| 基金代码000625 | 基金经理岳帅,潘飞 | 最新份额4,604.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-04-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.3 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.3 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.3 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 7.2 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.8 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.1 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.2 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.3 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年0个月零29天 | 4.65 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年1个月零27天 | 9.60 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.95 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.49 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 8.31 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.68 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-04-28 至 2014-12-13 | 0年7个月零15天 | 2.85 | 2.74 |

潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.3 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.3 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.1 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.3 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.5 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.0 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.7 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.1 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.1 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.1 | 4.30% | 4.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年0个月零29天 | 4.65 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年1个月零27天 | 9.60 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.95 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.49 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 8.31 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.68 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-04-28 至 2014-12-13 | 0年7个月零15天 | 2.85 | 2.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000971 | 1.656 | 1.656 | 0.12% | |
| 002292 | 2.2645 | 2.2645 | 0.22% | |
| 005448 | 1.2565 | 1.4836 | 0.05% | |
| 005902 | 1.422 | 1.422 | 0.22% | |
| 006025 | 2.481 | 2.481 | 0.22% | |
| 008185 | 1.3469 | 1.3469 | 0.22% | |
| 008328 | 1.8416 | 1.8416 | 0.22% | |
| 014536 | 2.042 | 2.042 | 0.12% | |
| 014550 | 2.2302 | 2.2302 | 0.22% | |
| 019607 | 3.166 | 3.166 | 0.12% | |
| 024908 | 1.4561 | 1.4561 | 0.22% | |
| 025351 | 2.266 | 2.266 | 0.22% | |
| 026201 | 2.2475 | 2.2475 | 0.22% | |
| 163209 | 2.2308 | 1.8894 | 0.12% | |
| 320015 | 2.5157 | 2.5157 | 0.22% | |
| 320017 | 1.212 | 1.403 | 0.31% | |
| 320021 | 2.746 | 2.746 | 0.05% | |
| 000066 | 2.1574 | 3.0448 | 0.22% | |
| 000714 | 2.003 | 2.171 | 0.22% | |
| 010356 | 2.1853 | 2.1853 | 0.12% | |
| 012847 | 2.091 | 2.091 | 0.22% | |
| 014498 | 2.1169 | 2.1169 | 0.22% | |
| 020647 | 1.803 | 1.803 | 0.12% | |
| 020659 | 2.377 | 2.692 | 0.12% | |
| 320007 | 1.82 | 2.265 | 0.22% | |
| 320013 | 2.12 | 2.283 | 0.31% | |
| 320022 | 2.25 | 3.909 | 0.12% | |
| 000521 | 1.1393 | 1.3689 | 0.05% | |
| 001208 | 2.378 | 3.006 | 0.12% | |
| 001351 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | |
| 001743 | 2.267 | 2.517 | 0.22% | |
| 002051 | 1.336 | 1.451 | 0.22% | |
| 002137 | 2.2528 | 2.2528 | 0.22% | |
| 006005 | 1.3559 | 1.3559 | 0.22% | |
| 006007 | 1.3136 | 1.3136 | 0.22% | |
| 010351 | 2.209 | 2.209 | 0.12% | |
| 010352 | 1.7684 | 1.7684 | 0.12% | |
| 014497 | 1.3258 | 1.3258 | 0.22% | |
| 022851 | 1.455 | 1.455 | 0.22% | |
| 024270 | 1.8039 | 1.8039 | 0.12% | |
| 024765 | 1.9045 | 1.9045 | 0.05% | |
| 320006 | 3.477 | 4.057 | 0.22% | |
| 000736 | 1.3765 | 1.4975 | 0.05% | |
| 001411 | 1.353 | 1.468 | 0.22% | |
| 001706 | 1.988 | 1.988 | 0.22% | |
| 001744 | 1.633 | 1.661 | 0.22% | |
| 002145 | 2.5471 | 2.5471 | 0.22% | |
| 005901 | 1.4568 | 1.4568 | 0.22% | |
| 014551 | 3.434 | 3.434 | 0.22% | |
| 016454 | 1.118 | 1.118 | 0.22% | |
| 025333 | 1.818 | 1.818 | 0.22% | |
| 025949 | 2.25 | 2.25 | 0.12% | |
| 320001 | 1.661 | 3.921 | 0.22% | |
| 320008 | 1.696 | 1.861 | 0.05% | |
| 320012 | 2.709 | 2.809 | 0.22% | |
| 000737 | 1.3615 | 1.4325 | 0.05% | |
| 002052 | 1.94 | 2.108 | 0.22% | |
| 002067 | 2.363 | 2.523 | 0.22% | |
| 006429 | 1.7713 | 1.7713 | 0.22% | |
| 010355 | 1.0371 | 1.0371 | 0.12% | |
| 012621 | 3.1136 | 3.1136 | 0.22% | |
| 019571 | 2.4559 | 2.4559 | 0.22% | |
| 020648 | 3.387 | 3.387 | 0.22% | |
| 022148 | 2.2834 | 2.2834 | 0.22% | |
| 025332 | 1.6594 | 1.6594 | 0.22% | |
| 320010 | 2.259 | 2.379 | 0.12% | |
| 320016 | 3.298 | 3.298 | 0.22% | |
| 002291 | 3.2187 | 3.2187 | 0.22% | |
| 005548 | 1.044 | 1.2821 | 0.05% | |
| 019570 | 2.488 | 2.488 | 0.22% | |
| 020649 | 3.41 | 3.41 | 0.22% | |
| 022149 | 2.2842 | 2.2842 | 0.22% | |
| 023350 | 3.287 | 3.287 | 0.22% | |
| 163208 | 1.061 | 1.19 | 0.31% | |
| 320009 | 1.555 | 1.72 | 0.05% | |
| 320011 | 3.409 | 4.439 | 0.22% | |
| 001900 | 1.6637 | 1.6637 | 0.22% | |
| 006008 | 1.2567 | 1.2567 | 0.22% | |
| 010349 | 2.332 | 2.952 | 0.12% | |
| 022626 | 2.275 | 2.275 | 0.12% | |
| 025246 | 2.1736 | 2.1736 | 0.22% | |
| 320003 | 3.1696 | 5.0531 | 0.22% | |
| 320014 | 1.8032 | 1.8468 | 0.12% | |
| 320018 | 3.487 | 3.607 | 0.22% | |
| 000538 | 1.07 | 1.07 | 0.22% | |
| 001528 | 3.2 | 3.2 | 0.12% | |
| 001707 | 2.078 | 2.078 | 0.12% | |
| 001780 | 1.855 | 1.855 | 0.22% | |
| 002053 | 1.063 | 1.063 | 0.22% | |
| 002560 | 2.1829 | 2.1829 | 0.22% | |
| 005480 | 1.2481 | 1.4738 | 0.05% | |
| 006006 | 1.3003 | 1.3003 | 0.22% | |
| 014521 | 2.2194 | 2.2194 | 0.22% | |
| 016455 | 1.0893 | 1.0893 | 0.22% | |
| 022150 | 1.6495 | 1.6495 | 0.22% | |
| 022985 | 1.3529 | 1.3529 | 0.22% | |
| 025328 | 2.003 | 2.003 | 0.22% | |
| 320004 | 1.9028 | 2.6364 | 0.05% | |
| 320005 | 2.2885 | 3.2335 | 0.22% | |
| 320020 | 1.8099 | 2.6381 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,560,436.52 | 92.37 |
| 3 | 现金 | 4,325,024.85 | 41.79 |
| 4 | 其他资产 | 1,808.88 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512088 | 25北京银行CD088 | 3,000.00(万张) | 297,703.61(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 112505262 | 25建设银行CD262 | 3,000.00(万张) | 297,730.67(万元) | 2.88(%) |
| 3 | 112581586 | 25宁波银行CD160 | 2,000.00(万张) | 199,519.73(万元) | 1.93(%) |
| 4 | 112505261 | 25建设银行CD261 | 2,000.00(万张) | 199,298.52(万元) | 1.93(%) |
| 5 | 112515209 | 25民生银行CD209 | 2,000.00(万张) | 199,519.81(万元) | 1.93(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.128% | 1.273% | 1.737% | 1.900% | 2.709% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.59% | 1.19% | 1.27% | 5.31% | 9.88% | 36.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -422.90 | -98.97 | -64.11 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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