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诺安天天宝货币B  000625
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3061
1.115%
36.45%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.27%
(2025-12-10)
基金代码000625 基金经理岳帅,潘飞 最新份额4,604.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-04-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币B  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.6--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.320.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.29.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.318.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.330.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.221.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.81.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.29.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.29.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.12.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.28.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.326.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年0个月零29天4.654.26
岳帅2019-10-15 至 今6年1个月零27天9.608.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.958.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.497.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天8.317.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.684.31
张乐赛2014-04-28 至 2014-12-130年7个月零15天2.852.74
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000971 1.656 1.656 0.12%
002292 2.2645 2.2645 0.22%
005448 1.2565 1.4836 0.05%
005902 1.422 1.422 0.22%
006025 2.481 2.481 0.22%
008185 1.3469 1.3469 0.22%
008328 1.8416 1.8416 0.22%
014536 2.042 2.042 0.12%
014550 2.2302 2.2302 0.22%
019607 3.166 3.166 0.12%
024908 1.4561 1.4561 0.22%
025351 2.266 2.266 0.22%
026201 2.2475 2.2475 0.22%
163209 2.2308 1.8894 0.12%
320015 2.5157 2.5157 0.22%
320017 1.212 1.403 0.31%
320021 2.746 2.746 0.05%
000066 2.1574 3.0448 0.22%
000714 2.003 2.171 0.22%
010356 2.1853 2.1853 0.12%
012847 2.091 2.091 0.22%
014498 2.1169 2.1169 0.22%
020647 1.803 1.803 0.12%
020659 2.377 2.692 0.12%
320007 1.82 2.265 0.22%
320013 2.12 2.283 0.31%
320022 2.25 3.909 0.12%
000521 1.1393 1.3689 0.05%
001208 2.378 3.006 0.12%
001351 1.0584 1.0584 0.12%
001743 2.267 2.517 0.22%
002051 1.336 1.451 0.22%
002137 2.2528 2.2528 0.22%
006005 1.3559 1.3559 0.22%
006007 1.3136 1.3136 0.22%
010351 2.209 2.209 0.12%
010352 1.7684 1.7684 0.12%
014497 1.3258 1.3258 0.22%
022851 1.455 1.455 0.22%
024270 1.8039 1.8039 0.12%
024765 1.9045 1.9045 0.05%
320006 3.477 4.057 0.22%
000736 1.3765 1.4975 0.05%
001411 1.353 1.468 0.22%
001706 1.988 1.988 0.22%
001744 1.633 1.661 0.22%
002145 2.5471 2.5471 0.22%
005901 1.4568 1.4568 0.22%
014551 3.434 3.434 0.22%
016454 1.118 1.118 0.22%
025333 1.818 1.818 0.22%
025949 2.25 2.25 0.12%
320001 1.661 3.921 0.22%
320008 1.696 1.861 0.05%
320012 2.709 2.809 0.22%
000737 1.3615 1.4325 0.05%
002052 1.94 2.108 0.22%
002067 2.363 2.523 0.22%
006429 1.7713 1.7713 0.22%
010355 1.0371 1.0371 0.12%
012621 3.1136 3.1136 0.22%
019571 2.4559 2.4559 0.22%
020648 3.387 3.387 0.22%
022148 2.2834 2.2834 0.22%
025332 1.6594 1.6594 0.22%
320010 2.259 2.379 0.12%
320016 3.298 3.298 0.22%
002291 3.2187 3.2187 0.22%
005548 1.044 1.2821 0.05%
019570 2.488 2.488 0.22%
020649 3.41 3.41 0.22%
022149 2.2842 2.2842 0.22%
023350 3.287 3.287 0.22%
163208 1.061 1.19 0.31%
320009 1.555 1.72 0.05%
320011 3.409 4.439 0.22%
001900 1.6637 1.6637 0.22%
006008 1.2567 1.2567 0.22%
010349 2.332 2.952 0.12%
022626 2.275 2.275 0.12%
025246 2.1736 2.1736 0.22%
320003 3.1696 5.0531 0.22%
320014 1.8032 1.8468 0.12%
320018 3.487 3.607 0.22%
000538 1.07 1.07 0.22%
001528 3.2 3.2 0.12%
001707 2.078 2.078 0.12%
001780 1.855 1.855 0.22%
002053 1.063 1.063 0.22%
002560 2.1829 2.1829 0.22%
005480 1.2481 1.4738 0.05%
006006 1.3003 1.3003 0.22%
014521 2.2194 2.2194 0.22%
016455 1.0893 1.0893 0.22%
022150 1.6495 1.6495 0.22%
022985 1.3529 1.3529 0.22%
025328 2.003 2.003 0.22%
320004 1.9028 2.6364 0.05%
320005 2.2885 3.2335 0.22%
320020 1.8099 2.6381 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,560,436.5292.37
3现金4,325,024.8541.79
4其他资产1,808.8800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251208825北京银行CD0883,000.00(万张)297,703.61(万元)2.88(%)  
211250526225建设银行CD2623,000.00(万张)297,730.67(万元)2.88(%)  
311258158625宁波银行CD1602,000.00(万张)199,519.73(万元)1.93(%)  
411250526125建设银行CD2612,000.00(万张)199,298.52(万元)1.93(%)  
511251520925民生银行CD2092,000.00(万张)199,519.81(万元)1.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.128%1.273%1.737%1.900%2.709%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.59%
1.19%
1.27%
5.31%
9.88%
36.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-422.90
-98.97
-64.11
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。