公募基金 > 基金超市 > 诺安货币B
| 基金代码320019 | 基金经理岳帅 | 最新份额3,750.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模3.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-02-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金流动性高，风险低并且收益稳定。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
岳帅先生：硕士，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
诺安货币B 2016-09-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.7 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.6 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.7 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 5.6 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.6 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.6 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.6 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 26.68% | 25.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳帅 | 2016-09-06 至 今 | 7年8个月零4天 | 20.47 | 20.19 |
| 谢志华 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5年8个月零24天 | 17.14 | 16.86 |
| 汪波 | 2015-01-06 至 2016-02-20 | 1年1个月零14天 | 3.92 | 3.88 |
| 王玥晰 | 2013-07-31 至 2015-01-06 | 1年-7个月零6天 | 6.55 | 6.48 |
| 张乐赛 | 2012-02-21 至 2014-12-06 | 2年9个月零15天 | 12.02 | 11.96 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020648 | 2.887 | 2.887 | -0.73% | |
| 000538 | 0.817 | 0.817 | -0.73% | |
| 006005 | 1.2372 | 1.2372 | -0.73% | |
| 320004 | 1.7643 | 2.4979 | -0.03% | |
| 320015 | 2.1782 | 2.1782 | -0.73% | |
| 001900 | 1.112 | 1.112 | -0.73% | |
| 010351 | 1.604 | 1.604 | -1.03% | |
| 002052 | 0.85 | 1.018 | -0.73% | |
| 008185 | 0.9148 | 0.9148 | -0.73% | |
| 002291 | 2.5322 | 2.5322 | -0.73% | |
| 320005 | 1.7008 | 2.6458 | -0.73% | |
| 001411 | 0.901 | 1.016 | -0.73% | |
| 000971 | 1.414 | 1.414 | -1.03% | |
| 016455 | 0.8464 | 0.8464 | -0.73% | |
| 019570 | 2.1717 | 2.1717 | -0.73% | |
| 019571 | 1.1804 | 1.1804 | -0.73% | |
| 001351 | 0.8484 | 0.8484 | -1.03% | |
| 000736 | 1.3778 | 1.4418 | -0.03% | |
| 005901 | 1.6572 | 1.6572 | -0.73% | |
| 008328 | 1.57 | 1.57 | -0.73% | |
| 320008 | 1.621 | 1.786 | -0.03% | |
| 320011 | 2.888 | 3.918 | -0.73% | |
| 320014 | 1.4 | 1.4339 | -1.03% | |
| 001707 | 1.268 | 1.268 | -1.03% | |
| 001743 | 1.637 | 1.887 | -0.73% | |
| 001780 | 1.759 | 1.759 | -0.73% | |
| 002560 | 1.199 | 1.199 | -0.73% | |
| 163209 | 1.3434 | 1.5925 | -1.03% | |
| 002067 | 1.68 | 1.84 | -0.73% | |
| 012847 | 2.067 | 2.067 | -0.73% | |
| 014536 | 1.254 | 1.254 | -1.03% | |
| 016454 | 0.8575 | 0.8575 | -0.73% | |
| 001208 | 1.955 | 2.268 | -1.03% | |
| 006429 | 1.1256 | 1.1256 | -0.73% | |
| 000737 | 1.3286 | 1.3866 | -0.03% | |
| 005480 | 1.2466 | 1.4223 | -0.03% | |
| 002292 | 1.4493 | 1.4493 | -0.73% | |
| 006025 | 1.1831 | 1.1831 | -0.73% | |
| 320003 | 2.4313 | 4.3148 | -0.73% | |
| 320006 | 2.831 | 3.411 | -0.73% | |
| 320010 | 1.629 | 1.749 | -1.03% | |
| 320021 | 2.616 | 2.616 | -0.03% | |
| 320022 | 1.725 | 2.997 | -1.03% | |
| 002145 | 1.5755 | 1.5755 | -0.73% | |
| 005902 | 1.6331 | 1.6331 | -0.73% | |
| 320009 | 1.498 | 1.663 | -0.03% | |
| 320012 | 2.275 | 2.375 | -0.73% | |
| 320016 | 1.5 | 1.5 | -0.73% | |
| 010349 | 1.932 | 2.242 | -1.03% | |
| 010352 | 1.3816 | 1.3816 | -1.03% | |
| 002053 | 0.813 | 0.813 | -0.73% | |
| 002137 | 1.6547 | 1.6547 | -0.73% | |
| 014551 | 3.266 | 3.266 | -0.73% | |
| 000521 | 1.1097 | 1.328 | -0.03% | |
| 006008 | 1.2511 | 1.2511 | -0.73% | |
| 320001 | 1.0539 | 3.3139 | -0.73% | |
| 320007 | 1.078 | 1.523 | -0.73% | |
| 320013 | 1.292 | 1.417 | -0.44% | |
| 320017 | 1.338 | 1.428 | -0.44% | |
| 001528 | 2.732 | 2.732 | -1.03% | |
| 010356 | 1.3244 | 1.3244 | -1.03% | |
| 163208 | 1.075 | 1.174 | -0.44% | |
| 002051 | 0.891 | 1.006 | -0.73% | |
| 014498 | 1.3813 | 1.3813 | -0.73% | |
| 014550 | 1.4365 | 1.4365 | -0.73% | |
| 020647 | 1.3999 | 1.3999 | -1.03% | |
| 020649 | 2.889 | 2.889 | -0.73% | |
| 000066 | 1.3988 | 1.9742 | -0.73% | |
| 000714 | 0.876 | 1.044 | -0.73% | |
| 005448 | 1.2507 | 1.4278 | -0.03% | |
| 006006 | 1.1977 | 1.1977 | -0.73% | |
| 006007 | 1.2912 | 1.2912 | -0.73% | |
| 320020 | 1.6398 | 2.3902 | -1.03% | |
| 001706 | 1.953 | 1.953 | -0.73% | |
| 010355 | 0.8365 | 0.8365 | -1.03% | |
| 014497 | 0.9062 | 0.9062 | -0.73% | |
| 014521 | 1.6404 | 1.6404 | -0.73% | |
| 019607 | 2.725 | 2.725 | -1.03% | |
| 005548 | 1.0411 | 1.2406 | -0.03% | |
| 320018 | 3.296 | 3.416 | -0.73% | |
| 001744 | 1.135 | 1.163 | -0.73% | |
| 012621 | 2.4037 | 2.4037 | -0.73% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 364,537.55 | 103.87 |
| 3 | 现金 | 60,889.17 | 17.35 |
| 4 | 其他资产 | 2,647.53 | 00.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 500.00(万张) | 49,566.09(万元) | 14.12(%) |
| 2 | 112420056 | 24广发银行CD056 | 400.00(万张) | 39,655.03(万元) | 11.30(%) |
| 3 | 012384083 | 23京基投SCP002 | 200.00(万张) | 20,159.98(万元) | 5.74(%) |
| 4 | 012480223 | 24蒙牛SCP004 | 200.00(万张) | 20,058.74(万元) | 5.72(%) |
| 5 | 012480642 | 24招商局SCP003 | 200.00(万张) | 20,006.01(万元) | 5.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.185% | 2.049% | 2.003% | 2.058% | 3.006% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.52% | 1.09% | 0.77% | 2.05% | 6.13% | 10.74% | 43.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -13.90 | -11.09 | -8.32 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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