长量基金-诺安中证A100指数A(320010)

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诺安中证A100指数A 320010

收藏成功

指数型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理梅律吾

申购费率0.12%

基金规模2.99亿 (2022-06-30)

2.277

2.397

146.12%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.36%	0.04%	2491/5310
最近一月	2.34%	0.0%	1209/5273
最近三月	14.77%	0.15%	1863/4951
最近一年	24.9%	0.29%	2026/3876

(2025-10-24)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码320010	基金经理梅律吾	最新份额8,669.82万份 (2022-06-30)
基金类型指数型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模2.99亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.75%

成立日期2009-10-27	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模21.1亿	托管费0.15%

投资策略

本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数成份股、备
选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、存托凭证、债券，以及经中国证监
会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20％；并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	2.277	2.397	1.43%
2025-10-23	2.245	2.365	0.36%
2025-10-22	2.237	2.357	-0.31%
2025-10-21	2.244	2.364	1.49%
2025-10-20	2.211	2.331	0.36%
2025-10-17	2.203	2.323	-2.22%
2025-10-16	2.253	2.373	0.31%
2025-10-15	2.246	2.366	1.45%
2025-10-14	2.214	2.334	-1.47%
2025-10-13	2.247	2.367	-0.31%
2025-10-10	2.254	2.374	-2.47%
2025-10-9	2.311	2.431	1.81%
2025-9-30	2.27	2.39	0.89%
2025-9-29	2.25	2.37	1.40%
2025-9-26	2.219	2.339	-0.98%
2025-9-25	2.241	2.361	0.72%
2025-9-24	2.225	2.345	1.41%
2025-9-23	2.194	2.314	0.00%
2025-9-22	2.194	2.314	0.64%
2025-9-19	2.18	2.3	0.18%

梅律吾

梅律吾先生：监事，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监，现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理，2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月至2012年11月担任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理，2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年8月至2018年8月任诺安新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年6月至2019年1月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年7月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，2017年8月至2019年6月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2014年2月至2019年7月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年8月至2023年6月任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2019年1月至2023年6月任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起更名为诺安中证A100指数证券投资基金)，2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益

诺安中证A100指数A 2012-07-28至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安中证500增强A	指数型	2015-05-18 至 2023-06-03	8.0	-4.48%	3.90%
诺安沪深300增强C	指数型	2020-10-28 至 2023-06-03	2.6	-5.37%	-3.80%
诺安中小板等权重ETF	指数型,ETF型	2017-08-08 至 2017-11-08	0.3	6.93%	6.96%
诺安价值增长混合A	混合型	2007-11-13 至 2009-10-20	1.9	-25.11%	-19.88%
诺安上证新兴产业ETF	指数型,ETF型	2017-08-08 至 2020-01-15	2.4	-10.50%	11.39%
诺安全球黄金(QDII-FOF)	商品型,QDII型	2010-12-06 至 2012-07-20	1.6	7.27%	-18.73%
诺安中证500增强C	指数型	2020-10-28 至 2023-06-03	2.6	0.90%	-3.75%
诺安创业板指数增强(LOF)C	指数型	2020-10-28 至今	5.0	-25.15%	-21.03%
诺安沪深300增强A	指数型	2017-08-28 至 2023-06-03	5.8	25.18%	38.50%
诺安稳健	指数型,分级基金	2012-07-28 至 2019-05-29	6.8	46.41%	65.75%
诺安成长混合A	混合型	2009-02-02 至 2010-10-16	1.7	39.38%	47.91%
诺安中证A100指数A	指数型	2012-07-28 至今	13.3	132.43%	94.83%
诺安中证500ETF	指数型,ETF型	2014-01-03 至 2019-10-31	5.8	26.44%	72.71%
诺安进取	指数型,分级基金	2012-07-28 至 2019-05-29	6.8	-77.18%	65.67%
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	股票型,QDII型,LOF型	2011-08-24 至 2012-11-24	1.3	-4.50%	6.69%
诺安中证创业成长指数分级	指数型,分级基金	2012-07-28 至 2019-05-31	6.8	--	--
诺安中证A100指数C	指数型	2020-10-28 至今	5.0	-23.28%	-21.03%
诺安中证A100指数D	指数型	2024-11-22 至今	0.9	--	--
诺安创业板指数增强(LOF)A	指数型,LOF型	2019-05-31 至今	6.4	17.86%	18.58%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
梅律吾	2012-07-28 至今	13年2个月零28天	132.43	94.83
王坚	2009-09-11 至 2012-11-24	3年2个月零13天	-36.30	-23.59

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

014497

诺安研究优选混合C

1.3405

1.56%

020649

诺安中小盘精选混合D

3.455

1.56%

022985

诺安鼎利混合D

1.3474

1.56%

024908

诺安汇利混合D

1.4542

1.56%

001351

诺安中证500增强A

1.0548

1.59%

000201

诺安泰鑫一年定期开放债券A

0.9997

1.7106

0.06%

006429

诺安恒鑫混合

1.7917

1.56%

000714

诺安稳健回报混合A

2.072

2.24

1.56%

320003

诺安先锋混合A

3.2937

5.1772

1.56%

320006

诺安灵活配置混合

3.392

3.972

1.56%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.501

3.621

1.56%

320020

诺安策略精选股票A

1.8325

2.671

1.59%

001900

诺安精选价值混合A

1.6732

1.56%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

1.1503

1.56%

020648

诺安中小盘精选混合C

3.433

1.56%

023350

诺安多策略混合C

3.248

1.56%

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

1.0026

1.5516

0.06%

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2564

1.4835

0.06%

005901

诺安汇利混合A

1.4547

1.56%

005902

诺安汇利混合C

1.4211

1.56%

008328

诺安新兴产业混合

1.8215

1.56%

008185

诺安研究优选混合A

1.3611

1.56%

020659

诺安低碳经济股票D

2.376

2.691

1.59%

020796

诺安泰鑫一年定期开放债券D

0.9997

1.0967

0.06%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.0808

1.2803

0.06%

006007

诺安积极配置混合A

1.3364

1.56%

320005

诺安价值增长混合A

2.2318

3.1768

1.56%

320012

诺安主题精选混合

2.819

2.919

1.56%

320014

诺安沪深300增强A

1.8119

1.8557

1.59%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

2.1766

1.56%

001744

诺安进取回报混合

1.704

1.732

1.56%

001964

诺安泰鑫一年定期开放债券C

0.9985

1.6297

0.06%

002067

诺安精选回报混合

2.47

2.63

1.56%

012847

诺安积极回报混合C

2.211

1.56%

014536

诺安高端制造股票C

2.092

1.59%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

1.1219

1.56%

022148

诺安价值增长混合C

2.228

1.56%

025351

诺安优选回报混合C

2.344

1.56%

024765

诺安优化收益债券A

1.9011

0.06%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2484

1.4741

0.06%

002291

诺安安鑫混合

3.1198

1.56%

006025

诺安优化配置混合A

2.5924

1.56%

320015

诺安行业轮动混合A

2.5258

1.56%

320022

诺安研究精选股票

2.166

3.763

1.59%

010351

诺安中证A100指数C

2.229

1.59%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

2.168

1.59%

002051

诺安创新驱动混合C

1.343

1.458

1.56%

002053

诺安优势行业混合C

1.128

1.56%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.451

1.56%

019570

诺安行业轮动混合C

2.4995

1.56%

001208

诺安低碳经济股票A

2.377

3.005

1.59%

000737

诺安聚利债券C

1.3589

1.4299

0.06%

320001

诺安平衡混合A

1.6741

3.9341

1.56%

320009

诺安增利债券B

1.552

1.717

0.06%

002145

诺安景鑫混合

2.6599

1.56%

001706

诺安积极回报混合A

2.101

1.56%

001780

诺安改革趋势混合

1.861

1.56%

001411

诺安创新驱动混合A

1.36

1.475

1.56%

010355

诺安中证500增强C

1.034

1.59%

002052

诺安稳健回报混合C

2.007

2.175

1.56%

020647

诺安沪深300增强D

1.8118

1.59%

020797

诺安稳固收益一年定期开放债券C

1.0046

1.0489

0.06%

019607

诺安先进制造股票C

3.174

1.59%

022851

诺安汇利混合E

1.4541

1.56%

025246

诺安和鑫混合C

2.2572

1.56%

025333

诺安成长混合C

1.928

1.56%

000538

诺安优势行业混合A

1.135

1.56%

005547

诺安圆鼎定开发起式债券

1.083

1.3965

0.06%

006008

诺安积极配置混合C

1.2798

1.56%

320004

诺安优化收益债券C

1.9

2.6336

0.06%

320011

诺安中小盘精选混合A

3.453

4.483

1.56%

320021

诺安双利债券发起

2.73

0.06%

001528

诺安先进制造股票A

3.205

1.59%

010352

诺安沪深300增强C

1.7779

1.59%

014498

诺安鸿鑫混合C

2.0993

1.56%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

2.3305

1.56%

019571

诺安优化配置混合C

2.5679

1.56%

022150

诺安精选价值混合C

1.6598

1.56%

022626

诺安中证A100指数D

2.294

1.59%

000066

诺安鸿鑫混合A

2.1384

3.018

1.56%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.1481

1.3664

0.06%

000736

诺安聚利债券A

1.3732

1.4942

0.06%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

2.3652

1.56%

006005

诺安鼎利混合A

1.3504

1.56%

006006

诺安鼎利混合C

1.296

1.56%

320008

诺安增利债券A

1.691

1.856

0.06%

320010

诺安中证A100指数A

2.277

2.397

1.59%

001707

诺安高端制造股票A

2.127

1.59%

002560

诺安和鑫混合A

2.2657

1.56%

010349

诺安低碳经济股票C

2.332

2.952

1.59%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

2.212

1.8831

1.59%

012621

诺安先锋混合C

3.2372

1.56%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

2.1455

1.56%

022149

诺安价值增长混合D

2.2278

1.56%

024270

诺安策略精选股票C

1.8273

1.59%

025328

诺安稳健回报混合D

2.072

1.56%

025332

诺安平衡混合C

1.6734

1.56%

005655

诺安浙享定开发起式债券

1.0967

1.2656

0.06%

320007

诺安成长混合A

1.93

2.375

1.56%

320016

诺安多策略混合A

3.257

1.56%

001743

诺安优选回报混合A

2.345

2.595

1.56%

000971

诺安新经济股票

1.623

1.59%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	19,341.96	93.85
2	债券及货币	1,330.30	06.45
3	现金	1,330.30	06.45
4	其他资产	181.84	00.88

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600519	贵州茅台	01.00	1,409.52	6.84%	-0.27
300750	宁德时代	04.30	1,084.55	5.26%	-1.05
601318	中国平安	17.60	976.45	4.74%	-4.30
600036	招商银行	19.00	873.05	4.24%	-6.30
600900	长江电力	20.00	602.80	2.92%	-5.00
000333	美的集团	08.10	584.82	2.84%	-1.90
601166	兴业银行	25.00	583.50	2.83%	-4.50
601899	紫金矿业	27.00	526.50	2.55%	-9.00
600276	恒瑞医药	09.00	467.10	2.27%	0.30
600030	中信证券	16.00	441.92	2.14%	-3.80

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.2%
100≤X<500	0.8%
500≤X<1000	0.2%
1000≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<730天	0.5%
2年≤X<3年	0.25%
3年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-03-05	2020-03-09	0.12

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
31.07%	24.9%	12.78%	4.12%	5.79%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
2.34%	14.77%	21.83%	24.63%	24.9%	43.48%	22.35%	146.12%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.91	1.07	1.07
夏普比率	156.20	86.83	27.28
特雷诺指数	0.03	0.04	0.01
詹森指数	0.05	0.05	0.01

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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