公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合A
| 基金代码320005 | 基金经理吕磊 | 最新份额58,304.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模11.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模59.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为六次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费，而C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 2.7816 | 3.7266 | 0.80% |
| 2026-9-7 | 2.7594 | 3.7044 | -0.80% |
| 2026-9-4 | 2.7817 | 3.7267 | -0.22% |
| 2026-9-3 | 2.7877 | 3.7327 | 0.93% |
| 2026-9-2 | 2.7621 | 3.7071 | -1.34% |
| 2026-9-1 | 2.7995 | 3.7445 | -0.00% |
| 2026-8-31 | 2.7996 | 3.7446 | -0.44% |
| 2026-8-28 | 2.8119 | 3.7569 | 0.46% |
| 2026-8-27 | 2.7989 | 3.7439 | 0.67% |
| 2026-8-26 | 2.7802 | 3.7252 | 1.00% |
| 2026-8-25 | 2.7528 | 3.6978 | -1.09% |
| 2026-8-24 | 2.783 | 3.728 | -0.91% |
| 2026-8-21 | 2.8086 | 3.7536 | 0.96% |
| 2026-8-20 | 2.7819 | 3.7269 | 0.57% |
| 2026-8-19 | 2.766 | 3.711 | -1.33% |
| 2026-8-18 | 2.8034 | 3.7484 | -0.17% |
| 2026-8-17 | 2.8082 | 3.7532 | 2.06% |
| 2026-8-14 | 2.7516 | 3.6966 | 0.22% |
| 2026-8-13 | 2.7455 | 3.6905 | -1.50% |
| 2026-8-12 | 2.7872 | 3.7322 | 0.62% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安价值增长混合A 2024-06-01至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-06-01 至 今 | 2年3个月零8天 | ||
| 王创练 | 2019-01-22 至 2024-08-17 | 5年6个月零26天 | 63.75 | 41.56 |
| 刘魁 | 2014-06-27 至 2015-09-25 | 1年2个月零29天 | 48.40 | 40.48 |
| 周心鹏 | 2011-03-17 至 2015-04-04 | 4年0个月零18天 | 29.68 | 36.09 |
| 刘红辉 | 2011-03-17 至 2019-01-22 | 7年10个月零5天 | -6.01 | 28.02 |
| 王鹏 | 2009-10-20 至 2011-03-17 | 1年-8个月零25天 | 9.24 | 2.68 |
| 梅律吾 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1年11个月零7天 | -25.11 | -19.88 |
| 段鹏程 | 2007-06-16 至 2008-01-10 | 0年-6个月零25天 | 31.72 | 32.73 |
| 易军 | 2006-10-21 至 2007-06-16 | 0年-5个月零26天 | 98.54 | 110.50 |
| 杨谷 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1年0个月零23天 | 138.72 | 159.80 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027051 | 0.8328 | 0.8328 | 1.25% | |
| 000714 | 2.421 | 2.589 | 1.25% | |
| 320006 | 3.785 | 4.365 | 1.25% | |
| 320014 | 1.8916 | 1.9374 | 0.84% | |
| 320018 | 3.635 | 3.755 | 1.25% | |
| 320021 | 2.829 | 2.829 | 0.07% | |
| 010349 | 2.633 | 3.253 | 0.84% | |
| 002137 | 2.3224 | 2.3224 | 1.25% | |
| 019570 | 2.4687 | 2.4687 | 1.25% | |
| 022985 | 1.3953 | 1.3953 | 1.25% | |
| 022149 | 2.7519 | 2.7519 | 1.25% | |
| 026779 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 024765 | 1.9478 | 1.9478 | 0.07% | |
| 027052 | 0.8317 | 0.8317 | 1.25% | |
| 028723 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 320004 | 1.9421 | 2.6757 | 0.07% | |
| 320009 | 1.695 | 1.86 | 0.07% | |
| 320011 | 3.535 | 4.565 | 1.25% | |
| 320022 | 1.939 | 3.369 | 0.84% | |
| 002560 | 2.94 | 2.94 | 1.25% | |
| 002067 | 1.882 | 2.042 | 1.25% | |
| 001707 | 2.252 | 2.252 | 0.84% | |
| 026778 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 028640 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 025328 | 2.421 | 2.421 | 1.25% | |
| 025332 | 1.8311 | 1.8311 | 1.25% | |
| 001208 | 2.695 | 3.323 | 0.84% | |
| 000066 | 2.4969 | 3.524 | 1.25% | |
| 320001 | 1.8391 | 4.0991 | 1.25% | |
| 006005 | 1.3984 | 1.3984 | 1.25% | |
| 163208 | 1.423 | 1.552 | -0.06% | |
| 002051 | 2.784 | 2.899 | 1.25% | |
| 020648 | 3.502 | 3.502 | 1.25% | |
| 026834 | 1.879 | 1.879 | 1.25% | |
| 027784 | 2.124 | 2.124 | -0.06% | |
| 025246 | 2.9189 | 2.9189 | 1.25% | |
| 005548 | 1.0668 | 1.3049 | 0.07% | |
| 320017 | 1.291 | 1.482 | -0.06% | |
| 006006 | 1.3351 | 1.3351 | 1.25% | |
| 002052 | 2.342 | 2.51 | 1.25% | |
| 001744 | 2.102 | 2.13 | 1.25% | |
| 001780 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 014536 | 2.206 | 2.206 | 0.84% | |
| 026783 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 024908 | 1.4848 | 1.4848 | 1.25% | |
| 026876 | 2.825 | 2.825 | 0.07% | |
| 027794 | 1.289 | 1.289 | -0.06% | |
| 000538 | 0.825 | 0.825 | 1.25% | |
| 005480 | 1.2223 | 1.498 | 0.07% | |
| 002292 | 3.3886 | 3.3886 | 1.25% | |
| 008328 | 2.0703 | 2.0703 | 1.25% | |
| 320007 | 2.485 | 2.93 | 1.25% | |
| 320020 | 1.8285 | 2.6652 | 0.84% | |
| 005902 | 1.4447 | 1.4447 | 1.25% | |
| 006007 | 1.3654 | 1.3654 | 1.25% | |
| 006025 | 3.8466 | 3.8466 | 1.25% | |
| 001743 | 2.824 | 3.074 | 1.25% | |
| 008185 | 1.8511 | 1.8511 | 1.25% | |
| 014521 | 2.2812 | 2.2812 | 1.25% | |
| 019571 | 3.7937 | 3.7937 | 1.25% | |
| 020659 | 2.693 | 3.008 | 0.84% | |
| 023350 | 3.433 | 3.433 | 1.25% | |
| 025351 | 2.812 | 2.812 | 1.25% | |
| 005448 | 1.2326 | 1.5097 | 0.07% | |
| 005655 | 1.1103 | 1.2932 | 0.07% | |
| 002291 | 3.3982 | 3.3982 | 1.25% | |
| 320010 | 2.334 | 2.454 | 0.84% | |
| 006008 | 1.2985 | 1.2985 | 1.25% | |
| 010356 | 2.3391 | 2.3391 | 0.84% | |
| 163209 | 2.3949 | 1.9443 | 0.84% | |
| 002145 | 3.0787 | 3.0787 | 1.25% | |
| 012847 | 1.89 | 1.89 | 1.25% | |
| 014498 | 2.4427 | 2.4427 | 1.25% | |
| 016455 | 0.8616 | 0.8616 | 1.25% | |
| 020649 | 3.536 | 3.536 | 1.25% | |
| 022626 | 2.351 | 2.351 | 0.84% | |
| 024270 | 1.817 | 1.817 | 0.84% | |
| 022148 | 2.7456 | 2.7456 | 1.25% | |
| 026201 | 2.3198 | 2.3198 | 1.25% | |
| 026784 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
| 028706 | 3.785 | 3.785 | 1.25% | |
| 025333 | 2.474 | 2.474 | 1.25% | |
| 001351 | 1.1882 | 1.1882 | 0.84% | |
| 320005 | 2.7594 | 3.7044 | 1.25% | |
| 320008 | 1.855 | 2.02 | 0.07% | |
| 320015 | 2.5057 | 2.5057 | 1.25% | |
| 320016 | 3.454 | 3.454 | 1.25% | |
| 010355 | 1.1608 | 1.1608 | 0.84% | |
| 002053 | 0.819 | 0.819 | 1.25% | |
| 014497 | 1.8168 | 1.8168 | 1.25% | |
| 014550 | 3.3275 | 3.3275 | 1.25% | |
| 014551 | 3.571 | 3.571 | 1.25% | |
| 016454 | 0.8896 | 0.8896 | 1.25% | |
| 019607 | 3.253 | 3.253 | 0.84% | |
| 020647 | 1.8915 | 1.8915 | 0.84% | |
| 020792 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 022851 | 1.4782 | 1.4782 | 1.25% | |
| 022150 | 1.5788 | 1.5788 | 1.25% | |
| 025949 | 1.933 | 1.933 | 0.84% | |
| 028678 | 2.102 | 2.102 | 1.25% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3947 | 0.07% | |
| 006429 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 000736 | 1.408 | 1.529 | 0.07% | |
| 000737 | 1.3885 | 1.4595 | 0.07% | |
| 320003 | 3.8087 | 5.6922 | 1.25% | |
| 320012 | 3.104 | 3.204 | 1.25% | |
| 320013 | 2.115 | 2.278 | -0.06% | |
| 005901 | 1.4867 | 1.4867 | 1.25% | |
| 001528 | 3.3 | 3.3 | 0.84% | |
| 010351 | 2.276 | 2.276 | 0.84% | |
| 010352 | 1.8497 | 1.8497 | 0.84% | |
| 000971 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 001706 | 1.802 | 1.802 | 1.25% | |
| 001900 | 1.5972 | 1.5972 | 1.25% | |
| 001411 | 2.822 | 2.937 | 1.25% | |
| 012621 | 3.7303 | 3.7303 | 1.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,317.66 | 72.01 |
| 2 | 债券及货币 | 25,940.83 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 25,940.83 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 507.62 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601872 | 招商轮船 | 850.00 | 14,934.50 | 7.61% | 850.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 850.00 | 14,917.50 | 7.60% | 225.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 320.00 | 13,084.80 | 6.67% | 140.00 |
| 002318 | 久立特材 | 380.00 | 9,082.00 | 4.63% | 380.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 320.00 | 8,684.80 | 4.43% | 320.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 380.00 | 7,733.00 | 3.94% | 380.00 |
| 601985 | 中国核电 | 800.00 | 7,224.00 | 3.68% | 800.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 76.01 | 7,057.18 | 3.60% | 76.01 |
| 601975 | 招商南油 | 1,800.00 | 6,714.00 | 3.42% | 1800.00 |
| 688777 | 中控技术 | 55.00 | 6,462.50 | 3.29% | 55.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 0.845 |
| 2 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.56% | 39.94% | 17.1% | 8.73% | 9.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.83% | 4.56% | 1.28% | 14.31% | 39.94% | 60.65% | 51.97% | 459.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 0.81 | 0.95 |
| 夏普比率 | 156.02 | 126.42 | 51.48 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.33 | 0.14 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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