公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合A
| 基金代码320005 | 基金经理吕磊 | 最新份额50,140.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为六次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费，而C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.9704 | 3.9154 | 0.73% |
| 2026-3-9 | 2.949 | 3.894 | -2.16% |
| 2026-3-6 | 3.0142 | 3.9592 | 0.24% |
| 2026-3-5 | 3.0069 | 3.9519 | -0.05% |
| 2026-3-4 | 3.0083 | 3.9533 | -1.54% |
| 2026-3-3 | 3.0555 | 4.0005 | -1.88% |
| 2026-3-2 | 3.1142 | 4.0592 | 2.83% |
| 2026-2-27 | 3.0285 | 3.9735 | 1.36% |
| 2026-2-26 | 2.9879 | 3.9329 | 0.60% |
| 2026-2-25 | 2.9701 | 3.9151 | 2.89% |
| 2026-2-24 | 2.8866 | 3.8316 | 3.52% |
| 2026-2-13 | 2.7884 | 3.7334 | -3.13% |
| 2026-2-12 | 2.8784 | 3.8234 | 2.10% |
| 2026-2-11 | 2.8192 | 3.7642 | 1.07% |
| 2026-2-10 | 2.7893 | 3.7343 | 0.98% |
| 2026-2-9 | 2.7623 | 3.7073 | 2.25% |
| 2026-2-6 | 2.7015 | 3.6465 | 0.62% |
| 2026-2-5 | 2.6848 | 3.6298 | -2.66% |
| 2026-2-4 | 2.7581 | 3.7031 | 0.21% |
| 2026-2-3 | 2.7523 | 3.6973 | 2.87% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安价值增长混合A 2024-06-01至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-06-01 至 今 | 1年9个月零10天 | ||
| 王创练 | 2019-01-22 至 2024-08-17 | 5年6个月零26天 | 63.75 | 41.56 |
| 刘魁 | 2014-06-27 至 2015-09-25 | 1年2个月零29天 | 48.40 | 40.48 |
| 周心鹏 | 2011-03-17 至 2015-04-04 | 4年0个月零18天 | 29.68 | 36.09 |
| 刘红辉 | 2011-03-17 至 2019-01-22 | 7年10个月零5天 | -6.01 | 28.02 |
| 王鹏 | 2009-10-20 至 2011-03-17 | 1年-8个月零25天 | 9.24 | 2.68 |
| 梅律吾 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1年11个月零7天 | -25.11 | -19.88 |
| 段鹏程 | 2007-06-16 至 2008-01-10 | 0年-6个月零25天 | 31.72 | 32.73 |
| 易军 | 2006-10-21 至 2007-06-16 | 0年-5个月零26天 | 98.54 | 110.50 |
| 杨谷 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1年0个月零23天 | 138.72 | 159.80 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,419.66 | 83.35 |
| 2 | 债券及货币 | 11,314.97 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 11,314.97 | 08.46 |
| 4 | 其他资产 | 1,640.41 | 01.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603993 | 洛阳钼业 | 625.00 | 12,500.00 | 9.35% | 462.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 425.00 | 11,849.00 | 8.86% | 425.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 180.00 | 8,634.60 | 6.46% | 28.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240.00 | 8,272.80 | 6.19% | -203.26 |
| 605060 | 联德股份 | 180.00 | 6,652.80 | 4.98% | 180.00 |
| 600309 | 万华化学 | 80.00 | 6,134.40 | 4.59% | 80.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 280.00 | 6,123.60 | 4.58% | 164.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 240.00 | 5,606.40 | 4.19% | 240.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 130.00 | 4,765.80 | 3.57% | 130.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 80.00 | 4,500.80 | 3.37% | 17.35 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 0.845 |
| 2 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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