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诺安价值增长混合A  320005
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.15%
基金规模11.58亿  (2022-06-30)
2.9442
3.8892
497.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.32% -0.01% 7614/9130
最近一月 5.59% -0.01% 214/9118
最近三月 27.25% 0.05% 122/8897
最近一年 76.57% 0.26% 340/8235
(2026-03-13)
基金代码320005 基金经理吕磊 最新份额50,140.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模11.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-11-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模59.59亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 2.9442 3.8892 -1.23%
2026-3-12 2.981 3.926 0.16%
2026-3-11 2.9761 3.9211 0.19%
2026-3-10 2.9704 3.9154 0.73%
2026-3-9 2.949 3.894 -2.16%
2026-3-6 3.0142 3.9592 0.24%
2026-3-5 3.0069 3.9519 -0.05%
2026-3-4 3.0083 3.9533 -1.54%
2026-3-3 3.0555 4.0005 -1.88%
2026-3-2 3.1142 4.0592 2.83%
2026-2-27 3.0285 3.9735 1.36%
2026-2-26 2.9879 3.9329 0.60%
2026-2-25 2.9701 3.9151 2.89%
2026-2-24 2.8866 3.8316 3.52%
2026-2-13 2.7884 3.7334 -3.13%
2026-2-12 2.8784 3.8234 2.10%
2026-2-11 2.8192 3.7642 1.07%
2026-2-10 2.7893 3.7343 0.98%
2026-2-9 2.7623 3.7073 2.25%
2026-2-6 2.7015 3.6465 0.62%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合A  2024-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.2--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.8--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.6--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.2--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-06-01 至 今1年9个月零14天
王创练2019-01-22 至 2024-08-175年6个月零26天63.7541.56
刘魁2014-06-27 至 2015-09-251年2个月零29天48.4040.48
周心鹏2011-03-17 至 2015-04-044年0个月零18天29.6836.09
刘红辉2011-03-17 至 2019-01-227年10个月零5天-6.0128.02
王鹏2009-10-20 至 2011-03-171年-8个月零25天9.242.68
梅律吾2007-11-13 至 2009-10-201年11个月零7天-25.11-19.88
段鹏程2007-06-16 至 2008-01-100年-6个月零25天31.7232.73
易军2006-10-21 至 2007-06-160年-5个月零26天98.54110.50
杨谷2006-10-21 至 2007-11-131年0个月零23天138.72159.80
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000201 1.0032 1.7166 -0.05%
000235 1.0102 1.5627 -0.05%
001964 1.0005 1.633 -0.05%
002053 0.996 0.996 -0.74%
005547 1.0704 1.4039 -0.05%
005901 1.4694 1.4694 -0.74%
006429 2.0838 2.0838 -0.74%
010349 2.483 3.103 -0.86%
014498 2.4608 2.4608 -0.74%
022150 1.4472 1.4472 -0.74%
022985 1.3791 1.3791 -0.74%
024908 1.4684 1.4684 -0.74%
026834 2.77 2.77 -0.74%
320021 2.906 2.906 -0.05%
000538 1.003 1.003 -0.74%
000971 1.82 1.82 -0.86%
001528 3.475 3.475 -0.86%
001707 2.286 2.286 -0.86%
001744 1.965 1.993 -0.74%
005448 1.2294 1.4915 -0.05%
005655 1.0954 1.2783 -0.05%
006008 1.3113 1.3113 -0.74%
006025 2.6128 2.6128 -0.74%
010355 1.1565 1.1565 -0.86%
010356 2.2233 2.2233 -0.86%
014550 2.8093 2.8093 -0.74%
020659 2.534 2.849 -0.86%
025246 2.3386 2.3386 -0.74%
320006 3.977 4.557 -0.74%
320008 1.733 1.898 -0.05%
001351 1.1816 1.1816 -0.86%
001780 2.026 2.026 -0.74%
002052 2.132 2.3 -0.74%
002145 3.0021 3.0021 -0.74%
005902 1.4321 1.4321 -0.74%
006006 1.3235 1.3235 -0.74%
006007 1.3735 1.3735 -0.74%
010352 1.8128 1.8128 -0.86%
014497 1.4254 1.4254 -0.74%
016454 1.1126 1.1126 -0.74%
019570 2.6881 2.6881 -0.74%
022148 2.9351 2.9351 -0.74%
022626 2.333 2.333 -0.86%
163209 2.2719 1.9032 -0.86%
320001 1.8097 4.0697 -0.74%
320003 3.7254 5.6089 -0.74%
320005 2.9442 3.8892 -0.74%
320011 3.734 4.764 -0.74%
020797 1.0139 1.0583 -0.05%
000066 2.5104 3.543 -0.74%
000521 1.1486 1.3782 -0.05%
000714 2.202 2.37 -0.74%
002292 2.8555 2.8555 -0.74%
002560 2.351 2.351 -0.74%
008185 1.4495 1.4495 -0.74%
019571 2.5831 2.5831 -0.74%
024270 1.8272 1.8272 -0.86%
025328 2.202 2.202 -0.74%
320010 2.317 2.437 -0.86%
320020 1.8352 2.675 -0.86%
000737 1.368 1.439 -0.05%
001743 2.753 3.003 -0.74%
002291 3.8267 3.8267 -0.74%
005548 1.0512 1.2893 -0.05%
012621 3.6559 3.6559 -0.74%
014551 3.666 3.666 -0.74%
020647 1.8501 1.8501 -0.86%
020649 3.735 3.735 -0.74%
022149 2.9394 2.9394 -0.74%
022851 1.4653 1.4653 -0.74%
025351 2.747 2.747 -0.74%
026778 0.9984 0.9984 -0.74%
320009 1.587 1.752 -0.05%
320012 3.132 3.232 -0.74%
320018 3.725 3.845 -0.74%
000736 1.3844 1.5054 -0.05%
001900 1.4611 1.4611 -0.74%
002067 2.77 2.93 -0.74%
014536 2.244 2.244 -0.86%
016455 1.0818 1.0818 -0.74%
020648 3.706 3.706 -0.74%
026201 2.6561 2.6561 -0.74%
320004 1.9256 2.6592 -0.05%
001411 1.512 1.627 -0.74%
002137 2.6592 2.6592 -0.74%
010351 2.264 2.264 -0.86%
014521 2.6172 2.6172 -0.74%
019607 3.435 3.435 -0.86%
023350 3.67 3.67 -0.74%
024765 1.9288 1.9288 -0.05%
025332 1.8062 1.8062 -0.74%
025333 1.901 1.901 -0.74%
026779 0.9984 0.9984 -0.74%
320014 1.8503 1.8951 -0.86%
320022 2.886 5.014 -0.86%
001208 2.536 3.164 -0.86%
001706 2.139 2.139 -0.74%
002051 1.493 1.608 -0.74%
005480 1.2204 1.4811 -0.05%
006005 1.3822 1.3822 -0.74%
008328 2.0568 2.0568 -0.74%
012847 2.248 2.248 -0.74%
020796 1.0032 1.1005 -0.05%
025949 2.883 2.883 -0.86%
026876 2.906 2.906 -0.05%
320007 1.906 2.351 -0.74%
320015 2.7217 2.7217 -0.74%
320016 3.686 3.686 -0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-07-202007-07-230.845
22007-03-082007-03-090.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
173.61%76.57%18.98%11.85%9.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.59%
27.25%
21.96%
21.96%
76.57%
68.5%
75.1%
497.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.46
0.80
1.00
夏普比率
273.70
167.05
57.28
特雷诺指数
0.05
0.12
0.03
詹森指数
0.32
0.20
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。