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诺安价值增长混合A  320005
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.15%
基金规模11.58亿  (2022-06-30)
2.6238
3.5688
432.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.78% -0.01% 7711/9087
最近一月 -8.72% -0.02% 7517/9081
最近三月 -11.03% 0.06% 8028/8990
最近一年 56.13% 0.37% 1899/8228
(2026-06-09)
基金代码320005 基金经理吕磊 最新份额61,226.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模11.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-11-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模59.59亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 2.6238 3.5688 0.80%
2026-6-8 2.6029 3.5479 -1.37%
2026-6-5 2.6391 3.5841 -0.59%
2026-6-4 2.6547 3.5997 -1.73%
2026-6-3 2.7013 3.6463 -0.94%
2026-6-2 2.727 3.672 1.27%
2026-6-1 2.6927 3.6377 0.62%
2026-5-29 2.6762 3.6212 -0.87%
2026-5-28 2.6997 3.6447 -0.53%
2026-5-27 2.7142 3.6592 -2.74%
2026-5-26 2.7908 3.7358 0.99%
2026-5-25 2.7635 3.7085 0.22%
2026-5-22 2.7573 3.7023 0.99%
2026-5-21 2.7302 3.6752 -1.17%
2026-5-20 2.7625 3.7075 0.15%
2026-5-19 2.7584 3.7034 0.40%
2026-5-18 2.7473 3.6923 -1.56%
2026-5-15 2.7908 3.7358 -1.59%
2026-5-14 2.836 3.781 -1.74%
2026-5-13 2.8861 3.8311 0.60%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合A  2024-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.5--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.0--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.8--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.5--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-06-01 至 今2年0个月零9天
王创练2019-01-22 至 2024-08-175年6个月零26天63.7541.56
刘魁2014-06-27 至 2015-09-251年2个月零29天48.4040.48
周心鹏2011-03-17 至 2015-04-044年0个月零18天29.6836.09
刘红辉2011-03-17 至 2019-01-227年10个月零5天-6.0128.02
王鹏2009-10-20 至 2011-03-171年-8个月零25天9.242.68
梅律吾2007-11-13 至 2009-10-201年11个月零7天-25.11-19.88
段鹏程2007-06-16 至 2008-01-100年-6个月零25天31.7232.73
易军2006-10-21 至 2007-06-160年-5个月零26天98.54110.50
杨谷2006-10-21 至 2007-11-131年0个月零23天138.72159.80
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020647 1.8858 1.8858 1.92%
020648 3.573 3.573 2.03%
023350 3.242 3.242 2.03%
025333 2.267 2.267 2.03%
001208 2.711 3.339 1.92%
000521 1.159 1.3886 0.08%
006429 2.5488 2.5488 2.03%
320015 2.5607 2.5607 2.03%
005901 1.4743 1.4743 2.03%
001528 3.368 3.368 1.92%
002067 2.578 2.738 2.03%
022150 1.2678 1.2678 2.03%
020649 3.604 3.604 2.03%
005548 1.0609 1.299 0.08%
320009 1.698 1.863 0.08%
320016 3.259 3.259 2.03%
006006 1.3042 1.3042 2.03%
006007 1.2957 1.2957 2.03%
006025 3.2938 3.2938 2.03%
010352 1.846 1.846 1.92%
002145 3.5437 3.5437 2.03%
012847 2.155 2.155 2.03%
024270 1.7508 1.7508 1.92%
026778 0.9355 0.9355 2.03%
026783 1.0059 1.0059 0.08%
026784 1.0055 1.0055 0.08%
002292 3.4209 3.4209 2.03%
320007 2.274 2.719 2.03%
320012 3.057 3.157 2.03%
001780 2.039 2.039 2.03%
008185 1.9183 1.9183 2.03%
014550 3.3625 3.3625 2.03%
016454 0.8965 0.8965 2.03%
019571 3.2525 3.2525 2.03%
022626 2.425 2.425 1.92%
025351 2.798 2.798 2.03%
025949 2.588 2.588 1.92%
001351 1.1732 1.1732 1.92%
000714 2.633 2.801 2.03%
002291 3.4336 3.4336 2.03%
320006 4.507 5.087 2.03%
320008 1.855 2.02 0.08%
320010 2.407 2.527 1.92%
320018 3.5 3.62 2.03%
320020 1.7602 2.5657 1.92%
320021 2.841 2.841 0.08%
320022 2.593 4.505 1.92%
006008 1.2347 1.2347 2.03%
000971 1.822 1.822 1.92%
002051 2.208 2.323 2.03%
002052 2.548 2.716 2.03%
002053 1.013 1.013 2.03%
014498 2.583 2.583 2.03%
019607 3.325 3.325 1.92%
020659 2.709 3.024 1.92%
022851 1.4681 1.4681 2.03%
000066 2.6377 3.7227 2.03%
008328 2.0845 2.0845 2.03%
006005 1.364 1.364 2.03%
010356 2.6722 2.6722 1.92%
014497 1.8846 1.8846 2.03%
014521 2.332 2.332 2.03%
014536 2.281 2.281 1.92%
014551 3.441 3.441 2.03%
022149 2.6159 2.6159 2.03%
022985 1.361 1.361 2.03%
025332 2.122 2.122 2.03%
026779 0.9355 0.9355 2.03%
024765 1.9327 1.9327 0.08%
024908 1.4728 1.4728 2.03%
000736 1.401 1.522 0.08%
320001 2.1282 4.3882 2.03%
320005 2.6238 3.5688 2.03%
320011 3.603 4.633 2.03%
001707 2.325 2.325 1.92%
001743 2.806 3.056 2.03%
001900 1.2813 1.2813 2.03%
002560 3.2792 3.2792 2.03%
010355 1.1472 1.1472 1.92%
002137 2.3717 2.3717 2.03%
022148 2.6132 2.6132 2.03%
025246 3.2588 3.2588 2.03%
026876 2.838 2.838 0.08%
000538 1.021 1.021 2.03%
005448 1.2251 1.5022 0.08%
005480 1.2154 1.4911 0.08%
320003 3.7745 5.658 2.03%
320004 1.9283 2.6619 0.08%
320014 1.886 1.9316 1.92%
005902 1.4348 1.4348 2.03%
001706 2.053 2.053 2.03%
010349 2.651 3.271 1.92%
016455 0.87 0.87 2.03%
019570 2.526 2.526 2.03%
025328 2.633 2.633 2.03%
026201 2.369 2.369 2.03%
026834 2.575 2.575 2.03%
000737 1.383 1.454 0.08%
001744 2.072 2.1 2.03%
001411 2.238 2.353 2.03%
010351 2.35 2.35 1.92%
163209 2.7332 2.0575 1.92%
012621 3.7005 3.7005 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票147,917.5279.13
2债券及货币21,750.6411.64
3现金21,750.6411.64
4其他资产1,336.6100.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000893亚钾国际251.0015,336.108.20%71.00  
601872招商轮船731.3511,964.896.40%731.35  
601225陕西煤业435.8311,152.895.97%435.83  
603993洛阳钼业650.0011,147.505.96%25.00  
002001新和成316.6310,939.435.85%316.63  
000408藏格矿业108.008,561.164.58%108.00  
002895川恒股份194.447,684.274.11%64.44  
600026中远海能314.746,924.283.70%314.74  
601600中国铝业593.426,764.993.62%593.42  
600309万华化学83.916,666.653.57%3.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-07-202007-07-230.845
22007-03-082007-03-090.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.94%56.13%15.66%6.81%8.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.72%
-11.03%
8.69%
8.69%
56.13%
54.77%
39.02%
432.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.47
0.90
1.01
夏普比率
214.13
106.55
35.50
特雷诺指数
0.04
0.08
0.02
詹森指数
0.23
0.11
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。