| 基金代码320005 | 基金经理吕磊 | 最新份额50,140.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模11.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模59.59亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.9442 | 3.8892 | -1.23% |
| 2026-3-12 | 2.981 | 3.926 | 0.16% |
| 2026-3-11 | 2.9761 | 3.9211 | 0.19% |
| 2026-3-10 | 2.9704 | 3.9154 | 0.73% |
| 2026-3-9 | 2.949 | 3.894 | -2.16% |
| 2026-3-6 | 3.0142 | 3.9592 | 0.24% |
| 2026-3-5 | 3.0069 | 3.9519 | -0.05% |
| 2026-3-4 | 3.0083 | 3.9533 | -1.54% |
| 2026-3-3 | 3.0555 | 4.0005 | -1.88% |
| 2026-3-2 | 3.1142 | 4.0592 | 2.83% |
| 2026-2-27 | 3.0285 | 3.9735 | 1.36% |
| 2026-2-26 | 2.9879 | 3.9329 | 0.60% |
| 2026-2-25 | 2.9701 | 3.9151 | 2.89% |
| 2026-2-24 | 2.8866 | 3.8316 | 3.52% |
| 2026-2-13 | 2.7884 | 3.7334 | -3.13% |
| 2026-2-12 | 2.8784 | 3.8234 | 2.10% |
| 2026-2-11 | 2.8192 | 3.7642 | 1.07% |
| 2026-2-10 | 2.7893 | 3.7343 | 0.98% |
| 2026-2-9 | 2.7623 | 3.7073 | 2.25% |
| 2026-2-6 | 2.7015 | 3.6465 | 0.62% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-06-01 至 今 | 1年9个月零14天 | ||
| 王创练 | 2019-01-22 至 2024-08-17 | 5年6个月零26天 | 63.75 | 41.56 |
| 刘魁 | 2014-06-27 至 2015-09-25 | 1年2个月零29天 | 48.40 | 40.48 |
| 周心鹏 | 2011-03-17 至 2015-04-04 | 4年0个月零18天 | 29.68 | 36.09 |
| 刘红辉 | 2011-03-17 至 2019-01-22 | 7年10个月零5天 | -6.01 | 28.02 |
| 王鹏 | 2009-10-20 至 2011-03-17 | 1年-8个月零25天 | 9.24 | 2.68 |
| 梅律吾 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1年11个月零7天 | -25.11 | -19.88 |
| 段鹏程 | 2007-06-16 至 2008-01-10 | 0年-6个月零25天 | 31.72 | 32.73 |
| 易军 | 2006-10-21 至 2007-06-16 | 0年-5个月零26天 | 98.54 | 110.50 |
| 杨谷 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1年0个月零23天 | 138.72 | 159.80 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000201 | 1.0032 | 1.7166 | -0.05% | |
| 000235 | 1.0102 | 1.5627 | -0.05% | |
| 001964 | 1.0005 | 1.633 | -0.05% | |
| 002053 | 0.996 | 0.996 | -0.74% | |
| 005547 | 1.0704 | 1.4039 | -0.05% | |
| 005901 | 1.4694 | 1.4694 | -0.74% | |
| 006429 | 2.0838 | 2.0838 | -0.74% | |
| 010349 | 2.483 | 3.103 | -0.86% | |
| 014498 | 2.4608 | 2.4608 | -0.74% | |
| 022150 | 1.4472 | 1.4472 | -0.74% | |
| 022985 | 1.3791 | 1.3791 | -0.74% | |
| 024908 | 1.4684 | 1.4684 | -0.74% | |
| 026834 | 2.77 | 2.77 | -0.74% | |
| 320021 | 2.906 | 2.906 | -0.05% | |
| 000538 | 1.003 | 1.003 | -0.74% | |
| 000971 | 1.82 | 1.82 | -0.86% | |
| 001528 | 3.475 | 3.475 | -0.86% | |
| 001707 | 2.286 | 2.286 | -0.86% | |
| 001744 | 1.965 | 1.993 | -0.74% | |
| 005448 | 1.2294 | 1.4915 | -0.05% | |
| 005655 | 1.0954 | 1.2783 | -0.05% | |
| 006008 | 1.3113 | 1.3113 | -0.74% | |
| 006025 | 2.6128 | 2.6128 | -0.74% | |
| 010355 | 1.1565 | 1.1565 | -0.86% | |
| 010356 | 2.2233 | 2.2233 | -0.86% | |
| 014550 | 2.8093 | 2.8093 | -0.74% | |
| 020659 | 2.534 | 2.849 | -0.86% | |
| 025246 | 2.3386 | 2.3386 | -0.74% | |
| 320006 | 3.977 | 4.557 | -0.74% | |
| 320008 | 1.733 | 1.898 | -0.05% | |
| 001351 | 1.1816 | 1.1816 | -0.86% | |
| 001780 | 2.026 | 2.026 | -0.74% | |
| 002052 | 2.132 | 2.3 | -0.74% | |
| 002145 | 3.0021 | 3.0021 | -0.74% | |
| 005902 | 1.4321 | 1.4321 | -0.74% | |
| 006006 | 1.3235 | 1.3235 | -0.74% | |
| 006007 | 1.3735 | 1.3735 | -0.74% | |
| 010352 | 1.8128 | 1.8128 | -0.86% | |
| 014497 | 1.4254 | 1.4254 | -0.74% | |
| 016454 | 1.1126 | 1.1126 | -0.74% | |
| 019570 | 2.6881 | 2.6881 | -0.74% | |
| 022148 | 2.9351 | 2.9351 | -0.74% | |
| 022626 | 2.333 | 2.333 | -0.86% | |
| 163209 | 2.2719 | 1.9032 | -0.86% | |
| 320001 | 1.8097 | 4.0697 | -0.74% | |
| 320003 | 3.7254 | 5.6089 | -0.74% | |
| 320005 | 2.9442 | 3.8892 | -0.74% | |
| 320011 | 3.734 | 4.764 | -0.74% | |
| 020797 | 1.0139 | 1.0583 | -0.05% | |
| 000066 | 2.5104 | 3.543 | -0.74% | |
| 000521 | 1.1486 | 1.3782 | -0.05% | |
| 000714 | 2.202 | 2.37 | -0.74% | |
| 002292 | 2.8555 | 2.8555 | -0.74% | |
| 002560 | 2.351 | 2.351 | -0.74% | |
| 008185 | 1.4495 | 1.4495 | -0.74% | |
| 019571 | 2.5831 | 2.5831 | -0.74% | |
| 024270 | 1.8272 | 1.8272 | -0.86% | |
| 025328 | 2.202 | 2.202 | -0.74% | |
| 320010 | 2.317 | 2.437 | -0.86% | |
| 320020 | 1.8352 | 2.675 | -0.86% | |
| 000737 | 1.368 | 1.439 | -0.05% | |
| 001743 | 2.753 | 3.003 | -0.74% | |
| 002291 | 3.8267 | 3.8267 | -0.74% | |
| 005548 | 1.0512 | 1.2893 | -0.05% | |
| 012621 | 3.6559 | 3.6559 | -0.74% | |
| 014551 | 3.666 | 3.666 | -0.74% | |
| 020647 | 1.8501 | 1.8501 | -0.86% | |
| 020649 | 3.735 | 3.735 | -0.74% | |
| 022149 | 2.9394 | 2.9394 | -0.74% | |
| 022851 | 1.4653 | 1.4653 | -0.74% | |
| 025351 | 2.747 | 2.747 | -0.74% | |
| 026778 | 0.9984 | 0.9984 | -0.74% | |
| 320009 | 1.587 | 1.752 | -0.05% | |
| 320012 | 3.132 | 3.232 | -0.74% | |
| 320018 | 3.725 | 3.845 | -0.74% | |
| 000736 | 1.3844 | 1.5054 | -0.05% | |
| 001900 | 1.4611 | 1.4611 | -0.74% | |
| 002067 | 2.77 | 2.93 | -0.74% | |
| 014536 | 2.244 | 2.244 | -0.86% | |
| 016455 | 1.0818 | 1.0818 | -0.74% | |
| 020648 | 3.706 | 3.706 | -0.74% | |
| 026201 | 2.6561 | 2.6561 | -0.74% | |
| 320004 | 1.9256 | 2.6592 | -0.05% | |
| 001411 | 1.512 | 1.627 | -0.74% | |
| 002137 | 2.6592 | 2.6592 | -0.74% | |
| 010351 | 2.264 | 2.264 | -0.86% | |
| 014521 | 2.6172 | 2.6172 | -0.74% | |
| 019607 | 3.435 | 3.435 | -0.86% | |
| 023350 | 3.67 | 3.67 | -0.74% | |
| 024765 | 1.9288 | 1.9288 | -0.05% | |
| 025332 | 1.8062 | 1.8062 | -0.74% | |
| 025333 | 1.901 | 1.901 | -0.74% | |
| 026779 | 0.9984 | 0.9984 | -0.74% | |
| 320014 | 1.8503 | 1.8951 | -0.86% | |
| 320022 | 2.886 | 5.014 | -0.86% | |
| 001208 | 2.536 | 3.164 | -0.86% | |
| 001706 | 2.139 | 2.139 | -0.74% | |
| 002051 | 1.493 | 1.608 | -0.74% | |
| 005480 | 1.2204 | 1.4811 | -0.05% | |
| 006005 | 1.3822 | 1.3822 | -0.74% | |
| 008328 | 2.0568 | 2.0568 | -0.74% | |
| 012847 | 2.248 | 2.248 | -0.74% | |
| 020796 | 1.0032 | 1.1005 | -0.05% | |
| 025949 | 2.883 | 2.883 | -0.86% | |
| 026876 | 2.906 | 2.906 | -0.05% | |
| 320007 | 1.906 | 2.351 | -0.74% | |
| 320015 | 2.7217 | 2.7217 | -0.74% | |
| 320016 | 3.686 | 3.686 | -0.74% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,419.66 | 83.35 |
| 2 | 债券及货币 | 11,314.97 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 11,314.97 | 08.46 |
| 4 | 其他资产 | 1,640.41 | 01.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 625.00 | 12,500.00 | 9.35% | 462.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 425.00 | 11,849.00 | 8.86% | 425.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 180.00 | 8,634.60 | 6.46% | 28.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240.00 | 8,272.80 | 6.19% | -203.26 |
| 605060 | 联德股份 | 180.00 | 6,652.80 | 4.98% | 180.00 |
| 600309 | 万华化学 | 80.00 | 6,134.40 | 4.59% | 80.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 280.00 | 6,123.60 | 4.58% | 164.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 240.00 | 5,606.40 | 4.19% | 240.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 130.00 | 4,765.80 | 3.57% | 130.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 80.00 | 4,500.80 | 3.37% | 17.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 0.845 |
| 2 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 173.61% | 76.57% | 18.98% | 11.85% | 9.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59% | 27.25% | 21.96% | 21.96% | 76.57% | 68.5% | 75.1% | 497.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 0.80 | 1.00 |
| 夏普比率 | 273.70 | 167.05 | 57.28 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.20 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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