长量基金-诺安双利债券发起(320021)

公募基金 > 基金超市 > 诺安双利债券发起

诺安双利债券发起 320021

收藏成功

债券型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理潘飞,吕磊

申购费率0.08%

基金规模46.51亿 (2022-06-30)

2.73

173.0%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.59%	0.0%	538/7263
最近一月	2.02%	0.0%	29/7248
最近三月	5.08%	0.01%	176/7066
最近一年	5.81%	0.04%	815/6357

(2025-10-24)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码320021	基金经理潘飞,吕磊	最新份额17,087.22万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模46.51亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.7%

成立日期2012-11-29	托管行招商银行股份有限公司
首募规模13.96亿	托管费0.2%

投资策略

本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；

　　4、每一基金份额享有同等分配权；

　　5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	2.73	2.73	0.26%
2025-10-23	2.723	2.723	0.18%
2025-10-22	2.718	2.718	-0.11%
2025-10-21	2.721	2.721	0.29%
2025-10-20	2.713	2.713	-0.04%
2025-10-17	2.714	2.714	-0.22%
2025-10-16	2.72	2.72	-0.18%
2025-10-15	2.725	2.725	0.22%
2025-10-14	2.719	2.719	-0.40%
2025-10-13	2.73	2.73	0.18%
2025-10-10	2.725	2.725	-0.47%
2025-10-9	2.738	2.738	0.88%
2025-9-30	2.714	2.714	0.67%
2025-9-29	2.696	2.696	0.41%
2025-9-26	2.685	2.685	-0.07%
2025-9-25	2.687	2.687	0.41%
2025-9-24	2.676	2.676	0.11%
2025-9-23	2.673	2.673	-0.07%
2025-9-22	2.675	2.675	0.11%
2025-9-19	2.672	2.672	0.00%

潘飞吕磊

潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理，2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益

诺安双利债券发起 2022-06-17至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安理财宝货币A	货币型	2016-09-06 至今	9.1	21.32%	20.19%
诺安理财宝货币B	货币型	2016-09-06 至今	9.1	21.32%	20.19%
诺安纯债	债券型,LOF型	2021-11-13 至 2022-06-15	0.6	1.80%	1.08%
诺安天天宝货币C	货币型	2021-11-13 至今	4.0	4.42%	4.26%
诺安理财宝货币C	货币型	2016-09-06 至今	9.1	21.67%	20.19%
诺安双利债券发起	债券型	2022-06-17 至今	3.4	-4.22%	2.95%
诺安债C	债券型	2021-11-13 至 2022-06-07	0.6	1.55%	0.94%
诺安瑞鑫定开发起式债券	债券型	2017-12-23 至今	7.8	35.74%	24.82%
诺安浙享定开发起式债券	债券型	2022-04-01 至今	3.6	5.50%	3.92%
诺安天天宝货币E	货币型	2021-11-13 至今	4.0	4.64%	4.26%
诺安天天宝货币B	货币型	2021-11-13 至今	4.0	4.65%	4.26%
诺安恒惠债券	债券型	2019-04-20 至 2022-02-25	2.9	10.28%	13.84%
诺安天天宝货币A	货币型	2021-11-13 至今	4.0	4.30%	4.26%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
吕磊	2024-08-26 至今	1年2个月零30天
孔宪政	2023-02-21 至 2024-08-26	1年6个月零5天	-4.93	2.07
王海畅	2022-11-17 至 2024-08-26	1年9个月零9天	-4.40	2.83
潘飞	2022-06-17 至今	3年4个月零9天	-4.22	2.95
曲泉儒	2021-04-22 至 2022-10-15	1年5个月零23天	8.05	5.29
夏荣尧	2020-07-10 至 2022-07-02	1年-1个月零22天	11.88	7.39
杨琨	2020-03-24 至 2021-04-22	1年0个月零29天	18.33	3.44
裴禹翔	2017-08-30 至 2022-02-26	4年-7个月零27天	90.29	22.52
程卓	2016-02-20 至 2017-08-30	1年6个月零10天	1.73	2.67
汪波	2014-04-04 至 2016-02-20	1年10个月零16天	28.15	26.62
汪洋	2012-10-19 至 2014-04-04	1年-7个月零16天	8.00	3.88
夏俊杰	2012-10-19 至 2016-08-03	3年-3个月零15天	40.50	37.32

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

014497

诺安研究优选混合C

1.3405

1.56%

020649

诺安中小盘精选混合D

3.455

1.56%

022985

诺安鼎利混合D

1.3474

1.56%

024908

诺安汇利混合D

1.4542

1.56%

001351

诺安中证500增强A

1.0548

1.59%

000201

诺安泰鑫一年定期开放债券A

0.9997

1.7106

0.06%

006429

诺安恒鑫混合

1.7917

1.56%

000714

诺安稳健回报混合A

2.072

2.24

1.56%

320003

诺安先锋混合A

3.2937

5.1772

1.56%

320006

诺安灵活配置混合

3.392

3.972

1.56%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.501

3.621

1.56%

320020

诺安策略精选股票A

1.8325

2.671

1.59%

001900

诺安精选价值混合A

1.6732

1.56%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

1.1503

1.56%

020648

诺安中小盘精选混合C

3.433

1.56%

023350

诺安多策略混合C

3.248

1.56%

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

1.0026

1.5516

0.06%

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2564

1.4835

0.06%

005901

诺安汇利混合A

1.4547

1.56%

005902

诺安汇利混合C

1.4211

1.56%

008328

诺安新兴产业混合

1.8215

1.56%

008185

诺安研究优选混合A

1.3611

1.56%

020659

诺安低碳经济股票D

2.376

2.691

1.59%

020796

诺安泰鑫一年定期开放债券D

0.9997

1.0967

0.06%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.0808

1.2803

0.06%

006007

诺安积极配置混合A

1.3364

1.56%

320005

诺安价值增长混合A

2.2318

3.1768

1.56%

320012

诺安主题精选混合

2.819

2.919

1.56%

320014

诺安沪深300增强A

1.8119

1.8557

1.59%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

2.1766

1.56%

001744

诺安进取回报混合

1.704

1.732

1.56%

001964

诺安泰鑫一年定期开放债券C

0.9985

1.6297

0.06%

002067

诺安精选回报混合

2.47

2.63

1.56%

012847

诺安积极回报混合C

2.211

1.56%

014536

诺安高端制造股票C

2.092

1.59%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

1.1219

1.56%

022148

诺安价值增长混合C

2.228

1.56%

025351

诺安优选回报混合C

2.344

1.56%

024765

诺安优化收益债券A

1.9011

0.06%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2484

1.4741

0.06%

002291

诺安安鑫混合

3.1198

1.56%

006025

诺安优化配置混合A

2.5924

1.56%

320015

诺安行业轮动混合A

2.5258

1.56%

320022

诺安研究精选股票

2.166

3.763

1.59%

010351

诺安中证A100指数C

2.229

1.59%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

2.168

1.59%

002051

诺安创新驱动混合C

1.343

1.458

1.56%

002053

诺安优势行业混合C

1.128

1.56%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.451

1.56%

019570

诺安行业轮动混合C

2.4995

1.56%

001208

诺安低碳经济股票A

2.377

3.005

1.59%

000737

诺安聚利债券C

1.3589

1.4299

0.06%

320001

诺安平衡混合A

1.6741

3.9341

1.56%

320009

诺安增利债券B

1.552

1.717

0.06%

002145

诺安景鑫混合

2.6599

1.56%

001706

诺安积极回报混合A

2.101

1.56%

001780

诺安改革趋势混合

1.861

1.56%

001411

诺安创新驱动混合A

1.36

1.475

1.56%

010355

诺安中证500增强C

1.034

1.59%

002052

诺安稳健回报混合C

2.007

2.175

1.56%

020647

诺安沪深300增强D

1.8118

1.59%

020797

诺安稳固收益一年定期开放债券C

1.0046

1.0489

0.06%

019607

诺安先进制造股票C

3.174

1.59%

022851

诺安汇利混合E

1.4541

1.56%

025246

诺安和鑫混合C

2.2572

1.56%

025333

诺安成长混合C

1.928

1.56%

000538

诺安优势行业混合A

1.135

1.56%

005547

诺安圆鼎定开发起式债券

1.083

1.3965

0.06%

006008

诺安积极配置混合C

1.2798

1.56%

320004

诺安优化收益债券C

1.9

2.6336

0.06%

320011

诺安中小盘精选混合A

3.453

4.483

1.56%

320021

诺安双利债券发起

2.73

0.06%

001528

诺安先进制造股票A

3.205

1.59%

010352

诺安沪深300增强C

1.7779

1.59%

014498

诺安鸿鑫混合C

2.0993

1.56%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

2.3305

1.56%

019571

诺安优化配置混合C

2.5679

1.56%

022150

诺安精选价值混合C

1.6598

1.56%

022626

诺安中证A100指数D

2.294

1.59%

000066

诺安鸿鑫混合A

2.1384

3.018

1.56%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.1481

1.3664

0.06%

000736

诺安聚利债券A

1.3732

1.4942

0.06%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

2.3652

1.56%

006005

诺安鼎利混合A

1.3504

1.56%

006006

诺安鼎利混合C

1.296

1.56%

320008

诺安增利债券A

1.691

1.856

0.06%

320010

诺安中证A100指数A

2.277

2.397

1.59%

001707

诺安高端制造股票A

2.127

1.59%

002560

诺安和鑫混合A

2.2657

1.56%

010349

诺安低碳经济股票C

2.332

2.952

1.59%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

2.212

1.8831

1.59%

012621

诺安先锋混合C

3.2372

1.56%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

2.1455

1.56%

022149

诺安价值增长混合D

2.2278

1.56%

024270

诺安策略精选股票C

1.8273

1.59%

025328

诺安稳健回报混合D

2.072

1.56%

025332

诺安平衡混合C

1.6734

1.56%

005655

诺安浙享定开发起式债券

1.0967

1.2656

0.06%

320007

诺安成长混合A

1.93

2.375

1.56%

320016

诺安多策略混合A

3.257

1.56%

001743

诺安优选回报混合A

2.345

2.595

1.56%

000971

诺安新经济股票

1.623

1.59%

相关新闻

暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	6,700.78	15.12
2	债券及货币	52,867.75	119.33
3	现金	2,033.86	04.59
4	其他资产	139.60	00.32

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
601899	紫金矿业	28.97	564.92	1.28%	-21.03
000893	亚钾国际	14.82	446.67	1.01%	14.82
600919	江苏银行	36.56	436.53	0.99%	-33.44
002352	顺丰控股	08.86	432.01	0.98%	8.86
000333	美的集团	05.89	425.26	0.96%	-8.11
600595	中孚实业	86.22	377.64	0.85%	86.22
601088	中国神华	09.01	365.27	0.82%	9.01
601336	新华保险	05.42	317.07	0.72%	5.42
603993	洛阳钼业	32.02	269.61	0.61%	32.02
603067	振华股份	16.35	249.17	0.56%	16.35

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	232480098	24浦发银行二级资本债02A	40.00(万张)	4,084.26(万元)	9.22(%)
2	250205	25国开05	40.00(万张)	3,969.20(万元)	8.96(%)
3	232280004	22合肥科技二级资本债01	30.00(万张)	3,258.80(万元)	7.36(%)
4	092280062	22通商银行二级资本债02	30.00(万张)	3,216.93(万元)	7.26(%)
5	102281520	22电建地产MTN002	30.00(万张)	3,102.30(万元)	7.00(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
0≤X<100	0.8%
100≤X<200	0.5%
200≤X<500	0.3%

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.1%
1年≤X<2年	0.05%
2年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
6.38%	5.81%	0.62%	2.51%	8.09%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
2.02%	5.08%	5.28%	5.16%	5.81%	1.87%	13.18%	173.0%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.11	0.16	0.15
夏普比率	159.91	6.17	27.30
特雷诺指数	0.05	0.00	0.02
詹森指数	0.02	-0.01	0.01

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

苹果应用商店下载

华为应用商店下载

扫码关注

微信clfund

400 820 2899

在线客服

人工服务时间 8:30～17:30

数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。