基金代码320021 | 基金经理潘飞,孔宪政,王海畅 | 最新份额54,137.93万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模46.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-11-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模13.96亿 | 托管费0.2% |
本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.601 | 2.601 | 0.15% |
2024-4-25 | 2.597 | 2.597 | 0.04% |
2024-4-24 | 2.596 | 2.596 | 0.12% |
2024-4-23 | 2.593 | 2.593 | -0.08% |
2024-4-22 | 2.595 | 2.595 | -0.15% |
2024-4-19 | 2.599 | 2.599 | 0.00% |
2024-4-18 | 2.599 | 2.599 | 0.00% |
2024-4-17 | 2.599 | 2.599 | 0.50% |
2024-4-16 | 2.586 | 2.586 | -0.42% |
2024-4-15 | 2.597 | 2.597 | 0.19% |
2024-4-12 | 2.592 | 2.592 | 0.00% |
2024-4-11 | 2.592 | 2.592 | 0.15% |
2024-4-10 | 2.588 | 2.588 | -0.19% |
2024-4-9 | 2.593 | 2.593 | 0.15% |
2024-4-8 | 2.589 | 2.589 | -0.19% |
2024-4-3 | 2.594 | 2.594 | 0.00% |
2024-4-2 | 2.594 | 2.594 | 0.00% |
2024-4-1 | 2.594 | 2.594 | 0.23% |
2024-3-29 | 2.588 | 2.588 | 0.27% |
2024-3-28 | 2.581 | 2.581 | 0.27% |
潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 21.32% | 20.19% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 21.32% | 20.19% |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.42% | 4.26% |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 21.67% | 20.19% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -4.22% | 2.95% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 6.4 | 35.74% | 24.82% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 5.50% | 3.92% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.64% | 4.26% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.65% | 4.26% |
诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.30% | 4.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔宪政 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零7天 | -4.93 | 2.07 |
王海畅 | 2022-11-17 至 今 | 1年5个月零11天 | -4.40 | 2.83 |
潘飞 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零11天 | -4.22 | 2.95 |
曲泉儒 | 2021-04-22 至 2022-10-15 | 1年5个月零23天 | 8.05 | 5.29 |
夏荣尧 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 1年-1个月零22天 | 11.88 | 7.39 |
杨琨 | 2020-03-24 至 2021-04-22 | 1年0个月零29天 | 18.33 | 3.44 |
裴禹翔 | 2017-08-30 至 2022-02-26 | 4年-7个月零27天 | 90.29 | 22.52 |
程卓 | 2016-02-20 至 2017-08-30 | 1年6个月零10天 | 1.73 | 2.67 |
汪波 | 2014-04-04 至 2016-02-20 | 1年10个月零16天 | 28.15 | 26.62 |
汪洋 | 2012-10-19 至 2014-04-04 | 1年-7个月零16天 | 8.00 | 3.88 |
夏俊杰 | 2012-10-19 至 2016-08-03 | 3年-3个月零15天 | 40.50 | 37.32 |
王海畅先生:中国国籍,硕士研究生。2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年11月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -24.43% | -22.43% |
诺安鼎利混合C | 混合型 | 2022-11-17 至 2024-01-20 | 1.2 | -3.07% | -16.60% |
诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -24.70% | -22.43% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 1.4 | -4.40% | 2.83% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 1.8 | -16.23% | -24.12% |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 1.8 | -16.99% | -24.12% |
诺安鼎利混合A | 混合型 | 2022-11-17 至 2024-01-20 | 1.2 | -2.39% | -16.60% |
诺安多策略混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -26.10% | -19.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔宪政 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零7天 | -4.93 | 2.07 |
王海畅 | 2022-11-17 至 今 | 1年5个月零11天 | -4.40 | 2.83 |
潘飞 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零11天 | -4.22 | 2.95 |
曲泉儒 | 2021-04-22 至 2022-10-15 | 1年5个月零23天 | 8.05 | 5.29 |
夏荣尧 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 1年-1个月零22天 | 11.88 | 7.39 |
杨琨 | 2020-03-24 至 2021-04-22 | 1年0个月零29天 | 18.33 | 3.44 |
裴禹翔 | 2017-08-30 至 2022-02-26 | 4年-7个月零27天 | 90.29 | 22.52 |
程卓 | 2016-02-20 至 2017-08-30 | 1年6个月零10天 | 1.73 | 2.67 |
汪波 | 2014-04-04 至 2016-02-20 | 1年10个月零16天 | 28.15 | 26.62 |
汪洋 | 2012-10-19 至 2014-04-04 | 1年-7个月零16天 | 8.00 | 3.88 |
夏俊杰 | 2012-10-19 至 2016-08-03 | 3年-3个月零15天 | 40.50 | 37.32 |
孔宪政先生:美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,曾管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -22.28% | -20.49% |
诺安鼎利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -3.82% | -22.25% |
蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.18% | 4.36% |
诺安沪深300增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -13.18% | -20.49% |
诺安沪深300增强D | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -0.82% | -1.80% |
诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -22.49% | -20.49% |
诺安沪深300增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -12.95% | -20.49% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -4.93% | 2.07% |
蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.55% | 4.37% |
蜂巢卓睿混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.30% | 10.95% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -14.40% | -22.25% |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -14.88% | -22.25% |
诺安鼎利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -3.28% | -22.25% |
蜂巢卓睿混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.07% | 10.94% |
诺安多策略混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -20.51% | -22.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔宪政 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零7天 | -4.93 | 2.07 |
王海畅 | 2022-11-17 至 今 | 1年5个月零11天 | -4.40 | 2.83 |
潘飞 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零11天 | -4.22 | 2.95 |
曲泉儒 | 2021-04-22 至 2022-10-15 | 1年5个月零23天 | 8.05 | 5.29 |
夏荣尧 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 1年-1个月零22天 | 11.88 | 7.39 |
杨琨 | 2020-03-24 至 2021-04-22 | 1年0个月零29天 | 18.33 | 3.44 |
裴禹翔 | 2017-08-30 至 2022-02-26 | 4年-7个月零27天 | 90.29 | 22.52 |
程卓 | 2016-02-20 至 2017-08-30 | 1年6个月零10天 | 1.73 | 2.67 |
汪波 | 2014-04-04 至 2016-02-20 | 1年10个月零16天 | 28.15 | 26.62 |
汪洋 | 2012-10-19 至 2014-04-04 | 1年-7个月零16天 | 8.00 | 3.88 |
夏俊杰 | 2012-10-19 至 2016-08-03 | 3年-3个月零15天 | 40.50 | 37.32 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019571 | 1.2005 | 1.2005 | 1.30% | |
001208 | 1.932 | 2.245 | 1.83% | |
008328 | 1.5494 | 1.5494 | 1.30% | |
320007 | 1.072 | 1.517 | 1.30% | |
320022 | 1.682 | 2.922 | 1.83% | |
006008 | 1.2139 | 1.2139 | 1.30% | |
010349 | 1.909 | 2.219 | 1.83% | |
002051 | 0.89 | 1.005 | 1.30% | |
002053 | 0.776 | 0.776 | 1.30% | |
014550 | 1.4579 | 1.4579 | 1.30% | |
016454 | 0.8338 | 0.8338 | 1.30% | |
016455 | 0.8232 | 0.8232 | 1.30% | |
005480 | 1.2454 | 1.4211 | -0.02% | |
005547 | 1.0414 | 1.3549 | -0.02% | |
000066 | 1.3797 | 1.9472 | 1.30% | |
000521 | 1.1086 | 1.3269 | -0.02% | |
006007 | 1.2525 | 1.2525 | 1.30% | |
000971 | 1.389 | 1.389 | 1.83% | |
002052 | 0.873 | 1.041 | 1.30% | |
002560 | 1.2042 | 1.2042 | 1.30% | |
012847 | 2.115 | 2.115 | 1.30% | |
019607 | 2.708 | 2.708 | 1.83% | |
000737 | 1.3277 | 1.3857 | -0.02% | |
002291 | 2.4675 | 2.4675 | 1.30% | |
320003 | 2.3205 | 4.204 | 1.30% | |
320005 | 1.7057 | 2.6507 | 1.30% | |
002067 | 1.604 | 1.764 | 1.30% | |
002145 | 1.5261 | 1.5261 | 1.30% | |
005448 | 1.2494 | 1.4265 | -0.02% | |
005655 | 1.0902 | 1.2241 | -0.02% | |
320008 | 1.612 | 1.777 | -0.02% | |
320009 | 1.489 | 1.654 | -0.02% | |
320014 | 1.3805 | 1.4139 | 1.83% | |
320016 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
006025 | 1.2031 | 1.2031 | 1.30% | |
001706 | 1.998 | 1.998 | 1.30% | |
001707 | 1.285 | 1.285 | 1.83% | |
001780 | 1.735 | 1.735 | 1.30% | |
001900 | 1.0654 | 1.0654 | 1.30% | |
008185 | 0.8816 | 0.8816 | 1.30% | |
020647 | 1.3805 | 1.3805 | 1.83% | |
020648 | 2.865 | 2.865 | 1.30% | |
000736 | 1.3768 | 1.4408 | -0.02% | |
000235 | 1.0012 | 1.4957 | -0.02% | |
320012 | 2.248 | 2.348 | 1.30% | |
320018 | 3.277 | 3.397 | 1.30% | |
005902 | 1.5865 | 1.5865 | 1.30% | |
006005 | 1.2224 | 1.2224 | 1.30% | |
002137 | 1.4848 | 1.4848 | 1.30% | |
001743 | 1.56 | 1.81 | 1.30% | |
001411 | 0.9 | 1.015 | 1.30% | |
014521 | 1.4721 | 1.4721 | 1.30% | |
019570 | 2.1574 | 2.1574 | 1.30% | |
020649 | 2.868 | 2.868 | 1.30% | |
320001 | 1.0482 | 3.3082 | 1.30% | |
320006 | 2.836 | 3.416 | 1.30% | |
320015 | 2.1635 | 2.1635 | 1.30% | |
010351 | 1.583 | 1.583 | 1.83% | |
001964 | 1.0376 | 1.5567 | -0.02% | |
014498 | 1.3627 | 1.3627 | 1.30% | |
020796 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
020797 | 1.0015 | 1.0033 | -0.02% | |
006429 | 1.0926 | 1.0926 | 1.30% | |
000538 | 0.78 | 0.78 | 1.30% | |
000714 | 0.9 | 1.068 | 1.30% | |
005548 | 1.04 | 1.2395 | -0.02% | |
002292 | 1.4707 | 1.4707 | 1.30% | |
000201 | 1.0414 | 1.6239 | -0.02% | |
320010 | 1.608 | 1.728 | 1.83% | |
320020 | 1.614 | 2.3526 | 1.83% | |
320021 | 2.601 | 2.601 | -0.02% | |
010355 | 0.8273 | 0.8273 | 1.83% | |
001744 | 1.085 | 1.113 | 1.30% | |
001528 | 2.715 | 2.715 | 1.83% | |
014497 | 0.8734 | 0.8734 | 1.30% | |
014536 | 1.271 | 1.271 | 1.83% | |
014551 | 3.248 | 3.248 | 1.30% | |
001351 | 0.839 | 0.839 | 1.83% | |
320004 | 1.7432 | 2.4768 | -0.02% | |
320011 | 2.866 | 3.896 | 1.30% | |
005901 | 1.6096 | 1.6096 | 1.30% | |
006006 | 1.1836 | 1.1836 | 1.30% | |
010352 | 1.3626 | 1.3626 | 1.83% | |
010356 | 1.2974 | 1.2974 | 1.83% | |
163209 | 1.3159 | 1.5833 | 1.83% | |
012621 | 2.2944 | 2.2944 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,242.32 | 15.88 |
2 | 债券及货币 | 153,490.48 | 109.56 |
3 | 现金 | 1,080.51 | 00.77 |
4 | 其他资产 | 1,075.09 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 34.49 | 859.84 | 0.61% | 34.49 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.04 | 599.45 | 0.43% | -39.27 |
000858 | 五粮液 | 02.62 | 402.20 | 0.29% | -0.05 |
600489 | 中金黄金 | 27.17 | 358.92 | 0.26% | 27.17 |
600348 | 华阳股份 | 37.17 | 348.65 | 0.25% | 37.17 |
601006 | 大秦铁路 | 47.99 | 353.21 | 0.25% | 47.99 |
601899 | 紫金矿业 | 19.18 | 322.61 | 0.23% | 19.18 |
600938 | 中国海油 | 10.77 | 314.81 | 0.22% | 10.77 |
603369 | 今世缘 | 05.21 | 305.67 | 0.22% | 0.15 |
002027 | 分众传媒 | 45.04 | 293.66 | 0.21% | -114.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102381082 | 23番禺信息MTN001 | 50.00(万张) | 5,263.77(万元) | 3.76(%) |
2 | 102381145 | 23九龙江MTN002 | 50.00(万张) | 5,212.44(万元) | 3.72(%) |
3 | 102281280 | 22新建元MTN001 | 50.00(万张) | 5,173.01(万元) | 3.69(%) |
4 | 102281520 | 22电建地产MTN002 | 50.00(万张) | 5,172.91(万元) | 3.69(%) |
5 | 102281594 | 22浙国贸MTN003 | 50.00(万张) | 5,140.00(万元) | 3.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.74% | -1.74% | 1.8% | 5.57% | 8.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 0.5% | -1.22% | -1.22% | -1.74% | 5.52% | 31.16% | 160.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.25 | 0.15 | 0.32 |
夏普比率 | -85.28 | -69.53 | 53.59 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.04 |
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