| 基金代码000560 | 基金经理岳帅,潘飞 | 最新份额14,680.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模36.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.8 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.8 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.8 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 7.7 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.3 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.6 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.8 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年-6个月零31天 | 4.64 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年-5个月零29天 | 9.59 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.97 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.59 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.93 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.17 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.71 | 3.16 |

潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.8 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.8 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.6 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.8 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 4.0 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.5 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.2 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.6 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.6 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.6 | 4.30% | 4.26% |
| 诺安双利债券发起C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年-6个月零31天 | 4.64 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年-5个月零29天 | 9.59 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.97 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.59 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.93 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.17 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.71 | 3.16 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027051 | 0.9223 | 0.9223 | 0.54% | |
| 320001 | 2.0716 | 4.3316 | 0.54% | |
| 320003 | 3.8227 | 5.7062 | 0.54% | |
| 320005 | 2.6743 | 3.6193 | 0.54% | |
| 320009 | 1.687 | 1.852 | 0.06% | |
| 320010 | 2.402 | 2.522 | 0.96% | |
| 008328 | 2.0539 | 2.0539 | 0.54% | |
| 001707 | 2.342 | 2.342 | 0.96% | |
| 002137 | 2.4215 | 2.4215 | 0.54% | |
| 012621 | 3.7476 | 3.7476 | 0.54% | |
| 024270 | 1.7775 | 1.7775 | 0.96% | |
| 000737 | 1.3818 | 1.4528 | 0.06% | |
| 005448 | 1.2242 | 1.5013 | 0.06% | |
| 026779 | 0.9442 | 0.9442 | 0.54% | |
| 026784 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
| 026834 | 2.503 | 2.503 | 0.54% | |
| 025949 | 2.554 | 2.554 | 0.96% | |
| 001900 | 1.3387 | 1.3387 | 0.54% | |
| 002560 | 3.2124 | 3.2124 | 0.54% | |
| 022149 | 2.6663 | 2.6663 | 0.54% | |
| 002067 | 2.506 | 2.666 | 0.54% | |
| 002145 | 3.4102 | 3.4102 | 0.54% | |
| 022626 | 2.419 | 2.419 | 0.96% | |
| 014497 | 1.8917 | 1.8917 | 0.54% | |
| 014521 | 2.3808 | 2.3808 | 0.54% | |
| 006429 | 2.4615 | 2.4615 | 0.54% | |
| 320004 | 1.9274 | 2.661 | 0.06% | |
| 320015 | 2.557 | 2.557 | 0.54% | |
| 320016 | 3.22 | 3.22 | 0.54% | |
| 320022 | 2.559 | 4.446 | 0.96% | |
| 005901 | 1.4734 | 1.4734 | 0.54% | |
| 006008 | 1.238 | 1.238 | 0.54% | |
| 010356 | 2.5716 | 2.5716 | 0.96% | |
| 001706 | 1.974 | 1.974 | 0.54% | |
| 001528 | 3.335 | 3.335 | 0.96% | |
| 022985 | 1.3616 | 1.3616 | 0.54% | |
| 025332 | 2.0655 | 2.0655 | 0.54% | |
| 025333 | 2.305 | 2.305 | 0.54% | |
| 020797 | 0.9988 | 1.0681 | 0.06% | |
| 005547 | 1.0669 | 1.4114 | 0.06% | |
| 001208 | 2.7 | 3.328 | 0.96% | |
| 027052 | 0.922 | 0.922 | 0.54% | |
| 320006 | 4.397 | 4.977 | 0.54% | |
| 320007 | 2.313 | 2.758 | 0.54% | |
| 320020 | 1.7871 | 2.6049 | 0.96% | |
| 006006 | 1.3047 | 1.3047 | 0.54% | |
| 001964 | 1.0095 | 1.6477 | 0.06% | |
| 002053 | 0.951 | 0.951 | 0.54% | |
| 022851 | 1.4671 | 1.4671 | 0.54% | |
| 025246 | 3.1923 | 3.1923 | 0.54% | |
| 020649 | 3.599 | 3.599 | 0.54% | |
| 014536 | 2.297 | 2.297 | 0.96% | |
| 014550 | 3.2659 | 3.2659 | 0.54% | |
| 016454 | 0.9364 | 0.9364 | 0.54% | |
| 000538 | 0.958 | 0.958 | 0.54% | |
| 026778 | 0.9442 | 0.9442 | 0.54% | |
| 026876 | 2.843 | 2.843 | 0.06% | |
| 320018 | 3.524 | 3.644 | 0.54% | |
| 006005 | 1.3647 | 1.3647 | 0.54% | |
| 006025 | 3.3644 | 3.3644 | 0.54% | |
| 010355 | 1.1549 | 1.1549 | 0.96% | |
| 022150 | 1.3246 | 1.3246 | 0.54% | |
| 019607 | 3.292 | 3.292 | 0.96% | |
| 008185 | 1.9256 | 1.9256 | 0.54% | |
| 025328 | 2.529 | 2.529 | 0.54% | |
| 020647 | 1.8871 | 1.8871 | 0.96% | |
| 020648 | 3.567 | 3.567 | 0.54% | |
| 020659 | 2.698 | 3.013 | 0.96% | |
| 014498 | 2.513 | 2.513 | 0.54% | |
| 014551 | 3.465 | 3.465 | 0.54% | |
| 016455 | 0.9086 | 0.9086 | 0.54% | |
| 005548 | 1.0599 | 1.298 | 0.06% | |
| 000066 | 2.5662 | 3.6218 | 0.54% | |
| 000201 | 1.0132 | 1.7337 | 0.06% | |
| 000235 | 0.9987 | 1.5751 | 0.06% | |
| 000521 | 1.1579 | 1.3875 | 0.06% | |
| 320011 | 3.598 | 4.628 | 0.54% | |
| 320021 | 2.846 | 2.846 | 0.06% | |
| 005902 | 1.4339 | 1.4339 | 0.54% | |
| 010349 | 2.641 | 3.261 | 0.96% | |
| 000971 | 1.819 | 1.819 | 0.96% | |
| 001744 | 2.098 | 2.126 | 0.54% | |
| 001411 | 2.234 | 2.349 | 0.54% | |
| 012847 | 2.072 | 2.072 | 0.54% | |
| 025351 | 2.832 | 2.832 | 0.54% | |
| 000714 | 2.529 | 2.697 | 0.54% | |
| 005480 | 1.2145 | 1.4902 | 0.06% | |
| 001351 | 1.1811 | 1.1811 | 0.96% | |
| 026201 | 2.4187 | 2.4187 | 0.54% | |
| 024765 | 1.9318 | 1.9318 | 0.06% | |
| 024908 | 1.4719 | 1.4719 | 0.54% | |
| 010351 | 2.345 | 2.345 | 0.96% | |
| 010352 | 1.8471 | 1.8471 | 0.96% | |
| 002052 | 2.447 | 2.615 | 0.54% | |
| 001743 | 2.84 | 3.09 | 0.54% | |
| 022148 | 2.6635 | 2.6635 | 0.54% | |
| 019570 | 2.5223 | 2.5223 | 0.54% | |
| 019571 | 3.322 | 3.322 | 0.54% | |
| 020796 | 1.0132 | 1.1115 | 0.06% | |
| 023350 | 3.203 | 3.203 | 0.54% | |
| 005655 | 1.104 | 1.2869 | 0.06% | |
| 002291 | 3.5341 | 3.5341 | 0.54% | |
| 002292 | 3.3228 | 3.3228 | 0.54% | |
| 026783 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | |
| 320008 | 1.844 | 2.009 | 0.06% | |
| 320012 | 3.041 | 3.141 | 0.54% | |
| 320014 | 1.8872 | 1.9329 | 0.96% | |
| 006007 | 1.2993 | 1.2993 | 0.54% | |
| 163209 | 2.6304 | 2.0231 | 0.96% | |
| 002051 | 2.205 | 2.32 | 0.54% | |
| 001780 | 2.007 | 2.007 | 0.54% | |
| 000736 | 1.3998 | 1.5208 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,383,655.60 | 93.83 |
| 3 | 现金 | 4,463,180.91 | 44.63 |
| 4 | 其他资产 | 20,179.14 | 00.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 5,500.00(万张) | 543,818.06(万元) | 5.44(%) |
| 2 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 4,000.00(万张) | 398,602.00(万元) | 3.99(%) |
| 3 | 112693438 | 26宁波银行CD087 | 3,100.00(万张) | 307,779.47(万元) | 3.08(%) |
| 4 | 112612044 | 26北京银行CD044 | 2,000.00(万张) | 198,515.25(万元) | 1.98(%) |
| 5 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,700.00(万张) | 169,454.25(万元) | 1.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.055% | 1.166% | 1.567% | 1.782% | 2.545% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.5% | 1.17% | 4.78% | 9.24% | 35.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -859.87 | -139.01 | -88.43 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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