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诺安优势行业混合A  000538
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理邓心怡
申购费率0.15%
基金规模1.16亿  (2022-06-30)
1.124
1.124
12.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.44% 0.02% 333/8750
最近一月 15.64% 0.09% 1488/8687
最近三月 27.01% 0.18% 1847/8511
最近一年 68.26% 0.46% 1667/8054
(2025-09-12)
基金代码000538 基金经理邓心怡 最新份额3,549.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模1.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模16.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究,发掘优势行业,精选行业个股,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.124 1.124 1.17%
2025-9-11 1.111 1.111 4.71%
2025-9-10 1.061 1.061 1.14%
2025-9-9 1.049 1.049 -1.78%
2025-9-8 1.068 1.068 1.14%
2025-9-5 1.056 1.056 4.14%
2025-9-4 1.014 1.014 -4.43%
2025-9-3 1.061 1.061 -2.03%
2025-9-2 1.083 1.083 -2.34%
2025-9-1 1.109 1.109 1.09%
2025-8-29 1.097 1.097 -1.79%
2025-8-28 1.117 1.117 4.10%
2025-8-27 1.073 1.073 -1.01%
2025-8-26 1.084 1.084 -2.61%
2025-8-25 1.113 1.113 2.30%
2025-8-22 1.088 1.088 4.21%
2025-8-21 1.044 1.044 -1.14%
2025-8-20 1.056 1.056 3.23%
2025-8-19 1.023 1.023 1.19%
2025-8-18 1.011 1.011 2.54%

邓心怡女士:中国国籍,硕士研究生,曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安优势行业混合A  2025-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安优势行业混合A混合型2025-03-06 至 今 0.5--  --  
诺安稳健回报混合C混合型2023-06-03 至 今 2.3-45.63% -18.31% 
诺安优势行业混合C混合型2025-03-06 至 今 0.5--  --  
诺安研究精选股票股票型2022-07-06 至 2025-07-19 3.0-35.08% -27.91% 
诺安研究优选混合A混合型2025-03-06 至 今 0.5--  --  
诺安稳健回报混合D混合型2025-08-22 至 今 0.1--  --  
诺安创新驱动混合A混合型2023-05-20 至 2025-07-19 2.2-31.30% -18.70% 
诺安和鑫混合A混合型2023-02-18 至 2025-07-19 2.4-21.32% -22.30% 
诺安研究优选混合C混合型2025-03-06 至 今 0.5--  --  
诺安平衡混合C混合型2025-08-27 至 今 0.0--  --  
诺安平衡混合A混合型2022-10-15 至 今 2.9-28.13% -20.51% 
诺安稳健回报混合A混合型2023-06-03 至 今 2.3-45.57% -18.31% 
诺安创新驱动混合C混合型2023-05-20 至 2025-07-19 2.2-31.32% -18.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓心怡2025-03-06 至 今0年6个月零7天
吴博俊2024-04-13 至 2025-07-191年3个月零6天
杨谷2023-10-21 至 2025-03-061年-8个月零13天-18.38-9.13
张堃2023-02-18 至 2023-10-210年8个月零3天-7.64-14.05
张强2021-09-10 至 2023-02-181年5个月零8天-36.17-13.64
裴禹翔2016-08-26 至 2021-09-105年0个月零15天10.44100.09
吴博俊2014-06-14 至 2021-09-107年2个月零27天46.66245.16
周心鹏2014-02-15 至 2015-04-041年1个月零20天22.2065.33
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001528 3.088 3.088 -0.09%
001900 1.9891 1.9891 0.07%
002137 2.1631 2.1631 0.07%
005480 1.2484 1.4741 0.03%
005548 1.0785 1.278 0.03%
008185 1.0832 1.0832 0.07%
012621 3.1127 3.1127 0.07%
014498 1.9777 1.9777 0.07%
014536 1.72 1.72 -0.09%
016454 1.0859 1.0859 0.07%
320005 2.06 3.005 0.07%
320014 1.768 1.8108 -0.09%
320015 2.428 2.428 0.07%
000538 1.124 1.124 0.07%
000737 1.3578 1.4288 0.03%
002292 2.3581 2.3581 0.07%
002560 2.1678 2.1678 0.07%
005547 1.0826 1.3961 0.03%
006429 1.7382 1.7382 0.07%
010355 1.0062 1.0062 -0.09%
010356 2.0951 2.0951 -0.09%
020649 3.24 3.24 0.07%
022985 1.3428 1.3428 0.07%
024908 1.4515 1.4515 0.07%
025246 2.1673 2.1673 0.07%
320011 3.239 4.269 0.07%
320020 1.7956 2.6173 -0.09%
320022 2.06 3.579 -0.09%
020797 1.0026 1.0468 0.03%
000201 0.9974 1.7066 0.03%
001208 2.22 2.848 -0.09%
002051 1.219 1.334 0.07%
002145 2.4317 2.4317 0.07%
002291 3.0828 3.0828 0.07%
005448 1.2562 1.4833 0.03%
006007 1.3427 1.3427 0.07%
012847 2.313 2.313 0.07%
014521 2.1332 2.1332 0.07%
020796 0.9974 1.0942 0.03%
022148 2.0575 2.0575 0.07%
022150 1.9733 1.9733 0.07%
025328 1.881 1.881 0.07%
320004 1.8978 2.6314 0.03%
320018 3.409 3.529 0.07%
000736 1.3715 1.4925 0.03%
001706 2.197 2.197 0.07%
001964 0.9967 1.6268 0.03%
002052 1.822 1.99 0.07%
006008 1.287 1.287 0.07%
014551 3.361 3.361 0.07%
019607 3.059 3.059 -0.09%
024765 1.8982 1.8982 0.03%
025332 1.5898 1.5898 0.07%
320001 1.59 3.85 0.07%
320003 3.1656 5.0491 0.07%
320006 3.288 3.868 0.07%
320007 1.665 2.11 0.07%
320009 1.556 1.721 0.03%
000521 1.1463 1.3646 0.03%
001744 1.634 1.662 0.07%
001780 1.864 1.864 0.07%
002053 1.117 1.117 0.07%
005655 1.0935 1.2624 0.03%
006005 1.3458 1.3458 0.07%
006006 1.2925 1.2925 0.07%
010349 2.179 2.799 -0.09%
016455 1.0603 1.0603 0.07%
019571 2.1628 2.1628 0.07%
020648 3.219 3.219 0.07%
024270 1.7914 1.7914 -0.09%
320008 1.694 1.859 0.03%
320021 2.686 2.686 0.03%
001707 1.749 1.749 -0.09%
005902 1.4191 1.4191 0.07%
006025 2.1822 2.1822 0.07%
014497 1.0673 1.0673 0.07%
014550 2.3247 2.3247 0.07%
023350 3.099 3.099 0.07%
320010 2.181 2.301 -0.09%
320012 2.86 2.96 0.07%
320016 3.106 3.106 0.07%
000066 2.0136 2.8419 0.07%
000235 1.0011 1.5495 0.03%
001351 1.0259 1.0259 -0.09%
001411 1.234 1.349 0.07%
001743 2.245 2.495 0.07%
005901 1.4518 1.4518 0.07%
019570 2.4041 2.4041 0.07%
022626 2.196 2.196 -0.09%
025333 1.665 1.665 0.07%
025351 2.245 2.245 0.07%
000714 1.881 2.049 0.07%
000971 1.614 1.614 -0.09%
002067 2.37 2.53 0.07%
008328 1.8084 1.8084 0.07%
010351 2.135 2.135 -0.09%
010352 1.7356 1.7356 -0.09%
020647 1.7679 1.7679 -0.09%
020659 2.219 2.534 -0.09%
022149 2.0564 2.0564 0.07%
022851 1.4522 1.4522 0.07%
163209 2.1366 1.8579 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,129.7089.26
2债券及货币254.0907.25
3现金254.0907.25
4其他资产153.5804.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688521芯原股份03.21309.668.83%3.21  
603728鸣志电器03.17182.185.20%3.17  
688165埃夫特07.10181.155.17%7.10  
300353东土科技08.14173.794.96%8.14  
688686奥普特01.80171.844.90%1.80  
300598诚迈科技03.94167.654.78%3.94  
300938信测标准07.94166.784.76%7.94  
688507索辰科技02.27166.654.75%2.27  
301510固高科技05.24157.464.49%5.24  
688219会通股份12.54157.324.49%12.54  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
53.29%68.26%-2.26%-5.64%1.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.64%
27.01%
23.25%
34.77%
68.26%
-6.64%
-25.22%
12.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.30
1.09
夏普比率
200.50
42.92
-20.35
特雷诺指数
0.07
0.02
-0.01
詹森指数
0.14
-0.02
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。