基金代码320022 | 基金经理王创练,邓心怡 | 最新份额26,510.33万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模7.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-12-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.09亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、央票、中期票据、资产支持证券,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若修订后的《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值转为基金份额;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
6、若修订后的《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.739 | 3.021 | 0.81% |
2024-5-8 | 1.725 | 2.997 | -0.58% |
2024-5-7 | 1.735 | 3.014 | 0.06% |
2024-5-6 | 1.734 | 3.013 | 2.00% |
2024-4-30 | 1.7 | 2.954 | -0.58% |
2024-4-29 | 1.71 | 2.971 | 1.66% |
2024-4-26 | 1.682 | 2.922 | 2.06% |
2024-4-25 | 1.648 | 2.863 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.647 | 2.861 | 1.17% |
2024-4-23 | 1.628 | 2.828 | -0.25% |
2024-4-22 | 1.632 | 2.835 | -0.31% |
2024-4-19 | 1.637 | 2.844 | -1.39% |
2024-4-18 | 1.66 | 2.884 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.657 | 2.879 | 2.98% |
2024-4-16 | 1.609 | 2.795 | -2.90% |
2024-4-15 | 1.657 | 2.879 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.656 | 2.877 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.656 | 2.877 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.656 | 2.877 | -1.55% |
2024-4-9 | 1.682 | 2.922 | 0.66% |
王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安价值增长混合 | 混合型 | 2019-01-22 至 今 | 5.3 | 63.75% | 41.56% |
诺安研究精选股票 | 股票型 | 2015-03-30 至 今 | 9.1 | 45.30% | 15.60% |
诺安研究优选混合A | 混合型 | 2020-04-02 至 今 | 4.1 | -25.04% | 0.08% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.13% | -20.88% |
诺安安鑫混合 | 混合型 | 2018-03-13 至 今 | 6.2 | 90.84% | 21.21% |
诺安研究优选混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -49.37% | -30.01% |
诺安成长混合 | 混合型 | 2018-06-13 至 2020-05-14 | 1.9 | 97.88% | 23.04% |
诺安平衡混合 | 混合型 | 2017-03-15 至 2018-06-27 | 1.3 | 7.13% | 1.94% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.90% | -20.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓心怡 | 2022-07-06 至 今 | 1年10个月零4天 | -35.08 | -27.91 |
王创练 | 2015-03-30 至 今 | 9年1个月零10天 | 45.30 | 15.60 |
宋德舜 | 2012-11-01 至 2015-03-30 | 2年4个月零29天 | 73.74 | 89.13 |
邓心怡女士:硕士研究生,曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -45.63% | -18.31% |
诺安研究精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | -35.08% | -27.91% |
诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 1.0 | -31.30% | -18.70% |
诺安和鑫混合 | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -21.32% | -22.30% |
诺安平衡混合 | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 1.6 | -28.13% | -20.51% |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -45.57% | -18.31% |
诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 1.0 | -31.32% | -18.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓心怡 | 2022-07-06 至 今 | 1年10个月零4天 | -35.08 | -27.91 |
王创练 | 2015-03-30 至 今 | 9年1个月零10天 | 45.30 | 15.60 |
宋德舜 | 2012-11-01 至 2015-03-30 | 2年4个月零29天 | 73.74 | 89.13 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019571 | 1.2114 | 1.2114 | 1.03% | |
020648 | 2.904 | 2.904 | 1.03% | |
000714 | 0.886 | 1.054 | 1.03% | |
005901 | 1.6844 | 1.6844 | 1.03% | |
320010 | 1.646 | 1.766 | 1.33% | |
001780 | 1.769 | 1.769 | 1.03% | |
008185 | 0.9211 | 0.9211 | 1.03% | |
014521 | 1.6522 | 1.6522 | 1.03% | |
016455 | 0.8591 | 0.8591 | 1.03% | |
001208 | 1.98 | 2.293 | 1.33% | |
001351 | 0.8617 | 0.8617 | 1.33% | |
000066 | 1.4142 | 1.9959 | 1.03% | |
005480 | 1.2464 | 1.4221 | 0.05% | |
320014 | 1.412 | 1.4462 | 1.33% | |
320020 | 1.6574 | 2.4158 | 1.33% | |
001707 | 1.281 | 1.281 | 1.33% | |
001411 | 0.906 | 1.021 | 1.03% | |
010356 | 1.345 | 1.345 | 1.33% | |
163209 | 1.3643 | 1.5995 | 1.33% | |
002067 | 1.695 | 1.855 | 1.03% | |
020647 | 1.412 | 1.412 | 1.33% | |
005448 | 1.2505 | 1.4276 | 0.05% | |
006005 | 1.2409 | 1.2409 | 1.03% | |
320015 | 2.1906 | 2.1906 | 1.03% | |
001743 | 1.651 | 1.901 | 1.03% | |
010349 | 1.956 | 2.266 | 1.33% | |
010351 | 1.62 | 1.62 | 1.33% | |
010352 | 1.3935 | 1.3935 | 1.33% | |
014551 | 3.278 | 3.278 | 1.03% | |
020649 | 2.907 | 2.907 | 1.03% | |
000538 | 0.825 | 0.825 | 1.03% | |
005902 | 1.6599 | 1.6599 | 1.03% | |
006008 | 1.2561 | 1.2561 | 1.03% | |
006025 | 1.2142 | 1.2142 | 1.03% | |
320005 | 1.7191 | 2.6641 | 1.03% | |
320009 | 1.501 | 1.666 | 0.05% | |
001744 | 1.145 | 1.173 | 1.03% | |
001528 | 2.75 | 2.75 | 1.33% | |
010355 | 0.8497 | 0.8497 | 1.33% | |
002053 | 0.821 | 0.821 | 1.03% | |
014536 | 1.267 | 1.267 | 1.33% | |
016454 | 0.8704 | 0.8704 | 1.03% | |
005548 | 1.0406 | 1.2401 | 0.05% | |
008328 | 1.5782 | 1.5782 | 1.03% | |
320004 | 1.7737 | 2.5073 | 0.05% | |
320008 | 1.625 | 1.79 | 0.05% | |
320012 | 2.293 | 2.393 | 1.03% | |
320016 | 1.523 | 1.523 | 1.03% | |
320021 | 2.623 | 2.623 | 0.05% | |
002052 | 0.86 | 1.028 | 1.03% | |
012621 | 2.4268 | 2.4268 | 1.03% | |
014498 | 1.3965 | 1.3965 | 1.03% | |
019570 | 2.1841 | 2.1841 | 1.03% | |
006429 | 1.1363 | 1.1363 | 1.03% | |
000737 | 1.3282 | 1.3862 | 0.05% | |
002291 | 2.561 | 2.561 | 1.03% | |
320001 | 1.0693 | 3.3293 | 1.03% | |
320003 | 2.4547 | 4.3382 | 1.03% | |
320018 | 3.308 | 3.428 | 1.03% | |
320022 | 1.739 | 3.021 | 1.33% | |
002560 | 1.2154 | 1.2154 | 1.03% | |
002137 | 1.6666 | 1.6666 | 1.03% | |
019607 | 2.743 | 2.743 | 1.33% | |
000521 | 1.1092 | 1.3275 | 0.05% | |
002292 | 1.4692 | 1.4692 | 1.03% | |
320007 | 1.095 | 1.54 | 1.03% | |
001900 | 1.1314 | 1.1314 | 1.03% | |
000971 | 1.42 | 1.42 | 1.33% | |
002051 | 0.896 | 1.011 | 1.03% | |
012847 | 2.075 | 2.075 | 1.03% | |
014497 | 0.9123 | 0.9123 | 1.03% | |
014550 | 1.4563 | 1.4563 | 1.03% | |
000736 | 1.3775 | 1.4415 | 0.05% | |
006006 | 1.2012 | 1.2012 | 1.03% | |
006007 | 1.2964 | 1.2964 | 1.03% | |
320006 | 2.873 | 3.453 | 1.03% | |
320011 | 2.905 | 3.935 | 1.03% | |
001706 | 1.96 | 1.96 | 1.03% | |
002145 | 1.6225 | 1.6225 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,772.45 | 88.71 |
2 | 债券及货币 | 5,061.23 | 11.29 |
3 | 现金 | 5,061.23 | 11.29 |
4 | 其他资产 | 168.50 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.30 | 2,213.77 | 4.94% | -0.33 |
000977 | 浪潮信息 | 39.29 | 1,685.54 | 3.76% | 15.29 |
002475 | 立讯精密 | 47.17 | 1,387.27 | 3.09% | 22.56 |
300136 | 信维通信 | 65.82 | 1,326.93 | 2.96% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 06.41 | 1,218.93 | 2.72% | 5.17 |
688012 | 中微公司 | 07.61 | 1,136.44 | 2.53% | 7.61 |
601888 | 中国中免 | 12.72 | 1,086.54 | 2.42% | 12.72 |
300638 | 广和通 | 62.02 | 1,073.57 | 2.39% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 06.35 | 974.79 | 2.17% | -1.80 |
000100 | TCL科技 | 203.51 | 950.39 | 2.12% | 203.51 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-03-27 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.23% | -12.57% | -9.1% | 10.6% | 10.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39% | 14.94% | -0.8% | -0.8% | -12.57% | -24.91% | 65.62% | 202.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.23 | 1.20 |
夏普比率 | -89.39 | -26.67 | 39.44 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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