公募基金 > 基金超市 > 诺安先锋混合C
| 基金代码012621 | 基金经理杨谷 | 最新份额26,829.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模43.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资范围
本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、如果基金当期发生亏损,则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
8、《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 3.7157 | 3.7157 | -0.39% |
| 2026-9-7 | 3.7303 | 3.7303 | 0.56% |
| 2026-9-4 | 3.7096 | 3.7096 | -1.62% |
| 2026-9-3 | 3.7707 | 3.7707 | 0.17% |
| 2026-9-2 | 3.7644 | 3.7644 | -1.49% |
| 2026-9-1 | 3.8212 | 3.8212 | -1.03% |
| 2026-8-31 | 3.8609 | 3.8609 | 1.75% |
| 2026-8-28 | 3.7944 | 3.7944 | -0.92% |
| 2026-8-27 | 3.8298 | 3.8298 | 2.30% |
| 2026-8-26 | 3.7438 | 3.7438 | -0.96% |
| 2026-8-25 | 3.7802 | 3.7802 | 1.61% |
| 2026-8-24 | 3.7202 | 3.7202 | -2.00% |
| 2026-8-21 | 3.7963 | 3.7963 | -0.89% |
| 2026-8-20 | 3.8304 | 3.8304 | 1.63% |
| 2026-8-19 | 3.7688 | 3.7688 | -4.89% |
| 2026-8-18 | 3.9624 | 3.9624 | -0.84% |
| 2026-8-17 | 3.9961 | 3.9961 | 2.31% |
| 2026-8-14 | 3.9059 | 3.9059 | 0.83% |
| 2026-8-13 | 3.8737 | 3.8737 | -0.26% |
| 2026-8-12 | 3.8838 | 3.8838 | 0.41% |
杨谷先生：经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理等，现任公司副总经理。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理，2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理，2023年10月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
任职期间收益
诺安先锋混合C 2021-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安优势行业混合A | 2023-10-21 至 2025-03-06 | 1.4 | -18.38% | -9.13% | |
| 诺安优势行业混合C | 2023-10-21 至 2025-03-06 | 1.4 | -18.45% | -9.15% | |
| 诺安价值增长混合A | 混合型 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1.1 | 138.72% | 159.80% |
| 诺安精选回报混合A | 2023-10-21 至 2025-12-24 | 2.2 | -15.89% | -9.15% | |
| 诺安优选回报混合C | 2025-08-27 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 诺安先锋混合A | 混合型 | 2006-02-22 至 今 | 20.6 | 636.65% | 562.00% |
| 诺安优选回报混合A | 2023-10-21 至 今 | 2.9 | -15.88% | -9.15% | |
| 诺安先锋混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 5.2 | -16.05% | -27.70% |
| 诺安进取回报混合C | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2010-08-13 至 2015-01-17 | 4.4 | 59.78% | 28.06% |
| 诺安进取回报混合A | 2024-04-13 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 诺安多策略混合A | 混合型 | 2013-04-13 至 2015-01-17 | 1.8 | 60.90% | 44.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张堃 | 2021-06-15 至 2023-09-16 | 2年3个月零1天 | 6.41 | -17.41 |
| 杨谷 | 2021-06-15 至 今 | 5年2个月零25天 | -16.05 | -27.70 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027051 | 0.8328 | 0.8328 | 1.25% | |
| 000714 | 2.421 | 2.589 | 1.25% | |
| 320006 | 3.785 | 4.365 | 1.25% | |
| 320014 | 1.8916 | 1.9374 | 0.84% | |
| 320018 | 3.635 | 3.755 | 1.25% | |
| 320021 | 2.829 | 2.829 | 0.07% | |
| 010349 | 2.633 | 3.253 | 0.84% | |
| 002137 | 2.3224 | 2.3224 | 1.25% | |
| 019570 | 2.4687 | 2.4687 | 1.25% | |
| 022985 | 1.3953 | 1.3953 | 1.25% | |
| 022149 | 2.7519 | 2.7519 | 1.25% | |
| 026779 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 024765 | 1.9478 | 1.9478 | 0.07% | |
| 027052 | 0.8317 | 0.8317 | 1.25% | |
| 028723 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 320004 | 1.9421 | 2.6757 | 0.07% | |
| 320009 | 1.695 | 1.86 | 0.07% | |
| 320011 | 3.535 | 4.565 | 1.25% | |
| 320022 | 1.939 | 3.369 | 0.84% | |
| 002560 | 2.94 | 2.94 | 1.25% | |
| 002067 | 1.882 | 2.042 | 1.25% | |
| 001707 | 2.252 | 2.252 | 0.84% | |
| 026778 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 028640 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 025328 | 2.421 | 2.421 | 1.25% | |
| 025332 | 1.8311 | 1.8311 | 1.25% | |
| 001208 | 2.695 | 3.323 | 0.84% | |
| 000066 | 2.4969 | 3.524 | 1.25% | |
| 320001 | 1.8391 | 4.0991 | 1.25% | |
| 006005 | 1.3984 | 1.3984 | 1.25% | |
| 163208 | 1.423 | 1.552 | -0.06% | |
| 002051 | 2.784 | 2.899 | 1.25% | |
| 020648 | 3.502 | 3.502 | 1.25% | |
| 026834 | 1.879 | 1.879 | 1.25% | |
| 027784 | 2.124 | 2.124 | -0.06% | |
| 025246 | 2.9189 | 2.9189 | 1.25% | |
| 005548 | 1.0668 | 1.3049 | 0.07% | |
| 320017 | 1.291 | 1.482 | -0.06% | |
| 006006 | 1.3351 | 1.3351 | 1.25% | |
| 002052 | 2.342 | 2.51 | 1.25% | |
| 001744 | 2.102 | 2.13 | 1.25% | |
| 001780 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 014536 | 2.206 | 2.206 | 0.84% | |
| 026783 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 024908 | 1.4848 | 1.4848 | 1.25% | |
| 026876 | 2.825 | 2.825 | 0.07% | |
| 027794 | 1.289 | 1.289 | -0.06% | |
| 000538 | 0.825 | 0.825 | 1.25% | |
| 005480 | 1.2223 | 1.498 | 0.07% | |
| 002292 | 3.3886 | 3.3886 | 1.25% | |
| 008328 | 2.0703 | 2.0703 | 1.25% | |
| 320007 | 2.485 | 2.93 | 1.25% | |
| 320020 | 1.8285 | 2.6652 | 0.84% | |
| 005902 | 1.4447 | 1.4447 | 1.25% | |
| 006007 | 1.3654 | 1.3654 | 1.25% | |
| 006025 | 3.8466 | 3.8466 | 1.25% | |
| 001743 | 2.824 | 3.074 | 1.25% | |
| 008185 | 1.8511 | 1.8511 | 1.25% | |
| 014521 | 2.2812 | 2.2812 | 1.25% | |
| 019571 | 3.7937 | 3.7937 | 1.25% | |
| 020659 | 2.693 | 3.008 | 0.84% | |
| 023350 | 3.433 | 3.433 | 1.25% | |
| 025351 | 2.812 | 2.812 | 1.25% | |
| 005448 | 1.2326 | 1.5097 | 0.07% | |
| 005655 | 1.1103 | 1.2932 | 0.07% | |
| 002291 | 3.3982 | 3.3982 | 1.25% | |
| 320010 | 2.334 | 2.454 | 0.84% | |
| 006008 | 1.2985 | 1.2985 | 1.25% | |
| 010356 | 2.3391 | 2.3391 | 0.84% | |
| 163209 | 2.3949 | 1.9443 | 0.84% | |
| 002145 | 3.0787 | 3.0787 | 1.25% | |
| 012847 | 1.89 | 1.89 | 1.25% | |
| 014498 | 2.4427 | 2.4427 | 1.25% | |
| 016455 | 0.8616 | 0.8616 | 1.25% | |
| 020649 | 3.536 | 3.536 | 1.25% | |
| 022626 | 2.351 | 2.351 | 0.84% | |
| 024270 | 1.817 | 1.817 | 0.84% | |
| 022148 | 2.7456 | 2.7456 | 1.25% | |
| 026201 | 2.3198 | 2.3198 | 1.25% | |
| 026784 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
| 028706 | 3.785 | 3.785 | 1.25% | |
| 025333 | 2.474 | 2.474 | 1.25% | |
| 001351 | 1.1882 | 1.1882 | 0.84% | |
| 320005 | 2.7594 | 3.7044 | 1.25% | |
| 320008 | 1.855 | 2.02 | 0.07% | |
| 320015 | 2.5057 | 2.5057 | 1.25% | |
| 320016 | 3.454 | 3.454 | 1.25% | |
| 010355 | 1.1608 | 1.1608 | 0.84% | |
| 002053 | 0.819 | 0.819 | 1.25% | |
| 014497 | 1.8168 | 1.8168 | 1.25% | |
| 014550 | 3.3275 | 3.3275 | 1.25% | |
| 014551 | 3.571 | 3.571 | 1.25% | |
| 016454 | 0.8896 | 0.8896 | 1.25% | |
| 019607 | 3.253 | 3.253 | 0.84% | |
| 020647 | 1.8915 | 1.8915 | 0.84% | |
| 020792 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 022851 | 1.4782 | 1.4782 | 1.25% | |
| 022150 | 1.5788 | 1.5788 | 1.25% | |
| 025949 | 1.933 | 1.933 | 0.84% | |
| 028678 | 2.102 | 2.102 | 1.25% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3947 | 0.07% | |
| 006429 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 000736 | 1.408 | 1.529 | 0.07% | |
| 000737 | 1.3885 | 1.4595 | 0.07% | |
| 320003 | 3.8087 | 5.6922 | 1.25% | |
| 320012 | 3.104 | 3.204 | 1.25% | |
| 320013 | 2.115 | 2.278 | -0.06% | |
| 005901 | 1.4867 | 1.4867 | 1.25% | |
| 001528 | 3.3 | 3.3 | 0.84% | |
| 010351 | 2.276 | 2.276 | 0.84% | |
| 010352 | 1.8497 | 1.8497 | 0.84% | |
| 000971 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 001706 | 1.802 | 1.802 | 1.25% | |
| 001900 | 1.5972 | 1.5972 | 1.25% | |
| 001411 | 2.822 | 2.937 | 1.25% | |
| 012621 | 3.7303 | 3.7303 | 1.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 509,676.69 | 89.17 |
| 2 | 债券及货币 | 74,445.68 | 13.02 |
| 3 | 现金 | 67,998.83 | 11.90 |
| 4 | 其他资产 | 1,033.40 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688141 | 杰华特 | 365.32 | 56,076.62 | 9.81% | -191.80 |
| 688777 | 中控技术 | 361.23 | 42,444.22 | 7.43% | 361.23 |
| 601137 | 博威合金 | 1,570.00 | 35,058.09 | 6.13% | 590.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 237.95 | 34,141.44 | 5.97% | 237.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 313.69 | 32,278.22 | 5.65% | 70.89 |
| 301095 | 广立微 | 266.21 | 31,425.75 | 5.50% | 266.21 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,904.20 | 30,886.14 | 5.40% | 0.00 |
| 688046 | 药康生物 | 1,183.22 | 28,634.02 | 5.01% | 783.93 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,054.65 | 24,868.74 | 4.35% | 175.78 |
| 605305 | 中际联合 | 566.81 | 23,760.75 | 4.16% | 566.81 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118068 | 迪威转债 | 40.98(万张) | 6,446.86(万元) | 1.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.67% | 21.35% | 12.82% | 6.79% | 8.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.47% | 0.35% | -10.17% | 14.38% | 21.35% | 43.67% | 38.92% | 53.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.99 | 1.43 | 1.17 |
| 夏普比率 | 75.07 | 122.79 | 35.15 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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