公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合D
诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.2479
2.2479
31.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.09% 0.04% 2293/8735
最近一月 7.73% 0.02% 297/8714
最近三月 28.08% 0.14% 1320/8544
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-27)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-28 2.2073 2.2073 -1.81%
2025-10-27 2.2479 2.2479 0.90%
2025-10-24 2.2278 2.2278 1.59%
2025-10-23 2.1929 2.1929 0.89%
2025-10-22 2.1735 2.1735 -0.45%
2025-10-21 2.1834 2.1834 1.91%
2025-10-20 2.1424 2.1424 -0.05%
2025-10-17 2.1435 2.1435 -1.68%
2025-10-16 2.1801 2.1801 -1.41%
2025-10-15 2.2112 2.2112 1.09%
2025-10-14 2.1873 2.1873 -2.52%
2025-10-13 2.2438 2.2438 0.99%
2025-10-10 2.2219 2.2219 -2.40%
2025-10-9 2.2765 2.2765 3.85%
2025-9-30 2.1922 2.1922 2.81%
2025-9-29 2.1323 2.1323 2.19%
2025-9-26 2.0866 2.0866 -0.70%
2025-9-25 2.1013 2.1013 1.42%
2025-9-24 2.0719 2.0719 1.88%
2025-9-23 2.0336 2.0336 0.39%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 0.9--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.4--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.2--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年10个月零11天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016454 1.1817 1.1817 1.21%
010355 1.045 1.045 1.26%
000971 1.643 1.643 1.26%
002051 1.365 1.48 1.21%
002067 2.476 2.636 1.21%
019570 2.507 2.507 1.21%
020659 2.404 2.719 1.26%
005480 1.2492 1.4749 0.09%
320001 1.6899 3.9499 1.21%
320021 2.735 2.735 0.09%
006007 1.3405 1.3405 1.21%
025332 1.6891 1.6891 1.21%
014498 2.1453 2.1453 1.21%
016455 1.1524 1.1524 1.21%
012621 3.2434 3.2434 1.21%
010349 2.36 2.98 1.26%
010351 2.25 2.25 1.26%
002052 2.035 2.203 1.21%
002053 1.136 1.136 1.21%
020649 3.48 3.48 1.21%
006429 1.8157 1.8157 1.21%
000737 1.3596 1.4306 0.09%
005548 1.0813 1.2808 0.09%
320003 3.3001 5.1836 1.21%
320012 2.819 2.919 1.21%
320014 1.8294 1.8737 1.26%
006025 2.6727 2.6727 1.21%
025246 2.3226 2.3226 1.21%
025333 1.981 1.981 1.21%
025351 2.353 2.353 1.21%
014497 1.3723 1.3723 1.21%
014536 2.146 2.146 1.26%
002560 2.3315 2.3315 1.21%
010356 2.2081 2.2081 1.26%
001743 2.353 2.603 1.21%
020648 3.458 3.458 1.21%
000736 1.3739 1.4949 0.09%
320018 3.511 3.631 1.21%
006005 1.3533 1.3533 1.21%
014550 2.3584 2.3584 1.21%
163208 1.03 1.159 1.06%
001900 1.683 1.683 1.21%
019571 2.6473 2.6473 1.21%
019607 3.187 3.187 1.26%
022150 1.6695 1.6695 1.21%
002292 2.3936 2.3936 1.21%
000521 1.1486 1.3669 0.09%
320004 1.9011 2.6347 0.09%
320007 1.983 2.428 1.21%
320016 3.26 3.26 1.21%
005901 1.4565 1.4565 1.21%
005902 1.4227 1.4227 1.21%
006008 1.2837 1.2837 1.21%
024270 1.8342 1.8342 1.26%
024765 1.9022 1.9022 0.09%
024908 1.456 1.456 1.21%
023350 3.251 3.251 1.21%
008185 1.3934 1.3934 1.21%
002291 3.1568 3.1568 1.21%
000066 2.1854 3.0844 1.21%
320017 1.272 1.463 1.06%
022851 1.4558 1.4558 1.21%
014551 3.46 3.46 1.21%
010352 1.7951 1.7951 1.26%
163209 2.253 1.8968 1.26%
002137 2.2017 2.2017 1.21%
001744 1.707 1.735 1.21%
001780 1.877 1.877 1.21%
001528 3.218 3.218 1.26%
000538 1.143 1.143 1.21%
005448 1.2572 1.4843 0.09%
001208 2.405 3.033 1.26%
001351 1.066 1.066 1.26%
320008 1.694 1.859 0.09%
006006 1.2987 1.2987 1.21%
025328 2.101 2.101 1.21%
014521 2.1702 2.1702 1.21%
012847 2.263 2.263 1.21%
002145 2.7203 2.7203 1.21%
001411 1.382 1.497 1.21%
022148 2.2481 2.2481 1.21%
020647 1.8293 1.8293 1.26%
000714 2.101 2.269 1.21%
320011 3.479 4.509 1.21%
320020 1.8394 2.6811 1.26%
320022 2.204 3.829 1.26%
022985 1.3503 1.3503 1.21%
022626 2.316 2.316 1.26%
001706 2.15 2.15 1.21%
001707 2.183 2.183 1.26%
022149 2.2479 2.2479 1.21%
008328 1.8442 1.8442 1.21%
320005 2.252 3.197 1.21%
320006 3.452 4.032 1.21%
320009 1.554 1.719 0.09%
320010 2.299 2.419 1.26%
320013 2.021 2.184 1.06%
320015 2.5335 2.5335 1.21%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票103,268.4081.62
2债券及货币12,225.0109.66
3现金12,225.0109.66
4其他资产1,894.4001.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业718.0011,272.608.91%555.97  
601899紫金矿业370.0010,892.808.61%-73.26  
000960锡业股份460.0010,644.408.41%460.00  
000893亚钾国际192.007,520.645.94%40.61  
002517恺英网络238.006,683.045.28%122.87  
600595中孚实业1,150.005,968.504.72%409.80  
300037新宙邦92.004,910.963.88%92.00  
603606东方电缆64.414,549.923.60%64.41  
600926杭州银行270.004,122.903.26%56.28  
605060联德股份140.003,913.003.09%140.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
39.22%0.0%0.0%0.0%37.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.73%
28.08%
32.32%
31.26%
0.0%
0.0%
0.0%
31.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.00
0.00
夏普比率
198.34
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.15
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。