公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合D
诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.0564
2.0564
20.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.47% 0.02% 1040/8750
最近一月 14.96% 0.09% 1650/8687
最近三月 20.12% 0.18% 3151/8511
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-12)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 2.0564 2.0564 1.63%
2025-9-11 2.0234 2.0234 2.13%
2025-9-10 1.9812 1.9812 -0.31%
2025-9-9 1.9873 1.9873 0.44%
2025-9-8 1.9786 1.9786 0.52%
2025-9-5 1.9684 1.9684 3.35%
2025-9-4 1.9046 1.9046 -3.49%
2025-9-3 1.9735 1.9735 -0.92%
2025-9-2 1.9918 1.9918 -1.38%
2025-9-1 2.0197 2.0197 2.05%
2025-8-29 1.9792 1.9792 1.95%
2025-8-28 1.9413 1.9413 1.68%
2025-8-27 1.9093 1.9093 -1.61%
2025-8-26 1.9406 1.9406 -0.81%
2025-8-25 1.9564 1.9564 3.37%
2025-8-22 1.8927 1.8927 1.45%
2025-8-21 1.8657 1.8657 0.45%
2025-8-20 1.8573 1.8573 1.22%
2025-8-19 1.835 1.835 -0.28%
2025-8-18 1.8402 1.8402 0.13%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.3--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.1--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年-4个月零27天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001900 1.9891 1.9891 0.07%
002137 2.1631 2.1631 0.07%
005480 1.2484 1.4741 0.03%
005548 1.0785 1.278 0.03%
008185 1.0832 1.0832 0.07%
012621 3.1127 3.1127 0.07%
014498 1.9777 1.9777 0.07%
016454 1.0859 1.0859 0.07%
024270 1.7914 1.7914 -0.08%
320005 2.06 3.005 0.07%
320010 2.181 2.301 -0.08%
320015 2.428 2.428 0.07%
000538 1.124 1.124 0.07%
000737 1.3578 1.4288 0.03%
001351 1.0259 1.0259 -0.08%
001528 3.088 3.088 -0.08%
002292 2.3581 2.3581 0.07%
002560 2.1678 2.1678 0.07%
005547 1.0826 1.3961 0.03%
006429 1.7382 1.7382 0.07%
014536 1.72 1.72 -0.08%
020649 3.24 3.24 0.07%
022985 1.3428 1.3428 0.07%
024908 1.4515 1.4515 0.07%
025246 2.1673 2.1673 0.07%
320011 3.239 4.269 0.07%
320014 1.768 1.8108 -0.08%
020797 1.0026 1.0468 0.03%
000201 0.9974 1.7066 0.03%
001707 1.749 1.749 -0.08%
002051 1.219 1.334 0.07%
002145 2.4317 2.4317 0.07%
002291 3.0828 3.0828 0.07%
005448 1.2562 1.4833 0.03%
006007 1.3427 1.3427 0.07%
012847 2.313 2.313 0.07%
014521 2.1332 2.1332 0.07%
020647 1.7679 1.7679 -0.08%
020796 0.9974 1.0942 0.03%
022148 2.0575 2.0575 0.07%
022150 1.9733 1.9733 0.07%
025328 1.881 1.881 0.07%
320004 1.8978 2.6314 0.03%
320018 3.409 3.529 0.07%
320022 2.06 3.579 -0.08%
000736 1.3715 1.4925 0.03%
001706 2.197 2.197 0.07%
001964 0.9967 1.6268 0.03%
002052 1.822 1.99 0.07%
006008 1.287 1.287 0.07%
010352 1.7356 1.7356 -0.08%
014551 3.361 3.361 0.07%
024765 1.8982 1.8982 0.03%
025332 1.5898 1.5898 0.07%
320001 1.59 3.85 0.07%
320003 3.1656 5.0491 0.07%
320006 3.288 3.868 0.07%
320007 1.665 2.11 0.07%
320009 1.556 1.721 0.03%
000521 1.1463 1.3646 0.03%
000971 1.614 1.614 -0.08%
001744 1.634 1.662 0.07%
001780 1.864 1.864 0.07%
002053 1.117 1.117 0.07%
005655 1.0935 1.2624 0.03%
006005 1.3458 1.3458 0.07%
006006 1.2925 1.2925 0.07%
010349 2.179 2.799 -0.08%
010356 2.0951 2.0951 -0.08%
016455 1.0603 1.0603 0.07%
019571 2.1628 2.1628 0.07%
020648 3.219 3.219 0.07%
020659 2.219 2.534 -0.08%
320008 1.694 1.859 0.03%
320021 2.686 2.686 0.03%
001208 2.22 2.848 -0.08%
005902 1.4191 1.4191 0.07%
006025 2.1822 2.1822 0.07%
010351 2.135 2.135 -0.08%
010355 1.0062 1.0062 -0.08%
014497 1.0673 1.0673 0.07%
014550 2.3247 2.3247 0.07%
022626 2.196 2.196 -0.08%
023350 3.099 3.099 0.07%
320012 2.86 2.96 0.07%
320016 3.106 3.106 0.07%
320020 1.7956 2.6173 -0.08%
000066 2.0136 2.8419 0.07%
000235 1.0011 1.5495 0.03%
001411 1.234 1.349 0.07%
001743 2.245 2.495 0.07%
005901 1.4518 1.4518 0.07%
019570 2.4041 2.4041 0.07%
019607 3.059 3.059 -0.08%
025333 1.665 1.665 0.07%
025351 2.245 2.245 0.07%
163209 2.1366 1.8579 -0.08%
000714 1.881 2.049 0.07%
002067 2.37 2.53 0.07%
008328 1.8084 1.8084 0.07%
022149 2.0564 2.0564 0.07%
022851 1.4522 1.4522 0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,366.9680.71
2债券及货币11,634.5511.26
3现金11,634.5511.26
4其他资产344.9600.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业443.268,643.578.37%-106.74  
000333美的集团75.815,473.485.30%-19.19  
600919江苏银行423.195,052.894.89%23.19  
000893亚钾国际151.394,562.894.42%151.39  
002352顺丰控股92.044,487.874.34%92.04  
689009九号公司67.884,016.293.89%-12.12  
600926杭州银行213.723,594.783.48%213.72  
600259广晟有色62.653,327.973.22%62.65  
600595中孚实业740.203,242.083.14%740.20  
603067振华股份178.162,715.092.63%178.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.93%0.0%0.0%0.0%28.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.96%
20.12%
21.05%
20.07%
0.0%
0.0%
0.0%
20.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.00
0.00
夏普比率
181.06
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.11
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。