| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 2.8653 | 2.8653 | -0.61% |
| 2026-1-26 | 2.883 | 2.883 | 2.09% |
| 2026-1-23 | 2.8239 | 2.8239 | 0.67% |
| 2026-1-22 | 2.805 | 2.805 | -0.82% |
| 2026-1-21 | 2.8282 | 2.8282 | 2.11% |
| 2026-1-20 | 2.7697 | 2.7697 | -0.45% |
| 2026-1-19 | 2.7822 | 2.7822 | 0.56% |
| 2026-1-16 | 2.7667 | 2.7667 | -0.21% |
| 2026-1-15 | 2.7726 | 2.7726 | 1.77% |
| 2026-1-14 | 2.7244 | 2.7244 | 1.80% |
| 2026-1-13 | 2.6763 | 2.6763 | 0.79% |
| 2026-1-12 | 2.6554 | 2.6554 | 1.27% |
| 2026-1-9 | 2.6222 | 2.6222 | 2.11% |
| 2026-1-8 | 2.5679 | 2.5679 | -0.54% |
| 2026-1-7 | 2.5819 | 2.5819 | 1.04% |
| 2026-1-6 | 2.5552 | 2.5552 | 3.33% |
| 2026-1-5 | 2.4729 | 2.4729 | 2.62% |
| 2025-12-30 | 2.3976 | 2.3976 | 0.87% |
| 2025-12-29 | 2.3769 | 2.3769 | -1.23% |
| 2025-12-26 | 2.4065 | 2.4065 | 1.36% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 1年1个月零10天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001351 | 1.1949 | 1.1949 | -0.55% | |
| 001744 | 1.924 | 1.952 | -0.45% | |
| 002291 | 3.7647 | 3.7647 | -0.45% | |
| 005480 | 1.2169 | 1.4776 | -0.03% | |
| 005901 | 1.4746 | 1.4746 | -0.45% | |
| 006006 | 1.3201 | 1.3201 | -0.45% | |
| 020648 | 3.866 | 3.866 | -0.45% | |
| 022148 | 2.8805 | 2.8805 | -0.45% | |
| 023350 | 3.626 | 3.626 | -0.45% | |
| 024908 | 1.4738 | 1.4738 | -0.45% | |
| 025333 | 2.125 | 2.125 | -0.45% | |
| 000538 | 1.129 | 1.129 | -0.45% | |
| 000714 | 2.312 | 2.48 | -0.45% | |
| 000736 | 1.3802 | 1.5012 | -0.03% | |
| 000971 | 1.902 | 1.902 | -0.55% | |
| 001411 | 1.661 | 1.776 | -0.45% | |
| 002067 | 3.139 | 3.299 | -0.45% | |
| 014497 | 1.5671 | 1.5671 | -0.45% | |
| 022149 | 2.883 | 2.883 | -0.45% | |
| 022985 | 1.3746 | 1.3746 | -0.45% | |
| 025949 | 3.172 | 3.172 | -0.55% | |
| 026201 | 2.6093 | 2.6093 | -0.45% | |
| 163208 | 1.105 | 1.234 | -0.21% | |
| 163209 | 2.3243 | 1.9207 | -0.55% | |
| 000737 | 1.3645 | 1.4355 | -0.03% | |
| 001780 | 2.083 | 2.083 | -0.45% | |
| 002051 | 1.641 | 1.756 | -0.45% | |
| 002052 | 2.238 | 2.406 | -0.45% | |
| 005902 | 1.4382 | 1.4382 | -0.45% | |
| 006005 | 1.3776 | 1.3776 | -0.45% | |
| 008328 | 2.1343 | 2.1343 | -0.45% | |
| 010351 | 2.293 | 2.293 | -0.55% | |
| 012621 | 3.6235 | 3.6235 | -0.45% | |
| 020649 | 3.894 | 3.894 | -0.45% | |
| 320011 | 3.893 | 4.923 | -0.45% | |
| 320014 | 1.8485 | 1.8932 | -0.55% | |
| 320015 | 2.7807 | 2.7807 | -0.45% | |
| 320016 | 3.64 | 3.64 | -0.45% | |
| 320020 | 1.7693 | 2.5789 | -0.55% | |
| 001900 | 1.596 | 1.596 | -0.45% | |
| 002145 | 2.9525 | 2.9525 | -0.45% | |
| 002292 | 2.7922 | 2.7922 | -0.45% | |
| 002560 | 2.4257 | 2.4257 | -0.45% | |
| 008185 | 1.5928 | 1.5928 | -0.45% | |
| 010356 | 2.2757 | 2.2757 | -0.55% | |
| 012847 | 2.511 | 2.511 | -0.45% | |
| 014521 | 2.5725 | 2.5725 | -0.45% | |
| 019607 | 3.498 | 3.498 | -0.55% | |
| 022150 | 1.5815 | 1.5815 | -0.45% | |
| 022626 | 2.362 | 2.362 | -0.55% | |
| 025246 | 2.4141 | 2.4141 | -0.45% | |
| 025351 | 2.701 | 2.701 | -0.45% | |
| 320009 | 1.584 | 1.749 | -0.03% | |
| 320022 | 3.173 | 5.513 | -0.55% | |
| 006025 | 2.9026 | 2.9026 | -0.45% | |
| 010349 | 2.595 | 3.215 | -0.55% | |
| 010352 | 1.812 | 1.812 | -0.55% | |
| 024765 | 1.9231 | 1.9231 | -0.03% | |
| 320005 | 2.888 | 3.833 | -0.45% | |
| 320007 | 2.129 | 2.574 | -0.45% | |
| 320013 | 2.481 | 2.644 | -0.21% | |
| 000521 | 1.1448 | 1.3744 | -0.03% | |
| 002053 | 1.121 | 1.121 | -0.45% | |
| 005548 | 1.0474 | 1.2855 | -0.03% | |
| 006008 | 1.3567 | 1.3567 | -0.45% | |
| 010355 | 1.1702 | 1.1702 | -0.55% | |
| 014536 | 2.354 | 2.354 | -0.55% | |
| 016454 | 1.2033 | 1.2033 | -0.45% | |
| 020647 | 1.8484 | 1.8484 | -0.55% | |
| 024270 | 1.7625 | 1.7625 | -0.55% | |
| 320004 | 1.9206 | 2.6542 | -0.03% | |
| 320017 | 1.224 | 1.415 | -0.21% | |
| 320021 | 2.884 | 2.884 | -0.03% | |
| 000066 | 2.6198 | 3.6974 | -0.45% | |
| 001528 | 3.537 | 3.537 | -0.55% | |
| 001706 | 2.389 | 2.389 | -0.45% | |
| 002137 | 2.6124 | 2.6124 | -0.45% | |
| 006007 | 1.4197 | 1.4197 | -0.45% | |
| 014498 | 2.5693 | 2.5693 | -0.45% | |
| 014550 | 2.7484 | 2.7484 | -0.45% | |
| 016455 | 1.1712 | 1.1712 | -0.45% | |
| 019570 | 2.7481 | 2.7481 | -0.45% | |
| 019571 | 2.8715 | 2.8715 | -0.45% | |
| 022851 | 1.4716 | 1.4716 | -0.45% | |
| 025328 | 2.312 | 2.312 | -0.45% | |
| 320003 | 3.6906 | 5.5741 | -0.45% | |
| 320008 | 1.728 | 1.893 | -0.03% | |
| 320012 | 3.229 | 3.329 | -0.45% | |
| 001208 | 2.648 | 3.276 | -0.55% | |
| 001707 | 2.396 | 2.396 | -0.55% | |
| 001743 | 2.705 | 2.955 | -0.45% | |
| 005448 | 1.2256 | 1.4877 | -0.03% | |
| 006429 | 2.037 | 2.037 | -0.45% | |
| 014551 | 3.525 | 3.525 | -0.45% | |
| 020659 | 2.646 | 2.961 | -0.55% | |
| 025332 | 1.948 | 1.948 | -0.45% | |
| 320001 | 1.9508 | 4.2108 | -0.45% | |
| 320006 | 3.867 | 4.447 | -0.45% | |
| 320010 | 2.345 | 2.465 | -0.55% | |
| 320018 | 3.581 | 3.701 | -0.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,419.66 | 83.35 |
| 2 | 债券及货币 | 11,314.97 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 11,314.97 | 08.46 |
| 4 | 其他资产 | 1,640.41 | 01.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 625.00 | 12,500.00 | 9.35% | 462.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 425.00 | 11,849.00 | 8.86% | 425.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 180.00 | 8,634.60 | 6.46% | 28.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240.00 | 8,272.80 | 6.19% | -203.26 |
| 605060 | 联德股份 | 180.00 | 6,652.80 | 4.98% | 180.00 |
| 600309 | 万华化学 | 80.00 | 6,134.40 | 4.59% | 80.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 280.00 | 6,123.60 | 4.58% | 164.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 240.00 | 5,606.40 | 4.19% | 240.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 130.00 | 4,765.80 | 3.57% | 130.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 80.00 | 4,500.80 | 3.37% | 17.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1139.76% | 69.49% | 0.0% | 0.0% | 60.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8% | 29.41% | 19.64% | 19.64% | 69.49% | 0.0% | 0.0% | 68.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.17 | 0.00 |
| 夏普比率 | 279.36 | 180.05 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.16 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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