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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.3094
2.3094
34.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% 0.01% 6710/8953
最近一月 3.31% -0.0% 957/8865
最近三月 12.3% 0.01% 260/8707
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为六次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资；投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.3094 2.3094 1.94%
2025-12-11 2.2654 2.2654 -0.82%
2025-12-10 2.2842 2.2842 0.74%
2025-12-9 2.2675 2.2675 -2.41%
2025-12-8 2.3236 2.3236 0.13%
2025-12-5 2.3206 2.3206 2.14%
2025-12-4 2.2719 2.2719 0.85%
2025-12-3 2.2527 2.2527 0.86%
2025-12-2 2.2334 2.2334 -0.78%
2025-12-1 2.251 2.251 1.60%
2025-11-28 2.2156 2.2156 1.10%
2025-11-27 2.1916 2.1916 0.40%
2025-11-26 2.1829 2.1829 0.01%
2025-11-25 2.1827 2.1827 1.30%
2025-11-24 2.1547 2.1547 0.54%
2025-11-21 2.1431 2.1431 -2.51%
2025-11-20 2.1983 2.1983 -0.72%
2025-11-19 2.2142 2.2142 1.40%
2025-11-18 2.1837 2.1837 -1.15%
2025-11-17 2.2092 2.2092 -1.72%
吕磊

吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.5--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.3--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年-1个月零26天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000066 2.193 3.0951 0.82%
000971 1.661 1.661 0.89%
001707 2.101 2.101 0.89%
001900 1.6847 1.6847 0.82%
005902 1.4211 1.4211 0.82%
010349 2.326 2.946 0.89%
012847 2.09 2.09 0.82%
014536 2.065 2.065 0.89%
020659 2.371 2.686 0.89%
320006 3.5 4.08 0.82%
320007 1.87 2.315 0.82%
320011 3.445 4.475 0.82%
320018 3.492 3.612 0.82%
001351 1.0608 1.0608 0.89%
001964 0.9997 1.6317 0.02%
002145 2.5156 2.5156 0.82%
002291 3.2139 3.2139 0.82%
002560 2.1669 2.1669 0.82%
010351 2.209 2.209 0.89%
014497 1.3235 1.3235 0.82%
014551 3.439 3.439 0.82%
020647 1.8046 1.8046 0.89%
026201 2.2413 2.2413 0.82%
320020 1.8047 2.6305 0.89%
001411 1.362 1.477 0.82%
005480 1.2478 1.4735 0.02%
005547 1.0636 1.3971 0.02%
006005 1.3527 1.3527 0.82%
020648 3.422 3.422 0.82%
022985 1.3497 1.3497 0.82%
002053 1.045 1.045 0.82%
002067 2.395 2.555 0.82%
005448 1.2562 1.4833 0.02%
005655 1.086 1.2689 0.02%
012621 3.1447 3.1447 0.82%
016454 1.1251 1.1251 0.82%
016455 1.0962 1.0962 0.82%
019570 2.5106 2.5106 0.82%
022626 2.274 2.274 0.89%
320012 2.72 2.82 0.82%
320022 2.361 4.102 0.89%
000521 1.1399 1.3695 0.02%
002137 2.2444 2.2444 0.82%
002292 2.2627 2.2627 0.82%
005901 1.4559 1.4559 0.82%
006007 1.3131 1.3131 0.82%
008328 1.8404 1.8404 0.82%
010352 1.7699 1.7699 0.89%
022149 2.3094 2.3094 0.82%
022150 1.6703 1.6703 0.82%
023350 3.172 3.172 0.82%
024908 1.4552 1.4552 0.82%
025328 1.994 1.994 0.82%
025351 2.302 2.302 0.82%
320003 3.2013 5.0848 0.82%
320008 1.694 1.859 0.02%
000538 1.052 1.052 0.82%
001744 1.656 1.684 0.82%
006008 1.2561 1.2561 0.82%
014498 2.1517 2.1517 0.82%
014521 2.2111 2.2111 0.82%
019607 3.198 3.198 0.89%
025246 2.1576 2.1576 0.82%
025949 2.361 2.361 0.89%
163209 2.2149 1.8841 0.89%
320014 1.8047 1.8484 0.89%
320016 3.183 3.183 0.82%
320021 2.749 2.749 0.02%
000201 1.0013 1.7133 0.02%
000736 1.3767 1.4977 0.02%
000737 1.3617 1.4327 0.02%
001706 1.987 1.987 0.82%
001780 1.851 1.851 0.82%
002052 1.931 2.099 0.82%
006025 2.5594 2.5594 0.82%
006429 1.8003 1.8003 0.82%
019571 2.5335 2.5335 0.82%
020796 1.0013 1.0985 0.02%
022148 2.3085 2.3085 0.82%
024270 1.7987 1.7987 0.89%
024765 1.9048 1.9048 0.02%
320001 1.6611 3.9211 0.82%
320004 1.903 2.6366 0.02%
320009 1.553 1.718 0.02%
320010 2.258 2.378 0.89%
000235 1.0042 1.554 0.02%
000714 1.994 2.162 0.82%
001208 2.372 3.0 0.89%
001528 3.232 3.232 0.89%
001743 2.305 2.555 0.82%
002051 1.345 1.46 0.82%
005548 1.044 1.2821 0.02%
006006 1.2972 1.2972 0.82%
008185 1.3446 1.3446 0.82%
010355 1.0393 1.0393 0.89%
010356 2.1697 2.1697 0.89%
014550 2.2283 2.2283 0.82%
020649 3.446 3.446 0.82%
022851 1.4541 1.4541 0.82%
025332 1.6595 1.6595 0.82%
025333 1.867 1.867 0.82%
320005 2.3137 3.2587 0.82%
320015 2.5387 2.5387 0.82%
020797 1.0068 1.0511 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票103,268.4081.62
2债券及货币12,225.0109.66
3现金12,225.0109.66
4其他资产1,894.4001.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603993洛阳钼业718.0011,272.608.91%555.97  
601899紫金矿业370.0010,892.808.61%-73.26  
000960锡业股份460.0010,644.408.41%460.00  
000893亚钾国际192.007,520.645.94%40.61  
002517恺英网络238.006,683.045.28%122.87  
600595中孚实业1,150.005,968.504.72%409.80  
300037新宙邦92.004,910.963.88%92.00  
603606东方电缆64.414,549.923.60%64.41  
600926杭州银行270.004,122.903.26%56.28  
605060联德股份140.003,913.003.09%140.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.08%0.0%0.0%0.0%35.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.31%
12.3%
35.94%
34.85%
0.0%
0.0%
0.0%
34.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.00
0.00
夏普比率
186.25
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.17
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。