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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.8014
2.8014
63.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.01% 1729/9311
最近一月 -1.07% -0.01% 4691/9283
最近三月 7.09% -0.03% 790/9199
最近一年 40.97% 0.11% 885/8420
(2026-09-09)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 2.7879 2.7879 -0.48%
2026-9-9 2.8014 2.8014 0.98%
2026-9-8 2.7741 2.7741 0.81%
2026-9-7 2.7519 2.7519 -0.80%
2026-9-4 2.774 2.774 -0.21%
2026-9-3 2.7799 2.7799 0.93%
2026-9-2 2.7544 2.7544 -1.34%
2026-9-1 2.7918 2.7918 -0.00%
2026-8-31 2.7919 2.7919 -0.43%
2026-8-28 2.804 2.804 0.47%
2026-8-27 2.791 2.791 0.67%
2026-8-26 2.7724 2.7724 1.00%
2026-8-25 2.745 2.745 -1.09%
2026-8-24 2.7752 2.7752 -0.91%
2026-8-21 2.8007 2.8007 0.96%
2026-8-20 2.774 2.774 0.57%
2026-8-19 2.7582 2.7582 -1.33%
2026-8-18 2.7954 2.7954 -0.17%
2026-8-17 2.8002 2.8002 2.06%
2026-8-14 2.7437 2.7437 0.22%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.7--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.3--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 2.0--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.7--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-4个月零24天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
320007 2.439 2.884 0.04%
320009 1.691 1.856 0.00%
027052 0.8264 0.8264 0.04%
025351 2.776 2.776 0.04%
026779 0.9836 0.9836 0.04%
022985 1.3957 1.3957 0.04%
005480 1.2222 1.4979 0.00%
005655 1.1103 1.2932 0.00%
001351 1.1918 1.1918 -0.06%
000066 2.5197 3.5562 0.04%
010351 2.271 2.271 -0.06%
010352 1.8493 1.8493 -0.06%
163208 1.456 1.585 -0.35%
005902 1.4455 1.4455 0.04%
006006 1.3354 1.3354 0.04%
320017 1.279 1.47 -0.35%
320020 1.8366 2.677 -0.06%
320021 2.837 2.837 0.00%
028640 1.88 1.88 -0.06%
027784 2.113 2.113 -0.35%
025246 2.9089 2.9089 0.04%
026201 2.3494 2.3494 0.04%
022149 2.8014 2.8014 0.04%
022150 1.5593 1.5593 0.04%
019607 3.229 3.229 -0.06%
002052 2.33 2.498 0.04%
002067 1.875 2.035 0.04%
014497 1.7741 1.7741 0.04%
014536 2.194 2.194 -0.06%
320001 1.8272 4.0872 0.04%
320005 2.8089 3.7539 0.04%
320018 3.665 3.785 0.04%
028678 2.075 2.075 0.04%
025328 2.408 2.408 0.04%
020659 2.705 3.02 -0.06%
005448 1.2325 1.5096 0.00%
012621 3.6922 3.6922 0.04%
014551 3.6 3.6 0.04%
005901 1.4875 1.4875 0.04%
006025 3.8141 3.8141 0.04%
001780 2.001 2.001 0.04%
320003 3.7698 5.6533 0.04%
320012 3.068 3.168 0.04%
320014 1.8913 1.9371 -0.06%
026876 2.833 2.833 0.00%
028723 2.2012 2.2012 0.04%
026783 1.0108 1.0108 0.00%
026784 1.0099 1.0099 0.00%
022626 2.345 2.345 -0.06%
022851 1.479 1.479 0.04%
002137 2.352 2.352 0.04%
014550 3.3249 3.3249 0.04%
010355 1.1642 1.1642 -0.06%
001900 1.5774 1.5774 0.04%
001411 2.799 2.914 0.04%
001528 3.275 3.275 -0.06%
320004 1.9422 2.6758 0.00%
320006 3.756 4.336 0.04%
320016 3.474 3.474 0.04%
027794 1.278 1.278 -0.35%
025949 1.927 1.927 -0.06%
005548 1.0668 1.3049 0.00%
019570 2.4515 2.4515 0.04%
012847 1.855 1.855 0.04%
002053 0.805 0.805 0.04%
010356 2.3108 2.3108 -0.06%
001706 1.769 1.769 0.04%
320008 1.85 2.015 0.00%
320010 2.329 2.449 -0.06%
320015 2.4883 2.4883 0.04%
320022 1.933 3.358 -0.06%
027051 0.8275 0.8275 0.04%
025332 1.8192 1.8192 0.04%
024765 1.9479 1.9479 0.00%
022148 2.7948 2.7948 0.04%
020647 1.8912 1.8912 -0.06%
020648 3.482 3.482 0.04%
020649 3.517 3.517 0.04%
020792 2.001 2.001 0.04%
006429 2.2012 2.2012 0.04%
000538 0.811 0.811 0.04%
000737 1.3885 1.4595 0.00%
002291 3.4459 3.4459 0.04%
008185 1.8076 1.8076 0.04%
014498 2.4651 2.4651 0.04%
006005 1.3988 1.3988 0.04%
001744 2.075 2.103 0.04%
008328 2.0689 2.0689 0.04%
025333 2.429 2.429 0.04%
026834 1.871 1.871 0.04%
000714 2.407 2.575 0.04%
000736 1.4081 1.5291 0.00%
019571 3.7615 3.7615 0.04%
014521 2.3103 2.3103 0.04%
016455 0.8909 0.8909 0.04%
000971 1.88 1.88 -0.06%
163209 2.3659 1.9346 -0.06%
006008 1.2929 1.2929 0.04%
001707 2.239 2.239 -0.06%
320011 3.516 4.546 0.04%
320013 2.103 2.266 -0.35%
028706 3.757 3.757 0.04%
026778 0.9836 0.9836 0.04%
024908 1.4857 1.4857 0.04%
023350 3.452 3.452 0.04%
024270 1.825 1.825 -0.06%
002292 3.386 3.386 0.04%
001208 2.707 3.335 -0.06%
000521 1.143 1.3947 0.00%
002051 2.762 2.877 0.04%
002145 3.0425 3.0425 0.04%
016454 0.9199 0.9199 0.04%
002560 2.93 2.93 0.04%
010349 2.645 3.265 -0.06%
006007 1.3596 1.3596 0.04%
001743 2.788 3.038 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票141,317.6672.01
2债券及货币25,940.8313.22
3现金25,940.8313.22
4其他资产507.6200.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601872招商轮船850.0014,934.507.61%850.00  
603993洛阳钼业850.0014,917.507.60%225.00  
000893亚钾国际320.0013,084.806.67%140.00  
002318久立特材380.009,082.004.63%380.00  
601168西部矿业320.008,684.804.43%320.00  
601225陕西煤业380.007,733.003.94%380.00  
601985中国核电800.007,224.003.68%800.00  
300037新宙邦76.017,057.183.60%76.01  
601975招商南油1,800.006,714.003.42%1800.00  
688777中控技术55.006,462.503.29%55.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.38%40.97%0.0%0.0%33.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.07%
7.09%
3.12%
16.26%
40.97%
0.0%
0.0%
63.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.09
0.00
夏普比率
155.55
133.49
0.00
特雷诺指数
0.04
0.08
0.00
詹森指数
0.33
0.19
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。