| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 2.5454 | 2.5454 | 0.18% |
| 2026-10-23 | 2.5407 | 2.5407 | 0.32% |
| 2026-10-22 | 2.5327 | 2.5327 | -1.24% |
| 2026-10-21 | 2.5645 | 2.5645 | -0.68% |
| 2026-10-20 | 2.582 | 2.582 | -0.39% |
| 2026-10-19 | 2.5921 | 2.5921 | -0.38% |
| 2026-10-16 | 2.6019 | 2.6019 | -0.74% |
| 2026-10-15 | 2.6212 | 2.6212 | -2.37% |
| 2026-10-14 | 2.6848 | 2.6848 | -0.29% |
| 2026-10-13 | 2.6925 | 2.6925 | 0.74% |
| 2026-10-12 | 2.6726 | 2.6726 | -2.05% |
| 2026-10-9 | 2.7284 | 2.7284 | 0.73% |
| 2026-10-8 | 2.7087 | 2.7087 | -0.33% |
| 2026-9-30 | 2.7176 | 2.7176 | 0.48% |
| 2026-9-29 | 2.7047 | 2.7047 | -0.13% |
| 2026-9-28 | 2.7083 | 2.7083 | -1.34% |
| 2026-9-24 | 2.7452 | 2.7452 | -0.95% |
| 2026-9-23 | 2.7714 | 2.7714 | -0.04% |
| 2026-9-22 | 2.7725 | 2.7725 | -0.06% |
| 2026-9-21 | 2.7743 | 2.7743 | 1.09% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 1年10个月零9天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000235 | 1.0094 | 1.5908 | 0.12% | |
| 000714 | 2.094 | 2.262 | 1.45% | |
| 002052 | 2.026 | 2.194 | 1.45% | |
| 006005 | 1.3853 | 1.3853 | 1.45% | |
| 006429 | 2.0355 | 2.0355 | 1.45% | |
| 012621 | 3.3195 | 3.3195 | 1.45% | |
| 012847 | 1.899 | 1.899 | 1.45% | |
| 014497 | 1.4141 | 1.4141 | 1.45% | |
| 014521 | 2.0275 | 2.0275 | 1.45% | |
| 020648 | 3.323 | 3.323 | 1.45% | |
| 022149 | 2.5407 | 2.5407 | 1.45% | |
| 022985 | 1.3822 | 1.3822 | 1.45% | |
| 163208 | 1.535 | 1.664 | 0.51% | |
| 320006 | 3.478 | 4.058 | 1.45% | |
| 020797 | 1.0111 | 1.0807 | 0.12% | |
| 001208 | 2.297 | 2.925 | 2.09% | |
| 001707 | 2.105 | 2.105 | 2.09% | |
| 002053 | 0.897 | 0.897 | 1.45% | |
| 002067 | 1.548 | 1.708 | 1.45% | |
| 002292 | 3.0465 | 3.0465 | 1.45% | |
| 005901 | 1.4798 | 1.4798 | 1.45% | |
| 006008 | 1.2482 | 1.2482 | 1.45% | |
| 019571 | 3.6535 | 3.6535 | 1.45% | |
| 020792 | 1.841 | 1.841 | 1.45% | |
| 025328 | 2.094 | 2.094 | 1.45% | |
| 025332 | 1.7348 | 1.7348 | 1.45% | |
| 027052 | 0.7165 | 0.7165 | 1.45% | |
| 320003 | 3.391 | 5.2745 | 1.45% | |
| 320004 | 1.9506 | 2.6842 | 0.12% | |
| 320009 | 1.617 | 1.782 | 0.12% | |
| 320016 | 3.308 | 3.308 | 1.45% | |
| 320018 | 3.71 | 3.83 | 1.45% | |
| 320021 | 2.801 | 2.801 | 0.12% | |
| 001351 | 1.0675 | 1.0675 | 2.09% | |
| 002137 | 2.0652 | 2.0652 | 1.45% | |
| 005547 | 1.0736 | 1.4251 | 0.12% | |
| 006007 | 1.3138 | 1.3138 | 1.45% | |
| 008185 | 1.4416 | 1.4416 | 1.45% | |
| 010351 | 2.044 | 2.044 | 2.09% | |
| 010356 | 1.8844 | 1.8844 | 2.09% | |
| 014550 | 2.9901 | 2.9901 | 1.45% | |
| 014551 | 3.642 | 3.642 | 1.45% | |
| 016455 | 0.7361 | 0.7361 | 1.45% | |
| 020649 | 3.357 | 3.357 | 1.45% | |
| 026778 | 0.9577 | 0.9577 | 1.45% | |
| 026784 | 1.015 | 1.015 | 0.12% | |
| 027051 | 0.7178 | 0.7178 | 1.45% | |
| 028723 | 2.0347 | 2.0347 | 1.45% | |
| 320005 | 2.547 | 3.492 | 1.45% | |
| 320010 | 2.097 | 2.217 | 2.09% | |
| 320014 | 1.7375 | 1.7795 | 2.09% | |
| 000066 | 2.1943 | 3.0969 | 1.45% | |
| 000201 | 1.0063 | 1.7502 | 0.12% | |
| 001411 | 2.429 | 2.544 | 1.45% | |
| 001744 | 1.896 | 1.924 | 1.45% | |
| 001900 | 1.4322 | 1.4322 | 1.45% | |
| 001964 | 1.0053 | 1.6607 | 0.12% | |
| 005548 | 1.0732 | 1.3113 | 0.12% | |
| 005655 | 1.1155 | 1.2984 | 0.12% | |
| 005902 | 1.437 | 1.437 | 1.45% | |
| 014498 | 2.1457 | 2.1457 | 1.45% | |
| 022150 | 1.4149 | 1.4149 | 1.45% | |
| 026834 | 1.544 | 1.544 | 1.45% | |
| 026876 | 2.796 | 2.796 | 0.12% | |
| 320012 | 3.002 | 3.102 | 1.45% | |
| 320017 | 1.253 | 1.444 | 0.51% | |
| 000521 | 1.1493 | 1.401 | 0.12% | |
| 001780 | 1.839 | 1.839 | 1.45% | |
| 005448 | 1.2407 | 1.5178 | 0.12% | |
| 010349 | 2.243 | 2.863 | 2.09% | |
| 014536 | 2.061 | 2.061 | 2.09% | |
| 020647 | 1.7373 | 1.7373 | 2.09% | |
| 024765 | 1.9571 | 1.9571 | 0.12% | |
| 025246 | 2.4523 | 2.4523 | 1.45% | |
| 025333 | 2.365 | 2.365 | 1.45% | |
| 000538 | 0.904 | 0.904 | 1.45% | |
| 000736 | 1.4168 | 1.5378 | 0.12% | |
| 000971 | 1.649 | 1.649 | 2.09% | |
| 002560 | 2.4714 | 2.4714 | 1.45% | |
| 010352 | 1.6981 | 1.6981 | 2.09% | |
| 022148 | 2.533 | 2.533 | 1.45% | |
| 025351 | 2.509 | 2.509 | 1.45% | |
| 025949 | 1.705 | 1.705 | 2.09% | |
| 026779 | 0.9577 | 0.9577 | 1.45% | |
| 026783 | 1.0162 | 1.0162 | 0.12% | |
| 028640 | 1.648 | 1.648 | 2.09% | |
| 028678 | 1.895 | 1.895 | 1.45% | |
| 163209 | 1.9303 | 1.7889 | 2.09% | |
| 001743 | 2.522 | 2.772 | 1.45% | |
| 002145 | 2.6894 | 2.6894 | 1.45% | |
| 002291 | 3.0595 | 3.0595 | 1.45% | |
| 005480 | 1.2262 | 1.5019 | 0.12% | |
| 019570 | 2.3389 | 2.3389 | 1.45% | |
| 020796 | 1.0063 | 1.122 | 0.12% | |
| 024908 | 1.4778 | 1.4778 | 1.45% | |
| 026201 | 2.0628 | 2.0628 | 1.45% | |
| 027794 | 1.251 | 1.251 | 0.51% | |
| 320013 | 1.903 | 2.066 | 0.51% | |
| 320015 | 2.3755 | 2.3755 | 1.45% | |
| 320022 | 1.711 | 2.973 | 2.09% | |
| 000737 | 1.3965 | 1.4675 | 0.12% | |
| 001528 | 3.126 | 3.126 | 2.09% | |
| 002051 | 2.396 | 2.511 | 1.45% | |
| 006006 | 1.3215 | 1.3215 | 1.45% | |
| 006025 | 3.7069 | 3.7069 | 1.45% | |
| 008328 | 1.8405 | 1.8405 | 1.45% | |
| 010355 | 1.0423 | 1.0423 | 2.09% | |
| 016454 | 0.7608 | 0.7608 | 1.45% | |
| 019607 | 3.081 | 3.081 | 2.09% | |
| 020659 | 2.296 | 2.611 | 2.09% | |
| 022626 | 2.112 | 2.112 | 2.09% | |
| 022851 | 1.4703 | 1.4703 | 1.45% | |
| 023350 | 3.285 | 3.285 | 1.45% | |
| 024270 | 1.8034 | 1.8034 | 2.09% | |
| 027784 | 1.911 | 1.911 | 0.51% | |
| 028706 | 3.477 | 3.477 | 1.45% | |
| 320001 | 1.7433 | 4.0033 | 1.45% | |
| 320007 | 2.377 | 2.822 | 1.45% | |
| 320008 | 1.77 | 1.935 | 0.12% | |
| 320011 | 3.356 | 4.386 | 1.45% | |
| 320020 | 1.8157 | 2.6466 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,317.66 | 72.01 |
| 2 | 债券及货币 | 25,940.83 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 25,940.83 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 507.62 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601872 | 招商轮船 | 850.00 | 14,934.50 | 7.61% | 850.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 850.00 | 14,917.50 | 7.60% | 225.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 320.00 | 13,084.80 | 6.67% | 140.00 |
| 002318 | 久立特材 | 380.00 | 9,082.00 | 4.63% | 380.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 320.00 | 8,684.80 | 4.43% | 320.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 380.00 | 7,733.00 | 3.94% | 380.00 |
| 601985 | 中国核电 | 800.00 | 7,224.00 | 3.68% | 800.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 76.01 | 7,057.18 | 3.60% | 76.01 |
| 601975 | 招商南油 | 1,800.00 | 6,714.00 | 3.42% | 1800.00 |
| 688777 | 中控技术 | 55.00 | 6,462.50 | 3.29% | 55.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.75% | 15.86% | 0.0% | 0.0% | 23.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.32% | -7.01% | -6.48% | 5.44% | 15.86% | 0.0% | 0.0% | 48.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 1.10 | 0.00 |
| 夏普比率 | 64.30 | 121.40 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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