| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额1.69万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 2.6663 | 2.6663 | 1.71% |
| 2026-6-11 | 2.6214 | 2.6214 | 1.07% |
| 2026-6-10 | 2.5936 | 2.5936 | -0.85% |
| 2026-6-9 | 2.6159 | 2.6159 | 0.81% |
| 2026-6-8 | 2.595 | 2.595 | -1.51% |
| 2026-6-5 | 2.6348 | 2.6348 | -0.58% |
| 2026-6-4 | 2.6503 | 2.6503 | -1.73% |
| 2026-6-3 | 2.6969 | 2.6969 | -0.94% |
| 2026-6-2 | 2.7225 | 2.7225 | 1.27% |
| 2026-6-1 | 2.6883 | 2.6883 | 0.62% |
| 2026-5-29 | 2.6718 | 2.6718 | -0.87% |
| 2026-5-28 | 2.6952 | 2.6952 | -0.54% |
| 2026-5-27 | 2.7097 | 2.7097 | -2.75% |
| 2026-5-26 | 2.7862 | 2.7862 | 0.99% |
| 2026-5-25 | 2.7589 | 2.7589 | 0.22% |
| 2026-5-22 | 2.7528 | 2.7528 | 0.99% |
| 2026-5-21 | 2.7257 | 2.7257 | -1.17% |
| 2026-5-20 | 2.758 | 2.758 | 0.15% |
| 2026-5-19 | 2.7539 | 2.7539 | 0.40% |
| 2026-5-18 | 2.7428 | 2.7428 | -1.56% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 1年-7个月零26天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027051 | 0.9223 | 0.9223 | 0.54% | |
| 320001 | 2.0716 | 4.3316 | 0.54% | |
| 320003 | 3.8227 | 5.7062 | 0.54% | |
| 320005 | 2.6743 | 3.6193 | 0.54% | |
| 320009 | 1.687 | 1.852 | 0.06% | |
| 320010 | 2.402 | 2.522 | 0.96% | |
| 008328 | 2.0539 | 2.0539 | 0.54% | |
| 001707 | 2.342 | 2.342 | 0.96% | |
| 002137 | 2.4215 | 2.4215 | 0.54% | |
| 012621 | 3.7476 | 3.7476 | 0.54% | |
| 024270 | 1.7775 | 1.7775 | 0.96% | |
| 000737 | 1.3818 | 1.4528 | 0.06% | |
| 005448 | 1.2242 | 1.5013 | 0.06% | |
| 026779 | 0.9442 | 0.9442 | 0.54% | |
| 026784 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
| 026834 | 2.503 | 2.503 | 0.54% | |
| 025949 | 2.554 | 2.554 | 0.96% | |
| 001900 | 1.3387 | 1.3387 | 0.54% | |
| 002560 | 3.2124 | 3.2124 | 0.54% | |
| 022149 | 2.6663 | 2.6663 | 0.54% | |
| 002067 | 2.506 | 2.666 | 0.54% | |
| 002145 | 3.4102 | 3.4102 | 0.54% | |
| 022626 | 2.419 | 2.419 | 0.96% | |
| 014497 | 1.8917 | 1.8917 | 0.54% | |
| 014521 | 2.3808 | 2.3808 | 0.54% | |
| 006429 | 2.4615 | 2.4615 | 0.54% | |
| 320004 | 1.9274 | 2.661 | 0.06% | |
| 320015 | 2.557 | 2.557 | 0.54% | |
| 320016 | 3.22 | 3.22 | 0.54% | |
| 320022 | 2.559 | 4.446 | 0.96% | |
| 005901 | 1.4734 | 1.4734 | 0.54% | |
| 006008 | 1.238 | 1.238 | 0.54% | |
| 010356 | 2.5716 | 2.5716 | 0.96% | |
| 001706 | 1.974 | 1.974 | 0.54% | |
| 001528 | 3.335 | 3.335 | 0.96% | |
| 022985 | 1.3616 | 1.3616 | 0.54% | |
| 025332 | 2.0655 | 2.0655 | 0.54% | |
| 025333 | 2.305 | 2.305 | 0.54% | |
| 020797 | 0.9988 | 1.0681 | 0.06% | |
| 005547 | 1.0669 | 1.4114 | 0.06% | |
| 001208 | 2.7 | 3.328 | 0.96% | |
| 027052 | 0.922 | 0.922 | 0.54% | |
| 320006 | 4.397 | 4.977 | 0.54% | |
| 320007 | 2.313 | 2.758 | 0.54% | |
| 320020 | 1.7871 | 2.6049 | 0.96% | |
| 006006 | 1.3047 | 1.3047 | 0.54% | |
| 001964 | 1.0095 | 1.6477 | 0.06% | |
| 002053 | 0.951 | 0.951 | 0.54% | |
| 022851 | 1.4671 | 1.4671 | 0.54% | |
| 025246 | 3.1923 | 3.1923 | 0.54% | |
| 020649 | 3.599 | 3.599 | 0.54% | |
| 014536 | 2.297 | 2.297 | 0.96% | |
| 014550 | 3.2659 | 3.2659 | 0.54% | |
| 016454 | 0.9364 | 0.9364 | 0.54% | |
| 000538 | 0.958 | 0.958 | 0.54% | |
| 026778 | 0.9442 | 0.9442 | 0.54% | |
| 026876 | 2.843 | 2.843 | 0.06% | |
| 320018 | 3.524 | 3.644 | 0.54% | |
| 006005 | 1.3647 | 1.3647 | 0.54% | |
| 006025 | 3.3644 | 3.3644 | 0.54% | |
| 010355 | 1.1549 | 1.1549 | 0.96% | |
| 022150 | 1.3246 | 1.3246 | 0.54% | |
| 019607 | 3.292 | 3.292 | 0.96% | |
| 008185 | 1.9256 | 1.9256 | 0.54% | |
| 025328 | 2.529 | 2.529 | 0.54% | |
| 020647 | 1.8871 | 1.8871 | 0.96% | |
| 020648 | 3.567 | 3.567 | 0.54% | |
| 020659 | 2.698 | 3.013 | 0.96% | |
| 014498 | 2.513 | 2.513 | 0.54% | |
| 014551 | 3.465 | 3.465 | 0.54% | |
| 016455 | 0.9086 | 0.9086 | 0.54% | |
| 005548 | 1.0599 | 1.298 | 0.06% | |
| 000066 | 2.5662 | 3.6218 | 0.54% | |
| 000201 | 1.0132 | 1.7337 | 0.06% | |
| 000235 | 0.9987 | 1.5751 | 0.06% | |
| 000521 | 1.1579 | 1.3875 | 0.06% | |
| 320011 | 3.598 | 4.628 | 0.54% | |
| 320021 | 2.846 | 2.846 | 0.06% | |
| 005902 | 1.4339 | 1.4339 | 0.54% | |
| 010349 | 2.641 | 3.261 | 0.96% | |
| 000971 | 1.819 | 1.819 | 0.96% | |
| 001744 | 2.098 | 2.126 | 0.54% | |
| 001411 | 2.234 | 2.349 | 0.54% | |
| 012847 | 2.072 | 2.072 | 0.54% | |
| 025351 | 2.832 | 2.832 | 0.54% | |
| 000714 | 2.529 | 2.697 | 0.54% | |
| 005480 | 1.2145 | 1.4902 | 0.06% | |
| 001351 | 1.1811 | 1.1811 | 0.96% | |
| 026201 | 2.4187 | 2.4187 | 0.54% | |
| 024765 | 1.9318 | 1.9318 | 0.06% | |
| 024908 | 1.4719 | 1.4719 | 0.54% | |
| 010351 | 2.345 | 2.345 | 0.96% | |
| 010352 | 1.8471 | 1.8471 | 0.96% | |
| 002052 | 2.447 | 2.615 | 0.54% | |
| 001743 | 2.84 | 3.09 | 0.54% | |
| 022148 | 2.6635 | 2.6635 | 0.54% | |
| 019570 | 2.5223 | 2.5223 | 0.54% | |
| 019571 | 3.322 | 3.322 | 0.54% | |
| 020796 | 1.0132 | 1.1115 | 0.06% | |
| 023350 | 3.203 | 3.203 | 0.54% | |
| 005655 | 1.104 | 1.2869 | 0.06% | |
| 002291 | 3.5341 | 3.5341 | 0.54% | |
| 002292 | 3.3228 | 3.3228 | 0.54% | |
| 026783 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | |
| 320008 | 1.844 | 2.009 | 0.06% | |
| 320012 | 3.041 | 3.141 | 0.54% | |
| 320014 | 1.8872 | 1.9329 | 0.96% | |
| 006007 | 1.2993 | 1.2993 | 0.54% | |
| 163209 | 2.6304 | 2.0231 | 0.96% | |
| 002051 | 2.205 | 2.32 | 0.54% | |
| 001780 | 2.007 | 2.007 | 0.54% | |
| 000736 | 1.3998 | 1.5208 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 147,917.52 | 79.13 |
| 2 | 债券及货币 | 21,750.64 | 11.64 |
| 3 | 现金 | 21,750.64 | 11.64 |
| 4 | 其他资产 | 1,336.61 | 00.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000893 | 亚钾国际 | 251.00 | 15,336.10 | 8.20% | 71.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 731.35 | 11,964.89 | 6.40% | 731.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 435.83 | 11,152.89 | 5.97% | 435.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 650.00 | 11,147.50 | 5.96% | 25.00 |
| 002001 | 新和成 | 316.63 | 10,939.43 | 5.85% | 316.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 108.00 | 8,561.16 | 4.58% | 108.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 194.44 | 7,684.27 | 4.11% | 64.44 |
| 600026 | 中远海能 | 314.74 | 6,924.28 | 3.70% | 314.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 593.42 | 6,764.99 | 3.62% | 593.42 |
| 600309 | 万华化学 | 83.91 | 6,666.65 | 3.57% | 3.91 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.43% | 55.75% | 0.0% | 0.0% | 34.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.91% | -10.41% | 10.65% | 10.65% | 55.75% | 0.0% | 0.0% | 55.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 1.44 | 0.00 |
| 夏普比率 | 209.74 | 132.43 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.15 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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