公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合D
| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为六次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费，而C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 2.7091 | 2.7091 | 1.91% |
| 2026-7-24 | 2.6582 | 2.6582 | -2.71% |
| 2026-7-23 | 2.7323 | 2.7323 | 0.66% |
| 2026-7-22 | 2.7143 | 2.7143 | 2.31% |
| 2026-7-21 | 2.6531 | 2.6531 | 1.73% |
| 2026-7-20 | 2.6079 | 2.6079 | 1.89% |
| 2026-7-17 | 2.5594 | 2.5594 | -2.13% |
| 2026-7-16 | 2.6151 | 2.6151 | -1.35% |
| 2026-7-15 | 2.6509 | 2.6509 | 0.97% |
| 2026-7-14 | 2.6255 | 2.6255 | 2.22% |
| 2026-7-13 | 2.5684 | 2.5684 | -1.57% |
| 2026-7-10 | 2.6093 | 2.6093 | -0.74% |
| 2026-7-9 | 2.6287 | 2.6287 | -0.14% |
| 2026-7-8 | 2.6323 | 2.6323 | -1.61% |
| 2026-7-7 | 2.6755 | 2.6755 | -2.55% |
| 2026-7-3 | 2.7381 | 2.7381 | 1.89% |
| 2026-7-2 | 2.6874 | 2.6874 | -0.58% |
| 2026-7-1 | 2.7032 | 2.7032 | -0.49% |
| 2026-6-30 | 2.7166 | 2.7166 | -0.07% |
| 2026-6-29 | 2.7186 | 2.7186 | -0.05% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安价值增长混合D 2024-12-18至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 1年7个月零10天 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000538 | 0.77 | 0.77 | -1.43% | |
| 000736 | 1.404 | 1.525 | -0.06% | |
| 000737 | 1.3853 | 1.4563 | -0.06% | |
| 320013 | 1.958 | 2.121 | -1.06% | |
| 320021 | 2.819 | 2.819 | -0.06% | |
| 014536 | 2.308 | 2.308 | -1.95% | |
| 020647 | 1.8812 | 1.8812 | -1.95% | |
| 020649 | 3.602 | 3.602 | -1.43% | |
| 025328 | 2.368 | 2.368 | -1.43% | |
| 025332 | 1.8592 | 1.8592 | -1.43% | |
| 026201 | 2.2196 | 2.2196 | -1.43% | |
| 006429 | 2.1177 | 2.1177 | -1.43% | |
| 005548 | 1.0636 | 1.3017 | -0.06% | |
| 320001 | 1.8656 | 4.1256 | -1.43% | |
| 320011 | 3.601 | 4.631 | -1.43% | |
| 320016 | 2.797 | 2.797 | -1.43% | |
| 006007 | 1.2812 | 1.2812 | -1.43% | |
| 006025 | 4.1276 | 4.1276 | -1.43% | |
| 002560 | 3.074 | 3.074 | -1.43% | |
| 010351 | 2.337 | 2.337 | -1.95% | |
| 001964 | 1.0124 | 1.6524 | -0.06% | |
| 014521 | 2.1838 | 2.1838 | -1.43% | |
| 016455 | 0.8266 | 0.8266 | -1.43% | |
| 020796 | 1.0166 | 1.1152 | -0.06% | |
| 024765 | 1.9428 | 1.9428 | -0.06% | |
| 005655 | 1.1075 | 1.2904 | -0.06% | |
| 001351 | 1.1425 | 1.1425 | -1.95% | |
| 320005 | 2.6659 | 3.6109 | -1.43% | |
| 320022 | 1.888 | 3.28 | -1.95% | |
| 002067 | 1.797 | 1.957 | -1.43% | |
| 012621 | 3.5 | 3.5 | -1.43% | |
| 022148 | 2.6538 | 2.6538 | -1.43% | |
| 022149 | 2.6582 | 2.6582 | -1.43% | |
| 020648 | 3.569 | 3.569 | -1.43% | |
| 020659 | 2.65 | 2.965 | -1.95% | |
| 022851 | 1.4751 | 1.4751 | -1.43% | |
| 024270 | 1.788 | 1.788 | -1.95% | |
| 026779 | 0.9062 | 0.9062 | -1.43% | |
| 026876 | 2.816 | 2.816 | -0.06% | |
| 000714 | 2.368 | 2.536 | -1.43% | |
| 000201 | 1.0166 | 1.7395 | -0.06% | |
| 320004 | 1.9377 | 2.6713 | -0.06% | |
| 320006 | 3.638 | 4.218 | -1.43% | |
| 320018 | 3.524 | 3.644 | -1.43% | |
| 005901 | 1.4824 | 1.4824 | -1.43% | |
| 001706 | 1.727 | 1.727 | -1.43% | |
| 001707 | 2.354 | 2.354 | -1.95% | |
| 001528 | 3.393 | 3.393 | -1.95% | |
| 002145 | 3.0277 | 3.0277 | -1.43% | |
| 019571 | 4.0732 | 4.0732 | -1.43% | |
| 025246 | 3.0534 | 3.0534 | -1.43% | |
| 025333 | 2.634 | 2.634 | -1.43% | |
| 026784 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 027051 | 0.8198 | 0.8198 | -1.43% | |
| 005547 | 1.071 | 1.4155 | -0.06% | |
| 002291 | 3.2489 | 3.2489 | -1.43% | |
| 002292 | 3.3898 | 3.3898 | -1.43% | |
| 001208 | 2.652 | 3.28 | -1.95% | |
| 000521 | 1.1618 | 1.3914 | -0.06% | |
| 320003 | 3.5718 | 5.4553 | -1.43% | |
| 320015 | 2.5698 | 2.5698 | -1.43% | |
| 320017 | 1.359 | 1.55 | -1.06% | |
| 006008 | 1.2196 | 1.2196 | -1.43% | |
| 001780 | 1.978 | 1.978 | -1.43% | |
| 010352 | 1.8405 | 1.8405 | -1.95% | |
| 014550 | 3.3302 | 3.3302 | -1.43% | |
| 014551 | 3.463 | 3.463 | -1.43% | |
| 022150 | 1.574 | 1.574 | -1.43% | |
| 022626 | 2.413 | 2.413 | -1.95% | |
| 022985 | 1.3405 | 1.3405 | -1.43% | |
| 025351 | 2.635 | 2.635 | -1.43% | |
| 025949 | 1.883 | 1.883 | -1.95% | |
| 005480 | 1.2193 | 1.495 | -0.06% | |
| 008328 | 2.0188 | 2.0188 | -1.43% | |
| 320008 | 1.841 | 2.006 | -0.06% | |
| 320009 | 1.684 | 1.849 | -0.06% | |
| 320014 | 1.8813 | 1.9268 | -1.95% | |
| 320020 | 1.7984 | 2.6213 | -1.95% | |
| 001900 | 1.5915 | 1.5915 | -1.43% | |
| 010355 | 1.1166 | 1.1166 | -1.95% | |
| 010356 | 2.3211 | 2.3211 | -1.95% | |
| 163209 | 2.3753 | 1.9378 | -1.95% | |
| 002137 | 2.2221 | 2.2221 | -1.43% | |
| 008185 | 2.0755 | 2.0755 | -1.43% | |
| 014497 | 2.0381 | 2.0381 | -1.43% | |
| 020797 | 1.0016 | 1.071 | -0.06% | |
| 026778 | 0.9062 | 0.9062 | -1.43% | |
| 026783 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 320007 | 2.644 | 3.089 | -1.43% | |
| 320012 | 3.088 | 3.188 | -1.43% | |
| 005902 | 1.4417 | 1.4417 | -1.43% | |
| 001743 | 2.645 | 2.895 | -1.43% | |
| 001411 | 2.798 | 2.913 | -1.43% | |
| 163208 | 1.34 | 1.469 | -1.06% | |
| 002051 | 2.761 | 2.876 | -1.43% | |
| 014498 | 2.4186 | 2.4186 | -1.43% | |
| 016454 | 0.8526 | 0.8526 | -1.43% | |
| 019607 | 3.348 | 3.348 | -1.95% | |
| 023350 | 2.781 | 2.781 | -1.43% | |
| 026834 | 1.794 | 1.794 | -1.43% | |
| 024908 | 1.4808 | 1.4808 | -1.43% | |
| 027052 | 0.8191 | 0.8191 | -1.43% | |
| 005448 | 1.2293 | 1.5064 | -0.06% | |
| 000066 | 2.4709 | 3.4873 | -1.43% | |
| 000235 | 1.001 | 1.5785 | -0.06% | |
| 320010 | 2.396 | 2.516 | -1.95% | |
| 006005 | 1.3435 | 1.3435 | -1.43% | |
| 006006 | 1.2836 | 1.2836 | -1.43% | |
| 001744 | 1.943 | 1.971 | -1.43% | |
| 010349 | 2.592 | 3.212 | -1.95% | |
| 000971 | 1.806 | 1.806 | -1.95% | |
| 002052 | 2.292 | 2.46 | -1.43% | |
| 002053 | 0.764 | 0.764 | -1.43% | |
| 012847 | 1.811 | 1.811 | -1.43% | |
| 019570 | 2.5335 | 2.5335 | -1.43% | |
| 027784 | 1.967 | 1.967 | -1.06% | |
| 027794 | 1.358 | 1.358 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,317.66 | 72.01 |
| 2 | 债券及货币 | 25,940.83 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 25,940.83 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 507.62 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601872 | 招商轮船 | 850.00 | 14,934.50 | 7.61% | 850.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 850.00 | 14,917.50 | 7.60% | 225.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 320.00 | 13,084.80 | 6.67% | 140.00 |
| 002318 | 久立特材 | 380.00 | 9,082.00 | 4.63% | 380.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 320.00 | 8,684.80 | 4.43% | 320.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 380.00 | 7,733.00 | 3.94% | 380.00 |
| 601985 | 中国核电 | 800.00 | 7,224.00 | 3.68% | 800.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 76.01 | 7,057.18 | 3.60% | 76.01 |
| 601975 | 招商南油 | 1,800.00 | 6,714.00 | 3.42% | 1800.00 |
| 688777 | 中控技术 | 55.00 | 6,462.50 | 3.29% | 55.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.09% | 51.94% | 0.0% | 0.0% | 31.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.72% | -6.13% | -2.15% | 10.31% | 51.94% | 0.0% | 0.0% | 55.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.44 | 0.00 |
| 夏普比率 | 187.73 | 133.31 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.14 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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