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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.6663
2.6663
55.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.2% -0.01% 902/9304
最近一月 -6.91% -0.03% 6755/9210
最近三月 -10.41% 0.04% 7905/9051
最近一年 55.75% 0.35% 1836/8293
(2026-06-12)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额1.69万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 2.6663 2.6663 1.71%
2026-6-11 2.6214 2.6214 1.07%
2026-6-10 2.5936 2.5936 -0.85%
2026-6-9 2.6159 2.6159 0.81%
2026-6-8 2.595 2.595 -1.51%
2026-6-5 2.6348 2.6348 -0.58%
2026-6-4 2.6503 2.6503 -1.73%
2026-6-3 2.6969 2.6969 -0.94%
2026-6-2 2.7225 2.7225 1.27%
2026-6-1 2.6883 2.6883 0.62%
2026-5-29 2.6718 2.6718 -0.87%
2026-5-28 2.6952 2.6952 -0.54%
2026-5-27 2.7097 2.7097 -2.75%
2026-5-26 2.7862 2.7862 0.99%
2026-5-25 2.7589 2.7589 0.22%
2026-5-22 2.7528 2.7528 0.99%
2026-5-21 2.7257 2.7257 -1.17%
2026-5-20 2.758 2.758 0.15%
2026-5-19 2.7539 2.7539 0.40%
2026-5-18 2.7428 2.7428 -1.56%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.5--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 2.0--  --  
诺安双利债券发起A债券型2024-08-26 至 今 1.8--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.5--  --  
诺安双利债券发起C债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年-7个月零26天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027051 0.9223 0.9223 0.54%
320001 2.0716 4.3316 0.54%
320003 3.8227 5.7062 0.54%
320005 2.6743 3.6193 0.54%
320009 1.687 1.852 0.06%
320010 2.402 2.522 0.96%
008328 2.0539 2.0539 0.54%
001707 2.342 2.342 0.96%
002137 2.4215 2.4215 0.54%
012621 3.7476 3.7476 0.54%
024270 1.7775 1.7775 0.96%
000737 1.3818 1.4528 0.06%
005448 1.2242 1.5013 0.06%
026779 0.9442 0.9442 0.54%
026784 1.0041 1.0041 0.06%
026834 2.503 2.503 0.54%
025949 2.554 2.554 0.96%
001900 1.3387 1.3387 0.54%
002560 3.2124 3.2124 0.54%
022149 2.6663 2.6663 0.54%
002067 2.506 2.666 0.54%
002145 3.4102 3.4102 0.54%
022626 2.419 2.419 0.96%
014497 1.8917 1.8917 0.54%
014521 2.3808 2.3808 0.54%
006429 2.4615 2.4615 0.54%
320004 1.9274 2.661 0.06%
320015 2.557 2.557 0.54%
320016 3.22 3.22 0.54%
320022 2.559 4.446 0.96%
005901 1.4734 1.4734 0.54%
006008 1.238 1.238 0.54%
010356 2.5716 2.5716 0.96%
001706 1.974 1.974 0.54%
001528 3.335 3.335 0.96%
022985 1.3616 1.3616 0.54%
025332 2.0655 2.0655 0.54%
025333 2.305 2.305 0.54%
020797 0.9988 1.0681 0.06%
005547 1.0669 1.4114 0.06%
001208 2.7 3.328 0.96%
027052 0.922 0.922 0.54%
320006 4.397 4.977 0.54%
320007 2.313 2.758 0.54%
320020 1.7871 2.6049 0.96%
006006 1.3047 1.3047 0.54%
001964 1.0095 1.6477 0.06%
002053 0.951 0.951 0.54%
022851 1.4671 1.4671 0.54%
025246 3.1923 3.1923 0.54%
020649 3.599 3.599 0.54%
014536 2.297 2.297 0.96%
014550 3.2659 3.2659 0.54%
016454 0.9364 0.9364 0.54%
000538 0.958 0.958 0.54%
026778 0.9442 0.9442 0.54%
026876 2.843 2.843 0.06%
320018 3.524 3.644 0.54%
006005 1.3647 1.3647 0.54%
006025 3.3644 3.3644 0.54%
010355 1.1549 1.1549 0.96%
022150 1.3246 1.3246 0.54%
019607 3.292 3.292 0.96%
008185 1.9256 1.9256 0.54%
025328 2.529 2.529 0.54%
020647 1.8871 1.8871 0.96%
020648 3.567 3.567 0.54%
020659 2.698 3.013 0.96%
014498 2.513 2.513 0.54%
014551 3.465 3.465 0.54%
016455 0.9086 0.9086 0.54%
005548 1.0599 1.298 0.06%
000066 2.5662 3.6218 0.54%
000201 1.0132 1.7337 0.06%
000235 0.9987 1.5751 0.06%
000521 1.1579 1.3875 0.06%
320011 3.598 4.628 0.54%
320021 2.846 2.846 0.06%
005902 1.4339 1.4339 0.54%
010349 2.641 3.261 0.96%
000971 1.819 1.819 0.96%
001744 2.098 2.126 0.54%
001411 2.234 2.349 0.54%
012847 2.072 2.072 0.54%
025351 2.832 2.832 0.54%
000714 2.529 2.697 0.54%
005480 1.2145 1.4902 0.06%
001351 1.1811 1.1811 0.96%
026201 2.4187 2.4187 0.54%
024765 1.9318 1.9318 0.06%
024908 1.4719 1.4719 0.54%
010351 2.345 2.345 0.96%
010352 1.8471 1.8471 0.96%
002052 2.447 2.615 0.54%
001743 2.84 3.09 0.54%
022148 2.6635 2.6635 0.54%
019570 2.5223 2.5223 0.54%
019571 3.322 3.322 0.54%
020796 1.0132 1.1115 0.06%
023350 3.203 3.203 0.54%
005655 1.104 1.2869 0.06%
002291 3.5341 3.5341 0.54%
002292 3.3228 3.3228 0.54%
026783 1.0046 1.0046 0.06%
320008 1.844 2.009 0.06%
320012 3.041 3.141 0.54%
320014 1.8872 1.9329 0.96%
006007 1.2993 1.2993 0.54%
163209 2.6304 2.0231 0.96%
002051 2.205 2.32 0.54%
001780 2.007 2.007 0.54%
000736 1.3998 1.5208 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票147,917.5279.13
2债券及货币21,750.6411.64
3现金21,750.6411.64
4其他资产1,336.6100.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000893亚钾国际251.0015,336.108.20%71.00  
601872招商轮船731.3511,964.896.40%731.35  
601225陕西煤业435.8311,152.895.97%435.83  
603993洛阳钼业650.0011,147.505.96%25.00  
002001新和成316.6310,939.435.85%316.63  
000408藏格矿业108.008,561.164.58%108.00  
002895川恒股份194.447,684.274.11%64.44  
600026中远海能314.746,924.283.70%314.74  
601600中国铝业593.426,764.993.62%593.42  
600309万华化学83.916,666.653.57%3.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.43%55.75%0.0%0.0%34.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.91%
-10.41%
10.65%
10.65%
55.75%
0.0%
0.0%
55.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.48
1.44
0.00
夏普比率
209.74
132.43
0.00
特雷诺指数
0.04
0.06
0.00
詹森指数
0.21
0.15
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。