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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
2.883
2.883
68.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.45% 0.01% 575/8882
最近一月 19.8% 0.06% 237/8863
最近三月 29.41% 0.07% 185/8702
最近一年 69.49% 0.34% 671/8134
(2026-01-26)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 2.8653 2.8653 -0.61%
2026-1-26 2.883 2.883 2.09%
2026-1-23 2.8239 2.8239 0.67%
2026-1-22 2.805 2.805 -0.82%
2026-1-21 2.8282 2.8282 2.11%
2026-1-20 2.7697 2.7697 -0.45%
2026-1-19 2.7822 2.7822 0.56%
2026-1-16 2.7667 2.7667 -0.21%
2026-1-15 2.7726 2.7726 1.77%
2026-1-14 2.7244 2.7244 1.80%
2026-1-13 2.6763 2.6763 0.79%
2026-1-12 2.6554 2.6554 1.27%
2026-1-9 2.6222 2.6222 2.11%
2026-1-8 2.5679 2.5679 -0.54%
2026-1-7 2.5819 2.5819 1.04%
2026-1-6 2.5552 2.5552 3.33%
2026-1-5 2.4729 2.4729 2.62%
2025-12-30 2.3976 2.3976 0.87%
2025-12-29 2.3769 2.3769 -1.23%
2025-12-26 2.4065 2.4065 1.36%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.7--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.4--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年1个月零10天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001351 1.1949 1.1949 -0.55%
001744 1.924 1.952 -0.45%
002291 3.7647 3.7647 -0.45%
005480 1.2169 1.4776 -0.03%
005901 1.4746 1.4746 -0.45%
006006 1.3201 1.3201 -0.45%
020648 3.866 3.866 -0.45%
022148 2.8805 2.8805 -0.45%
023350 3.626 3.626 -0.45%
024908 1.4738 1.4738 -0.45%
025333 2.125 2.125 -0.45%
000538 1.129 1.129 -0.45%
000714 2.312 2.48 -0.45%
000736 1.3802 1.5012 -0.03%
000971 1.902 1.902 -0.55%
001411 1.661 1.776 -0.45%
002067 3.139 3.299 -0.45%
014497 1.5671 1.5671 -0.45%
022149 2.883 2.883 -0.45%
022985 1.3746 1.3746 -0.45%
025949 3.172 3.172 -0.55%
026201 2.6093 2.6093 -0.45%
163208 1.105 1.234 -0.21%
163209 2.3243 1.9207 -0.55%
000737 1.3645 1.4355 -0.03%
001780 2.083 2.083 -0.45%
002051 1.641 1.756 -0.45%
002052 2.238 2.406 -0.45%
005902 1.4382 1.4382 -0.45%
006005 1.3776 1.3776 -0.45%
008328 2.1343 2.1343 -0.45%
010351 2.293 2.293 -0.55%
012621 3.6235 3.6235 -0.45%
020649 3.894 3.894 -0.45%
320011 3.893 4.923 -0.45%
320014 1.8485 1.8932 -0.55%
320015 2.7807 2.7807 -0.45%
320016 3.64 3.64 -0.45%
320020 1.7693 2.5789 -0.55%
001900 1.596 1.596 -0.45%
002145 2.9525 2.9525 -0.45%
002292 2.7922 2.7922 -0.45%
002560 2.4257 2.4257 -0.45%
008185 1.5928 1.5928 -0.45%
010356 2.2757 2.2757 -0.55%
012847 2.511 2.511 -0.45%
014521 2.5725 2.5725 -0.45%
019607 3.498 3.498 -0.55%
022150 1.5815 1.5815 -0.45%
022626 2.362 2.362 -0.55%
025246 2.4141 2.4141 -0.45%
025351 2.701 2.701 -0.45%
320009 1.584 1.749 -0.03%
320022 3.173 5.513 -0.55%
006025 2.9026 2.9026 -0.45%
010349 2.595 3.215 -0.55%
010352 1.812 1.812 -0.55%
024765 1.9231 1.9231 -0.03%
320005 2.888 3.833 -0.45%
320007 2.129 2.574 -0.45%
320013 2.481 2.644 -0.21%
000521 1.1448 1.3744 -0.03%
002053 1.121 1.121 -0.45%
005548 1.0474 1.2855 -0.03%
006008 1.3567 1.3567 -0.45%
010355 1.1702 1.1702 -0.55%
014536 2.354 2.354 -0.55%
016454 1.2033 1.2033 -0.45%
020647 1.8484 1.8484 -0.55%
024270 1.7625 1.7625 -0.55%
320004 1.9206 2.6542 -0.03%
320017 1.224 1.415 -0.21%
320021 2.884 2.884 -0.03%
000066 2.6198 3.6974 -0.45%
001528 3.537 3.537 -0.55%
001706 2.389 2.389 -0.45%
002137 2.6124 2.6124 -0.45%
006007 1.4197 1.4197 -0.45%
014498 2.5693 2.5693 -0.45%
014550 2.7484 2.7484 -0.45%
016455 1.1712 1.1712 -0.45%
019570 2.7481 2.7481 -0.45%
019571 2.8715 2.8715 -0.45%
022851 1.4716 1.4716 -0.45%
025328 2.312 2.312 -0.45%
320003 3.6906 5.5741 -0.45%
320008 1.728 1.893 -0.03%
320012 3.229 3.329 -0.45%
001208 2.648 3.276 -0.55%
001707 2.396 2.396 -0.55%
001743 2.705 2.955 -0.45%
005448 1.2256 1.4877 -0.03%
006429 2.037 2.037 -0.45%
014551 3.525 3.525 -0.45%
020659 2.646 2.961 -0.55%
025332 1.948 1.948 -0.45%
320001 1.9508 4.2108 -0.45%
320006 3.867 4.447 -0.45%
320010 2.345 2.465 -0.55%
320018 3.581 3.701 -0.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1139.76%69.49%0.0%0.0%60.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.8%
29.41%
19.64%
19.64%
69.49%
0.0%
0.0%
68.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.17
0.00
夏普比率
279.36
180.05
0.00
特雷诺指数
0.06
0.08
0.00
詹森指数
0.22
0.16
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。