| 基金代码022149 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 2.2073 | 2.2073 | -1.81% |
| 2025-10-27 | 2.2479 | 2.2479 | 0.90% |
| 2025-10-24 | 2.2278 | 2.2278 | 1.59% |
| 2025-10-23 | 2.1929 | 2.1929 | 0.89% |
| 2025-10-22 | 2.1735 | 2.1735 | -0.45% |
| 2025-10-21 | 2.1834 | 2.1834 | 1.91% |
| 2025-10-20 | 2.1424 | 2.1424 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 2.1435 | 2.1435 | -1.68% |
| 2025-10-16 | 2.1801 | 2.1801 | -1.41% |
| 2025-10-15 | 2.2112 | 2.2112 | 1.09% |
| 2025-10-14 | 2.1873 | 2.1873 | -2.52% |
| 2025-10-13 | 2.2438 | 2.2438 | 0.99% |
| 2025-10-10 | 2.2219 | 2.2219 | -2.40% |
| 2025-10-9 | 2.2765 | 2.2765 | 3.85% |
| 2025-9-30 | 2.1922 | 2.1922 | 2.81% |
| 2025-9-29 | 2.1323 | 2.1323 | 2.19% |
| 2025-9-26 | 2.0866 | 2.0866 | -0.70% |
| 2025-9-25 | 2.1013 | 2.1013 | 1.42% |
| 2025-9-24 | 2.0719 | 2.0719 | 1.88% |
| 2025-9-23 | 2.0336 | 2.0336 | 0.39% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 0年10个月零11天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016454 | 1.1817 | 1.1817 | 1.21% | |
| 010355 | 1.045 | 1.045 | 1.26% | |
| 000971 | 1.643 | 1.643 | 1.26% | |
| 002051 | 1.365 | 1.48 | 1.21% | |
| 002067 | 2.476 | 2.636 | 1.21% | |
| 019570 | 2.507 | 2.507 | 1.21% | |
| 020659 | 2.404 | 2.719 | 1.26% | |
| 005480 | 1.2492 | 1.4749 | 0.09% | |
| 320001 | 1.6899 | 3.9499 | 1.21% | |
| 320021 | 2.735 | 2.735 | 0.09% | |
| 006007 | 1.3405 | 1.3405 | 1.21% | |
| 025332 | 1.6891 | 1.6891 | 1.21% | |
| 014498 | 2.1453 | 2.1453 | 1.21% | |
| 016455 | 1.1524 | 1.1524 | 1.21% | |
| 012621 | 3.2434 | 3.2434 | 1.21% | |
| 010349 | 2.36 | 2.98 | 1.26% | |
| 010351 | 2.25 | 2.25 | 1.26% | |
| 002052 | 2.035 | 2.203 | 1.21% | |
| 002053 | 1.136 | 1.136 | 1.21% | |
| 020649 | 3.48 | 3.48 | 1.21% | |
| 006429 | 1.8157 | 1.8157 | 1.21% | |
| 000737 | 1.3596 | 1.4306 | 0.09% | |
| 005548 | 1.0813 | 1.2808 | 0.09% | |
| 320003 | 3.3001 | 5.1836 | 1.21% | |
| 320012 | 2.819 | 2.919 | 1.21% | |
| 320014 | 1.8294 | 1.8737 | 1.26% | |
| 006025 | 2.6727 | 2.6727 | 1.21% | |
| 025246 | 2.3226 | 2.3226 | 1.21% | |
| 025333 | 1.981 | 1.981 | 1.21% | |
| 025351 | 2.353 | 2.353 | 1.21% | |
| 014497 | 1.3723 | 1.3723 | 1.21% | |
| 014536 | 2.146 | 2.146 | 1.26% | |
| 002560 | 2.3315 | 2.3315 | 1.21% | |
| 010356 | 2.2081 | 2.2081 | 1.26% | |
| 001743 | 2.353 | 2.603 | 1.21% | |
| 020648 | 3.458 | 3.458 | 1.21% | |
| 000736 | 1.3739 | 1.4949 | 0.09% | |
| 320018 | 3.511 | 3.631 | 1.21% | |
| 006005 | 1.3533 | 1.3533 | 1.21% | |
| 014550 | 2.3584 | 2.3584 | 1.21% | |
| 163208 | 1.03 | 1.159 | 1.06% | |
| 001900 | 1.683 | 1.683 | 1.21% | |
| 019571 | 2.6473 | 2.6473 | 1.21% | |
| 019607 | 3.187 | 3.187 | 1.26% | |
| 022150 | 1.6695 | 1.6695 | 1.21% | |
| 002292 | 2.3936 | 2.3936 | 1.21% | |
| 000521 | 1.1486 | 1.3669 | 0.09% | |
| 320004 | 1.9011 | 2.6347 | 0.09% | |
| 320007 | 1.983 | 2.428 | 1.21% | |
| 320016 | 3.26 | 3.26 | 1.21% | |
| 005901 | 1.4565 | 1.4565 | 1.21% | |
| 005902 | 1.4227 | 1.4227 | 1.21% | |
| 006008 | 1.2837 | 1.2837 | 1.21% | |
| 024270 | 1.8342 | 1.8342 | 1.26% | |
| 024765 | 1.9022 | 1.9022 | 0.09% | |
| 024908 | 1.456 | 1.456 | 1.21% | |
| 023350 | 3.251 | 3.251 | 1.21% | |
| 008185 | 1.3934 | 1.3934 | 1.21% | |
| 002291 | 3.1568 | 3.1568 | 1.21% | |
| 000066 | 2.1854 | 3.0844 | 1.21% | |
| 320017 | 1.272 | 1.463 | 1.06% | |
| 022851 | 1.4558 | 1.4558 | 1.21% | |
| 014551 | 3.46 | 3.46 | 1.21% | |
| 010352 | 1.7951 | 1.7951 | 1.26% | |
| 163209 | 2.253 | 1.8968 | 1.26% | |
| 002137 | 2.2017 | 2.2017 | 1.21% | |
| 001744 | 1.707 | 1.735 | 1.21% | |
| 001780 | 1.877 | 1.877 | 1.21% | |
| 001528 | 3.218 | 3.218 | 1.26% | |
| 000538 | 1.143 | 1.143 | 1.21% | |
| 005448 | 1.2572 | 1.4843 | 0.09% | |
| 001208 | 2.405 | 3.033 | 1.26% | |
| 001351 | 1.066 | 1.066 | 1.26% | |
| 320008 | 1.694 | 1.859 | 0.09% | |
| 006006 | 1.2987 | 1.2987 | 1.21% | |
| 025328 | 2.101 | 2.101 | 1.21% | |
| 014521 | 2.1702 | 2.1702 | 1.21% | |
| 012847 | 2.263 | 2.263 | 1.21% | |
| 002145 | 2.7203 | 2.7203 | 1.21% | |
| 001411 | 1.382 | 1.497 | 1.21% | |
| 022148 | 2.2481 | 2.2481 | 1.21% | |
| 020647 | 1.8293 | 1.8293 | 1.26% | |
| 000714 | 2.101 | 2.269 | 1.21% | |
| 320011 | 3.479 | 4.509 | 1.21% | |
| 320020 | 1.8394 | 2.6811 | 1.26% | |
| 320022 | 2.204 | 3.829 | 1.26% | |
| 022985 | 1.3503 | 1.3503 | 1.21% | |
| 022626 | 2.316 | 2.316 | 1.26% | |
| 001706 | 2.15 | 2.15 | 1.21% | |
| 001707 | 2.183 | 2.183 | 1.26% | |
| 022149 | 2.2479 | 2.2479 | 1.21% | |
| 008328 | 1.8442 | 1.8442 | 1.21% | |
| 320005 | 2.252 | 3.197 | 1.21% | |
| 320006 | 3.452 | 4.032 | 1.21% | |
| 320009 | 1.554 | 1.719 | 0.09% | |
| 320010 | 2.299 | 2.419 | 1.26% | |
| 320013 | 2.021 | 2.184 | 1.06% | |
| 320015 | 2.5335 | 2.5335 | 1.21% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,268.40 | 81.62 |
| 2 | 债券及货币 | 12,225.01 | 09.66 |
| 3 | 现金 | 12,225.01 | 09.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,894.40 | 01.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 718.00 | 11,272.60 | 8.91% | 555.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370.00 | 10,892.80 | 8.61% | -73.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 460.00 | 10,644.40 | 8.41% | 460.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 192.00 | 7,520.64 | 5.94% | 40.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 238.00 | 6,683.04 | 5.28% | 122.87 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,150.00 | 5,968.50 | 4.72% | 409.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 92.00 | 4,910.96 | 3.88% | 92.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 64.41 | 4,549.92 | 3.60% | 64.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 270.00 | 4,122.90 | 3.26% | 56.28 |
| 605060 | 联德股份 | 140.00 | 3,913.00 | 3.09% | 140.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 39.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73% | 28.08% | 32.32% | 31.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 198.34 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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