公募基金 > 基金超市 > 诺安增利债券B
| 基金代码320009 | 基金经理张立 | 最新份额302.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2009-09-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置，力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资范围
本基金所投资的金融资产可分为两类，核心类资产和增强类资产。其中，本基金主要投资于核心类资产，主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具；而增强类资产主要为股票（包括新股申购）、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%；并且红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间应不超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。七、投资决策
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-7 | 1.499 | 1.664 | 0.07% |
| 2024-5-6 | 1.498 | 1.663 | 0.40% |
| 2024-4-30 | 1.492 | 1.657 | 0.00% |
| 2024-4-29 | 1.492 | 1.657 | 0.20% |
| 2024-4-26 | 1.489 | 1.654 | 0.34% |
| 2024-4-25 | 1.484 | 1.649 | 0.00% |
| 2024-4-24 | 1.484 | 1.649 | 0.07% |
| 2024-4-23 | 1.483 | 1.648 | 0.07% |
| 2024-4-22 | 1.482 | 1.647 | 0.07% |
| 2024-4-19 | 1.481 | 1.646 | -0.13% |
| 2024-4-18 | 1.483 | 1.648 | 0.07% |
| 2024-4-17 | 1.482 | 1.647 | 0.20% |
| 2024-4-16 | 1.479 | 1.644 | -0.27% |
| 2024-4-15 | 1.483 | 1.648 | 0.14% |
| 2024-4-12 | 1.481 | 1.646 | -0.07% |
| 2024-4-11 | 1.482 | 1.647 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 1.482 | 1.647 | -0.13% |
| 2024-4-9 | 1.484 | 1.649 | 0.00% |
| 2024-4-8 | 1.484 | 1.649 | -0.40% |
| 2024-4-3 | 1.49 | 1.655 | 0.13% |
张立先生：硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。2020年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安增利债券B 2020-05-21至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄友文 | 2021-04-22 至 2022-06-17 | 1年1个月零26天 | -1.00 | 4.40 |
| 张立 | 2020-05-21 至 今 | 3年-1个月零17天 | 1.02 | 9.93 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6年0个月零6天 | 21.22 | 25.41 |
| 汪波 | 2014-04-04 至 2016-02-20 | 1年10个月零16天 | 37.16 | 26.62 |
| 汪洋 | 2011-12-14 至 2014-04-04 | 2年-9个月零21天 | 9.82 | 10.12 |
| 卓若伟 | 2009-09-16 至 2011-12-14 | 2年2个月零28天 | 3.98 | 6.21 |
| 钟志伟 | 2009-09-01 至 2009-09-25 | 0年0个月零24天 | -0.40 | 0.38 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020649 | 2.912 | 2.912 | 1.44% | |
| 000521 | 1.1086 | 1.3269 | 0.16% | |
| 320004 | 1.7609 | 2.4945 | 0.16% | |
| 320007 | 1.101 | 1.546 | 1.44% | |
| 320014 | 1.4093 | 1.4434 | 1.76% | |
| 001706 | 2.022 | 2.022 | 1.44% | |
| 001707 | 1.3 | 1.3 | 1.76% | |
| 001743 | 1.648 | 1.898 | 1.44% | |
| 019570 | 2.1884 | 2.1884 | 1.44% | |
| 019571 | 1.214 | 1.214 | 1.44% | |
| 020648 | 2.909 | 2.909 | 1.44% | |
| 002291 | 2.5606 | 2.5606 | 1.44% | |
| 012847 | 2.141 | 2.141 | 1.44% | |
| 016454 | 0.8646 | 0.8646 | 1.44% | |
| 016455 | 0.8534 | 0.8534 | 1.44% | |
| 320016 | 1.501 | 1.501 | 1.44% | |
| 320022 | 1.734 | 3.013 | 1.76% | |
| 006025 | 1.2168 | 1.2168 | 1.44% | |
| 163208 | 1.077 | 1.176 | 3.26% | |
| 163209 | 1.3649 | 1.5997 | 1.76% | |
| 001744 | 1.142 | 1.17 | 1.44% | |
| 001900 | 1.1179 | 1.1179 | 1.44% | |
| 000538 | 0.82 | 0.82 | 1.44% | |
| 000737 | 1.3271 | 1.3851 | 0.16% | |
| 005480 | 1.245 | 1.4207 | 0.16% | |
| 320001 | 1.066 | 3.326 | 1.44% | |
| 320003 | 2.4444 | 4.3279 | 1.44% | |
| 320013 | 1.297 | 1.422 | 3.26% | |
| 320020 | 1.6269 | 2.3714 | 1.76% | |
| 001411 | 0.918 | 1.033 | 1.44% | |
| 001528 | 2.753 | 2.753 | 1.76% | |
| 002560 | 1.2199 | 1.2199 | 1.44% | |
| 010356 | 1.3456 | 1.3456 | 1.76% | |
| 002053 | 0.816 | 0.816 | 1.44% | |
| 001780 | 1.774 | 1.774 | 1.44% | |
| 020647 | 1.4093 | 1.4093 | 1.76% | |
| 006429 | 1.1341 | 1.1341 | 1.44% | |
| 000714 | 0.905 | 1.073 | 1.44% | |
| 001208 | 1.969 | 2.282 | 1.76% | |
| 320011 | 2.91 | 3.94 | 1.44% | |
| 320018 | 3.32 | 3.44 | 1.44% | |
| 320021 | 2.616 | 2.616 | 0.16% | |
| 006006 | 1.1975 | 1.1975 | 1.44% | |
| 006008 | 1.2545 | 1.2545 | 1.44% | |
| 005548 | 1.0397 | 1.2392 | 0.16% | |
| 008185 | 0.9234 | 0.9234 | 1.44% | |
| 014497 | 0.9147 | 0.9147 | 1.44% | |
| 014551 | 3.29 | 3.29 | 1.44% | |
| 320012 | 2.294 | 2.394 | 1.44% | |
| 005901 | 1.6593 | 1.6593 | 1.44% | |
| 010351 | 1.617 | 1.617 | 1.76% | |
| 000971 | 1.424 | 1.424 | 1.76% | |
| 002137 | 1.6025 | 1.6025 | 1.44% | |
| 002145 | 1.5622 | 1.5622 | 1.44% | |
| 012621 | 2.4167 | 2.4167 | 1.44% | |
| 014521 | 1.5887 | 1.5887 | 1.44% | |
| 008328 | 1.5829 | 1.5829 | 1.44% | |
| 320006 | 2.824 | 3.404 | 1.44% | |
| 002051 | 0.909 | 1.024 | 1.44% | |
| 002052 | 0.878 | 1.046 | 1.44% | |
| 005448 | 1.2491 | 1.4262 | 0.16% | |
| 002292 | 1.4784 | 1.4784 | 1.44% | |
| 000066 | 1.3872 | 1.9578 | 1.44% | |
| 014498 | 1.3699 | 1.3699 | 1.44% | |
| 014536 | 1.285 | 1.285 | 1.76% | |
| 014550 | 1.4654 | 1.4654 | 1.44% | |
| 320005 | 1.7092 | 2.6542 | 1.44% | |
| 320008 | 1.622 | 1.787 | 0.16% | |
| 005902 | 1.6352 | 1.6352 | 1.44% | |
| 010349 | 1.945 | 2.255 | 1.76% | |
| 002067 | 1.675 | 1.835 | 1.44% | |
| 019607 | 2.746 | 2.746 | 1.76% | |
| 000736 | 1.3763 | 1.4403 | 0.16% | |
| 001351 | 0.8598 | 0.8598 | 1.76% | |
| 320009 | 1.498 | 1.663 | 0.16% | |
| 320010 | 1.643 | 1.763 | 1.76% | |
| 320015 | 2.1949 | 2.1949 | 1.44% | |
| 320017 | 1.338 | 1.428 | 3.26% | |
| 006005 | 1.237 | 1.237 | 1.44% | |
| 006007 | 1.2947 | 1.2947 | 1.44% | |
| 010352 | 1.3909 | 1.3909 | 1.76% | |
| 010355 | 0.8479 | 0.8479 | 1.76% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 219.47 | 10.98 |
| 2 | 债券及货币 | 1,820.12 | 91.03 |
| 3 | 现金 | 138.30 | 06.92 |
| 4 | 其他资产 | 84.14 | 04.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.15 | 36.76 | 1.84% | 0.09 |
| 000858 | 五粮液 | 00.22 | 33.77 | 1.69% | 0.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.12 | 22.15 | 1.11% | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.10 | 19.02 | 0.95% | 0.10 |
| 603368 | 柳药集团 | 00.90 | 19.01 | 0.95% | 0.90 |
| 688398 | 赛特新材 | 00.60 | 18.06 | 0.90% | 0.60 |
| 300059 | 东方财富 | 01.06 | 13.66 | 0.68% | 0.55 |
| 600961 | 株冶集团 | 01.00 | 11.90 | 0.60% | 1.00 |
| 002966 | 苏州银行 | 01.50 | 10.74 | 0.54% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 00.15 | 09.63 | 0.48% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 10.00(万张) | 1,013.36(万元) | 50.68(%) |
| 2 | 123107 | 温氏转债 | 00.82(万张) | 101.18(万元) | 5.06(%) |
| 3 | 019734 | 24国债03 | 01.00(万张) | 100.25(万元) | 5.01(%) |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 00.70(万张) | 83.63(万元) | 4.18(%) |
| 5 | 113676 | 荣23转债 | 00.49(万张) | 58.11(万元) | 2.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 0.15 |
| 2 | 2010-08-04 | 2010-08-06 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.52% | -3.35% | -2.55% | 4.0% | 3.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 7.08% | -0.53% | -0.53% | -3.35% | -7.47% | 21.69% | 69.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.63 | 0.69 |
| 夏普比率 | -46.65 | -7.11 | 19.35 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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