公募基金 > 基金超市 > 诺安增利债券B
| 基金代码320009 | 基金经理范磊,徐铭浩 | 最新份额531.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2009-09-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置，力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资范围
本基金所投资的金融资产可分为两类，核心类资产和增强类资产。其中，本基金主要投资于核心类资产，主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具；而增强类资产主要为股票（包括新股申购）、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%；并且红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间应不超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。七、投资决策
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-23 | 1.548 | 1.713 | -0.06% |
| 2025-10-22 | 1.549 | 1.714 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.549 | 1.714 | 0.13% |
| 2025-10-20 | 1.547 | 1.712 | 0.13% |
| 2025-10-17 | 1.545 | 1.71 | -0.26% |
| 2025-10-16 | 1.549 | 1.714 | -0.13% |
| 2025-10-15 | 1.551 | 1.716 | 0.19% |
| 2025-10-14 | 1.548 | 1.713 | -0.32% |
| 2025-10-13 | 1.553 | 1.718 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.554 | 1.719 | -0.19% |
| 2025-10-9 | 1.557 | 1.722 | 0.06% |
| 2025-9-30 | 1.556 | 1.721 | 0.06% |
| 2025-9-29 | 1.555 | 1.72 | 0.19% |
| 2025-9-26 | 1.552 | 1.717 | -0.19% |
| 2025-9-25 | 1.555 | 1.72 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.555 | 1.72 | 0.00% |
| 2025-9-23 | 1.555 | 1.72 | -0.06% |
| 2025-9-22 | 1.556 | 1.721 | -0.06% |
| 2025-9-19 | 1.557 | 1.722 | 0.06% |
| 2025-9-18 | 1.556 | 1.721 | -0.06% |
范磊先生：中国籍，硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员；2012年6月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司，历任基金经理。2023年8月加入诺安基金管理有限公司，任职固定收益部。2024年5月30日起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安增利债券B 2024-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-10-17 | 2.2 | 1.48% | 2.80% |
| 诺安增利债券B | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 睿选混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 2022-09-03 | 1.2 | -0.60% | -10.58% |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2016-11-08 至 2018-07-04 | 1.7 | 3.03% | 1.27% |
| 安鑫优选A | 混合型 | 2021-08-10 至 2023-04-10 | 1.7 | -4.73% | -12.84% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-08-15 至 2018-10-17 | 1.2 | 7.65% | 3.03% |
| 申万菱信安鑫慧选混合A | 混合型 | 2020-03-13 至 2023-04-27 | 3.1 | 25.83% | 30.62% |
| 安泰富利三年定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-10 | 1.2 | 2.80% | 4.40% |
| 申万菱信可转债债券A | 债券型 | 2019-02-20 至 2023-07-10 | 4.4 | 46.01% | 17.71% |
| 申万菱信安鑫慧选混合C | 混合型 | 2020-03-13 至 2023-04-27 | 3.1 | 24.88% | 30.59% |
| 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-07-10 | 1.4 | -0.31% | -6.54% |
| 诺安增利债券A | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 富国优化增强债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-10-17 | 2.2 | 0.60% | 2.80% |
| 安鑫优选C | 混合型 | 2021-08-10 至 2023-04-10 | 1.7 | -5.08% | -12.84% |
| 安泰富利三年定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-10 | 1.2 | 3.25% | 4.42% |
| 申万菱信稳益宝债券C | 债券型 | 2022-03-03 至 2023-07-10 | 1.4 | -6.03% | 3.09% |
| 富国可转换债券A/B | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-10-17 | 2.2 | -13.41% | 2.80% |
| 睿选混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 2022-09-03 | 1.2 | -0.16% | -10.58% |
| 申万菱信可转债债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-07-10 | 1.4 | -9.13% | 2.92% |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2016-11-08 至 2018-07-04 | 1.7 | 2.06% | 1.28% |
| 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-03-24 至 2018-10-17 | 1.6 | 2.42% | 4.47% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2023-07-10 | 4.3 | 6.98% | 16.67% |
| 安鑫精选A | 混合型 | 2019-02-20 至 2023-07-10 | 4.4 | 22.64% | 62.41% |
| 安鑫精选C | 混合型 | 2019-02-20 至 2023-07-10 | 4.4 | 21.68% | 62.41% |
| 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2022-03-03 至 2023-07-10 | 1.4 | 0.22% | -6.54% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐铭浩 | 2025-08-28 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 范磊 | 2024-05-30 至 今 | 1年4个月零24天 | ||
| 黄友文 | 2021-04-22 至 2022-06-17 | 1年1个月零26天 | -1.00 | 4.40 |
| 张立 | 2020-05-21 至 2025-08-28 | 5年3个月零7天 | 1.02 | 9.93 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6年0个月零6天 | 21.22 | 25.41 |
| 汪波 | 2014-04-04 至 2016-02-20 | 1年10个月零16天 | 37.16 | 26.62 |
| 汪洋 | 2011-12-14 至 2014-04-04 | 2年-9个月零21天 | 9.82 | 10.12 |
| 卓若伟 | 2009-09-16 至 2011-12-14 | 2年2个月零28天 | 3.98 | 6.21 |
| 钟志伟 | 2009-09-01 至 2009-09-25 | 0年0个月零24天 | -0.40 | 0.38 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 320009 | 1.548 | 1.713 | 0.01% | |
| 320010 | 2.245 | 2.365 | 0.08% | |
| 320012 | 2.791 | 2.891 | -0.22% | |
| 001528 | 3.181 | 3.181 | 0.08% | |
| 014497 | 1.2767 | 1.2767 | -0.22% | |
| 014498 | 2.0278 | 2.0278 | -0.22% | |
| 019607 | 3.15 | 3.15 | 0.08% | |
| 006429 | 1.7511 | 1.7511 | -0.22% | |
| 005902 | 1.4207 | 1.4207 | -0.22% | |
| 006006 | 1.2948 | 1.2948 | -0.22% | |
| 320004 | 1.9001 | 2.6337 | 0.01% | |
| 320008 | 1.687 | 1.852 | 0.01% | |
| 002137 | 2.1582 | 2.1582 | -0.22% | |
| 002560 | 2.1924 | 2.1924 | -0.22% | |
| 010349 | 2.282 | 2.902 | 0.08% | |
| 163209 | 2.137 | 1.858 | 0.08% | |
| 002052 | 1.956 | 2.124 | -0.22% | |
| 014521 | 2.1274 | 2.1274 | -0.22% | |
| 016455 | 1.0895 | 1.0895 | -0.22% | |
| 020647 | 1.7953 | 1.7953 | 0.08% | |
| 020649 | 3.401 | 3.401 | -0.22% | |
| 022626 | 2.261 | 2.261 | 0.08% | |
| 001208 | 2.326 | 2.954 | 0.08% | |
| 000538 | 1.108 | 1.108 | -0.22% | |
| 000737 | 1.3592 | 1.4302 | 0.01% | |
| 005548 | 1.0811 | 1.2806 | 0.01% | |
| 320001 | 1.6515 | 3.9115 | -0.22% | |
| 320014 | 1.7954 | 1.8388 | 0.08% | |
| 320015 | 2.5043 | 2.5043 | -0.22% | |
| 001743 | 2.307 | 2.557 | -0.22% | |
| 001744 | 1.675 | 1.703 | -0.22% | |
| 001411 | 1.321 | 1.436 | -0.22% | |
| 010352 | 1.7618 | 1.7618 | 0.08% | |
| 010356 | 2.0945 | 2.0945 | 0.08% | |
| 012621 | 3.1832 | 3.1832 | -0.22% | |
| 012847 | 2.168 | 2.168 | -0.22% | |
| 014551 | 3.459 | 3.459 | -0.22% | |
| 022851 | 1.4537 | 1.4537 | -0.22% | |
| 025333 | 1.847 | 1.847 | -0.22% | |
| 002291 | 3.0969 | 3.0969 | -0.22% | |
| 320007 | 1.849 | 2.294 | -0.22% | |
| 320018 | 3.51 | 3.63 | -0.22% | |
| 002145 | 2.5567 | 2.5567 | -0.22% | |
| 001706 | 2.06 | 2.06 | -0.22% | |
| 001707 | 2.061 | 2.061 | 0.08% | |
| 023350 | 3.233 | 3.233 | -0.22% | |
| 022985 | 1.3461 | 1.3461 | -0.22% | |
| 025332 | 1.6508 | 1.6508 | -0.22% | |
| 000521 | 1.1481 | 1.3664 | 0.01% | |
| 000714 | 2.019 | 2.187 | -0.22% | |
| 005448 | 1.2572 | 1.4843 | 0.01% | |
| 005480 | 1.2492 | 1.4749 | 0.01% | |
| 005901 | 1.4543 | 1.4543 | -0.22% | |
| 006007 | 1.3415 | 1.3415 | -0.22% | |
| 320005 | 2.1968 | 3.1418 | -0.22% | |
| 320016 | 3.242 | 3.242 | -0.22% | |
| 001900 | 1.6765 | 1.6765 | -0.22% | |
| 000971 | 1.613 | 1.613 | 0.08% | |
| 002067 | 2.431 | 2.591 | -0.22% | |
| 008185 | 1.2963 | 1.2963 | -0.22% | |
| 020648 | 3.38 | 3.38 | -0.22% | |
| 019570 | 2.4783 | 2.4783 | -0.22% | |
| 024270 | 1.8347 | 1.8347 | 0.08% | |
| 025246 | 2.1842 | 2.1842 | -0.22% | |
| 024765 | 1.9012 | 1.9012 | 0.01% | |
| 006025 | 2.4851 | 2.4851 | -0.22% | |
| 320006 | 3.302 | 3.882 | -0.22% | |
| 320020 | 1.8398 | 2.6817 | 0.08% | |
| 010355 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08% | |
| 014536 | 2.027 | 2.027 | 0.08% | |
| 014550 | 2.2743 | 2.2743 | -0.22% | |
| 016454 | 1.117 | 1.117 | -0.22% | |
| 020659 | 2.325 | 2.64 | 0.08% | |
| 022148 | 2.1931 | 2.1931 | -0.22% | |
| 025328 | 2.019 | 2.019 | -0.22% | |
| 025351 | 2.307 | 2.307 | -0.22% | |
| 024908 | 1.4538 | 1.4538 | -0.22% | |
| 000066 | 2.0656 | 2.9153 | -0.22% | |
| 000736 | 1.3735 | 1.4945 | 0.01% | |
| 006005 | 1.3492 | 1.3492 | -0.22% | |
| 006008 | 1.2847 | 1.2847 | -0.22% | |
| 008328 | 1.8053 | 1.8053 | -0.22% | |
| 320003 | 3.2388 | 5.1223 | -0.22% | |
| 010351 | 2.197 | 2.197 | 0.08% | |
| 002053 | 1.101 | 1.101 | -0.22% | |
| 019571 | 2.4616 | 2.4616 | -0.22% | |
| 022149 | 2.1929 | 2.1929 | -0.22% | |
| 022150 | 1.663 | 1.663 | -0.22% | |
| 001351 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
| 002292 | 2.3082 | 2.3082 | -0.22% | |
| 320011 | 3.4 | 4.43 | -0.22% | |
| 320021 | 2.723 | 2.723 | 0.01% | |
| 320022 | 2.114 | 3.673 | 0.08% | |
| 001780 | 1.851 | 1.851 | -0.22% | |
| 002051 | 1.305 | 1.42 | -0.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 499.97 | 19.76 |
| 2 | 债券及货币 | 2,978.71 | 117.75 |
| 3 | 现金 | 98.34 | 03.89 |
| 4 | 其他资产 | 07.51 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603596 | 伯特利 | 02.66 | 140.16 | 5.54% | 2.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 02.70 | 115.21 | 4.55% | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.65 | 71.18 | 2.81% | 3.65 |
| 600000 | 浦发银行 | 04.82 | 66.90 | 2.64% | 4.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.13 | 39.80 | 1.57% | 0.13 |
| 300181 | 佐力药业 | 01.62 | 28.07 | 1.11% | 1.62 |
| 603166 | 福达股份 | 01.10 | 17.02 | 0.67% | 1.10 |
| 301196 | 唯科科技 | 00.19 | 12.86 | 0.51% | 0.19 |
| 300973 | 立高食品 | 00.18 | 08.78 | 0.35% | 0.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118054 | 安集转债 | 01.24(万张) | 177.13(万元) | 7.00(%) |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 01.26(万张) | 174.13(万元) | 6.88(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 01.43(万张) | 161.00(万元) | 6.36(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 01.30(万张) | 148.49(万元) | 5.87(%) |
| 5 | 113631 | 皖天转债 | 01.14(万张) | 147.19(万元) | 5.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 0.15 |
| 2 | 2010-08-04 | 2010-08-06 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.11% | 3.68% | -0.32% | -0.58% | 3.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% | 3.61% | 5.38% | 1.71% | 3.68% | -0.96% | -2.89% | 75.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.32 | 0.43 |
| 夏普比率 | 22.69 | -7.70 | -12.84 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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