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诺安沪深300增强D  020647
收藏成功
指数型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理孔宪政
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.8812
1.8812
50.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.95% 0.01% 2622/6116
最近一月 -3.07% -0.08% 1996/6046
最近三月 0.1% -0.05% 1284/5814
最近一年 13.53% 0.19% 2376/4877
(2026-07-24)
基金代码020647 基金经理孔宪政 最新份额2,547.31万份   ()
基金类型指数型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-01-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产净值的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额、和C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.8812 1.8812 -1.53%
2026-7-23 1.9105 1.9105 0.55%
2026-7-22 1.9001 1.9001 -0.82%
2026-7-21 1.9158 1.9158 2.25%
2026-7-20 1.8736 1.8736 1.54%
2026-7-17 1.8452 1.8452 -3.18%
2026-7-16 1.9059 1.9059 -1.05%
2026-7-15 1.9261 1.9261 0.44%
2026-7-14 1.9176 1.9176 2.08%
2026-7-13 1.8786 1.8786 -1.72%
2026-7-10 1.9115 1.9115 -1.12%
2026-7-9 1.9332 1.9332 1.97%
2026-7-8 1.8959 1.8959 -0.50%
2026-7-7 1.9054 1.9054 -1.17%
2026-7-3 1.9277 1.9277 0.98%
2026-7-2 1.9089 1.9089 -2.16%
2026-7-1 1.951 1.951 0.02%
2026-6-30 1.9507 1.9507 0.98%
2026-6-29 1.9318 1.9318 1.32%
2026-6-26 1.9066 1.9066 -3.00%

孔宪政先生:博士,具有基金从业资格。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,历任多资产投资部总经理兼国际业务部总经理,现任多资产投资部总经理。2023年2月至2024年8月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理,2026年3月起任诺安智泉量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安沪深300增强D  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安中证500增强A指数型2023-06-03 至 今 3.2-22.28% -20.49% 
诺安鼎利混合C混合型2023-02-21 至 今 3.4-3.82% -22.25% 
蜂巢恒利债券C债券型2020-11-27 至 2021-10-21 0.94.18% 4.36% 
诺安沪深300增强C指数型2023-06-03 至 今 3.2-13.18% -20.49% 
诺安沪深300增强D指数型2024-01-30 至 今 2.5-0.82% -1.80% 
诺安中证500增强C指数型2023-06-03 至 今 3.2-22.49% -20.49% 
诺安沪深300增强A指数型2023-06-03 至 今 3.2-12.95% -20.49% 
诺安双利债券发起A债券型2023-02-21 至 2024-08-26 1.5-4.93% 2.07% 
诺安策略精选股票C股票型2025-05-21 至 今 1.2--  --  
诺安智泉量化选股混合发起式C混合型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
蜂巢恒利债券A债券型2020-11-27 至 2021-10-21 0.94.55% 4.37% 
诺安鼎利混合D混合型2025-03-17 至 今 1.4--  --  
蜂巢卓睿混合C2021-03-10 至 2021-10-21 0.6-6.30% 10.95% 
诺安多策略混合C混合型2025-02-11 至 今 1.5--  --  
诺安智泉量化选股混合发起式A混合型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
诺安汇利混合A2023-02-21 至 2024-08-26 1.5-14.40% -22.25% 
诺安汇利混合C2023-02-21 至 2024-08-26 1.5-14.88% -22.25% 
诺安鼎利混合A混合型2023-02-21 至 今 3.4-3.28% -22.25% 
蜂巢卓睿混合A2021-03-10 至 2021-10-21 0.6-6.07% 10.94% 
诺安多策略混合A混合型2023-02-21 至 今 3.4-20.51% -22.25% 
诺安策略精选股票A股票型2025-03-06 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孔宪政2024-01-30 至 今2年5个月零26天-0.82-1.80
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020647 1.8812 1.8812 -1.95%
020649 3.602 3.602 -1.43%
025328 2.368 2.368 -1.43%
025332 1.8592 1.8592 -1.43%
026201 2.2196 2.2196 -1.43%
000538 0.77 0.77 -1.43%
000736 1.404 1.525 -0.06%
000737 1.3853 1.4563 -0.06%
320021 2.819 2.819 -0.06%
014536 2.308 2.308 -1.95%
020796 1.0166 1.1152 -0.06%
024765 1.9428 1.9428 -0.06%
006429 2.1177 2.1177 -1.43%
005548 1.0636 1.3017 -0.06%
002560 3.074 3.074 -1.43%
010351 2.337 2.337 -1.95%
001964 1.0124 1.6524 -0.06%
006007 1.2812 1.2812 -1.43%
006025 4.1276 4.1276 -1.43%
320001 1.8656 4.1256 -1.43%
320011 3.601 4.631 -1.43%
320016 2.797 2.797 -1.43%
014521 2.1838 2.1838 -1.43%
016455 0.8266 0.8266 -1.43%
022851 1.4751 1.4751 -1.43%
020648 3.569 3.569 -1.43%
020659 2.65 2.965 -1.95%
024270 1.788 1.788 -1.95%
026779 0.9062 0.9062 -1.43%
026876 2.816 2.816 -0.06%
001351 1.1425 1.1425 -1.95%
005655 1.1075 1.2904 -0.06%
002067 1.797 1.957 -1.43%
320005 2.6659 3.6109 -1.43%
320022 1.888 3.28 -1.95%
012621 3.5 3.5 -1.43%
022148 2.6538 2.6538 -1.43%
022149 2.6582 2.6582 -1.43%
025246 3.0534 3.0534 -1.43%
025333 2.634 2.634 -1.43%
026784 1.0074 1.0074 -0.06%
027051 0.8198 0.8198 -1.43%
000201 1.0166 1.7395 -0.06%
000714 2.368 2.536 -1.43%
002145 3.0277 3.0277 -1.43%
001706 1.727 1.727 -1.43%
001707 2.354 2.354 -1.95%
001528 3.393 3.393 -1.95%
005901 1.4824 1.4824 -1.43%
320004 1.9377 2.6713 -0.06%
320006 3.638 4.218 -1.43%
320018 3.524 3.644 -1.43%
019571 4.0732 4.0732 -1.43%
022985 1.3405 1.3405 -1.43%
022626 2.413 2.413 -1.95%
025351 2.635 2.635 -1.43%
025949 1.883 1.883 -1.95%
001208 2.652 3.28 -1.95%
000521 1.1618 1.3914 -0.06%
005547 1.071 1.4155 -0.06%
002291 3.2489 3.2489 -1.43%
002292 3.3898 3.3898 -1.43%
001780 1.978 1.978 -1.43%
010352 1.8405 1.8405 -1.95%
006008 1.2196 1.2196 -1.43%
320003 3.5718 5.4553 -1.43%
320015 2.5698 2.5698 -1.43%
014550 3.3302 3.3302 -1.43%
014551 3.463 3.463 -1.43%
022150 1.574 1.574 -1.43%
020797 1.0016 1.071 -0.06%
026778 0.9062 0.9062 -1.43%
026783 1.0081 1.0081 -0.06%
005480 1.2193 1.495 -0.06%
002137 2.2221 2.2221 -1.43%
001900 1.5915 1.5915 -1.43%
010355 1.1166 1.1166 -1.95%
010356 2.3211 2.3211 -1.95%
163209 2.3753 1.9378 -1.95%
008328 2.0188 2.0188 -1.43%
320008 1.841 2.006 -0.06%
320009 1.684 1.849 -0.06%
320014 1.8813 1.9268 -1.95%
320020 1.7984 2.6213 -1.95%
008185 2.0755 2.0755 -1.43%
014497 2.0381 2.0381 -1.43%
023350 2.781 2.781 -1.43%
026834 1.794 1.794 -1.43%
024908 1.4808 1.4808 -1.43%
027052 0.8191 0.8191 -1.43%
002051 2.761 2.876 -1.43%
001743 2.645 2.895 -1.43%
001411 2.798 2.913 -1.43%
005902 1.4417 1.4417 -1.43%
320007 2.644 3.089 -1.43%
320012 3.088 3.188 -1.43%
014498 2.4186 2.4186 -1.43%
016454 0.8526 0.8526 -1.43%
019607 3.348 3.348 -1.95%
000066 2.4709 3.4873 -1.43%
000235 1.001 1.5785 -0.06%
005448 1.2293 1.5064 -0.06%
002052 2.292 2.46 -1.43%
002053 0.764 0.764 -1.43%
001744 1.943 1.971 -1.43%
010349 2.592 3.212 -1.95%
000971 1.806 1.806 -1.95%
006005 1.3435 1.3435 -1.43%
006006 1.2836 1.2836 -1.43%
320010 2.396 2.516 -1.95%
012847 1.811 1.811 -1.43%
019570 2.5335 2.5335 -1.43%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票53,327.3993.05
2债券及货币4,123.9007.20
3现金2,513.5304.39
4其他资产266.4700.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.972,501.904.37%-2.27  
300750宁德时代04.421,735.533.03%-7.78  
300502新易盛02.351,423.542.48%-1.19  
600519贵州茅台00.991,173.642.05%-1.93  
601318中国平安24.311,160.592.03%-26.19  
600036招商银行29.091,032.701.80%-31.82  
601899紫金矿业37.06931.711.63%-44.09  
603986兆易创新01.04846.951.48%-3.42  
688008澜起科技02.72843.491.47%-4.94  
688041海光信息02.19810.551.41%-3.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0116.00(万张)1,610.37(万元)2.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.2%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.75%13.53%0.0%0.0%17.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.07%
0.1%
-3.56%
3.19%
13.53%
0.0%
0.0%
50.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
1.02
1.00
夏普比率
112.40
107.81
111.19
特雷诺指数
0.02
0.05
0.05
詹森指数
0.08
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。