基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理赵森,吴博俊 申购费率0.0% 基金规模0.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码014521 | 基金经理赵森,吴博俊 | 最新份额204.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对 A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.6522 | 1.6522 | 0.72% |
2024-5-8 | 1.6404 | 1.6404 | 0.81% |
2024-5-7 | 1.6272 | 1.6272 | 2.42% |
2024-5-6 | 1.5887 | 1.5887 | 5.20% |
2024-4-30 | 1.5102 | 1.5102 | 0.71% |
2024-4-29 | 1.4995 | 1.4995 | 1.86% |
2024-4-26 | 1.4721 | 1.4721 | 1.20% |
2024-4-25 | 1.4546 | 1.4546 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.4537 | 1.4537 | 1.13% |
2024-4-23 | 1.4375 | 1.4375 | -0.97% |
2024-4-22 | 1.4516 | 1.4516 | -0.64% |
2024-4-19 | 1.4609 | 1.4609 | 1.56% |
2024-4-18 | 1.4384 | 1.4384 | 0.77% |
2024-4-17 | 1.4274 | 1.4274 | 2.97% |
2024-4-16 | 1.3862 | 1.3862 | -2.43% |
2024-4-15 | 1.4207 | 1.4207 | -0.96% |
2024-4-12 | 1.4344 | 1.4344 | 0.63% |
2024-4-11 | 1.4254 | 1.4254 | 0.56% |
2024-4-10 | 1.4174 | 1.4174 | -0.53% |
2024-4-9 | 1.425 | 1.425 | 0.93% |
吴博俊先生:中国国籍,硕士学位,具有多年证券从业经验。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2021年5月任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2021年8月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年6月至2021年9月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2020年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安优势行业混合A | 混合型 | 2014-06-14 至 2021-09-10 | 7.2 | 46.66% | 245.16% |
诺安优势行业混合A | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2015-11-18 至 2021-08-11 | 5.7 | 22.58% | 93.67% |
诺安优势行业混合C | 混合型 | 2015-11-18 至 2021-09-10 | 5.8 | 14.14% | 94.67% |
诺安优势行业混合C | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.1 | -5.99% | -17.29% |
诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2015-06-01 至 2021-05-22 | 6.0 | 24.30% | 51.20% |
诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.1 | -6.65% | -17.29% |
诺安优化配置混合A | 混合型 | 2019-09-11 至 2022-07-02 | 2.8 | 12.39% | 55.24% |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2021-08-11 | 6.2 | 27.04% | 55.96% |
诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2020-04-15 | 1.2 | 5.93% | 33.23% |
诺安进取回报混合 | 混合型 | 2020-04-25 至 今 | 4.0 | -7.18% | 3.04% |
诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2015-11-18 至 2021-05-22 | 5.5 | 22.12% | 79.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵森 | 2022-07-23 至 今 | 1年-3个月零17天 | -17.91 | -24.12 |
吴博俊 | 2022-04-22 至 今 | 2年0个月零18天 | -6.65 | -17.29 |
李迪光 | 2021-12-22 至 2022-04-25 | 0年4个月零3天 | -26.52 | -19.22 |
赵森先生:硕士研究生。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 1.8 | -17.41% | -24.14% |
诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 1.8 | -17.91% | -24.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵森 | 2022-07-23 至 今 | 1年-3个月零17天 | -17.91 | -24.12 |
吴博俊 | 2022-04-22 至 今 | 2年0个月零18天 | -6.65 | -17.29 |
李迪光 | 2021-12-22 至 2022-04-25 | 0年4个月零3天 | -26.52 | -19.22 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019571 | 1.2114 | 1.2114 | 1.03% | |
020648 | 2.904 | 2.904 | 1.03% | |
000714 | 0.886 | 1.054 | 1.03% | |
005901 | 1.6844 | 1.6844 | 1.03% | |
320010 | 1.646 | 1.766 | 1.33% | |
001780 | 1.769 | 1.769 | 1.03% | |
008185 | 0.9211 | 0.9211 | 1.03% | |
014521 | 1.6522 | 1.6522 | 1.03% | |
016455 | 0.8591 | 0.8591 | 1.03% | |
001208 | 1.98 | 2.293 | 1.33% | |
001351 | 0.8617 | 0.8617 | 1.33% | |
000066 | 1.4142 | 1.9959 | 1.03% | |
005480 | 1.2464 | 1.4221 | 0.05% | |
320014 | 1.412 | 1.4462 | 1.33% | |
320020 | 1.6574 | 2.4158 | 1.33% | |
001707 | 1.281 | 1.281 | 1.33% | |
001411 | 0.906 | 1.021 | 1.03% | |
010356 | 1.345 | 1.345 | 1.33% | |
163209 | 1.3643 | 1.5995 | 1.33% | |
002067 | 1.695 | 1.855 | 1.03% | |
020647 | 1.412 | 1.412 | 1.33% | |
005448 | 1.2505 | 1.4276 | 0.05% | |
006005 | 1.2409 | 1.2409 | 1.03% | |
320015 | 2.1906 | 2.1906 | 1.03% | |
001743 | 1.651 | 1.901 | 1.03% | |
010349 | 1.956 | 2.266 | 1.33% | |
010351 | 1.62 | 1.62 | 1.33% | |
010352 | 1.3935 | 1.3935 | 1.33% | |
014551 | 3.278 | 3.278 | 1.03% | |
020649 | 2.907 | 2.907 | 1.03% | |
000538 | 0.825 | 0.825 | 1.03% | |
005902 | 1.6599 | 1.6599 | 1.03% | |
006008 | 1.2561 | 1.2561 | 1.03% | |
006025 | 1.2142 | 1.2142 | 1.03% | |
320005 | 1.7191 | 2.6641 | 1.03% | |
320009 | 1.501 | 1.666 | 0.05% | |
001744 | 1.145 | 1.173 | 1.03% | |
001528 | 2.75 | 2.75 | 1.33% | |
010355 | 0.8497 | 0.8497 | 1.33% | |
002053 | 0.821 | 0.821 | 1.03% | |
014536 | 1.267 | 1.267 | 1.33% | |
016454 | 0.8704 | 0.8704 | 1.03% | |
005548 | 1.0406 | 1.2401 | 0.05% | |
008328 | 1.5782 | 1.5782 | 1.03% | |
320004 | 1.7737 | 2.5073 | 0.05% | |
320008 | 1.625 | 1.79 | 0.05% | |
320012 | 2.293 | 2.393 | 1.03% | |
320016 | 1.523 | 1.523 | 1.03% | |
320021 | 2.623 | 2.623 | 0.05% | |
002052 | 0.86 | 1.028 | 1.03% | |
012621 | 2.4268 | 2.4268 | 1.03% | |
014498 | 1.3965 | 1.3965 | 1.03% | |
019570 | 2.1841 | 2.1841 | 1.03% | |
006429 | 1.1363 | 1.1363 | 1.03% | |
000737 | 1.3282 | 1.3862 | 0.05% | |
002291 | 2.561 | 2.561 | 1.03% | |
320001 | 1.0693 | 3.3293 | 1.03% | |
320003 | 2.4547 | 4.3382 | 1.03% | |
320018 | 3.308 | 3.428 | 1.03% | |
320022 | 1.739 | 3.021 | 1.33% | |
002560 | 1.2154 | 1.2154 | 1.03% | |
002137 | 1.6666 | 1.6666 | 1.03% | |
019607 | 2.743 | 2.743 | 1.33% | |
000521 | 1.1092 | 1.3275 | 0.05% | |
002292 | 1.4692 | 1.4692 | 1.03% | |
320007 | 1.095 | 1.54 | 1.03% | |
001900 | 1.1314 | 1.1314 | 1.03% | |
000971 | 1.42 | 1.42 | 1.33% | |
002051 | 0.896 | 1.011 | 1.03% | |
012847 | 2.075 | 2.075 | 1.03% | |
014497 | 0.9123 | 0.9123 | 1.03% | |
014550 | 1.4563 | 1.4563 | 1.03% | |
000736 | 1.3775 | 1.4415 | 0.05% | |
006006 | 1.2012 | 1.2012 | 1.03% | |
006007 | 1.2964 | 1.2964 | 1.03% | |
320006 | 2.873 | 3.453 | 1.03% | |
320011 | 2.905 | 3.935 | 1.03% | |
001706 | 1.96 | 1.96 | 1.03% | |
002145 | 1.6225 | 1.6225 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,683.22 | 90.30 |
2 | 债券及货币 | 340.48 | 08.35 |
3 | 现金 | 340.48 | 08.35 |
4 | 其他资产 | 39.20 | 00.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 17.99 | 264.09 | 6.47% | -0.97 |
601857 | 中国石油 | 26.65 | 263.30 | 6.46% | -54.80 |
600989 | 宝丰能源 | 15.59 | 254.90 | 6.25% | -3.73 |
603181 | 皇马科技 | 25.29 | 241.01 | 5.91% | -9.12 |
688398 | 赛特新材 | 06.60 | 198.61 | 4.87% | -7.80 |
688506 | 百利天恒 | 01.46 | 183.78 | 4.51% | -3.40 |
000949 | 新乡化纤 | 51.78 | 161.04 | 3.95% | -33.99 |
688625 | 呈和科技 | 04.82 | 157.29 | 3.86% | -7.47 |
600938 | 中国海油 | 03.79 | 110.78 | 2.72% | 3.79 |
300430 | 诚益通 | 05.76 | 102.53 | 2.51% | 5.76 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.03% | 5.73% | 0.0% | 0.0% | -1.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94% | 29.46% | 14.16% | 14.16% | 5.73% | 0.0% | 0.0% | -2.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.00 | 1.03 |
夏普比率 | -22.57 | 39.06 | -22.06 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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