| 基金代码028706 | 基金经理刘晓飞 | 最新份额万份 () |
| 基金类型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利按除权日的各类基 金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基 金份额和C类基金份额分别选择不同 的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 3.75 | 3.75 | -0.92% |
| 2026-9-7 | 3.785 | 3.785 | 1.10% |
| 2026-9-4 | 3.744 | 3.744 | -0.21% |
| 2026-9-3 | 3.752 | 3.752 | 0.97% |
| 2026-9-2 | 3.716 | 3.716 | -1.01% |
| 2026-9-1 | 3.754 | 3.754 | -2.44% |
| 2026-8-31 | 3.848 | 3.848 | 1.32% |
| 2026-8-28 | 3.798 | 3.798 | -1.96% |
| 2026-8-27 | 3.874 | 3.874 | 2.43% |
| 2026-8-26 | 3.782 | 3.782 | -0.11% |
| 2026-8-25 | 3.786 | 3.786 | 0.53% |
| 2026-8-24 | 3.766 | 3.766 | -3.63% |
| 2026-8-21 | 3.908 | 3.908 | 1.01% |
| 2026-8-20 | 3.869 | 3.869 | 0.36% |
| 2026-8-19 | 3.855 | 3.855 | -6.14% |
| 2026-8-18 | 4.107 | 4.107 | -0.19% |
| 2026-8-17 | 4.115 | 4.115 | 5.35% |
| 2026-8-14 | 3.906 | 3.906 | 0.00% |

刘晓飞先生:中国国籍,硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓飞 | 2026-08-14 至 今 | 0年0个月零26天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027051 | 0.8328 | 0.8328 | 1.25% | |
| 000714 | 2.421 | 2.589 | 1.25% | |
| 320006 | 3.785 | 4.365 | 1.25% | |
| 320014 | 1.8916 | 1.9374 | 0.84% | |
| 320018 | 3.635 | 3.755 | 1.25% | |
| 320021 | 2.829 | 2.829 | 0.07% | |
| 010349 | 2.633 | 3.253 | 0.84% | |
| 002137 | 2.3224 | 2.3224 | 1.25% | |
| 019570 | 2.4687 | 2.4687 | 1.25% | |
| 022985 | 1.3953 | 1.3953 | 1.25% | |
| 022149 | 2.7519 | 2.7519 | 1.25% | |
| 026779 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 024765 | 1.9478 | 1.9478 | 0.07% | |
| 027052 | 0.8317 | 0.8317 | 1.25% | |
| 028723 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 320004 | 1.9421 | 2.6757 | 0.07% | |
| 320009 | 1.695 | 1.86 | 0.07% | |
| 320011 | 3.535 | 4.565 | 1.25% | |
| 320022 | 1.939 | 3.369 | 0.84% | |
| 002560 | 2.94 | 2.94 | 1.25% | |
| 002067 | 1.882 | 2.042 | 1.25% | |
| 001707 | 2.252 | 2.252 | 0.84% | |
| 026778 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 028640 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 025328 | 2.421 | 2.421 | 1.25% | |
| 025332 | 1.8311 | 1.8311 | 1.25% | |
| 001208 | 2.695 | 3.323 | 0.84% | |
| 000066 | 2.4969 | 3.524 | 1.25% | |
| 320001 | 1.8391 | 4.0991 | 1.25% | |
| 006005 | 1.3984 | 1.3984 | 1.25% | |
| 163208 | 1.423 | 1.552 | -0.06% | |
| 002051 | 2.784 | 2.899 | 1.25% | |
| 020648 | 3.502 | 3.502 | 1.25% | |
| 026834 | 1.879 | 1.879 | 1.25% | |
| 027784 | 2.124 | 2.124 | -0.06% | |
| 025246 | 2.9189 | 2.9189 | 1.25% | |
| 005548 | 1.0668 | 1.3049 | 0.07% | |
| 320017 | 1.291 | 1.482 | -0.06% | |
| 006006 | 1.3351 | 1.3351 | 1.25% | |
| 002052 | 2.342 | 2.51 | 1.25% | |
| 001744 | 2.102 | 2.13 | 1.25% | |
| 001780 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 014536 | 2.206 | 2.206 | 0.84% | |
| 026783 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 024908 | 1.4848 | 1.4848 | 1.25% | |
| 026876 | 2.825 | 2.825 | 0.07% | |
| 027794 | 1.289 | 1.289 | -0.06% | |
| 000538 | 0.825 | 0.825 | 1.25% | |
| 005480 | 1.2223 | 1.498 | 0.07% | |
| 002292 | 3.3886 | 3.3886 | 1.25% | |
| 008328 | 2.0703 | 2.0703 | 1.25% | |
| 320007 | 2.485 | 2.93 | 1.25% | |
| 320020 | 1.8285 | 2.6652 | 0.84% | |
| 005902 | 1.4447 | 1.4447 | 1.25% | |
| 006007 | 1.3654 | 1.3654 | 1.25% | |
| 006025 | 3.8466 | 3.8466 | 1.25% | |
| 001743 | 2.824 | 3.074 | 1.25% | |
| 008185 | 1.8511 | 1.8511 | 1.25% | |
| 014521 | 2.2812 | 2.2812 | 1.25% | |
| 019571 | 3.7937 | 3.7937 | 1.25% | |
| 020659 | 2.693 | 3.008 | 0.84% | |
| 023350 | 3.433 | 3.433 | 1.25% | |
| 025351 | 2.812 | 2.812 | 1.25% | |
| 005448 | 1.2326 | 1.5097 | 0.07% | |
| 005655 | 1.1103 | 1.2932 | 0.07% | |
| 002291 | 3.3982 | 3.3982 | 1.25% | |
| 320010 | 2.334 | 2.454 | 0.84% | |
| 006008 | 1.2985 | 1.2985 | 1.25% | |
| 010356 | 2.3391 | 2.3391 | 0.84% | |
| 163209 | 2.3949 | 1.9443 | 0.84% | |
| 002145 | 3.0787 | 3.0787 | 1.25% | |
| 012847 | 1.89 | 1.89 | 1.25% | |
| 014498 | 2.4427 | 2.4427 | 1.25% | |
| 016455 | 0.8616 | 0.8616 | 1.25% | |
| 020649 | 3.536 | 3.536 | 1.25% | |
| 022626 | 2.351 | 2.351 | 0.84% | |
| 024270 | 1.817 | 1.817 | 0.84% | |
| 022148 | 2.7456 | 2.7456 | 1.25% | |
| 026201 | 2.3198 | 2.3198 | 1.25% | |
| 026784 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
| 028706 | 3.785 | 3.785 | 1.25% | |
| 025333 | 2.474 | 2.474 | 1.25% | |
| 001351 | 1.1882 | 1.1882 | 0.84% | |
| 320005 | 2.7594 | 3.7044 | 1.25% | |
| 320008 | 1.855 | 2.02 | 0.07% | |
| 320015 | 2.5057 | 2.5057 | 1.25% | |
| 320016 | 3.454 | 3.454 | 1.25% | |
| 010355 | 1.1608 | 1.1608 | 0.84% | |
| 002053 | 0.819 | 0.819 | 1.25% | |
| 014497 | 1.8168 | 1.8168 | 1.25% | |
| 014550 | 3.3275 | 3.3275 | 1.25% | |
| 014551 | 3.571 | 3.571 | 1.25% | |
| 016454 | 0.8896 | 0.8896 | 1.25% | |
| 019607 | 3.253 | 3.253 | 0.84% | |
| 020647 | 1.8915 | 1.8915 | 0.84% | |
| 020792 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 022851 | 1.4782 | 1.4782 | 1.25% | |
| 022150 | 1.5788 | 1.5788 | 1.25% | |
| 025949 | 1.933 | 1.933 | 0.84% | |
| 028678 | 2.102 | 2.102 | 1.25% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3947 | 0.07% | |
| 006429 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 000736 | 1.408 | 1.529 | 0.07% | |
| 000737 | 1.3885 | 1.4595 | 0.07% | |
| 320003 | 3.8087 | 5.6922 | 1.25% | |
| 320012 | 3.104 | 3.204 | 1.25% | |
| 320013 | 2.115 | 2.278 | -0.06% | |
| 005901 | 1.4867 | 1.4867 | 1.25% | |
| 001528 | 3.3 | 3.3 | 0.84% | |
| 010351 | 2.276 | 2.276 | 0.84% | |
| 010352 | 1.8497 | 1.8497 | 0.84% | |
| 000971 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 001706 | 1.802 | 1.802 | 1.25% | |
| 001900 | 1.5972 | 1.5972 | 1.25% | |
| 001411 | 2.822 | 2.937 | 1.25% | |
| 012621 | 3.7303 | 3.7303 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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