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诺安灵活配置混合C  028706
收藏成功
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理刘晓飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
3.785
3.785
-3.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% -0.01% 6396/9308
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-07)
基金代码028706 基金经理刘晓飞 最新份额万份   ()
基金类型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-08-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利按除权日的各类基
金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基
金份额和C类基金份额分别选择不同
的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

较高风险,较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 3.75 3.75 -0.92%
2026-9-7 3.785 3.785 1.10%
2026-9-4 3.744 3.744 -0.21%
2026-9-3 3.752 3.752 0.97%
2026-9-2 3.716 3.716 -1.01%
2026-9-1 3.754 3.754 -2.44%
2026-8-31 3.848 3.848 1.32%
2026-8-28 3.798 3.798 -1.96%
2026-8-27 3.874 3.874 2.43%
2026-8-26 3.782 3.782 -0.11%
2026-8-25 3.786 3.786 0.53%
2026-8-24 3.766 3.766 -3.63%
2026-8-21 3.908 3.908 1.01%
2026-8-20 3.869 3.869 0.36%
2026-8-19 3.855 3.855 -6.14%
2026-8-18 4.107 4.107 -0.19%
2026-8-17 4.115 4.115 5.35%
2026-8-14 3.906 3.906 0.00%

刘晓飞先生:中国国籍,硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安灵活配置混合C  2026-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安恒鑫混合C混合型2026-08-14 至 今 0.1--  --  
诺安恒鑫混合A混合型2022-11-12 至 今 3.8-26.64% -19.97% 
诺安灵活配置混合C2026-08-14 至 今 0.1--  --  
诺安灵活配置混合A2024-11-09 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓飞2026-08-14 至 今0年0个月零26天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027051 0.8328 0.8328 1.25%
000714 2.421 2.589 1.25%
320006 3.785 4.365 1.25%
320014 1.8916 1.9374 0.84%
320018 3.635 3.755 1.25%
320021 2.829 2.829 0.07%
010349 2.633 3.253 0.84%
002137 2.3224 2.3224 1.25%
019570 2.4687 2.4687 1.25%
022985 1.3953 1.3953 1.25%
022149 2.7519 2.7519 1.25%
026779 0.9791 0.9791 1.25%
024765 1.9478 1.9478 0.07%
027052 0.8317 0.8317 1.25%
028723 2.2217 2.2217 1.25%
320004 1.9421 2.6757 0.07%
320009 1.695 1.86 0.07%
320011 3.535 4.565 1.25%
320022 1.939 3.369 0.84%
002560 2.94 2.94 1.25%
002067 1.882 2.042 1.25%
001707 2.252 2.252 0.84%
026778 0.9791 0.9791 1.25%
028640 1.869 1.869 0.84%
025328 2.421 2.421 1.25%
025332 1.8311 1.8311 1.25%
001208 2.695 3.323 0.84%
000066 2.4969 3.524 1.25%
320001 1.8391 4.0991 1.25%
006005 1.3984 1.3984 1.25%
163208 1.423 1.552 -0.06%
002051 2.784 2.899 1.25%
020648 3.502 3.502 1.25%
026834 1.879 1.879 1.25%
027784 2.124 2.124 -0.06%
025246 2.9189 2.9189 1.25%
005548 1.0668 1.3049 0.07%
320017 1.291 1.482 -0.06%
006006 1.3351 1.3351 1.25%
002052 2.342 2.51 1.25%
001744 2.102 2.13 1.25%
001780 2.004 2.004 1.25%
014536 2.206 2.206 0.84%
026783 1.0108 1.0108 0.07%
024908 1.4848 1.4848 1.25%
026876 2.825 2.825 0.07%
027794 1.289 1.289 -0.06%
000538 0.825 0.825 1.25%
005480 1.2223 1.498 0.07%
002292 3.3886 3.3886 1.25%
008328 2.0703 2.0703 1.25%
320007 2.485 2.93 1.25%
320020 1.8285 2.6652 0.84%
005902 1.4447 1.4447 1.25%
006007 1.3654 1.3654 1.25%
006025 3.8466 3.8466 1.25%
001743 2.824 3.074 1.25%
008185 1.8511 1.8511 1.25%
014521 2.2812 2.2812 1.25%
019571 3.7937 3.7937 1.25%
020659 2.693 3.008 0.84%
023350 3.433 3.433 1.25%
025351 2.812 2.812 1.25%
005448 1.2326 1.5097 0.07%
005655 1.1103 1.2932 0.07%
002291 3.3982 3.3982 1.25%
320010 2.334 2.454 0.84%
006008 1.2985 1.2985 1.25%
010356 2.3391 2.3391 0.84%
163209 2.3949 1.9443 0.84%
002145 3.0787 3.0787 1.25%
012847 1.89 1.89 1.25%
014498 2.4427 2.4427 1.25%
016455 0.8616 0.8616 1.25%
020649 3.536 3.536 1.25%
022626 2.351 2.351 0.84%
024270 1.817 1.817 0.84%
022148 2.7456 2.7456 1.25%
026201 2.3198 2.3198 1.25%
026784 1.0098 1.0098 0.07%
028706 3.785 3.785 1.25%
025333 2.474 2.474 1.25%
001351 1.1882 1.1882 0.84%
320005 2.7594 3.7044 1.25%
320008 1.855 2.02 0.07%
320015 2.5057 2.5057 1.25%
320016 3.454 3.454 1.25%
010355 1.1608 1.1608 0.84%
002053 0.819 0.819 1.25%
014497 1.8168 1.8168 1.25%
014550 3.3275 3.3275 1.25%
014551 3.571 3.571 1.25%
016454 0.8896 0.8896 1.25%
019607 3.253 3.253 0.84%
020647 1.8915 1.8915 0.84%
020792 2.004 2.004 1.25%
022851 1.4782 1.4782 1.25%
022150 1.5788 1.5788 1.25%
025949 1.933 1.933 0.84%
028678 2.102 2.102 1.25%
000521 1.143 1.3947 0.07%
006429 2.2217 2.2217 1.25%
000736 1.408 1.529 0.07%
000737 1.3885 1.4595 0.07%
320003 3.8087 5.6922 1.25%
320012 3.104 3.204 1.25%
320013 2.115 2.278 -0.06%
005901 1.4867 1.4867 1.25%
001528 3.3 3.3 0.84%
010351 2.276 2.276 0.84%
010352 1.8497 1.8497 0.84%
000971 1.869 1.869 0.84%
001706 1.802 1.802 1.25%
001900 1.5972 1.5972 1.25%
001411 2.822 2.937 1.25%
012621 3.7303 3.7303 1.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-38.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。