| 基金代码022148 | 基金经理吕磊 | 最新份额13,777.56万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 2.7676 | 2.7676 | 0.80% |
| 2026-9-7 | 2.7456 | 2.7456 | -0.80% |
| 2026-9-4 | 2.7678 | 2.7678 | -0.22% |
| 2026-9-3 | 2.7738 | 2.7738 | 0.92% |
| 2026-9-2 | 2.7484 | 2.7484 | -1.34% |
| 2026-9-1 | 2.7857 | 2.7857 | -0.00% |
| 2026-8-31 | 2.7858 | 2.7858 | -0.44% |
| 2026-8-28 | 2.7981 | 2.7981 | 0.46% |
| 2026-8-27 | 2.7852 | 2.7852 | 0.67% |
| 2026-8-26 | 2.7666 | 2.7666 | 0.99% |
| 2026-8-25 | 2.7394 | 2.7394 | -1.09% |
| 2026-8-24 | 2.7695 | 2.7695 | -0.92% |
| 2026-8-21 | 2.7951 | 2.7951 | 0.96% |
| 2026-8-20 | 2.7685 | 2.7685 | 0.57% |
| 2026-8-19 | 2.7527 | 2.7527 | -1.33% |
| 2026-8-18 | 2.7899 | 2.7899 | -0.17% |
| 2026-8-17 | 2.7947 | 2.7947 | 2.05% |
| 2026-8-14 | 2.7385 | 2.7385 | 0.22% |
| 2026-8-13 | 2.7325 | 2.7325 | -1.50% |
| 2026-8-12 | 2.774 | 2.774 | 0.62% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 1年-4个月零22天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027051 | 0.8328 | 0.8328 | 1.25% | |
| 000714 | 2.421 | 2.589 | 1.25% | |
| 320006 | 3.785 | 4.365 | 1.25% | |
| 320014 | 1.8916 | 1.9374 | 0.84% | |
| 320018 | 3.635 | 3.755 | 1.25% | |
| 320021 | 2.829 | 2.829 | 0.07% | |
| 010349 | 2.633 | 3.253 | 0.84% | |
| 002137 | 2.3224 | 2.3224 | 1.25% | |
| 019570 | 2.4687 | 2.4687 | 1.25% | |
| 022985 | 1.3953 | 1.3953 | 1.25% | |
| 022149 | 2.7519 | 2.7519 | 1.25% | |
| 026779 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 024765 | 1.9478 | 1.9478 | 0.07% | |
| 027052 | 0.8317 | 0.8317 | 1.25% | |
| 028723 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 320004 | 1.9421 | 2.6757 | 0.07% | |
| 320009 | 1.695 | 1.86 | 0.07% | |
| 320011 | 3.535 | 4.565 | 1.25% | |
| 320022 | 1.939 | 3.369 | 0.84% | |
| 002560 | 2.94 | 2.94 | 1.25% | |
| 002067 | 1.882 | 2.042 | 1.25% | |
| 001707 | 2.252 | 2.252 | 0.84% | |
| 026778 | 0.9791 | 0.9791 | 1.25% | |
| 028640 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 025328 | 2.421 | 2.421 | 1.25% | |
| 025332 | 1.8311 | 1.8311 | 1.25% | |
| 001208 | 2.695 | 3.323 | 0.84% | |
| 000066 | 2.4969 | 3.524 | 1.25% | |
| 320001 | 1.8391 | 4.0991 | 1.25% | |
| 006005 | 1.3984 | 1.3984 | 1.25% | |
| 163208 | 1.423 | 1.552 | -0.06% | |
| 002051 | 2.784 | 2.899 | 1.25% | |
| 020648 | 3.502 | 3.502 | 1.25% | |
| 026834 | 1.879 | 1.879 | 1.25% | |
| 027784 | 2.124 | 2.124 | -0.06% | |
| 025246 | 2.9189 | 2.9189 | 1.25% | |
| 005548 | 1.0668 | 1.3049 | 0.07% | |
| 320017 | 1.291 | 1.482 | -0.06% | |
| 006006 | 1.3351 | 1.3351 | 1.25% | |
| 002052 | 2.342 | 2.51 | 1.25% | |
| 001744 | 2.102 | 2.13 | 1.25% | |
| 001780 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 014536 | 2.206 | 2.206 | 0.84% | |
| 026783 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 024908 | 1.4848 | 1.4848 | 1.25% | |
| 026876 | 2.825 | 2.825 | 0.07% | |
| 027794 | 1.289 | 1.289 | -0.06% | |
| 000538 | 0.825 | 0.825 | 1.25% | |
| 005480 | 1.2223 | 1.498 | 0.07% | |
| 002292 | 3.3886 | 3.3886 | 1.25% | |
| 008328 | 2.0703 | 2.0703 | 1.25% | |
| 320007 | 2.485 | 2.93 | 1.25% | |
| 320020 | 1.8285 | 2.6652 | 0.84% | |
| 005902 | 1.4447 | 1.4447 | 1.25% | |
| 006007 | 1.3654 | 1.3654 | 1.25% | |
| 006025 | 3.8466 | 3.8466 | 1.25% | |
| 001743 | 2.824 | 3.074 | 1.25% | |
| 008185 | 1.8511 | 1.8511 | 1.25% | |
| 014521 | 2.2812 | 2.2812 | 1.25% | |
| 019571 | 3.7937 | 3.7937 | 1.25% | |
| 020659 | 2.693 | 3.008 | 0.84% | |
| 023350 | 3.433 | 3.433 | 1.25% | |
| 025351 | 2.812 | 2.812 | 1.25% | |
| 005448 | 1.2326 | 1.5097 | 0.07% | |
| 005655 | 1.1103 | 1.2932 | 0.07% | |
| 002291 | 3.3982 | 3.3982 | 1.25% | |
| 320010 | 2.334 | 2.454 | 0.84% | |
| 006008 | 1.2985 | 1.2985 | 1.25% | |
| 010356 | 2.3391 | 2.3391 | 0.84% | |
| 163209 | 2.3949 | 1.9443 | 0.84% | |
| 002145 | 3.0787 | 3.0787 | 1.25% | |
| 012847 | 1.89 | 1.89 | 1.25% | |
| 014498 | 2.4427 | 2.4427 | 1.25% | |
| 016455 | 0.8616 | 0.8616 | 1.25% | |
| 020649 | 3.536 | 3.536 | 1.25% | |
| 022626 | 2.351 | 2.351 | 0.84% | |
| 024270 | 1.817 | 1.817 | 0.84% | |
| 022148 | 2.7456 | 2.7456 | 1.25% | |
| 026201 | 2.3198 | 2.3198 | 1.25% | |
| 026784 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
| 028706 | 3.785 | 3.785 | 1.25% | |
| 025333 | 2.474 | 2.474 | 1.25% | |
| 001351 | 1.1882 | 1.1882 | 0.84% | |
| 320005 | 2.7594 | 3.7044 | 1.25% | |
| 320008 | 1.855 | 2.02 | 0.07% | |
| 320015 | 2.5057 | 2.5057 | 1.25% | |
| 320016 | 3.454 | 3.454 | 1.25% | |
| 010355 | 1.1608 | 1.1608 | 0.84% | |
| 002053 | 0.819 | 0.819 | 1.25% | |
| 014497 | 1.8168 | 1.8168 | 1.25% | |
| 014550 | 3.3275 | 3.3275 | 1.25% | |
| 014551 | 3.571 | 3.571 | 1.25% | |
| 016454 | 0.8896 | 0.8896 | 1.25% | |
| 019607 | 3.253 | 3.253 | 0.84% | |
| 020647 | 1.8915 | 1.8915 | 0.84% | |
| 020792 | 2.004 | 2.004 | 1.25% | |
| 022851 | 1.4782 | 1.4782 | 1.25% | |
| 022150 | 1.5788 | 1.5788 | 1.25% | |
| 025949 | 1.933 | 1.933 | 0.84% | |
| 028678 | 2.102 | 2.102 | 1.25% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3947 | 0.07% | |
| 006429 | 2.2217 | 2.2217 | 1.25% | |
| 000736 | 1.408 | 1.529 | 0.07% | |
| 000737 | 1.3885 | 1.4595 | 0.07% | |
| 320003 | 3.8087 | 5.6922 | 1.25% | |
| 320012 | 3.104 | 3.204 | 1.25% | |
| 320013 | 2.115 | 2.278 | -0.06% | |
| 005901 | 1.4867 | 1.4867 | 1.25% | |
| 001528 | 3.3 | 3.3 | 0.84% | |
| 010351 | 2.276 | 2.276 | 0.84% | |
| 010352 | 1.8497 | 1.8497 | 0.84% | |
| 000971 | 1.869 | 1.869 | 0.84% | |
| 001706 | 1.802 | 1.802 | 1.25% | |
| 001900 | 1.5972 | 1.5972 | 1.25% | |
| 001411 | 2.822 | 2.937 | 1.25% | |
| 012621 | 3.7303 | 3.7303 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,317.66 | 72.01 |
| 2 | 债券及货币 | 25,940.83 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 25,940.83 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 507.62 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601872 | 招商轮船 | 850.00 | 14,934.50 | 7.61% | 850.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 850.00 | 14,917.50 | 7.60% | 225.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 320.00 | 13,084.80 | 6.67% | 140.00 |
| 002318 | 久立特材 | 380.00 | 9,082.00 | 4.63% | 380.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 320.00 | 8,684.80 | 4.43% | 320.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 380.00 | 7,733.00 | 3.94% | 380.00 |
| 601985 | 中国核电 | 800.00 | 7,224.00 | 3.68% | 800.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 76.01 | 7,057.18 | 3.60% | 76.01 |
| 601975 | 招商南油 | 1,800.00 | 6,714.00 | 3.42% | 1800.00 |
| 688777 | 中控技术 | 55.00 | 6,462.50 | 3.29% | 55.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.08% | 39.4% | 0.0% | 0.0% | 31.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.87% | 4.45% | 1.2% | 14.0% | 39.4% | 0.0% | 0.0% | 60.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.09 | 0.00 |
| 夏普比率 | 154.34 | 133.14 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.33 | 0.19 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。