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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.8214
2.8214
64.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.05% 0.01% 2991/9018
最近一月 19.6% 0.07% 522/8955
最近三月 28.65% 0.09% 345/8757
最近一年 67.14% 0.36% 1013/8184
(2026-01-23)
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额5,247.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 2.8214 2.8214 0.67%
2026-1-22 2.8026 2.8026 -0.82%
2026-1-21 2.8259 2.8259 2.11%
2026-1-20 2.7675 2.7675 -0.45%
2026-1-19 2.78 2.78 0.56%
2026-1-16 2.7646 2.7646 -0.21%
2026-1-15 2.7705 2.7705 1.77%
2026-1-14 2.7224 2.7224 1.80%
2026-1-13 2.6743 2.6743 0.78%
2026-1-12 2.6535 2.6535 1.26%
2026-1-9 2.6205 2.6205 2.12%
2026-1-8 2.5662 2.5662 -0.55%
2026-1-7 2.5803 2.5803 1.04%
2026-1-6 2.5537 2.5537 3.33%
2026-1-5 2.4715 2.4715 2.62%
2025-12-30 2.3964 2.3964 0.87%
2025-12-29 2.3758 2.3758 -1.23%
2025-12-26 2.4053 2.4053 1.36%
2025-12-25 2.373 2.373 0.27%
2025-12-24 2.3666 2.3666 0.32%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.7--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.4--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今1年1个月零6天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001706 2.413 2.413 0.62%
001744 1.98 2.008 0.62%
005902 1.437 1.437 0.62%
006008 1.3715 1.3715 0.62%
010356 2.2983 2.2983 0.80%
020647 1.8426 1.8426 0.80%
020648 3.92 3.92 0.62%
022149 2.8239 2.8239 0.62%
025246 2.4338 2.4338 0.62%
025333 2.172 2.172 0.62%
025351 2.776 2.776 0.62%
026201 2.598 2.598 0.62%
320007 2.176 2.621 0.62%
001528 3.578 3.578 0.80%
001707 2.448 2.448 0.80%
001780 2.082 2.082 0.62%
002053 1.168 1.168 0.62%
005547 1.0671 1.4006 0.10%
010352 1.8064 1.8064 0.80%
014536 2.405 2.405 0.80%
019571 2.9324 2.9324 0.62%
022985 1.3786 1.3786 0.62%
023350 3.652 3.652 0.62%
024270 1.7566 1.7566 0.80%
024908 1.4723 1.4723 0.62%
163209 2.3473 1.9284 0.80%
320003 3.7957 5.6792 0.62%
320010 2.34 2.46 0.80%
320014 1.8428 1.8874 0.80%
320015 2.8174 2.8174 0.62%
320016 3.666 3.666 0.62%
320022 3.36 5.838 0.80%
000521 1.1445 1.3741 0.10%
000736 1.3798 1.5008 0.10%
005548 1.0473 1.2854 0.10%
005901 1.4732 1.4732 0.62%
006025 2.9641 2.9641 0.62%
010355 1.1787 1.1787 0.80%
014551 3.473 3.473 0.62%
020649 3.949 3.949 0.62%
025332 1.9593 1.9593 0.62%
320006 3.933 4.513 0.62%
000235 1.0072 1.5583 0.10%
000737 1.3641 1.4351 0.10%
000971 1.883 1.883 0.80%
001411 1.691 1.806 0.62%
001743 2.781 3.031 0.62%
002051 1.67 1.785 0.62%
002560 2.4454 2.4454 0.62%
005448 1.2253 1.4874 0.10%
008185 1.6162 1.6162 0.62%
010349 2.579 3.199 0.80%
012621 3.7269 3.7269 0.62%
014498 2.5589 2.5589 0.62%
014550 2.7313 2.7313 0.62%
016455 1.1603 1.1603 0.62%
019607 3.539 3.539 0.80%
022851 1.4703 1.4703 0.62%
320018 3.528 3.648 0.62%
020797 1.0103 1.0546 0.10%
002067 3.296 3.456 0.62%
008328 2.1183 2.1183 0.62%
022626 2.356 2.356 0.80%
320005 2.8287 3.7737 0.62%
000201 1.0019 1.7143 0.10%
001208 2.632 3.26 0.80%
001351 1.2036 1.2036 0.80%
002052 2.272 2.44 0.62%
002137 2.6011 2.6011 0.62%
002291 3.7472 3.7472 0.62%
002292 2.7747 2.7747 0.62%
005655 1.0911 1.274 0.10%
006005 1.3817 1.3817 0.62%
010351 2.287 2.287 0.80%
019570 2.7845 2.7845 0.62%
320001 1.9622 4.2222 0.62%
320008 1.732 1.897 0.10%
320009 1.588 1.753 0.10%
320012 3.298 3.398 0.62%
320020 1.7634 2.5703 0.80%
000538 1.176 1.176 0.62%
000714 2.347 2.515 0.62%
001900 1.6381 1.6381 0.62%
001964 0.9998 1.6319 0.10%
002145 2.9791 2.9791 0.62%
005480 1.2166 1.4773 0.10%
006007 1.435 1.435 0.62%
006429 2.0831 2.0831 0.62%
014497 1.5902 1.5902 0.62%
014521 2.5615 2.5615 0.62%
016454 1.192 1.192 0.62%
020659 2.63 2.945 0.80%
022150 1.6233 1.6233 0.62%
024765 1.9239 1.9239 0.10%
025328 2.347 2.347 0.62%
025949 3.358 3.358 0.80%
320011 3.948 4.978 0.62%
000066 2.6091 3.6823 0.62%
006006 1.324 1.324 0.62%
012847 2.537 2.537 0.62%
020796 1.0019 1.0991 0.10%
022148 2.8214 2.8214 0.62%
320004 1.9215 2.6551 0.10%
320021 2.872 2.872 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,419.6683.35
2债券及货币11,314.9708.46
3现金11,314.9708.46
4其他资产1,640.4101.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业625.0012,500.009.35%462.97  
000960锡业股份425.0011,849.008.86%425.00  
000893亚钾国际180.008,634.606.46%28.61  
601899紫金矿业240.008,272.806.19%-203.26  
605060联德股份180.006,652.804.98%180.00  
600309万华化学80.006,134.404.59%80.00  
002517恺英网络280.006,123.604.58%164.87  
600489中金黄金240.005,606.404.19%240.00  
002895川恒股份130.004,765.803.57%130.00  
600259中稀有色80.004,500.803.37%17.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1132.57%67.14%0.0%0.0%57.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.6%
28.65%
17.15%
17.15%
67.14%
0.0%
0.0%
64.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.17
0.00
夏普比率
276.41
180.43
0.00
特雷诺指数
0.06
0.08
0.00
詹森指数
0.22
0.16
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。