长量基金-诺安圆鼎定开发起式债券(005547)

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诺安圆鼎定开发起式债券 005547

收藏成功

债券型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理裴禹翔,郭晓晖,徐铭浩

申购费率0.06%

基金规模5.4亿 (2022-06-30)

1.0876

1.4011

45.94%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.14%	0.0%	875/7243
最近一月	-0.53%	0.0%	6824/7180
最近三月	-0.2%	0.01%	6276/7015
最近一年	3.6%	0.04%	1681/6301

(2025-09-05)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码005547	基金经理裴禹翔,郭晓晖,徐铭浩	最新份额95,857.52万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模5.4亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.3%

成立日期2018-01-23	托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.1亿	托管费0.1%

投资策略

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券或可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

开放期内，本基金不进行收益分配。

本基金封闭期内的收益分配原则如下：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-9-5	1.0876	1.4011	0.14%
2025-8-29	1.0861	1.3996	0.11%
2025-8-22	1.0849	1.3984	-0.30%
2025-8-15	1.0882	1.4017	-0.56%
2025-8-8	1.0943	1.4078	0.08%
2025-8-1	1.0934	1.4069	0.24%
2025-7-25	1.0908	1.4043	-0.58%
2025-7-18	1.0972	1.4107	0.07%
2025-7-11	1.0964	1.4099	-0.15%
2025-7-4	1.098	1.4115	0.15%
2025-7-1	1.0964	1.4099	0.07%
2025-6-30	1.0956	1.4091	-0.04%
2025-6-27	1.096	1.4095	-0.12%
2025-6-20	1.0973	1.4108	0.29%
2025-6-13	1.0941	1.4076	0.22%
2025-6-6	1.0917	1.4052	0.17%
2025-5-30	1.0898	1.4033	0.00%
2025-5-23	1.0898	1.4033	0.11%
2025-5-16	1.0886	1.4021	-0.31%
2025-5-9	1.092	1.4055	0.07%

裴禹翔郭晓晖徐铭浩

裴禹翔先生：硕士，曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理，2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益

诺安圆鼎定开发起式债券 2018-01-13至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安优势行业混合A	混合型	2016-08-26 至 2021-09-10	5.0	10.44%	100.09%
诺安优势行业混合C	混合型	2016-08-26 至 2021-09-10	5.0	10.29%	100.27%
诺安圆鼎定开发起式债券	债券型	2018-01-13 至今	7.7	--	--
民生加银双月鑫60天持有债券A	债券型	2024-11-20 至今	0.8	--	--
诺安增利债券B	债券型	2016-02-20 至 2022-02-26	6.0	21.22%	25.41%
诺安天天宝货币C	货币型	2016-02-20 至 2018-05-30	2.3	7.60%	7.76%
诺安精选回报混合	混合型	2020-09-18 至 2022-02-26	1.4	17.19%	11.42%
民生加银和鑫定开债券发起式	债券型	2022-07-20 至今	3.1	4.99%	2.48%
民生加银鑫安纯债债券C	债券型	2022-07-25 至 2023-10-20	1.2	18.46%	1.60%
民生加银鑫元纯债债券A	债券型	2022-07-25 至 2025-03-03	2.6	4.04%	2.48%
民生加银鑫元纯债债券C	债券型	2022-07-25 至 2025-03-03	2.6	12.82%	2.48%
诺安鑫享定开发起式债券	债券型	2018-01-30 至 2022-02-26	4.1	17.53%	21.78%
诺安双利债券发起	债券型	2017-08-30 至 2022-02-26	4.5	90.29%	22.52%
诺安增利债券A	债券型	2016-02-20 至 2022-02-26	6.0	25.07%	25.41%
民生加银鑫安纯债债券A	债券型	2022-07-25 至 2023-10-20	1.2	19.08%	1.60%
诺安浙享定开发起式债券	债券型	2018-11-06 至今	6.8	14.61%	17.99%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	债券型	2023-04-27 至今	2.4	2.40%	1.42%
诺安天天宝货币E	货币型	2016-02-20 至 2018-05-30	2.3	7.93%	7.76%
诺安天天宝货币B	货币型	2016-02-20 至 2018-05-30	2.3	8.31%	7.76%
诺安永鑫一年定期开放债券	债券型	2017-08-30 至 2019-09-24	2.1	9.26%	9.21%
诺安天天宝货币A	货币型	2016-02-20 至 2018-05-30	2.3	7.47%	7.76%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	债券型	2022-07-20 至今	3.1	3.88%	2.48%
民生加银双月鑫60天持有债券C	债券型	2024-11-20 至今	0.8	--	--
诺安稳固收益一年定期开放债券A	债券型	2016-03-29 至 2022-02-26	5.9	21.96%	24.98%
诺安裕鑫收益定期开放债券	债券型	2016-02-06 至 2017-04-24	1.2	-0.31%	1.30%
诺安进取回报混合	混合型	2016-09-02 至今	9.0	--	--
诺安瑞康三年定期开放债券	债券型	2019-10-18 至今	5.9	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
徐铭浩	2024-07-06 至今	1年2个月零3天
郭晓晖	2018-11-27 至今	6年-3个月零13天	31.46	20.11
裴禹翔	2018-01-13 至今	7年7个月零27天

郭晓晖先生：硕士，具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理，2022年1月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

诺安圆鼎定开发起式债券 2018-11-27至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安稳健回报混合C	混合型	2021-08-11 至 2023-06-03	1.8	-5.55%	-16.25%
诺安圆鼎定开发起式债券	债券型	2018-11-27 至今	6.8	31.46%	20.11%
诺安精选回报混合	混合型	2022-01-29 至 2023-05-13	1.3	-9.12%	-11.15%
诺安鑫享定开发起式债券	债券型	2018-12-14 至今	6.7	18.41%	19.71%
诺安汇利混合E	混合型	2024-12-12 至今	0.7	--	--
诺安稳固收益一年定期开放债券C	债券型	2024-03-01 至今	1.5	--	--
诺安聚利债券A	债券型	2021-11-13 至今	3.8	7.32%	4.31%
诺安聚利债券C	债券型	2021-11-13 至今	3.8	6.29%	4.30%
诺安汇利混合D	混合型	2025-07-18 至今	0.1	--	--
诺安稳健回报混合A	混合型	2021-08-11 至 2023-06-03	1.8	-5.20%	-16.25%
诺安稳固收益一年定期开放债券A	债券型	2022-01-29 至今	3.6	3.08%	3.36%
诺安汇利混合A	混合型	2024-08-26 至今	1.0	--	--
诺安汇利混合C	混合型	2024-08-26 至今	1.0	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
徐铭浩	2024-07-06 至今	1年2个月零3天
郭晓晖	2018-11-27 至今	6年-3个月零13天	31.46	20.11
裴禹翔	2018-01-13 至今	7年7个月零27天

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

002052

诺安稳健回报混合C

1.692

1.86

2.49%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

2.087

2.49%

002560

诺安和鑫混合A

2.033

2.49%

006008

诺安积极配置混合C

1.2787

2.49%

012621

诺安先锋混合C

3.074

2.49%

023350

诺安多策略混合C

3.043

2.49%

024908

诺安汇利混合D

1.4543

2.49%

025351

诺安优选回报混合C

2.208

2.49%

320008

诺安增利债券A

1.693

1.858

0.11%

000201

诺安泰鑫一年定期开放债券A

0.9994

1.7101

0.11%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.1504

1.3687

0.11%

000737

诺安聚利债券C

1.3611

1.4321

0.11%

000971

诺安新经济股票

1.604

2.85%

001743

诺安优选回报混合A

2.208

2.458

2.49%

001744

诺安进取回报混合

1.626

1.654

2.49%

002053

诺安优势行业混合C

1.05

2.49%

002145

诺安景鑫混合

2.3727

2.49%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

2.2937

2.49%

008185

诺安研究优选混合A

1.0149

2.49%

012847

诺安积极回报混合C

2.236

2.49%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

2.2614

2.49%

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

1.016

1.145

1.11%

320005

诺安价值增长混合A

1.9718

2.9168

2.49%

320006

诺安灵活配置混合

3.215

3.795

2.49%

320011

诺安中小盘精选混合A

3.19

4.22

2.49%

320022

诺安研究精选股票

2.007

3.487

2.85%

001411

诺安创新驱动混合A

1.181

1.296

2.49%

001964

诺安泰鑫一年定期开放债券C

0.9988

1.6302

0.11%

005547

诺安圆鼎定开发起式债券

1.0876

1.4011

0.11%

006025

诺安优化配置混合A

2.1209

2.49%

008328

诺安新兴产业混合

1.7838

2.49%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

2.0583

2.49%

019570

诺安行业轮动混合C

2.3832

2.49%

022851

诺安汇利混合E

1.4551

2.49%

024270

诺安策略精选股票C

1.7948

2.85%

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

1.847

2.01

1.11%

000736

诺安聚利债券A

1.3747

1.4957

0.11%

001780

诺安改革趋势混合

1.834

2.49%

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2623

1.4894

0.11%

005655

诺安浙享定开发起式债券

1.0962

1.2651

0.11%

005902

诺安汇利混合C

1.422

2.49%

010355

诺安中证500增强C

0.9834

2.85%

014536

诺安高端制造股票C

1.652

2.85%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

1.0281

2.49%

020649

诺安中小盘精选混合D

3.191

2.49%

020659

诺安低碳经济股票D

2.172

2.487

2.85%

022148

诺安价值增长混合C

1.9696

2.49%

024765

诺安优化收益债券A

1.9033

0.11%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

2.0968

1.8446

2.85%

320010

诺安中证A100指数A

2.147

2.267

2.85%

320021

诺安双利债券发起

2.669

0.11%

020797

诺安稳固收益一年定期开放债券C

1.0049

1.0492

0.11%

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

1.0034

1.5528

0.11%

000714

诺安稳健回报混合A

1.747

1.915

2.49%

001900

诺安精选价值混合A

2.0907

2.49%

002051

诺安创新驱动混合C

1.167

1.282

2.49%

002067

诺安精选回报混合

2.351

2.511

2.49%

006005

诺安鼎利混合A

1.3431

2.49%

010351

诺安中证A100指数C

2.103

2.85%

020648

诺安中小盘精选混合C

3.17

2.49%

022150

诺安精选价值混合C

2.0742

2.49%

025332

诺安平衡混合C

1.5209

2.49%

320012

诺安主题精选混合

2.834

2.934

2.49%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.409

3.529

2.49%

000066

诺安鸿鑫混合A

1.9214

2.7118

2.49%

000538

诺安优势行业混合A

1.056

2.49%

001707

诺安高端制造股票A

1.68

2.85%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2546

1.4803

0.11%

006007

诺安积极配置混合A

1.3338

2.49%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.361

2.49%

019571

诺安优化配置混合C

2.1022

2.49%

020796

诺安泰鑫一年定期开放债券D

0.9994

1.0964

0.11%

022626

诺安中证A100指数D

2.163

2.85%

025246

诺安和鑫混合C

2.0326

2.49%

025333

诺安成长混合C

1.591

2.49%

320003

诺安先锋混合A

3.126

5.0095

2.49%

320004

诺安优化收益债券C

1.903

2.6366

0.11%

320009

诺安增利债券B

1.555

1.72

0.11%

320015

诺安行业轮动混合A

2.4066

2.49%

320016

诺安多策略混合A

3.05

2.49%

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

1.249

1.44

1.11%

320020

诺安策略精选股票A

1.7989

2.6221

2.85%

001351

诺安中证500增强A

1.0026

2.85%

001528

诺安先进制造股票A

3.056

2.85%

001706

诺安积极回报混合A

2.123

2.49%

002291

诺安安鑫混合

2.9756

2.49%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.0811

1.2806

0.11%

006429

诺安恒鑫混合

1.682

2.49%

010349

诺安低碳经济股票C

2.133

2.753

2.85%

010352

诺安沪深300增强C

1.7163

2.85%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

2.0562

2.85%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

1.0527

2.49%

320001

诺安平衡混合A

1.5211

3.7811

2.49%

001208

诺安低碳经济股票A

2.173

2.801

2.85%

005901

诺安汇利混合A

1.4546

2.49%

006006

诺安鼎利混合C

1.29

2.49%

014497

诺安研究优选混合C

1.0

2.49%

014498

诺安鸿鑫混合C

1.8872

2.49%

019607

诺安先进制造股票C

3.028

2.85%

020647

诺安沪深300增强D

1.7481

2.85%

022149

诺安价值增长混合D

1.9684

2.49%

022985

诺安鼎利混合D

1.3401

2.49%

025328

诺安稳健回报混合D

1.747

2.49%

320007

诺安成长混合A

1.592

2.037

2.49%

320014

诺安沪深300增强A

1.7482

1.7905

2.85%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	113,573.76	108.14
3	现金	40.13	00.04
4	其他资产	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	240013	24附息国债13	100.00(万张)	10,295.48(万元)	9.80(%)
2	2400005	24特别国债05	90.00(万张)	9,655.68(万元)	9.19(%)
3	2500001	25超长特别国债01	90.00(万张)	9,155.02(万元)	8.72(%)
4	240004	24附息国债04	60.00(万张)	6,365.28(万元)	6.06(%)
5	240205	24国开05	50.00(万张)	5,402.69(万元)	5.14(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.6%
100≤X<200	0.3%
200≤X<500	0.2%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
30天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.1%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2024-01-17	2024-01-19	0.0518
2	2023-11-22	2023-11-24	0.0539
3	2022-12-14	2022-12-16	0.054
4	2021-07-23	2021-07-27	0.017
5	2020-12-23	2020-12-25	0.055
6	2019-10-14	2019-10-16	0.0818

	1年	3年	5年
贝塔	-0.05	-0.04	-0.03
夏普比率	79.81	97.29	196.75
特雷诺指数	-0.06	-0.15	-0.29
詹森指数	0.03	0.03	0.03