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民生加银双月鑫60天持有债券A  022621
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理裴禹翔,李文君
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0175
1.0175
1.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5270/7551
最近一月 0.14% 0.01% 5381/7519
最近三月 0.34% 0.01% 6144/7328
最近一年 1.6% 0.03% 3407/6695
(2026-01-23)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022621 基金经理裴禹翔,李文君 最新份额767.5万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-17 托管行招商银行股份有限公司
首募规模19.66亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比 较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次
级债、政府机构债、地方政府债）、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货
币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品等金融工具，以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）
所获得的红利再投资份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间，由于A类基金份额不收取而C类基金
份额收取销售服务费，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份
基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，
但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.0176 1.0176 0.01%
2026-1-23 1.0175 1.0175 0.01%
2026-1-22 1.0174 1.0174 0.01%
2026-1-21 1.0173 1.0173 0.02%
2026-1-20 1.0171 1.0171 0.01%
2026-1-19 1.017 1.017 0.02%
2026-1-16 1.0168 1.0168 0.02%
2026-1-15 1.0166 1.0166 0.00%
2026-1-14 1.0166 1.0166 0.00%
2026-1-13 1.0166 1.0166 0.00%
2026-1-12 1.0166 1.0166 0.02%
2026-1-9 1.0164 1.0164 0.00%
2026-1-8 1.0164 1.0164 0.00%
2026-1-7 1.0164 1.0164 0.00%
2026-1-6 1.0164 1.0164 0.00%
2026-1-5 1.0164 1.0164 0.04%
2025-12-30 1.0161 1.0161 0.01%
2025-12-29 1.016 1.016 -0.02%
2025-12-26 1.0162 1.0162 0.00%
2025-12-25 1.0162 1.0162 0.01%
裴禹翔李文君

裴禹翔先生：中南大学金融学硕士，自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员；自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理；自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年07月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型基金转型而来)基金经理；自2022年07月至今担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年04月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2024年12月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2022年07月至2023年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理；自2022年07月至2025年03月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银双月鑫60天持有债券A  2024-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安优势行业混合A混合型2016-08-26 至 2021-09-10 5.010.44% 100.09% 
诺安优势行业混合C混合型2016-08-26 至 2021-09-10 5.010.29% 100.27% 
诺安圆鼎定开发起式债券债券型2018-01-13 至 今 8.0--  --  
民生加银双月鑫60天持有债券A债券型2024-11-20 至 今 1.2--  --  
诺安增利债券B债券型2016-02-20 至 2022-02-26 6.021.22% 25.41% 
诺安天天宝货币C货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.37.60% 7.76% 
诺安精选回报混合混合型2020-09-18 至 2022-02-26 1.417.19% 11.42% 
民生加银和鑫定开债券发起式债券型2022-07-20 至 今 3.54.99% 2.48% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2022-07-25 至 2023-10-20 1.218.46% 1.60% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2022-07-25 至 2025-03-03 2.64.04% 2.48% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2022-07-25 至 2025-03-03 2.612.82% 2.48% 
诺安鑫享定开发起式债券债券型2018-01-30 至 2022-02-26 4.117.53% 21.78% 
诺安双利债券发起债券型2017-08-30 至 2022-02-26 4.590.29% 22.52% 
诺安增利债券A债券型2016-02-20 至 2022-02-26 6.025.07% 25.41% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2022-07-25 至 2023-10-20 1.219.08% 1.60% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-11-06 至 今 7.214.61% 17.99% 
民生加银瑞华绿债一年定开发起式债券型2023-04-27 至 今 2.82.40% 1.42% 
诺安天天宝货币E货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.37.93% 7.76% 
诺安天天宝货币B货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.38.31% 7.76% 
诺安永鑫一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2019-09-24 2.19.26% 9.21% 
诺安天天宝货币A货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.37.47% 7.76% 
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式债券型2022-07-20 至 今 3.53.88% 2.48% 
民生加银双月鑫60天持有债券C债券型2024-11-20 至 今 1.2--  --  
诺安稳固收益一年定期开放债券A债券型2016-03-29 至 2022-02-26 5.921.96% 24.98% 
诺安裕鑫收益定期开放债券债券型2016-02-06 至 2017-04-24 1.2-0.31% 1.30% 
诺安进取回报混合混合型2016-09-02 至 今 9.4--  --  
诺安瑞康三年定期开放债券债券型2019-10-18 至 今 6.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李文君2025-04-02 至 今0年9个月零25天
裴禹翔2024-11-20 至 今1年2个月零7天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000090 1.1296 1.1296 0.10%
000137 1.1171 1.6872 0.10%
002452 1.0904 1.5099 0.10%
002547 1.5247 1.5247 0.62%
003657 1.1224 1.4888 0.10%
005951 1.036 1.2676 0.10%
005952 1.0336 1.3142 0.10%
008291 1.4703 1.4703 0.80%
008825 1.0974 1.1574 0.10%
009260 1.1656 1.1656 0.62%
009295 1.0111 1.1135 0.10%
009827 0.8486 0.8486 0.10%
010117 0.9042 0.9042 0.62%
010795 0.8047 0.8047 0.62%
012310 1.1262 1.1482 0.10%
016031 1.0314 1.0804 0.10%
016576 1.0088 1.0733 0.10%
016597 1.0782 1.0782 0.10%
016860 1.0578 1.0578 0.62%
017283 1.3449 1.3449 0.64%
020297 1.0491 1.0841 0.10%
023120 1.3502 1.3502 0.80%
023295 1.0157 1.0157 0.10%
024392 1.1283 1.1283 0.10%
024682 0.8052 0.8052 0.80%
025331 0.9457 0.9457 0.62%
690004 2.9366 2.9366 0.62%
000089 1.1145 1.1145 0.10%
000884 1.5335 1.9275 0.80%
003656 1.0401 1.419 0.10%
004532 1.2842 1.2842 0.80%
007201 1.086 1.2011 0.10%
007736 1.0062 1.1608 0.10%
007966 0.7872 0.7872 0.80%
008292 1.4526 1.4526 0.80%
009884 1.068 1.1362 0.64%
011844 0.9875 0.9875 0.62%
012926 1.0931 1.0931 0.80%
017868 0.9672 0.9672 0.62%
018517 1.5082 1.5712 0.62%
019815 1.8859 1.8859 0.80%
023042 1.2906 1.2906 0.80%
025084 1.129 1.129 0.10%
017155 1.3961 1.3961 0.62%
002455 1.1403 1.7272 0.62%
006991 1.3301 1.3301 0.64%
008886 1.0929 1.0929 0.64%
009720 4.0239 4.0239 0.62%
010856 1.1456 1.1806 0.10%
011391 1.436 1.501 0.62%
012936 0.8155 0.8155 0.64%
013296 0.947 0.947 0.62%
014040 0.9169 0.9169 0.62%
014209 1.0579 1.1202 0.10%
018604 1.115 1.115 0.10%
020246 1.0046 1.0206 0.10%
021317 1.7001 1.7001 0.80%
023294 1.0176 1.0176 0.10%
025049 1.1382 1.2382 0.62%
515350 6.2916 1.564 0.80%
690003 0.7462 0.7462 0.62%
690008 1.8468 1.8468 0.80%
690012 1.0593 1.1516 0.10%
000136 4.1979 4.5589 0.62%
002518 1.3334 1.3334 0.62%
004533 1.2569 1.2569 0.80%
007731 2.1286 2.1286 0.62%
008756 1.0792 1.1097 0.10%
008860 1.2499 1.2499 0.80%
009256 1.0799 1.1579 0.10%
009660 0.7692 0.8177 0.62%
010099 1.0709 1.2249 0.10%
010116 0.924 0.924 0.62%
011286 0.7251 0.7251 0.80%
011580 1.0797 1.0797 0.64%
016596 1.0856 1.0856 0.10%
019838 2.9083 2.9083 0.62%
020206 0.9435 0.9435 0.62%
021316 1.7105 1.7105 0.80%
022621 1.0175 1.0175 0.10%
025055 1.392 1.392 0.10%
516930 0.5305 0.5305 0.80%
000067 0.8459 1.2459 0.10%
000138 1.0805 1.6256 0.10%
000408 2.9814 4.3464 0.62%
001352 1.4726 1.5996 0.62%
005425 1.01 1.1944 0.10%
007072 1.1843 1.1843 0.62%
007088 1.0168 1.1629 0.10%
008693 1.0127 1.168 0.10%
009709 4.0869 4.0869 0.62%
011843 1.0064 1.0064 0.62%
011889 1.2136 1.2136 0.62%
012214 0.8456 0.8456 0.80%
017869 0.9566 0.9566 0.62%
023119 1.3536 1.3536 0.80%
024690 1.071 1.071 0.10%
025138 1.086 1.086 0.10%
690001 2.935 3.9528 0.62%
690007 4.1326 4.1326 0.62%
017154 1.4092 1.4092 0.62%
002683 1.3516 1.6216 0.62%
003382 1.3927 1.4007 0.10%
003383 1.3511 1.3591 0.10%
006058 1.5038 1.5038 0.62%
007454 1.0499 1.7045 0.10%
007732 2.0735 2.0735 0.62%
009898 0.4993 0.4993 0.80%
010659 0.7335 0.7335 0.62%
011285 0.7384 0.7384 0.80%
011888 1.2359 1.2359 0.62%
012495 0.9561 0.9561 0.62%
014041 0.9063 0.9063 0.62%
014929 1.0178 1.034 0.62%
017399 0.872 0.872 0.64%
019814 1.8976 1.8976 0.80%
022358 1.2441 1.2441 0.80%
690011 3.3125 3.3125 0.62%
000715 1.1145 1.1145 0.10%
002649 1.7942 1.7942 0.62%
004710 1.2814 1.3314 0.62%
007292 1.1135 1.2153 0.10%
007749 1.1796 1.1796 0.62%
007955 1.1806 1.1806 0.10%
009659 0.7866 0.8351 0.62%
009706 2.9044 2.9044 0.62%
009826 0.8651 0.8651 0.10%
010660 0.7187 0.7187 0.62%
012215 0.8316 0.8316 0.80%
012311 0.8569 0.8569 0.64%
012927 1.0785 1.0785 0.80%
014758 0.4913 0.4913 0.80%
017398 1.0813 1.0813 0.64%
018922 1.0256 1.076 0.10%
022622 1.0153 1.0153 0.10%
025048 2.2318 2.2318 0.10%
025064 1.3325 1.3325 0.62%
690009 2.5846 2.8826 0.62%
000068 0.8116 1.2016 0.10%
000799 1.0055 1.0871 0.10%
001220 1.3224 1.6364 0.62%
002449 1.5406 1.6676 0.62%
004124 1.0348 1.3068 0.10%
006072 1.0341 1.0506 0.62%
007259 1.0717 1.1832 0.10%
007965 0.8035 0.8035 0.80%
008868 1.1037 1.3289 0.10%
009261 1.1426 1.1426 0.62%
010420 0.8069 0.8069 0.80%
010796 0.7892 0.7892 0.62%
011591 1.0925 1.0925 0.64%
011607 1.8208 1.8208 0.80%
018617 1.1064 1.1064 0.10%
023491 1.0096 1.0096 0.10%
501200 0.9739 0.9739 0.62%
501211 1.1065 1.1065 0.64%
560650 1.0836 1.0836 0.80%
690002 2.234 2.959 0.10%
690005 2.1569 3.2909 0.62%
690202 2.1581 2.8281 0.10%
023043 1.2868 1.2868 0.80%
017447 1.0819 1.0949 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,632.52101.43
3现金483.3505.68
4其他资产00.4600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110210029121川发展MTN001B05.00(万张)543.04(万元)6.38(%)  
210228004922重庆交投MTN00105.00(万张)525.69(万元)6.18(%)  
310248061824首钢MTN001A05.00(万张)515.30(万元)6.05(%)  
410228093622浏阳城乡MTN00205.00(万张)512.78(万元)6.03(%)  
510258076425国网租赁MTN00105.00(万张)508.88(万元)5.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.15%
200≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%1.6%0.0%0.0%1.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.34%
0.15%
0.15%
1.6%
0.0%
0.0%
1.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
0.00
夏普比率
18.32
-5.26
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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