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民生加银双月鑫60天持有债券A 022621
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理裴禹翔,李文君 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022621 | 基金经理裴禹翔,李文君 | 最新份额568.11万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.66亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比 较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、 中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次 级债、政府机构债、地方政府债）、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货 币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品等金融工具，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资 范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额） 所获得的红利再投资份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间，由于A类基金份额不收取而C类基金 份额收取销售服务费，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% |
| 2026-7-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.026 | 1.026 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
裴禹翔先生：中南大学金融学硕士，自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员；自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理；自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年07月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型基金转型而来)基金经理；自2022年07月至今担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年04月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2024年12月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2022年07月至2023年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理；自2022年07月至2025年03月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年4月担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银双月鑫60天持有债券A 2024-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安优势行业混合A | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5.0 | 10.44% | 100.09% | |
| 诺安优势行业混合C | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5.0 | 10.29% | 100.27% | |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2018-01-13 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 诺安增利债券B | 债券型 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6.0 | 21.22% | 25.41% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.60% | 7.76% |
| 诺安精选回报混合A | 2020-09-18 至 2022-02-26 | 1.4 | 17.19% | 11.42% | |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 4.0 | 4.99% | 2.48% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-07-25 至 2023-10-20 | 1.2 | 18.46% | 1.60% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2.6 | 4.04% | 2.48% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2.6 | 12.82% | 2.48% |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-01-30 至 2022-02-26 | 4.1 | 17.53% | 21.78% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2017-08-30 至 2022-02-26 | 4.5 | 90.29% | 22.52% |
| 诺安增利债券A | 债券型 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6.0 | 25.07% | 25.41% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-07-25 至 2023-10-20 | 1.2 | 19.08% | 1.60% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 7.7 | 14.61% | 17.99% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | 2.40% | 1.42% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.93% | 7.76% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 8.31% | 7.76% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-09-24 | 2.1 | 9.26% | 9.21% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.47% | 7.76% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 至 2026-04-16 | 3.7 | 3.88% | 2.48% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-29 至 2022-02-26 | 5.9 | 21.96% | 24.98% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2016-02-06 至 2017-04-24 | 1.2 | -0.31% | 1.30% |
| 诺安进取回报混合 | 2016-09-02 至 今 | 9.9 | -- | -- | |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 6.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文君 | 2025-04-02 至 今 | 1年3个月零26天 | ||
| 裴禹翔 | 2024-11-20 至 今 | 1年8个月零8天 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000089 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
| 003656 | 1.0381 | 1.417 | -0.06% | |
| 004710 | 1.2687 | 1.3187 | -1.43% | |
| 007965 | 0.6492 | 0.6492 | -1.95% | |
| 007966 | 0.6348 | 0.6348 | -1.95% | |
| 009720 | 4.0793 | 4.0793 | -1.43% | |
| 009260 | 1.1756 | 1.1756 | -1.43% | |
| 002547 | 1.2881 | 1.2881 | -1.43% | |
| 010099 | 1.0725 | 1.2415 | -0.06% | |
| 010117 | 0.9666 | 0.9666 | -1.43% | |
| 010420 | 0.8833 | 0.8833 | -1.95% | |
| 010795 | 0.6799 | 0.6799 | -1.43% | |
| 010796 | 0.6654 | 0.6654 | -1.43% | |
| 690202 | 1.84 | 2.51 | -0.06% | |
| 012936 | 0.7965 | 0.7965 | -1.40% | |
| 019815 | 1.5807 | 1.5807 | -1.95% | |
| 018517 | 1.5981 | 1.6611 | -1.43% | |
| 023119 | 1.22 | 1.22 | -1.95% | |
| 025055 | 1.2202 | 1.2202 | -0.06% | |
| 025084 | 1.138 | 1.138 | -0.06% | |
| 000136 | 4.8153 | 5.1763 | -1.43% | |
| 000408 | 2.73 | 4.095 | -1.43% | |
| 501211 | 1.0538 | 1.0538 | -1.40% | |
| 007292 | 1.1334 | 1.2352 | -0.06% | |
| 008756 | 1.1272 | 1.1577 | -0.06% | |
| 006072 | 0.8666 | 0.8831 | -1.43% | |
| 009660 | 0.8981 | 0.9466 | -1.43% | |
| 002683 | 0.8833 | 1.1533 | -1.43% | |
| 010856 | 1.1658 | 1.2008 | -0.06% | |
| 011286 | 0.6957 | 0.6957 | -1.95% | |
| 516930 | 0.4742 | 0.4742 | -1.95% | |
| 012495 | 0.7093 | 0.7093 | -1.43% | |
| 012926 | 1.0041 | 1.0041 | -1.95% | |
| 011607 | 1.5488 | 1.5488 | -1.95% | |
| 014758 | 0.4769 | 0.4769 | -1.95% | |
| 016576 | 1.0258 | 1.0903 | -0.06% | |
| 016597 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
| 021316 | 1.518 | 1.518 | -1.95% | |
| 025048 | 1.9042 | 1.9042 | -0.06% | |
| 515350 | 6.3057 | 1.5675 | -1.95% | |
| 000715 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
| 005425 | 1.0168 | 1.2166 | -0.06% | |
| 001352 | 1.2995 | 1.4265 | -1.43% | |
| 000137 | 1.1327 | 1.7028 | -0.06% | |
| 008291 | 1.4742 | 1.4742 | -1.95% | |
| 007736 | 1.0144 | 1.169 | -0.06% | |
| 009706 | 2.6532 | 2.6532 | -1.43% | |
| 009709 | 4.6762 | 4.6762 | -1.43% | |
| 009884 | 1.0479 | 1.1161 | -1.40% | |
| 002649 | 1.3821 | 1.3821 | -1.43% | |
| 010660 | 0.657 | 0.657 | -1.43% | |
| 690004 | 2.63 | 2.63 | -1.43% | |
| 690011 | 3.2324 | 3.2324 | -1.43% | |
| 690012 | 1.0135 | 1.1667 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0073 | 1.1826 | -0.06% | |
| 012927 | 0.9892 | 0.9892 | -1.95% | |
| 011591 | 1.0668 | 1.0668 | -1.40% | |
| 011888 | 1.1238 | 1.1238 | -1.43% | |
| 014929 | 0.8513 | 0.8675 | -1.43% | |
| 014041 | 0.8524 | 0.8524 | -1.43% | |
| 019814 | 1.5929 | 1.5929 | -1.95% | |
| 023491 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023043 | 1.2518 | 1.2518 | -1.95% | |
| 023294 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 026336 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% | |
| 000799 | 1.0049 | 1.0935 | -0.06% | |
| 501200 | 1.5028 | 1.5028 | -1.43% | |
| 007731 | 2.2739 | 2.2739 | -1.43% | |
| 005951 | 1.0504 | 1.282 | -0.06% | |
| 009256 | 1.0962 | 1.1742 | -0.06% | |
| 009261 | 1.1504 | 1.1504 | -1.43% | |
| 009295 | 1.0253 | 1.1277 | -0.06% | |
| 003382 | 1.2214 | 1.2294 | -0.06% | |
| 690002 | 1.9085 | 2.6335 | -0.06% | |
| 690007 | 4.2 | 4.2 | -1.43% | |
| 011843 | 0.9325 | 0.9325 | -1.43% | |
| 011889 | 1.1014 | 1.1014 | -1.43% | |
| 014040 | 0.8639 | 0.8639 | -1.43% | |
| 013296 | 1.4201 | 1.4201 | -1.43% | |
| 020246 | 1.0031 | 1.0251 | -0.06% | |
| 018617 | 1.1404 | 1.1404 | -0.06% | |
| 025049 | 1.0884 | 1.1884 | -1.43% | |
| 024690 | 1.0608 | 1.0828 | -0.06% | |
| 027358 | 0.8368 | 0.8368 | -1.95% | |
| 004124 | 1.0534 | 1.3254 | -0.06% | |
| 007454 | 1.0346 | 1.7214 | -0.06% | |
| 006991 | 1.3084 | 1.3084 | -1.40% | |
| 007088 | 1.0329 | 1.179 | -0.06% | |
| 007732 | 2.2107 | 2.2107 | -1.43% | |
| 009659 | 0.9203 | 0.9688 | -1.43% | |
| 010116 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 011391 | 1.264 | 1.329 | -1.43% | |
| 690005 | 2.0896 | 3.2236 | -1.43% | |
| 690008 | 1.5734 | 1.5734 | -1.95% | |
| 012214 | 0.8003 | 0.8003 | -1.95% | |
| 011844 | 0.9131 | 0.9131 | -1.43% | |
| 014209 | 1.0744 | 1.1367 | -0.06% | |
| 017283 | 1.325 | 1.325 | -1.40% | |
| 017447 | 1.0999 | 1.1129 | -0.06% | |
| 023295 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 025331 | 1.4153 | 1.4153 | -1.43% | |
| 002449 | 1.6355 | 1.7625 | -1.43% | |
| 000067 | 0.7838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 000090 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 000138 | 1.0934 | 1.6385 | -0.06% | |
| 004532 | 1.1563 | 1.1563 | -1.95% | |
| 007259 | 1.0625 | 1.196 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1131 | 1.1731 | -0.06% | |
| 008860 | 1.2087 | 1.2087 | -1.95% | |
| 008886 | 1.0714 | 1.0714 | -1.40% | |
| 690001 | 2.779 | 3.7968 | -1.43% | |
| 690003 | 0.6608 | 0.6608 | -1.43% | |
| 020206 | 0.6985 | 0.6985 | -1.43% | |
| 022358 | 1.2006 | 1.2006 | -1.95% | |
| 022622 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 023120 | 1.2151 | 1.2151 | -1.95% | |
| 025138 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
| 027357 | 0.837 | 0.837 | -1.95% | |
| 002455 | 1.0926 | 1.6795 | -1.43% | |
| 000068 | 0.7505 | 1.1405 | -0.06% | |
| 003657 | 1.1184 | 1.4848 | -0.06% | |
| 008292 | 1.4549 | 1.4549 | -1.95% | |
| 007955 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 005952 | 1.0469 | 1.3275 | -0.06% | |
| 006058 | 1.4756 | 1.4756 | -1.43% | |
| 009826 | 0.8674 | 0.8674 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8494 | 0.8494 | -0.06% | |
| 009898 | 0.4857 | 0.4857 | -1.95% | |
| 003383 | 1.1826 | 1.1906 | -0.06% | |
| 012215 | 0.7853 | 0.7853 | -1.95% | |
| 017154 | 1.3202 | 1.3202 | -1.43% | |
| 017399 | 0.8595 | 0.8595 | -1.40% | |
| 017869 | 0.9665 | 0.9665 | -1.43% | |
| 019838 | 2.7499 | 2.7499 | -1.43% | |
| 018604 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 021317 | 1.5058 | 1.5058 | -1.95% | |
| 024392 | 1.1163 | 1.1453 | -0.06% | |
| 024682 | 0.8796 | 0.8796 | -1.95% | |
| 023042 | 1.2574 | 1.2574 | -1.95% | |
| 026337 | 0.9841 | 0.9841 | -0.06% | |
| 002452 | 1.1063 | 1.5258 | -0.06% | |
| 002518 | 1.3351 | 1.3351 | -1.43% | |
| 001220 | 1.3673 | 1.6813 | -1.43% | |
| 004533 | 1.1309 | 1.1309 | -1.95% | |
| 007072 | 1.1835 | 1.1835 | -1.43% | |
| 007201 | 1.1027 | 1.2178 | -0.06% | |
| 008868 | 1.1208 | 1.346 | -0.06% | |
| 007749 | 1.1664 | 1.1664 | -1.43% | |
| 000884 | 1.482 | 1.876 | -1.95% | |
| 010659 | 0.6718 | 0.6718 | -1.43% | |
| 011285 | 0.7099 | 0.7099 | -1.95% | |
| 690009 | 2.3423 | 2.6403 | -1.43% | |
| 012310 | 1.1148 | 1.1658 | -0.06% | |
| 012311 | 0.8424 | 0.8424 | -1.40% | |
| 011580 | 1.0717 | 1.0717 | -1.40% | |
| 016596 | 1.0965 | 1.0965 | -0.06% | |
| 016860 | 1.0639 | 1.0639 | -1.43% | |
| 017155 | 1.306 | 1.306 | -1.43% | |
| 017398 | 1.0631 | 1.0631 | -1.40% | |
| 016031 | 1.0418 | 1.0978 | -0.06% | |
| 018922 | 1.0394 | 1.0898 | -0.06% | |
| 020297 | 1.0705 | 1.1055 | -0.06% | |
| 017868 | 0.9791 | 0.9791 | -1.43% | |
| 022621 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% | |
| 025064 | 1.3323 | 1.3323 | -1.43% | |
| 027686 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,242.44 | 100.17 |
| 3 | 现金 | 70.91 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.30(万张) | 636.61(万元) | 19.67(%) |
| 2 | 102584244 | 25光明MTN002 | 03.00(万张) | 305.87(万元) | 9.45(%) |
| 3 | 102326 | 国债2601 | 03.00(万张) | 301.94(万元) | 9.33(%) |
| 4 | 101373005 | 13宁城建MTN003 | 02.00(万张) | 235.67(万元) | 7.28(%) |
| 5 | 102382987 | 23锦江国际MTN001 | 02.00(万张) | 212.28(万元) | 6.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.15% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92% | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 1.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.39% | 0.07% | 1.07% | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 2.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -7.00 | 26.23 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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