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民生加银恒裕债券C  027686
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理张诗然,赵小强
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.043
1.043
1.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% -0.0% 1350/7483
最近一月 0.7% -0.0% 378/7451
最近三月 1.11% -0.0% 729/7363
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-14)
基金代码027686 基金经理张诗然,赵小强 最新份额0.16万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2026-06-01 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红
与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额
进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能
低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去该类别每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金
份额在收益分配数额方面可能有所不同,
基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.043 1.043 0.00%
2026-10-14 1.043 1.043 0.08%
2026-10-13 1.0422 1.0422 0.06%
2026-10-12 1.0416 1.0416 0.06%
2026-10-9 1.041 1.041 0.03%
2026-10-8 1.0407 1.0407 0.01%
2026-9-30 1.0406 1.0406 -0.05%
2026-9-29 1.0411 1.0411 0.08%
2026-9-28 1.0403 1.0403 -0.07%
2026-9-24 1.041 1.041 0.14%
2026-9-23 1.0395 1.0395 0.01%
2026-9-22 1.0394 1.0394 0.08%
2026-9-21 1.0386 1.0386 0.07%
2026-9-18 1.0379 1.0379 0.09%
2026-9-17 1.037 1.037 0.02%
2026-9-16 1.0368 1.0368 0.05%
2026-9-15 1.0363 1.0363 0.05%
2026-9-14 1.0358 1.0358 0.00%
2026-9-11 1.0358 1.0358 -0.04%
2026-9-10 1.0362 1.0362 -0.01%

赵小强先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资研究从业经历,具有基金从业资格。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务;自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理;自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监;自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理、部门总经理、基金经理等职务。2023年6月加入民生加银基金管理有限公司,现任专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会联系主席、基金经理。自2024年12月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年12月至2026年2月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银恒裕债券C  2026-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.67% 2.54% 
融通增悦债券债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.82% 2.54% 
融通中证中诚信央企信用债指数A债券型2023-01-06 至 2023-06-06 0.40.77% 0.79% 
民生加银和鑫定开债券发起式债券型2026-09-25 至 今 0.1--  --  
融通通祺债券A债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.31% 2.54% 
融通中证中诚信央企信用债指数C债券型2023-01-06 至 2023-06-06 0.40.72% 0.79% 
民生加银恒益纯债A债券型2024-12-31 至 今 1.8--  --  
民生加银恒益纯债C债券型2024-12-31 至 今 1.8--  --  
民生加银聚益纯债债券C债券型2025-08-25 至 今 1.1--  --  
民生加银恒裕债券A债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
融通通灿债券A债券型2022-12-13 至 2023-06-06 0.50.85% 0.96% 
民生加银恒源债券债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
融通通玺债券A债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.52% 2.54% 
融通增辉定开债券发起式债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.10.64% 2.54% 
民生加银聚益纯债债券A债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2024-12-31 至 2026-02-13 1.1--  --  
融通稳健添盈灵活配置混合A2022-05-17 至 2022-06-22 0.14.82% 5.81% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2015-07-13 至 2015-08-20 0.11.55% 0.70% 
融通通源短融债A债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.32% 2.54% 
融通增祥三个月定开债券发起式债券型2022-05-13 至 2022-07-12 0.20.88% 0.87% 
民生加银鹏程混合A混合型2024-12-31 至 2026-02-13 1.1--  --  
融通稳健添盈灵活配置混合C2022-05-17 至 2022-06-22 0.14.78% 5.80% 
融通通福债券C债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.11.98% 2.54% 
民生加银恒裕债券C债券型2026-06-01 至 今 0.4--  --  
融通通福债券A债券型,LOF型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.52% 2.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张诗然2026-09-25 至 今0年0个月零21天
赵小强2026-06-01 至 今0年4个月零15天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010660 0.6155 0.6155 -1.30%
009720 3.9409 3.9409 -1.30%
009260 1.2009 1.2009 -1.30%
009295 1.0289 1.1313 -0.04%
010117 0.8402 0.8402 -1.30%
516930 0.4791 0.4791 -1.40%
690001 2.4452 3.463 -1.30%
690002 1.582 2.307 -0.04%
011580 1.0692 1.0692 -1.02%
013296 1.2666 1.2666 -1.30%
014041 0.847 0.847 -1.30%
000799 1.008 1.0966 -0.04%
000067 0.7441 1.1441 -0.04%
000068 0.7119 1.1019 -0.04%
007292 1.1416 1.2434 -0.04%
007736 1.0196 1.1742 -0.04%
005952 1.0549 1.3355 -0.04%
007259 1.0683 1.2018 -0.04%
010796 0.5936 0.5936 -1.30%
009709 4.2143 4.2143 -1.30%
009261 1.1742 1.1742 -1.30%
010099 1.0797 1.2487 -0.04%
023043 1.1368 1.1368 -1.40%
025048 1.5776 1.5776 -0.04%
025049 1.0495 1.1495 -1.30%
025055 1.0545 1.0545 -0.04%
022358 1.175 1.175 -1.40%
011285 0.6992 0.6992 -1.40%
690003 0.5711 0.5711 -1.30%
690004 2.2249 2.2249 -1.30%
690005 1.936 3.07 -1.30%
690008 1.5577 1.5577 -1.40%
017398 1.0394 1.0394 -1.02%
017399 0.8452 0.8452 -1.02%
014040 0.8592 0.8592 -1.30%
003656 1.0214 1.4003 -0.04%
003657 1.0994 1.4658 -0.04%
004710 1.2417 1.2917 -1.30%
501200 1.2008 1.2008 -1.30%
007965 0.6111 0.6111 -1.40%
010795 0.607 0.607 -1.30%
009898 0.4702 0.4702 -1.40%
002649 1.1834 1.1834 -1.30%
002683 0.8323 1.1023 -1.30%
020206 0.6668 0.6668 -1.30%
022622 1.0268 1.0268 -0.04%
021317 1.4691 1.4691 -1.40%
690009 2.2085 2.5065 -1.30%
690011 3.0394 3.0394 -1.30%
012926 0.9423 0.9423 -1.40%
011591 1.0658 1.0658 -1.02%
016576 1.0331 1.0976 -0.04%
026336 0.9835 0.9835 -0.04%
002449 1.6241 1.7511 -1.30%
002455 1.0545 1.6414 -1.30%
002518 1.3 1.3 -1.30%
004532 1.1379 1.1379 -1.40%
000137 1.1407 1.7108 -0.04%
000408 2.4352 3.8002 -1.30%
004124 1.0687 1.3407 -0.04%
007749 1.141 1.141 -1.30%
007088 1.0439 1.19 -0.04%
007201 1.1112 1.2263 -0.04%
010659 0.63 0.63 -1.30%
003382 1.0558 1.0638 -0.04%
003383 1.0212 1.0292 -0.04%
016031 1.051 1.107 -0.04%
018517 1.5861 1.6491 -1.30%
024392 1.1239 1.1529 -0.04%
023042 1.1427 1.1427 -1.40%
023294 1.0143 1.0143 -0.04%
025084 1.142 1.142 -0.04%
025138 1.1106 1.1106 -0.04%
011286 0.6846 0.6846 -1.40%
011391 1.1893 1.2543 -1.30%
012215 0.809 0.809 -1.40%
012936 0.7286 0.7286 -1.02%
011888 1.0419 1.0419 -1.30%
011889 1.0201 1.0201 -1.30%
024690 1.0664 1.0884 -0.04%
001220 1.1744 1.4884 -1.30%
000136 4.3445 4.7055 -1.30%
008291 1.3521 1.3521 -1.40%
008292 1.3338 1.3338 -1.40%
007731 2.0155 2.0155 -1.30%
006058 1.2552 1.2552 -1.30%
009660 0.792 0.8405 -1.30%
009256 1.1045 1.1825 -0.04%
002547 1.3007 1.3007 -1.30%
000884 1.549 1.943 -1.40%
020246 1.0055 1.0275 -0.04%
019814 1.6084 1.6084 -1.40%
019815 1.595 1.595 -1.40%
018604 1.1683 1.1683 -0.04%
018617 1.1559 1.1559 -0.04%
690202 1.5239 2.1939 -0.04%
012214 0.8252 0.8252 -1.40%
012310 1.1227 1.1737 -0.04%
012311 0.8273 0.8273 -1.02%
016597 1.092 1.092 -0.04%
017155 1.5185 1.5185 -1.30%
027357 0.78 0.78 -1.40%
027358 0.7795 0.7795 -1.40%
028295 0.9847 0.9847 -0.04%
028296 0.9845 0.9845 -0.04%
515350 5.7508 1.4295 -1.40%
001352 1.224 1.351 -1.30%
007072 1.1513 1.1513 -1.30%
008860 1.1839 1.1839 -1.40%
008868 1.105 1.3528 -0.04%
009706 2.3641 2.3641 -1.30%
009826 0.8683 0.8683 -0.04%
009827 0.8497 0.8497 -0.04%
018922 1.0324 1.0988 -0.04%
017868 0.825 0.825 -1.30%
022621 1.0305 1.0305 -0.04%
023120 1.1486 1.1486 -1.40%
023295 1.0107 1.0107 -0.04%
011607 1.5324 1.5324 -1.40%
017154 1.5361 1.5361 -1.30%
017447 1.1081 1.1211 -0.04%
025331 1.2612 1.2612 -1.30%
000138 1.1001 1.6452 -0.04%
006072 0.7266 0.7431 -1.30%
009659 0.8122 0.8607 -1.30%
008825 1.1 1.1824 -0.04%
008886 1.059 1.059 -1.02%
009884 1.0237 1.0919 -1.02%
010116 0.8612 0.8612 -1.30%
023119 1.1541 1.1541 -1.40%
025064 1.2964 1.2964 -1.30%
690007 4.0621 4.0621 -1.30%
690012 1.021 1.1742 -0.04%
012495 0.6777 0.6777 -1.30%
008693 1.01 1.1853 -0.04%
012927 0.9277 0.9277 -1.40%
011844 0.8596 0.8596 -1.30%
010856 1.1765 1.2115 -0.04%
016860 1.0663 1.0663 -1.30%
014929 0.7131 0.7293 -1.30%
027686 1.043 1.043 -0.04%
026337 0.9826 0.9826 -0.04%
005425 1.0288 1.2286 -0.04%
000089 1.1263 1.1263 -0.04%
000090 1.1436 1.1436 -0.04%
007454 1.0416 1.7284 -0.04%
007732 1.9577 1.9577 -1.30%
007966 0.5969 0.5969 -1.40%
006991 1.3184 1.3184 -1.02%
010420 0.8015 0.8015 -1.40%
017869 0.8136 0.8136 -1.30%
019838 2.4182 2.4182 -1.30%
024682 0.7975 0.7975 -1.40%
023491 1.0263 1.0263 -0.04%
021316 1.4822 1.4822 -1.40%
011843 0.8786 0.8786 -1.30%
014209 1.0816 1.1439 -0.04%
016596 1.1011 1.1011 -0.04%
017283 1.336 1.336 -1.02%
014758 0.4613 0.4613 -1.40%
000715 1.1263 1.1263 -0.04%
004533 1.1123 1.1123 -1.40%
501211 1.0691 1.0691 -1.02%
005951 1.0589 1.2905 -0.04%
007955 0.8924 0.8924 -0.04%
008756 1.1638 1.1943 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币17,032.5081.88
3现金803.9003.86
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238003723工行二级资本债02B10.00(万张)1,104.26(万元)5.31(%)  
223248003424建行二级资本债02B10.00(万张)1,045.50(万元)5.03(%)  
310258358225新中泰集MTN002(科创债)10.00(万张)1,046.62(万元)5.03(%)  
410250159925万州经开MTN00310.00(万张)1,031.87(万元)4.96(%)  
510258116025冀中能源MTN002B(科创票据)10.00(万张)1,032.22(万元)4.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.7%
1.11%
1.07%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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