公募基金 > 基金超市 > 民生加银恒益纯债A
| 基金代码005951 | 基金经理赵小强,付裕 | 最新份额395,374.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模12.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-14 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0397 | 1.2713 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.0394 | 1.271 | 0.06% |
| 2026-3-11 | 1.0388 | 1.2704 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0388 | 1.2704 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0387 | 1.2703 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.0395 | 1.2711 | -0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0396 | 1.2712 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0395 | 1.2711 | 0.06% |
| 2026-3-3 | 1.0389 | 1.2705 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0388 | 1.2704 | 0.08% |
| 2026-2-27 | 1.038 | 1.2696 | 0.04% |
| 2026-2-26 | 1.0376 | 1.2692 | -0.07% |
| 2026-2-25 | 1.0383 | 1.2699 | -0.06% |
| 2026-2-24 | 1.0389 | 1.2705 | 0.05% |
| 2026-2-13 | 1.0384 | 1.27 | -0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0385 | 1.2701 | 0.04% |
| 2026-2-11 | 1.0381 | 1.2697 | 0.01% |
| 2026-2-10 | 1.038 | 1.2696 | -0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0381 | 1.2697 | 0.07% |
| 2026-2-6 | 1.0374 | 1.269 | 0.06% |
付裕女士：对外经济贸易大学金融学硕士，中国籍，多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银恒益纯债A 2023-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.4 | -1.18% | -19.49% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -11.44% | -22.02% |
| 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.9 | 2.61% | 1.50% |
| 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.9 | 2.46% | 1.50% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.9 | 2.17% | 1.50% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -11.94% | -22.02% |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.4 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵小强 | 2024-12-31 至 今 | 1年-10个月零11天 | ||
| 付裕 | 2023-04-26 至 今 | 2年-2个月零16天 | 2.61 | 1.50 |
| 胡振仓 | 2018-06-07 至 2023-04-26 | 4年10个月零19天 | 17.78 | 22.38 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007955 | 1.1358 | 1.1358 | -0.03% | |
| 007072 | 1.1814 | 1.1814 | -0.57% | |
| 002518 | 1.3308 | 1.3308 | -0.57% | |
| 005952 | 1.0367 | 1.3173 | -0.03% | |
| 009256 | 1.0846 | 1.1626 | -0.03% | |
| 009295 | 1.0145 | 1.1169 | -0.03% | |
| 004124 | 1.0375 | 1.3095 | -0.03% | |
| 008292 | 1.4464 | 1.4464 | -0.51% | |
| 690004 | 2.8991 | 2.8991 | -0.57% | |
| 690011 | 3.1876 | 3.1876 | -0.57% | |
| 010659 | 0.7299 | 0.7299 | -0.57% | |
| 012927 | 1.0675 | 1.0675 | -0.51% | |
| 012936 | 0.7894 | 0.7894 | -0.39% | |
| 011843 | 0.9626 | 0.9626 | -0.57% | |
| 017155 | 1.3965 | 1.3965 | -0.57% | |
| 016597 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | |
| 018517 | 1.5051 | 1.5681 | -0.57% | |
| 018604 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 025331 | 0.9504 | 0.9504 | -0.57% | |
| 024682 | 0.8015 | 0.8015 | -0.51% | |
| 022622 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 023042 | 1.28 | 1.28 | -0.51% | |
| 000089 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 000090 | 1.1322 | 1.1322 | -0.03% | |
| 003656 | 1.0436 | 1.4225 | -0.03% | |
| 001220 | 1.2893 | 1.6033 | -0.57% | |
| 007088 | 1.0187 | 1.1648 | -0.03% | |
| 008886 | 1.0875 | 1.0875 | -0.39% | |
| 002449 | 1.538 | 1.665 | -0.57% | |
| 002455 | 1.1543 | 1.7412 | -0.57% | |
| 007731 | 2.0245 | 2.0245 | -0.57% | |
| 009261 | 1.1456 | 1.1456 | -0.57% | |
| 516930 | 0.4868 | 0.4868 | -0.51% | |
| 690003 | 0.6826 | 0.6826 | -0.57% | |
| 014041 | 0.8598 | 0.8598 | -0.57% | |
| 012310 | 1.1309 | 1.1529 | -0.03% | |
| 011607 | 1.9076 | 1.9076 | -0.51% | |
| 016860 | 1.0594 | 1.0594 | -0.57% | |
| 017283 | 1.3503 | 1.3503 | -0.39% | |
| 560650 | 1.0857 | 1.0857 | -0.51% | |
| 021316 | 1.6967 | 1.6967 | -0.51% | |
| 019838 | 3.1119 | 3.1119 | -0.57% | |
| 025049 | 1.1515 | 1.2515 | -0.57% | |
| 025084 | 1.1315 | 1.1315 | -0.03% | |
| 000136 | 4.1946 | 4.5556 | -0.57% | |
| 003657 | 1.1259 | 1.4923 | -0.03% | |
| 007732 | 1.9711 | 1.9711 | -0.57% | |
| 009706 | 3.1326 | 3.1326 | -0.57% | |
| 690001 | 3.1418 | 4.1596 | -0.57% | |
| 690012 | 1.0632 | 1.1555 | -0.03% | |
| 002683 | 1.141 | 1.411 | -0.57% | |
| 010420 | 0.8036 | 0.8036 | -0.51% | |
| 014929 | 0.9186 | 0.9348 | -0.57% | |
| 012215 | 0.8671 | 0.8671 | -0.51% | |
| 011591 | 1.0885 | 1.0885 | -0.39% | |
| 016576 | 1.013 | 1.0775 | -0.03% | |
| 025048 | 2.1217 | 2.1217 | -0.03% | |
| 025064 | 1.3294 | 1.3294 | -0.57% | |
| 000137 | 1.1213 | 1.6914 | -0.03% | |
| 000138 | 1.084 | 1.6291 | -0.03% | |
| 004710 | 1.2837 | 1.3337 | -0.57% | |
| 006991 | 1.3348 | 1.3348 | -0.39% | |
| 005425 | 1.0131 | 1.1975 | -0.03% | |
| 007749 | 1.1814 | 1.1814 | -0.57% | |
| 006058 | 1.5389 | 1.5389 | -0.57% | |
| 009659 | 0.7894 | 0.8379 | -0.57% | |
| 011285 | 0.7547 | 0.7547 | -0.51% | |
| 011286 | 0.7407 | 0.7407 | -0.51% | |
| 690005 | 2.0699 | 3.2039 | -0.57% | |
| 012495 | 0.9093 | 0.9093 | -0.57% | |
| 002649 | 1.6639 | 1.6639 | -0.57% | |
| 011888 | 1.3391 | 1.3391 | -0.57% | |
| 013296 | 0.9522 | 0.9522 | -0.57% | |
| 018922 | 1.0288 | 1.0792 | -0.03% | |
| 017869 | 0.9483 | 0.9483 | -0.57% | |
| 021317 | 1.6855 | 1.6855 | -0.51% | |
| 019814 | 1.8672 | 1.8672 | -0.51% | |
| 019815 | 1.8549 | 1.8549 | -0.51% | |
| 024690 | 1.0519 | 1.0739 | -0.03% | |
| 023295 | 1.016 | 1.016 | -0.03% | |
| 000408 | 3.2176 | 4.5826 | -0.57% | |
| 001352 | 1.4132 | 1.5402 | -0.57% | |
| 007966 | 0.7114 | 0.7114 | -0.51% | |
| 008825 | 1.1009 | 1.1609 | -0.03% | |
| 002452 | 1.0941 | 1.5136 | -0.03% | |
| 004532 | 1.3485 | 1.3485 | -0.51% | |
| 007454 | 1.0542 | 1.7088 | -0.03% | |
| 006072 | 0.9338 | 0.9503 | -0.57% | |
| 009720 | 4.1653 | 4.1653 | -0.57% | |
| 009884 | 1.0517 | 1.1199 | -0.39% | |
| 002547 | 1.4634 | 1.4634 | -0.57% | |
| 011391 | 1.3772 | 1.4422 | -0.57% | |
| 690008 | 1.9357 | 1.9357 | -0.51% | |
| 690009 | 2.6745 | 2.9725 | -0.57% | |
| 010116 | 0.9159 | 0.9159 | -0.57% | |
| 003382 | 1.3406 | 1.3486 | -0.03% | |
| 003383 | 1.2998 | 1.3078 | -0.03% | |
| 014040 | 0.8702 | 0.8702 | -0.57% | |
| 012926 | 1.0823 | 1.0823 | -0.51% | |
| 017398 | 1.0653 | 1.0653 | -0.39% | |
| 017399 | 0.8622 | 0.8622 | -0.39% | |
| 020246 | 1.0058 | 1.0218 | -0.03% | |
| 014209 | 1.0618 | 1.1241 | -0.03% | |
| 024392 | 1.1331 | 1.1331 | -0.03% | |
| 007965 | 0.7265 | 0.7265 | -0.51% | |
| 000715 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 000799 | 1.0071 | 1.0887 | -0.03% | |
| 004533 | 1.3201 | 1.3201 | -0.51% | |
| 005951 | 1.0394 | 1.271 | -0.03% | |
| 009827 | 0.8583 | 0.8583 | -0.03% | |
| 010856 | 1.1501 | 1.1851 | -0.03% | |
| 010117 | 0.8958 | 0.8958 | -0.57% | |
| 000884 | 1.6278 | 2.0218 | -0.51% | |
| 011889 | 1.3142 | 1.3142 | -0.57% | |
| 014758 | 0.4518 | 0.4518 | -0.51% | |
| 011580 | 1.081 | 1.081 | -0.39% | |
| 016031 | 1.034 | 1.083 | -0.03% | |
| 016596 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 023043 | 1.2757 | 1.2757 | -0.51% | |
| 023119 | 1.3426 | 1.3426 | -0.51% | |
| 515350 | 6.2678 | 1.5581 | -0.51% | |
| 007259 | 1.0532 | 1.1867 | -0.03% | |
| 009709 | 4.0811 | 4.0811 | -0.57% | |
| 009826 | 0.8754 | 0.8754 | -0.03% | |
| 009898 | 0.4593 | 0.4593 | -0.51% | |
| 009260 | 1.1692 | 1.1692 | -0.57% | |
| 008291 | 1.4644 | 1.4644 | -0.51% | |
| 007292 | 1.1191 | 1.2209 | -0.03% | |
| 690002 | 2.1245 | 2.8495 | -0.03% | |
| 690007 | 4.2807 | 4.2807 | -0.57% | |
| 690202 | 2.0513 | 2.7213 | -0.03% | |
| 010099 | 1.0754 | 1.2294 | -0.03% | |
| 008693 | 1.0159 | 1.1712 | -0.03% | |
| 012214 | 0.8823 | 0.8823 | -0.51% | |
| 012311 | 0.8467 | 0.8467 | -0.39% | |
| 017447 | 1.0863 | 1.0993 | -0.03% | |
| 017868 | 0.9593 | 0.9593 | -0.57% | |
| 022358 | 1.3013 | 1.3013 | -0.51% | |
| 025055 | 1.3397 | 1.3397 | -0.03% | |
| 023294 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
| 000068 | 0.7906 | 1.1806 | -0.03% | |
| 007201 | 1.0898 | 1.2049 | -0.03% | |
| 008756 | 1.0764 | 1.1069 | -0.03% | |
| 008860 | 1.3082 | 1.3082 | -0.51% | |
| 008868 | 1.1077 | 1.3329 | -0.03% | |
| 007736 | 1.0082 | 1.1628 | -0.03% | |
| 009660 | 0.7715 | 0.82 | -0.57% | |
| 501200 | 0.8815 | 0.8815 | -0.57% | |
| 501211 | 1.1081 | 1.1081 | -0.39% | |
| 010660 | 0.7147 | 0.7147 | -0.57% | |
| 010795 | 0.7698 | 0.7698 | -0.57% | |
| 010796 | 0.7546 | 0.7546 | -0.57% | |
| 011844 | 0.944 | 0.944 | -0.57% | |
| 017154 | 1.4102 | 1.4102 | -0.57% | |
| 020297 | 1.0528 | 1.0878 | -0.03% | |
| 020206 | 0.8968 | 0.8968 | -0.57% | |
| 018617 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 025138 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 023491 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
| 022621 | 1.0197 | 1.0197 | -0.03% | |
| 023120 | 1.3387 | 1.3387 | -0.51% | |
| 000067 | 0.8244 | 1.2244 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 429,773.73 | 104.83 |
| 3 | 现金 | 63.94 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.19 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 1,140.00(万张) | 118,346.05(万元) | 28.87(%) |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 490.00(万张) | 52,788.01(万元) | 12.88(%) |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 360.00(万张) | 39,502.97(万元) | 9.64(%) |
| 4 | 220220 | 22国开20 | 330.00(万张) | 34,991.10(万元) | 8.53(%) |
| 5 | 230410 | 23农发10 | 250.00(万张) | 26,880.73(万元) | 6.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0.0211 |
| 2 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 0.0477 |
| 3 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 0.025 |
| 4 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.0505 |
| 5 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.0249 |
| 6 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.0038 |
| 7 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.0086 |
| 8 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.014 |
| 9 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.02 |
| 10 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.71% | 1.26% | 3.44% | 3.28% | 3.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.56% | 0.52% | 0.52% | 1.26% | 10.68% | 17.54% | 29.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -24.59 | 72.45 | 111.95 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.18 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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