| 基金代码161627 | 基金经理樊鑫,江怡龙 | 最新份额238.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2016-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.1345 | 1.5615 | 0.06% |
| 2026-10-22 | 1.1338 | 1.5607 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 1.1345 | 1.5615 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 1.1362 | 1.5635 | 0.23% |
| 2026-10-19 | 1.1336 | 1.5605 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 1.1344 | 1.5614 | 0.12% |
| 2026-10-15 | 1.133 | 1.5598 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 1.134 | 1.561 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.1333 | 1.5602 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1332 | 1.56 | 0.13% |
| 2026-10-9 | 1.1317 | 1.5583 | 0.08% |
| 2026-10-8 | 1.1308 | 1.5573 | -0.06% |
| 2026-9-30 | 1.1315 | 1.5581 | -0.21% |
| 2026-9-29 | 1.1339 | 1.5608 | 0.17% |
| 2026-9-28 | 1.132 | 1.5587 | -0.13% |
| 2026-9-24 | 1.1335 | 1.5604 | 0.14% |
| 2026-9-23 | 1.1319 | 1.5586 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1319 | 1.5586 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.1312 | 1.5578 | -0.02% |
| 2026-9-18 | 1.1314 | 1.558 | 0.02% |

樊鑫先生:复旦大学金融硕士,多年证券基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 3.2 | -20.32% | 0.31% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.6 | -5.40% | -22.05% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 2026-03-03 | 2.7 | 3.05% | 0.97% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 3.2 | -20.17% | 0.31% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 2025-11-21 | 2.3 | -4.35% | -13.98% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 2023-08-21 至 2025-11-27 | 2.3 | -14.39% | -13.98% | |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.6 | -5.57% | -22.05% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 3.4 | -1.66% | 0.97% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 3.4 | -1.40% | 0.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江怡龙 | 2026-10-14 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
| 李可 | 2025-09-26 至 2026-10-14 | 1年0个月零18天 | ||
| 时慕蓉 | 2025-04-02 至 2026-10-14 | 1年6个月零12天 | ||
| 樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 3年4个月零20天 | -1.66 | 0.97 |
| 李冠頔 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1年3个月零24天 | -1.66 | 0.97 |
| 赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 1.98 | 2.54 |
| 朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 28.45 | 21.69 |
| 黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 1.87 | 3.21 |
| 王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.00 | 1.34 |

江怡龙先生:经济学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2021年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固收研究员。现任融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2026年9月17日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2026年9月17日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2026年9月17日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2026-09-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通增益债券D | 债券型 | 2026-10-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2026-10-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通增益债券A/B | 债券型 | 2026-10-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通增益债券C | 债券型 | 2026-10-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2026-09-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2026-09-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2026-10-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2026-09-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2026-10-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江怡龙 | 2026-10-14 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
| 李可 | 2025-09-26 至 2026-10-14 | 1年0个月零18天 | ||
| 时慕蓉 | 2025-04-02 至 2026-10-14 | 1年6个月零12天 | ||
| 樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 3年4个月零20天 | -1.66 | 0.97 |
| 李冠頔 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1年3个月零24天 | -1.66 | 0.97 |
| 赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 1.98 | 2.54 |
| 朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 28.45 | 21.69 |
| 黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 1.87 | 3.21 |
| 王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.00 | 1.34 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000717 | 3.392 | 3.392 | 1.45% | |
| 002252 | 3.356 | 3.576 | 1.45% | |
| 003648 | 1.0301 | 1.3591 | 0.12% | |
| 009274 | 2.38 | 2.38 | 1.45% | |
| 009828 | 3.291 | 3.291 | 1.45% | |
| 009835 | 2.8023 | 2.8023 | 1.45% | |
| 010807 | 1.5184 | 1.5184 | 1.45% | |
| 013986 | 0.9807 | 0.9807 | 1.45% | |
| 015554 | 1.0191 | 1.0191 | 1.45% | |
| 017561 | 1.0347 | 1.0917 | 0.12% | |
| 018606 | 1.0267 | 1.1173 | 0.12% | |
| 022237 | 1.0554 | 1.0554 | 1.45% | |
| 022341 | 1.2595 | 1.2595 | 2.11% | |
| 022821 | 1.0827 | 1.0827 | 2.11% | |
| 023656 | 1.1693 | 1.1693 | 2.11% | |
| 024110 | 1.0535 | 1.0535 | 0.12% | |
| 026214 | 0.9739 | 0.9739 | 0.12% | |
| 026539 | 1.2064 | 1.2064 | 1.45% | |
| 027050 | 1.1096 | 1.1096 | 1.45% | |
| 027991 | 0.776 | 0.776 | 1.45% | |
| 159808 | 1.0485 | 1.0485 | 2.11% | |
| 161625 | 1.0095 | 1.1195 | 0.12% | |
| 161628 | 1.6219 | 1.1453 | 2.11% | |
| 161631 | 2.396 | 2.396 | 2.11% | |
| 002344 | 1.348 | 1.49 | 0.12% | |
| 002605 | 1.388 | 1.388 | 1.45% | |
| 004025 | 1.0873 | 1.3093 | 0.12% | |
| 004870 | 0.872 | 1.338 | 2.11% | |
| 007387 | 1.36 | 1.56 | 1.45% | |
| 007516 | 1.1551 | 1.213 | 0.12% | |
| 008445 | 1.0702 | 1.0702 | 2.11% | |
| 009275 | 1.59 | 1.59 | 1.45% | |
| 014648 | 1.236 | 1.338 | 1.45% | |
| 015553 | 1.041 | 1.041 | 1.45% | |
| 018377 | 0.8999 | 0.8999 | 1.45% | |
| 021434 | 1.2509 | 1.4562 | 0.12% | |
| 024111 | 1.0487 | 1.0487 | 0.12% | |
| 026001 | 0.927 | 0.927 | 2.11% | |
| 027049 | 1.1118 | 1.1118 | 1.45% | |
| 161603 | 1.1206 | 2.2496 | 0.12% | |
| 001152 | 1.144 | 1.144 | 1.45% | |
| 001941 | 1.2287 | 1.3657 | 0.12% | |
| 002342 | 1.3368 | 1.5588 | 0.12% | |
| 002869 | 1.1027 | 1.4482 | 0.12% | |
| 004026 | 1.0602 | 1.2672 | 0.12% | |
| 004875 | 1.157 | 1.189 | 2.11% | |
| 005289 | 1.025 | 1.3369 | 0.12% | |
| 005618 | 2.2738 | 2.2738 | 1.45% | |
| 008439 | 1.0108 | 1.1065 | 0.12% | |
| 009277 | 2.197 | 2.227 | 1.45% | |
| 010646 | 1.1523 | 1.1523 | 1.45% | |
| 011403 | 1.1025 | 1.1025 | 1.45% | |
| 012114 | 1.0586 | 1.0586 | 1.45% | |
| 020889 | 1.1173 | 1.1173 | 0.12% | |
| 021891 | 0.8527 | 0.8527 | 2.11% | |
| 021899 | 0.7883 | 0.7883 | 1.45% | |
| 022238 | 1.0471 | 1.0471 | 1.45% | |
| 022279 | 1.1213 | 1.1213 | 0.12% | |
| 022340 | 1.2691 | 1.2691 | 2.11% | |
| 022820 | 1.0862 | 1.0862 | 2.11% | |
| 023655 | 1.1746 | 1.1746 | 2.11% | |
| 024218 | 1.0577 | 1.0867 | 2.11% | |
| 024219 | 1.0536 | 1.0826 | 2.11% | |
| 159379 | 1.2079 | 1.2079 | 2.11% | |
| 161610 | 1.471 | 4.161 | 1.45% | |
| 161618 | 1.2345 | 1.8329 | 0.12% | |
| 161619 | 1.2323 | 1.7761 | 0.12% | |
| 161626 | 1.0365 | 2.2514 | 0.12% | |
| 001470 | 2.373 | 2.432 | 1.45% | |
| 001852 | 2.216 | 2.246 | 1.45% | |
| 002415 | 1.1507 | 1.1507 | 1.45% | |
| 002635 | 1.1284 | 1.3191 | 0.12% | |
| 004874 | 0.923 | 1.648 | 2.11% | |
| 005619 | 2.176 | 2.176 | 1.45% | |
| 007527 | 1.9117 | 1.9117 | 1.45% | |
| 007528 | 1.8434 | 1.8434 | 1.45% | |
| 008382 | 1.328 | 1.383 | 2.11% | |
| 008440 | 1.0073 | 1.0994 | 0.12% | |
| 009241 | 1.427 | 1.427 | 1.45% | |
| 009273 | 2.146 | 2.146 | 1.45% | |
| 011814 | 0.5467 | 0.5467 | 1.45% | |
| 012732 | 1.0801 | 1.179 | 0.12% | |
| 013985 | 0.9904 | 0.9904 | 1.45% | |
| 014130 | 1.5906 | 1.5906 | 2.11% | |
| 016148 | 1.1128 | 1.1128 | 0.12% | |
| 017735 | 1.2765 | 1.2765 | 1.45% | |
| 017738 | 1.6253 | 1.6253 | 1.45% | |
| 018495 | 1.8881 | 1.8881 | 2.11% | |
| 026538 | 1.2092 | 1.2092 | 1.45% | |
| 026904 | 0.8198 | 0.8198 | 1.45% | |
| 028652 | 1.587 | 1.587 | 1.45% | |
| 159219 | 1.1213 | 1.1213 | 2.11% | |
| 161611 | 2.68 | 2.8 | 1.45% | |
| 000394 | 1.2044 | 1.4154 | 0.12% | |
| 001124 | 1.1216 | 1.6552 | 0.12% | |
| 001830 | 1.589 | 1.589 | 1.45% | |
| 003728 | 1.1117 | 1.4217 | 0.12% | |
| 012113 | 1.0695 | 1.0695 | 1.45% | |
| 012525 | 1.4899 | 1.4899 | 1.45% | |
| 014106 | 3.272 | 3.492 | 1.45% | |
| 018657 | 1.1158 | 1.1158 | 0.12% | |
| 021433 | 1.1206 | 1.2266 | 0.12% | |
| 021900 | 0.7817 | 0.7817 | 1.45% | |
| 022349 | 1.0281 | 1.0281 | 0.12% | |
| 026215 | 0.9716 | 0.9716 | 0.12% | |
| 027757 | 1.3263 | 1.3263 | 2.11% | |
| 028729 | 2.373 | 2.373 | 1.45% | |
| 161605 | 1.376 | 3.129 | 1.45% | |
| 161609 | 1.309 | 2.652 | 1.45% | |
| 161612 | 1.143 | 1.258 | 2.11% | |
| 161624 | 1.0585 | 1.1685 | 0.12% | |
| 000142 | 1.2021 | 1.7786 | 0.12% | |
| 001150 | 0.777 | 0.777 | 1.45% | |
| 002807 | 1.0382 | 1.3765 | 0.12% | |
| 003650 | 1.044 | 1.3267 | 0.12% | |
| 007988 | 1.0043 | 1.2148 | 0.12% | |
| 009239 | 2.3348 | 2.3348 | 2.11% | |
| 009891 | 1.9509 | 1.9509 | 2.11% | |
| 010647 | 1.1171 | 1.1171 | 1.45% | |
| 011011 | 0.9887 | 0.9887 | 1.45% | |
| 014647 | 1.2683 | 1.3703 | 1.45% | |
| 014948 | 2.126 | 2.126 | 1.45% | |
| 017555 | 1.1572 | 1.2372 | 0.12% | |
| 017562 | 1.0926 | 1.0926 | 0.12% | |
| 017736 | 1.2545 | 1.2545 | 1.45% | |
| 017737 | 1.6517 | 1.6517 | 1.45% | |
| 019971 | 1.364 | 1.379 | 1.45% | |
| 019978 | 1.291 | 1.671 | 1.45% | |
| 021927 | 1.0152 | 1.0152 | 1.45% | |
| 022348 | 1.032 | 1.032 | 0.12% | |
| 024267 | 1.0944 | 1.0944 | 2.11% | |
| 026002 | 0.9242 | 0.9242 | 2.11% | |
| 026903 | 0.8254 | 0.8254 | 1.45% | |
| 161604 | 1.435 | 3.077 | 2.11% | |
| 161607 | 1.067 | 3.242 | 2.11% | |
| 560810 | 1.2208 | 1.2208 | 2.11% | |
| 028715 | 0.9958 | 0.9958 | 1.45% | |
| 017159 | 1.1183 | 1.1383 | 0.12% | |
| 000673 | 1.1265 | 1.2735 | 0.12% | |
| 000727 | 2.457 | 2.457 | 1.45% | |
| 001471 | 2.185 | 2.305 | 1.45% | |
| 002612 | 1.3938 | 1.5938 | 1.45% | |
| 002825 | 1.1205 | 1.3268 | 0.12% | |
| 002955 | 1.75 | 1.75 | 1.45% | |
| 002989 | 0.9464 | 4.3001 | 1.45% | |
| 003674 | 1.0692 | 1.3338 | 0.12% | |
| 004876 | 1.383 | 1.647 | 2.11% | |
| 005067 | 1.0427 | 1.0827 | 1.45% | |
| 006206 | 1.0712 | 1.2731 | 0.12% | |
| 007546 | 1.1677 | 1.2477 | 0.12% | |
| 009270 | 1.0093 | 1.0093 | 1.45% | |
| 011813 | 0.5609 | 0.5609 | 1.45% | |
| 020590 | 1.109 | 1.1385 | 0.12% | |
| 021096 | 1.336 | 1.458 | 0.12% | |
| 024266 | 1.0983 | 1.0983 | 2.11% | |
| 027253 | 0.6004 | 0.6004 | 1.45% | |
| 027256 | 0.6814 | 0.6814 | 1.45% | |
| 027257 | 0.6804 | 0.6804 | 1.45% | |
| 029222 | 1.434 | 1.434 | 2.11% | |
| 159335 | 1.4119 | 1.4119 | 2.11% | |
| 161601 | 0.8103 | 3.1253 | 1.45% | |
| 161606 | 2.269 | 4.239 | 1.45% | |
| 161616 | 1.643 | 2.007 | 1.45% | |
| 161627 | 1.1345 | 1.5615 | 0.12% | |
| 161693 | 1.112 | 2.183 | 0.12% | |
| 002049 | 2.002 | 2.043 | 1.45% | |
| 005668 | 2.8905 | 2.8905 | 1.45% | |
| 006163 | 1.1023 | 1.3588 | 0.12% | |
| 009825 | 0.9399 | 0.9399 | 1.45% | |
| 011404 | 1.0744 | 1.0744 | 1.45% | |
| 011816 | 0.9393 | 0.9393 | 1.45% | |
| 014109 | 2.615 | 2.615 | 1.45% | |
| 018378 | 0.8834 | 0.8834 | 1.45% | |
| 019194 | 0.9707 | 0.9707 | 1.45% | |
| 021892 | 0.8498 | 0.8498 | 2.11% | |
| 027252 | 0.6013 | 0.6013 | 1.45% | |
| 028716 | 0.9953 | 0.9953 | 1.45% | |
| 029069 | 1.0691 | 1.0691 | 0.12% | |
| 159336 | 1.1977 | 1.2277 | 2.11% | |
| 161613 | 0.893 | 2.643 | 2.11% | |
| 161614 | 1.1336 | 1.7443 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,345.35 | 100.19 |
| 3 | 现金 | 457.58 | 04.43 |
| 4 | 其他资产 | 19.14 | 00.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019770 | 25国债05 | 29.00(万张) | 2,934.68(万元) | 28.42(%) |
| 2 | 019837 | 26特国02 | 20.20(万张) | 2,069.25(万元) | 20.04(%) |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 15.70(万张) | 1,509.85(万元) | 14.62(%) |
| 4 | 019846 | 26国债14 | 10.30(万张) | 1,031.22(万元) | 9.99(%) |
| 5 | 148040 | 22申证Y2 | 10.00(万张) | 1,018.36(万元) | 9.86(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.071 |
| 2 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.0732 |
| 3 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.0951 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.92% | -3.75% | 1.5% | 1.64% | 3.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | -3.51% | -6.85% | -4.01% | -3.75% | 4.57% | 8.49% | 37.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.29 | 0.34 | 0.15 |
| 夏普比率 | -95.47 | -15.88 | 6.12 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。