| 基金代码161627 | 基金经理时慕蓉,李可,樊鑫 | 最新份额3,434.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2016-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-15 | 1.1774 | 1.6103 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.1772 | 1.6101 | -0.06% |
| 2025-10-13 | 1.1779 | 1.6109 | -0.30% |
| 2025-10-10 | 1.1815 | 1.6149 | -0.26% |
| 2025-10-9 | 1.1846 | 1.6185 | 0.15% |
| 2025-9-30 | 1.1828 | 1.6164 | 0.26% |
| 2025-9-29 | 1.1797 | 1.6129 | 0.25% |
| 2025-9-26 | 1.1768 | 1.6096 | -0.06% |
| 2025-9-25 | 1.1775 | 1.6104 | 0.03% |
| 2025-9-24 | 1.1771 | 1.6099 | 0.14% |
| 2025-9-23 | 1.1755 | 1.6081 | -0.05% |
| 2025-9-22 | 1.1761 | 1.6088 | -0.02% |
| 2025-9-19 | 1.1763 | 1.609 | -0.03% |
| 2025-9-18 | 1.1767 | 1.6095 | -0.03% |
| 2025-9-17 | 1.177 | 1.6098 | 0.01% |
| 2025-9-16 | 1.1769 | 1.6097 | -0.15% |
| 2025-9-15 | 1.1787 | 1.6118 | -0.13% |
| 2025-9-12 | 1.1802 | 1.6135 | 0.02% |
| 2025-9-11 | 1.18 | 1.6132 | 0.03% |
| 2025-9-10 | 1.1797 | 1.6129 | -0.35% |

樊鑫先生:复旦大学金融硕士,多年证券基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 2.2 | -20.32% | 0.31% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.6 | -5.40% | -22.05% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 2.4 | 3.05% | 0.97% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 2.2 | -20.17% | 0.31% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 2.2 | -4.35% | -13.98% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 2.2 | -14.39% | -13.98% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.6 | -5.57% | -22.05% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 2.4 | -1.66% | 0.97% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 2.4 | -1.40% | 0.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李可 | 2025-09-26 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 时慕蓉 | 2025-04-02 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 2年4个月零10天 | -1.66 | 0.97 |
| 李冠頔 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1年3个月零24天 | -1.66 | 0.97 |
| 赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 1.98 | 2.54 |
| 朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 28.45 | 21.69 |
| 黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 1.87 | 3.21 |
| 王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.00 | 1.34 |

时慕蓉女士:金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员、投资经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至2024年9月28日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至2024年9月28日),现任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2025年4月2日起至今)、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年4月2日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-28 | 1.3 | 1.22% | 0.97% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 4.08% | 3.94% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 3.80% | 3.94% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-28 | 1.3 | 2.07% | 0.97% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 3.73% | 3.94% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 4.17% | 3.94% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 4.25% | 3.94% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 3.73% | 3.94% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-28 | 1.3 | 1.03% | 0.97% |
| 融通通祺债券C | 债券型 | 2023-06-29 至 2024-09-28 | 1.3 | 1.73% | 0.81% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 3.56% | 3.94% |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 3.8 | 4.28% | 3.94% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李可 | 2025-09-26 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 时慕蓉 | 2025-04-02 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 2年4个月零10天 | -1.66 | 0.97 |
| 李冠頔 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1年3个月零24天 | -1.66 | 0.97 |
| 赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 1.98 | 2.54 |
| 朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 28.45 | 21.69 |
| 黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 1.87 | 3.21 |
| 王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.00 | 1.34 |

李可先生:清华大学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。2015年7月至2017年4月在上海银行股份有限公司工作,担任总行管理培训生;2017年4月至2020年9月在中信银行股份有限公司工作,担任投资经理;2020年9月至2022年7月在信银理财有限责任公司工作,担任投资经理;2022年7月至2024年11月在申万宏源证券资产管理有限公司工作,担任投资经理。2024年11月加入融通基金管理有限公司。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年6月24日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2025年6月24日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李可 | 2025-09-26 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 时慕蓉 | 2025-04-02 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 樊鑫 | 2023-06-06 至 今 | 2年4个月零10天 | -1.66 | 0.97 |
| 李冠頔 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1年3个月零24天 | -1.66 | 0.97 |
| 赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 1.98 | 2.54 |
| 朱浩然 | 2017-09-08 至 2022-05-17 | 4年8个月零9天 | 28.45 | 21.69 |
| 黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-08-10 | 1年0个月零13天 | 1.87 | 3.21 |
| 王涛 | 2016-12-13 至 2017-07-28 | 0年7个月零15天 | 2.00 | 1.34 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011813 | 0.6574 | 0.6574 | -2.07% | |
| 013986 | 1.0028 | 1.0028 | -2.07% | |
| 017737 | 1.3812 | 1.3812 | -2.07% | |
| 021900 | 0.9984 | 0.9984 | -2.07% | |
| 023656 | 1.0924 | 1.0924 | -2.00% | |
| 024110 | 1.012 | 1.012 | -0.08% | |
| 002252 | 3.128 | 3.348 | -2.07% | |
| 004874 | 0.993 | 1.718 | -2.00% | |
| 004875 | 1.258 | 1.28 | -2.00% | |
| 009241 | 1.516 | 1.516 | -2.07% | |
| 002807 | 1.0264 | 1.3408 | -0.08% | |
| 161603 | 1.0848 | 2.2138 | -0.08% | |
| 161610 | 1.557 | 4.382 | -2.07% | |
| 161613 | 1.078 | 2.69 | -2.00% | |
| 161616 | 1.706 | 2.07 | -2.07% | |
| 161620 | 1.0398 | 1.0398 | -1.44% | |
| 161625 | 1.1087 | 1.2187 | -0.08% | |
| 161693 | 1.0804 | 2.1514 | -0.08% | |
| 016148 | 1.08 | 1.08 | -0.08% | |
| 018606 | 1.0022 | 1.0928 | -0.08% | |
| 000394 | 1.1845 | 1.3955 | -0.08% | |
| 005618 | 2.0352 | 2.0352 | -2.07% | |
| 002415 | 1.2561 | 1.2561 | -2.07% | |
| 007988 | 1.0029 | 1.1985 | -0.08% | |
| 009275 | 1.66 | 1.66 | -2.07% | |
| 009277 | 1.774 | 1.799 | -2.07% | |
| 002612 | 1.4593 | 1.6593 | -2.07% | |
| 161606 | 1.823 | 3.788 | -2.07% | |
| 161607 | 1.143 | 3.318 | -2.00% | |
| 161618 | 1.2175 | 1.7938 | -0.08% | |
| 161619 | 1.2144 | 1.7415 | -0.08% | |
| 161631 | 2.2071 | 2.2071 | -2.00% | |
| 005243 | 1.209 | 1.269 | -1.44% | |
| 001941 | 1.2078 | 1.3448 | -0.08% | |
| 014109 | 2.992 | 2.992 | -2.07% | |
| 159379 | 1.2401 | 1.2401 | -2.00% | |
| 018657 | 1.0951 | 1.0951 | -0.08% | |
| 022349 | 1.0118 | 1.0118 | -0.08% | |
| 020571 | 1.202 | 1.202 | -1.44% | |
| 023655 | 1.0939 | 1.0939 | -2.00% | |
| 159808 | 1.1326 | 1.1326 | -2.00% | |
| 024267 | 1.0089 | 1.0089 | -2.00% | |
| 002955 | 1.894 | 1.894 | -2.07% | |
| 006163 | 1.1047 | 1.3247 | -0.08% | |
| 005619 | 1.9573 | 1.9573 | -2.07% | |
| 001150 | 0.962 | 0.962 | -2.07% | |
| 004870 | 1.003 | 1.395 | -2.00% | |
| 004876 | 1.562 | 1.823 | -2.00% | |
| 007527 | 2.0312 | 2.0312 | -2.07% | |
| 007528 | 1.9689 | 1.9689 | -2.07% | |
| 009274 | 2.722 | 2.722 | -2.07% | |
| 161614 | 1.1121 | 1.7228 | -0.08% | |
| 010807 | 1.2517 | 1.2517 | -2.07% | |
| 009825 | 1.1434 | 1.1434 | -2.07% | |
| 014647 | 1.1011 | 1.2031 | -2.07% | |
| 014648 | 1.0789 | 1.1809 | -2.07% | |
| 014948 | 2.691 | 2.691 | -2.07% | |
| 014106 | 3.065 | 3.285 | -2.07% | |
| 015554 | 1.2655 | 1.2655 | -2.07% | |
| 159219 | 1.2704 | 1.2704 | -2.00% | |
| 018378 | 1.1973 | 1.1973 | -2.07% | |
| 021891 | 1.3094 | 1.3094 | -2.00% | |
| 022237 | 1.1285 | 1.1285 | -2.07% | |
| 021096 | 1.295 | 1.417 | -0.08% | |
| 022821 | 1.1714 | 1.1714 | -2.00% | |
| 003674 | 1.0165 | 1.2811 | -0.08% | |
| 002869 | 1.1239 | 1.4134 | -0.08% | |
| 007387 | 1.4281 | 1.6281 | -2.07% | |
| 007516 | 1.1203 | 1.1782 | -0.08% | |
| 001470 | 1.848 | 1.907 | -2.07% | |
| 002605 | 1.841 | 1.841 | -2.07% | |
| 013985 | 1.0107 | 1.0107 | -2.07% | |
| 014130 | 1.6347 | 1.6347 | -2.00% | |
| 019951 | 1.6281 | 1.9181 | -2.07% | |
| 018495 | 1.8085 | 1.8085 | -2.00% | |
| 021892 | 1.3076 | 1.3076 | -2.00% | |
| 003648 | 1.0034 | 1.3324 | -0.08% | |
| 000727 | 2.796 | 2.796 | -2.07% | |
| 002342 | 1.2958 | 1.5178 | -0.08% | |
| 001152 | 1.099 | 1.099 | -2.07% | |
| 005067 | 1.6798 | 1.7198 | -2.07% | |
| 004025 | 1.2308 | 1.4028 | -0.08% | |
| 004026 | 1.2061 | 1.3631 | -0.08% | |
| 008382 | 1.0841 | 1.1391 | -2.00% | |
| 007546 | 1.1491 | 1.2056 | -0.08% | |
| 001830 | 1.933 | 1.933 | -2.07% | |
| 002635 | 1.1021 | 1.2911 | -0.08% | |
| 010646 | 1.148 | 1.148 | -2.07% | |
| 161604 | 1.614 | 3.253 | -2.00% | |
| 161628 | 1.6601 | 1.1704 | -2.00% | |
| 002049 | 2.109 | 2.15 | -2.07% | |
| 011011 | 0.9538 | 0.9538 | -2.07% | |
| 009891 | 1.8575 | 1.8575 | -2.00% | |
| 011404 | 1.3265 | 1.3265 | -2.07% | |
| 012732 | 1.0381 | 1.137 | -0.08% | |
| 015553 | 1.2861 | 1.2861 | -2.07% | |
| 017735 | 1.3047 | 1.3047 | -2.07% | |
| 021927 | 1.0069 | 1.0069 | -2.07% | |
| 022238 | 1.1252 | 1.1252 | -2.07% | |
| 022279 | 1.0985 | 1.0985 | -0.08% | |
| 022348 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% | |
| 020590 | 1.1099 | 1.1099 | -0.08% | |
| 024266 | 1.0093 | 1.0093 | -2.00% | |
| 000142 | 1.1715 | 1.7403 | -0.08% | |
| 003650 | 1.0284 | 1.3111 | -0.08% | |
| 003728 | 1.1145 | 1.3905 | -0.08% | |
| 000673 | 1.1085 | 1.2555 | -0.08% | |
| 000717 | 3.074 | 3.074 | -2.07% | |
| 007261 | 1.6555 | 1.9755 | -2.07% | |
| 008445 | 1.5146 | 1.5146 | -2.00% | |
| 001852 | 2.372 | 2.402 | -2.07% | |
| 001471 | 2.748 | 2.868 | -2.07% | |
| 009273 | 2.309 | 2.309 | -2.07% | |
| 161601 | 0.9392 | 3.2542 | -2.07% | |
| 161609 | 1.468 | 2.811 | -2.07% | |
| 161611 | 3.05 | 3.17 | -2.07% | |
| 161612 | 1.257 | 1.34 | -2.00% | |
| 161626 | 1.0712 | 2.3066 | -0.08% | |
| 012525 | 1.2331 | 1.2331 | -2.07% | |
| 012114 | 1.0965 | 1.0965 | -2.07% | |
| 014127 | 1.0186 | 1.0186 | -1.44% | |
| 159335 | 1.3279 | 1.3279 | -2.00% | |
| 017159 | 1.0924 | 1.1124 | -0.08% | |
| 017555 | 1.1409 | 1.1974 | -0.08% | |
| 017561 | 1.0329 | 1.0679 | -0.08% | |
| 017736 | 1.2886 | 1.2886 | -2.07% | |
| 017738 | 1.3633 | 1.3633 | -2.07% | |
| 019194 | 0.9422 | 0.9422 | -2.07% | |
| 019971 | 1.517 | 1.527 | -2.07% | |
| 019978 | 1.457 | 1.837 | -2.07% | |
| 560810 | 1.1106 | 1.1106 | -2.00% | |
| 022340 | 1.3554 | 1.3554 | -2.00% | |
| 022341 | 1.3507 | 1.3507 | -2.00% | |
| 021434 | 1.2927 | 1.498 | -0.08% | |
| 024218 | 1.0215 | 1.0215 | -2.00% | |
| 024219 | 1.0207 | 1.0207 | -2.00% | |
| 002989 | 1.1455 | 4.4921 | -2.07% | |
| 005668 | 2.5788 | 2.5788 | -2.07% | |
| 009239 | 2.1596 | 2.1596 | -2.00% | |
| 009270 | 1.6341 | 1.6341 | -2.07% | |
| 010647 | 1.1194 | 1.1194 | -2.07% | |
| 161605 | 1.522 | 3.27 | -2.07% | |
| 161624 | 1.1579 | 1.2679 | -0.08% | |
| 161627 | 1.1772 | 1.6101 | -0.08% | |
| 005289 | 1.0349 | 1.3058 | -0.08% | |
| 011403 | 1.3541 | 1.3541 | -2.07% | |
| 011814 | 0.644 | 0.644 | -2.07% | |
| 011816 | 1.0222 | 1.0222 | -2.07% | |
| 159336 | 1.1422 | 1.1422 | -2.00% | |
| 017562 | 1.069 | 1.069 | -0.08% | |
| 018377 | 1.2107 | 1.2107 | -2.07% | |
| 021899 | 1.0017 | 1.0017 | -2.07% | |
| 021433 | 1.0849 | 1.1909 | -0.08% | |
| 020889 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | |
| 022820 | 1.1728 | 1.1728 | -2.00% | |
| 024111 | 1.0109 | 1.0109 | -0.08% | |
| 006206 | 1.0428 | 1.2447 | -0.08% | |
| 002344 | 1.3114 | 1.4534 | -0.08% | |
| 001124 | 1.0969 | 1.6246 | -0.08% | |
| 002825 | 1.0975 | 1.3038 | -0.08% | |
| 009828 | 2.997 | 2.997 | -2.07% | |
| 009835 | 2.513 | 2.513 | -2.07% | |
| 012113 | 1.1055 | 1.1055 | -2.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 87,618.76 | 124.47 |
| 3 | 现金 | 8,964.68 | 12.74 |
| 4 | 其他资产 | 20.52 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 60.00(万张) | 6,705.20(万元) | 9.53(%) |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 50.00(万张) | 5,556.23(万元) | 7.89(%) |
| 3 | 242945 | 铁建YK28 | 50.00(万张) | 5,035.78(万元) | 7.15(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 40.00(万张) | 4,117.82(万元) | 5.85(%) |
| 5 | 019766 | 25国债01 | 39.00(万张) | 3,917.19(万元) | 5.56(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.071 |
| 2 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.0732 |
| 3 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.0951 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.9% | 6.9% | 2.33% | 3.65% | 4.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | -0.52% | -0.14% | 2.27% | 6.9% | 7.17% | 19.62% | 43.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| 夏普比率 | 147.67 | 59.41 | 62.24 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
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