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融通通跃一年定开债券发起式  012732
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理刘舒乐,雷冠中,黄浩荣
申购费率0.07%
基金规模20.38亿  (2022-06-30)
1.0223
1.1122
11.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 1435/5398
最近一月 0.66% 0.01% 1795/5346
最近三月 1.47% 0.02% 2680/5194
最近一年 4.58% 0.03% 1054/4555
(2024-04-24)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012732 基金经理刘舒乐,雷冠中,黄浩荣 最新份额201,012.98万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模20.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-09-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模20.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.0223 1.1122 -0.12%
2024-4-23 1.0235 1.1134 0.06%
2024-4-22 1.0229 1.1128 0.10%
2024-4-19 1.0219 1.1118 0.06%
2024-4-18 1.0213 1.1112 0.05%
2024-4-17 1.0208 1.1107 0.06%
2024-4-16 1.0202 1.1101 0.03%
2024-4-15 1.0199 1.1098 0.07%
2024-4-12 1.0192 1.1091 0.08%
2024-4-11 1.0184 1.1083 0.06%
2024-4-10 1.0178 1.1077 0.00%
2024-4-9 1.0178 1.1077 0.05%
2024-4-8 1.0173 1.1072 0.04%
2024-4-3 1.0169 1.1068 0.06%
2024-4-2 1.0163 1.1062 0.05%
2024-4-1 1.0158 1.1057 -0.01%
2024-3-29 1.0159 1.1058 0.01%
2024-3-28 1.0158 1.1057 0.01%
2024-3-27 1.0157 1.1056 0.05%
2024-3-26 1.0152 1.1051 -0.02%
刘舒乐黄浩荣雷冠中

刘舒乐女士：清华大学金融硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2023年7月22日起至今)。

任职期间收益
融通通跃一年定开债券发起式  2023-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通鑫灵活配置混合混合型2023-08-05 至 今 0.7-4.49% -17.77% 
融通新机遇灵活配置混合混合型2023-07-22 至 今 0.8-5.27% -16.79% 
融通增润三个月定开债券发起式债券型2023-07-12 至 今 0.81.71% 0.61% 
融通增鑫债券A债券型2023-07-12 至 今 0.82.24% 0.61% 
融通通跃一年定开债券发起式债券型2023-07-12 至 今 0.82.13% 0.61% 
融通增享纯债债券C债券型2023-07-12 至 今 0.82.87% 0.61% 
融通增享纯债债券A债券型2023-07-12 至 今 0.82.89% 0.61% 
融通增鑫债券C2023-07-12 至 今 0.82.13% 0.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷冠中2024-01-04 至 今0年3个月零21天0.500.03
黄浩荣2023-08-05 至 今0年8个月零20天1.860.31
刘舒乐2023-07-12 至 今0年9个月零13天2.130.61
许富强2021-08-18 至 2023-08-051年-1个月零18天8.224.58
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000394 1.1544 1.3654 -0.04%
003648 1.0588 1.2928 -0.04%
003674 1.0424 1.252 -0.04%
002869 1.0833 1.3728 -0.04%
004026 1.143 1.282 -0.04%
161613 0.631 2.243 0.94%
009891 0.9055 0.9055 0.94%
009277 1.447 1.467 0.92%
014948 1.57 1.57 0.92%
013986 1.0022 1.0022 0.92%
020889 1.0432 1.0432 -0.04%
001150 0.648 0.648 0.92%
006163 1.0655 1.2855 -0.04%
007546 1.1326 1.1546 -0.04%
007261 1.7786 1.8086 0.92%
161610 1.23 3.54 0.92%
161627 1.3407 1.5239 -0.04%
009241 1.206 1.206 0.92%
009274 2.562 2.562 0.92%
002605 1.704 1.704 0.92%
013985 1.0071 1.0071 0.92%
014130 0.9534 0.9534 0.94%
015553 0.9538 0.9538 0.92%
018340 0.999 0.999 0.92%
006206 1.0614 1.2083 -0.04%
000727 2.613 2.613 0.92%
002252 2.635 2.635 0.92%
002415 1.258 1.258 0.92%
007387 1.5626 1.5626 0.92%
161607 0.867 3.042 0.94%
161619 1.2156 1.6697 -0.04%
161628 0.9625 0.7113 0.94%
161631 1.1628 1.1628 0.94%
009835 1.7007 1.7007 0.92%
002635 1.0863 1.2553 -0.04%
002807 1.027 1.311 -0.04%
012732 1.0223 1.1122 -0.04%
011813 0.5463 0.5463 0.92%
011816 0.9943 0.9943 0.92%
012113 1.0244 1.0244 0.92%
016148 1.0431 1.0431 -0.04%
159808 0.6611 0.6611 0.94%
019951 1.7717 1.7717 0.92%
018495 0.9004 0.9004 0.94%
018378 0.9322 0.9322 0.92%
001152 0.837 0.837 0.92%
002342 1.3836 1.4836 -0.04%
010646 0.5649 0.5649 0.92%
010647 0.5567 0.5567 0.92%
161604 1.176 2.812 0.94%
161624 1.1004 1.2104 -0.04%
005289 1.0217 1.2693 -0.04%
009270 1.32 1.32 0.92%
011403 1.0358 1.0358 0.92%
012114 1.0191 1.0191 0.92%
017159 1.0828 1.0828 -0.04%
015554 0.9455 0.9455 0.92%
019971 1.371 1.376 0.92%
019978 1.352 1.732 0.92%
018377 0.9358 0.9358 0.92%
019194 0.673 0.673 0.92%
000673 1.1111 1.2371 -0.04%
002344 1.4255 1.4255 -0.04%
004870 0.59 0.982 0.94%
161606 1.476 3.436 0.92%
161626 1.3701 2.1818 -0.04%
161693 1.1371 2.1161 -0.04%
001941 1.1765 1.3135 -0.04%
009239 1.1445 1.1445 0.94%
009275 1.614 1.614 0.92%
011814 0.5391 0.5391 0.92%
021096 1.3832 1.3832 -0.04%
017555 1.1277 1.1497 -0.04%
017736 1.0315 1.0315 0.92%
018341 0.9967 0.9967 0.92%
001124 1.0484 1.5644 -0.04%
000142 1.114 1.6681 -0.04%
002955 1.339 1.339 0.92%
002989 0.9616 4.3147 0.92%
005618 1.6388 1.6388 0.92%
005619 1.5873 1.5873 0.92%
008382 0.6723 0.7273 0.94%
007516 1.1004 1.1583 -0.04%
004874 0.758 1.483 0.94%
161618 1.2183 1.7156 -0.04%
009828 2.146 2.146 0.92%
001830 1.803 1.803 0.92%
001470 1.701 1.76 0.92%
002825 1.055 1.261 -0.04%
014647 0.7219 0.8239 0.92%
014648 0.7134 0.8154 0.92%
011011 0.6752 0.6752 0.92%
012525 0.9745 0.9745 0.92%
014109 2.799 2.799 0.92%
018606 1.0561 1.0561 -0.04%
017735 1.0369 1.0369 0.92%
017737 1.0393 1.0393 0.92%
000717 2.184 2.184 0.92%
007527 1.4601 1.4601 0.92%
007988 1.0057 1.1395 -0.04%
161601 0.7827 3.0977 0.92%
161611 2.832 2.952 0.92%
161612 0.872 0.955 0.94%
161616 1.647 2.011 0.92%
001852 1.956 1.986 0.92%
009273 1.918 1.918 0.92%
002612 1.5856 1.5856 0.92%
002049 1.771 1.812 0.92%
011404 1.0227 1.0227 0.92%
017738 1.0333 1.0333 0.92%
003650 1.0727 1.2769 -0.04%
003728 1.082 1.358 -0.04%
005668 1.7322 1.7322 0.92%
008445 1.2615 1.2615 0.94%
007528 1.4258 1.4258 0.92%
004875 0.878 0.899 0.94%
004876 1.144 1.402 0.94%
005067 1.3469 1.3869 0.92%
004025 1.1633 1.3133 -0.04%
161603 1.1495 2.1725 -0.04%
161605 1.375 3.118 0.92%
161609 1.361 2.704 0.92%
161614 1.1124 1.6991 -0.04%
161625 1.06 1.17 -0.04%
001471 1.589 1.709 0.92%
010807 0.9833 0.9833 0.92%
014106 2.604 2.604 0.92%
020590 1.081 1.081 -0.04%
017561 1.0233 1.0373 -0.04%
017562 1.0391 1.0391 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币306,735.74150.19
3现金210.3300.10
4其他资产02.1400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111506223首股03110.00(万张)11,148.80(万元)5.46(%)  
218549622兴杭01110.00(万张)11,096.88(万元)5.43(%)  
310228087122华阳新材MTN006100.00(万张)10,569.64(万元)5.18(%)  
423021023国开10100.00(万张)10,539.70(万元)5.16(%)  
510210167521汉江国资MTN005100.00(万张)10,445.92(万元)5.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.7%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-09-182023-09-200.008
22023-06-162023-06-200.0116
32023-03-162023-03-200.014
42022-03-142022-03-160.0068
52021-12-142021-12-160.0059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.88%4.58%0.0%0.0%4.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.66%
1.47%
1.82%
1.82%
4.58%
0.0%
0.0%
11.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.04
-0.03
夏普比率
422.82
145.53
145.10
特雷诺指数
6.80
-0.19
-0.21
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。