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融通逆向策略灵活配置混合A 005067
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理刘安坤 申购费率0.15% 基金规模0.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005067 | 基金经理刘安坤 | 最新份额633.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将采用逆向投资策略，重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与权证、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.3679 | 1.4079 | 0.16% |
| 2024-4-18 | 1.3657 | 1.4057 | -0.10% |
| 2024-4-17 | 1.367 | 1.407 | 1.86% |
| 2024-4-16 | 1.3421 | 1.3821 | -1.46% |
| 2024-4-15 | 1.362 | 1.402 | 1.12% |
| 2024-4-12 | 1.3469 | 1.3869 | 0.42% |
| 2024-4-11 | 1.3413 | 1.3813 | 0.25% |
| 2024-4-10 | 1.3379 | 1.3779 | -0.17% |
| 2024-4-9 | 1.3402 | 1.3802 | -0.39% |
| 2024-4-8 | 1.3454 | 1.3854 | 0.09% |
| 2024-4-3 | 1.3442 | 1.3842 | 0.10% |
| 2024-4-2 | 1.3428 | 1.3828 | -0.06% |
| 2024-4-1 | 1.3436 | 1.3836 | 1.40% |
| 2024-3-29 | 1.325 | 1.365 | 1.74% |
| 2024-3-28 | 1.3024 | 1.3424 | 0.72% |
| 2024-3-27 | 1.2931 | 1.3331 | -0.90% |
| 2024-3-26 | 1.3049 | 1.3449 | -0.25% |
| 2024-3-25 | 1.3082 | 1.3482 | -0.37% |
| 2024-3-22 | 1.313 | 1.353 | -1.17% |
| 2024-3-21 | 1.3285 | 1.3685 | -0.13% |
刘安坤先生：武汉大学金融学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起至2022年5月6日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2022年12月15日)，现任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
任职期间收益
融通逆向策略灵活配置混合A 2019-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 至 今 | 4.9 | 26.68% | 28.99% |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2022-12-15 | 1.8 | -26.78% | -13.93% |
| 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 3.9 | -3.73% | -0.90% |
| 融通稳健添瑞灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-05-06 | 0.6 | -2.63% | -16.78% |
| 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 至 今 | 1.3 | -14.70% | -21.26% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -41.41% | -29.72% |
| 融通稳健添瑞灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-05-06 | 0.6 | -2.04% | -16.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘安坤 | 2019-05-17 至 今 | 4年11个月零4天 | 26.68 | 28.99 |
| 张延闽 | 2017-12-30 至 2019-11-30 | 1年-2个月零31天 | 3.52 | 9.84 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005618 | 1.7023 | 1.7023 | -0.52% | |
| 002415 | 1.3002 | 1.3002 | -0.52% | |
| 004870 | 0.586 | 0.978 | -0.89% | |
| 161601 | 0.7892 | 3.1042 | -0.52% | |
| 161610 | 1.24 | 3.566 | -0.52% | |
| 009241 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
| 009274 | 2.551 | 2.551 | -0.52% | |
| 002612 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
| 002825 | 1.055 | 1.261 | 0.03% | |
| 005289 | 1.021 | 1.2686 | 0.03% | |
| 001941 | 1.1763 | 1.3133 | 0.03% | |
| 011403 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
| 021096 | 1.3826 | 1.3826 | 0.03% | |
| 017562 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
| 005668 | 1.7076 | 1.7076 | -0.52% | |
| 001152 | 0.841 | 0.841 | -0.52% | |
| 003728 | 1.0818 | 1.3578 | 0.03% | |
| 000717 | 2.246 | 2.246 | -0.52% | |
| 008382 | 0.7038 | 0.7588 | -0.89% | |
| 007387 | 1.5654 | 1.5654 | -0.52% | |
| 161603 | 1.149 | 2.172 | 0.03% | |
| 161619 | 1.2147 | 1.6688 | 0.03% | |
| 009277 | 1.515 | 1.535 | -0.52% | |
| 010807 | 0.9942 | 0.9942 | -0.52% | |
| 014106 | 2.651 | 2.651 | -0.52% | |
| 019951 | 1.7778 | 1.7778 | -0.52% | |
| 017737 | 1.0587 | 1.0587 | -0.52% | |
| 002252 | 2.681 | 2.681 | -0.52% | |
| 002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.03% | |
| 001124 | 1.0518 | 1.5687 | 0.03% | |
| 002955 | 1.351 | 1.351 | -0.52% | |
| 000727 | 2.601 | 2.601 | -0.52% | |
| 008440 | 1.0041 | 1.0271 | 0.03% | |
| 005067 | 1.3679 | 1.4079 | -0.52% | |
| 161604 | 1.181 | 2.817 | -0.89% | |
| 161605 | 1.379 | 3.122 | -0.52% | |
| 161606 | 1.545 | 3.505 | -0.52% | |
| 161614 | 1.1119 | 1.6986 | 0.03% | |
| 161627 | 1.3428 | 1.5263 | 0.03% | |
| 009828 | 2.207 | 2.207 | -0.52% | |
| 009835 | 1.6767 | 1.6767 | -0.52% | |
| 001471 | 1.599 | 1.719 | -0.52% | |
| 009239 | 1.12 | 1.12 | -0.89% | |
| 014647 | 0.6895 | 0.7915 | -0.52% | |
| 014648 | 0.6814 | 0.7834 | -0.52% | |
| 002049 | 1.773 | 1.814 | -0.52% | |
| 015553 | 0.9409 | 0.9409 | -0.52% | |
| 015554 | 0.9327 | 0.9327 | -0.52% | |
| 018340 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
| 001150 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
| 000142 | 1.1175 | 1.6725 | 0.03% | |
| 002869 | 1.0827 | 1.3722 | 0.03% | |
| 006163 | 1.0652 | 1.2852 | 0.03% | |
| 006206 | 1.0617 | 1.2086 | 0.03% | |
| 000673 | 1.1106 | 1.2366 | 0.03% | |
| 007516 | 1.0995 | 1.1574 | 0.03% | |
| 007261 | 1.7845 | 1.8145 | -0.52% | |
| 004875 | 0.88 | 0.901 | -0.89% | |
| 161618 | 1.2173 | 1.7146 | 0.03% | |
| 002605 | 1.711 | 1.711 | -0.52% | |
| 011011 | 0.694 | 0.694 | -0.52% | |
| 011404 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
| 017159 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
| 013985 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
| 013986 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
| 014109 | 2.85 | 2.85 | -0.52% | |
| 014130 | 0.9277 | 0.9277 | -0.89% | |
| 159808 | 0.6573 | 0.6573 | -0.89% | |
| 019978 | 1.361 | 1.741 | -0.52% | |
| 003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.03% | |
| 007528 | 1.4416 | 1.4416 | -0.52% | |
| 004025 | 1.1569 | 1.3069 | 0.03% | |
| 004026 | 1.1368 | 1.2758 | 0.03% | |
| 161607 | 0.87 | 3.045 | -0.89% | |
| 161609 | 1.371 | 2.714 | -0.52% | |
| 161693 | 1.1367 | 2.1157 | 0.03% | |
| 012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.52% | |
| 011813 | 0.5262 | 0.5262 | -0.52% | |
| 011816 | 1.0069 | 1.0069 | -0.52% | |
| 018606 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
| 017738 | 1.0527 | 1.0527 | -0.52% | |
| 018377 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
| 003674 | 1.0421 | 1.2517 | 0.03% | |
| 002989 | 1.006 | 4.3576 | -0.52% | |
| 007527 | 1.4761 | 1.4761 | -0.52% | |
| 010646 | 0.5532 | 0.5532 | -0.52% | |
| 010647 | 0.5452 | 0.5452 | -0.52% | |
| 161616 | 1.641 | 2.005 | -0.52% | |
| 161625 | 1.0973 | 1.2073 | 0.03% | |
| 009273 | 2.007 | 2.007 | -0.52% | |
| 002635 | 1.0858 | 1.2548 | 0.03% | |
| 012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
| 011814 | 0.5194 | 0.5194 | -0.52% | |
| 012525 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
| 014948 | 1.58 | 1.58 | -0.52% | |
| 019971 | 1.375 | 1.38 | -0.52% | |
| 018495 | 0.8811 | 0.8811 | -0.89% | |
| 020590 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
| 016148 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
| 017561 | 1.0224 | 1.0364 | 0.03% | |
| 018378 | 0.9183 | 0.9183 | -0.52% | |
| 019194 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% | |
| 003648 | 1.0587 | 1.2927 | 0.03% | |
| 008439 | 1.0042 | 1.0272 | 0.03% | |
| 007988 | 1.0051 | 1.1389 | 0.03% | |
| 004874 | 0.76 | 1.485 | -0.89% | |
| 161624 | 1.1391 | 1.2491 | 0.03% | |
| 161628 | 0.9365 | 0.6942 | -0.89% | |
| 161631 | 1.1378 | 1.1378 | -0.89% | |
| 009891 | 0.8861 | 0.8861 | -0.89% | |
| 001852 | 2.047 | 2.077 | -0.52% | |
| 001470 | 1.703 | 1.762 | -0.52% | |
| 017555 | 1.1273 | 1.1493 | 0.03% | |
| 005619 | 1.649 | 1.649 | -0.52% | |
| 002342 | 1.383 | 1.483 | 0.03% | |
| 000394 | 1.1542 | 1.3652 | 0.03% | |
| 008445 | 1.2896 | 1.2896 | -0.89% | |
| 007546 | 1.1322 | 1.1542 | 0.03% | |
| 004876 | 1.149 | 1.407 | -0.89% | |
| 161611 | 2.883 | 3.003 | -0.52% | |
| 161612 | 0.874 | 0.957 | -0.89% | |
| 161613 | 0.626 | 2.238 | -0.89% | |
| 161626 | 1.3722 | 2.1851 | 0.03% | |
| 001830 | 1.832 | 1.832 | -0.52% | |
| 009270 | 1.3407 | 1.3407 | -0.52% | |
| 009275 | 1.609 | 1.609 | -0.52% | |
| 002807 | 1.028 | 1.312 | 0.03% | |
| 012732 | 1.0219 | 1.1118 | 0.03% | |
| 020889 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
| 017735 | 1.0591 | 1.0591 | -0.52% | |
| 017736 | 1.0538 | 1.0538 | -0.52% | |
| 018341 | 0.9586 | 0.9586 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 638.53 | 70.67 |
| 2 | 债券及货币 | 269.01 | 29.77 |
| 3 | 现金 | 269.01 | 29.77 |
| 4 | 其他资产 | 00.23 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.59 | 60.38 | 6.68% | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 01.77 | 49.97 | 5.53% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 01.60 | 46.77 | 5.18% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.22 | 34.44 | 3.81% | 0.22 |
| 600761 | 安徽合力 | 01.48 | 29.35 | 3.25% | 0.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 00.78 | 28.86 | 3.19% | -0.80 |
| 000100 | TCL科技 | 05.84 | 27.27 | 3.02% | 5.84 |
| 601108 | 财通证券 | 03.59 | 26.71 | 2.96% | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 01.30 | 26.38 | 2.92% | 0.00 |
| 002926 | 华西证券 | 03.53 | 26.09 | 2.89% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.75% | -10.62% | -6.08% | 6.23% | 5.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97% | 14.5% | 9.41% | 9.41% | -10.62% | -17.16% | 35.36% | 42.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.49 | 0.73 |
| 夏普比率 | -73.67 | -75.17 | 35.80 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.08 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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