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融通增润三个月定开债券发起式 007516
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理许富强,刘舒乐 申购费率0.07% 基金规模37.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007516 | 基金经理许富强,刘舒乐 | 最新份额356,517.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模37.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-11-08 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0995 | 1.1574 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.0988 | 1.1567 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0982 | 1.1561 | 0.04% |
| 2024-4-16 | 1.0978 | 1.1557 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0977 | 1.1556 | 0.05% |
| 2024-4-12 | 1.0971 | 1.155 | 0.09% |
| 2024-4-11 | 1.0961 | 1.154 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 1.0956 | 1.1535 | 0.04% |
| 2024-4-9 | 1.0952 | 1.1531 | 0.07% |
| 2024-4-8 | 1.0944 | 1.1523 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.0937 | 1.1516 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.0931 | 1.151 | 0.04% |
| 2024-4-1 | 1.0927 | 1.1506 | 0.01% |
| 2024-3-29 | 1.0926 | 1.1505 | 0.04% |
| 2024-3-28 | 1.0922 | 1.1501 | 0.03% |
| 2024-3-27 | 1.0919 | 1.1498 | 0.03% |
| 2024-3-26 | 1.0916 | 1.1495 | -0.02% |
| 2024-3-25 | 1.0918 | 1.1497 | -0.02% |
| 2024-3-22 | 1.092 | 1.1499 | 0.01% |
| 2024-3-21 | 1.0919 | 1.1498 | 0.01% |
许富强先生：北京大学经济学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2019年8月28日)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2021年4月15日)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至2022年5月13日)、融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2020年5月22日起至2022年6月13日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2022年7月15日)，现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月8日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月8日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年8月7日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月27日起至今)。
任职期间收益
融通增润三个月定开债券发起式 2019-10-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5.2 | 66.83% | 49.43% |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2021-04-15 | 2.9 | 13.96% | 14.19% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5.2 | 54.86% | 23.35% |
| 融通通优债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2019-08-28 | 1.3 | 5.80% | 6.69% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-08-05 | 3.0 | 11.76% | 9.30% |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2018-12-05 | 0.6 | 0.27% | 2.44% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-19 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-08-05 | 3.0 | -- | -- |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5.2 | 58.12% | 23.35% |
| 融通增鑫债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2023-07-12 | 3.5 | 10.37% | 12.49% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2018-05-18 至 2022-07-15 | 4.2 | 24.55% | 20.86% |
| 融通中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-07 至 2022-06-14 | 2.1 | 7.15% | 6.93% |
| 融通增祥三个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2022-05-13 | 4.0 | 40.95% | 19.17% |
| 融通中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-07 至 2022-06-14 | 2.1 | 9.70% | 6.93% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-18 至 2023-08-05 | 2.0 | 8.22% | 4.58% |
| 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-01-13 至 2023-07-12 | 0.5 | 1.17% | 1.91% |
| 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2023-07-12 | 3.7 | 10.61% | 13.87% |
| 融通增鑫债券C | 2022-11-15 至 2023-07-12 | 0.7 | 2.91% | 1.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘舒乐 | 2023-07-12 至 今 | 0年9个月零10天 | 1.71 | 0.61 |
| 许富强 | 2019-10-19 至 今 | 4年6个月零3天 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021096 | 1.3826 | 1.3826 | 0.03% | |
| 005618 | 1.7023 | 1.7023 | -0.52% | |
| 002415 | 1.3002 | 1.3002 | -0.52% | |
| 161601 | 0.7892 | 3.1042 | -0.52% | |
| 161610 | 1.24 | 3.566 | -0.52% | |
| 161627 | 1.3428 | 1.5263 | 0.03% | |
| 005289 | 1.021 | 1.2686 | 0.03% | |
| 001941 | 1.1763 | 1.3133 | 0.03% | |
| 001852 | 2.047 | 2.077 | -0.52% | |
| 009241 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
| 009274 | 2.551 | 2.551 | -0.52% | |
| 002612 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
| 002825 | 1.055 | 1.261 | 0.03% | |
| 004870 | 0.586 | 0.978 | -0.89% | |
| 011403 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
| 017562 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
| 019951 | 1.7778 | 1.7778 | -0.52% | |
| 000717 | 2.246 | 2.246 | -0.52% | |
| 005668 | 1.7076 | 1.7076 | -0.52% | |
| 001152 | 0.841 | 0.841 | -0.52% | |
| 003728 | 1.0818 | 1.3578 | 0.03% | |
| 161603 | 1.149 | 2.172 | 0.03% | |
| 161619 | 1.2147 | 1.6688 | 0.03% | |
| 010807 | 0.9942 | 0.9942 | -0.52% | |
| 009277 | 1.515 | 1.535 | -0.52% | |
| 008382 | 0.7038 | 0.7588 | -0.89% | |
| 007387 | 1.5654 | 1.5654 | -0.52% | |
| 017737 | 1.0587 | 1.0587 | -0.52% | |
| 014106 | 2.651 | 2.651 | -0.52% | |
| 018340 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
| 000727 | 2.601 | 2.601 | -0.52% | |
| 002252 | 2.681 | 2.681 | -0.52% | |
| 002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.03% | |
| 001124 | 1.0518 | 1.5687 | 0.03% | |
| 002955 | 1.351 | 1.351 | -0.52% | |
| 161604 | 1.181 | 2.817 | -0.89% | |
| 161605 | 1.379 | 3.122 | -0.52% | |
| 161606 | 1.545 | 3.505 | -0.52% | |
| 161614 | 1.1119 | 1.6986 | 0.03% | |
| 002049 | 1.773 | 1.814 | -0.52% | |
| 009828 | 2.207 | 2.207 | -0.52% | |
| 009835 | 1.6767 | 1.6767 | -0.52% | |
| 001471 | 1.599 | 1.719 | -0.52% | |
| 009239 | 1.12 | 1.12 | -0.89% | |
| 008440 | 1.0041 | 1.0271 | 0.03% | |
| 005067 | 1.3679 | 1.4079 | -0.52% | |
| 014647 | 0.6895 | 0.7915 | -0.52% | |
| 014648 | 0.6814 | 0.7834 | -0.52% | |
| 015553 | 0.9409 | 0.9409 | -0.52% | |
| 015554 | 0.9327 | 0.9327 | -0.52% | |
| 019978 | 1.361 | 1.741 | -0.52% | |
| 006163 | 1.0652 | 1.2852 | 0.03% | |
| 006206 | 1.0617 | 1.2086 | 0.03% | |
| 000673 | 1.1106 | 1.2366 | 0.03% | |
| 001150 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
| 000142 | 1.1175 | 1.6725 | 0.03% | |
| 002869 | 1.0827 | 1.3722 | 0.03% | |
| 161618 | 1.2173 | 1.7146 | 0.03% | |
| 002605 | 1.711 | 1.711 | -0.52% | |
| 007516 | 1.0995 | 1.1574 | 0.03% | |
| 007261 | 1.7845 | 1.8145 | -0.52% | |
| 004875 | 0.88 | 0.901 | -0.89% | |
| 011011 | 0.694 | 0.694 | -0.52% | |
| 011404 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
| 017159 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
| 013985 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
| 013986 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
| 014109 | 2.85 | 2.85 | -0.52% | |
| 014130 | 0.9277 | 0.9277 | -0.89% | |
| 159808 | 0.6573 | 0.6573 | -0.89% | |
| 018377 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
| 018606 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
| 003650 | 1.0729 | 1.2771 | 0.03% | |
| 161607 | 0.87 | 3.045 | -0.89% | |
| 161609 | 1.371 | 2.714 | -0.52% | |
| 161693 | 1.1367 | 2.1157 | 0.03% | |
| 007528 | 1.4416 | 1.4416 | -0.52% | |
| 004025 | 1.1569 | 1.3069 | 0.03% | |
| 004026 | 1.1368 | 1.2758 | 0.03% | |
| 011813 | 0.5262 | 0.5262 | -0.52% | |
| 011816 | 1.0069 | 1.0069 | -0.52% | |
| 012114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.52% | |
| 017738 | 1.0527 | 1.0527 | -0.52% | |
| 018378 | 0.9183 | 0.9183 | -0.52% | |
| 019194 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% | |
| 019971 | 1.375 | 1.38 | -0.52% | |
| 018495 | 0.8811 | 0.8811 | -0.89% | |
| 020590 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
| 003674 | 1.0421 | 1.2517 | 0.03% | |
| 002989 | 1.006 | 4.3576 | -0.52% | |
| 010646 | 0.5532 | 0.5532 | -0.52% | |
| 010647 | 0.5452 | 0.5452 | -0.52% | |
| 161616 | 1.641 | 2.005 | -0.52% | |
| 161625 | 1.0973 | 1.2073 | 0.03% | |
| 009273 | 2.007 | 2.007 | -0.52% | |
| 002635 | 1.0858 | 1.2548 | 0.03% | |
| 007527 | 1.4761 | 1.4761 | -0.52% | |
| 011814 | 0.5194 | 0.5194 | -0.52% | |
| 014948 | 1.58 | 1.58 | -0.52% | |
| 012525 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
| 012113 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
| 016148 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
| 017561 | 1.0224 | 1.0364 | 0.03% | |
| 003648 | 1.0587 | 1.2927 | 0.03% | |
| 161624 | 1.1391 | 1.2491 | 0.03% | |
| 161628 | 0.9365 | 0.6942 | -0.89% | |
| 161631 | 1.1378 | 1.1378 | -0.89% | |
| 009891 | 0.8861 | 0.8861 | -0.89% | |
| 001470 | 1.703 | 1.762 | -0.52% | |
| 008439 | 1.0042 | 1.0272 | 0.03% | |
| 007988 | 1.0051 | 1.1389 | 0.03% | |
| 004874 | 0.76 | 1.485 | -0.89% | |
| 017555 | 1.1273 | 1.1493 | 0.03% | |
| 018341 | 0.9586 | 0.9586 | -0.52% | |
| 020889 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
| 005619 | 1.649 | 1.649 | -0.52% | |
| 002342 | 1.383 | 1.483 | 0.03% | |
| 000394 | 1.1542 | 1.3652 | 0.03% | |
| 161611 | 2.883 | 3.003 | -0.52% | |
| 161612 | 0.874 | 0.957 | -0.89% | |
| 161613 | 0.626 | 2.238 | -0.89% | |
| 161626 | 1.3722 | 2.1851 | 0.03% | |
| 001830 | 1.832 | 1.832 | -0.52% | |
| 009270 | 1.3407 | 1.3407 | -0.52% | |
| 009275 | 1.609 | 1.609 | -0.52% | |
| 002807 | 1.028 | 1.312 | 0.03% | |
| 008445 | 1.2896 | 1.2896 | -0.89% | |
| 007546 | 1.1322 | 1.1542 | 0.03% | |
| 004876 | 1.149 | 1.407 | -0.89% | |
| 012732 | 1.0219 | 1.1118 | 0.03% | |
| 017735 | 1.0591 | 1.0591 | -0.52% | |
| 017736 | 1.0538 | 1.0538 | -0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 459,310.23 | 117.90 |
| 3 | 现金 | 1,696.45 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 455.24 | 00.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 300.00(万张) | 30,670.79(万元) | 7.87(%) |
| 2 | 2128014 | 21渤海银行01 | 200.00(万张) | 20,701.14(万元) | 5.31(%) |
| 3 | 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 200.00(万张) | 20,685.40(万元) | 5.31(%) |
| 4 | 240007 | 23国君10 | 200.00(万张) | 20,433.24(万元) | 5.25(%) |
| 5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 200.00(万张) | 20,286.45(万元) | 5.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.0284 |
| 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.0064 |
| 3 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.0164 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.92% | 4.15% | 3.47% | 0.0% | 3.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 1.53% | 1.75% | 1.75% | 4.15% | 10.8% | 0.0% | 16.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 310.08 | 155.90 | 119.70 |
| 特雷诺指数 | 0.92 | -0.18 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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