基金代码003648 | 基金经理时慕蓉,李皓 | 最新份额106,990.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-10 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0588 | 1.2928 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0602 | 1.2942 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0595 | 1.2935 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0587 | 1.2927 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0581 | 1.2921 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0574 | 1.2914 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0569 | 1.2909 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0569 | 1.2909 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0566 | 1.2906 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.0554 | 1.2894 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0546 | 1.2886 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0547 | 1.2887 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.0538 | 1.2878 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0531 | 1.2871 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.0522 | 1.2862 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0516 | 1.2856 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0518 | 1.2858 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0514 | 1.2854 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0514 | 1.2854 | 0.10% |
2024-3-26 | 1.0504 | 1.2844 | 0.00% |
时慕蓉女士:金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务,现任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.22% | 0.97% |
融通现金宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 4.08% | 3.94% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 3.80% | 3.94% |
融通通祺债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 2.07% | 0.97% |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 3.73% | 3.94% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 4.17% | 3.94% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 4.25% | 3.94% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 3.73% | 3.94% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.03% | 0.97% |
融通通祺债券C | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | 1.73% | 0.81% |
融通现金宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 3.56% | 3.94% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 4.28% | 3.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李皓 | 2024-01-04 至 今 | 0年3个月零21天 | 0.55 | 0.03 |
时慕蓉 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零19天 | 2.07 | 0.97 |
赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 2.31 | 2.54 |
朱浩然 | 2017-09-09 至 2022-05-17 | 4年8个月零8天 | 22.51 | 21.60 |
黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1年1个月零22天 | 6.38 | 3.01 |
王涛 | 2016-11-01 至 2017-07-28 | 0年8个月零27天 | 1.82 | -0.28 |
李皓先生:工程硕士,多年证券投资研究经历,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。现任固定收益投资部副总经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | 0.58% | 0.03% |
融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | 0.55% | 0.03% |
融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | 0.54% | 0.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李皓 | 2024-01-04 至 今 | 0年3个月零21天 | 0.55 | 0.03 |
时慕蓉 | 2023-06-06 至 今 | 0年10个月零19天 | 2.07 | 0.97 |
赵小强 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1年0个月零20天 | 2.31 | 2.54 |
朱浩然 | 2017-09-09 至 2022-05-17 | 4年8个月零8天 | 22.51 | 21.60 |
黄浩荣 | 2017-07-28 至 2018-09-19 | 1年1个月零22天 | 6.38 | 3.01 |
王涛 | 2016-11-01 至 2017-07-28 | 0年8个月零27天 | 1.82 | -0.28 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000394 | 1.1544 | 1.3654 | -0.04% | |
003648 | 1.0588 | 1.2928 | -0.04% | |
003674 | 1.0424 | 1.252 | -0.04% | |
002869 | 1.0833 | 1.3728 | -0.04% | |
004026 | 1.143 | 1.282 | -0.04% | |
161613 | 0.631 | 2.243 | 0.94% | |
009891 | 0.9055 | 0.9055 | 0.94% | |
009277 | 1.447 | 1.467 | 0.92% | |
014948 | 1.57 | 1.57 | 0.92% | |
013986 | 1.0022 | 1.0022 | 0.92% | |
020889 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
001150 | 0.648 | 0.648 | 0.92% | |
006163 | 1.0655 | 1.2855 | -0.04% | |
007546 | 1.1326 | 1.1546 | -0.04% | |
007261 | 1.7786 | 1.8086 | 0.92% | |
161610 | 1.23 | 3.54 | 0.92% | |
161627 | 1.3407 | 1.5239 | -0.04% | |
009241 | 1.206 | 1.206 | 0.92% | |
009274 | 2.562 | 2.562 | 0.92% | |
002605 | 1.704 | 1.704 | 0.92% | |
013985 | 1.0071 | 1.0071 | 0.92% | |
014130 | 0.9534 | 0.9534 | 0.94% | |
015553 | 0.9538 | 0.9538 | 0.92% | |
018340 | 0.999 | 0.999 | 0.92% | |
006206 | 1.0614 | 1.2083 | -0.04% | |
000727 | 2.613 | 2.613 | 0.92% | |
002252 | 2.635 | 2.635 | 0.92% | |
002415 | 1.258 | 1.258 | 0.92% | |
007387 | 1.5626 | 1.5626 | 0.92% | |
161607 | 0.867 | 3.042 | 0.94% | |
161619 | 1.2156 | 1.6697 | -0.04% | |
161628 | 0.9625 | 0.7113 | 0.94% | |
161631 | 1.1628 | 1.1628 | 0.94% | |
009835 | 1.7007 | 1.7007 | 0.92% | |
002635 | 1.0863 | 1.2553 | -0.04% | |
002807 | 1.027 | 1.311 | -0.04% | |
012732 | 1.0223 | 1.1122 | -0.04% | |
011813 | 0.5463 | 0.5463 | 0.92% | |
011816 | 0.9943 | 0.9943 | 0.92% | |
012113 | 1.0244 | 1.0244 | 0.92% | |
016148 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
159808 | 0.6611 | 0.6611 | 0.94% | |
019951 | 1.7717 | 1.7717 | 0.92% | |
018495 | 0.9004 | 0.9004 | 0.94% | |
018378 | 0.9322 | 0.9322 | 0.92% | |
001152 | 0.837 | 0.837 | 0.92% | |
002342 | 1.3836 | 1.4836 | -0.04% | |
010646 | 0.5649 | 0.5649 | 0.92% | |
010647 | 0.5567 | 0.5567 | 0.92% | |
161604 | 1.176 | 2.812 | 0.94% | |
161624 | 1.1004 | 1.2104 | -0.04% | |
005289 | 1.0217 | 1.2693 | -0.04% | |
009270 | 1.32 | 1.32 | 0.92% | |
011403 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | |
012114 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
017159 | 1.0828 | 1.0828 | -0.04% | |
015554 | 0.9455 | 0.9455 | 0.92% | |
019971 | 1.371 | 1.376 | 0.92% | |
019978 | 1.352 | 1.732 | 0.92% | |
018377 | 0.9358 | 0.9358 | 0.92% | |
019194 | 0.673 | 0.673 | 0.92% | |
000673 | 1.1111 | 1.2371 | -0.04% | |
002344 | 1.4255 | 1.4255 | -0.04% | |
004870 | 0.59 | 0.982 | 0.94% | |
161606 | 1.476 | 3.436 | 0.92% | |
161626 | 1.3701 | 2.1818 | -0.04% | |
161693 | 1.1371 | 2.1161 | -0.04% | |
001941 | 1.1765 | 1.3135 | -0.04% | |
009239 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
009275 | 1.614 | 1.614 | 0.92% | |
011814 | 0.5391 | 0.5391 | 0.92% | |
021096 | 1.3832 | 1.3832 | -0.04% | |
017555 | 1.1277 | 1.1497 | -0.04% | |
017736 | 1.0315 | 1.0315 | 0.92% | |
018341 | 0.9967 | 0.9967 | 0.92% | |
001124 | 1.0484 | 1.5644 | -0.04% | |
000142 | 1.114 | 1.6681 | -0.04% | |
002955 | 1.339 | 1.339 | 0.92% | |
002989 | 0.9616 | 4.3147 | 0.92% | |
005618 | 1.6388 | 1.6388 | 0.92% | |
005619 | 1.5873 | 1.5873 | 0.92% | |
008382 | 0.6723 | 0.7273 | 0.94% | |
007516 | 1.1004 | 1.1583 | -0.04% | |
004874 | 0.758 | 1.483 | 0.94% | |
161618 | 1.2183 | 1.7156 | -0.04% | |
009828 | 2.146 | 2.146 | 0.92% | |
001830 | 1.803 | 1.803 | 0.92% | |
001470 | 1.701 | 1.76 | 0.92% | |
002825 | 1.055 | 1.261 | -0.04% | |
014647 | 0.7219 | 0.8239 | 0.92% | |
014648 | 0.7134 | 0.8154 | 0.92% | |
011011 | 0.6752 | 0.6752 | 0.92% | |
012525 | 0.9745 | 0.9745 | 0.92% | |
014109 | 2.799 | 2.799 | 0.92% | |
018606 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | |
017735 | 1.0369 | 1.0369 | 0.92% | |
017737 | 1.0393 | 1.0393 | 0.92% | |
000717 | 2.184 | 2.184 | 0.92% | |
007527 | 1.4601 | 1.4601 | 0.92% | |
007988 | 1.0057 | 1.1395 | -0.04% | |
161601 | 0.7827 | 3.0977 | 0.92% | |
161611 | 2.832 | 2.952 | 0.92% | |
161612 | 0.872 | 0.955 | 0.94% | |
161616 | 1.647 | 2.011 | 0.92% | |
001852 | 1.956 | 1.986 | 0.92% | |
009273 | 1.918 | 1.918 | 0.92% | |
002612 | 1.5856 | 1.5856 | 0.92% | |
002049 | 1.771 | 1.812 | 0.92% | |
011404 | 1.0227 | 1.0227 | 0.92% | |
017738 | 1.0333 | 1.0333 | 0.92% | |
003650 | 1.0727 | 1.2769 | -0.04% | |
003728 | 1.082 | 1.358 | -0.04% | |
005668 | 1.7322 | 1.7322 | 0.92% | |
008445 | 1.2615 | 1.2615 | 0.94% | |
007528 | 1.4258 | 1.4258 | 0.92% | |
004875 | 0.878 | 0.899 | 0.94% | |
004876 | 1.144 | 1.402 | 0.94% | |
005067 | 1.3469 | 1.3869 | 0.92% | |
004025 | 1.1633 | 1.3133 | -0.04% | |
161603 | 1.1495 | 2.1725 | -0.04% | |
161605 | 1.375 | 3.118 | 0.92% | |
161609 | 1.361 | 2.704 | 0.92% | |
161614 | 1.1124 | 1.6991 | -0.04% | |
161625 | 1.06 | 1.17 | -0.04% | |
001471 | 1.589 | 1.709 | 0.92% | |
010807 | 0.9833 | 0.9833 | 0.92% | |
014106 | 2.604 | 2.604 | 0.92% | |
020590 | 1.081 | 1.081 | -0.04% | |
017561 | 1.0233 | 1.0373 | -0.04% | |
017562 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 137,622.94 | 122.27 |
3 | 现金 | 168.65 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 02.02 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220210 | 22国开10 | 120.00(万张) | 12,766.68(万元) | 11.34(%) |
2 | 212380008 | 23交行债01 | 110.00(万张) | 11,254.02(万元) | 10.00(%) |
3 | 2328014 | 23中信银行绿色金融债02 | 100.00(万张) | 10,299.04(万元) | 9.15(%) |
4 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 100.00(万张) | 10,186.70(万元) | 9.05(%) |
5 | 220305 | 22进出05 | 100.00(万张) | 10,157.35(万元) | 9.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 0.043 |
2 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 0.07 |
3 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0.04 |
4 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 0.053 |
5 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 0.028 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.66% | 4.13% | 3.38% | 3.53% | 3.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 1.82% | 2.05% | 2.05% | 4.13% | 10.5% | 18.99% | 32.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 330.63 | 181.16 | 140.94 |
特雷诺指数 | 0.42 | -0.24 | -0.20 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
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