公募基金 > 基金超市 > 融通通润债券
| 基金代码003650 | 基金经理李皓,李可,杨一 | 最新份额19,458.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模8.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模8.03亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，封闭期内，本基金每年收益分配次数不得少于1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。转为普通开放式基金后，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红；转为普通开放式基金后，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0411 | 1.3238 | 0.21% |
| 2026-7-24 | 1.0389 | 1.3216 | -0.25% |
| 2026-7-23 | 1.0415 | 1.3242 | 0.10% |
| 2026-7-22 | 1.0405 | 1.3232 | 0.08% |
| 2026-7-21 | 1.0397 | 1.3224 | 0.05% |
| 2026-7-20 | 1.0392 | 1.3219 | 0.39% |
| 2026-7-17 | 1.0352 | 1.3179 | -0.06% |
| 2026-7-16 | 1.0358 | 1.3185 | -0.11% |
| 2026-7-15 | 1.0369 | 1.3196 | 0.16% |
| 2026-7-14 | 1.0352 | 1.3179 | 0.18% |
| 2026-7-13 | 1.0333 | 1.316 | -0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0334 | 1.3161 | 0.08% |
| 2026-7-9 | 1.0326 | 1.3153 | -0.10% |
| 2026-7-8 | 1.0336 | 1.3163 | 0.08% |
| 2026-7-7 | 1.0328 | 1.3155 | -0.08% |
| 2026-7-3 | 1.0323 | 1.315 | 0.08% |
| 2026-7-2 | 1.0315 | 1.3142 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.0313 | 1.314 | 0.07% |
| 2026-6-30 | 1.0306 | 1.3133 | -0.17% |
| 2026-6-29 | 1.0324 | 1.3151 | 0.11% |
李皓先生：工程硕士，多年证券投资研究经历，具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。现任固定收益投资部副总经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年7月21日起至今)。
任职期间收益
融通通润债券 2024-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 2.6 | 0.58% | 0.03% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 2.6 | 0.55% | 0.03% |
| 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 2.6 | 0.54% | 0.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨一 | 2026-02-25 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
| 李可 | 2026-01-17 至 今 | 0年6个月零11天 | ||
| 李皓 | 2024-09-30 至 今 | 1年-3个月零28天 | ||
| 李冠頔 | 2022-06-29 至 2024-09-30 | 2年3个月零1天 | 5.16 | 2.84 |
| 刘明 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4年8个月零2天 | 16.33 | 20.40 |
| 朱浩然 | 2017-09-09 至 2018-11-20 | 1年2个月零11天 | 6.99 | 3.81 |
| 黄浩荣 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1年1个月零21天 | 6.01 | 2.95 |
| 王涛 | 2016-12-21 至 2017-07-29 | 0年7个月零8天 | 1.42 | 1.49 |
| 余志勇 | 2016-12-21 至 2018-12-26 | 2年0个月零5天 | 9.25 | 5.90 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000727 | 2.228 | 2.228 | -1.43% | |
| 007988 | 1.0141 | 1.2097 | -0.06% | |
| 009891 | 2.7702 | 2.7702 | -1.95% | |
| 001471 | 2.886 | 3.006 | -1.43% | |
| 010647 | 1.5541 | 1.5541 | -1.43% | |
| 161601 | 0.954 | 3.269 | -1.43% | |
| 161620 | 1.0481 | 1.0481 | -1.06% | |
| 005289 | 1.0222 | 1.3261 | -0.06% | |
| 011011 | 1.028 | 1.028 | -1.43% | |
| 011814 | 0.7072 | 0.7072 | -1.43% | |
| 014647 | 1.7145 | 1.8165 | -1.43% | |
| 015554 | 1.0508 | 1.0508 | -1.43% | |
| 019971 | 1.395 | 1.41 | -1.43% | |
| 022349 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 024218 | 1.0329 | 1.0509 | -1.95% | |
| 026539 | 1.4784 | 1.4784 | -1.43% | |
| 026904 | 0.8015 | 0.8015 | -1.43% | |
| 027757 | 1.8961 | 1.8961 | -1.95% | |
| 027257 | 0.7866 | 0.7866 | -1.43% | |
| 002869 | 1.1505 | 1.44 | -0.06% | |
| 001150 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 000394 | 1.1995 | 1.4105 | -0.06% | |
| 003728 | 1.1259 | 1.4139 | -0.06% | |
| 004874 | 1.032 | 1.757 | -1.95% | |
| 004875 | 1.343 | 1.375 | -1.95% | |
| 005067 | 1.2005 | 1.2405 | -1.43% | |
| 008382 | 1.8964 | 1.9514 | -1.95% | |
| 008439 | 1.0285 | 1.0982 | -0.06% | |
| 161631 | 2.9674 | 2.9674 | -1.95% | |
| 014648 | 1.673 | 1.775 | -1.43% | |
| 159219 | 1.3866 | 1.3866 | -1.95% | |
| 017159 | 1.1087 | 1.1287 | -0.06% | |
| 017736 | 1.1699 | 1.1699 | -1.43% | |
| 017738 | 2.1814 | 2.1814 | -1.43% | |
| 018657 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 022238 | 1.1361 | 1.1361 | -1.43% | |
| 023655 | 1.2165 | 1.2165 | -1.95% | |
| 023656 | 1.212 | 1.212 | -1.95% | |
| 024110 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 024219 | 1.0297 | 1.0477 | -1.95% | |
| 027253 | 0.6653 | 0.6653 | -1.43% | |
| 159379 | 1.3437 | 1.3437 | -1.95% | |
| 002252 | 3.464 | 3.684 | -1.43% | |
| 008440 | 1.0263 | 1.0924 | -0.06% | |
| 009241 | 1.688 | 1.688 | -1.43% | |
| 161603 | 1.1088 | 2.2378 | -0.06% | |
| 161604 | 1.761 | 3.403 | -1.95% | |
| 161606 | 3.087 | 5.057 | -1.43% | |
| 161607 | 1.192 | 3.367 | -1.95% | |
| 161619 | 1.2272 | 1.7647 | -0.06% | |
| 161626 | 1.0737 | 2.3106 | -0.06% | |
| 161628 | 1.7776 | 1.2477 | -1.95% | |
| 011404 | 1.107 | 1.107 | -1.43% | |
| 012113 | 1.1038 | 1.1038 | -1.43% | |
| 014130 | 1.745 | 1.745 | -1.95% | |
| 017555 | 1.1466 | 1.2266 | -0.06% | |
| 017562 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 019194 | 1.0109 | 1.0109 | -1.43% | |
| 021900 | 0.8171 | 0.8171 | -1.43% | |
| 022348 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 021434 | 1.2958 | 1.5011 | -0.06% | |
| 022820 | 1.2401 | 1.2401 | -1.95% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 027256 | 0.7869 | 0.7869 | -1.43% | |
| 004876 | 1.698 | 1.962 | -1.95% | |
| 007387 | 1.4186 | 1.6186 | -1.43% | |
| 007527 | 2.4211 | 2.4211 | -1.43% | |
| 001830 | 1.432 | 1.432 | -1.43% | |
| 005243 | 1.1669 | 1.2269 | -1.06% | |
| 010807 | 1.5996 | 1.5996 | -1.43% | |
| 012525 | 1.5712 | 1.5712 | -1.43% | |
| 012114 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 011813 | 0.7246 | 0.7246 | -1.43% | |
| 018495 | 2.6848 | 2.6848 | -1.95% | |
| 021891 | 0.995 | 0.995 | -1.95% | |
| 021899 | 0.823 | 0.823 | -1.43% | |
| 022279 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 022340 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | |
| 022341 | 1.5903 | 1.5903 | -1.95% | |
| 020889 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 026001 | 1.0817 | 1.0817 | -1.95% | |
| 159335 | 1.4842 | 1.4842 | -1.95% | |
| 027991 | 0.822 | 0.822 | -1.43% | |
| 002989 | 0.9586 | 4.3118 | -1.43% | |
| 000673 | 1.1165 | 1.2635 | -0.06% | |
| 005618 | 2.224 | 2.224 | -1.43% | |
| 005619 | 2.131 | 2.131 | -1.43% | |
| 002342 | 1.3206 | 1.5426 | -0.06% | |
| 002344 | 1.3329 | 1.4749 | -0.06% | |
| 000142 | 1.2125 | 1.7917 | -0.06% | |
| 003650 | 1.0389 | 1.3216 | -0.06% | |
| 007546 | 1.1565 | 1.2365 | -0.06% | |
| 009270 | 1.1634 | 1.1634 | -1.43% | |
| 002635 | 1.1182 | 1.3089 | -0.06% | |
| 161616 | 1.71 | 2.074 | -1.43% | |
| 161624 | 1.1222 | 1.2322 | -0.06% | |
| 161625 | 1.0712 | 1.1812 | -0.06% | |
| 011403 | 1.1345 | 1.1345 | -1.43% | |
| 011816 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 014109 | 3.069 | 3.069 | -1.43% | |
| 020590 | 1.1194 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022821 | 1.2366 | 1.2366 | -1.95% | |
| 024266 | 1.1076 | 1.1076 | -1.95% | |
| 026214 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | |
| 026215 | 0.9545 | 0.9545 | -0.06% | |
| 026903 | 0.8062 | 0.8062 | -1.43% | |
| 005668 | 3.5914 | 3.5914 | -1.43% | |
| 003648 | 1.0198 | 1.3488 | -0.06% | |
| 009825 | 0.9532 | 0.9532 | -1.43% | |
| 009828 | 4.334 | 4.334 | -1.43% | |
| 009273 | 2.097 | 2.097 | -1.43% | |
| 002605 | 1.304 | 1.304 | -1.43% | |
| 002612 | 1.4527 | 1.6527 | -1.43% | |
| 161605 | 1.405 | 3.158 | -1.43% | |
| 161609 | 1.636 | 2.979 | -1.43% | |
| 161611 | 3.141 | 3.261 | -1.43% | |
| 012732 | 1.0593 | 1.1582 | -0.06% | |
| 014948 | 2.813 | 2.813 | -1.43% | |
| 021927 | 1.0131 | 1.0131 | -1.43% | |
| 021433 | 1.1088 | 1.2148 | -0.06% | |
| 024267 | 1.1045 | 1.1045 | -1.95% | |
| 026538 | 1.4804 | 1.4804 | -1.43% | |
| 026002 | 1.0795 | 1.0795 | -1.95% | |
| 002955 | 1.943 | 1.943 | -1.43% | |
| 006163 | 1.1178 | 1.3498 | -0.06% | |
| 004870 | 1.088 | 1.554 | -1.95% | |
| 004025 | 1.1141 | 1.3361 | -0.06% | |
| 004026 | 1.0874 | 1.2944 | -0.06% | |
| 007528 | 2.3376 | 2.3376 | -1.43% | |
| 001852 | 2.163 | 2.193 | -1.43% | |
| 001470 | 3.217 | 3.276 | -1.43% | |
| 009277 | 2.993 | 3.023 | -1.43% | |
| 010646 | 1.601 | 1.601 | -1.43% | |
| 161693 | 1.1012 | 2.1722 | -0.06% | |
| 013985 | 0.9909 | 0.9909 | -1.43% | |
| 014127 | 1.0227 | 1.0227 | -1.06% | |
| 017735 | 1.1889 | 1.1889 | -1.43% | |
| 017737 | 2.214 | 2.214 | -1.43% | |
| 018377 | 1.1952 | 1.1952 | -1.43% | |
| 019978 | 1.616 | 1.996 | -1.43% | |
| 021892 | 0.9921 | 0.9921 | -1.95% | |
| 560810 | 1.2303 | 1.2303 | -1.95% | |
| 020571 | 1.1566 | 1.1566 | -1.06% | |
| 021096 | 1.3198 | 1.4418 | -0.06% | |
| 027049 | 1.1022 | 1.1022 | -1.43% | |
| 027050 | 1.1011 | 1.1011 | -1.43% | |
| 159336 | 1.1503 | 1.1803 | -1.95% | |
| 006206 | 1.0591 | 1.261 | -0.06% | |
| 000717 | 4.462 | 4.462 | -1.43% | |
| 002415 | 1.1829 | 1.1829 | -1.43% | |
| 001124 | 1.1323 | 1.6685 | -0.06% | |
| 001152 | 1.335 | 1.335 | -1.43% | |
| 003674 | 1.0471 | 1.3117 | -0.06% | |
| 008445 | 1.2959 | 1.2959 | -1.95% | |
| 007516 | 1.142 | 1.1999 | -0.06% | |
| 009835 | 3.4863 | 3.4863 | -1.43% | |
| 009239 | 2.8945 | 2.8945 | -1.95% | |
| 009274 | 2.16 | 2.16 | -1.43% | |
| 009275 | 1.656 | 1.656 | -1.43% | |
| 002807 | 1.0213 | 1.3596 | -0.06% | |
| 002825 | 1.1124 | 1.3187 | -0.06% | |
| 161610 | 1.737 | 4.846 | -1.43% | |
| 161612 | 1.325 | 1.44 | -1.95% | |
| 161613 | 1.114 | 2.864 | -1.95% | |
| 161614 | 1.1227 | 1.7334 | -0.06% | |
| 161618 | 1.2294 | 1.8204 | -0.06% | |
| 161627 | 1.1763 | 1.609 | -0.06% | |
| 001941 | 1.2237 | 1.3607 | -0.06% | |
| 002049 | 2.222 | 2.263 | -1.43% | |
| 013986 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 014106 | 3.382 | 3.602 | -1.43% | |
| 015553 | 1.0721 | 1.0721 | -1.43% | |
| 016148 | 1.1023 | 1.1023 | -0.06% | |
| 017561 | 1.0283 | 1.0853 | -0.06% | |
| 018378 | 1.1748 | 1.1748 | -1.43% | |
| 018606 | 1.0171 | 1.1077 | -0.06% | |
| 022237 | 1.1439 | 1.1439 | -1.43% | |
| 159808 | 1.3491 | 1.3491 | -1.95% | |
| 027252 | 0.6657 | 0.6657 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,669.94 | 08.33 |
| 2 | 债券及货币 | 17,413.21 | 86.83 |
| 3 | 现金 | 127.77 | 00.64 |
| 4 | 其他资产 | 31.82 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 20.27 | 536.55 | 2.68% | 20.27 |
| 600575 | 淮河能源 | 95.66 | 305.16 | 1.52% | 95.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 08.62 | 107.66 | 0.54% | 8.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 01.73 | 66.64 | 0.33% | 1.73 |
| 000157 | 中联重科 | 06.57 | 45.79 | 0.23% | 6.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 01.66 | 45.58 | 0.23% | 1.66 |
| 600926 | 杭州银行 | 03.01 | 43.49 | 0.22% | 3.01 |
| 601975 | 招商南油 | 11.89 | 44.35 | 0.22% | 11.89 |
| 600872 | 中炬高新 | 02.20 | 38.19 | 0.19% | 2.20 |
| 002352 | 顺丰控股 | 01.03 | 32.20 | 0.16% | 1.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 40.00(万张) | 4,050.76(万元) | 20.20(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 30.00(万张) | 2,997.37(万元) | 14.95(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 20.00(万张) | 2,051.59(万元) | 10.23(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 20.00(万张) | 2,004.92(万元) | 10.00(%) |
| 5 | 113037 | 紫银转债 | 10.62(万张) | 1,166.93(万元) | 5.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X<365天 | 0.05% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 0.043 |
| 2 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.0055 |
| 3 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 0.03 |
| 4 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.0477 |
| 5 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.04 |
| 6 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0.017 |
| 7 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.03 |
| 8 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.0325 |
| 9 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 0.018 |
| 10 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 0.019 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 0.99% | 2.4% | 2.73% | 3.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 0.41% | 0.81% | 0.73% | 0.99% | 7.38% | 14.42% | 36.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -50.59 | -9.00 | 84.84 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | -0.12 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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