基金代码003650 | 基金经理李冠頔 | 最新份额80,100.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模8.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模8.03亿 | 托管费0.1% |
本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。转为普通开放式基金后,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红;转为普通开放式基金后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.0645 | 1.2687 | -0.04% |
2024-3-22 | 1.0649 | 1.2691 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.065 | 1.2692 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0648 | 1.269 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0648 | 1.269 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0645 | 1.2687 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0636 | 1.2678 | 0.06% |
2024-3-14 | 1.063 | 1.2672 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0634 | 1.2676 | -0.02% |
2024-3-12 | 1.0636 | 1.2678 | -0.01% |
2024-3-11 | 1.0637 | 1.2679 | -0.13% |
2024-3-8 | 1.0651 | 1.2693 | -0.02% |
2024-3-7 | 1.0653 | 1.2695 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0652 | 1.2694 | 0.21% |
2024-3-5 | 1.063 | 1.2672 | -0.01% |
2024-3-4 | 1.0631 | 1.2673 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.0627 | 1.2669 | -0.08% |
2024-2-29 | 1.0636 | 1.2678 | 0.05% |
2024-2-28 | 1.0631 | 1.2673 | 0.02% |
2024-2-27 | 1.0629 | 1.2671 | 0.02% |
李冠頔女士:南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2022年7月15日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通增悦债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 2.59% | 0.97% |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-09-14 | 1.2 | 2.83% | 2.27% |
融通通和债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.7 | 4.24% | 2.84% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通通润债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.7 | 5.16% | 2.84% |
融通通灿债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 1.90% | 0.97% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.3 | 3.03% | 2.74% |
融通通玺债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 1.72% | 0.97% |
融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | 3.05% | 0.97% |
融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.2 | 0.31% | 0.09% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.3 | 2.61% | 2.74% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.7 | 4.51% | 2.68% |
融通通福债券(LOF)C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | -1.66% | 0.97% |
融通通福债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 0.8 | -1.40% | 0.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李冠頔 | 2022-06-29 至 今 | 1年-4个月零26天 | 5.16 | 2.84 |
刘明 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4年8个月零2天 | 16.33 | 20.40 |
朱浩然 | 2017-09-09 至 2018-11-20 | 1年2个月零11天 | 6.99 | 3.81 |
黄浩荣 | 2017-07-29 至 2018-09-19 | 1年1个月零21天 | 6.01 | 2.95 |
王涛 | 2016-12-21 至 2017-07-29 | 0年7个月零8天 | 1.42 | 1.49 |
余志勇 | 2016-12-21 至 2018-12-26 | 2年0个月零5天 | 9.25 | 5.90 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012732 | 1.0156 | 1.1055 | -0.02% | |
014648 | 0.7191 | 0.8211 | -0.71% | |
012525 | 0.9715 | 0.9715 | -0.71% | |
161610 | 1.216 | 3.504 | -0.71% | |
161618 | 1.2232 | 1.7075 | -0.02% | |
161619 | 1.218 | 1.6621 | -0.02% | |
161625 | 1.0981 | 1.2081 | -0.02% | |
018341 | 1.0232 | 1.0232 | -0.71% | |
018377 | 0.9909 | 0.9909 | -0.71% | |
020571 | 1.1527 | 1.1527 | -0.85% | |
017555 | 1.1197 | 1.1417 | -0.02% | |
002252 | 2.504 | 2.504 | -0.71% | |
002344 | 1.4197 | 1.4197 | -0.02% | |
013985 | 1.0185 | 1.0185 | -0.71% | |
004875 | 0.905 | 0.926 | -1.16% | |
011403 | 1.096 | 1.096 | -0.71% | |
010646 | 0.5547 | 0.5547 | -0.71% | |
161603 | 1.1988 | 2.1658 | -0.02% | |
001941 | 1.1723 | 1.3093 | -0.02% | |
010807 | 0.9799 | 0.9799 | -0.71% | |
001470 | 1.685 | 1.744 | -0.71% | |
017735 | 0.9974 | 0.9974 | -0.71% | |
005619 | 1.5772 | 1.5772 | -0.71% | |
002415 | 1.3019 | 1.3019 | -0.71% | |
015553 | 1.0188 | 1.0188 | -0.71% | |
015554 | 1.0103 | 1.0103 | -0.71% | |
004025 | 1.1928 | 1.3428 | -0.02% | |
012113 | 1.0184 | 1.0184 | -0.71% | |
011814 | 0.5474 | 0.5474 | -0.71% | |
011816 | 1.009 | 1.009 | -0.71% | |
014647 | 0.7273 | 0.8293 | -0.71% | |
002807 | 1.02 | 1.304 | -0.02% | |
010647 | 0.5468 | 0.5468 | -0.71% | |
161607 | 0.863 | 3.038 | -1.16% | |
161609 | 1.34 | 2.683 | -0.71% | |
161612 | 0.898 | 0.981 | -1.16% | |
161620 | 0.6975 | 0.6975 | -0.85% | |
161628 | 1.078 | 0.7873 | -1.16% | |
161693 | 1.1808 | 2.1098 | -0.02% | |
002049 | 1.755 | 1.796 | -0.71% | |
011011 | 0.6402 | 0.6402 | -0.71% | |
001852 | 1.87 | 1.9 | -0.71% | |
002612 | 1.5746 | 1.5746 | -0.71% | |
018378 | 0.9875 | 0.9875 | -0.71% | |
005618 | 1.6276 | 1.6276 | -0.71% | |
013986 | 1.0137 | 1.0137 | -0.71% | |
008439 | 1.0019 | 1.0249 | -0.02% | |
007387 | 1.5521 | 1.5521 | -0.71% | |
007261 | 1.7603 | 1.7903 | -0.71% | |
004870 | 0.621 | 1.013 | -1.16% | |
004874 | 0.754 | 1.479 | -1.16% | |
012114 | 1.0133 | 1.0133 | -0.71% | |
161613 | 0.663 | 2.275 | -1.16% | |
161624 | 1.1396 | 1.2496 | -0.02% | |
009239 | 1.237 | 1.237 | -1.16% | |
019951 | 1.7544 | 1.7544 | -0.71% | |
020590 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
017562 | 1.033 | 1.033 | -0.02% | |
017736 | 0.9928 | 0.9928 | -0.71% | |
002989 | 0.9179 | 4.2726 | -0.71% | |
000142 | 1.0974 | 1.6473 | -0.02% | |
000394 | 1.1505 | 1.3615 | -0.02% | |
003648 | 1.0507 | 1.2847 | -0.02% | |
003650 | 1.0649 | 1.2691 | -0.02% | |
159808 | 0.6999 | 0.6999 | -1.16% | |
007528 | 1.4419 | 1.4419 | -0.71% | |
011813 | 0.5544 | 0.5544 | -0.71% | |
011404 | 1.0826 | 1.0826 | -0.71% | |
161605 | 1.354 | 3.097 | -0.71% | |
005243 | 1.1521 | 1.2121 | -0.85% | |
001830 | 1.757 | 1.757 | -0.71% | |
009270 | 1.2874 | 1.2874 | -0.71% | |
019194 | 0.638 | 0.638 | -0.71% | |
019978 | 1.332 | 1.712 | -0.71% | |
000673 | 1.1155 | 1.2315 | -0.02% | |
000717 | 2.248 | 2.248 | -0.71% | |
000727 | 2.764 | 2.764 | -0.71% | |
017159 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
016148 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
008382 | 0.6427 | 0.6977 | -1.16% | |
008440 | 1.0018 | 1.0248 | -0.02% | |
014948 | 1.628 | 1.628 | -0.71% | |
161614 | 1.1175 | 1.6932 | -0.02% | |
009835 | 1.8035 | 1.8035 | -0.71% | |
009273 | 1.834 | 1.834 | -0.71% | |
009274 | 2.711 | 2.711 | -0.71% | |
020889 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
002869 | 1.0749 | 1.3644 | -0.02% | |
002955 | 1.313 | 1.313 | -0.71% | |
001150 | 0.742 | 0.742 | -0.71% | |
014106 | 2.477 | 2.477 | -0.71% | |
014130 | 1.0682 | 1.0682 | -1.16% | |
007516 | 1.092 | 1.1499 | -0.02% | |
007546 | 1.1245 | 1.1465 | -0.02% | |
161606 | 1.41 | 3.37 | -0.71% | |
161627 | 1.3432 | 1.5267 | -0.02% | |
161631 | 1.2564 | 1.2564 | -1.16% | |
005289 | 1.0134 | 1.261 | -0.02% | |
009828 | 2.209 | 2.209 | -0.71% | |
009891 | 0.8887 | 0.8887 | -1.16% | |
009241 | 1.193 | 1.193 | -0.71% | |
009275 | 1.699 | 1.699 | -0.71% | |
002635 | 1.078 | 1.247 | -0.02% | |
018340 | 1.0252 | 1.0252 | -0.71% | |
018495 | 0.8841 | 0.8841 | -1.16% | |
018606 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | |
017737 | 0.996 | 0.996 | -0.71% | |
006206 | 1.055 | 1.2019 | -0.02% | |
005668 | 1.8361 | 1.8361 | -0.71% | |
002342 | 1.3776 | 1.4776 | -0.02% | |
001152 | 0.824 | 0.824 | -0.71% | |
003674 | 1.0377 | 1.2473 | -0.02% | |
014127 | 0.6885 | 0.6885 | -0.85% | |
004026 | 1.1725 | 1.3115 | -0.02% | |
008445 | 1.2059 | 1.2059 | -1.16% | |
002825 | 1.049 | 1.255 | -0.02% | |
161601 | 0.7768 | 3.0918 | -0.71% | |
161604 | 1.204 | 2.84 | -1.16% | |
161611 | 2.692 | 2.812 | -0.71% | |
161616 | 1.733 | 2.097 | -0.71% | |
161626 | 1.3723 | 2.1853 | -0.02% | |
001471 | 1.647 | 1.767 | -0.71% | |
009277 | 1.384 | 1.404 | -0.71% | |
002605 | 1.685 | 1.685 | -0.71% | |
019971 | 1.351 | 1.356 | -0.71% | |
017561 | 1.0172 | 1.0312 | -0.02% | |
017738 | 0.9907 | 0.9907 | -0.71% | |
006163 | 1.057 | 1.277 | -0.02% | |
001124 | 1.0332 | 1.5456 | -0.02% | |
003728 | 1.0727 | 1.3487 | -0.02% | |
014109 | 2.661 | 2.661 | -0.71% | |
007527 | 1.4758 | 1.4758 | -0.71% | |
007988 | 1.0022 | 1.136 | -0.02% | |
004876 | 1.172 | 1.43 | -1.16% | |
005067 | 1.313 | 1.353 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 109,166.28 | 129.51 |
3 | 现金 | 160.87 | 00.19 |
4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 80.00(万张) | 8,269.55(万元) | 9.81(%) |
2 | 180210 | 18国开10 | 70.00(万张) | 7,589.11(万元) | 9.00(%) |
3 | 160210 | 16国开10 | 70.00(万张) | 7,297.12(万元) | 8.66(%) |
4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 70.00(万张) | 7,193.40(万元) | 8.53(%) |
5 | 190311 | 19进出11 | 70.00(万张) | 7,090.12(万元) | 8.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.7% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X<365天 | 0.05% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.0477 |
2 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.04 |
3 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0.017 |
4 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 0.03 |
5 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.0325 |
6 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 0.018 |
7 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 0.019 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.44% | 4.28% | 3.54% | 3.23% | 3.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 1.56% | 1.2% | 1.2% | 4.28% | 11.0% | 17.27% | 29.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 301.37 | 117.77 | 114.52 |
特雷诺指数 | 1.31 | -0.15 | -0.14 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
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