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红土创新添利债券A  016005
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债券型
基金公司
基金经理陈若劲
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1113
1.1113
11.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% 0.0% 1040/7090
最近一月 0.8% 0.0% 936/7083
最近三月 1.02% 0.01% 1329/6963
最近一年 3.94% 0.03% 1101/6277
(2026-02-09)
基金代码016005 基金经理陈若劲 最新份额1,453.76万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-09-21 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.84亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-9 1.1113 1.1113 -0.04%
2026-2-6 1.1117 1.1117 -0.09%
2026-2-5 1.1127 1.1127 0.20%
2026-2-4 1.1105 1.1105 0.34%
2026-2-3 1.1067 1.1067 0.14%
2026-2-2 1.1052 1.1052 -0.01%
2026-1-30 1.1053 1.1053 -0.15%
2026-1-29 1.107 1.107 0.46%
2026-1-28 1.1019 1.1019 0.08%
2026-1-27 1.101 1.101 -0.21%
2026-1-26 1.1033 1.1033 0.11%
2026-1-23 1.1021 1.1021 0.07%
2026-1-22 1.1013 1.1013 0.04%
2026-1-21 1.1009 1.1009 -0.03%
2026-1-20 1.1012 1.1012 0.18%
2026-1-19 1.0992 1.0992 0.05%
2026-1-16 1.0987 1.0987 -0.15%
2026-1-15 1.1004 1.1004 -0.08%
2026-1-14 1.1013 1.1013 -0.09%
2026-1-13 1.1023 1.1023 -0.02%

陈若劲女士:香港中文大学金融MBA,硕士。曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,红土创新基金管理有限公司固定收益部总监;现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监、红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新稳进混合型证券投资基金、红土创新增强收益债券型证券投资基金、红土创新添利债券型证券投资基金、红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金、红土创新添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红土创新添利债券A  2022-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红土创新添益债券C债券型2024-07-04 至 今 1.6--  --  
红土创新增强收益债券A债券型2019-03-13 至 今 6.930.70% 17.01% 
宝盈增强收益债券A/B债券型2008-09-02 至 2017-11-11 9.283.30% 72.83% 
宝盈祥瑞混合A混合型2014-05-08 至 2017-11-11 3.554.85% 91.61% 
宝盈祥泰混合A混合型2015-05-20 至 2017-11-11 2.56.90% -7.85% 
红土创新稳健混合C混合型2018-12-08 至 今 7.239.84% 24.36% 
红土创新稳进混合C混合型2020-02-28 至 今 6.027.74% -0.61% 
宝盈增强收益债券C债券型2008-10-20 至 2017-11-11 9.172.00% 68.12% 
红土创新稳进混合A混合型2020-02-28 至 今 6.028.24% -0.61% 
红土创新添益债券A债券型2024-07-04 至 今 1.6--  --  
红土创新添利债券C债券型2022-08-20 至 今 3.53.27% 2.13% 
红土创新添利债券A债券型2022-08-20 至 今 3.53.69% 2.13% 
红土创新稳益6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.02.15% -19.62% 
红土创新增强收益债券C债券型2019-03-13 至 今 6.930.47% 17.01% 
红土创新稳健混合A混合型2018-12-08 至 今 7.244.26% 24.36% 
红土创新稳益6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.02.43% -19.62% 
宝盈货币A货币型2009-07-15 至 2017-11-11 8.331.58% 31.43% 
宝盈货币B货币型2009-07-15 至 2017-11-11 8.334.22% 31.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨一2022-08-20 至 2025-07-152年-2个月零25天3.692.13
陈若劲2022-08-20 至 今3年-7个月零21天3.692.13
基本信息
注册资本55000.0 万元公司属性
成立时间2014-06-18资产管理规模95.61 亿元
公司股东深圳市创新投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006064 1.3718 1.5068 0.13%
010434 1.2188 1.2188 1.80%
018210 1.226 1.226 1.64%
020452 1.0371 1.0371 0.13%
026155 6.1847 6.1847 1.80%
026245 3.172 3.172 1.64%
168401 4.5423 4.5423 1.64%
013250 1.1677 1.1677 1.64%
014801 1.0241 1.1291 0.13%
009077 1.3218 1.3668 1.64%
016107 1.0176 1.1166 0.13%
018219 1.0437 1.0437 1.64%
006061 1.3841 1.5191 0.13%
006701 1.5146 1.5146 1.64%
015844 1.0717 1.0872 0.13%
016844 1.1457 1.1457 1.64%
016845 1.1358 1.1358 1.64%
017510 1.0861 1.0861 0.13%
020453 1.0355 1.0355 0.13%
006265 6.1921 6.2421 1.80%
014802 1.0338 1.1388 0.13%
015845 1.0625 1.078 0.13%
021957 1.1368 1.1368 1.64%
026154 1.218 1.218 1.80%
026293 4.5411 4.5411 1.64%
501201 1.7787 1.7787 1.80%
016005 1.1113 1.1113 0.13%
026290 1.7777 1.7777 1.80%
006700 1.5833 1.5833 1.64%
009458 1.0787 1.1827 0.13%
017509 1.0933 1.0933 0.13%
020993 1.0448 1.0448 0.13%
001753 3.174 3.174 1.64%
009078 1.314 1.359 1.64%
009457 1.0828 1.1868 0.13%
016006 1.1001 1.1001 0.13%
018211 1.2239 1.2239 1.64%
020994 1.0401 1.0401 0.13%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,202.3519.64
2债券及货币9,703.7986.55
3现金240.8602.15
4其他资产64.5300.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02688新奥能源06.00375.023.34%6.00  
605599菜百股份16.00261.922.34%9.50  
600519贵州茅台00.19261.662.33%-0.11  
00270粤海投资27.80170.491.52%-2.40  
600036招商银行04.00168.401.50%2.00  
002422科伦药业04.89143.431.28%-1.20  
600323瀚蓝环境05.02143.651.28%5.02  
00371北控水务集团56.20124.871.11%0.20  
002027分众传媒15.79116.371.04%15.79  
600900长江电力03.68100.060.89%-11.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发2115.00(万张)1,512.11(万元)13.49(%)  
201977325国债0806.10(万张)616.16(万元)5.50(%)  
307251023225东兴证券CP00506.00(万张)602.84(万元)5.38(%)  
407251021925财通证券CP00606.00(万张)603.04(万元)5.38(%)  
5212801121邮储银行永续债0105.00(万张)520.26(万元)4.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.73%3.94%3.38%0.0%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
1.02%
1.32%
1.32%
3.94%
10.5%
0.0%
11.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.01
0.01
夏普比率
127.72
103.69
103.20
特雷诺指数
0.12
0.37
0.46
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。