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红土创新新兴产业混合C  026245
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基金公司红土创新基金管理有限公司
基金经理廖星昊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
4.2
4.2
70.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.86% 0.03% 2466/9236
最近一月 -20.75% -0.03% 9004/9220
最近三月 -11.71% -0.05% 7336/9110
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-11)
基金代码026245 基金经理廖星昊 最新份额17,231.33万份   ()
基金类型 基金公司红土创新基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选新兴产业中个股的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 4.361 4.361 3.83%
2026-8-11 4.2 4.2 -1.04%
2026-8-10 4.244 4.244 -1.05%
2026-8-7 4.289 4.289 3.08%
2026-8-6 4.161 4.161 1.96%
2026-8-5 4.081 4.081 1.95%
2026-8-4 4.003 4.003 9.55%
2026-8-3 3.654 3.654 -2.01%
2026-7-31 3.729 3.729 5.49%
2026-7-30 3.535 3.535 -10.05%
2026-7-29 3.93 3.93 -0.48%
2026-7-28 3.949 3.949 -10.39%
2026-7-27 4.407 4.407 3.40%
2026-7-24 4.262 4.262 -1.50%
2026-7-23 4.327 4.327 -2.04%
2026-7-22 4.417 4.417 -4.27%
2026-7-21 4.614 4.614 9.28%
2026-7-20 4.222 4.222 -5.88%
2026-7-17 4.486 4.486 -9.54%
2026-7-16 4.959 4.959 -3.62%

廖星昊先生:武汉大学生物学学士,上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金,从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员,红土创新医疗保健股票基金、红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红土创新新兴产业混合C  2025-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红土创新新兴产业混合A2022-12-16 至 今 3.7-45.48% -19.53% 
红土创新医疗保健股票A股票型2021-11-23 至 今 4.7-4.86% -34.93% 
红土创新医疗保健股票C股票型2025-11-21 至 今 0.7--  --  
红土创新新兴产业混合C2025-12-03 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖星昊2025-12-03 至 今0年8个月零10天
基本信息
红土创新基金管理有限公司
注册资本55000.0 万元公司属性
成立时间2014-06-18资产管理规模95.61 亿元
公司股东深圳市创新投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
168401 5.8565 5.8565 -0.62%
016107 1.0239 1.1229 -0.08%
009458 1.0869 1.1909 -0.08%
021957 1.4624 1.4624 -0.62%
014802 1.0409 1.1459 -0.08%
009457 1.0912 1.1952 -0.08%
020993 1.0479 1.0479 -0.08%
015844 1.0785 1.094 -0.08%
016005 1.109 1.109 -0.08%
016006 1.0961 1.0961 -0.08%
018210 1.614 1.614 -0.62%
006701 1.5278 1.5278 -0.62%
013250 1.505 1.505 -0.62%
015845 1.0688 1.0843 -0.08%
009078 1.3242 1.3692 -0.62%
026293 5.8436 5.8436 -0.62%
026245 4.2 4.2 -0.62%
017510 1.094 1.094 -0.08%
020452 1.0495 1.0495 -0.08%
018219 1.0481 1.0481 -0.62%
006064 1.3758 1.5108 -0.08%
009077 1.3327 1.3777 -0.62%
006700 1.6016 1.6016 -0.62%
026290 2.3423 2.3423 -0.65%
006265 8.3136 8.3636 -0.65%
016844 1.1468 1.1468 -0.62%
016845 1.1352 1.1352 -0.62%
020994 1.0415 1.0415 -0.08%
020453 1.0473 1.0473 -0.08%
006061 1.3901 1.5251 -0.08%
010434 1.4216 1.4216 -0.65%
014801 1.0319 1.1369 -0.08%
001753 4.21 4.21 -0.62%
026154 1.4179 1.4179 -0.65%
017509 1.1026 1.1026 -0.08%
018211 1.608 1.608 -0.62%
501201 2.348 2.348 -0.65%
026155 8.2882 8.2882 -0.65%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票623,110.4991.60
2债券及货币65,414.3109.62
3现金65,414.3109.62
4其他资产35,486.3205.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创40.7151,700.947.60%29.13  
688498源杰科技21.0839,751.795.84%10.01  
300502新易盛62.7838,105.525.60%47.06  
688256寒武纪21.5834,431.495.06%21.29  
603083剑桥科技118.8330,286.204.45%118.25  
600105永鼎股份355.3923,981.723.53%184.54  
301392汇成真空82.5723,833.123.50%82.57  
688549中巨芯598.4722,029.833.24%598.47  
688313仕佳光子103.2219,059.612.80%103.22  
300671富满微210.4818,134.752.67%210.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
101.92%0.0%0.0%0.0%117.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.75%
-11.71%
-31.4%
53.62%
0.0%
0.0%
0.0%
70.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.15
0.00
0.00
夏普比率
188.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.90
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。