基金公司红土创新基金管理有限公司 基金经理邱骏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018219 | 基金经理邱骏 | 最新份额35,390.26万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-05-30 | 托管行 |
首募规模69.18亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、央行票据、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
2024-5-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% |
2024-5-10 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.019 | 1.019 | 0.02% |
2024-4-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0184 | 1.0184 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% |
邱骏先生:厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA,多年证券从业经验。曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土创新基金专户投资经理,现任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金、红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新纯债C | 债券型 | 2020-07-29 至 今 | 3.8 | 12.35% | 9.79% |
红土创新丰源中短债C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | 6.66% | 3.63% |
红土创新优淳货币A | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.2 | 11.45% | 10.49% |
红土创新纯债A | 债券型 | 2020-07-29 至 今 | 3.8 | 12.70% | 9.79% |
红土创新货币A | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.2 | 9.49% | 10.49% |
红土创新丰源中短债B | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 5.02% | 2.72% |
红土创新丰睿中短债A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.22% | 2.00% |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 1.0 | 1.24% | -18.01% |
红土创新货币B | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.2 | 10.80% | 10.49% |
红土创新优淳货币B | 货币型 | 2019-03-19 至 今 | 5.2 | 12.76% | 10.49% |
红土创新丰源中短债A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | 6.91% | 3.63% |
红土创新丰泽中短债A | 债券型 | 2022-07-28 至 今 | 1.8 | 3.49% | 1.96% |
红土创新丰泽中短债C | 债券型 | 2022-07-28 至 今 | 1.8 | 2.85% | 1.96% |
红土创新丰睿中短债C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.00% |
宝盈货币A | 货币型 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2.1 | 6.33% | 6.14% |
宝盈货币B | 货币型 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2.1 | 6.86% | 6.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱骏 | 2023-05-11 至 今 | 1年0个月零8天 | 1.24 | -18.01 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015845 | 1.0249 | 1.0404 | 0.04% | |
006061 | 1.395 | 1.44 | 0.04% | |
009467 | 0.67 | 0.67 | 0.50% | |
013250 | 0.5682 | 0.5682 | 0.50% | |
006265 | 2.1678 | 2.2178 | 0.87% | |
006700 | 1.5141 | 1.5141 | 0.50% | |
016107 | 1.0422 | 1.0772 | 0.04% | |
017510 | 1.043 | 1.043 | 0.04% | |
009458 | 1.0269 | 1.1309 | 0.04% | |
015844 | 1.0319 | 1.0474 | 0.04% | |
017509 | 1.0457 | 1.0457 | 0.04% | |
006064 | 1.3888 | 1.4338 | 0.04% | |
009077 | 1.2489 | 1.2939 | 0.50% | |
013173 | 0.6633 | 0.6633 | 0.50% | |
014801 | 1.0488 | 1.0838 | 0.04% | |
016844 | 1.0628 | 1.0628 | 0.50% | |
501201 | 0.8651 | 0.8651 | 0.87% | |
001753 | 1.022 | 1.022 | 0.50% | |
009457 | 1.0308 | 1.1348 | 0.04% | |
016006 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
006701 | 1.4653 | 1.4653 | 0.50% | |
009078 | 1.2436 | 1.2886 | 0.50% | |
016005 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
016845 | 1.059 | 1.059 | 0.50% | |
168401 | 1.7038 | 1.7038 | 0.50% | |
010434 | 1.0846 | 1.0846 | 0.87% | |
014802 | 1.046 | 1.081 | 0.04% | |
018219 | 1.0196 | 1.0196 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 48,547.59 | 134.97 |
3 | 现金 | 35.23 | 00.10 |
4 | 其他资产 | 03.38 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112308271 | 23中信银行CD271 | 40.00(万张) | 3,946.77(万元) | 10.97(%) |
2 | 112304064 | 23中国银行CD064 | 40.00(万张) | 3,936.15(万元) | 10.94(%) |
3 | 112418002 | 24华夏银行CD002 | 40.00(万张) | 3,931.78(万元) | 10.93(%) |
4 | 112410021 | 24兴业银行CD021 | 40.00(万张) | 3,928.36(万元) | 10.92(%) |
5 | 112409047 | 24浦发银行CD047 | 40.00(万张) | 3,925.71(万元) | 10.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.63% | 0.95% | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 154.63 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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