公募基金 > 基金超市 > 红土创新科技创新3个月定开混合A
混合型
基金公司红土创新基金管理有限公司
基金经理张洋
申购费率0.15%
基金规模2.61亿  (2022-06-30)
0.947
0.947
-5.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.66% -0.0% 7708/9153
最近一月 -7.65% -0.06% 5798/9113
最近三月 -0.71% 0.0% 5228/8945
最近一年 28.08% 0.23% 2549/8251
(2026-03-27)
基金代码009467 基金经理张洋 最新份额7,449.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司红土创新基金管理有限公司 最新规模2.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-12-03 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.75亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于科技创新主题的上市公司发行的股票,精选具备较高流动性和市值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-27 0.947 0.947 -1.66%
2026-3-20 0.963 0.963 -0.06%
2026-3-13 0.9636 0.9636 -2.28%
2026-3-6 0.9861 0.9861 -3.83%
2026-2-27 1.0254 1.0254 -2.05%
2026-2-13 1.0469 1.0469 -0.30%
2026-2-6 1.05 1.05 1.57%
2026-1-30 1.0338 1.0338 -10.79%
2026-1-23 1.1589 1.1589 2.16%
2026-1-16 1.1344 1.1344 6.65%
2026-1-15 1.0637 1.0637 -1.81%
2026-1-14 1.0833 1.0833 -1.48%
2026-1-13 1.0996 1.0996 -1.26%
2026-1-12 1.1136 1.1136 1.28%
2026-1-9 1.0995 1.0995 4.05%
2025-12-26 0.9538 0.9538 5.30%
2025-12-19 0.9058 0.9058 -4.24%
2025-12-12 0.9459 0.9459 -1.51%
2025-12-5 0.9604 0.9604 4.52%
2025-11-28 0.9189 0.9189 7.24%

张洋女士:中国籍,中山大学经济学学士,台湾大学财务金融硕士。历任国泰人寿资管部高级研究员,红土创新基金管理有限公司行业研究员,现任红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红土创新科技创新3个月定开混合A  2025-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红土创新科技创新3个月定开混合C混合型2025-06-18 至 今 0.8--  --  
红土创新科技创新3个月定开混合A混合型2025-06-18 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张洋2025-06-18 至 今0年9个月零11天
赵波2024-02-07 至 2025-06-181年4个月零11天
王尚博2022-12-16 至 2023-08-140年-5个月零29天-6.87-4.30
石炯2021-11-05 至 2022-12-161年1个月零11天-17.07-15.73
盖俊龙2021-11-05 至 2024-02-072年3个月零2天-43.52-30.81
基本信息
红土创新基金管理有限公司
注册资本55000.0 万元公司属性
成立时间2014-06-18资产管理规模95.61 亿元
公司股东深圳市创新投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016107 1.0192 1.1182 0.06%
017509 1.0957 1.0957 0.06%
013173 0.9305 0.9305 0.84%
020993 1.0461 1.0461 0.06%
026290 1.8996 1.8996 1.00%
026155 6.5894 6.5894 1.00%
006061 1.389 1.524 0.06%
010434 1.2541 1.2541 1.00%
168401 4.7988 4.7988 0.84%
017510 1.0881 1.0881 0.06%
020453 1.0372 1.0372 0.06%
020994 1.041 1.041 0.06%
026154 1.2527 1.2527 1.00%
006064 1.3761 1.5111 0.06%
006700 1.5772 1.5772 0.84%
014801 1.0261 1.1311 0.06%
015844 1.0738 1.0893 0.06%
015845 1.0646 1.0801 0.06%
009078 1.3148 1.3598 0.84%
018211 1.3013 1.3013 0.84%
009457 1.0849 1.1889 0.06%
020452 1.039 1.039 0.06%
021957 1.2048 1.2048 0.84%
026245 3.273 3.273 0.84%
501201 1.9014 1.9014 1.00%
001753 3.277 3.277 0.84%
009458 1.0808 1.1848 0.06%
014802 1.0344 1.1394 0.06%
016845 1.1355 1.1355 0.84%
018210 1.3041 1.3041 0.84%
016005 1.1084 1.1084 0.06%
009077 1.3228 1.3678 0.84%
006701 1.5078 1.5078 0.84%
009467 0.947 0.947 0.84%
013250 1.238 1.238 0.84%
018219 1.0452 1.0452 0.84%
026293 4.7955 4.7955 0.84%
006265 6.6001 6.6501 1.00%
016844 1.1459 1.1459 0.84%
016006 1.0967 1.0967 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,505.8994.94
2债券及货币532.1105.31
3现金532.1105.31
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301550斯菱智驱05.94823.398.22%0.44  
603119浙江荣泰06.50751.867.51%-9.50  
601100恒立液压05.69625.396.25%5.69  
603667五洲新春08.00559.845.59%8.00  
300421力星股份15.05553.545.53%15.05  
301225恒勃股份03.27541.185.41%3.27  
603319美湖股份14.80541.385.41%5.80  
300115长盈精密11.61539.865.39%11.61  
688698伟创电气04.94488.784.88%4.94  
603626科森科技22.00460.684.60%22.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-37.2%28.08%3.42%0.0%-1.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.65%
-0.71%
-10.38%
-10.38%
28.08%
10.62%
0.0%
-5.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.11
1.32
夏普比率
98.24
95.02
11.80
特雷诺指数
0.04
0.08
0.01
詹森指数
0.16
0.14
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。