基金公司红土创新基金管理有限公司 基金经理赵波 申购费率0.15% 基金规模2.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码009467 | 基金经理赵波 | 最新份额14,257.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模2.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技创新主题的上市公司发行的股票,精选具备较高流动性和市值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6906 | 0.6906 | -0.16% |
2024-4-26 | 0.6917 | 0.6917 | 3.19% |
2024-4-19 | 0.6703 | 0.6703 | -0.30% |
2024-4-18 | 0.6723 | 0.6723 | -0.03% |
2024-4-17 | 0.6725 | 0.6725 | 4.87% |
2024-4-16 | 0.6413 | 0.6413 | -1.93% |
2024-4-15 | 0.6539 | 0.6539 | 1.08% |
2024-4-12 | 0.6469 | 0.6469 | 1.83% |
2024-4-11 | 0.6353 | 0.6353 | -1.11% |
2024-4-10 | 0.6424 | 0.6424 | -1.08% |
2024-4-9 | 0.6494 | 0.6494 | -0.67% |
2024-4-8 | 0.6538 | 0.6538 | -0.17% |
2024-4-3 | 0.6549 | 0.6549 | -1.90% |
2024-4-2 | 0.6676 | 0.6676 | -1.34% |
2024-3-29 | 0.6767 | 0.6767 | -5.36% |
2024-3-22 | 0.715 | 0.715 | 4.20% |
2024-3-15 | 0.6862 | 0.6862 | 3.44% |
2024-3-8 | 0.6634 | 0.6634 | 4.18% |
2024-3-1 | 0.6368 | 0.6368 | 8.59% |
2024-2-23 | 0.5864 | 0.5864 | 7.11% |
赵波先生:中国国籍,博士研究生。伦敦大学皇家霍洛威学院理学学士、英国城市大学卡斯商学院理学硕士、中国社会科学院经济学博士。具有多年证券从业经历。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,长城基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理,招商证券资产管理有限公司基金经理。现任红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新智能制造混合型发起式 | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长城景气行业龙头混合 | 混合型 | 2014-04-24 至 2021-05-08 | 7.0 | 1.47% | 210.51% |
长城创业板指数增强发起式A | 指数型 | 2017-04-24 至 2019-01-29 | 1.8 | -13.07% | -12.97% |
长城双动力混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-12-07 | 1.3 | -26.12% | -7.54% |
长城悦享增利债券A | 债券型 | 2017-03-20 至 2021-06-04 | 4.2 | 86.42% | 85.28% |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长城改革红利混合A | 混合型 | 2016-01-21 至 2019-03-08 | 3.1 | -13.70% | 11.92% |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长城久鑫混合A | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-06-04 | 3.0 | 127.59% | 77.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵波 | 2024-02-07 至 今 | 0年3个月零30天 | ||
王尚博 | 2022-12-16 至 2023-08-14 | 0年-5个月零29天 | -6.87 | -4.30 |
石炯 | 2021-11-05 至 2022-12-16 | 1年1个月零11天 | -17.07 | -15.73 |
盖俊龙 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2年3个月零2天 | -43.52 | -30.81 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017509 | 1.0433 | 1.0433 | 0.08% | |
006265 | 2.189 | 2.239 | -0.51% | |
006701 | 1.4656 | 1.4656 | -0.17% | |
009457 | 1.0287 | 1.1327 | 0.08% | |
013173 | 0.6839 | 0.6839 | -0.17% | |
016006 | 1.0488 | 1.0488 | 0.08% | |
014801 | 1.0455 | 1.0805 | 0.08% | |
009458 | 1.025 | 1.129 | 0.08% | |
016844 | 1.0552 | 1.0552 | -0.17% | |
018219 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
014802 | 1.0428 | 1.0778 | 0.08% | |
009467 | 0.6906 | 0.6906 | -0.17% | |
016845 | 1.0516 | 1.0516 | -0.17% | |
013250 | 0.5684 | 0.5684 | -0.17% | |
017510 | 1.0407 | 1.0407 | 0.08% | |
015844 | 1.0294 | 1.0449 | 0.08% | |
006064 | 1.3888 | 1.4338 | 0.08% | |
006700 | 1.5142 | 1.5142 | -0.17% | |
016107 | 1.0391 | 1.0741 | 0.08% | |
009077 | 1.2463 | 1.2913 | -0.17% | |
001753 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
016005 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | |
006061 | 1.3949 | 1.4399 | 0.08% | |
501201 | 0.8485 | 0.8485 | -0.51% | |
010434 | 1.0705 | 1.0705 | -0.51% | |
015845 | 1.0225 | 1.038 | 0.08% | |
009078 | 1.2412 | 1.2862 | -0.17% | |
168401 | 1.7149 | 1.7149 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,249.84 | 91.70 |
2 | 债券及货币 | 1,044.53 | 08.51 |
3 | 现金 | 1,044.53 | 08.51 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 04.91 | 768.71 | 6.27% | -0.87 |
300394 | 天孚通信 | 05.00 | 756.35 | 6.16% | 2.40 |
002085 | 万丰奥威 | 40.00 | 676.00 | 5.51% | 40.00 |
300502 | 新易盛 | 09.75 | 653.25 | 5.32% | -1.00 |
002463 | 沪电股份 | 20.90 | 630.76 | 5.14% | 0.00 |
002281 | 光迅科技 | 15.68 | 603.99 | 4.92% | -0.50 |
300757 | 罗博特科 | 03.64 | 565.95 | 4.61% | -1.94 |
688631 | 莱斯信息 | 08.48 | 529.23 | 4.31% | 8.48 |
001309 | 德明利 | 03.50 | 474.28 | 3.87% | 3.50 |
000977 | 浪潮信息 | 09.60 | 411.84 | 3.36% | 9.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.91% | -20.01% | 0.0% | 0.0% | -14.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05% | 22.27% | 5.61% | 5.61% | -20.01% | 0.0% | 0.0% | -30.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.47 | 1.46 | 1.46 |
夏普比率 | -67.90 | -13.68 | -44.80 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | -0.09 | -0.04 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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