基金公司红土创新基金管理有限公司 基金经理赵波,盖俊龙 申购费率0.15% 基金规模1.72亿 (2022-06-30) |
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基金代码013250 | 基金经理赵波,盖俊龙 | 最新份额14,368.91万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红土创新基金管理有限公司 | 最新规模1.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-08 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于智能制造相关标的,力求把握中国实施制造强国战略的发展契机,紧追制造升级的高速发展趋势,在严格控制风险的前提下,努力获取超过业绩比较基准的收益,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.5561 | 0.5561 | -0.25% |
2024-5-14 | 0.5575 | 0.5575 | 0.87% |
2024-5-13 | 0.5527 | 0.5527 | -1.16% |
2024-5-10 | 0.5592 | 0.5592 | -2.17% |
2024-5-9 | 0.5716 | 0.5716 | 0.47% |
2024-5-8 | 0.5689 | 0.5689 | -2.55% |
2024-5-7 | 0.5838 | 0.5838 | -0.07% |
2024-5-6 | 0.5842 | 0.5842 | 2.78% |
2024-4-30 | 0.5684 | 0.5684 | -3.05% |
2024-4-29 | 0.5863 | 0.5863 | 2.46% |
2024-4-26 | 0.5722 | 0.5722 | 1.49% |
2024-4-25 | 0.5638 | 0.5638 | 0.45% |
2024-4-24 | 0.5613 | 0.5613 | 2.11% |
2024-4-23 | 0.5497 | 0.5497 | 0.90% |
2024-4-22 | 0.5448 | 0.5448 | -1.78% |
2024-4-19 | 0.5547 | 0.5547 | 0.02% |
2024-4-18 | 0.5546 | 0.5546 | 1.08% |
2024-4-17 | 0.5487 | 0.5487 | 4.51% |
2024-4-16 | 0.525 | 0.525 | -3.39% |
2024-4-15 | 0.5434 | 0.5434 | -0.64% |
盖俊龙先生:金融工程研究员,南京航空航天大学经济学硕士,应用数学学士。曾就职于股海天易股份有限公司、搜狐公司等,2006年8月至2011年5月,在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。现任红土创新基金管理有限公司研究部总监、红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新新科技股票 | 股票型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -45.53% | -21.26% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -35.46% | -16.17% |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2.3 | -44.01% | -30.81% |
宝盈泛沿海混合 | 混合型 | 2014-05-16 至 2017-12-09 | 3.6 | 54.68% | 83.45% |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-02-07 | 2.3 | -43.52% | -30.81% |
红土创新医疗保健股票 | 股票型 | 2020-10-17 至 2024-02-07 | 3.3 | -11.21% | -22.05% |
红土精选混合 | 混合型,LOF型 | 2018-12-14 至 今 | 5.4 | 41.80% | 40.94% |
宝盈新兴产业混合A | 混合型 | 2015-03-25 至 2017-12-09 | 2.7 | -37.20% | 1.75% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 股票型,LOF型 | 2021-08-03 至 今 | 2.8 | -61.52% | -32.71% |
宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-12-09 | 1.3 | 1.25% | 7.97% |
宝盈新锐混合A | 混合型 | 2015-09-25 至 2017-01-07 | 1.3 | 2.80% | -3.01% |
宝盈中证100指数增强A | 指数型 | 2015-07-10 至 2016-08-20 | 1.1 | -16.81% | -9.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵波 | 2024-02-07 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
盖俊龙 | 2023-08-14 至 今 | 0年9个月零2天 | -35.46 | -16.17 |
王尚博 | 2021-08-14 至 2023-08-14 | 2年0个月零31天 | -25.97 | -18.36 |
赵波先生:中国国籍,博士研究生。伦敦大学皇家霍洛威学院理学学士、英国城市大学卡斯商学院理学硕士、中国社会科学院经济学博士。具有多年证券从业经历。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,长城基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理,招商证券资产管理有限公司基金经理。现任红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红土创新智能制造混合型发起式 | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
长城景气行业龙头混合 | 混合型 | 2014-04-24 至 2021-05-08 | 7.0 | 1.47% | 210.51% |
长城创业板指数增强发起式A | 指数型 | 2017-04-24 至 2019-01-29 | 1.8 | -13.07% | -12.97% |
长城双动力混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-12-07 | 1.3 | -26.12% | -7.54% |
长城悦享增利债券A | 债券型 | 2017-03-20 至 2021-06-04 | 4.2 | 86.42% | 85.28% |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
长城改革红利混合A | 混合型 | 2016-01-21 至 2019-03-08 | 3.1 | -13.70% | 11.92% |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
长城久鑫混合A | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-06-04 | 3.0 | 127.59% | 77.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵波 | 2024-02-07 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
盖俊龙 | 2023-08-14 至 今 | 0年9个月零2天 | -35.46 | -16.17 |
王尚博 | 2021-08-14 至 2023-08-14 | 2年0个月零31天 | -25.97 | -18.36 |
注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-06-18 | 资产管理规模 | 95.61 亿元 |
公司股东 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006061 | 1.3978 | 1.4428 | 0.04% | |
016844 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | |
016005 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
017510 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | |
009077 | 1.2486 | 1.2936 | 0.06% | |
013250 | 0.5575 | 0.5575 | 0.06% | |
009457 | 1.0306 | 1.1346 | 0.04% | |
006064 | 1.3916 | 1.4366 | 0.04% | |
017509 | 1.0454 | 1.0454 | 0.04% | |
001753 | 1.034 | 1.034 | 0.06% | |
010434 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
501201 | 0.8524 | 0.8524 | 0.01% | |
006265 | 2.144 | 2.194 | 0.01% | |
016845 | 1.0588 | 1.0588 | 0.06% | |
016107 | 1.0419 | 1.0769 | 0.04% | |
015845 | 1.0246 | 1.0401 | 0.04% | |
009458 | 1.0267 | 1.1307 | 0.04% | |
009078 | 1.2434 | 1.2884 | 0.06% | |
168401 | 1.6842 | 1.6842 | 0.06% | |
014801 | 1.0485 | 1.0835 | 0.04% | |
014802 | 1.0457 | 1.0807 | 0.04% | |
006700 | 1.5183 | 1.5183 | 0.06% | |
015844 | 1.0316 | 1.0471 | 0.04% | |
016006 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | |
006701 | 1.4693 | 1.4693 | 0.06% | |
018219 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,791.56 | 93.88 |
2 | 债券及货币 | 878.56 | 10.59 |
3 | 现金 | 878.56 | 10.59 |
4 | 其他资产 | 17.26 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601689 | 拓普集团 | 08.92 | 563.65 | 6.79% | 8.92 |
002920 | 德赛西威 | 04.40 | 547.84 | 6.60% | 1.82 |
603009 | 北特科技 | 23.00 | 348.91 | 4.20% | 1.58 |
603728 | 鸣志电器 | 06.00 | 342.78 | 4.13% | 2.49 |
002085 | 万丰奥威 | 20.00 | 338.00 | 4.07% | 20.00 |
688017 | 绿的谐波 | 02.76 | 330.57 | 3.98% | 1.10 |
688577 | 浙海德曼 | 04.69 | 319.08 | 3.84% | 4.69 |
603667 | 五洲新春 | 17.00 | 314.67 | 3.79% | 17.00 |
002050 | 三花智控 | 13.20 | 313.24 | 3.77% | 13.20 |
301091 | 深城交 | 07.30 | 306.60 | 3.69% | 7.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-34.0% | -30.02% | 0.0% | 0.0% | -19.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94% | 13.64% | -14.24% | -14.24% | -30.02% | 0.0% | 0.0% | -44.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.38 | 1.27 | 1.39 |
夏普比率 | -124.27 | -17.89 | -55.40 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
詹森指数 | -0.28 | -0.06 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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