基金代码213002 | 基金经理朱建明 | 最新份额96,102.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-03-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。
本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的90%;
6、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年最多四次。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.4649 | 2.5684 | -0.60% |
2024-4-29 | 0.4677 | 2.5732 | 2.95% |
2024-4-26 | 0.4543 | 2.55 | 4.01% |
2024-4-25 | 0.4368 | 2.5197 | -0.11% |
2024-4-24 | 0.4373 | 2.5205 | 4.17% |
2024-4-23 | 0.4198 | 2.4902 | 1.87% |
2024-4-22 | 0.4121 | 2.4768 | -1.69% |
2024-4-19 | 0.4192 | 2.4892 | -2.69% |
2024-4-18 | 0.4308 | 2.5093 | -0.02% |
2024-4-17 | 0.4309 | 2.5094 | 3.06% |
2024-4-16 | 0.4181 | 2.4873 | -3.40% |
2024-4-15 | 0.4328 | 2.5127 | 0.42% |
2024-4-12 | 0.431 | 2.5096 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.431 | 2.5096 | -0.62% |
2024-4-10 | 0.4337 | 2.5143 | -2.23% |
2024-4-9 | 0.4436 | 2.5315 | 0.98% |
2024-4-8 | 0.4393 | 2.524 | -1.39% |
2024-4-3 | 0.4455 | 2.5348 | -1.70% |
2024-4-2 | 0.4532 | 2.5481 | -1.37% |
2024-4-1 | 0.4595 | 2.559 | 1.98% |
朱建明先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾在瀚信资产管理有限公司担任研究员;2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任权益投资部副总经理(主持工作),投资经理,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈成长精选混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -31.47% | -20.23% |
宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型 | 2017-01-05 至 今 | 7.3 | 11.72% | 34.86% |
宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-02-24 | 1.1 | -6.93% | 9.23% |
宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | -4.84% | 19.21% |
宝盈睿丰创新混合C | 混合型 | 2017-01-05 至 今 | 7.3 | 5.73% | 34.86% |
宝盈泛沿海混合 | 混合型 | 2020-02-04 至 今 | 4.2 | -20.83% | 7.84% |
宝盈成长精选混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -31.16% | -20.23% |
宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -49.69% | -19.39% |
宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -50.11% | -19.39% |
宝盈科技30混合 | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -32.48% | -21.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱建明 | 2020-02-04 至 今 | 4年2个月零27天 | -20.83 | 7.84 |
张志梅 | 2017-12-07 至 2020-02-05 | 2年-11个月零29天 | 7.02 | 15.29 |
盖俊龙 | 2014-05-16 至 2017-12-09 | 3年6个月零23天 | 54.68 | 83.45 |
高峰 | 2010-11-19 至 2014-05-23 | 3年6个月零4天 | -14.80 | -25.22 |
夏和平 | 2009-12-26 至 2010-11-19 | 0年-2个月零24天 | -20.87 | -2.04 |
陆万山 | 2009-03-03 至 2010-09-02 | 1年5个月零30天 | -11.63 | 36.41 |
姚刚 | 2007-05-09 至 2009-05-12 | 2年0个月零3天 | -16.96 | -2.70 |
祝东升 | 2005-01-04 至 2007-05-09 | 2年4个月零5天 | 199.98 | 199.95 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 38,943.25 | 89.94 |
2 | 债券及货币 | 6,802.22 | 15.71 |
3 | 现金 | 6,802.22 | 15.71 |
4 | 其他资产 | 20.20 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600114 | 东睦股份 | 276.61 | 4,080.00 | 9.42% | -11.21 |
002463 | 沪电股份 | 116.59 | 3,518.63 | 8.13% | -54.42 |
601138 | 工业富联 | 154.17 | 3,510.45 | 8.11% | -12.84 |
300750 | 宁德时代 | 17.52 | 3,331.60 | 7.69% | 17.52 |
300037 | 新宙邦 | 95.49 | 3,284.93 | 7.59% | 21.64 |
601689 | 拓普集团 | 51.86 | 3,277.03 | 7.57% | 7.38 |
688270 | 臻镭科技 | 62.85 | 3,226.88 | 7.45% | 2.94 |
300502 | 新易盛 | 45.60 | 3,055.20 | 7.06% | 20.82 |
688279 | 峰岹科技 | 19.70 | 2,240.16 | 5.17% | 1.72 |
002896 | 中大力德 | 56.61 | 2,005.69 | 4.63% | 56.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.3% |
500≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.3008 |
2 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.0255 |
3 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 0.2 |
4 | 2007-06-11 | 1900-01-01 | 0.0 |
5 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 0.7 |
6 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.06 |
7 | 2006-02-17 | 2006-02-20 | 0.03 |
8 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 0.03 |
9 | 2005-08-24 | 2005-08-25 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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