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宝盈祥和9个月定开混合A 010747
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理蔡丹,葛曦 申购费率0.08% 基金规模2.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010747 | 基金经理蔡丹,葛曦 | 最新份额1,909.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模2.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-04-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称‘港股通标的股票’）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.1138 | 1.1138 | -0.17% |
| 2026-5-28 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.1152 | 1.1152 | -0.11% |
| 2026-5-26 | 1.1164 | 1.1164 | -0.03% |
| 2026-5-25 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 1.1159 | 1.1159 | 0.14% |
| 2026-5-21 | 1.1143 | 1.1143 | -0.30% |
| 2026-5-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.1174 | 1.1174 | 0.11% |
| 2026-5-18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.1157 | 1.1157 | -0.08% |
| 2026-5-14 | 1.1166 | 1.1166 | -0.13% |
| 2026-5-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.15% |
| 2026-5-12 | 1.1164 | 1.1164 | -0.01% |
| 2026-5-11 | 1.1165 | 1.1165 | 0.18% |
| 2026-5-8 | 1.1145 | 1.1145 | 0.04% |
| 2026-5-7 | 1.114 | 1.114 | 0.06% |
| 2026-5-6 | 1.1133 | 1.1133 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.1135 | 1.1135 | -0.04% |
| 2026-4-29 | 1.1139 | 1.1139 | 0.13% |
蔡丹女士：CFA，中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理，宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
宝盈祥和9个月定开混合A 2023-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -3.27% | -13.21% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -3.14% | -13.21% |
| 宝盈中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 2025-12-06 | 4.5 | 0.91% | -27.68% |
| 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 1.74% | -24.04% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 2025-12-06 | 4.5 | -0.01% | -27.70% |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -2.04% | -13.21% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.3 | -1.36% | -22.30% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 3.9 | -7.29% | -25.97% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2018-02-24 至 2021-12-03 | 3.8 | 71.37% | 79.31% |
| 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 0.99% | -24.03% |
| 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | -19.78% | -6.70% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.3 | -1.72% | -22.30% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 3.0 | -1.44% | -18.17% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 2.5 | 2.90% | -9.60% |
| 宝盈中证A100指数增强C | 指数型 | 2019-07-01 至 今 | 6.9 | 2.81% | 10.98% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 3.0 | -1.18% | -18.17% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-10-21 至 2025-10-25 | 3.0 | -21.96% | -19.92% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 3.9 | -6.93% | -25.97% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 2.5 | 2.88% | -9.60% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | -19.79% | -6.70% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -1.90% | -13.21% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-10-21 至 2025-10-25 | 3.0 | -21.71% | -19.92% |
| 宝盈中证A100指数增强A | 指数型 | 2017-08-05 至 今 | 8.8 | 30.83% | 14.68% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛曦 | 2025-08-02 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 蔡丹 | 2023-02-18 至 今 | 3年3个月零14天 | -1.36 | -22.30 |
| 邓栋 | 2022-03-02 至 2025-08-02 | 3年5个月零31天 | -1.23 | -19.49 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011170 | 1.8106 | 1.8106 | -1.29% | |
| 023515 | 1.093 | 1.093 | -1.31% | |
| 023061 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | |
| 213002 | 0.7453 | 3.0545 | -1.29% | |
| 009524 | 1.0519 | 1.1665 | -0.07% | |
| 001358 | 1.0672 | 1.3325 | -1.29% | |
| 006242 | 1.1165 | 1.3071 | -0.07% | |
| 006572 | 1.1514 | 1.2034 | -0.07% | |
| 009966 | 0.8783 | 0.8783 | -1.29% | |
| 010383 | 2.0726 | 2.0726 | -1.29% | |
| 006024 | 1.1144 | 1.1805 | -0.07% | |
| 008303 | 1.2532 | 1.2953 | -1.31% | |
| 007579 | 2.628 | 2.833 | -1.29% | |
| 021107 | 1.0135 | 1.043 | -0.07% | |
| 016180 | 1.0829 | 1.1029 | -0.07% | |
| 015860 | 1.1602 | 1.1602 | -1.31% | |
| 015389 | 4.0789 | 4.0789 | -1.29% | |
| 013423 | 1.0382 | 1.1882 | -0.07% | |
| 213003 | 2.2434 | 3.7924 | -1.29% | |
| 213006 | 0.8019 | 2.6679 | -1.29% | |
| 017230 | 1.2155 | 1.2155 | -1.29% | |
| 006147 | 1.6832 | 1.6832 | -0.07% | |
| 006399 | 1.118 | 1.118 | -1.29% | |
| 026206 | 0.8885 | 0.8885 | 0.92% | |
| 001543 | 3.213 | 3.213 | -1.29% | |
| 009965 | 0.8893 | 0.8893 | -1.29% | |
| 010128 | 1.5387 | 1.5387 | -1.31% | |
| 020120 | 1.2599 | 1.3199 | -1.31% | |
| 023514 | 1.094 | 1.094 | -1.31% | |
| 213007 | 1.4864 | 2.2116 | -0.07% | |
| 213917 | 1.3683 | 2.0833 | -0.07% | |
| 008511 | 1.0309 | 1.0309 | -0.07% | |
| 008685 | 1.044 | 1.115 | -0.07% | |
| 009523 | 1.0585 | 1.1816 | -0.07% | |
| 006388 | 1.1879 | 1.2199 | -0.07% | |
| 026207 | 0.8877 | 0.8877 | 0.92% | |
| 001877 | 4.0458 | 4.0458 | -1.31% | |
| 010129 | 1.4888 | 1.4888 | -1.31% | |
| 001075 | 4.1622 | 4.1622 | -1.29% | |
| 020538 | 1.1138 | 1.1138 | -0.07% | |
| 019790 | 1.0273 | 1.0666 | -0.07% | |
| 020121 | 1.252 | 1.312 | -1.31% | |
| 008337 | 0.8924 | 0.8924 | -1.29% | |
| 023396 | 0.9231 | 0.9231 | -1.31% | |
| 213010 | 2.34 | 2.685 | -1.31% | |
| 012815 | 1.3146 | 1.3146 | -1.29% | |
| 008227 | 1.77 | 1.77 | -1.29% | |
| 008228 | 1.7155 | 1.7155 | -1.29% | |
| 001128 | 1.3536 | 1.3536 | -1.29% | |
| 000241 | 0.7466 | 2.3136 | -1.29% | |
| 001915 | 1.846 | 1.922 | -1.31% | |
| 006675 | 1.0368 | 1.2918 | -1.31% | |
| 006676 | 0.9876 | 1.2329 | -1.31% | |
| 009224 | 1.2002 | 1.2002 | -1.29% | |
| 000924 | 2.774 | 3.086 | -1.29% | |
| 010384 | 2.0168 | 2.0168 | -1.29% | |
| 005963 | 5.7344 | 5.7344 | -1.31% | |
| 007574 | 4.074 | 4.074 | -1.29% | |
| 007577 | 1.1772 | 1.1772 | -1.29% | |
| 007578 | 3.045 | 3.045 | -1.29% | |
| 213001 | 1.882 | 4.473 | -1.29% | |
| 017075 | 2.8947 | 2.8947 | -1.29% | |
| 009491 | 2.8719 | 2.8719 | -1.31% | |
| 012771 | 3.6587 | 3.6587 | -1.29% | |
| 002482 | 5.182 | 5.182 | -1.29% | |
| 003715 | 1.9992 | 1.9992 | -1.29% | |
| 000574 | 4.314 | 5.002 | -1.29% | |
| 000639 | 1.2042 | 1.5302 | -1.29% | |
| 010748 | 1.0955 | 1.0955 | -1.29% | |
| 010752 | 0.6503 | 0.6503 | -1.29% | |
| 019791 | 1.0236 | 1.0629 | -0.07% | |
| 021106 | 1.0176 | 1.0471 | -0.07% | |
| 023394 | 0.842 | 0.842 | -1.29% | |
| 023395 | 0.9266 | 0.9266 | -1.31% | |
| 025030 | 1.0174 | 1.0174 | -0.88% | |
| 013613 | 3.9366 | 3.9366 | -1.31% | |
| 213008 | 2.8325 | 4.2566 | -1.29% | |
| 017076 | 2.8441 | 2.8441 | -1.29% | |
| 017231 | 1.1983 | 1.1983 | -1.29% | |
| 000698 | 8.527 | 8.527 | -1.29% | |
| 011171 | 1.7736 | 1.7736 | -1.29% | |
| 010747 | 1.1138 | 1.1138 | -1.29% | |
| 005962 | 6.1033 | 6.1033 | -1.31% | |
| 007575 | 1.0459 | 1.3094 | -1.29% | |
| 007580 | 2.246 | 2.572 | -1.31% | |
| 023393 | 0.8468 | 0.8468 | -1.29% | |
| 023062 | 1.0607 | 1.0607 | -0.07% | |
| 015859 | 1.1714 | 1.1714 | -1.31% | |
| 013895 | 1.0532 | 1.0532 | -1.29% | |
| 013896 | 1.0304 | 1.0304 | -1.29% | |
| 008512 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 011736 | 0.9563 | 0.9563 | -1.29% | |
| 011737 | 0.938 | 0.938 | -1.29% | |
| 006148 | 1.6494 | 1.6494 | -0.07% | |
| 006398 | 1.1507 | 1.1507 | -1.29% | |
| 000796 | 2.569 | 2.569 | -1.29% | |
| 001487 | 3.7307 | 3.8807 | -1.29% | |
| 009223 | 1.2367 | 1.2367 | -1.29% | |
| 010751 | 0.6655 | 0.6655 | -1.29% | |
| 022187 | 1.1872 | 1.1872 | -0.07% | |
| 020437 | 1.82 | 1.82 | -1.31% | |
| 018165 | 1.0417 | 1.0417 | -1.29% | |
| 005846 | 1.1877 | 1.2397 | -0.07% | |
| 006023 | 1.1379 | 1.204 | -0.07% | |
| 008304 | 1.1941 | 1.2347 | -1.31% | |
| 008336 | 0.9126 | 0.9126 | -1.29% | |
| 007581 | 1.785 | 1.9 | -1.29% | |
| 025029 | 1.0187 | 1.0187 | -0.88% | |
| 013424 | 1.0158 | 1.1658 | -0.07% | |
| 013859 | 1.2146 | 1.2146 | -1.29% | |
| 013860 | 1.1723 | 1.1723 | -1.29% | |
| 008684 | 1.0575 | 1.1385 | -0.07% | |
| 009419 | 1.069 | 1.069 | -1.29% | |
| 009420 | 1.0438 | 1.0438 | -1.29% | |
| 009492 | 2.7895 | 2.7895 | -1.31% | |
| 006387 | 1.2147 | 1.2467 | -0.07% | |
| 000794 | 2.996 | 2.996 | -1.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 205.13 | 08.06 |
| 2 | 债券及货币 | 1,540.85 | 60.52 |
| 3 | 现金 | 305.24 | 11.99 |
| 4 | 其他资产 | 39.51 | 01.55 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603558 | 健盛集团 | 00.35 | 05.17 | 0.20% | -0.07 |
| 603365 | 水星家纺 | 00.23 | 04.80 | 0.19% | 0.03 |
| 605098 | 行动教育 | 00.09 | 04.76 | 0.19% | -0.03 |
| 002039 | 黔源电力 | 00.24 | 04.46 | 0.18% | 0.24 |
| 301186 | 超达装备 | 00.08 | 04.50 | 0.18% | 0.08 |
| 301419 | 阿莱德 | 00.12 | 04.68 | 0.18% | 0.12 |
| 600057 | 厦门象屿 | 00.56 | 04.52 | 0.18% | 0.01 |
| 601518 | 吉林高速 | 01.55 | 04.62 | 0.18% | 0.00 |
| 605268 | 王力安防 | 00.38 | 04.65 | 0.18% | 0.38 |
| 688819 | 天能股份 | 00.14 | 04.52 | 0.18% | 0.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 02.00(万张) | 207.82(万元) | 8.16(%) |
| 2 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 02.00(万张) | 207.61(万元) | 8.15(%) |
| 3 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 02.00(万张) | 205.52(万元) | 8.07(%) |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 02.00(万张) | 205.40(万元) | 8.07(%) |
| 5 | 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 02.00(万张) | 205.38(万元) | 8.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
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年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1% | 2.83% | 3.13% | 0.0% | 2.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | -0.07% | 1.25% | 1.25% | 2.83% | 9.69% | 0.0% | 11.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| 夏普比率 | 105.85 | 118.68 | 41.85 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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