基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理葛曦,蔡丹 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027661 | 基金经理葛曦,蔡丹 | 最新份额46,395.17万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-08-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.28亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过实施积极的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额收费方式的差异,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资所获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额最短持有期到期日保持一致。
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后,对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% |
| 2026-8-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.0 | -3.27% | -13.21% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.0 | -3.14% | -13.21% |
| 宝盈中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 2025-12-06 | 4.5 | 0.91% | -27.68% |
| 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 1.74% | -24.04% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 2025-12-06 | 4.5 | -0.01% | -27.70% |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.0 | -2.04% | -13.21% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.6 | -1.36% | -22.30% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 4.2 | -7.29% | -25.97% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2018-02-24 至 2021-12-03 | 3.8 | 71.37% | 79.31% |
| 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 0.99% | -24.03% |
| 宝盈新锐混合C | 2024-01-16 至 今 | 2.6 | -19.78% | -6.70% | |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.6 | -1.72% | -22.30% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 3.2 | -1.44% | -18.17% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 2.8 | 2.90% | -9.60% |
| 宝盈中证A100指数增强C | 指数型 | 2019-07-01 至 今 | 7.2 | 2.81% | 10.98% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 3.2 | -1.18% | -18.17% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-10-21 至 2025-10-25 | 3.0 | -21.96% | -19.92% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 4.2 | -6.93% | -25.97% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 2.8 | 2.88% | -9.60% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈新锐混合A | 2024-01-16 至 今 | 2.6 | -19.79% | -6.70% | |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.0 | -1.90% | -13.21% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-10-21 至 2025-10-25 | 3.0 | -21.71% | -19.92% |
| 宝盈中证A100指数增强A | 指数型 | 2017-08-05 至 今 | 9.1 | 30.83% | 14.68% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛曦 | 2026-05-30 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
| 蔡丹 | 2026-05-30 至 今 | 0年3个月零7天 |

葛曦先生:中国国籍,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-29 至 2026-05-14 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈盈润纯债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈盈润纯债债券E | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛曦 | 2026-05-30 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
| 蔡丹 | 2026-05-30 至 今 | 0年3个月零7天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020120 | 1.2428 | 1.3178 | -0.47% | |
| 018165 | 1.0435 | 1.0435 | -0.72% | |
| 023061 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
| 006242 | 1.125 | 1.3156 | -0.03% | |
| 000796 | 1.966 | 1.966 | -0.72% | |
| 000241 | 0.6632 | 2.2302 | -0.72% | |
| 007579 | 2.047 | 2.252 | -0.72% | |
| 007580 | 2.131 | 2.457 | -0.47% | |
| 010748 | 1.1027 | 1.1027 | -0.72% | |
| 001543 | 3.009 | 3.009 | -0.72% | |
| 011737 | 0.9334 | 0.9334 | -0.72% | |
| 013895 | 1.0845 | 1.0845 | -0.72% | |
| 011170 | 1.5627 | 1.5627 | -0.72% | |
| 013423 | 1.0397 | 1.1897 | -0.03% | |
| 013424 | 1.0164 | 1.1664 | -0.03% | |
| 019790 | 1.0292 | 1.0685 | -0.03% | |
| 021106 | 1.0141 | 1.0481 | -0.03% | |
| 027782 | 0.9784 | 0.9784 | -0.47% | |
| 027264 | 0.7096 | 0.7096 | -0.72% | |
| 000794 | 2.297 | 2.297 | -0.72% | |
| 003715 | 2.1136 | 2.1136 | -0.72% | |
| 006023 | 1.141 | 1.2091 | -0.03% | |
| 010384 | 1.8481 | 1.8481 | -0.72% | |
| 001487 | 3.1024 | 3.2524 | -0.72% | |
| 009223 | 1.2871 | 1.2871 | -0.72% | |
| 010128 | 1.3863 | 1.3863 | -0.47% | |
| 009420 | 1.0541 | 1.0541 | -0.72% | |
| 009524 | 1.0539 | 1.1735 | -0.03% | |
| 011171 | 1.529 | 1.529 | -0.72% | |
| 008512 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 019791 | 1.0251 | 1.0644 | -0.03% | |
| 020121 | 1.2342 | 1.3092 | -0.47% | |
| 026207 | 0.8292 | 0.8292 | 1.52% | |
| 006147 | 1.5554 | 1.5554 | -0.03% | |
| 001128 | 1.2183 | 1.2183 | -0.72% | |
| 001358 | 1.0841 | 1.3494 | -0.72% | |
| 008303 | 1.1404 | 1.1825 | -0.47% | |
| 008337 | 0.8885 | 0.8885 | -0.72% | |
| 007577 | 1.1788 | 1.1788 | -0.72% | |
| 001075 | 3.2884 | 3.2884 | -0.72% | |
| 010751 | 0.6055 | 0.6055 | -0.72% | |
| 010752 | 0.5909 | 0.5909 | -0.72% | |
| 010129 | 1.3395 | 1.3395 | -0.47% | |
| 012815 | 1.1812 | 1.1812 | -0.72% | |
| 016180 | 1.0866 | 1.1066 | -0.03% | |
| 015860 | 1.2412 | 1.2412 | -0.47% | |
| 023396 | 0.8142 | 0.8142 | -0.47% | |
| 023514 | 1.0536 | 1.0536 | -0.47% | |
| 023062 | 1.0665 | 1.0665 | -0.03% | |
| 027783 | 0.9782 | 0.9782 | -0.47% | |
| 006387 | 1.2201 | 1.2521 | -0.03% | |
| 006388 | 1.1921 | 1.2241 | -0.03% | |
| 006398 | 1.1499 | 1.1499 | -0.72% | |
| 009966 | 0.8116 | 0.8116 | -0.72% | |
| 009523 | 1.0613 | 1.1894 | -0.03% | |
| 013859 | 1.063 | 1.063 | -0.72% | |
| 008511 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
| 213003 | 1.7678 | 3.3168 | -0.72% | |
| 013613 | 3.0696 | 3.0696 | -0.47% | |
| 023393 | 0.958 | 0.958 | -0.72% | |
| 021107 | 1.0098 | 1.0435 | -0.03% | |
| 025029 | 1.0201 | 1.0201 | -0.31% | |
| 000698 | 6.969 | 6.969 | -0.72% | |
| 005846 | 1.1949 | 1.2469 | -0.03% | |
| 010747 | 1.1223 | 1.1223 | -0.72% | |
| 001877 | 3.1599 | 3.1599 | -0.47% | |
| 001915 | 2.057 | 2.133 | -0.47% | |
| 006572 | 1.1578 | 1.2098 | -0.03% | |
| 006676 | 1.034 | 1.2793 | -0.47% | |
| 009419 | 1.0808 | 1.0808 | -0.72% | |
| 008227 | 1.4202 | 1.4202 | -0.72% | |
| 008228 | 1.3747 | 1.3747 | -0.72% | |
| 013896 | 1.0596 | 1.0596 | -0.72% | |
| 213002 | 0.7032 | 2.9815 | -0.72% | |
| 213010 | 2.222 | 2.567 | -0.47% | |
| 020437 | 2.025 | 2.025 | -0.47% | |
| 023515 | 1.052 | 1.052 | -0.47% | |
| 025030 | 1.0182 | 1.0182 | -0.31% | |
| 026206 | 0.8305 | 0.8305 | 1.52% | |
| 000574 | 4.056 | 4.744 | -0.72% | |
| 002482 | 4.475 | 4.475 | -0.72% | |
| 008336 | 0.91 | 0.91 | -0.72% | |
| 007574 | 3.822 | 3.822 | -0.72% | |
| 007575 | 1.0616 | 1.3251 | -0.72% | |
| 005962 | 5.1831 | 5.1831 | -0.47% | |
| 006024 | 1.1165 | 1.1846 | -0.03% | |
| 010383 | 1.9018 | 1.9018 | -0.72% | |
| 009224 | 1.2475 | 1.2475 | -0.72% | |
| 009492 | 2.2678 | 2.2678 | -0.47% | |
| 013860 | 1.0238 | 1.0238 | -0.72% | |
| 008684 | 1.0557 | 1.1427 | -0.03% | |
| 213006 | 0.7133 | 2.5793 | -0.72% | |
| 017230 | 1.2291 | 1.2291 | -0.72% | |
| 017231 | 1.209 | 1.209 | -0.72% | |
| 015389 | 3.2182 | 3.2182 | -0.72% | |
| 023395 | 0.818 | 0.818 | -0.47% | |
| 022187 | 1.1942 | 1.1942 | -0.03% | |
| 020538 | 1.122 | 1.122 | -0.03% | |
| 027660 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% | |
| 006399 | 1.1161 | 1.1161 | -0.72% | |
| 005963 | 4.8594 | 4.8594 | -0.47% | |
| 000924 | 2.166 | 2.478 | -0.72% | |
| 006675 | 1.0879 | 1.3429 | -0.47% | |
| 009965 | 0.8224 | 0.8224 | -0.72% | |
| 009491 | 2.338 | 2.338 | -0.47% | |
| 012771 | 3.0392 | 3.0392 | -0.72% | |
| 011736 | 0.9526 | 0.9526 | -0.72% | |
| 213007 | 1.4526 | 2.1778 | -0.03% | |
| 017076 | 2.3633 | 2.3633 | -0.72% | |
| 015859 | 1.254 | 1.254 | -0.47% | |
| 023394 | 0.9511 | 0.9511 | -0.72% | |
| 027661 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% | |
| 027263 | 0.7103 | 0.7103 | -0.72% | |
| 006148 | 1.5229 | 1.5229 | -0.03% | |
| 000639 | 1.2069 | 1.5329 | -0.72% | |
| 008304 | 1.0843 | 1.1249 | -0.47% | |
| 007578 | 2.845 | 2.845 | -0.72% | |
| 007581 | 1.35 | 1.465 | -0.72% | |
| 008685 | 1.0414 | 1.118 | -0.03% | |
| 213001 | 1.426 | 3.85 | -0.72% | |
| 213008 | 2.4437 | 3.8337 | -0.72% | |
| 213917 | 1.3358 | 2.0508 | -0.03% | |
| 017075 | 2.4085 | 2.4085 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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