基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理容志能 申购费率0.15% 基金规模10.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码001877 | 基金经理容志能 | 最新份额33,981.09万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-01-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1952 | 1.1952 | -0.72% |
2024-4-29 | 1.2039 | 1.2039 | 2.07% |
2024-4-26 | 1.1795 | 1.1795 | 3.32% |
2024-4-25 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.1418 | 1.1418 | 2.80% |
2024-4-23 | 1.1107 | 1.1107 | 0.43% |
2024-4-22 | 1.1059 | 1.1059 | -1.36% |
2024-4-19 | 1.1211 | 1.1211 | -1.82% |
2024-4-18 | 1.1419 | 1.1419 | -0.76% |
2024-4-17 | 1.1507 | 1.1507 | 3.40% |
2024-4-16 | 1.1129 | 1.1129 | -2.68% |
2024-4-15 | 1.1435 | 1.1435 | 0.89% |
2024-4-12 | 1.1334 | 1.1334 | 1.53% |
2024-4-11 | 1.1163 | 1.1163 | 0.42% |
2024-4-10 | 1.1116 | 1.1116 | -2.23% |
2024-4-9 | 1.1369 | 1.1369 | -0.32% |
2024-4-8 | 1.1406 | 1.1406 | -1.35% |
2024-4-3 | 1.1562 | 1.1562 | -1.57% |
2024-4-2 | 1.1746 | 1.1746 | -1.14% |
2024-4-1 | 1.1882 | 1.1882 | 1.70% |
容志能先生:浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 1.1 | -28.19% | -25.38% |
宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -30.26% | -21.86% |
宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 1.1 | -28.48% | -25.38% |
宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -12.82% | -19.62% |
宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -29.88% | -21.86% |
宝盈转型动力混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -13.16% | -19.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
容志能 | 2023-03-17 至 今 | 1年1个月零16天 | -29.88 | -21.86 |
陈金伟 | 2020-11-21 至 2023-04-01 | 2年-8个月零11天 | 23.50 | -4.74 |
曹潜 | 2018-02-13 至 2020-11-27 | 2年9个月零14天 | 28.67 | 47.20 |
易祚兴 | 2016-06-30 至 2018-03-03 | 1年-4个月零1天 | -23.52 | 13.85 |
张小仁 | 2015-12-09 至 2017-03-08 | 1年-10个月零27天 | 11.20 | 8.72 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008325 | 1.1191 | 1.1191 | -0.17% | |
010383 | 0.7751 | 0.7751 | -0.17% | |
008673 | 1.021 | 1.161 | -0.17% | |
008684 | 1.0805 | 1.0805 | 0.08% | |
009524 | 1.0091 | 1.1137 | 0.08% | |
011737 | 0.8955 | 0.8955 | -0.17% | |
008228 | 1.3394 | 1.3394 | -0.17% | |
010857 | 0.9565 | 0.9565 | -0.17% | |
013613 | 1.1772 | 1.1772 | -0.52% | |
006387 | 1.1634 | 1.1954 | 0.08% | |
000639 | 1.1308 | 1.4568 | -0.17% | |
003715 | 1.9672 | 1.9672 | -0.17% | |
008304 | 1.0981 | 1.0981 | -0.52% | |
008324 | 1.1338 | 1.1338 | -0.17% | |
000924 | 1.693 | 2.005 | -0.17% | |
001877 | 1.1952 | 1.1952 | -0.52% | |
006675 | 1.3293 | 1.3968 | -0.52% | |
009223 | 0.8498 | 0.8498 | -0.17% | |
213006 | 0.7093 | 2.5753 | -0.17% | |
013896 | 0.6911 | 0.6911 | -0.17% | |
015389 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
015860 | 0.9438 | 0.9438 | -0.52% | |
001128 | 0.8022 | 0.8022 | -0.17% | |
007581 | 1.231 | 1.346 | -0.17% | |
008336 | 0.8397 | 0.8397 | -0.17% | |
010139 | 1.0353 | 1.0878 | 0.08% | |
010140 | 1.0375 | 1.09 | 0.08% | |
010748 | 1.004 | 1.004 | -0.17% | |
005846 | 1.1106 | 1.1626 | 0.08% | |
005963 | 2.011 | 2.011 | -0.52% | |
006023 | 1.0988 | 1.1579 | 0.08% | |
213002 | 0.4649 | 2.5684 | -0.17% | |
213003 | 0.7559 | 2.0559 | -0.17% | |
019790 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% | |
020120 | 1.1117 | 1.1117 | -0.52% | |
015821 | 0.9197 | 0.9197 | -0.52% | |
006147 | 1.1381 | 1.1381 | 0.08% | |
001358 | 1.1664 | 1.32 | -0.17% | |
007574 | 2.946 | 2.946 | -0.17% | |
007575 | 1.1503 | 1.3037 | -0.17% | |
006946 | 1.0298 | 1.1767 | 0.08% | |
010747 | 1.0124 | 1.0124 | -0.17% | |
001543 | 1.883 | 1.883 | -0.17% | |
006676 | 1.2783 | 1.3432 | -0.52% | |
009224 | 0.8338 | 0.8338 | -0.17% | |
008672 | 1.0362 | 1.1762 | -0.17% | |
012771 | 3.2072 | 3.2072 | -0.17% | |
011736 | 0.9054 | 0.9054 | -0.17% | |
011170 | 0.7774 | 0.7774 | -0.17% | |
011171 | 0.768 | 0.768 | -0.17% | |
213917 | 1.272 | 1.987 | 0.08% | |
016180 | 1.0322 | 1.0522 | 0.08% | |
015859 | 0.948 | 0.948 | -0.52% | |
018165 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
006148 | 1.1222 | 1.1222 | 0.08% | |
006388 | 1.1448 | 1.1768 | 0.08% | |
000574 | 3.068 | 3.756 | -0.17% | |
007577 | 1.1115 | 1.1115 | -0.17% | |
007579 | 1.63 | 1.835 | -0.17% | |
010751 | 0.5235 | 0.5235 | -0.17% | |
010752 | 0.5168 | 0.5168 | -0.17% | |
008512 | 0.9848 | 0.9848 | 0.08% | |
013424 | 1.026 | 1.026 | 0.08% | |
213010 | 1.553 | 1.898 | -0.52% | |
015575 | 0.5402 | 0.5402 | -0.17% | |
020538 | 1.0482 | 1.0482 | 0.08% | |
007580 | 1.503 | 1.829 | -0.52% | |
008303 | 1.1357 | 1.1357 | -0.52% | |
009965 | 0.9371 | 0.9371 | -0.17% | |
010384 | 0.7627 | 0.7627 | -0.17% | |
006024 | 1.0828 | 1.1419 | 0.08% | |
001487 | 3.2429 | 3.3929 | -0.17% | |
008685 | 1.0664 | 1.0664 | 0.08% | |
008227 | 1.3678 | 1.3678 | -0.17% | |
213001 | 1.277 | 3.647 | -0.17% | |
013860 | 1.1987 | 1.1987 | -0.17% | |
015820 | 0.9233 | 0.9233 | -0.52% | |
006399 | 1.0606 | 1.0606 | -0.17% | |
000794 | 2.155 | 2.155 | -0.17% | |
008337 | 0.8279 | 0.8279 | -0.17% | |
009966 | 0.9312 | 0.9312 | -0.17% | |
010129 | 0.8766 | 0.8766 | -0.52% | |
001075 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | |
009419 | 1.0426 | 1.0426 | -0.17% | |
009420 | 1.0264 | 1.0264 | -0.17% | |
009492 | 0.9033 | 0.9033 | -0.52% | |
013423 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
213007 | 1.3707 | 2.0959 | 0.08% | |
213008 | 1.1408 | 2.3546 | -0.17% | |
019791 | 1.0103 | 1.0103 | 0.08% | |
020437 | 1.625 | 1.625 | -0.52% | |
000698 | 2.502 | 2.502 | -0.17% | |
000796 | 1.879 | 1.879 | -0.17% | |
007578 | 1.815 | 1.815 | -0.17% | |
010128 | 0.8925 | 0.8925 | -0.52% | |
005962 | 2.1049 | 2.1049 | -0.52% | |
001915 | 1.629 | 1.705 | -0.52% | |
006572 | 1.0813 | 1.1333 | 0.08% | |
009491 | 0.9203 | 0.9203 | -0.52% | |
009523 | 1.0103 | 1.1234 | 0.08% | |
012815 | 0.7889 | 0.7889 | -0.17% | |
010858 | 0.9433 | 0.9433 | -0.17% | |
008511 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | |
017075 | 0.9368 | 0.9368 | -0.17% | |
017076 | 0.9304 | 0.9304 | -0.17% | |
013859 | 1.221 | 1.221 | -0.17% | |
013895 | 0.6995 | 0.6995 | -0.17% | |
015574 | 0.5454 | 0.5454 | -0.17% | |
020121 | 1.1107 | 1.1107 | -0.52% | |
006242 | 1.0485 | 1.2391 | 0.08% | |
006398 | 1.0826 | 1.0826 | -0.17% | |
002482 | 1.812 | 1.812 | -0.17% | |
000241 | 0.6696 | 2.2366 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,699.25 | 88.63 |
2 | 债券及货币 | 6,393.40 | 15.87 |
3 | 现金 | 6,393.40 | 15.87 |
4 | 其他资产 | 23.07 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600114 | 东睦股份 | 179.81 | 2,652.20 | 6.58% | -15.03 |
002371 | 北方华创 | 07.98 | 2,438.69 | 6.05% | 4.61 |
603283 | 赛腾股份 | 29.44 | 2,250.31 | 5.59% | -9.94 |
002463 | 沪电股份 | 71.23 | 2,149.72 | 5.34% | 71.23 |
601138 | 工业富联 | 94.35 | 2,148.35 | 5.33% | 94.35 |
300394 | 天孚通信 | 11.15 | 1,686.66 | 4.19% | 11.15 |
601872 | 招商轮船 | 206.84 | 1,646.45 | 4.09% | 206.84 |
301297 | 富乐德 | 68.96 | 1,601.97 | 3.98% | -6.19 |
300502 | 新易盛 | 23.34 | 1,563.78 | 3.88% | 23.34 |
000338 | 潍柴动力 | 88.20 | 1,472.06 | 3.65% | 88.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.59% | -5.76% | -1.46% | 7.87% | 2.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3% | 23.57% | -2.93% | -2.93% | -5.76% | -4.31% | 46.11% | 19.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.00 | 0.98 |
夏普比率 | -14.83 | 4.47 | 36.85 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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