| 基金代码012815 | 基金经理王灏 | 最新份额31,983.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模13.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的前提下,精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资, 且基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.3384 | 1.3384 | -0.58% |
| 2026-1-26 | 1.3462 | 1.3462 | -0.08% |
| 2026-1-23 | 1.3473 | 1.3473 | 0.48% |
| 2026-1-22 | 1.3409 | 1.3409 | 1.78% |
| 2026-1-21 | 1.3175 | 1.3175 | 2.44% |
| 2026-1-20 | 1.2861 | 1.2861 | -0.68% |
| 2026-1-19 | 1.2949 | 1.2949 | 2.83% |
| 2026-1-16 | 1.2593 | 1.2593 | -0.36% |
| 2026-1-15 | 1.2638 | 1.2638 | 2.56% |
| 2026-1-14 | 1.2323 | 1.2323 | 1.15% |
| 2026-1-13 | 1.2183 | 1.2183 | -0.82% |
| 2026-1-12 | 1.2284 | 1.2284 | -1.56% |
| 2026-1-9 | 1.2479 | 1.2479 | 0.14% |
| 2026-1-8 | 1.2462 | 1.2462 | -1.30% |
| 2026-1-7 | 1.2626 | 1.2626 | 1.06% |
| 2026-1-6 | 1.2494 | 1.2494 | 1.22% |
| 2026-1-5 | 1.2343 | 1.2343 | 2.03% |
| 2025-12-30 | 1.2207 | 1.2207 | 0.66% |
| 2025-12-29 | 1.2127 | 1.2127 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 1.216 | 1.216 | -0.73% |

王灏先生:中国国籍,清华大学自动化专业本科,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈融源可转债债券A | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宝盈新兴产业混合C | 混合型 | 2022-01-07 至 今 | 4.1 | -43.14% | -28.28% |
| 宝盈优质成长混合A | 混合型 | 2025-05-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈优质成长混合C | 混合型 | 2025-05-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 2024-09-11 | 2.5 | -4.12% | -19.33% |
| 宝盈融源可转债债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 2.8 | -23.38% | -25.38% |
| 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 2.8 | -23.68% | -25.38% |
| 宝盈新兴产业混合A | 混合型 | 2022-01-07 至 今 | 4.1 | -42.42% | -28.26% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 2025-09-04 | 3.5 | -2.81% | -19.33% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 2025-09-04 | 3.5 | -3.36% | -19.33% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 2024-09-11 | 2.5 | -5.02% | -19.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王灏 | 2022-01-07 至 今 | 4年0个月零21天 | -43.14 | -28.28 |
| 陈金伟 | 2021-07-02 至 2023-04-01 | 1年-4个月零30天 | -6.26 | -10.93 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000924 | 2.624 | 2.936 | -0.45% | |
| 001128 | 1.3833 | 1.3833 | -0.45% | |
| 005846 | 1.1726 | 1.2246 | -0.03% | |
| 007579 | 2.493 | 2.698 | -0.45% | |
| 009524 | 1.0448 | 1.1584 | -0.03% | |
| 011737 | 0.9418 | 0.9418 | -0.45% | |
| 213008 | 2.3974 | 3.7834 | -0.45% | |
| 015859 | 1.353 | 1.353 | -0.55% | |
| 000794 | 3.323 | 3.323 | -0.45% | |
| 001358 | 1.0713 | 1.3366 | -0.45% | |
| 001543 | 3.459 | 3.459 | -0.45% | |
| 005963 | 4.3165 | 4.3165 | -0.55% | |
| 006387 | 1.2052 | 1.2372 | -0.03% | |
| 007577 | 1.1525 | 1.1525 | -0.45% | |
| 007578 | 3.287 | 3.287 | -0.45% | |
| 008512 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% | |
| 010751 | 0.6807 | 0.6807 | -0.45% | |
| 011170 | 1.5115 | 1.5115 | -0.45% | |
| 023395 | 1.1523 | 1.1523 | -0.55% | |
| 015860 | 1.3412 | 1.3412 | -0.55% | |
| 000639 | 1.1777 | 1.5037 | -0.45% | |
| 001877 | 2.7243 | 2.7243 | -0.55% | |
| 006023 | 1.1342 | 1.1993 | -0.03% | |
| 008511 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
| 009965 | 0.9094 | 0.9094 | -0.45% | |
| 010129 | 1.5258 | 1.5258 | -0.55% | |
| 010748 | 1.0973 | 1.0973 | -0.45% | |
| 010752 | 0.6662 | 0.6662 | -0.45% | |
| 013859 | 1.4529 | 1.4529 | -0.45% | |
| 022187 | 1.1723 | 1.1723 | -0.03% | |
| 023393 | 0.8997 | 0.8997 | -0.45% | |
| 023394 | 0.8963 | 0.8963 | -0.45% | |
| 213001 | 1.758 | 4.304 | -0.45% | |
| 000796 | 2.858 | 2.858 | -0.45% | |
| 008685 | 1.0455 | 1.1065 | -0.03% | |
| 009420 | 1.037 | 1.037 | -0.45% | |
| 010747 | 1.1141 | 1.1141 | -0.45% | |
| 011736 | 0.9589 | 0.9589 | -0.45% | |
| 013895 | 1.1892 | 1.1892 | -0.45% | |
| 015389 | 2.5861 | 2.5861 | -0.45% | |
| 017231 | 1.3366 | 1.3366 | -0.45% | |
| 018165 | 1.038 | 1.038 | -0.45% | |
| 019736 | 1.3516 | 1.3516 | -0.21% | |
| 019791 | 1.0233 | 1.0533 | -0.03% | |
| 020120 | 1.2651 | 1.3101 | -0.55% | |
| 023061 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | |
| 023396 | 1.1491 | 1.1491 | -0.55% | |
| 023515 | 1.0383 | 1.0383 | -0.55% | |
| 017075 | 2.1089 | 2.1089 | -0.45% | |
| 000574 | 3.712 | 4.4 | -0.45% | |
| 006024 | 1.1119 | 1.177 | -0.03% | |
| 006148 | 1.6476 | 1.6476 | -0.03% | |
| 006675 | 1.2054 | 1.4604 | -0.55% | |
| 006946 | 1.0308 | 1.2256 | -0.03% | |
| 007575 | 1.051 | 1.3145 | -0.45% | |
| 007580 | 2.11 | 2.436 | -0.55% | |
| 008303 | 1.3496 | 1.3917 | -0.55% | |
| 008304 | 1.2895 | 1.3301 | -0.55% | |
| 008336 | 0.924 | 0.924 | -0.45% | |
| 009491 | 1.8158 | 1.8158 | -0.55% | |
| 012771 | 2.7765 | 2.7765 | -0.45% | |
| 019790 | 1.0267 | 1.0567 | -0.03% | |
| 213006 | 0.889 | 2.755 | -0.45% | |
| 213917 | 1.3825 | 2.0975 | -0.03% | |
| 017076 | 2.0755 | 2.0755 | -0.45% | |
| 000241 | 0.8291 | 2.3961 | -0.45% | |
| 000698 | 6.053 | 6.053 | -0.45% | |
| 001075 | 2.6345 | 2.6345 | -0.45% | |
| 001915 | 1.915 | 1.991 | -0.55% | |
| 005962 | 4.5817 | 4.5817 | -0.55% | |
| 006398 | 1.1502 | 1.1502 | -0.45% | |
| 007574 | 3.515 | 3.515 | -0.45% | |
| 008228 | 1.3971 | 1.3971 | -0.45% | |
| 008684 | 1.0575 | 1.1285 | -0.03% | |
| 009224 | 1.0456 | 1.0456 | -0.45% | |
| 010383 | 1.6059 | 1.6059 | -0.45% | |
| 011171 | 1.4826 | 1.4826 | -0.45% | |
| 013423 | 1.0349 | 1.1849 | -0.03% | |
| 013424 | 1.0136 | 1.1636 | -0.03% | |
| 013613 | 2.6561 | 2.6561 | -0.55% | |
| 013896 | 1.1655 | 1.1655 | -0.45% | |
| 019737 | 1.3442 | 1.3442 | -0.21% | |
| 021106 | 1.0163 | 1.0383 | -0.03% | |
| 021107 | 1.0129 | 1.0349 | -0.03% | |
| 023062 | 1.046 | 1.046 | -0.03% | |
| 213002 | 0.8237 | 3.1904 | -0.45% | |
| 213003 | 1.59 | 3.139 | -0.45% | |
| 213010 | 2.196 | 2.541 | -0.55% | |
| 006147 | 1.6797 | 1.6797 | -0.03% | |
| 006388 | 1.1797 | 1.2117 | -0.03% | |
| 006399 | 1.1191 | 1.1191 | -0.45% | |
| 009223 | 1.0755 | 1.0755 | -0.45% | |
| 009419 | 1.0607 | 1.0607 | -0.45% | |
| 009492 | 1.7666 | 1.7666 | -0.55% | |
| 009966 | 0.899 | 0.899 | -0.45% | |
| 010384 | 1.5653 | 1.5653 | -0.45% | |
| 012815 | 1.3462 | 1.3462 | -0.45% | |
| 013860 | 1.406 | 1.406 | -0.45% | |
| 020121 | 1.2584 | 1.3034 | -0.55% | |
| 020437 | 1.892 | 1.892 | -0.55% | |
| 020538 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | |
| 023514 | 1.0386 | 1.0386 | -0.55% | |
| 001487 | 2.8273 | 2.9773 | -0.45% | |
| 002482 | 4.539 | 4.539 | -0.45% | |
| 003715 | 2.1433 | 2.1433 | -0.45% | |
| 006242 | 1.0977 | 1.2883 | -0.03% | |
| 006572 | 1.1373 | 1.1893 | -0.03% | |
| 006676 | 1.1514 | 1.3967 | -0.55% | |
| 007581 | 1.672 | 1.787 | -0.45% | |
| 008227 | 1.4391 | 1.4391 | -0.45% | |
| 008337 | 0.9048 | 0.9048 | -0.45% | |
| 009523 | 1.0505 | 1.1726 | -0.03% | |
| 010128 | 1.5744 | 1.5744 | -0.55% | |
| 016180 | 1.0751 | 1.0951 | -0.03% | |
| 017230 | 1.3522 | 1.3522 | -0.45% | |
| 213007 | 1.4998 | 2.225 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 85,812.23 | 91.01 |
| 2 | 债券及货币 | 10,419.47 | 11.05 |
| 3 | 现金 | 10,419.47 | 11.05 |
| 4 | 其他资产 | 304.46 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300596 | 利安隆 | 210.61 | 8,889.85 | 9.43% | 210.61 |
| 000893 | 亚钾国际 | 184.84 | 8,866.77 | 9.40% | 184.84 |
| 300850 | 新强联 | 212.29 | 8,782.25 | 9.31% | 33.66 |
| 301061 | 匠心家居 | 83.64 | 7,928.73 | 8.41% | 0.10 |
| 603699 | 纽威股份 | 151.30 | 7,863.22 | 8.34% | -43.73 |
| 300677 | 英科医疗 | 121.31 | 4,719.11 | 5.00% | 121.31 |
| 603379 | 三美股份 | 72.03 | 4,373.66 | 4.64% | 72.03 |
| 002545 | 东方铁塔 | 232.77 | 4,294.61 | 4.55% | 232.77 |
| 600499 | 科达制造 | 303.86 | 4,214.54 | 4.47% | 303.86 |
| 002595 | 豪迈科技 | 49.25 | 4,162.12 | 4.41% | 49.25 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 348.05% | 72.77% | 12.63% | 0.0% | 7.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71% | 18.58% | 11.27% | 11.27% | 72.77% | 42.94% | 0.0% | 39.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.79 | 0.89 |
| 夏普比率 | 281.95 | 125.37 | 26.81 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.12 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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