公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合A
| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额54,041.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 0.7029 | 2.5689 | -0.34% |
| 2026-9-23 | 0.7053 | 2.5713 | -0.62% |
| 2026-9-22 | 0.7097 | 2.5757 | -0.34% |
| 2026-9-21 | 0.7121 | 2.5781 | 0.56% |
| 2026-9-18 | 0.7081 | 2.5741 | 0.65% |
| 2026-9-17 | 0.7035 | 2.5695 | 0.27% |
| 2026-9-16 | 0.7016 | 2.5676 | -0.44% |
| 2026-9-15 | 0.7047 | 2.5707 | -0.30% |
| 2026-9-14 | 0.7068 | 2.5728 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 0.7066 | 2.5726 | -0.52% |
| 2026-9-10 | 0.7103 | 2.5763 | 0.04% |
| 2026-9-9 | 0.71 | 2.576 | 0.57% |
| 2026-9-8 | 0.706 | 2.572 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 0.7061 | 2.5721 | -1.01% |
| 2026-9-4 | 0.7133 | 2.5793 | 0.14% |
| 2026-9-3 | 0.7123 | 2.5783 | 0.82% |
| 2026-9-2 | 0.7065 | 2.5725 | -0.35% |
| 2026-9-1 | 0.709 | 2.575 | -0.13% |
| 2026-8-31 | 0.7099 | 2.5759 | -0.35% |
| 2026-8-28 | 0.7124 | 2.5784 | 0.07% |
吕功绩先生：中国国籍，马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合A 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 2024-06-25 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 2024-06-25 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 2年3个月零31天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009966 | 0.81 | 0.81 | -0.20% | |
| 011737 | 0.9259 | 0.9259 | -0.20% | |
| 008228 | 1.4404 | 1.4404 | -0.20% | |
| 213006 | 0.7097 | 2.5757 | -0.20% | |
| 213007 | 1.4575 | 2.1827 | 0.01% | |
| 019736 | 1.5404 | 1.5404 | 0.16% | |
| 020437 | 2.076 | 2.076 | 0.06% | |
| 021107 | 1.011 | 1.0447 | 0.01% | |
| 026207 | 0.802 | 0.802 | 0.16% | |
| 006387 | 1.2217 | 1.2537 | 0.01% | |
| 006388 | 1.1935 | 1.2255 | 0.01% | |
| 000574 | 4.196 | 4.884 | -0.20% | |
| 001358 | 1.0726 | 1.3379 | -0.20% | |
| 007578 | 2.952 | 2.952 | -0.20% | |
| 006024 | 1.1144 | 1.1855 | 0.01% | |
| 009965 | 0.821 | 0.821 | -0.20% | |
| 010128 | 1.3926 | 1.3926 | 0.06% | |
| 001877 | 3.4466 | 3.4466 | 0.06% | |
| 006572 | 1.1604 | 1.2124 | 0.01% | |
| 009491 | 2.5471 | 2.5471 | 0.06% | |
| 009524 | 1.0489 | 1.1745 | 0.01% | |
| 011170 | 1.6065 | 1.6065 | -0.20% | |
| 213002 | 0.6914 | 2.9611 | -0.20% | |
| 213917 | 1.34 | 2.055 | 0.01% | |
| 019737 | 1.5295 | 1.5295 | 0.16% | |
| 023061 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | |
| 000639 | 1.2063 | 1.5323 | -0.20% | |
| 002482 | 4.526 | 4.526 | -0.20% | |
| 001128 | 1.2292 | 1.2292 | -0.20% | |
| 008303 | 1.1215 | 1.1636 | 0.06% | |
| 010129 | 1.3453 | 1.3453 | 0.06% | |
| 010384 | 1.9109 | 1.9109 | -0.20% | |
| 010751 | 0.6104 | 0.6104 | -0.20% | |
| 001487 | 3.2738 | 3.4238 | -0.20% | |
| 008685 | 1.0424 | 1.119 | 0.01% | |
| 009419 | 1.0766 | 1.0766 | -0.20% | |
| 009420 | 1.0498 | 1.0498 | -0.20% | |
| 009523 | 1.0565 | 1.1906 | 0.01% | |
| 012771 | 3.2065 | 3.2065 | -0.20% | |
| 013423 | 1.04 | 1.19 | 0.01% | |
| 018165 | 1.0439 | 1.0439 | -0.20% | |
| 019790 | 1.0304 | 1.0697 | 0.01% | |
| 023394 | 0.9673 | 0.9673 | -0.20% | |
| 021106 | 1.0153 | 1.0493 | 0.01% | |
| 006147 | 1.5911 | 1.5911 | 0.01% | |
| 006148 | 1.5577 | 1.5577 | 0.01% | |
| 006242 | 1.129 | 1.3196 | 0.01% | |
| 000698 | 7.53 | 7.53 | -0.20% | |
| 008337 | 0.8835 | 0.8835 | -0.20% | |
| 007577 | 1.1781 | 1.1781 | -0.20% | |
| 000924 | 2.18 | 2.492 | -0.20% | |
| 010752 | 0.5955 | 0.5955 | -0.20% | |
| 001543 | 3.122 | 3.122 | -0.20% | |
| 006676 | 1.0159 | 1.2612 | 0.06% | |
| 009492 | 2.4699 | 2.4699 | 0.06% | |
| 008227 | 1.4885 | 1.4885 | -0.20% | |
| 013424 | 1.0166 | 1.1666 | 0.01% | |
| 213003 | 1.8947 | 3.4437 | -0.20% | |
| 013859 | 1.0513 | 1.0513 | -0.20% | |
| 015860 | 1.2036 | 1.2036 | 0.06% | |
| 023393 | 0.9747 | 0.9747 | -0.20% | |
| 023515 | 1.0663 | 1.0663 | 0.06% | |
| 022187 | 1.197 | 1.197 | 0.01% | |
| 026206 | 0.8034 | 0.8034 | 0.16% | |
| 008304 | 1.0659 | 1.1065 | 0.06% | |
| 010383 | 1.9669 | 1.9669 | -0.20% | |
| 010747 | 1.1259 | 1.1259 | -0.20% | |
| 008511 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
| 008684 | 1.0569 | 1.1439 | 0.01% | |
| 012815 | 1.1915 | 1.1915 | -0.20% | |
| 011736 | 0.9451 | 0.9451 | -0.20% | |
| 213001 | 1.429 | 3.854 | -0.20% | |
| 213008 | 2.524 | 3.9211 | -0.20% | |
| 213010 | 2.229 | 2.574 | 0.06% | |
| 013896 | 1.025 | 1.025 | -0.20% | |
| 015389 | 3.4978 | 3.4978 | -0.20% | |
| 013613 | 3.3472 | 3.3472 | 0.06% | |
| 020121 | 1.2008 | 1.2758 | 0.06% | |
| 015859 | 1.2162 | 1.2162 | 0.06% | |
| 020538 | 1.126 | 1.126 | 0.01% | |
| 027663 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | |
| 003715 | 2.0743 | 2.0743 | -0.20% | |
| 007574 | 3.952 | 3.952 | -0.20% | |
| 007579 | 2.06 | 2.265 | -0.20% | |
| 007581 | 1.352 | 1.467 | -0.20% | |
| 005963 | 5.2925 | 5.2925 | 0.06% | |
| 001915 | 2.11 | 2.186 | 0.06% | |
| 009223 | 1.3331 | 1.3331 | -0.20% | |
| 008512 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
| 011171 | 1.5716 | 1.5716 | -0.20% | |
| 017230 | 1.2041 | 1.2041 | -0.20% | |
| 017231 | 1.184 | 1.184 | -0.20% | |
| 013860 | 1.0121 | 1.0121 | -0.20% | |
| 019791 | 1.0263 | 1.0656 | 0.01% | |
| 023514 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
| 023062 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | |
| 025029 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | |
| 027662 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 027782 | 0.9473 | 0.9473 | 0.06% | |
| 006398 | 1.1499 | 1.1499 | -0.20% | |
| 000794 | 2.422 | 2.422 | -0.20% | |
| 000241 | 0.6597 | 2.2267 | -0.20% | |
| 005962 | 5.6473 | 5.6473 | 0.06% | |
| 010748 | 1.106 | 1.106 | -0.20% | |
| 006675 | 1.0692 | 1.3242 | 0.06% | |
| 009224 | 1.2918 | 1.2918 | -0.20% | |
| 017075 | 2.5228 | 2.5228 | -0.20% | |
| 017076 | 2.4747 | 2.4747 | -0.20% | |
| 013895 | 1.0493 | 1.0493 | -0.20% | |
| 023396 | 0.796 | 0.796 | 0.06% | |
| 027264 | 0.7778 | 0.7778 | -0.20% | |
| 007575 | 1.0502 | 1.3137 | -0.20% | |
| 001075 | 3.5749 | 3.5749 | -0.20% | |
| 016180 | 1.0883 | 1.1083 | 0.01% | |
| 020120 | 1.2094 | 1.2844 | 0.06% | |
| 023395 | 0.7998 | 0.7998 | 0.06% | |
| 025030 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
| 027783 | 0.947 | 0.947 | 0.06% | |
| 027263 | 0.7787 | 0.7787 | -0.20% | |
| 006399 | 1.1158 | 1.1158 | -0.20% | |
| 000796 | 2.072 | 2.072 | -0.20% | |
| 008336 | 0.905 | 0.905 | -0.20% | |
| 007580 | 2.137 | 2.463 | 0.06% | |
| 005846 | 1.1978 | 1.2498 | 0.01% | |
| 006023 | 1.1391 | 1.2102 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,454.31 | 74.67 |
| 2 | 债券及货币 | 10,321.19 | 26.16 |
| 3 | 现金 | 3,867.65 | 09.80 |
| 4 | 其他资产 | 51.14 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688398 | 赛特新材 | 145.00 | 3,756.95 | 9.52% | -30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 3,033.38 | 7.69% | -1.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,124.50 | 5.39% | 350.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300.00 | 1,929.00 | 4.89% | 300.00 |
| 601155 | 新城控股 | 160.00 | 1,641.60 | 4.16% | 160.00 |
| 600938 | 中国海油 | 60.00 | 1,629.00 | 4.13% | -20.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.20 | 1,524.00 | 3.86% | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 31.14 | 1,486.62 | 3.77% | -8.86 |
| 603259 | 药明康德 | 11.45 | 1,425.64 | 3.61% | 11.45 |
| 002371 | 北方华创 | 01.37 | 1,211.85 | 3.07% | 1.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 35.00(万张) | 3,522.69(万元) | 8.93(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,728.33(万元) | 6.92(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 202.53(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.02% | -13.82% | -5.1% | -10.33% | 6.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | -3.99% | -0.53% | -13.43% | -13.82% | -14.55% | -42.03% | 207.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.60 | 0.83 |
| 夏普比率 | -100.80 | 23.20 | -55.30 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.18 | -0.06 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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