| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额54,041.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 0.7144 | 2.5804 | 0.29% |
| 2026-8-6 | 0.7123 | 2.5783 | -0.53% |
| 2026-8-5 | 0.7161 | 2.5821 | 0.99% |
| 2026-8-4 | 0.7091 | 2.5751 | -1.13% |
| 2026-8-3 | 0.7172 | 2.5832 | -0.57% |
| 2026-7-31 | 0.7213 | 2.5873 | 0.18% |
| 2026-7-30 | 0.72 | 2.586 | 0.47% |
| 2026-7-29 | 0.7166 | 2.5826 | 1.30% |
| 2026-7-28 | 0.7074 | 2.5734 | 0.41% |
| 2026-7-27 | 0.7045 | 2.5705 | 1.41% |
| 2026-7-24 | 0.6947 | 2.5607 | -1.81% |
| 2026-7-23 | 0.7075 | 2.5735 | 0.50% |
| 2026-7-22 | 0.704 | 2.57 | 0.67% |
| 2026-7-21 | 0.6993 | 2.5653 | -0.23% |
| 2026-7-20 | 0.7009 | 2.5669 | 1.17% |
| 2026-7-17 | 0.6928 | 2.5588 | -2.22% |
| 2026-7-16 | 0.7085 | 2.5745 | 0.21% |
| 2026-7-15 | 0.707 | 2.573 | 1.93% |
| 2026-7-14 | 0.6936 | 2.5596 | 0.41% |
| 2026-7-13 | 0.6908 | 2.5568 | -1.47% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 2024-06-25 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 2024-06-25 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 2年1个月零16天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023062 | 1.0651 | 1.0651 | 0.09% | |
| 006387 | 1.2179 | 1.2499 | 0.09% | |
| 005963 | 5.3313 | 5.3313 | 1.55% | |
| 006675 | 1.1095 | 1.3645 | 1.55% | |
| 213003 | 1.8666 | 3.4156 | 1.61% | |
| 008227 | 1.5014 | 1.5014 | 1.61% | |
| 013859 | 1.065 | 1.065 | 1.61% | |
| 009420 | 1.0486 | 1.0486 | 1.61% | |
| 009492 | 2.3507 | 2.3507 | 1.55% | |
| 009523 | 1.0587 | 1.1868 | 0.09% | |
| 011737 | 0.9325 | 0.9325 | 1.61% | |
| 015859 | 1.2411 | 1.2411 | 1.55% | |
| 023514 | 1.0869 | 1.0869 | 1.55% | |
| 022187 | 1.1912 | 1.1912 | 0.09% | |
| 000698 | 7.445 | 7.445 | 1.61% | |
| 000794 | 2.458 | 2.458 | 1.61% | |
| 001358 | 1.0827 | 1.348 | 1.61% | |
| 010384 | 2.0282 | 2.0282 | 1.61% | |
| 007578 | 2.867 | 2.867 | 1.61% | |
| 006572 | 1.155 | 1.207 | 0.09% | |
| 213006 | 0.7144 | 2.5804 | 1.61% | |
| 213917 | 1.3358 | 2.0508 | 0.09% | |
| 017230 | 1.2477 | 1.2477 | 1.61% | |
| 013860 | 1.0263 | 1.0263 | 1.61% | |
| 015389 | 3.3628 | 3.3628 | 1.61% | |
| 019737 | 1.4931 | 1.4931 | 0.00% | |
| 019790 | 1.0285 | 1.0678 | 0.09% | |
| 023394 | 0.9779 | 0.9779 | 1.61% | |
| 021106 | 1.0136 | 1.0476 | 0.09% | |
| 021107 | 1.0094 | 1.0431 | 0.09% | |
| 006147 | 1.6456 | 1.6456 | 0.09% | |
| 027782 | 1.003 | 1.003 | 1.55% | |
| 027783 | 1.0029 | 1.0029 | 1.55% | |
| 025030 | 1.0171 | 1.0171 | 1.29% | |
| 010748 | 1.1017 | 1.1017 | 1.61% | |
| 006023 | 1.1395 | 1.2076 | 0.09% | |
| 001877 | 3.2968 | 3.2968 | 1.55% | |
| 006676 | 1.0552 | 1.3005 | 1.55% | |
| 013613 | 3.2042 | 3.2042 | 1.55% | |
| 008511 | 1.0341 | 1.0341 | 0.09% | |
| 009491 | 2.4226 | 2.4226 | 1.55% | |
| 019736 | 1.5032 | 1.5032 | 0.00% | |
| 020121 | 1.2122 | 1.2872 | 1.55% | |
| 015860 | 1.2286 | 1.2286 | 1.55% | |
| 006242 | 1.1214 | 1.312 | 0.09% | |
| 000574 | 4.163 | 4.851 | 1.61% | |
| 009966 | 0.8185 | 0.8185 | 1.61% | |
| 010128 | 1.4403 | 1.4403 | 1.55% | |
| 010383 | 2.0863 | 2.0863 | 1.61% | |
| 007577 | 1.1991 | 1.1991 | 1.61% | |
| 213008 | 2.649 | 4.057 | 1.61% | |
| 213010 | 2.298 | 2.643 | 1.55% | |
| 008228 | 1.4538 | 1.4538 | 1.61% | |
| 011736 | 0.9514 | 0.9514 | 1.61% | |
| 020538 | 1.1185 | 1.1185 | 0.09% | |
| 006388 | 1.1903 | 1.2223 | 0.09% | |
| 000796 | 2.104 | 2.104 | 1.61% | |
| 000241 | 0.6645 | 2.2315 | 1.61% | |
| 003715 | 2.1469 | 2.1469 | 1.61% | |
| 026206 | 0.8805 | 0.8805 | 1.31% | |
| 009224 | 1.2777 | 1.2777 | 1.61% | |
| 010747 | 1.121 | 1.121 | 1.61% | |
| 007579 | 2.22 | 2.425 | 1.61% | |
| 001487 | 3.2777 | 3.4277 | 1.61% | |
| 013423 | 1.0392 | 1.1892 | 0.09% | |
| 213002 | 0.7131 | 2.9987 | 1.61% | |
| 008685 | 1.0404 | 1.117 | 0.09% | |
| 019791 | 1.0245 | 1.0638 | 0.09% | |
| 008303 | 1.143 | 1.1851 | 1.55% | |
| 008304 | 1.0875 | 1.1281 | 1.55% | |
| 023395 | 0.853 | 0.853 | 1.55% | |
| 023515 | 1.0854 | 1.0854 | 1.55% | |
| 023061 | 1.0268 | 1.0268 | 0.09% | |
| 006398 | 1.1495 | 1.1495 | 1.61% | |
| 006399 | 1.116 | 1.116 | 1.61% | |
| 000639 | 1.2273 | 1.5533 | 1.61% | |
| 001128 | 1.2633 | 1.2633 | 1.61% | |
| 027263 | 0.7662 | 0.7662 | 1.61% | |
| 027264 | 0.7657 | 0.7657 | 1.61% | |
| 010129 | 1.3922 | 1.3922 | 1.55% | |
| 010751 | 0.6307 | 0.6307 | 1.61% | |
| 007581 | 1.447 | 1.562 | 1.61% | |
| 001543 | 3.03 | 3.03 | 1.61% | |
| 017075 | 2.6048 | 2.6048 | 1.61% | |
| 017231 | 1.2281 | 1.2281 | 1.61% | |
| 008512 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% | |
| 009524 | 1.0515 | 1.1711 | 0.09% | |
| 012771 | 3.2119 | 3.2119 | 1.61% | |
| 011170 | 1.6522 | 1.6522 | 1.61% | |
| 011171 | 1.6171 | 1.6171 | 1.61% | |
| 020120 | 1.2205 | 1.2955 | 1.55% | |
| 008336 | 0.9122 | 0.9122 | 1.61% | |
| 008337 | 0.8913 | 0.8913 | 1.61% | |
| 023396 | 0.8493 | 0.8493 | 1.55% | |
| 002482 | 4.814 | 4.814 | 1.61% | |
| 025029 | 1.0189 | 1.0189 | 1.29% | |
| 000924 | 2.347 | 2.659 | 1.61% | |
| 007574 | 3.926 | 3.926 | 1.61% | |
| 007575 | 1.0605 | 1.324 | 1.61% | |
| 007580 | 2.204 | 2.53 | 1.55% | |
| 005962 | 5.683 | 5.683 | 1.55% | |
| 006024 | 1.1152 | 1.1833 | 0.09% | |
| 013424 | 1.0162 | 1.1662 | 0.09% | |
| 213001 | 1.528 | 3.99 | 1.61% | |
| 213007 | 1.4522 | 2.1774 | 0.09% | |
| 013896 | 1.0906 | 1.0906 | 1.61% | |
| 008684 | 1.0544 | 1.1414 | 0.09% | |
| 009419 | 1.0748 | 1.0748 | 1.61% | |
| 016180 | 1.0853 | 1.1053 | 0.09% | |
| 020437 | 2.111 | 2.111 | 1.55% | |
| 023393 | 0.9846 | 0.9846 | 1.61% | |
| 006148 | 1.6116 | 1.6116 | 0.09% | |
| 026207 | 0.8793 | 0.8793 | 1.31% | |
| 009223 | 1.3177 | 1.3177 | 1.61% | |
| 009965 | 0.8293 | 0.8293 | 1.61% | |
| 001075 | 3.4348 | 3.4348 | 1.61% | |
| 010752 | 0.6157 | 0.6157 | 1.61% | |
| 005846 | 1.1919 | 1.2439 | 0.09% | |
| 001915 | 2.143 | 2.219 | 1.55% | |
| 017076 | 2.5569 | 2.5569 | 1.61% | |
| 013895 | 1.1158 | 1.1158 | 1.61% | |
| 012815 | 1.2255 | 1.2255 | 1.61% | |
| 018165 | 1.0429 | 1.0429 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,454.31 | 74.67 |
| 2 | 债券及货币 | 10,321.19 | 26.16 |
| 3 | 现金 | 3,867.65 | 09.80 |
| 4 | 其他资产 | 51.14 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688398 | 赛特新材 | 145.00 | 3,756.95 | 9.52% | -30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 3,033.38 | 7.69% | -1.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,124.50 | 5.39% | 350.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300.00 | 1,929.00 | 4.89% | 300.00 |
| 601155 | 新城控股 | 160.00 | 1,641.60 | 4.16% | 160.00 |
| 600938 | 中国海油 | 60.00 | 1,629.00 | 4.13% | -20.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.20 | 1,524.00 | 3.86% | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 31.14 | 1,486.62 | 3.77% | -8.86 |
| 603259 | 药明康德 | 11.45 | 1,425.64 | 3.61% | 11.45 |
| 002371 | 北方华创 | 01.37 | 1,211.85 | 3.07% | 1.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 35.00(万张) | 3,522.69(万元) | 8.93(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,728.33(万元) | 6.92(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 202.53(万元) | 0.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.5% | -13.16% | -7.46% | -11.58% | 6.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48% | -16.29% | 0.13% | -12.86% | -13.16% | -20.77% | -45.98% | 209.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.59 | 0.84 |
| 夏普比率 | -85.52 | 28.72 | -49.88 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.03 | -0.13 |
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