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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.6986
2.5646
202.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.44% 0.01% 4079/9410
最近一月 -1.59% -0.08% 3019/9402
最近三月 -2.21% -0.13% 2121/9289
最近一年 -12.49% -0.08% 5790/8519
(2026-11-09)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额52,762.93万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-9 0.6986 2.5646 -0.04%
2026-11-6 0.6989 2.5649 -0.63%
2026-11-5 0.7033 2.5693 0.62%
2026-11-4 0.699 2.565 0.66%
2026-11-3 0.6944 2.5604 0.83%
2026-11-2 0.6887 2.5547 -0.26%
2026-10-30 0.6905 2.5565 -0.38%
2026-10-29 0.6931 2.5591 0.22%
2026-10-28 0.6916 2.5576 -0.35%
2026-10-27 0.694 2.56 -0.46%
2026-10-26 0.6972 2.5632 0.75%
2026-10-23 0.692 2.558 0.71%
2026-10-22 0.6871 2.5531 -0.78%
2026-10-21 0.6925 2.5585 -0.37%
2026-10-20 0.6951 2.5611 -0.83%
2026-10-19 0.7009 2.5669 0.16%
2026-10-16 0.6998 2.5658 0.68%
2026-10-15 0.6951 2.5611 -1.45%
2026-10-14 0.7053 2.5713 -0.11%
2026-10-13 0.7061 2.5721 -0.01%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
宝盈核心优势混合A2024-06-25 至 今 2.4--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 1.3--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 1.3--  --  
宝盈核心优势混合C2024-06-25 至 今 2.4--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 2026-10-21 1.2--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 2026-10-21 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年4个月零16天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001877 2.0729 2.0729 -0.05%
006023 1.1442 1.2153 0.02%
006024 1.1189 1.19 0.02%
006675 1.0603 1.3153 -0.05%
008512 1.0178 1.0178 0.02%
009523 1.0607 1.1948 0.02%
010748 1.0891 1.0891 0.07%
013423 1.0435 1.1935 0.02%
020538 1.1291 1.1291 0.02%
000574 3.335 4.023 0.07%
006242 1.1323 1.3229 0.02%
012771 2.3185 2.3185 0.07%
013859 1.0697 1.0697 0.07%
013895 0.9852 0.9852 0.07%
019791 1.0318 1.0711 0.02%
023061 1.0324 1.0324 0.02%
025029 1.0159 1.0159 0.03%
213003 1.2442 2.7932 0.07%
000924 1.951 2.263 0.07%
001543 2.809 2.809 0.07%
002482 3.862 3.862 0.07%
006572 1.1645 1.2165 0.02%
007580 1.909 2.235 -0.05%
010128 1.1439 1.1439 -0.05%
022187 1.2014 1.2014 0.02%
023514 0.9063 0.9063 -0.05%
027783 0.7925 0.7925 -0.05%
213008 1.9915 3.3419 0.07%
000698 4.926 4.926 0.07%
000794 2.623 2.623 0.07%
007575 1.0496 1.3131 0.07%
007578 2.652 2.652 0.07%
008511 1.0427 1.0427 0.02%
010383 1.4793 1.4793 0.07%
015389 2.1442 2.1442 0.07%
016180 1.0951 1.1151 0.02%
021107 1.0142 1.0504 0.02%
023062 1.0742 1.0742 0.02%
026206 0.7314 0.7314 -0.03%
213001 1.201 3.543 0.07%
213010 1.992 2.337 -0.05%
017075 1.7842 1.7842 0.07%
000241 0.649 2.216 0.07%
000639 1.1571 1.4831 0.07%
000796 2.242 2.242 0.07%
001358 1.0724 1.3377 0.07%
005846 1.2022 1.2542 0.02%
006147 1.427 1.427 0.02%
008228 1.0572 1.0572 0.07%
008684 1.0596 1.1466 0.02%
009524 1.0528 1.1784 0.02%
009965 0.8102 0.8102 0.07%
009966 0.7991 0.7991 0.07%
012815 0.9568 0.9568 0.07%
013424 1.0196 1.1696 0.02%
013613 2.0115 2.0115 -0.05%
017230 1.1305 1.1305 0.07%
018165 1.0455 1.0455 0.07%
023393 0.88 0.88 0.07%
023396 0.6857 0.6857 -0.05%
025030 1.013 1.013 0.03%
213007 1.4579 2.1831 0.02%
213917 1.3397 2.0547 0.02%
005962 3.4675 3.4675 -0.05%
006676 1.0063 1.2516 -0.05%
007577 1.1296 1.1296 0.07%
008227 1.0931 1.0931 0.07%
008304 1.0807 1.1213 -0.05%
008685 1.0445 1.1211 0.02%
009223 1.2301 1.2301 0.07%
009491 1.5981 1.5981 -0.05%
010129 1.1042 1.1042 -0.05%
010384 1.4362 1.4362 0.07%
011736 0.9528 0.9528 0.07%
013860 1.0287 1.0287 0.07%
013896 0.9617 0.9617 0.07%
019790 1.0361 1.0754 0.02%
020437 1.881 1.881 -0.05%
023395 0.6892 0.6892 -0.05%
027782 0.7929 0.7929 -0.05%
213002 0.6543 2.8967 0.07%
015859 1.1536 1.1536 -0.05%
015860 1.1413 1.1413 -0.05%
001075 2.193 2.193 0.07%
003715 2.0479 2.0479 0.07%
006387 1.2245 1.2565 0.02%
006398 1.1419 1.1419 0.07%
006399 1.1075 1.1075 0.07%
007574 3.138 3.138 0.07%
007581 1.135 1.25 0.07%
008303 1.1383 1.1804 -0.05%
008336 0.8876 0.8876 0.07%
008337 0.866 0.866 0.07%
009224 1.1912 1.1912 0.07%
009419 1.091 1.091 0.07%
009492 1.5487 1.5487 -0.05%
010747 1.1093 1.1093 0.07%
010751 0.5026 0.5026 0.07%
011737 0.9329 0.9329 0.07%
020120 1.2573 1.3453 -0.05%
023394 0.8727 0.8727 0.07%
026207 0.7299 0.7299 -0.03%
027263 0.6134 0.6134 0.07%
027264 0.6124 0.6124 0.07%
213006 0.6986 2.5646 0.07%
001128 0.9882 0.9882 0.07%
001487 2.3684 2.5184 0.07%
001915 1.913 1.989 -0.05%
005963 3.2462 3.2462 -0.05%
006148 1.3964 1.3964 0.02%
006388 1.1958 1.2278 0.02%
007579 1.841 2.046 0.07%
009420 1.0633 1.0633 0.07%
010752 0.49 0.49 0.07%
011170 1.2996 1.2996 0.07%
011171 1.2708 1.2708 0.07%
017231 1.1105 1.1105 0.07%
020121 1.2479 1.3359 -0.05%
021106 1.0184 1.0554 0.02%
023515 0.9046 0.9046 -0.05%
027660 0.9887 0.9887 0.02%
027661 0.9883 0.9883 0.02%
017076 1.749 1.749 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,246.6461.07
2债券及货币15,993.4542.02
3现金9,928.7826.08
4其他资产31.2500.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华37.671,800.634.73%37.67  
601155新城控股130.181,675.424.40%-29.82  
000333美的集团20.811,666.884.38%20.81  
001979招商蛇口211.781,605.294.22%-88.22  
600150中国船舶39.061,527.254.01%39.06  
601939建设银行128.291,418.893.73%128.29  
601318中国平安23.651,260.313.31%-7.49  
600674川投能源74.261,234.203.24%74.26  
601288农业银行169.171,179.113.10%-180.83  
600048保利发展201.021,159.893.05%201.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0133.00(万张)3,328.57(万元)8.74(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,736.10(万元)7.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.02%-12.49%-4.48%-11.62%6.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.59%
-2.21%
-2.09%
-14.78%
-12.49%
-12.86%
-46.1%
202.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.68
0.80
夏普比率
-86.35
-2.96
-52.88
特雷诺指数
-0.03
-0.00
-0.04
詹森指数
-0.06
-0.03
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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