| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额52,762.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-9 | 0.6986 | 2.5646 | -0.04% |
| 2026-11-6 | 0.6989 | 2.5649 | -0.63% |
| 2026-11-5 | 0.7033 | 2.5693 | 0.62% |
| 2026-11-4 | 0.699 | 2.565 | 0.66% |
| 2026-11-3 | 0.6944 | 2.5604 | 0.83% |
| 2026-11-2 | 0.6887 | 2.5547 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 0.6905 | 2.5565 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 0.6931 | 2.5591 | 0.22% |
| 2026-10-28 | 0.6916 | 2.5576 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.694 | 2.56 | -0.46% |
| 2026-10-26 | 0.6972 | 2.5632 | 0.75% |
| 2026-10-23 | 0.692 | 2.558 | 0.71% |
| 2026-10-22 | 0.6871 | 2.5531 | -0.78% |
| 2026-10-21 | 0.6925 | 2.5585 | -0.37% |
| 2026-10-20 | 0.6951 | 2.5611 | -0.83% |
| 2026-10-19 | 0.7009 | 2.5669 | 0.16% |
| 2026-10-16 | 0.6998 | 2.5658 | 0.68% |
| 2026-10-15 | 0.6951 | 2.5611 | -1.45% |
| 2026-10-14 | 0.7053 | 2.5713 | -0.11% |
| 2026-10-13 | 0.7061 | 2.5721 | -0.01% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 2024-06-25 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 2024-06-25 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 2026-10-21 | 1.2 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 2026-10-21 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 2年4个月零16天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001877 | 2.0729 | 2.0729 | -0.05% | |
| 006023 | 1.1442 | 1.2153 | 0.02% | |
| 006024 | 1.1189 | 1.19 | 0.02% | |
| 006675 | 1.0603 | 1.3153 | -0.05% | |
| 008512 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
| 009523 | 1.0607 | 1.1948 | 0.02% | |
| 010748 | 1.0891 | 1.0891 | 0.07% | |
| 013423 | 1.0435 | 1.1935 | 0.02% | |
| 020538 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
| 000574 | 3.335 | 4.023 | 0.07% | |
| 006242 | 1.1323 | 1.3229 | 0.02% | |
| 012771 | 2.3185 | 2.3185 | 0.07% | |
| 013859 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | |
| 013895 | 0.9852 | 0.9852 | 0.07% | |
| 019791 | 1.0318 | 1.0711 | 0.02% | |
| 023061 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | |
| 025029 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | |
| 213003 | 1.2442 | 2.7932 | 0.07% | |
| 000924 | 1.951 | 2.263 | 0.07% | |
| 001543 | 2.809 | 2.809 | 0.07% | |
| 002482 | 3.862 | 3.862 | 0.07% | |
| 006572 | 1.1645 | 1.2165 | 0.02% | |
| 007580 | 1.909 | 2.235 | -0.05% | |
| 010128 | 1.1439 | 1.1439 | -0.05% | |
| 022187 | 1.2014 | 1.2014 | 0.02% | |
| 023514 | 0.9063 | 0.9063 | -0.05% | |
| 027783 | 0.7925 | 0.7925 | -0.05% | |
| 213008 | 1.9915 | 3.3419 | 0.07% | |
| 000698 | 4.926 | 4.926 | 0.07% | |
| 000794 | 2.623 | 2.623 | 0.07% | |
| 007575 | 1.0496 | 1.3131 | 0.07% | |
| 007578 | 2.652 | 2.652 | 0.07% | |
| 008511 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% | |
| 010383 | 1.4793 | 1.4793 | 0.07% | |
| 015389 | 2.1442 | 2.1442 | 0.07% | |
| 016180 | 1.0951 | 1.1151 | 0.02% | |
| 021107 | 1.0142 | 1.0504 | 0.02% | |
| 023062 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
| 026206 | 0.7314 | 0.7314 | -0.03% | |
| 213001 | 1.201 | 3.543 | 0.07% | |
| 213010 | 1.992 | 2.337 | -0.05% | |
| 017075 | 1.7842 | 1.7842 | 0.07% | |
| 000241 | 0.649 | 2.216 | 0.07% | |
| 000639 | 1.1571 | 1.4831 | 0.07% | |
| 000796 | 2.242 | 2.242 | 0.07% | |
| 001358 | 1.0724 | 1.3377 | 0.07% | |
| 005846 | 1.2022 | 1.2542 | 0.02% | |
| 006147 | 1.427 | 1.427 | 0.02% | |
| 008228 | 1.0572 | 1.0572 | 0.07% | |
| 008684 | 1.0596 | 1.1466 | 0.02% | |
| 009524 | 1.0528 | 1.1784 | 0.02% | |
| 009965 | 0.8102 | 0.8102 | 0.07% | |
| 009966 | 0.7991 | 0.7991 | 0.07% | |
| 012815 | 0.9568 | 0.9568 | 0.07% | |
| 013424 | 1.0196 | 1.1696 | 0.02% | |
| 013613 | 2.0115 | 2.0115 | -0.05% | |
| 017230 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
| 018165 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | |
| 023393 | 0.88 | 0.88 | 0.07% | |
| 023396 | 0.6857 | 0.6857 | -0.05% | |
| 025030 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
| 213007 | 1.4579 | 2.1831 | 0.02% | |
| 213917 | 1.3397 | 2.0547 | 0.02% | |
| 005962 | 3.4675 | 3.4675 | -0.05% | |
| 006676 | 1.0063 | 1.2516 | -0.05% | |
| 007577 | 1.1296 | 1.1296 | 0.07% | |
| 008227 | 1.0931 | 1.0931 | 0.07% | |
| 008304 | 1.0807 | 1.1213 | -0.05% | |
| 008685 | 1.0445 | 1.1211 | 0.02% | |
| 009223 | 1.2301 | 1.2301 | 0.07% | |
| 009491 | 1.5981 | 1.5981 | -0.05% | |
| 010129 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | |
| 010384 | 1.4362 | 1.4362 | 0.07% | |
| 011736 | 0.9528 | 0.9528 | 0.07% | |
| 013860 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | |
| 013896 | 0.9617 | 0.9617 | 0.07% | |
| 019790 | 1.0361 | 1.0754 | 0.02% | |
| 020437 | 1.881 | 1.881 | -0.05% | |
| 023395 | 0.6892 | 0.6892 | -0.05% | |
| 027782 | 0.7929 | 0.7929 | -0.05% | |
| 213002 | 0.6543 | 2.8967 | 0.07% | |
| 015859 | 1.1536 | 1.1536 | -0.05% | |
| 015860 | 1.1413 | 1.1413 | -0.05% | |
| 001075 | 2.193 | 2.193 | 0.07% | |
| 003715 | 2.0479 | 2.0479 | 0.07% | |
| 006387 | 1.2245 | 1.2565 | 0.02% | |
| 006398 | 1.1419 | 1.1419 | 0.07% | |
| 006399 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | |
| 007574 | 3.138 | 3.138 | 0.07% | |
| 007581 | 1.135 | 1.25 | 0.07% | |
| 008303 | 1.1383 | 1.1804 | -0.05% | |
| 008336 | 0.8876 | 0.8876 | 0.07% | |
| 008337 | 0.866 | 0.866 | 0.07% | |
| 009224 | 1.1912 | 1.1912 | 0.07% | |
| 009419 | 1.091 | 1.091 | 0.07% | |
| 009492 | 1.5487 | 1.5487 | -0.05% | |
| 010747 | 1.1093 | 1.1093 | 0.07% | |
| 010751 | 0.5026 | 0.5026 | 0.07% | |
| 011737 | 0.9329 | 0.9329 | 0.07% | |
| 020120 | 1.2573 | 1.3453 | -0.05% | |
| 023394 | 0.8727 | 0.8727 | 0.07% | |
| 026207 | 0.7299 | 0.7299 | -0.03% | |
| 027263 | 0.6134 | 0.6134 | 0.07% | |
| 027264 | 0.6124 | 0.6124 | 0.07% | |
| 213006 | 0.6986 | 2.5646 | 0.07% | |
| 001128 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | |
| 001487 | 2.3684 | 2.5184 | 0.07% | |
| 001915 | 1.913 | 1.989 | -0.05% | |
| 005963 | 3.2462 | 3.2462 | -0.05% | |
| 006148 | 1.3964 | 1.3964 | 0.02% | |
| 006388 | 1.1958 | 1.2278 | 0.02% | |
| 007579 | 1.841 | 2.046 | 0.07% | |
| 009420 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | |
| 010752 | 0.49 | 0.49 | 0.07% | |
| 011170 | 1.2996 | 1.2996 | 0.07% | |
| 011171 | 1.2708 | 1.2708 | 0.07% | |
| 017231 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
| 020121 | 1.2479 | 1.3359 | -0.05% | |
| 021106 | 1.0184 | 1.0554 | 0.02% | |
| 023515 | 0.9046 | 0.9046 | -0.05% | |
| 027660 | 0.9887 | 0.9887 | 0.02% | |
| 027661 | 0.9883 | 0.9883 | 0.02% | |
| 017076 | 1.749 | 1.749 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,246.64 | 61.07 |
| 2 | 债券及货币 | 15,993.45 | 42.02 |
| 3 | 现金 | 9,928.78 | 26.08 |
| 4 | 其他资产 | 31.25 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601088 | 中国神华 | 37.67 | 1,800.63 | 4.73% | 37.67 |
| 601155 | 新城控股 | 130.18 | 1,675.42 | 4.40% | -29.82 |
| 000333 | 美的集团 | 20.81 | 1,666.88 | 4.38% | 20.81 |
| 001979 | 招商蛇口 | 211.78 | 1,605.29 | 4.22% | -88.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 39.06 | 1,527.25 | 4.01% | 39.06 |
| 601939 | 建设银行 | 128.29 | 1,418.89 | 3.73% | 128.29 |
| 601318 | 中国平安 | 23.65 | 1,260.31 | 3.31% | -7.49 |
| 600674 | 川投能源 | 74.26 | 1,234.20 | 3.24% | 74.26 |
| 601288 | 农业银行 | 169.17 | 1,179.11 | 3.10% | -180.83 |
| 600048 | 保利发展 | 201.02 | 1,159.89 | 3.05% | 201.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 33.00(万张) | 3,328.57(万元) | 8.74(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,736.10(万元) | 7.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -17.02% | -12.49% | -4.48% | -11.62% | 6.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.59% | -2.21% | -2.09% | -14.78% | -12.49% | -12.86% | -46.1% | 202.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 0.68 | 0.80 |
| 夏普比率 | -86.35 | -2.96 | -52.88 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.03 | -0.11 |
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