| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额67,402.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.8551 | 2.7211 | -1.26% |
| 2026-3-12 | 0.866 | 2.732 | -0.70% |
| 2026-3-11 | 0.8721 | 2.7381 | -0.27% |
| 2026-3-10 | 0.8745 | 2.7405 | 1.29% |
| 2026-3-9 | 0.8634 | 2.7294 | -1.61% |
| 2026-3-6 | 0.8775 | 2.7435 | -0.23% |
| 2026-3-5 | 0.8795 | 2.7455 | -0.69% |
| 2026-3-4 | 0.8856 | 2.7516 | -1.84% |
| 2026-3-3 | 0.9022 | 2.7682 | -3.14% |
| 2026-3-2 | 0.9314 | 2.7974 | 1.25% |
| 2026-2-27 | 0.9199 | 2.7859 | 2.01% |
| 2026-2-26 | 0.9018 | 2.7678 | -0.42% |
| 2026-2-25 | 0.9056 | 2.7716 | 1.84% |
| 2026-2-24 | 0.8892 | 2.7552 | 1.47% |
| 2026-2-13 | 0.8763 | 2.7423 | -1.88% |
| 2026-2-12 | 0.8931 | 2.7591 | 0.25% |
| 2026-2-11 | 0.8909 | 2.7569 | 1.76% |
| 2026-2-10 | 0.8755 | 2.7415 | 0.27% |
| 2026-2-9 | 0.8731 | 2.7391 | 1.38% |
| 2026-2-6 | 0.8612 | 2.7272 | -0.39% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年-4个月零18天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000698 | 6.106 | 6.106 | -0.74% | |
| 000796 | 2.509 | 2.509 | -0.74% | |
| 001128 | 1.3841 | 1.3841 | -0.74% | |
| 001358 | 1.0762 | 1.3415 | -0.74% | |
| 006147 | 1.5621 | 1.5621 | -0.05% | |
| 006387 | 1.2082 | 1.2402 | -0.05% | |
| 006676 | 1.0841 | 1.3294 | -0.86% | |
| 006946 | 1.0341 | 1.2289 | -0.05% | |
| 008512 | 0.9968 | 0.9968 | -0.05% | |
| 010383 | 1.5937 | 1.5937 | -0.74% | |
| 010747 | 1.1123 | 1.1123 | -0.74% | |
| 010752 | 0.6651 | 0.6651 | -0.74% | |
| 015389 | 2.74 | 2.74 | -0.74% | |
| 213001 | 1.805 | 4.368 | -0.74% | |
| 213007 | 1.4872 | 2.2124 | -0.05% | |
| 213010 | 2.181 | 2.526 | -0.86% | |
| 000574 | 3.703 | 4.391 | -0.74% | |
| 001915 | 1.808 | 1.884 | -0.86% | |
| 002482 | 4.042 | 4.042 | -0.74% | |
| 003715 | 2.0578 | 2.0578 | -0.74% | |
| 007579 | 2.451 | 2.656 | -0.74% | |
| 009419 | 1.0684 | 1.0684 | -0.74% | |
| 213003 | 1.5998 | 3.1488 | -0.74% | |
| 017075 | 1.9024 | 1.9024 | -0.74% | |
| 000241 | 0.797 | 2.364 | -0.74% | |
| 000639 | 1.1507 | 1.4767 | -0.74% | |
| 000794 | 2.921 | 2.921 | -0.74% | |
| 001487 | 2.7788 | 2.9288 | -0.74% | |
| 005963 | 4.2408 | 4.2408 | -0.86% | |
| 006388 | 1.1823 | 1.2143 | -0.05% | |
| 007577 | 1.1256 | 1.1256 | -0.74% | |
| 008303 | 1.3477 | 1.3898 | -0.86% | |
| 009523 | 1.0538 | 1.1759 | -0.05% | |
| 009965 | 0.9076 | 0.9076 | -0.74% | |
| 010128 | 1.585 | 1.585 | -0.86% | |
| 010384 | 1.5524 | 1.5524 | -0.74% | |
| 011737 | 0.9504 | 0.9504 | -0.74% | |
| 018165 | 1.0393 | 1.0393 | -0.74% | |
| 023515 | 1.0255 | 1.0255 | -0.86% | |
| 213008 | 2.1648 | 3.5304 | -0.74% | |
| 001543 | 3.395 | 3.395 | -0.74% | |
| 005962 | 4.506 | 4.506 | -0.86% | |
| 008227 | 1.3975 | 1.3975 | -0.74% | |
| 008304 | 1.2863 | 1.3269 | -0.86% | |
| 008511 | 1.0191 | 1.0191 | -0.05% | |
| 008684 | 1.0605 | 1.1315 | -0.05% | |
| 009223 | 1.0254 | 1.0254 | -0.74% | |
| 009966 | 0.8969 | 0.8969 | -0.74% | |
| 010129 | 1.5352 | 1.5352 | -0.86% | |
| 010751 | 0.68 | 0.68 | -0.74% | |
| 011171 | 1.3118 | 1.3118 | -0.74% | |
| 011736 | 0.9682 | 0.9682 | -0.74% | |
| 013859 | 1.3579 | 1.3579 | -0.74% | |
| 016180 | 1.0769 | 1.0969 | -0.05% | |
| 017230 | 1.2889 | 1.2889 | -0.74% | |
| 020538 | 1.1 | 1.1 | -0.05% | |
| 022187 | 1.176 | 1.176 | -0.05% | |
| 023062 | 1.0509 | 1.0509 | -0.05% | |
| 023395 | 1.0384 | 1.0384 | -0.86% | |
| 026206 | 0.9143 | 0.9143 | -1.01% | |
| 017076 | 1.871 | 1.871 | -0.74% | |
| 006023 | 1.1359 | 1.201 | -0.05% | |
| 006572 | 1.1408 | 1.1928 | -0.05% | |
| 008228 | 1.3559 | 1.3559 | -0.74% | |
| 009224 | 0.9962 | 0.9962 | -0.74% | |
| 009420 | 1.0441 | 1.0441 | -0.74% | |
| 009491 | 1.8891 | 1.8891 | -0.86% | |
| 009492 | 1.8368 | 1.8368 | -0.86% | |
| 011170 | 1.3381 | 1.3381 | -0.74% | |
| 013424 | 1.0142 | 1.1642 | -0.05% | |
| 020120 | 1.3581 | 1.4031 | -0.86% | |
| 023061 | 1.0171 | 1.0171 | -0.05% | |
| 023396 | 1.0351 | 1.0351 | -0.86% | |
| 213002 | 0.8113 | 3.1689 | -0.74% | |
| 213917 | 1.3702 | 2.0852 | -0.05% | |
| 015860 | 1.2256 | 1.2256 | -0.86% | |
| 000924 | 2.583 | 2.895 | -0.74% | |
| 005846 | 1.1765 | 1.2285 | -0.05% | |
| 006024 | 1.1131 | 1.1782 | -0.05% | |
| 006148 | 1.5317 | 1.5317 | -0.05% | |
| 006242 | 1.1024 | 1.293 | -0.05% | |
| 006399 | 1.1173 | 1.1173 | -0.74% | |
| 007580 | 2.095 | 2.421 | -0.86% | |
| 007581 | 1.715 | 1.83 | -0.74% | |
| 008685 | 1.0479 | 1.1089 | -0.05% | |
| 009524 | 1.0477 | 1.1613 | -0.05% | |
| 012771 | 2.7275 | 2.7275 | -0.74% | |
| 012815 | 1.346 | 1.346 | -0.74% | |
| 013423 | 1.0359 | 1.1859 | -0.05% | |
| 013613 | 2.6298 | 2.6298 | -0.86% | |
| 013860 | 1.3127 | 1.3127 | -0.74% | |
| 017231 | 1.2728 | 1.2728 | -0.74% | |
| 023393 | 0.844 | 0.844 | -0.74% | |
| 023394 | 0.8402 | 0.8402 | -0.74% | |
| 015859 | 1.2368 | 1.2368 | -0.86% | |
| 001877 | 2.6994 | 2.6994 | -0.86% | |
| 006675 | 1.1361 | 1.3911 | -0.86% | |
| 007578 | 3.223 | 3.223 | -0.74% | |
| 008336 | 0.9151 | 0.9151 | -0.74% | |
| 013895 | 1.1755 | 1.1755 | -0.74% | |
| 013896 | 1.1513 | 1.1513 | -0.74% | |
| 019790 | 1.0298 | 1.0598 | -0.05% | |
| 020437 | 1.785 | 1.785 | -0.86% | |
| 021107 | 1.0153 | 1.0373 | -0.05% | |
| 001075 | 2.793 | 2.793 | -0.74% | |
| 006398 | 1.149 | 1.149 | -0.74% | |
| 007574 | 3.503 | 3.503 | -0.74% | |
| 007575 | 1.0554 | 1.3189 | -0.74% | |
| 008337 | 0.8955 | 0.8955 | -0.74% | |
| 010748 | 1.0949 | 1.0949 | -0.74% | |
| 019791 | 1.0263 | 1.0563 | -0.05% | |
| 020121 | 1.3505 | 1.3955 | -0.86% | |
| 021106 | 1.019 | 1.041 | -0.05% | |
| 023514 | 1.0261 | 1.0261 | -0.86% | |
| 026207 | 0.9139 | 0.9139 | -1.01% | |
| 213006 | 0.8551 | 2.7211 | -0.74% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,915.78 | 79.56 |
| 2 | 债券及货币 | 11,555.38 | 20.47 |
| 3 | 现金 | 2,672.73 | 04.73 |
| 4 | 其他资产 | 381.23 | 00.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 5,515.20 | 9.77% | 160.00 |
| 688696 | 极米科技 | 48.00 | 5,351.04 | 9.48% | -5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 250.00 | 5,000.00 | 8.86% | 250.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 50.00 | 4,740.00 | 8.40% | -45.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 50.00 | 3,413.00 | 6.05% | 50.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40.00 | 3,376.00 | 5.98% | 40.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 140.00 | 3,052.00 | 5.41% | -30.00 |
| 688398 | 赛特新材 | 175.00 | 2,975.00 | 5.27% | 45.00 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 190.00 | 2,880.32 | 5.10% | 190.00 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,736.00 | 4.85% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 40.00(万张) | 4,040.39(万元) | 7.16(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 26.00(万张) | 2,629.00(万元) | 4.66(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 22.00(万张) | 2,213.27(万元) | 3.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.83% | 14.75% | -3.74% | -2.49% | 8.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.42% | 6.47% | 4.31% | 4.31% | 14.75% | -10.82% | -11.87% | 270.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 0.46 | 0.78 |
| 夏普比率 | 65.50 | 106.82 | -8.51 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.06 | -0.04 |
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