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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.8551
2.7211
270.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.55% -0.01% 7859/9130
最近一月 -2.42% -0.01% 6380/9118
最近三月 6.47% 0.05% 3371/8897
最近一年 14.75% 0.26% 5081/8235
(2026-03-13)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额67,402.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 0.8551 2.7211 -1.26%
2026-3-12 0.866 2.732 -0.70%
2026-3-11 0.8721 2.7381 -0.27%
2026-3-10 0.8745 2.7405 1.29%
2026-3-9 0.8634 2.7294 -1.61%
2026-3-6 0.8775 2.7435 -0.23%
2026-3-5 0.8795 2.7455 -0.69%
2026-3-4 0.8856 2.7516 -1.84%
2026-3-3 0.9022 2.7682 -3.14%
2026-3-2 0.9314 2.7974 1.25%
2026-2-27 0.9199 2.7859 2.01%
2026-2-26 0.9018 2.7678 -0.42%
2026-2-25 0.9056 2.7716 1.84%
2026-2-24 0.8892 2.7552 1.47%
2026-2-13 0.8763 2.7423 -1.88%
2026-2-12 0.8931 2.7591 0.25%
2026-2-11 0.8909 2.7569 1.76%
2026-2-10 0.8755 2.7415 0.27%
2026-2-9 0.8731 2.7391 1.38%
2026-2-6 0.8612 2.7272 -0.39%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.1--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.1--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.7--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.7--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年-4个月零18天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000698 6.106 6.106 -0.74%
000796 2.509 2.509 -0.74%
001128 1.3841 1.3841 -0.74%
001358 1.0762 1.3415 -0.74%
006147 1.5621 1.5621 -0.05%
006387 1.2082 1.2402 -0.05%
006676 1.0841 1.3294 -0.86%
006946 1.0341 1.2289 -0.05%
008512 0.9968 0.9968 -0.05%
010383 1.5937 1.5937 -0.74%
010747 1.1123 1.1123 -0.74%
010752 0.6651 0.6651 -0.74%
015389 2.74 2.74 -0.74%
213001 1.805 4.368 -0.74%
213007 1.4872 2.2124 -0.05%
213010 2.181 2.526 -0.86%
000574 3.703 4.391 -0.74%
001915 1.808 1.884 -0.86%
002482 4.042 4.042 -0.74%
003715 2.0578 2.0578 -0.74%
007579 2.451 2.656 -0.74%
009419 1.0684 1.0684 -0.74%
213003 1.5998 3.1488 -0.74%
017075 1.9024 1.9024 -0.74%
000241 0.797 2.364 -0.74%
000639 1.1507 1.4767 -0.74%
000794 2.921 2.921 -0.74%
001487 2.7788 2.9288 -0.74%
005963 4.2408 4.2408 -0.86%
006388 1.1823 1.2143 -0.05%
007577 1.1256 1.1256 -0.74%
008303 1.3477 1.3898 -0.86%
009523 1.0538 1.1759 -0.05%
009965 0.9076 0.9076 -0.74%
010128 1.585 1.585 -0.86%
010384 1.5524 1.5524 -0.74%
011737 0.9504 0.9504 -0.74%
018165 1.0393 1.0393 -0.74%
023515 1.0255 1.0255 -0.86%
213008 2.1648 3.5304 -0.74%
001543 3.395 3.395 -0.74%
005962 4.506 4.506 -0.86%
008227 1.3975 1.3975 -0.74%
008304 1.2863 1.3269 -0.86%
008511 1.0191 1.0191 -0.05%
008684 1.0605 1.1315 -0.05%
009223 1.0254 1.0254 -0.74%
009966 0.8969 0.8969 -0.74%
010129 1.5352 1.5352 -0.86%
010751 0.68 0.68 -0.74%
011171 1.3118 1.3118 -0.74%
011736 0.9682 0.9682 -0.74%
013859 1.3579 1.3579 -0.74%
016180 1.0769 1.0969 -0.05%
017230 1.2889 1.2889 -0.74%
020538 1.1 1.1 -0.05%
022187 1.176 1.176 -0.05%
023062 1.0509 1.0509 -0.05%
023395 1.0384 1.0384 -0.86%
026206 0.9143 0.9143 -1.01%
017076 1.871 1.871 -0.74%
006023 1.1359 1.201 -0.05%
006572 1.1408 1.1928 -0.05%
008228 1.3559 1.3559 -0.74%
009224 0.9962 0.9962 -0.74%
009420 1.0441 1.0441 -0.74%
009491 1.8891 1.8891 -0.86%
009492 1.8368 1.8368 -0.86%
011170 1.3381 1.3381 -0.74%
013424 1.0142 1.1642 -0.05%
020120 1.3581 1.4031 -0.86%
023061 1.0171 1.0171 -0.05%
023396 1.0351 1.0351 -0.86%
213002 0.8113 3.1689 -0.74%
213917 1.3702 2.0852 -0.05%
015860 1.2256 1.2256 -0.86%
000924 2.583 2.895 -0.74%
005846 1.1765 1.2285 -0.05%
006024 1.1131 1.1782 -0.05%
006148 1.5317 1.5317 -0.05%
006242 1.1024 1.293 -0.05%
006399 1.1173 1.1173 -0.74%
007580 2.095 2.421 -0.86%
007581 1.715 1.83 -0.74%
008685 1.0479 1.1089 -0.05%
009524 1.0477 1.1613 -0.05%
012771 2.7275 2.7275 -0.74%
012815 1.346 1.346 -0.74%
013423 1.0359 1.1859 -0.05%
013613 2.6298 2.6298 -0.86%
013860 1.3127 1.3127 -0.74%
017231 1.2728 1.2728 -0.74%
023393 0.844 0.844 -0.74%
023394 0.8402 0.8402 -0.74%
015859 1.2368 1.2368 -0.86%
001877 2.6994 2.6994 -0.86%
006675 1.1361 1.3911 -0.86%
007578 3.223 3.223 -0.74%
008336 0.9151 0.9151 -0.74%
013895 1.1755 1.1755 -0.74%
013896 1.1513 1.1513 -0.74%
019790 1.0298 1.0598 -0.05%
020437 1.785 1.785 -0.86%
021107 1.0153 1.0373 -0.05%
001075 2.793 2.793 -0.74%
006398 1.149 1.149 -0.74%
007574 3.503 3.503 -0.74%
007575 1.0554 1.3189 -0.74%
008337 0.8955 0.8955 -0.74%
010748 1.0949 1.0949 -0.74%
019791 1.0263 1.0563 -0.05%
020121 1.3505 1.3955 -0.86%
021106 1.019 1.041 -0.05%
023514 1.0261 1.0261 -0.86%
026207 0.9139 0.9139 -1.01%
213006 0.8551 2.7211 -0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,915.7879.56
2债券及货币11,555.3820.47
3现金2,672.7304.73
4其他资产381.2300.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业160.005,515.209.77%160.00  
688696极米科技48.005,351.049.48%-5.00  
603993洛阳钼业250.005,000.008.86%250.00  
301061匠心家居50.004,740.008.40%-45.00  
603799华友钴业50.003,413.006.05%50.00  
000408藏格矿业40.003,376.005.98%40.00  
688793倍轻松140.003,052.005.41%-30.00  
688398赛特新材175.002,975.005.27%45.00  
600711盛屯矿业190.002,880.325.10%190.00  
601318中国平安40.002,736.004.85%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,040.39(万元)7.16(%)  
201976625国债0126.00(万张)2,629.00(万元)4.66(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,213.27(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.83%14.75%-3.74%-2.49%8.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.42%
6.47%
4.31%
4.31%
14.75%
-10.82%
-11.87%
270.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
0.46
0.78
夏普比率
65.50
106.82
-8.51
特雷诺指数
0.01
0.08
-0.01
詹森指数
-0.07
0.06
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。