基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额88,605.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 0.7106 | 2.5766 | 0.47% |
2025-4-21 | 0.7073 | 2.5733 | 1.22% |
2025-4-18 | 0.6988 | 2.5648 | 0.03% |
2025-4-17 | 0.6986 | 2.5646 | 0.37% |
2025-4-16 | 0.696 | 2.562 | -1.29% |
2025-4-15 | 0.7051 | 2.5711 | -0.20% |
2025-4-14 | 0.7065 | 2.5725 | 0.41% |
2025-4-11 | 0.7036 | 2.5696 | -0.72% |
2025-4-10 | 0.7087 | 2.5747 | 3.69% |
2025-4-9 | 0.6835 | 2.5495 | 0.03% |
2025-4-8 | 0.6833 | 2.5493 | 0.18% |
2025-4-7 | 0.6821 | 2.5481 | -8.86% |
2025-4-3 | 0.7484 | 2.6144 | -2.82% |
2025-4-2 | 0.7701 | 2.6361 | 0.34% |
2025-4-1 | 0.7675 | 2.6335 | 0.10% |
2025-3-31 | 0.7667 | 2.6327 | 0.01% |
2025-3-28 | 0.7666 | 2.6326 | -0.49% |
2025-3-27 | 0.7704 | 2.6364 | 1.22% |
2025-3-26 | 0.7611 | 2.6271 | -0.50% |
2025-3-25 | 0.7649 | 2.6309 | -0.33% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 0年-3个月零29天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
213007 | 1.4153 | 2.1405 | 0.05% | |
017231 | 1.0704 | 1.0704 | 0.09% | |
013895 | 0.783 | 0.783 | 0.09% | |
013613 | 1.2735 | 1.2735 | 0.05% | |
015821 | 1.17 | 1.17 | 0.05% | |
020120 | 1.1187 | 1.1487 | 0.05% | |
003715 | 2.0489 | 2.0489 | 0.09% | |
006398 | 1.1057 | 1.1057 | 0.09% | |
008336 | 0.8672 | 0.8672 | 0.09% | |
007578 | 2.293 | 2.293 | 0.09% | |
001543 | 2.398 | 2.398 | 0.09% | |
010752 | 0.4219 | 0.4219 | 0.09% | |
008685 | 1.0436 | 1.0936 | 0.05% | |
008228 | 1.2156 | 1.2156 | 0.09% | |
213006 | 0.7106 | 2.5766 | 0.09% | |
213010 | 1.699 | 2.044 | 0.05% | |
015574 | 0.4439 | 0.4439 | 0.09% | |
013423 | 1.118 | 1.174 | 0.05% | |
016180 | 1.0584 | 1.0784 | 0.05% | |
023396 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
006387 | 1.1896 | 1.2216 | 0.05% | |
008325 | 1.1302 | 1.1302 | 0.09% | |
007579 | 1.537 | 1.742 | 0.09% | |
007580 | 1.637 | 1.963 | 0.05% | |
006024 | 1.1007 | 1.1638 | 0.05% | |
001915 | 1.828 | 1.904 | 0.05% | |
001075 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% | |
010384 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | |
005846 | 1.1494 | 1.2014 | 0.05% | |
009492 | 0.9083 | 0.9083 | 0.05% | |
012771 | 3.2935 | 3.2935 | 0.09% | |
015389 | 0.9843 | 0.9843 | 0.09% | |
015860 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% | |
020121 | 1.1149 | 1.1449 | 0.05% | |
021107 | 1.02 | 1.03 | 0.05% | |
023062 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
000574 | 3.142 | 3.83 | 0.09% | |
001128 | 0.8676 | 0.8676 | 0.09% | |
006946 | 1.0437 | 1.2145 | 0.05% | |
008324 | 1.1483 | 1.1483 | 0.09% | |
006023 | 1.1203 | 1.1834 | 0.05% | |
001877 | 1.3009 | 1.3009 | 0.05% | |
009223 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | |
010383 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | |
012815 | 0.8482 | 0.8482 | 0.09% | |
213001 | 1.097 | 3.401 | 0.09% | |
213003 | 0.8795 | 2.1795 | 0.09% | |
013860 | 1.2895 | 1.2895 | 0.09% | |
021106 | 1.0218 | 1.0318 | 0.05% | |
006148 | 1.2077 | 1.2077 | 0.05% | |
006399 | 1.079 | 1.079 | 0.09% | |
000639 | 1.144 | 1.47 | 0.09% | |
008303 | 1.2935 | 1.3356 | 0.05% | |
008337 | 0.8517 | 0.8517 | 0.09% | |
007575 | 1.0444 | 1.3079 | 0.09% | |
006572 | 1.1159 | 1.1679 | 0.05% | |
006675 | 1.2826 | 1.5376 | 0.05% | |
009965 | 0.9126 | 0.9126 | 0.09% | |
010128 | 0.9976 | 0.9976 | 0.05% | |
005963 | 2.4991 | 2.4991 | 0.05% | |
011737 | 0.9125 | 0.9125 | 0.09% | |
017075 | 1.3483 | 1.3483 | 0.09% | |
013896 | 0.7704 | 0.7704 | 0.09% | |
015820 | 1.1767 | 1.1767 | 0.05% | |
020437 | 1.813 | 1.813 | 0.05% | |
018165 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% | |
000698 | 2.96 | 2.96 | 0.09% | |
006676 | 1.2328 | 1.4781 | 0.05% | |
009224 | 0.9763 | 0.9763 | 0.09% | |
010129 | 0.9705 | 0.9705 | 0.05% | |
000924 | 1.609 | 1.921 | 0.09% | |
010748 | 1.0604 | 1.0604 | 0.09% | |
008511 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | |
008512 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% | |
008684 | 1.0522 | 1.1122 | 0.05% | |
009419 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% | |
009491 | 0.93 | 0.93 | 0.05% | |
009523 | 1.0309 | 1.15 | 0.05% | |
011736 | 0.9262 | 0.9262 | 0.09% | |
008227 | 1.2474 | 1.2474 | 0.09% | |
017230 | 1.0763 | 1.0763 | 0.09% | |
013424 | 1.101 | 1.157 | 0.05% | |
019790 | 1.0169 | 1.0469 | 0.05% | |
022187 | 1.1494 | 1.1494 | 0.05% | |
023395 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
023061 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
001358 | 1.0622 | 1.3275 | 0.09% | |
000241 | 0.6652 | 2.2322 | 0.09% | |
006147 | 1.2283 | 1.2283 | 0.05% | |
002482 | 2.021 | 2.021 | 0.09% | |
007577 | 1.122 | 1.122 | 0.09% | |
007581 | 1.05 | 1.165 | 0.09% | |
009420 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | |
213917 | 1.3087 | 2.0237 | 0.05% | |
015575 | 0.4374 | 0.4374 | 0.09% | |
000794 | 2.309 | 2.309 | 0.09% | |
008304 | 1.2437 | 1.2843 | 0.05% | |
009966 | 0.9042 | 0.9042 | 0.09% | |
010751 | 0.4294 | 0.4294 | 0.09% | |
005962 | 2.6365 | 2.6365 | 0.05% | |
011171 | 0.9752 | 0.9752 | 0.09% | |
009524 | 1.0272 | 1.1378 | 0.05% | |
213002 | 0.5765 | 2.7619 | 0.09% | |
213008 | 1.1508 | 2.3655 | 0.09% | |
017076 | 1.3322 | 1.3322 | 0.09% | |
013859 | 1.3247 | 1.3247 | 0.09% | |
015859 | 1.141 | 1.141 | 0.05% | |
019791 | 1.0165 | 1.0465 | 0.05% | |
020538 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% | |
006242 | 1.0789 | 1.2695 | 0.05% | |
006388 | 1.1671 | 1.1991 | 0.05% | |
000796 | 1.998 | 1.998 | 0.09% | |
007574 | 2.994 | 2.994 | 0.09% | |
001487 | 3.3434 | 3.4934 | 0.09% | |
010747 | 1.0734 | 1.0734 | 0.09% | |
011170 | 0.9911 | 0.9911 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,658.93 | 61.40 |
2 | 债券及货币 | 17,563.37 | 24.70 |
3 | 现金 | 6,390.57 | 08.99 |
4 | 其他资产 | 72.93 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 89.00 | 6,937.55 | 9.76% | -10.14 |
688696 | 极米科技 | 46.41 | 6,194.04 | 8.71% | 2.92 |
689009 | 九号公司 | 90.00 | 5,868.00 | 8.25% | -35.00 |
603529 | 爱玛科技 | 110.00 | 4,881.80 | 6.87% | 20.00 |
688169 | 石头科技 | 15.69 | 3,814.30 | 5.36% | 3.19 |
688793 | 倍轻松 | 103.04 | 3,385.02 | 4.76% | 19.47 |
000932 | 华菱钢铁 | 608.44 | 3,030.03 | 4.26% | 608.44 |
603486 | 科沃斯 | 40.00 | 2,460.00 | 3.46% | -17.95 |
600900 | 长江电力 | 60.00 | 1,668.60 | 2.35% | 60.00 |
600674 | 川投能源 | 100.00 | 1,604.00 | 2.26% | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 43.00(万张) | 4,337.04(万元) | 6.10(%) |
2 | 019735 | 24国债04 | 30.00(万张) | 3,125.56(万元) | 4.40(%) |
3 | 019758 | 24国债21 | 25.00(万张) | 2,510.89(万元) | 3.53(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 12.00(万张) | 1,199.30(万元) | 1.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.01% | 6.89% | -7.14% | -2.39% | 7.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.76% | 0.54% | 3.54% | 3.54% | 6.89% | -19.95% | -11.42% | 208.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.75 | 0.85 |
夏普比率 | 21.31 | -49.81 | 6.37 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.11 | -0.01 |
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