基金公司 基金经理吕姝仪,蔡丹,邓栋 申购费率 基金规模3.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码011737 | 基金经理吕姝仪,蔡丹,邓栋 | 最新份额2,128.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-08-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在严格控制组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8955 | 0.8955 | 0.06% |
2024-4-29 | 0.895 | 0.895 | -0.25% |
2024-4-26 | 0.8972 | 0.8972 | -0.11% |
2024-4-25 | 0.8982 | 0.8982 | -0.04% |
2024-4-24 | 0.8986 | 0.8986 | -0.08% |
2024-4-23 | 0.8993 | 0.8993 | -0.11% |
2024-4-22 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.9003 | 0.9003 | 0.12% |
2024-4-18 | 0.8992 | 0.8992 | 0.08% |
2024-4-17 | 0.8985 | 0.8985 | 0.54% |
2024-4-16 | 0.8937 | 0.8937 | -0.10% |
2024-4-15 | 0.8946 | 0.8946 | 0.12% |
2024-4-12 | 0.8935 | 0.8935 | 0.24% |
2024-4-11 | 0.8914 | 0.8914 | 0.24% |
2024-4-10 | 0.8893 | 0.8893 | 0.01% |
2024-4-9 | 0.8892 | 0.8892 | 0.03% |
2024-4-8 | 0.8889 | 0.8889 | -0.02% |
2024-4-3 | 0.8891 | 0.8891 | 0.10% |
2024-4-2 | 0.8882 | 0.8882 | 0.16% |
2024-4-1 | 0.8868 | 0.8868 | 0.09% |
邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程专业硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定开债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 10.70% | -1.06% |
招商丰泽混合C | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-07-28 | 2.1 | 14.30% | -19.60% |
招商瑞丰混合发起式C | 混合型 | 2015-11-18 至 2017-07-28 | 1.7 | 8.21% | -0.41% |
招商招益两年债券A | 债券型 | 2016-12-31 至 2017-07-29 | 0.6 | 2.00% | 1.60% |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 2022-04-23 | 1.6 | -6.10% | -2.03% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -2.99% | -6.89% |
宝盈盈辉纯债A | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-11-26 | 1.5 | 10.28% | 6.19% |
宝盈盈辉纯债C | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-11-26 | 1.5 | -4.48% | 6.20% |
招商信用增强债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 2017-07-29 | 2.3 | 10.45% | 8.24% |
招商招益两年债券C | 债券型 | 2016-12-31 至 2017-07-29 | 0.6 | 2.00% | 1.60% |
宝盈融源可转债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | 1.14% | 14.46% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 2022-04-23 | 1.6 | -5.54% | -2.01% |
宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-01-11 至 2022-04-23 | 2.3 | 3.25% | 6.70% |
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-07-03 至 2016-11-08 | 1.4 | 6.76% | 0.84% |
宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 3.7 | 12.53% | 9.38% |
招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2017-07-29 | 0.8 | 4.07% | 1.93% |
宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -6.63% | 4.06% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 2022-09-09 | 1.4 | -0.80% | -10.57% |
宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 3.7 | 10.98% | 9.38% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2015-07-23 至 2017-07-29 | 2.0 | -5.80% | 4.23% |
招商全球资源股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-11-08 | 1.4 | 4.39% | 0.84% |
招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 2017-07-29 | 0.5 | 6.14% | 4.90% |
招商兴福混合A | 混合型 | 2017-01-14 至 2017-07-28 | 0.5 | 2.70% | 6.31% |
招商兴福混合C | 混合型 | 2017-01-14 至 2017-07-28 | 0.5 | 2.66% | 6.30% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 1.73% | 19.21% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.13% | -6.89% |
宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -1.23% | -19.49% |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-04-10 至 2017-07-28 | 2.3 | 16.00% | -2.13% |
招商丰嘉混合C | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-07-28 | 0.9 | 5.66% | 3.18% |
宝盈融源可转债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | -0.20% | 14.46% |
宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-11-26 | 1.3 | 3.91% | 5.44% |
宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -1.94% | -19.50% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -11.62% | -29.21% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2013-03-09 至 2016-08-20 | 3.5 | 34.94% | 72.92% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2016-08-20 | 3.4 | 36.28% | 71.36% |
招商丰泽混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-07-28 | 2.1 | 14.40% | -19.59% |
招商丰嘉混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-07-28 | 0.9 | 5.86% | 3.18% |
宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-01-11 至 2022-04-23 | 2.3 | 2.37% | 6.70% |
宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | -0.96% | -3.08% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -10.73% | -29.21% |
招商瑞丰混合发起式A | 混合型 | 2015-02-12 至 2017-07-28 | 2.5 | 20.36% | 23.52% |
招商丰融混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2017-07-28 | 1.7 | 21.80% | -1.34% |
招商丰美混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-07-28 | 0.7 | 6.40% | 2.01% |
招商丰美混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-07-28 | 0.7 | 6.20% | 2.01% |
招商稳阳定开灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 6.13% | 3.15% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 3.59% | 1.95% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-08-17 至 2020-11-07 | 1.2 | 5.93% | 5.16% |
招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-09-12 至 2015-07-23 | 1.9 | 27.54% | 23.28% |
招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 20.30% | -1.06% |
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 10.61% | -1.06% |
招商丰融混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2017-07-28 | 1.7 | 19.40% | -1.36% |
招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2017-07-29 | 0.8 | 4.44% | 1.92% |
招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2017-01-12 至 2017-07-29 | 0.5 | 6.42% | 4.90% |
招商稳阳定开灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 5.90% | 3.14% |
宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -5.60% | 4.06% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 3.15% | 1.95% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-08-17 至 2020-11-07 | 1.2 | 5.58% | 5.16% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2019-01-11 至 2021-04-15 | 2.3 | 8.06% | 10.69% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 6.26% | 4.06% |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2019-01-11 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.34% | 10.69% |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 5.57% | 4.06% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 3.72% | 19.21% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.07% | -6.89% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.21% | -6.89% |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 0.50% | -3.08% |
宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-11-26 | 1.3 | 4.24% | 5.44% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 2022-09-09 | 1.4 | -1.36% | -10.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡丹 | 2023-06-10 至 今 | 0年-2个月零21天 | -1.44 | -18.17 |
吕姝仪 | 2021-08-20 至 今 | 2年-4个月零11天 | -10.93 | -28.50 |
邓栋 | 2021-06-30 至 今 | 2年-2个月零1天 | -11.62 | -29.21 |
吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | -18.72% | -17.84% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.3 | 17.15% | 7.84% |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -12.00% | -19.06% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | -17.65% | -17.84% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -8.82% | -28.50% |
东兴安盈宝货币B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -13.01% | -25.27% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.3 | 15.73% | 7.84% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -11.50% | -19.06% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -10.93% | -28.50% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
东兴安盈宝货币A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -10.06% | -28.50% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -12.05% | -25.27% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 4.4 | 5.90% | 8.88% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 4.4 | 4.60% | 8.88% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -9.94% | -28.50% |
宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 9.84% | 10.39% |
宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 11.13% | 10.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡丹 | 2023-06-10 至 今 | 0年-2个月零21天 | -1.44 | -18.17 |
吕姝仪 | 2021-08-20 至 今 | 2年-4个月零11天 | -10.93 | -28.50 |
邓栋 | 2021-06-30 至 今 | 2年-2个月零1天 | -11.62 | -29.21 |
蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部副总经理(主持工作),宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金,宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -3.27% | -13.21% |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -3.14% | -13.21% |
宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | 0.91% | -27.68% |
宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 1.74% | -24.04% |
宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | -0.01% | -27.70% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -2.04% | -13.21% |
宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -1.36% | -22.30% |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 1.9 | -7.29% | -25.97% |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2018-02-24 至 2021-12-03 | 3.8 | 71.37% | 79.31% |
宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 0.99% | -24.03% |
宝盈新锐混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -19.78% | -6.70% |
宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -1.72% | -22.30% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | -1.44% | -18.17% |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 0.4 | 2.90% | -9.60% |
宝盈中证100指数增强C | 指数型 | 2019-07-01 至 今 | 4.8 | 2.81% | 10.98% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | -1.18% | -18.17% |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | -21.96% | -19.92% |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 1.9 | -6.93% | -25.97% |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 0.4 | 2.88% | -9.60% |
宝盈新锐混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -19.79% | -6.70% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -1.90% | -13.21% |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | -21.71% | -19.92% |
宝盈中证100指数增强A | 指数型 | 2017-08-05 至 今 | 6.7 | 30.83% | 14.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡丹 | 2023-06-10 至 今 | 0年-2个月零21天 | -1.44 | -18.17 |
吕姝仪 | 2021-08-20 至 今 | 2年-4个月零11天 | -10.93 | -28.50 |
邓栋 | 2021-06-30 至 今 | 2年-2个月零1天 | -11.62 | -29.21 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,988.99 | 14.69 |
2 | 债券及货币 | 14,639.65 | 108.12 |
3 | 现金 | 126.93 | 00.94 |
4 | 其他资产 | 30.67 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600282 | 南钢股份 | 24.40 | 114.92 | 0.85% | 24.40 |
002394 | 联发股份 | 14.60 | 109.21 | 0.81% | 14.60 |
002327 | 富安娜 | 08.80 | 94.86 | 0.70% | 8.80 |
600350 | 山东高速 | 10.40 | 89.02 | 0.66% | 10.40 |
600066 | 宇通客车 | 04.30 | 85.44 | 0.63% | 4.30 |
000429 | 粤高速A | 07.90 | 79.08 | 0.58% | 7.90 |
002818 | 富森美 | 05.80 | 78.76 | 0.58% | 5.80 |
600153 | 建发股份 | 07.30 | 74.90 | 0.55% | 0.47 |
605098 | 行动教育 | 01.72 | 74.80 | 0.55% | 1.72 |
600461 | 洪城环境 | 07.40 | 72.52 | 0.54% | 7.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,068.95(万元) | 7.89(%) |
2 | 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,049.75(万元) | 7.75(%) |
3 | 2028022 | 20民生银行二级 | 10.00(万张) | 1,043.60(万元) | 7.71(%) |
4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,040.77(万元) | 7.69(%) |
5 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 10.00(万张) | 1,034.30(万元) | 7.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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