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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.2155
0.812%
56.41%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.91%
(2026-11-10)
基金代码213009 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额2,457,573.11万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 6.1-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 2026-05-29 4.3-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 6.1-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 5.5-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 2026-05-29 4.3-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 5.2-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 5.2-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 1.6--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 1.6--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 5.5-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 7.69.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 7.611.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-1个月零14天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今7年7个月零13天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008303 1.1274 1.1695 0.59%
008337 0.8648 0.8648 0.67%
001075 2.2336 2.2336 0.67%
005846 1.2015 1.2535 0.00%
005963 3.3027 3.3027 0.59%
006023 1.1444 1.2155 0.00%
008512 1.0175 1.0175 0.00%
009420 1.0622 1.0622 0.67%
012771 2.3358 2.3358 0.67%
008228 1.0638 1.0638 0.67%
013423 1.0432 1.1932 0.00%
213001 1.202 3.545 0.67%
017075 1.7988 1.7988 0.67%
023062 1.0741 1.0741 0.00%
025029 1.0156 1.0156 0.49%
027661 0.9876 0.9876 0.00%
003715 2.0475 2.0475 0.67%
007579 1.873 2.078 0.67%
007580 1.908 2.234 0.59%
009223 1.233 1.233 0.67%
000924 1.984 2.296 0.67%
006024 1.119 1.1901 0.00%
008511 1.0423 1.0423 0.00%
008684 1.0595 1.1465 0.00%
009491 1.6329 1.6329 0.59%
011736 0.9518 0.9518 0.67%
008227 1.1 1.1 0.67%
213003 1.268 2.817 0.67%
013860 1.0296 1.0296 0.67%
022187 1.2006 1.2006 0.00%
027660 0.988 0.988 0.00%
027783 0.7918 0.7918 0.59%
006148 1.3981 1.3981 0.00%
006242 1.1316 1.3222 0.00%
007575 1.0491 1.3126 0.67%
006572 1.1638 1.2158 0.00%
006675 1.0619 1.3169 0.59%
009492 1.5824 1.5824 0.59%
213002 0.6543 2.8967 0.67%
013859 1.0707 1.0707 0.67%
015389 2.184 2.184 0.67%
019737 1.3837 1.3837 0.00%
019790 1.0358 1.0751 0.00%
023394 0.8769 0.8769 0.67%
021107 1.0138 1.05 0.00%
026207 0.7367 0.7367 0.26%
006388 1.1955 1.2275 0.00%
006399 1.1068 1.1068 0.67%
001128 0.9778 0.9778 0.67%
008336 0.8863 0.8863 0.67%
009965 0.8102 0.8102 0.67%
010752 0.4854 0.4854 0.67%
005962 3.5279 3.5279 0.59%
213008 2.0226 3.3757 0.67%
013896 0.9657 0.9657 0.67%
018165 1.0455 1.0455 0.67%
019736 1.3941 1.3941 0.00%
023514 0.9073 0.9073 0.59%
023061 1.0323 1.0323 0.00%
027263 0.6189 0.6189 0.67%
000794 2.691 2.691 0.67%
000796 2.3 2.3 0.67%
002482 3.947 3.947 0.67%
009966 0.799 0.799 0.67%
010747 1.1097 1.1097 0.67%
001915 1.921 1.997 0.59%
001487 2.3861 2.5361 0.67%
001543 2.812 2.812 0.67%
008685 1.0444 1.121 0.00%
009523 1.0608 1.1949 0.00%
012815 0.9467 0.9467 0.67%
011171 1.2917 1.2917 0.67%
013424 1.0193 1.1693 0.00%
013895 0.9893 0.9893 0.67%
020120 1.2508 1.3388 0.59%
020538 1.1283 1.1283 0.00%
006387 1.2242 1.2562 0.00%
007574 3.169 3.169 0.67%
007577 1.1296 1.1296 0.67%
009224 1.194 1.194 0.67%
010748 1.0895 1.0895 0.67%
011170 1.321 1.321 0.67%
213006 0.694 2.56 0.67%
213007 1.4558 2.181 0.00%
213010 1.991 2.336 0.59%
213917 1.3378 2.0528 0.00%
016180 1.0943 1.1143 0.00%
020121 1.2414 1.3294 0.59%
015859 1.1514 1.1514 0.59%
023395 0.6941 0.6941 0.59%
023396 0.6905 0.6905 0.59%
023515 0.9056 0.9056 0.59%
006398 1.1412 1.1412 0.67%
000241 0.6447 2.2117 0.67%
007578 2.655 2.655 0.67%
007581 1.136 1.251 0.67%
010384 1.4469 1.4469 0.67%
010751 0.4979 0.4979 0.67%
006676 1.0078 1.2531 0.59%
009524 1.0528 1.1784 0.00%
011737 0.9319 0.9319 0.67%
017231 1.115 1.115 0.67%
013613 2.0646 2.0646 0.59%
019791 1.0315 1.0708 0.00%
023393 0.8842 0.8842 0.67%
021106 1.018 1.055 0.00%
027782 0.7923 0.7923 0.59%
000574 3.368 4.056 0.67%
000639 1.1571 1.4831 0.67%
000698 5.035 5.035 0.67%
001358 1.072 1.3373 0.67%
008304 1.0703 1.1109 0.59%
010128 1.1345 1.1345 0.59%
010129 1.0952 1.0952 0.59%
010383 1.4903 1.4903 0.67%
001877 2.1276 2.1276 0.59%
009419 1.0899 1.0899 0.67%
017076 1.7633 1.7633 0.67%
017230 1.1351 1.1351 0.67%
015860 1.1391 1.1391 0.59%
020437 1.889 1.889 0.59%
025030 1.0127 1.0127 0.49%
027264 0.6178 0.6178 0.67%
026206 0.7382 0.7382 0.26%
006147 1.4287 1.4287 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,157,367.8685.50
3现金1,103,564.0443.73
4其他资产100.8500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262110726渤海银行CD107300.00(万张)29,991.69(万元)1.19(%)  
211269846626杭州银行CD138300.00(万张)29,867.58(万元)1.18(%)  
311269512026湖北银行CD033200.00(万张)19,969.59(万元)0.79(%)  
411269963626南京银行CD223200.00(万张)19,887.55(万元)0.79(%)  
511260307626农业银行CD076200.00(万张)19,983.01(万元)0.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.818%0.913%1.251%1.433%2.622%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.43%
0.77%
0.91%
3.8%
7.38%
56.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-938.19
-201.11
-150.78
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。