公募基金 > 基金超市 > 宝盈货币A
宝盈货币A  213009
收藏成功
货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理程逸飞,吕姝仪
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.2232
0.912%
56.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.22%
最近一年 0.94%
(2026-09-23)
基金代码213009 基金经理程逸飞,吕姝仪 最新份额2,522,562.31万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 6.0-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 2026-05-29 4.3-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 6.0-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 5.4-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 2026-05-29 4.3-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 5.1-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 5.1-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 1.5--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 1.5--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 5.4-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 7.59.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 7.511.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今1年-3个月零27天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今7年5个月零26天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010751 0.6094 0.6094 -0.15%
001487 3.2575 3.4075 -0.15%
009491 2.5424 2.5424 -0.38%
009523 1.0566 1.1907 -0.02%
009524 1.049 1.1746 -0.02%
013895 1.0453 1.0453 -0.15%
023515 1.0597 1.0597 -0.38%
006148 1.5553 1.5553 -0.02%
000796 2.064 2.064 -0.15%
001128 1.2287 1.2287 -0.15%
001358 1.0715 1.3368 -0.15%
006024 1.1144 1.1855 -0.02%
009965 0.8196 0.8196 -0.15%
010128 1.391 1.391 -0.38%
006675 1.0681 1.3231 -0.38%
006676 1.0148 1.2601 -0.38%
011737 0.9242 0.9242 -0.15%
008228 1.4326 1.4326 -0.15%
013423 1.0397 1.1897 -0.02%
213002 0.6908 2.96 -0.15%
213010 2.215 2.56 -0.38%
017231 1.1809 1.1809 -0.15%
015389 3.492 3.492 -0.15%
013613 3.3392 3.3392 -0.38%
018165 1.044 1.044 -0.15%
019790 1.0306 1.0699 -0.02%
023393 0.977 0.977 -0.15%
023395 0.8196 0.8196 -0.38%
020538 1.126 1.126 -0.02%
027263 0.7766 0.7766 -0.15%
026206 0.7936 0.7936 -0.63%
008337 0.8832 0.8832 -0.15%
007574 3.964 3.964 -0.15%
007575 1.0491 1.3126 -0.15%
007577 1.1781 1.1781 -0.15%
007578 2.952 2.952 -0.15%
007580 2.123 2.449 -0.38%
000924 2.185 2.497 -0.15%
001075 3.569 3.569 -0.15%
006572 1.1605 1.2125 -0.02%
009224 1.2955 1.2955 -0.15%
013424 1.0163 1.1663 -0.02%
013860 1.0066 1.0066 -0.15%
023394 0.9696 0.9696 -0.15%
025029 1.0185 1.0185 -0.32%
027264 0.7757 0.7757 -0.15%
006398 1.1499 1.1499 -0.15%
005846 1.1978 1.2498 -0.02%
005962 5.6329 5.6329 -0.38%
010752 0.5945 0.5945 -0.15%
009223 1.337 1.337 -0.15%
012771 3.1905 3.1905 -0.15%
011736 0.9434 0.9434 -0.15%
213008 2.5155 3.9118 -0.15%
019791 1.0265 1.0658 -0.02%
020121 1.1955 1.2705 -0.38%
015860 1.1975 1.1975 -0.38%
023061 1.0293 1.0293 -0.02%
022187 1.1971 1.1971 -0.02%
021106 1.0126 1.0496 -0.02%
006387 1.2217 1.2537 -0.02%
006399 1.1158 1.1158 -0.15%
000794 2.413 2.413 -0.15%
007581 1.343 1.458 -0.15%
010748 1.1051 1.1051 -0.15%
008511 1.0372 1.0372 -0.02%
008684 1.0569 1.1439 -0.02%
012815 1.191 1.191 -0.15%
011170 1.5832 1.5832 -0.15%
016180 1.0884 1.1084 -0.02%
019736 1.5294 1.5294 -0.63%
015859 1.21 1.21 -0.38%
020437 2.082 2.082 -0.38%
023514 1.0613 1.0613 -0.38%
027783 0.9392 0.9392 -0.38%
006242 1.1291 1.3197 -0.02%
006388 1.1935 1.2255 -0.02%
000698 7.542 7.542 -0.15%
000241 0.6556 2.2226 -0.15%
003715 2.0707 2.0707 -0.15%
008336 0.9047 0.9047 -0.15%
010383 1.9624 1.9624 -0.15%
010384 1.9065 1.9065 -0.15%
008512 1.0129 1.0129 -0.02%
008685 1.0424 1.119 -0.02%
009419 1.0766 1.0766 -0.15%
009420 1.0498 1.0498 -0.15%
009492 2.4654 2.4654 -0.38%
011171 1.5489 1.5489 -0.15%
213001 1.42 3.842 -0.15%
019737 1.5185 1.5185 -0.63%
023396 0.8157 0.8157 -0.38%
023062 1.0676 1.0676 -0.02%
021107 1.0087 1.0449 -0.02%
026207 0.7923 0.7923 -0.63%
010747 1.125 1.125 -0.15%
001877 3.4384 3.4384 -0.38%
008227 1.4804 1.4804 -0.15%
213003 1.8924 3.4414 -0.15%
213006 0.7053 2.5713 -0.15%
213917 1.3386 2.0536 -0.02%
017075 2.5142 2.5142 -0.15%
017230 1.2009 1.2009 -0.15%
013896 1.021 1.021 -0.15%
020120 1.204 1.279 -0.38%
025030 1.0164 1.0164 -0.32%
027782 0.9394 0.9394 -0.38%
000574 4.208 4.896 -0.15%
000639 1.2063 1.5323 -0.15%
008303 1.1147 1.1568 -0.38%
005963 5.2789 5.2789 -0.38%
009966 0.8086 0.8086 -0.15%
010129 1.3437 1.3437 -0.38%
001915 2.116 2.192 -0.38%
001543 3.123 3.123 -0.15%
213007 1.456 2.1812 -0.02%
017076 2.4663 2.4663 -0.15%
013859 1.0457 1.0457 -0.15%
006147 1.5887 1.5887 -0.02%
002482 4.454 4.454 -0.15%
008304 1.0594 1.1 -0.38%
007579 2.065 2.27 -0.15%
006023 1.1392 1.2103 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,222,776.9985.73
3现金943,239.1936.38
4其他资产159.8800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121238002023光大银行债02400.00(万张)40,785.12(万元)1.57(%)  
211261601726上海银行CD017400.00(万张)39,928.92(万元)1.54(%)  
311262110726渤海银行CD107300.00(万张)29,882.68(万元)1.15(%)  
411258552225杭州银行CD221200.00(万张)19,954.22(万元)0.77(%)  
511262113726渤海银行CD137200.00(万张)19,982.64(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.891%0.938%1.287%1.465%2.636%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.22%
0.44%
0.66%
0.94%
3.92%
7.55%
56.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-974.41
-194.01
-145.12
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。