基金代码213009 | 基金经理吕姝仪,程逸飞 | 最新份额2,747,832.79万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模293.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2009-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.55亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.0 | -18.72% | -17.84% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 17.15% | 7.84% |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -12.00% | -19.06% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 5.0 | -17.65% | -17.84% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -8.82% | -28.50% |
东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | -13.01% | -25.27% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 15.73% | 7.84% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -11.50% | -19.06% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.1 | -10.93% | -28.50% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.1 | -10.06% | -28.50% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | -12.05% | -25.27% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2025-09-04 | 5.8 | 5.90% | 8.88% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2025-09-04 | 5.8 | 4.60% | 8.88% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -9.94% | -28.50% |
宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.5 | 9.84% | 10.39% |
宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.5 | 11.13% | 10.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 0年-3个月零20天 | ||
卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.41 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年5个月零19天 | 9.84 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 12.91 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.16 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.33 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 13.48 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 31.58 | 31.43 |
程逸飞先生:中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -8.17% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | 0.07% | 0.09% |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.8 | 0.49% | -13.15% |
宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.0 | 4.19% | 2.41% |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -9.10% | -26.22% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | 4.10% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | 0.07% | 0.09% |
宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -7.44% | 2.70% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | 3.61% | 2.70% |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -8.54% | -26.22% |
宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.0 | 4.53% | 2.41% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈货币A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宝盈货币B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 0年-3个月零20天 | ||
卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.41 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年5个月零19天 | 9.84 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 12.91 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.16 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.33 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 13.48 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 31.58 | 31.43 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001877 | 1.8318 | 1.8318 | 0.30% | |
003715 | 2.1514 | 2.1514 | 0.36% | |
008337 | 0.8858 | 0.8858 | 0.36% | |
009523 | 1.0403 | 1.1614 | 0.04% | |
010748 | 1.0825 | 1.0825 | 0.36% | |
010752 | 0.5244 | 0.5244 | 0.36% | |
011737 | 0.9231 | 0.9231 | 0.36% | |
013613 | 1.7881 | 1.7881 | 0.30% | |
023394 | 1.1315 | 1.1315 | 0.36% | |
213003 | 1.7349 | 3.0349 | 0.36% | |
015860 | 1.3668 | 1.3668 | 0.30% | |
000924 | 2.405 | 2.717 | 0.36% | |
006023 | 1.1292 | 1.1943 | 0.04% | |
006148 | 1.4193 | 1.4193 | 0.04% | |
007574 | 3.062 | 3.062 | 0.36% | |
007578 | 2.885 | 2.885 | 0.36% | |
007580 | 1.972 | 2.298 | 0.30% | |
008228 | 1.5528 | 1.5528 | 0.36% | |
008336 | 0.9033 | 0.9033 | 0.36% | |
009420 | 1.0378 | 1.0378 | 0.36% | |
009491 | 1.7671 | 1.7671 | 0.30% | |
009492 | 1.7222 | 1.7222 | 0.30% | |
010384 | 1.3954 | 1.3954 | 0.36% | |
011170 | 1.2608 | 1.2608 | 0.36% | |
023393 | 1.1336 | 1.1336 | 0.36% | |
015859 | 1.3775 | 1.3775 | 0.30% | |
000698 | 5.717 | 5.717 | 0.36% | |
005846 | 1.1594 | 1.2114 | 0.04% | |
006946 | 1.0246 | 1.2194 | 0.04% | |
008684 | 1.0596 | 1.1196 | 0.04% | |
009419 | 1.0599 | 1.0599 | 0.36% | |
013895 | 0.966 | 0.966 | 0.36% | |
018165 | 1.0313 | 1.0313 | 0.36% | |
021107 | 1.0074 | 1.0294 | 0.04% | |
000241 | 0.7716 | 2.3386 | 0.36% | |
001075 | 2.3442 | 2.3442 | 0.36% | |
007577 | 1.1437 | 1.1437 | 0.36% | |
008303 | 1.3346 | 1.3767 | 0.30% | |
010128 | 1.2428 | 1.2428 | 0.30% | |
012771 | 3.1963 | 3.1963 | 0.36% | |
013423 | 1.0312 | 1.1812 | 0.04% | |
013896 | 0.9484 | 0.9484 | 0.36% | |
017231 | 1.1446 | 1.1446 | 0.36% | |
020120 | 1.1792 | 1.2142 | 0.30% | |
021106 | 1.01 | 1.032 | 0.04% | |
023395 | 1.1839 | 1.1839 | 0.30% | |
213008 | 1.8039 | 3.0759 | 0.36% | |
005963 | 3.7775 | 3.7775 | 0.30% | |
006024 | 1.1081 | 1.1732 | 0.04% | |
006242 | 1.0855 | 1.2761 | 0.04% | |
006572 | 1.125 | 1.177 | 0.04% | |
006676 | 1.2564 | 1.5017 | 0.30% | |
007575 | 1.0457 | 1.3092 | 0.36% | |
008227 | 1.5967 | 1.5967 | 0.36% | |
008304 | 1.279 | 1.3196 | 0.30% | |
008511 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
008512 | 0.9981 | 0.9981 | 0.04% | |
009223 | 1.3113 | 1.3113 | 0.36% | |
010747 | 1.0976 | 1.0976 | 0.36% | |
015820 | 1.5732 | 1.5732 | 0.30% | |
019790 | 1.0191 | 1.0491 | 0.04% | |
019791 | 1.0182 | 1.0482 | 0.04% | |
020121 | 1.1741 | 1.2091 | 0.30% | |
020437 | 2.378 | 2.378 | 0.30% | |
000574 | 3.225 | 3.913 | 0.36% | |
001487 | 3.25 | 3.4 | 0.36% | |
001543 | 3.027 | 3.027 | 0.36% | |
001915 | 2.402 | 2.478 | 0.30% | |
005962 | 3.9981 | 3.9981 | 0.30% | |
006388 | 1.1732 | 1.2052 | 0.04% | |
006399 | 1.1076 | 1.1076 | 0.36% | |
007581 | 1.455 | 1.57 | 0.36% | |
009965 | 0.9015 | 0.9015 | 0.36% | |
009966 | 0.8922 | 0.8922 | 0.36% | |
010129 | 1.2066 | 1.2066 | 0.30% | |
010383 | 1.4288 | 1.4288 | 0.36% | |
011736 | 0.9385 | 0.9385 | 0.36% | |
013859 | 1.3617 | 1.3617 | 0.36% | |
017230 | 1.1547 | 1.1547 | 0.36% | |
019736 | 1.3023 | 1.3023 | 0.08% | |
020538 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
022187 | 1.1592 | 1.1592 | 0.04% | |
023396 | 1.1819 | 1.1819 | 0.30% | |
213001 | 1.526 | 3.987 | 0.36% | |
213002 | 0.6854 | 2.9507 | 0.36% | |
213006 | 0.8259 | 2.6919 | 0.36% | |
213007 | 1.4163 | 2.1415 | 0.04% | |
017076 | 1.731 | 1.731 | 0.36% | |
000639 | 1.1674 | 1.4934 | 0.36% | |
000794 | 3.388 | 3.388 | 0.36% | |
000796 | 2.922 | 2.922 | 0.36% | |
001358 | 1.0648 | 1.3301 | 0.36% | |
002482 | 3.198 | 3.198 | 0.36% | |
006387 | 1.1972 | 1.2292 | 0.04% | |
006675 | 1.3116 | 1.5666 | 0.30% | |
007579 | 2.291 | 2.496 | 0.36% | |
009224 | 1.2771 | 1.2771 | 0.36% | |
009524 | 1.0356 | 1.1482 | 0.04% | |
015821 | 1.563 | 1.563 | 0.30% | |
023061 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
213010 | 2.05 | 2.395 | 0.30% | |
001128 | 1.0878 | 1.0878 | 0.36% | |
006147 | 1.4454 | 1.4454 | 0.04% | |
006398 | 1.1368 | 1.1368 | 0.36% | |
008685 | 1.0492 | 1.0992 | 0.04% | |
010751 | 0.5348 | 0.5348 | 0.36% | |
011171 | 1.2386 | 1.2386 | 0.36% | |
012815 | 1.0609 | 1.0609 | 0.36% | |
013424 | 1.011 | 1.161 | 0.04% | |
013860 | 1.3216 | 1.3216 | 0.36% | |
015389 | 2.3053 | 2.3053 | 0.36% | |
016180 | 1.0664 | 1.0864 | 0.04% | |
019737 | 1.2963 | 1.2963 | 0.08% | |
023062 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
213917 | 1.3074 | 2.0224 | 0.04% | |
017075 | 1.7555 | 1.7555 | 0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,313,247.66 | 81.30 |
3 | 现金 | 1,251,069.46 | 43.97 |
4 | 其他资产 | 179.03 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413167 | 24浙商银行CD167 | 300.00(万张) | 29,759.97(万元) | 1.05(%) |
2 | 112408292 | 24中信银行CD292 | 300.00(万张) | 29,863.10(万元) | 1.05(%) |
3 | 112514091 | 25江苏银行CD091 | 300.00(万张) | 29,537.52(万元) | 1.04(%) |
4 | 112515136 | 25民生银行CD136 | 200.00(万张) | 19,936.30(万元) | 0.70(%) |
5 | 112514097 | 25江苏银行CD097 | 200.00(万张) | 19,764.99(万元) | 0.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.014% | 1.234% | 1.504% | 1.728% | 2.744% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.81% | 1.23% | 4.58% | 8.95% | 54.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -276.03 | -153.77 | -88.81 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。