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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,卢贤海
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.6569
1.953%
57.57%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.5%
最近一年 2.03%
(2024-05-14)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,卢贤海 最新份额251,834.31万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6. 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 3.6-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 今 4.417.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 2.2-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 3.6-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 今 2.7-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝货币B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 3.0-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 今 4.415.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 2.2-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 2.7-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝货币A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 2.7-10.06% -28.50% 
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 3.0-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 4.55.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 4.54.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 今 2.7-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 5.19.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 5.111.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢贤海2023-11-14 至 今0年6个月零2天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今5年1个月零16天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009224 0.8661 0.8661 0.06%
010139 1.0371 1.0896 0.04%
007578 1.846 1.846 0.06%
000574 3.129 3.817 0.06%
000794 2.089 2.089 0.06%
013423 1.0379 1.0379 0.04%
213002 0.4515 2.5452 0.06%
213917 1.2796 1.9946 0.04%
008673 1.0213 1.1613 0.06%
008684 1.0832 1.0832 0.04%
006572 1.0841 1.1361 0.04%
000924 1.67 1.982 0.06%
010747 1.02 1.02 0.06%
007574 3.003 3.003 0.06%
005846 1.1137 1.1657 0.04%
006946 1.0325 1.1794 0.04%
000241 0.647 2.214 0.06%
213003 0.7351 2.0351 0.06%
019737 1.0072 1.0072 0.44%
020121 1.1321 1.1321 0.01%
020538 1.0506 1.0506 0.04%
008511 1.0039 1.0039 0.04%
009491 0.8808 0.8808 0.01%
009492 0.8644 0.8644 0.01%
011736 0.9097 0.9097 0.06%
011171 0.7514 0.7514 0.06%
001915 1.702 1.778 0.01%
009223 0.8832 0.8832 0.06%
010748 1.0114 1.0114 0.06%
008304 1.1417 1.1417 0.01%
008324 1.1481 1.1481 0.06%
008336 0.8447 0.8447 0.06%
006387 1.1651 1.1971 0.04%
006388 1.1464 1.1784 0.04%
000698 2.432 2.432 0.06%
002482 1.728 1.728 0.06%
213001 1.29 3.665 0.06%
213006 0.6857 2.5517 0.06%
213007 1.379 2.1042 0.04%
017076 0.9055 0.9055 0.06%
015389 0.9496 0.9496 0.06%
019790 1.0129 1.0129 0.04%
008512 0.9873 0.9873 0.04%
008672 1.0366 1.1766 0.06%
009419 1.0477 1.0477 0.06%
009420 1.0314 1.0314 0.06%
012771 3.2671 3.2671 0.06%
008228 1.3665 1.3665 0.06%
001877 1.1466 1.1466 0.01%
010129 0.9148 0.9148 0.01%
010140 1.0392 1.0917 0.04%
010384 0.7548 0.7548 0.06%
008303 1.1811 1.1811 0.01%
008325 1.1331 1.1331 0.06%
007577 1.1153 1.1153 0.06%
007580 1.524 1.85 0.01%
005962 2.0055 2.0055 0.01%
005963 1.9155 1.9155 0.01%
006242 1.0509 1.2415 0.04%
013613 1.1291 1.1291 0.01%
013860 1.2413 1.2413 0.06%
019791 1.0127 1.0127 0.04%
006676 1.3265 1.3914 0.01%
009965 0.9473 0.9473 0.06%
010128 0.9316 0.9316 0.01%
010383 0.7672 0.7672 0.06%
007575 1.1507 1.3041 0.06%
007579 1.608 1.813 0.06%
013424 1.0266 1.0266 0.04%
213008 1.0859 2.2949 0.06%
213010 1.575 1.92 0.01%
017075 0.9119 0.9119 0.06%
015575 0.5404 0.5404 0.06%
018165 1.0153 1.0153 0.06%
016180 1.035 1.055 0.04%
008685 1.0689 1.0689 0.04%
009523 1.0112 1.1243 0.04%
012815 0.8054 0.8054 0.06%
010857 0.9747 0.9747 0.06%
010751 0.5255 0.5255 0.06%
010752 0.5188 0.5188 0.06%
006023 1.0998 1.1589 0.04%
006148 1.1584 1.1584 0.04%
000639 1.1348 1.4608 0.06%
001358 1.1669 1.3205 0.06%
013859 1.2648 1.2648 0.06%
013895 0.679 0.679 0.06%
015574 0.5458 0.5458 0.06%
020437 1.698 1.698 0.01%
019736 1.0076 1.0076 0.44%
001487 3.3041 3.4541 0.06%
006675 1.3803 1.4478 0.01%
009966 0.9412 0.9412 0.06%
001075 0.9592 0.9592 0.06%
008337 0.8328 0.8328 0.06%
007581 1.244 1.359 0.06%
006398 1.0886 1.0886 0.06%
000796 1.821 1.821 0.06%
001128 0.8192 0.8192 0.06%
015820 0.9671 0.9671 0.01%
008227 1.3957 1.3957 0.06%
001543 1.916 1.916 0.06%
006024 1.0837 1.1428 0.04%
006147 1.1749 1.1749 0.04%
006399 1.0664 1.0664 0.06%
003715 1.9946 1.9946 0.06%
013896 0.6707 0.6707 0.06%
020120 1.1331 1.1331 0.01%
015821 0.9632 0.9632 0.01%
015859 0.9549 0.9549 0.01%
015860 0.9505 0.9505 0.01%
009524 1.01 1.1146 0.04%
011737 0.8996 0.8996 0.06%
010858 0.9611 0.9611 0.06%
011170 0.7607 0.7607 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,328,485.9196.06
3现金1,138,091.9946.95
4其他资产221.0800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020623国开06680.00(万张)69,239.81(万元)2.86(%)  
211240303624农业银行CD036500.00(万张)49,784.33(万元)2.05(%)  
311241508624民生银行CD086500.00(万张)49,811.60(万元)2.05(%)  
411249521024南京银行CD059500.00(万张)49,761.54(万元)2.05(%)  
511240903324浦发银行CD033400.00(万张)39,455.37(万元)1.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.908%2.020%2.022%2.179%3.123%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.5%
1.03%
0.76%
2.03%
6.2%
11.39%
57.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-37.13
-39.61
-0.68
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。