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宝盈货币B  213909
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3389
1.254%
61.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.44%
(2025-10-31)
基金代码213909 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额92,586.9万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币B  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 5.1-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.7-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 5.1-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.5-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.7-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 4.2-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 4.2-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.6--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.6--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.5-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.85.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 2025-09-04 5.84.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.69.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.611.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年-1个月零4天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.460.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年7个月零3天11.1310.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天14.4913.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.545.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.866.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天14.2912.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天34.2231.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010384 1.485 1.485 -0.73%
213002 0.7235 3.0167 -0.73%
213007 1.4111 2.1363 0.05%
017075 1.9459 1.9459 -0.73%
001128 1.1881 1.1881 -0.73%
008337 0.8904 0.8904 -0.73%
009966 0.8923 0.8923 -0.73%
010748 1.0846 1.0846 -0.73%
009419 1.0627 1.0627 -0.73%
009524 1.0391 1.1517 0.05%
008228 1.4373 1.4373 -0.73%
213001 1.637 4.138 -0.73%
213003 1.6339 2.9339 -0.73%
213917 1.3019 2.0169 0.05%
019791 1.0204 1.0504 0.05%
022187 1.1633 1.1633 0.05%
021107 1.0106 1.0326 0.05%
018165 1.0327 1.0327 -0.73%
003715 2.0758 2.0758 -0.73%
007575 1.0468 1.3103 -0.73%
007579 2.357 2.562 -0.73%
006023 1.132 1.1971 0.05%
009965 0.9019 0.9019 -0.73%
010383 1.5216 1.5216 -0.73%
010751 0.5877 0.5877 -0.73%
009492 1.6339 1.6339 -0.87%
017076 1.9174 1.9174 -0.73%
013423 1.0325 1.1825 0.05%
023396 1.1573 1.1573 -0.87%
000794 3.095 3.095 -0.73%
000796 2.667 2.667 -0.73%
008336 0.9084 0.9084 -0.73%
007580 2.042 2.368 -0.87%
005846 1.1633 1.2153 0.05%
005963 4.0899 4.0899 -0.87%
010128 1.3537 1.3537 -0.87%
010747 1.1002 1.1002 -0.73%
009420 1.0399 1.0399 -0.73%
009523 1.0442 1.1653 0.05%
013860 1.3164 1.3164 -0.73%
013895 1.0575 1.0575 -0.73%
013896 1.0377 1.0377 -0.73%
213010 2.124 2.469 -0.87%
015821 1.5581 1.5581 -0.87%
020121 1.2084 1.2484 -0.87%
020538 1.0898 1.0898 0.05%
006387 1.2011 1.2331 0.05%
000639 1.1725 1.4985 -0.73%
000241 0.7455 2.3125 -0.73%
008304 1.2693 1.3099 -0.87%
007578 2.881 2.881 -0.73%
006946 1.0277 1.2225 0.05%
005962 4.3329 4.3329 -0.87%
001543 3.026 3.026 -0.73%
011170 1.3484 1.3484 -0.73%
008227 1.4788 1.4788 -0.73%
008512 1.0027 1.0027 0.05%
008684 1.053 1.124 0.05%
015859 1.3863 1.3863 -0.87%
023395 1.1597 1.1597 -0.87%
006242 1.0918 1.2824 0.05%
001915 2.162 2.238 -0.87%
009224 1.1726 1.1726 -0.73%
011171 1.3241 1.3241 -0.73%
009491 1.6773 1.6773 -0.87%
012815 1.1578 1.1578 -0.73%
015820 1.5687 1.5687 -0.87%
015860 1.375 1.375 -0.87%
020437 2.139 2.139 -0.87%
020120 1.2141 1.2541 -0.87%
021106 1.0135 1.0355 0.05%
023061 1.0094 1.0094 0.05%
023393 1.0259 1.0259 -0.73%
006388 1.1766 1.2086 0.05%
000574 3.38 4.068 -0.73%
008303 1.3258 1.3679 -0.87%
001877 1.9182 1.9182 -0.87%
000924 2.477 2.789 -0.73%
011736 0.9478 0.9478 -0.73%
011737 0.9319 0.9319 -0.73%
013613 1.8728 1.8728 -0.87%
008685 1.042 1.103 0.05%
213008 1.7956 3.0669 -0.73%
017230 1.2276 1.2276 -0.73%
017231 1.2157 1.2157 -0.73%
016180 1.0702 1.0902 0.05%
019790 1.0229 1.0529 0.05%
023062 1.041 1.041 0.05%
006147 1.4775 1.4775 0.05%
006148 1.4504 1.4504 0.05%
006399 1.1081 1.1081 -0.73%
000698 5.267 5.267 -0.73%
002482 3.129 3.129 -0.73%
007574 3.206 3.206 -0.73%
007577 1.1483 1.1483 -0.73%
006675 1.2391 1.4941 -0.87%
009223 1.2047 1.2047 -0.73%
010129 1.3135 1.3135 -0.87%
001075 2.2746 2.2746 -0.73%
010752 0.5759 0.5759 -0.73%
012771 2.952 2.952 -0.73%
013859 1.3577 1.3577 -0.73%
015389 2.2355 2.2355 -0.73%
008511 1.024 1.024 0.05%
213006 0.7984 2.6644 -0.73%
013424 1.012 1.162 0.05%
023394 1.0236 1.0236 -0.73%
006398 1.1379 1.1379 -0.73%
001358 1.0663 1.3316 -0.73%
007581 1.56 1.675 -0.73%
006024 1.1104 1.1755 0.05%
001487 3.0031 3.1531 -0.73%
006572 1.1286 1.1806 0.05%
006676 1.1858 1.4311 -0.87%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,262,037.2579.88
3现金1,261,119.7644.53
4其他资产365.3800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241316724浙商银行CD167300.00(万张)29,885.20(万元)1.06(%)  
211240829224中信银行CD292300.00(万张)29,980.77(万元)1.06(%)  
311251409125江苏银行CD091300.00(万张)29,665.73(万元)1.05(%)  
423020223国开02250.00(万张)25,545.69(万元)0.90(%)  
511250327425农业银行CD274200.00(万张)19,952.83(万元)0.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.260%1.435%1.737%1.942%2.978%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.65%
1.14%
1.44%
5.31%
10.1%
61.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-220.87
-100.65
-47.88
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。