基金代码213909 | 基金经理吕姝仪,卢贤海 | 最新份额251,834.31万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模293.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2009-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.55亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6. 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | -18.72% | -17.84% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.4 | 17.15% | 7.84% |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -12.00% | -19.06% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | -17.65% | -17.84% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -8.82% | -28.50% |
东兴安盈宝货币B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -13.01% | -25.27% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.4 | 15.73% | 7.84% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -11.50% | -19.06% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -10.93% | -28.50% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
东兴安盈宝货币A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -10.06% | -28.50% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -12.05% | -25.27% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 4.5 | 5.90% | 8.88% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 4.5 | 4.60% | 8.88% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -9.94% | -28.50% |
宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 9.84% | 10.39% |
宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 11.13% | 10.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢贤海 | 2023-11-14 至 今 | 0年6个月零2天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 5年1个月零16天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
卢贤海先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任固定收益部研究员、投资经理,现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈盈顺纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 2022-02-10 | 0.2 | 0.18% | 0.71% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | 1.26% | 0.84% |
宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2022-04-23 至 今 | 2.1 | -4.02% | 4.17% |
宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 0.65% | -30.52% |
宝盈盈旭纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 4.09% | 4.06% |
宝盈聚享定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 4.36% | 2.41% |
宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | -0.03% | -30.52% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-25 | 0.5 | 0.84% | 0.80% |
宝盈盈顺纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 2022-02-10 | 0.2 | 0.12% | 0.71% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | 1.28% | 0.85% |
宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2022-04-23 至 今 | 2.1 | -4.72% | 4.17% |
宝盈盈润纯债债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 6.14% | 2.41% |
宝盈盈润纯债债券E | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 6.26% | 4.06% |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 5.57% | 4.06% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-28 至 2022-06-25 | 0.5 | 0.74% | 0.80% |
宝盈盈旭纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 4.81% | 4.06% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | 4.14% | 2.85% |
宝盈货币A | 货币型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.41% | 0.46% |
宝盈货币B | 货币型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.46% | 0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢贤海 | 2023-11-14 至 今 | 0年6个月零2天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 5年1个月零16天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009224 | 0.8661 | 0.8661 | 0.06% | |
010139 | 1.0371 | 1.0896 | 0.04% | |
007578 | 1.846 | 1.846 | 0.06% | |
000574 | 3.129 | 3.817 | 0.06% | |
000794 | 2.089 | 2.089 | 0.06% | |
013423 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | |
213002 | 0.4515 | 2.5452 | 0.06% | |
213917 | 1.2796 | 1.9946 | 0.04% | |
008673 | 1.0213 | 1.1613 | 0.06% | |
008684 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | |
006572 | 1.0841 | 1.1361 | 0.04% | |
000924 | 1.67 | 1.982 | 0.06% | |
010747 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
007574 | 3.003 | 3.003 | 0.06% | |
005846 | 1.1137 | 1.1657 | 0.04% | |
006946 | 1.0325 | 1.1794 | 0.04% | |
000241 | 0.647 | 2.214 | 0.06% | |
213003 | 0.7351 | 2.0351 | 0.06% | |
019737 | 1.0072 | 1.0072 | 0.44% | |
020121 | 1.1321 | 1.1321 | 0.01% | |
020538 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% | |
008511 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
009491 | 0.8808 | 0.8808 | 0.01% | |
009492 | 0.8644 | 0.8644 | 0.01% | |
011736 | 0.9097 | 0.9097 | 0.06% | |
011171 | 0.7514 | 0.7514 | 0.06% | |
001915 | 1.702 | 1.778 | 0.01% | |
009223 | 0.8832 | 0.8832 | 0.06% | |
010748 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
008304 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | |
008324 | 1.1481 | 1.1481 | 0.06% | |
008336 | 0.8447 | 0.8447 | 0.06% | |
006387 | 1.1651 | 1.1971 | 0.04% | |
006388 | 1.1464 | 1.1784 | 0.04% | |
000698 | 2.432 | 2.432 | 0.06% | |
002482 | 1.728 | 1.728 | 0.06% | |
213001 | 1.29 | 3.665 | 0.06% | |
213006 | 0.6857 | 2.5517 | 0.06% | |
213007 | 1.379 | 2.1042 | 0.04% | |
017076 | 0.9055 | 0.9055 | 0.06% | |
015389 | 0.9496 | 0.9496 | 0.06% | |
019790 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
008512 | 0.9873 | 0.9873 | 0.04% | |
008672 | 1.0366 | 1.1766 | 0.06% | |
009419 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
009420 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | |
012771 | 3.2671 | 3.2671 | 0.06% | |
008228 | 1.3665 | 1.3665 | 0.06% | |
001877 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% | |
010129 | 0.9148 | 0.9148 | 0.01% | |
010140 | 1.0392 | 1.0917 | 0.04% | |
010384 | 0.7548 | 0.7548 | 0.06% | |
008303 | 1.1811 | 1.1811 | 0.01% | |
008325 | 1.1331 | 1.1331 | 0.06% | |
007577 | 1.1153 | 1.1153 | 0.06% | |
007580 | 1.524 | 1.85 | 0.01% | |
005962 | 2.0055 | 2.0055 | 0.01% | |
005963 | 1.9155 | 1.9155 | 0.01% | |
006242 | 1.0509 | 1.2415 | 0.04% | |
013613 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% | |
013860 | 1.2413 | 1.2413 | 0.06% | |
019791 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | |
006676 | 1.3265 | 1.3914 | 0.01% | |
009965 | 0.9473 | 0.9473 | 0.06% | |
010128 | 0.9316 | 0.9316 | 0.01% | |
010383 | 0.7672 | 0.7672 | 0.06% | |
007575 | 1.1507 | 1.3041 | 0.06% | |
007579 | 1.608 | 1.813 | 0.06% | |
013424 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | |
213008 | 1.0859 | 2.2949 | 0.06% | |
213010 | 1.575 | 1.92 | 0.01% | |
017075 | 0.9119 | 0.9119 | 0.06% | |
015575 | 0.5404 | 0.5404 | 0.06% | |
018165 | 1.0153 | 1.0153 | 0.06% | |
016180 | 1.035 | 1.055 | 0.04% | |
008685 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
009523 | 1.0112 | 1.1243 | 0.04% | |
012815 | 0.8054 | 0.8054 | 0.06% | |
010857 | 0.9747 | 0.9747 | 0.06% | |
010751 | 0.5255 | 0.5255 | 0.06% | |
010752 | 0.5188 | 0.5188 | 0.06% | |
006023 | 1.0998 | 1.1589 | 0.04% | |
006148 | 1.1584 | 1.1584 | 0.04% | |
000639 | 1.1348 | 1.4608 | 0.06% | |
001358 | 1.1669 | 1.3205 | 0.06% | |
013859 | 1.2648 | 1.2648 | 0.06% | |
013895 | 0.679 | 0.679 | 0.06% | |
015574 | 0.5458 | 0.5458 | 0.06% | |
020437 | 1.698 | 1.698 | 0.01% | |
019736 | 1.0076 | 1.0076 | 0.44% | |
001487 | 3.3041 | 3.4541 | 0.06% | |
006675 | 1.3803 | 1.4478 | 0.01% | |
009966 | 0.9412 | 0.9412 | 0.06% | |
001075 | 0.9592 | 0.9592 | 0.06% | |
008337 | 0.8328 | 0.8328 | 0.06% | |
007581 | 1.244 | 1.359 | 0.06% | |
006398 | 1.0886 | 1.0886 | 0.06% | |
000796 | 1.821 | 1.821 | 0.06% | |
001128 | 0.8192 | 0.8192 | 0.06% | |
015820 | 0.9671 | 0.9671 | 0.01% | |
008227 | 1.3957 | 1.3957 | 0.06% | |
001543 | 1.916 | 1.916 | 0.06% | |
006024 | 1.0837 | 1.1428 | 0.04% | |
006147 | 1.1749 | 1.1749 | 0.04% | |
006399 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
003715 | 1.9946 | 1.9946 | 0.06% | |
013896 | 0.6707 | 0.6707 | 0.06% | |
020120 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
015821 | 0.9632 | 0.9632 | 0.01% | |
015859 | 0.9549 | 0.9549 | 0.01% | |
015860 | 0.9505 | 0.9505 | 0.01% | |
009524 | 1.01 | 1.1146 | 0.04% | |
011737 | 0.8996 | 0.8996 | 0.06% | |
010858 | 0.9611 | 0.9611 | 0.06% | |
011170 | 0.7607 | 0.7607 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,328,485.91 | 96.06 |
3 | 现金 | 1,138,091.99 | 46.95 |
4 | 其他资产 | 221.08 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 680.00(万张) | 69,239.81(万元) | 2.86(%) |
2 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 500.00(万张) | 49,784.33(万元) | 2.05(%) |
3 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00(万张) | 49,811.60(万元) | 2.05(%) |
4 | 112495210 | 24南京银行CD059 | 500.00(万张) | 49,761.54(万元) | 2.05(%) |
5 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 400.00(万张) | 39,455.37(万元) | 1.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.908% | 2.020% | 2.022% | 2.179% | 3.123% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.5% | 1.03% | 0.76% | 2.03% | 6.2% | 11.39% | 57.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -37.13 | -39.61 | -0.68 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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