基金代码015389 | 基金经理容志能 | 最新份额7,251.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-04-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上,积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.62% |
2024-4-29 | 1.0098 | 1.0098 | 1.44% |
2024-4-26 | 0.9955 | 0.9955 | 4.69% |
2024-4-25 | 0.9509 | 0.9509 | -0.68% |
2024-4-24 | 0.9574 | 0.9574 | 4.12% |
2024-4-23 | 0.9195 | 0.9195 | 1.31% |
2024-4-22 | 0.9076 | 0.9076 | -2.35% |
2024-4-19 | 0.9294 | 0.9294 | -2.19% |
2024-4-18 | 0.9502 | 0.9502 | -0.36% |
2024-4-17 | 0.9536 | 0.9536 | 3.61% |
2024-4-16 | 0.9204 | 0.9204 | -2.49% |
2024-4-15 | 0.9439 | 0.9439 | -0.05% |
2024-4-12 | 0.9444 | 0.9444 | 3.08% |
2024-4-11 | 0.9162 | 0.9162 | 0.34% |
2024-4-10 | 0.9131 | 0.9131 | -2.59% |
2024-4-9 | 0.9374 | 0.9374 | -0.35% |
2024-4-8 | 0.9407 | 0.9407 | 0.57% |
2024-4-3 | 0.9354 | 0.9354 | -2.58% |
2024-4-2 | 0.9602 | 0.9602 | -1.68% |
2024-4-1 | 0.9766 | 0.9766 | 2.43% |
容志能先生:浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -28.19% | -25.38% |
宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -30.26% | -21.86% |
宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -28.48% | -25.38% |
宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -12.82% | -19.62% |
宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -29.88% | -21.86% |
宝盈转型动力混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -13.16% | -19.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
容志能 | 2023-03-17 至 今 | 1年1个月零14天 | -13.16 | -19.62 |
陈金伟 | 2022-04-01 至 2023-04-01 | 1年0个月零31天 | 2.72 | -1.98 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 45,530.57 | 82.63 |
2 | 债券及货币 | 11,449.26 | 20.78 |
3 | 现金 | 11,449.26 | 20.78 |
4 | 其他资产 | 186.15 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 33.20 | 5,022.16 | 9.11% | -6.84 |
002463 | 沪电股份 | 155.59 | 4,695.62 | 8.52% | 53.61 |
300308 | 中际旭创 | 28.36 | 4,440.04 | 8.06% | -9.32 |
600114 | 东睦股份 | 264.70 | 3,904.32 | 7.09% | 67.73 |
601138 | 工业富联 | 164.59 | 3,747.71 | 6.80% | 45.56 |
300502 | 新易盛 | 53.33 | 3,573.11 | 6.48% | 6.80 |
603283 | 赛腾股份 | 43.02 | 3,287.71 | 5.97% | -6.57 |
300857 | 协创数据 | 43.06 | 2,639.58 | 4.79% | 43.06 |
688111 | 金山办公 | 06.04 | 1,756.62 | 3.19% | 6.04 |
300679 | 电连技术 | 39.06 | 1,570.62 | 2.85% | 18.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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