基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理孙超 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025030 | 基金经理孙超 | 最新份额52.97万份 () |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.15% |
本基金通过定量与定性相结合的方法进行资产配置和基金精选,在严格控制 组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄 金ETF)、QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称 “公募REITs”),下同)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通 机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)和交易型开放 式基金(以下简称“港股通ETF”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、 政府支持机构债券、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债纯债部分)、可交换 债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议 存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案 见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基 金份额享有同等收益分配权。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份 额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持 有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额) 红利再投资所获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投 资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额最短持有期到期日保持一致。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进 行调整,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型 基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中 基金。 本基金可投资于港股通标的股票和/或港股通ETF,会面临汇率风险和港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.15% |
| 2026-1-20 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% |
| 2026-1-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.006 | 1.006 | 0.15% |
| 2026-1-9 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% |
| 2026-1-8 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2026-1-7 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% |
| 2026-1-6 | 1.004 | 1.004 | 0.12% |
| 2026-1-5 | 1.0028 | 1.0028 | 0.17% |
| 2025-12-31 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% |
| 2025-12-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.002 | 1.002 | 0.06% |

孙超先生:具有多年证券从业经验,先后在国泰安信息技术有限公司、华泰期货有限公司、长城证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联基金管理有限公司担任金融工程分析师、金融衍生品研究员、量化研究员、投资经理等岗位。2023年4月加入宝盈基金管理有限公司,任FOF投资部FOF研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2025-09-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2025-09-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙超 | 2025-09-12 至 今 | 0年4个月零12天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000698 | 5.974 | 5.974 | 0.86% | |
| 006147 | 1.6704 | 1.6704 | 0.09% | |
| 006148 | 1.6387 | 1.6387 | 0.09% | |
| 006387 | 1.2048 | 1.2368 | 0.09% | |
| 006572 | 1.1366 | 1.1886 | 0.09% | |
| 007574 | 3.506 | 3.506 | 0.86% | |
| 007577 | 1.1487 | 1.1487 | 0.86% | |
| 008337 | 0.9023 | 0.9023 | 0.86% | |
| 009224 | 1.0726 | 1.0726 | 0.86% | |
| 009966 | 0.899 | 0.899 | 0.86% | |
| 011171 | 1.4816 | 1.4816 | 0.86% | |
| 011736 | 0.9568 | 0.9568 | 0.86% | |
| 019790 | 1.0265 | 1.0565 | 0.09% | |
| 020120 | 1.2573 | 1.3023 | 0.71% | |
| 023062 | 1.0457 | 1.0457 | 0.09% | |
| 213002 | 0.8156 | 3.1764 | 0.86% | |
| 213008 | 2.3213 | 3.7006 | 0.86% | |
| 000241 | 0.8053 | 2.3723 | 0.86% | |
| 000639 | 1.1738 | 1.4998 | 0.86% | |
| 001128 | 1.3537 | 1.3537 | 0.86% | |
| 005846 | 1.172 | 1.224 | 0.09% | |
| 005962 | 4.5488 | 4.5488 | 0.71% | |
| 006398 | 1.1508 | 1.1508 | 0.86% | |
| 008227 | 1.4362 | 1.4362 | 0.86% | |
| 008511 | 1.0153 | 1.0153 | 0.09% | |
| 008684 | 1.0569 | 1.1279 | 0.09% | |
| 009524 | 1.0445 | 1.1581 | 0.09% | |
| 010128 | 1.5447 | 1.5447 | 0.71% | |
| 010748 | 1.0959 | 1.0959 | 0.86% | |
| 011737 | 0.9399 | 0.9399 | 0.86% | |
| 015389 | 2.5374 | 2.5374 | 0.86% | |
| 018165 | 1.0378 | 1.0378 | 0.86% | |
| 000574 | 3.702 | 4.39 | 0.86% | |
| 001075 | 2.5847 | 2.5847 | 0.86% | |
| 001877 | 2.5861 | 2.5861 | 0.71% | |
| 002482 | 4.347 | 4.347 | 0.86% | |
| 006946 | 1.0306 | 1.2254 | 0.09% | |
| 008304 | 1.2857 | 1.3263 | 0.71% | |
| 010129 | 1.4971 | 1.4971 | 0.71% | |
| 010383 | 1.5761 | 1.5761 | 0.86% | |
| 013895 | 1.1563 | 1.1563 | 0.86% | |
| 020538 | 1.0944 | 1.0944 | 0.09% | |
| 021107 | 1.0127 | 1.0347 | 0.09% | |
| 023393 | 0.9313 | 0.9313 | 0.86% | |
| 023396 | 1.1174 | 1.1174 | 0.71% | |
| 213001 | 1.751 | 4.294 | 0.86% | |
| 213007 | 1.4714 | 2.1966 | 0.09% | |
| 213917 | 1.3564 | 2.0714 | 0.09% | |
| 006023 | 1.1341 | 1.1992 | 0.09% | |
| 006242 | 1.0966 | 1.2872 | 0.09% | |
| 006388 | 1.1794 | 1.2114 | 0.09% | |
| 008512 | 0.9935 | 0.9935 | 0.09% | |
| 009523 | 1.0502 | 1.1723 | 0.09% | |
| 009965 | 0.9093 | 0.9093 | 0.86% | |
| 012815 | 1.3175 | 1.3175 | 0.86% | |
| 017230 | 1.3209 | 1.3209 | 0.86% | |
| 020437 | 1.959 | 1.959 | 0.71% | |
| 017076 | 2.1654 | 2.1654 | 0.86% | |
| 001358 | 1.0693 | 1.3346 | 0.86% | |
| 001543 | 3.444 | 3.444 | 0.86% | |
| 003715 | 2.1653 | 2.1653 | 0.86% | |
| 005963 | 4.2859 | 4.2859 | 0.71% | |
| 006024 | 1.1118 | 1.1769 | 0.09% | |
| 007580 | 2.118 | 2.444 | 0.71% | |
| 008228 | 1.3944 | 1.3944 | 0.86% | |
| 009223 | 1.1032 | 1.1032 | 0.86% | |
| 009492 | 1.7567 | 1.7567 | 0.71% | |
| 013423 | 1.0347 | 1.1847 | 0.09% | |
| 013860 | 1.3781 | 1.3781 | 0.86% | |
| 017231 | 1.3059 | 1.3059 | 0.86% | |
| 019736 | 1.3357 | 1.3357 | 0.97% | |
| 021106 | 1.0161 | 1.0381 | 0.09% | |
| 023514 | 1.0353 | 1.0353 | 0.71% | |
| 015860 | 1.3279 | 1.3279 | 0.71% | |
| 000794 | 3.482 | 3.482 | 0.86% | |
| 000796 | 2.995 | 2.995 | 0.86% | |
| 006675 | 1.2265 | 1.4815 | 0.71% | |
| 006676 | 1.1717 | 1.417 | 0.71% | |
| 007579 | 2.531 | 2.736 | 0.86% | |
| 009491 | 1.8054 | 1.8054 | 0.71% | |
| 010384 | 1.5363 | 1.5363 | 0.86% | |
| 013424 | 1.0135 | 1.1635 | 0.09% | |
| 016180 | 1.0746 | 1.0946 | 0.09% | |
| 025029 | 1.0094 | 1.0094 | 0.86% | |
| 213003 | 1.5827 | 3.1317 | 0.86% | |
| 015859 | 1.3396 | 1.3396 | 0.71% | |
| 000924 | 2.665 | 2.977 | 0.86% | |
| 006399 | 1.1197 | 1.1197 | 0.86% | |
| 007575 | 1.0491 | 1.3126 | 0.86% | |
| 007578 | 3.273 | 3.273 | 0.86% | |
| 008336 | 0.9214 | 0.9214 | 0.86% | |
| 008685 | 1.045 | 1.106 | 0.09% | |
| 010751 | 0.6673 | 0.6673 | 0.86% | |
| 010752 | 0.6532 | 0.6532 | 0.86% | |
| 012771 | 2.806 | 2.806 | 0.86% | |
| 019791 | 1.0231 | 1.0531 | 0.09% | |
| 023394 | 0.9279 | 0.9279 | 0.86% | |
| 023395 | 1.1204 | 1.1204 | 0.71% | |
| 025030 | 1.0087 | 1.0087 | 0.86% | |
| 213006 | 0.8634 | 2.7294 | 0.86% | |
| 001487 | 2.8572 | 3.0072 | 0.86% | |
| 001915 | 1.982 | 2.058 | 0.71% | |
| 007581 | 1.665 | 1.78 | 0.86% | |
| 008303 | 1.3455 | 1.3876 | 0.71% | |
| 009419 | 1.0619 | 1.0619 | 0.86% | |
| 009420 | 1.0382 | 1.0382 | 0.86% | |
| 010747 | 1.1126 | 1.1126 | 0.86% | |
| 011170 | 1.5104 | 1.5104 | 0.86% | |
| 013613 | 2.5215 | 2.5215 | 0.71% | |
| 013859 | 1.4239 | 1.4239 | 0.86% | |
| 013896 | 1.1333 | 1.1333 | 0.86% | |
| 019737 | 1.3284 | 1.3284 | 0.97% | |
| 020121 | 1.2507 | 1.2957 | 0.71% | |
| 022187 | 1.1716 | 1.1716 | 0.09% | |
| 023061 | 1.0137 | 1.0137 | 0.09% | |
| 023515 | 1.0351 | 1.0351 | 0.71% | |
| 213010 | 2.205 | 2.55 | 0.71% | |
| 017075 | 2.2001 | 2.2001 | 0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 87.45 | 08.03 |
| 3 | 现金 | 37.29 | 03.42 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.50(万张) | 50.16(万元) | 4.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 3月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 0.84% | 0.76% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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