基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额4,421.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.6822 | 2.2492 | -0.20% |
2025-4-28 | 0.6836 | 2.2506 | -0.94% |
2025-4-25 | 0.6901 | 2.2571 | 0.47% |
2025-4-24 | 0.6869 | 2.2539 | 0.00% |
2025-4-23 | 0.6869 | 2.2539 | 3.26% |
2025-4-22 | 0.6652 | 2.2322 | 0.45% |
2025-4-21 | 0.6622 | 2.2292 | 1.22% |
2025-4-18 | 0.6542 | 2.2212 | 0.03% |
2025-4-17 | 0.654 | 2.221 | 0.37% |
2025-4-16 | 0.6516 | 2.2186 | -1.29% |
2025-4-15 | 0.6601 | 2.2271 | -0.23% |
2025-4-14 | 0.6616 | 2.2286 | 0.41% |
2025-4-11 | 0.6589 | 2.2259 | -0.72% |
2025-4-10 | 0.6637 | 2.2307 | 3.70% |
2025-4-9 | 0.64 | 2.207 | 0.02% |
2025-4-8 | 0.6399 | 2.2069 | 0.17% |
2025-4-7 | 0.6388 | 2.2058 | -8.86% |
2025-4-3 | 0.7009 | 2.2679 | -2.81% |
2025-4-2 | 0.7212 | 2.2882 | 0.33% |
2025-4-1 | 0.7188 | 2.2858 | 0.11% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 0年10个月零5天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006388 | 1.1674 | 1.1994 | 0.09% | |
000574 | 3.128 | 3.816 | 0.29% | |
000639 | 1.1435 | 1.4695 | 0.29% | |
007580 | 1.637 | 1.963 | 0.13% | |
009965 | 0.91 | 0.91 | 0.29% | |
001075 | 1.0274 | 1.0274 | 0.29% | |
010384 | 1.0467 | 1.0467 | 0.29% | |
006023 | 1.1208 | 1.1839 | 0.09% | |
006024 | 1.1012 | 1.1643 | 0.09% | |
001543 | 2.385 | 2.385 | 0.29% | |
008684 | 1.0523 | 1.1123 | 0.09% | |
009419 | 1.0618 | 1.0618 | 0.29% | |
009420 | 1.0412 | 1.0412 | 0.29% | |
009523 | 1.0315 | 1.1506 | 0.09% | |
011737 | 0.9105 | 0.9105 | 0.29% | |
213001 | 1.122 | 3.435 | 0.29% | |
015859 | 1.1359 | 1.1359 | 0.13% | |
006398 | 1.1043 | 1.1043 | 0.29% | |
000698 | 3.008 | 3.008 | 0.29% | |
008303 | 1.2975 | 1.3396 | 0.13% | |
008336 | 0.8667 | 0.8667 | 0.29% | |
005846 | 1.1496 | 1.2016 | 0.09% | |
006946 | 1.044 | 1.2148 | 0.09% | |
010128 | 1.03 | 1.03 | 0.13% | |
010751 | 0.4391 | 0.4391 | 0.29% | |
009492 | 0.9353 | 0.9353 | 0.13% | |
008512 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | |
213003 | 0.8998 | 2.1998 | 0.29% | |
213007 | 1.415 | 2.1402 | 0.09% | |
213917 | 1.3083 | 2.0233 | 0.09% | |
017230 | 1.0796 | 1.0796 | 0.29% | |
015820 | 1.1992 | 1.1992 | 0.13% | |
008324 | 1.1483 | 1.1483 | 0.29% | |
007575 | 1.0444 | 1.3079 | 0.29% | |
005962 | 2.6248 | 2.6248 | 0.13% | |
006675 | 1.2769 | 1.5319 | 0.13% | |
013423 | 1.0652 | 1.1742 | 0.09% | |
023062 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
009966 | 0.9016 | 0.9016 | 0.29% | |
010129 | 1.0019 | 1.0019 | 0.13% | |
001877 | 1.2974 | 1.2974 | 0.13% | |
001915 | 1.773 | 1.849 | 0.13% | |
009491 | 0.9578 | 0.9578 | 0.13% | |
011171 | 0.9625 | 0.9625 | 0.29% | |
213010 | 1.7 | 2.045 | 0.13% | |
017075 | 1.3268 | 1.3268 | 0.29% | |
013859 | 1.3257 | 1.3257 | 0.29% | |
013896 | 0.7791 | 0.7791 | 0.29% | |
013424 | 1.0481 | 1.1571 | 0.09% | |
020437 | 1.758 | 1.758 | 0.13% | |
000794 | 2.466 | 2.466 | 0.29% | |
003715 | 2.0173 | 2.0173 | 0.29% | |
008337 | 0.8512 | 0.8512 | 0.29% | |
007577 | 1.1215 | 1.1215 | 0.29% | |
007578 | 2.28 | 2.28 | 0.29% | |
000924 | 1.627 | 1.939 | 0.29% | |
010747 | 1.071 | 1.071 | 0.29% | |
010748 | 1.058 | 1.058 | 0.29% | |
006572 | 1.1162 | 1.1682 | 0.09% | |
006676 | 1.2271 | 1.4724 | 0.13% | |
009223 | 0.9939 | 0.9939 | 0.29% | |
011736 | 0.9243 | 0.9243 | 0.29% | |
013613 | 1.2698 | 1.2698 | 0.13% | |
022187 | 1.1496 | 1.1496 | 0.09% | |
006148 | 1.2094 | 1.2094 | 0.09% | |
000241 | 0.6822 | 2.2492 | 0.29% | |
007574 | 2.979 | 2.979 | 0.29% | |
010383 | 1.0695 | 1.0695 | 0.29% | |
010752 | 0.4314 | 0.4314 | 0.29% | |
001487 | 3.3206 | 3.4706 | 0.29% | |
008227 | 1.262 | 1.262 | 0.29% | |
008228 | 1.2297 | 1.2297 | 0.29% | |
011170 | 0.9782 | 0.9782 | 0.29% | |
008511 | 1.03 | 1.03 | 0.09% | |
213006 | 0.7288 | 2.5948 | 0.29% | |
017076 | 1.3108 | 1.3108 | 0.29% | |
016180 | 1.0584 | 1.0784 | 0.09% | |
013895 | 0.7919 | 0.7919 | 0.29% | |
020120 | 1.1075 | 1.1375 | 0.13% | |
015821 | 1.1924 | 1.1924 | 0.13% | |
023061 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | |
021106 | 1.0225 | 1.0325 | 0.09% | |
006242 | 1.0793 | 1.2699 | 0.09% | |
006387 | 1.1899 | 1.2219 | 0.09% | |
002482 | 2.041 | 2.041 | 0.29% | |
001128 | 0.8943 | 0.8943 | 0.29% | |
001358 | 1.0622 | 1.3275 | 0.29% | |
008304 | 1.2473 | 1.2879 | 0.13% | |
008325 | 1.1301 | 1.1301 | 0.29% | |
008685 | 1.0436 | 1.0936 | 0.09% | |
012815 | 0.8742 | 0.8742 | 0.29% | |
213002 | 0.5768 | 2.7624 | 0.29% | |
017231 | 1.0735 | 1.0735 | 0.29% | |
015389 | 1.0123 | 1.0123 | 0.29% | |
015574 | 0.4493 | 0.4493 | 0.29% | |
015575 | 0.4427 | 0.4427 | 0.29% | |
023395 | 0.9653 | 0.9653 | 0.13% | |
023396 | 0.9648 | 0.9648 | 0.13% | |
006147 | 1.2302 | 1.2302 | 0.09% | |
006399 | 1.0776 | 1.0776 | 0.29% | |
000796 | 2.133 | 2.133 | 0.29% | |
007579 | 1.555 | 1.76 | 0.29% | |
007581 | 1.074 | 1.189 | 0.29% | |
005963 | 2.4876 | 2.4876 | 0.13% | |
009224 | 0.9698 | 0.9698 | 0.29% | |
009524 | 1.0278 | 1.1384 | 0.09% | |
012771 | 3.2708 | 3.2708 | 0.29% | |
213008 | 1.1503 | 2.3649 | 0.29% | |
013860 | 1.2903 | 1.2903 | 0.29% | |
019790 | 1.0177 | 1.0477 | 0.09% | |
019791 | 1.0172 | 1.0472 | 0.09% | |
020121 | 1.1038 | 1.1338 | 0.13% | |
015860 | 1.1281 | 1.1281 | 0.13% | |
018165 | 1.027 | 1.027 | 0.29% | |
020538 | 1.0778 | 1.0778 | 0.09% | |
021107 | 1.0207 | 1.0307 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,658.93 | 61.40 |
2 | 债券及货币 | 17,563.37 | 24.70 |
3 | 现金 | 6,390.57 | 08.99 |
4 | 其他资产 | 72.93 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 89.00 | 6,937.55 | 9.76% | -10.14 |
688696 | 极米科技 | 46.41 | 6,194.04 | 8.71% | 2.92 |
689009 | 九号公司 | 90.00 | 5,868.00 | 8.25% | -35.00 |
603529 | 爱玛科技 | 110.00 | 4,881.80 | 6.87% | 20.00 |
688169 | 石头科技 | 15.69 | 3,814.30 | 5.36% | 3.19 |
688793 | 倍轻松 | 103.04 | 3,385.02 | 4.76% | 19.47 |
000932 | 华菱钢铁 | 608.44 | 3,030.03 | 4.26% | 608.44 |
603486 | 科沃斯 | 40.00 | 2,460.00 | 3.46% | -17.95 |
600900 | 长江电力 | 60.00 | 1,668.60 | 2.35% | 60.00 |
600674 | 川投能源 | 100.00 | 1,604.00 | 2.26% | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 43.00(万张) | 4,337.04(万元) | 6.10(%) |
2 | 019735 | 24国债04 | 30.00(万张) | 3,125.56(万元) | 4.40(%) |
3 | 019758 | 24国债21 | 25.00(万张) | 2,510.89(万元) | 3.53(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 12.00(万张) | 1,199.30(万元) | 1.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.62% | 1.05% | -7.83% | -3.21% | 7.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.99% | 1.9% | 6.01% | 6.01% | 1.05% | -21.72% | -15.07% | 125.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.76 | 0.85 |
夏普比率 | 17.76 | -47.53 | 0.62 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.10 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。