| 基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额1,561.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 0.8291 | 2.3961 | 1.81% |
| 2026-1-23 | 0.8144 | 2.3814 | 1.57% |
| 2026-1-22 | 0.8018 | 2.3688 | -0.43% |
| 2026-1-21 | 0.8053 | 2.3723 | 1.72% |
| 2026-1-20 | 0.7917 | 2.3587 | -0.86% |
| 2026-1-19 | 0.7986 | 2.3656 | -0.24% |
| 2026-1-16 | 0.8005 | 2.3675 | -0.42% |
| 2026-1-15 | 0.8039 | 2.3709 | 0.83% |
| 2026-1-14 | 0.7973 | 2.3643 | -0.14% |
| 2026-1-13 | 0.7984 | 2.3654 | 0.52% |
| 2026-1-12 | 0.7943 | 2.3613 | -0.08% |
| 2026-1-9 | 0.7949 | 2.3619 | 0.99% |
| 2026-1-8 | 0.7871 | 2.3541 | -1.33% |
| 2026-1-7 | 0.7977 | 2.3647 | -0.24% |
| 2026-1-6 | 0.7996 | 2.3666 | 1.83% |
| 2026-1-5 | 0.7852 | 2.3522 | 2.67% |
| 2025-12-30 | 0.7587 | 2.3257 | 1.51% |
| 2025-12-29 | 0.7474 | 2.3144 | -1.23% |
| 2025-12-26 | 0.7567 | 2.3237 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 0.7561 | 2.3231 | -0.34% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年7个月零2天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
| 王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000796 | 3.017 | 3.017 | 0.62% | |
| 001075 | 2.6482 | 2.6482 | 0.62% | |
| 001128 | 1.3843 | 1.3843 | 0.62% | |
| 001358 | 1.0696 | 1.3349 | 0.62% | |
| 001543 | 3.482 | 3.482 | 0.62% | |
| 005963 | 4.3063 | 4.3063 | 0.80% | |
| 006023 | 1.1341 | 1.1992 | 0.10% | |
| 006147 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% | |
| 006387 | 1.205 | 1.237 | 0.10% | |
| 006399 | 1.1207 | 1.1207 | 0.62% | |
| 008303 | 1.3359 | 1.378 | 0.80% | |
| 008511 | 1.0163 | 1.0163 | 0.10% | |
| 009224 | 1.0602 | 1.0602 | 0.62% | |
| 009491 | 1.839 | 1.839 | 0.80% | |
| 013859 | 1.433 | 1.433 | 0.62% | |
| 019736 | 1.348 | 1.348 | 0.24% | |
| 020437 | 1.936 | 1.936 | 0.80% | |
| 023061 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10% | |
| 023395 | 1.1686 | 1.1686 | 0.80% | |
| 213003 | 1.622 | 3.171 | 0.62% | |
| 015859 | 1.3386 | 1.3386 | 0.80% | |
| 000639 | 1.1735 | 1.4995 | 0.62% | |
| 000924 | 2.7 | 3.012 | 0.62% | |
| 001877 | 2.7719 | 2.7719 | 0.80% | |
| 005846 | 1.1724 | 1.2244 | 0.10% | |
| 005962 | 4.5706 | 4.5706 | 0.00% | |
| 006388 | 1.1796 | 1.2116 | 0.10% | |
| 006676 | 1.1566 | 1.4019 | 0.00% | |
| 006946 | 1.0308 | 1.2256 | 0.10% | |
| 007577 | 1.1484 | 1.1484 | 0.62% | |
| 007578 | 3.309 | 3.309 | 0.62% | |
| 007579 | 2.565 | 2.77 | 0.62% | |
| 007580 | 2.107 | 2.433 | 0.00% | |
| 008227 | 1.4512 | 1.4512 | 0.62% | |
| 009492 | 1.7893 | 1.7893 | 0.80% | |
| 009965 | 0.9094 | 0.9094 | 0.62% | |
| 010384 | 1.5616 | 1.5616 | 0.62% | |
| 011736 | 0.9579 | 0.9579 | 0.62% | |
| 013895 | 1.185 | 1.185 | 0.62% | |
| 013896 | 1.1614 | 1.1614 | 0.62% | |
| 022187 | 1.172 | 1.172 | 0.10% | |
| 023396 | 1.1655 | 1.1655 | 0.80% | |
| 026206 | 1.0022 | 1.0022 | 0.24% | |
| 213001 | 1.771 | 4.321 | 0.62% | |
| 213007 | 1.4852 | 2.2104 | 0.00% | |
| 017076 | 2.1545 | 2.1545 | 0.62% | |
| 000794 | 3.508 | 3.508 | 0.62% | |
| 001487 | 2.8503 | 3.0003 | 0.62% | |
| 006148 | 1.6742 | 1.6742 | 0.00% | |
| 006242 | 1.0973 | 1.2879 | 0.10% | |
| 006675 | 1.2108 | 1.4658 | 0.00% | |
| 008337 | 0.9048 | 0.9048 | 0.62% | |
| 009524 | 1.0446 | 1.1582 | 0.10% | |
| 009966 | 0.8991 | 0.8991 | 0.62% | |
| 010748 | 1.0975 | 1.0975 | 0.62% | |
| 011171 | 1.4874 | 1.4874 | 0.62% | |
| 013860 | 1.3869 | 1.3869 | 0.62% | |
| 017230 | 1.3414 | 1.3414 | 0.62% | |
| 018165 | 1.0379 | 1.0379 | 0.62% | |
| 023393 | 0.9216 | 0.9216 | 0.62% | |
| 023394 | 0.9182 | 0.9182 | 0.62% | |
| 026207 | 1.0021 | 1.0021 | 0.24% | |
| 000241 | 0.8144 | 2.3814 | 0.62% | |
| 000698 | 6.173 | 6.173 | 0.62% | |
| 006024 | 1.1118 | 1.1769 | 0.10% | |
| 008228 | 1.4089 | 1.4089 | 0.62% | |
| 008685 | 1.0454 | 1.1064 | 0.10% | |
| 009223 | 1.0905 | 1.0905 | 0.62% | |
| 010751 | 0.6817 | 0.6817 | 0.62% | |
| 011737 | 0.9408 | 0.9408 | 0.62% | |
| 013423 | 1.0348 | 1.1848 | 0.10% | |
| 019791 | 1.0233 | 1.0533 | 0.10% | |
| 021107 | 1.0129 | 1.0349 | 0.10% | |
| 000574 | 3.727 | 4.415 | 0.62% | |
| 003715 | 2.1591 | 2.1591 | 0.62% | |
| 007574 | 3.529 | 3.529 | 0.62% | |
| 007581 | 1.685 | 1.8 | 0.62% | |
| 009523 | 1.0503 | 1.1724 | 0.10% | |
| 013613 | 2.7026 | 2.7026 | 0.80% | |
| 019790 | 1.0266 | 1.0566 | 0.10% | |
| 020538 | 1.095 | 1.095 | 0.10% | |
| 023514 | 1.0385 | 1.0385 | 0.80% | |
| 023515 | 1.0382 | 1.0382 | 0.80% | |
| 213008 | 2.4012 | 3.7875 | 0.62% | |
| 015860 | 1.3269 | 1.3269 | 0.80% | |
| 001915 | 1.959 | 2.035 | 0.80% | |
| 006572 | 1.137 | 1.189 | 0.10% | |
| 009419 | 1.0612 | 1.0612 | 0.62% | |
| 010128 | 1.5765 | 1.5765 | 0.80% | |
| 010129 | 1.5279 | 1.5279 | 0.80% | |
| 010752 | 0.6673 | 0.6673 | 0.62% | |
| 012815 | 1.3473 | 1.3473 | 0.62% | |
| 016180 | 1.0749 | 1.0949 | 0.10% | |
| 019737 | 1.3406 | 1.3406 | 0.24% | |
| 021106 | 1.0163 | 1.0383 | 0.10% | |
| 213002 | 0.8339 | 3.2081 | 0.62% | |
| 007575 | 1.0494 | 1.3129 | 0.62% | |
| 008304 | 1.2765 | 1.3171 | 0.80% | |
| 008512 | 0.9945 | 0.9945 | 0.10% | |
| 008684 | 1.0574 | 1.1284 | 0.10% | |
| 009420 | 1.0375 | 1.0375 | 0.62% | |
| 010383 | 1.602 | 1.602 | 0.62% | |
| 010747 | 1.1143 | 1.1143 | 0.62% | |
| 011170 | 1.5164 | 1.5164 | 0.62% | |
| 013424 | 1.0135 | 1.1635 | 0.10% | |
| 015389 | 2.5996 | 2.5996 | 0.62% | |
| 017231 | 1.326 | 1.326 | 0.62% | |
| 020121 | 1.2495 | 1.2945 | 0.80% | |
| 023062 | 1.0458 | 1.0458 | 0.10% | |
| 213010 | 2.193 | 2.538 | 0.00% | |
| 017075 | 2.1891 | 2.1891 | 0.62% | |
| 002482 | 4.615 | 4.615 | 0.62% | |
| 006398 | 1.1519 | 1.1519 | 0.62% | |
| 008336 | 0.924 | 0.924 | 0.62% | |
| 012771 | 2.7991 | 2.7991 | 0.62% | |
| 020120 | 1.2561 | 1.3011 | 0.80% | |
| 213006 | 0.8732 | 2.7392 | 0.62% | |
| 213917 | 1.3691 | 2.0841 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,915.78 | 79.56 |
| 2 | 债券及货币 | 11,555.38 | 20.47 |
| 3 | 现金 | 2,672.73 | 04.73 |
| 4 | 其他资产 | 381.23 | 00.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 5,515.20 | 9.77% | 160.00 |
| 688696 | 极米科技 | 48.00 | 5,351.04 | 9.48% | -5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 250.00 | 5,000.00 | 8.86% | 250.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 50.00 | 4,740.00 | 8.40% | -45.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 50.00 | 3,413.00 | 6.05% | 50.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40.00 | 3,376.00 | 5.98% | 40.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 140.00 | 3,052.00 | 5.41% | -30.00 |
| 688398 | 赛特新材 | 175.00 | 2,975.00 | 5.27% | 45.00 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 190.00 | 2,880.32 | 5.10% | 190.00 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,736.00 | 4.85% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 40.00(万张) | 4,040.39(万元) | 7.16(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 26.00(万张) | 2,629.00(万元) | 4.66(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 22.00(万张) | 2,213.27(万元) | 3.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 171.07% | 23.24% | -3.74% | -7.57% | 8.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31% | 9.46% | 6.49% | 6.49% | 23.24% | -10.81% | -32.56% | 168.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.84 | 0.76 |
| 夏普比率 | 132.45 | 10.04 | -30.78 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.10 | -0.08 |
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