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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.643
2.21
112.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.12% -0.01% 4782/9582
最近一月 -1.92% -0.11% 1946/9536
最近三月 -2.31% -0.1% 2440/9320
最近一年 -13.58% -0.03% 6623/8531
(2026-10-23)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,339.46万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.643 2.21 0.70%
2026-10-22 0.6385 2.2055 -0.78%
2026-10-21 0.6435 2.2105 -0.37%
2026-10-20 0.6459 2.2129 -0.83%
2026-10-19 0.6513 2.2183 0.15%
2026-10-16 0.6503 2.2173 0.67%
2026-10-15 0.646 2.213 -1.43%
2026-10-14 0.6554 2.2224 -0.12%
2026-10-13 0.6562 2.2232 0.00%
2026-10-12 0.6562 2.2232 -0.55%
2026-10-9 0.6598 2.2268 0.03%
2026-10-8 0.6596 2.2266 0.70%
2026-9-30 0.655 2.222 0.26%
2026-9-29 0.6533 2.2203 0.31%
2026-9-28 0.6513 2.2183 -0.32%
2026-9-24 0.6534 2.2204 -0.34%
2026-9-23 0.6556 2.2226 -0.62%
2026-9-22 0.6597 2.2267 -0.33%
2026-9-21 0.6619 2.2289 0.55%
2026-9-18 0.6583 2.2253 0.66%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.8--  --  
宝盈核心优势混合A2024-06-25 至 今 2.3--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 1.2--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 1.2--  --  
宝盈核心优势混合C2024-06-25 至 今 2.3--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 2026-10-21 1.2--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 2026-10-21 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年4个月零1天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000794 2.485 2.485 1.45%
000924 1.931 2.243 1.45%
001128 0.9918 0.9918 1.45%
006387 1.2244 1.2564 0.12%
006388 1.1958 1.2278 0.12%
006675 1.0366 1.2916 2.11%
007575 1.0444 1.3079 1.45%
008228 1.1611 1.1611 1.45%
008337 0.8679 0.8679 1.45%
008512 1.017 1.017 0.12%
009965 0.8098 0.8098 1.45%
010129 1.0796 1.0796 2.11%
010383 1.6361 1.6361 1.45%
010752 0.483 0.483 1.45%
013613 2.382 2.382 2.11%
019790 1.0335 1.0728 0.12%
023514 0.933 0.933 2.11%
025030 1.0106 1.0106 1.84%
027661 0.9919 0.9919 0.12%
213010 2.014 2.359 2.11%
005846 1.2021 1.2541 0.12%
007580 1.931 2.257 2.11%
009492 1.8174 1.8174 2.11%
010747 1.1191 1.1191 1.45%
011171 1.365 1.365 1.45%
016180 1.0917 1.1117 0.12%
020437 1.864 1.864 2.11%
021107 1.0108 1.047 0.12%
023061 1.0317 1.0317 0.12%
027264 0.6453 0.6453 1.45%
213001 1.208 3.553 1.45%
213002 0.6435 2.878 1.45%
017076 1.8414 1.8414 1.45%
017075 1.8779 1.8779 1.45%
000241 0.643 2.21 1.45%
000698 5.651 5.651 1.45%
001358 1.0669 1.3322 1.45%
006676 0.9842 1.2295 2.11%
007579 1.824 2.029 1.45%
009224 1.1647 1.1647 1.45%
010384 1.5888 1.5888 1.45%
010748 1.099 1.099 1.45%
013423 1.0433 1.1933 0.12%
026206 0.7034 0.7034 1.48%
027263 0.6463 0.6463 1.45%
027782 0.8218 0.8218 2.11%
001877 2.454 2.454 2.11%
003715 2.0129 2.0129 1.45%
006023 1.1419 1.213 0.12%
007578 2.636 2.636 1.45%
007581 1.142 1.257 1.45%
009419 1.0831 1.0831 1.45%
009420 1.0557 1.0557 1.45%
009966 0.7988 0.7988 1.45%
010751 0.4953 0.4953 1.45%
011737 0.9257 0.9257 1.45%
013896 0.9216 0.9216 1.45%
019791 1.0293 1.0686 0.12%
020538 1.1315 1.1315 0.12%
023062 1.0735 1.0735 0.12%
023393 0.8701 0.8701 1.45%
025029 1.0128 1.0128 1.84%
027783 0.8214 0.8214 2.11%
001487 2.6263 2.7763 1.45%
005962 4.2531 4.2531 2.11%
007577 1.137 1.137 1.45%
008303 1.1039 1.146 2.11%
009491 1.8749 1.8749 2.11%
012771 2.5714 2.5714 1.45%
013859 1.0336 1.0336 1.45%
026207 0.7021 0.7021 1.48%
213003 1.4319 2.9809 1.45%
213008 2.1726 3.5388 1.45%
000639 1.1645 1.4905 1.45%
000796 2.124 2.124 1.45%
005963 3.9832 3.9832 2.11%
006148 1.4085 1.4085 0.12%
006242 1.1347 1.3253 0.12%
007574 3.427 3.427 1.45%
008304 1.0484 1.089 2.11%
008336 0.8893 0.8893 1.45%
008685 1.0444 1.121 0.12%
009524 1.051 1.1766 0.12%
012815 0.9609 0.9609 1.45%
013860 0.9943 0.9943 1.45%
013895 0.9438 0.9438 1.45%
018165 1.045 1.045 1.45%
020120 1.2088 1.2968 2.11%
022187 1.2012 1.2012 0.12%
213917 1.3401 2.0551 0.12%
015860 1.1396 1.1396 2.11%
001075 2.5963 2.5963 1.45%
001543 2.791 2.791 1.45%
001915 1.895 1.971 2.11%
002482 4.051 4.051 1.45%
006147 1.4391 1.4391 0.12%
006399 1.1106 1.1106 1.45%
006572 1.1644 1.2164 0.12%
008227 1.2004 1.2004 1.45%
008511 1.0417 1.0417 0.12%
009223 1.2024 1.2024 1.45%
010128 1.1181 1.1181 2.11%
011736 0.9452 0.9452 1.45%
013424 1.0196 1.1696 0.12%
017231 1.0807 1.0807 1.45%
020121 1.1999 1.2879 2.11%
021106 1.0149 1.0519 0.12%
023394 0.8631 0.8631 1.45%
023396 0.7504 0.7504 2.11%
027660 0.9922 0.9922 0.12%
213007 1.458 2.1832 0.12%
000574 3.64 4.328 1.45%
006024 1.1168 1.1879 0.12%
006398 1.145 1.145 1.45%
008684 1.0593 1.1463 0.12%
009523 1.0588 1.1929 0.12%
011170 1.3957 1.3957 1.45%
015389 2.5391 2.5391 1.45%
017230 1.0998 1.0998 1.45%
023395 0.7541 0.7541 2.11%
023515 0.9314 0.9314 2.11%
213006 0.692 2.558 1.45%
015859 1.1517 1.1517 2.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,454.3174.67
2债券及货币10,321.1926.16
3现金3,867.6509.80
4其他资产51.1400.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材145.003,756.959.52%-30.00  
688696极米科技47.003,033.387.69%-1.00  
601288农业银行350.002,124.505.39%350.00  
001979招商蛇口300.001,929.004.89%300.00  
601155新城控股160.001,641.604.16%160.00  
600938中国海油60.001,629.004.13%-20.00  
300308中际旭创01.201,524.003.86%1.20  
601318中国平安31.141,486.623.77%-8.86  
603259药明康德11.451,425.643.61%11.45  
002371北方华创01.371,211.853.07%1.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0135.00(万张)3,522.69(万元)8.93(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,728.33(万元)6.92(%)  
301978525国债1302.00(万张)202.53(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.26%-13.58%-4.21%-11.62%5.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.92%
-2.31%
-3.16%
-15.93%
-13.58%
-12.12%
-46.09%
112.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.74
0.82
夏普比率
-101.78
-1.69
-51.77
特雷诺指数
-0.03
-0.00
-0.04
詹森指数
-0.10
-0.05
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。