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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.8071
2.3741
166.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.56% 0.0% 8033/8986
最近一月 -3.09% -0.02% 6513/8982
最近三月 7.7% 0.06% 3205/8845
最近一年 15.58% 0.26% 4915/8176
(2026-03-12)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,561.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 0.797 2.364 -1.25%
2026-3-12 0.8071 2.3741 -0.71%
2026-3-11 0.8129 2.3799 -0.27%
2026-3-10 0.8151 2.3821 1.28%
2026-3-9 0.8048 2.3718 -1.60%
2026-3-6 0.8179 2.3849 -0.23%
2026-3-5 0.8198 2.3868 -0.69%
2026-3-4 0.8255 2.3925 -1.84%
2026-3-3 0.841 2.408 -3.14%
2026-3-2 0.8683 2.4353 1.26%
2026-2-27 0.8575 2.4245 2.00%
2026-2-26 0.8407 2.4077 -0.43%
2026-2-25 0.8443 2.4113 1.86%
2026-2-24 0.8289 2.3959 1.46%
2026-2-13 0.817 2.384 -1.90%
2026-2-12 0.8328 2.3998 0.25%
2026-2-11 0.8307 2.3977 1.75%
2026-2-10 0.8164 2.3834 0.28%
2026-2-9 0.8141 2.3811 1.38%
2026-2-6 0.803 2.37 -0.41%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.1--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.1--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.7--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.7--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年-4个月零17天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000698 6.138 6.138 -0.57%
009965 0.9079 0.9079 -0.57%
010383 1.6108 1.6108 -0.57%
009524 1.0477 1.1613 -0.03%
020437 1.8 1.8 -0.51%
021106 1.0188 1.0408 -0.03%
006242 1.1021 1.2927 -0.03%
007574 3.505 3.505 -0.57%
005963 4.2755 4.2755 -0.51%
001877 2.754 2.754 -0.51%
011171 1.3097 1.3097 -0.57%
010748 1.095 1.095 -0.57%
013896 1.1616 1.1616 -0.57%
011737 0.9509 0.9509 -0.57%
021107 1.0151 1.0371 -0.03%
019790 1.0296 1.0596 -0.03%
026206 0.9211 0.9211 -1.00%
006946 1.0338 1.2286 -0.03%
006148 1.5553 1.5553 -0.03%
007581 1.713 1.828 -0.57%
010747 1.1124 1.1124 -0.57%
010751 0.6802 0.6802 -0.57%
013859 1.3673 1.3673 -0.57%
013860 1.3218 1.3218 -0.57%
008511 1.0195 1.0195 -0.03%
011736 0.9686 0.9686 -0.57%
017075 1.9245 1.9245 -0.57%
018165 1.0393 1.0393 -0.57%
001128 1.384 1.384 -0.57%
000639 1.1572 1.4832 -0.57%
006024 1.1131 1.1782 -0.03%
009223 1.0254 1.0254 -0.57%
009224 0.9963 0.9963 -0.57%
008337 0.8981 0.8981 -0.57%
001075 2.8217 2.8217 -0.57%
010752 0.6653 0.6653 -0.57%
008512 0.9972 0.9972 -0.03%
009491 1.9069 1.9069 -0.51%
012771 2.7451 2.7451 -0.57%
213001 1.803 4.365 -0.57%
213003 1.6079 3.1569 -0.57%
213007 1.4885 2.2137 -0.03%
213008 2.1868 3.5543 -0.57%
019737 1.2688 1.2688 -1.00%
000241 0.8071 2.3741 -0.57%
001358 1.0785 1.3438 -0.57%
006398 1.1504 1.1504 -0.57%
006399 1.1187 1.1187 -0.57%
000796 2.567 2.567 -0.57%
007579 2.476 2.681 -0.57%
005846 1.1761 1.2281 -0.03%
006023 1.1359 1.201 -0.03%
001487 2.7967 2.9467 -0.57%
010129 1.5347 1.5347 -0.51%
008227 1.4039 1.4039 -0.57%
008684 1.0604 1.1314 -0.03%
009523 1.0537 1.1758 -0.03%
017230 1.2966 1.2966 -0.57%
017231 1.2804 1.2804 -0.57%
213010 2.187 2.532 -0.51%
019736 1.2762 1.2762 -1.00%
026207 0.9208 0.9208 -1.00%
023393 0.8519 0.8519 -0.57%
023394 0.8481 0.8481 -0.57%
023395 1.0468 1.0468 -0.51%
023396 1.0436 1.0436 -0.51%
023061 1.0168 1.0168 -0.03%
006387 1.2081 1.2401 -0.03%
006388 1.1822 1.2142 -0.03%
007578 3.235 3.235 -0.57%
005962 4.5428 4.5428 -0.51%
001915 1.824 1.9 -0.51%
001543 3.408 3.408 -0.57%
006676 1.0904 1.3357 -0.51%
010128 1.5846 1.5846 -0.51%
016180 1.077 1.097 -0.03%
213002 0.8206 3.185 -0.57%
213917 1.3714 2.0864 -0.03%
022187 1.1757 1.1757 -0.03%
020121 1.3481 1.3931 -0.51%
023514 1.0314 1.0314 -0.51%
023515 1.0309 1.0309 -0.51%
002482 4.086 4.086 -0.57%
007580 2.1 2.426 -0.51%
006572 1.1404 1.1924 -0.03%
006675 1.1427 1.3977 -0.51%
008303 1.3518 1.3939 -0.51%
011170 1.3359 1.3359 -0.57%
009966 0.8972 0.8972 -0.57%
000924 2.609 2.921 -0.57%
008228 1.3622 1.3622 -0.57%
013613 2.6831 2.6831 -0.51%
008685 1.0478 1.1088 -0.03%
012815 1.346 1.346 -0.57%
017076 1.8929 1.8929 -0.57%
213006 0.866 2.732 -0.57%
020538 1.0997 1.0997 -0.03%
006147 1.5862 1.5862 -0.03%
000574 3.706 4.394 -0.57%
000794 2.988 2.988 -0.57%
007575 1.0576 1.3211 -0.57%
007577 1.132 1.132 -0.57%
008304 1.2903 1.3309 -0.51%
008336 0.9177 0.9177 -0.57%
010384 1.5691 1.5691 -0.57%
013895 1.186 1.186 -0.57%
015389 2.7682 2.7682 -0.57%
013423 1.0359 1.1859 -0.03%
013424 1.0142 1.1642 -0.03%
009419 1.0679 1.0679 -0.57%
009420 1.0436 1.0436 -0.57%
009492 1.8541 1.8541 -0.51%
015859 1.2463 1.2463 -0.51%
015860 1.2351 1.2351 -0.51%
019791 1.0261 1.0561 -0.03%
020120 1.3557 1.4007 -0.51%
023062 1.0506 1.0506 -0.03%
003715 2.068 2.068 -0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,915.7879.56
2债券及货币11,555.3820.47
3现金2,672.7304.73
4其他资产381.2300.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业160.005,515.209.77%160.00  
688696极米科技48.005,351.049.48%-5.00  
603993洛阳钼业250.005,000.008.86%250.00  
301061匠心家居50.004,740.008.40%-45.00  
603799华友钴业50.003,413.006.05%50.00  
000408藏格矿业40.003,376.005.98%40.00  
688793倍轻松140.003,052.005.41%-30.00  
688398赛特新材175.002,975.005.27%45.00  
600711盛屯矿业190.002,880.325.10%190.00  
601318中国平安40.002,736.004.85%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,040.39(万元)7.16(%)  
201976625国债0126.00(万张)2,629.00(万元)4.66(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,213.27(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.88%15.58%-3.51%-3.41%8.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.09%
7.7%
5.53%
5.53%
15.58%
-10.17%
-15.93%
166.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
0.47
0.78
夏普比率
80.04
100.20
-14.01
特雷诺指数
0.02
0.08
-0.01
詹森指数
-0.06
0.05
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。