| 基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额1,470.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 0.7861 | 2.3531 | 0.28% |
| 2026-4-27 | 0.7839 | 2.3509 | 1.20% |
| 2026-4-24 | 0.7746 | 2.3416 | -0.33% |
| 2026-4-23 | 0.7772 | 2.3442 | -0.87% |
| 2026-4-22 | 0.784 | 2.351 | 0.04% |
| 2026-4-21 | 0.7837 | 2.3507 | 0.73% |
| 2026-4-20 | 0.778 | 2.345 | 0.48% |
| 2026-4-17 | 0.7743 | 2.3413 | -0.01% |
| 2026-4-16 | 0.7744 | 2.3414 | 1.43% |
| 2026-4-15 | 0.7635 | 2.3305 | -0.69% |
| 2026-4-14 | 0.7688 | 2.3358 | 1.18% |
| 2026-4-13 | 0.7598 | 2.3268 | 0.29% |
| 2026-4-10 | 0.7576 | 2.3246 | 1.16% |
| 2026-4-9 | 0.7489 | 2.3159 | -0.70% |
| 2026-4-8 | 0.7542 | 2.3212 | 1.25% |
| 2026-4-7 | 0.7449 | 2.3119 | -0.44% |
| 2026-4-3 | 0.7482 | 2.3152 | -0.31% |
| 2026-4-2 | 0.7505 | 2.3175 | -0.37% |
| 2026-4-1 | 0.7533 | 2.3203 | 1.26% |
| 2026-3-31 | 0.7439 | 2.3109 | -0.36% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年10个月零4天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
| 王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019737 | 1.3891 | 1.3891 | -0.08% | |
| 020120 | 1.2809 | 1.3409 | 0.39% | |
| 023396 | 1.0061 | 1.0061 | 0.39% | |
| 007575 | 1.0495 | 1.313 | 0.35% | |
| 007581 | 1.701 | 1.816 | 0.35% | |
| 005962 | 5.1218 | 5.1218 | 0.39% | |
| 006946 | 1.0383 | 1.2331 | 0.00% | |
| 008304 | 1.2347 | 1.2753 | 0.39% | |
| 010747 | 1.1121 | 1.1121 | 0.35% | |
| 001915 | 1.99 | 2.066 | 0.39% | |
| 001543 | 3.424 | 3.424 | 0.35% | |
| 006676 | 1.0391 | 1.2844 | 0.39% | |
| 008511 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
| 017076 | 2.2728 | 2.2728 | 0.35% | |
| 016180 | 1.08 | 1.1 | 0.00% | |
| 023393 | 0.9291 | 0.9291 | 0.35% | |
| 023515 | 1.0651 | 1.0651 | 0.39% | |
| 025029 | 1.0161 | 1.0161 | 0.27% | |
| 007577 | 1.166 | 1.166 | 0.35% | |
| 007580 | 2.167 | 2.493 | 0.39% | |
| 001877 | 3.4085 | 3.4085 | 0.39% | |
| 009523 | 1.0563 | 1.1794 | 0.00% | |
| 008685 | 1.0414 | 1.1124 | 0.00% | |
| 017231 | 1.3134 | 1.3134 | 0.35% | |
| 013613 | 3.3182 | 3.3182 | 0.39% | |
| 013423 | 1.0374 | 1.1874 | 0.00% | |
| 021106 | 1.0146 | 1.0441 | 0.00% | |
| 026206 | 0.9031 | 0.9031 | -0.08% | |
| 000794 | 2.836 | 2.836 | 0.35% | |
| 007574 | 3.697 | 3.697 | 0.35% | |
| 006023 | 1.1365 | 1.2026 | 0.00% | |
| 008337 | 0.8974 | 0.8974 | 0.35% | |
| 006572 | 1.1461 | 1.1981 | 0.00% | |
| 006675 | 1.0902 | 1.3452 | 0.39% | |
| 009224 | 1.1777 | 1.1777 | 0.35% | |
| 010129 | 1.42 | 1.42 | 0.39% | |
| 213001 | 1.792 | 4.35 | 0.35% | |
| 017230 | 1.3313 | 1.3313 | 0.35% | |
| 020437 | 1.964 | 1.964 | 0.39% | |
| 018165 | 1.0409 | 1.0409 | 0.35% | |
| 019790 | 1.0239 | 1.0632 | 0.00% | |
| 023062 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | |
| 006242 | 1.1098 | 1.3004 | 0.00% | |
| 000574 | 3.912 | 4.6 | 0.35% | |
| 005963 | 4.8156 | 4.8156 | 0.39% | |
| 008303 | 1.2949 | 1.337 | 0.39% | |
| 010751 | 0.6326 | 0.6326 | 0.35% | |
| 009966 | 0.8974 | 0.8974 | 0.35% | |
| 010128 | 1.467 | 1.467 | 0.39% | |
| 000924 | 2.703 | 3.015 | 0.35% | |
| 010383 | 1.8165 | 1.8165 | 0.35% | |
| 009491 | 2.3375 | 2.3375 | 0.39% | |
| 009524 | 1.0499 | 1.1645 | 0.00% | |
| 012815 | 1.2448 | 1.2448 | 0.35% | |
| 008227 | 1.6132 | 1.6132 | 0.35% | |
| 213002 | 0.809 | 3.1649 | 0.35% | |
| 213006 | 0.8416 | 2.7076 | 0.35% | |
| 013895 | 1.1517 | 1.1517 | 0.35% | |
| 015859 | 1.1951 | 1.1951 | 0.39% | |
| 020538 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | |
| 026207 | 0.9025 | 0.9025 | -0.08% | |
| 002482 | 4.611 | 4.611 | 0.35% | |
| 001128 | 1.281 | 1.281 | 0.35% | |
| 000241 | 0.7839 | 2.3509 | 0.35% | |
| 006388 | 1.1855 | 1.2175 | 0.00% | |
| 007578 | 3.248 | 3.248 | 0.35% | |
| 010748 | 1.0942 | 1.0942 | 0.35% | |
| 009965 | 0.9084 | 0.9084 | 0.35% | |
| 013859 | 1.2488 | 1.2488 | 0.35% | |
| 013896 | 1.1273 | 1.1273 | 0.35% | |
| 013424 | 1.0153 | 1.1653 | 0.00% | |
| 011171 | 1.4867 | 1.4867 | 0.35% | |
| 001487 | 3.3141 | 3.4641 | 0.35% | |
| 009419 | 1.0642 | 1.0642 | 0.35% | |
| 012771 | 3.2513 | 3.2513 | 0.35% | |
| 011736 | 0.9618 | 0.9618 | 0.35% | |
| 213917 | 1.3787 | 2.0937 | 0.00% | |
| 017075 | 2.3122 | 2.3122 | 0.35% | |
| 013860 | 1.2061 | 1.2061 | 0.35% | |
| 015860 | 1.184 | 1.184 | 0.39% | |
| 019736 | 1.3977 | 1.3977 | -0.08% | |
| 023395 | 1.0097 | 1.0097 | 0.39% | |
| 025030 | 1.0149 | 1.0149 | 0.27% | |
| 001358 | 1.0706 | 1.3359 | 0.35% | |
| 003715 | 2.0213 | 2.0213 | 0.35% | |
| 006387 | 1.212 | 1.244 | 0.00% | |
| 006398 | 1.1499 | 1.1499 | 0.35% | |
| 000639 | 1.1924 | 1.5184 | 0.35% | |
| 008336 | 0.9175 | 0.9175 | 0.35% | |
| 010752 | 0.6184 | 0.6184 | 0.35% | |
| 011170 | 1.5173 | 1.5173 | 0.35% | |
| 009223 | 1.2129 | 1.2129 | 0.35% | |
| 008512 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
| 008684 | 1.0546 | 1.1356 | 0.00% | |
| 213010 | 2.257 | 2.602 | 0.39% | |
| 015389 | 3.4709 | 3.4709 | 0.35% | |
| 019791 | 1.0203 | 1.0596 | 0.00% | |
| 020121 | 1.2733 | 1.3333 | 0.39% | |
| 023061 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
| 022187 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | |
| 021107 | 1.0106 | 1.0401 | 0.00% | |
| 023394 | 0.9243 | 0.9243 | 0.35% | |
| 023514 | 1.0659 | 1.0659 | 0.39% | |
| 006147 | 1.616 | 1.616 | 0.00% | |
| 006148 | 1.584 | 1.584 | 0.00% | |
| 006399 | 1.1176 | 1.1176 | 0.35% | |
| 000698 | 7.191 | 7.191 | 0.35% | |
| 000796 | 2.434 | 2.434 | 0.35% | |
| 007579 | 2.562 | 2.767 | 0.35% | |
| 005846 | 1.1822 | 1.2342 | 0.00% | |
| 006024 | 1.1133 | 1.1794 | 0.00% | |
| 001075 | 3.5401 | 3.5401 | 0.35% | |
| 010384 | 1.7684 | 1.7684 | 0.35% | |
| 009420 | 1.0394 | 1.0394 | 0.35% | |
| 009492 | 2.2714 | 2.2714 | 0.39% | |
| 011737 | 0.9437 | 0.9437 | 0.35% | |
| 008228 | 1.5642 | 1.5642 | 0.35% | |
| 213003 | 1.9002 | 3.4492 | 0.35% | |
| 213007 | 1.4972 | 2.2224 | 0.00% | |
| 213008 | 2.4794 | 3.8726 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,873.30 | 41.07 |
| 2 | 债券及货币 | 29,602.60 | 58.25 |
| 3 | 现金 | 21,621.47 | 42.54 |
| 4 | 其他资产 | 1,013.47 | 01.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688398 | 赛特新材 | 205.00 | 4,858.50 | 9.56% | 30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 4,177.36 | 8.22% | -1.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 50.00 | 3,655.00 | 7.19% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 2,617.60 | 5.15% | -80.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,345.00 | 4.61% | 350.00 |
| 601601 | 中国太保 | 30.00 | 1,112.70 | 2.19% | -30.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 20.00 | 966.20 | 1.90% | 20.00 |
| 688106 | 金宏气体 | 20.00 | 522.40 | 1.03% | 20.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 20.00 | 445.00 | 0.88% | 20.00 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.05 | 26.44 | 0.05% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 30.00(万张) | 3,039.82(万元) | 5.98(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,720.39(万元) | 5.35(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 22.00(万张) | 2,220.92(万元) | 4.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.0% | 13.59% | -3.36% | -4.68% | 7.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31% | -5.31% | 2.5% | 2.5% | 13.59% | -9.76% | -21.32% | 158.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 0.63 | 0.82 |
| 夏普比率 | 72.51 | 38.31 | -19.22 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.02 | -0.06 |
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