| 基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额1,339.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.6604 | 2.2274 | 0.05% |
| 2026-9-9 | 0.6601 | 2.2271 | 0.56% |
| 2026-9-8 | 0.6564 | 2.2234 | -0.02% |
| 2026-9-7 | 0.6565 | 2.2235 | -1.01% |
| 2026-9-4 | 0.6632 | 2.2302 | 0.14% |
| 2026-9-3 | 0.6623 | 2.2293 | 0.81% |
| 2026-9-2 | 0.657 | 2.224 | -0.33% |
| 2026-9-1 | 0.6592 | 2.2262 | -0.14% |
| 2026-8-31 | 0.6601 | 2.2271 | -0.36% |
| 2026-8-28 | 0.6625 | 2.2295 | 0.08% |
| 2026-8-27 | 0.662 | 2.229 | 0.20% |
| 2026-8-26 | 0.6607 | 2.2277 | -0.06% |
| 2026-8-25 | 0.6611 | 2.2281 | -0.09% |
| 2026-8-24 | 0.6617 | 2.2287 | -0.11% |
| 2026-8-21 | 0.6624 | 2.2294 | 0.26% |
| 2026-8-20 | 0.6607 | 2.2277 | 0.49% |
| 2026-8-19 | 0.6575 | 2.2245 | 0.03% |
| 2026-8-18 | 0.6573 | 2.2243 | 0.18% |
| 2026-8-17 | 0.6561 | 2.2231 | 0.37% |
| 2026-8-14 | 0.6537 | 2.2207 | -0.11% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 2年2个月零17天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
| 王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007579 | 2.092 | 2.297 | 0.04% | |
| 007581 | 1.354 | 1.469 | 0.04% | |
| 027263 | 0.7393 | 0.7393 | 0.04% | |
| 023514 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 023062 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | |
| 021107 | 1.0099 | 1.0436 | 0.00% | |
| 006147 | 1.5762 | 1.5762 | 0.00% | |
| 000796 | 2.053 | 2.053 | 0.04% | |
| 001358 | 1.0818 | 1.3471 | 0.04% | |
| 019737 | 1.476 | 1.476 | -0.35% | |
| 020121 | 1.2242 | 1.2992 | -0.06% | |
| 008512 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
| 012771 | 3.1242 | 3.1242 | 0.04% | |
| 213002 | 0.7 | 2.976 | 0.04% | |
| 017076 | 2.3714 | 2.3714 | 0.04% | |
| 027782 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | |
| 022187 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | |
| 021106 | 1.0142 | 1.0482 | 0.00% | |
| 002482 | 4.436 | 4.436 | 0.04% | |
| 020437 | 1.968 | 1.968 | -0.06% | |
| 008511 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
| 011171 | 1.5476 | 1.5476 | 0.04% | |
| 213001 | 1.431 | 3.857 | 0.04% | |
| 010129 | 1.363 | 1.363 | -0.06% | |
| 010383 | 1.9551 | 1.9551 | 0.04% | |
| 006572 | 1.1585 | 1.2105 | 0.00% | |
| 008303 | 1.1334 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006148 | 1.5433 | 1.5433 | 0.00% | |
| 019736 | 1.4864 | 1.4864 | -0.35% | |
| 020120 | 1.2328 | 1.3078 | -0.06% | |
| 009492 | 2.3846 | 2.3846 | -0.06% | |
| 008227 | 1.4537 | 1.4537 | 0.04% | |
| 011170 | 1.5818 | 1.5818 | 0.04% | |
| 013424 | 1.0165 | 1.1665 | 0.00% | |
| 213006 | 0.71 | 2.576 | 0.04% | |
| 017230 | 1.2348 | 1.2348 | 0.04% | |
| 013613 | 3.2073 | 3.2073 | -0.06% | |
| 009224 | 1.26 | 1.26 | 0.04% | |
| 007575 | 1.0593 | 1.3228 | 0.04% | |
| 007580 | 2.144 | 2.47 | -0.06% | |
| 026207 | 0.8032 | 0.8032 | -0.35% | |
| 025030 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
| 006242 | 1.1259 | 1.3165 | 0.00% | |
| 016180 | 1.087 | 1.107 | 0.00% | |
| 018165 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | |
| 008684 | 1.056 | 1.143 | 0.00% | |
| 012815 | 1.1985 | 1.1985 | 0.04% | |
| 213008 | 2.5056 | 3.9011 | 0.04% | |
| 213010 | 2.235 | 2.58 | -0.06% | |
| 013896 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
| 009965 | 0.8223 | 0.8223 | 0.04% | |
| 005846 | 1.1957 | 1.2477 | 0.00% | |
| 001877 | 3.3019 | 3.3019 | -0.06% | |
| 008336 | 0.9105 | 0.9105 | 0.04% | |
| 008337 | 0.889 | 0.889 | 0.04% | |
| 007574 | 3.914 | 3.914 | 0.04% | |
| 007578 | 2.892 | 2.892 | 0.04% | |
| 027783 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 026206 | 0.8045 | 0.8045 | -0.35% | |
| 023396 | 0.8119 | 0.8119 | -0.06% | |
| 025029 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | |
| 020538 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
| 000639 | 1.2055 | 1.5315 | 0.04% | |
| 019791 | 1.0253 | 1.0646 | 0.00% | |
| 015859 | 1.2315 | 1.2315 | -0.06% | |
| 008685 | 1.0416 | 1.1182 | 0.00% | |
| 009491 | 2.4586 | 2.4586 | -0.06% | |
| 009524 | 1.0542 | 1.1738 | 0.00% | |
| 011737 | 0.9313 | 0.9313 | 0.04% | |
| 008228 | 1.407 | 1.407 | 0.04% | |
| 013895 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
| 015389 | 3.3854 | 3.3854 | 0.04% | |
| 009966 | 0.8114 | 0.8114 | 0.04% | |
| 010748 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 006024 | 1.1166 | 1.1847 | 0.00% | |
| 006675 | 1.0719 | 1.3269 | -0.06% | |
| 008304 | 1.0775 | 1.1181 | -0.06% | |
| 027264 | 0.7385 | 0.7385 | 0.04% | |
| 023061 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
| 006387 | 1.2205 | 1.2525 | 0.00% | |
| 006388 | 1.1925 | 1.2245 | 0.00% | |
| 006399 | 1.1172 | 1.1172 | 0.04% | |
| 000794 | 2.399 | 2.399 | 0.04% | |
| 000241 | 0.6601 | 2.2271 | 0.04% | |
| 015860 | 1.2189 | 1.2189 | -0.06% | |
| 009523 | 1.0617 | 1.1898 | 0.00% | |
| 013860 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | |
| 001075 | 3.4595 | 3.4595 | 0.04% | |
| 010384 | 1.8997 | 1.8997 | 0.04% | |
| 001915 | 1.999 | 2.075 | -0.06% | |
| 001543 | 3.058 | 3.058 | 0.04% | |
| 023394 | 0.9217 | 0.9217 | 0.04% | |
| 000574 | 4.154 | 4.842 | 0.04% | |
| 003715 | 2.0883 | 2.0883 | 0.04% | |
| 019790 | 1.0294 | 1.0687 | 0.00% | |
| 009419 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | |
| 011736 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% | |
| 013423 | 1.0398 | 1.1898 | 0.00% | |
| 213003 | 1.8569 | 3.4059 | 0.04% | |
| 017075 | 2.417 | 2.417 | 0.04% | |
| 013859 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | |
| 009223 | 1.3001 | 1.3001 | 0.04% | |
| 000924 | 2.213 | 2.525 | 0.04% | |
| 010747 | 1.1239 | 1.1239 | 0.04% | |
| 010752 | 0.6013 | 0.6013 | 0.04% | |
| 005962 | 5.4626 | 5.4626 | -0.06% | |
| 006023 | 1.1412 | 1.2093 | 0.00% | |
| 007577 | 1.1774 | 1.1774 | 0.04% | |
| 023393 | 0.9285 | 0.9285 | 0.04% | |
| 023395 | 0.8157 | 0.8157 | -0.06% | |
| 023515 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 006398 | 1.1511 | 1.1511 | 0.04% | |
| 000698 | 7.335 | 7.335 | 0.04% | |
| 001128 | 1.2362 | 1.2362 | 0.04% | |
| 009420 | 1.0512 | 1.0512 | 0.04% | |
| 213007 | 1.4528 | 2.178 | 0.00% | |
| 213917 | 1.3359 | 2.0509 | 0.00% | |
| 017231 | 1.2145 | 1.2145 | 0.04% | |
| 010128 | 1.4108 | 1.4108 | -0.06% | |
| 010751 | 0.6163 | 0.6163 | 0.04% | |
| 005963 | 5.1208 | 5.1208 | -0.06% | |
| 001487 | 3.1893 | 3.3393 | 0.04% | |
| 006676 | 1.0188 | 1.2641 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,454.31 | 74.67 |
| 2 | 债券及货币 | 10,321.19 | 26.16 |
| 3 | 现金 | 3,867.65 | 09.80 |
| 4 | 其他资产 | 51.14 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688398 | 赛特新材 | 145.00 | 3,756.95 | 9.52% | -30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 3,033.38 | 7.69% | -1.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,124.50 | 5.39% | 350.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300.00 | 1,929.00 | 4.89% | 300.00 |
| 601155 | 新城控股 | 160.00 | 1,641.60 | 4.16% | 160.00 |
| 600938 | 中国海油 | 60.00 | 1,629.00 | 4.13% | -20.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.20 | 1,524.00 | 3.86% | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 31.14 | 1,486.62 | 3.77% | -8.86 |
| 603259 | 药明康德 | 11.45 | 1,425.64 | 3.61% | 11.45 |
| 002371 | 北方华创 | 01.37 | 1,211.85 | 3.07% | 1.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 35.00(万张) | 3,522.69(万元) | 8.93(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,728.33(万元) | 6.92(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 202.53(万元) | 0.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.2% | -14.22% | -6.81% | -12.09% | 6.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | -7.77% | -0.59% | -13.69% | -14.22% | -19.1% | -47.5% | 117.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.60 | 0.83 |
| 夏普比率 | -91.90 | 20.37 | -60.28 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.06 | -0.15 |
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