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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7839
2.3509
158.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 3165/9037
最近一月 4.31% 0.07% 4584/9024
最近三月 -5.31% 0.01% 7272/8943
最近一年 13.59% 0.37% 5565/8185
(2026-04-27)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,470.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 0.7861 2.3531 0.28%
2026-4-27 0.7839 2.3509 1.20%
2026-4-24 0.7746 2.3416 -0.33%
2026-4-23 0.7772 2.3442 -0.87%
2026-4-22 0.784 2.351 0.04%
2026-4-21 0.7837 2.3507 0.73%
2026-4-20 0.778 2.345 0.48%
2026-4-17 0.7743 2.3413 -0.01%
2026-4-16 0.7744 2.3414 1.43%
2026-4-15 0.7635 2.3305 -0.69%
2026-4-14 0.7688 2.3358 1.18%
2026-4-13 0.7598 2.3268 0.29%
2026-4-10 0.7576 2.3246 1.16%
2026-4-9 0.7489 2.3159 -0.70%
2026-4-8 0.7542 2.3212 1.25%
2026-4-7 0.7449 2.3119 -0.44%
2026-4-3 0.7482 2.3152 -0.31%
2026-4-2 0.7505 2.3175 -0.37%
2026-4-1 0.7533 2.3203 1.26%
2026-3-31 0.7439 2.3109 -0.36%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.3--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.3--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年10个月零4天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019737 1.3891 1.3891 -0.08%
020120 1.2809 1.3409 0.39%
023396 1.0061 1.0061 0.39%
007575 1.0495 1.313 0.35%
007581 1.701 1.816 0.35%
005962 5.1218 5.1218 0.39%
006946 1.0383 1.2331 0.00%
008304 1.2347 1.2753 0.39%
010747 1.1121 1.1121 0.35%
001915 1.99 2.066 0.39%
001543 3.424 3.424 0.35%
006676 1.0391 1.2844 0.39%
008511 1.0257 1.0257 0.00%
017076 2.2728 2.2728 0.35%
016180 1.08 1.1 0.00%
023393 0.9291 0.9291 0.35%
023515 1.0651 1.0651 0.39%
025029 1.0161 1.0161 0.27%
007577 1.166 1.166 0.35%
007580 2.167 2.493 0.39%
001877 3.4085 3.4085 0.39%
009523 1.0563 1.1794 0.00%
008685 1.0414 1.1124 0.00%
017231 1.3134 1.3134 0.35%
013613 3.3182 3.3182 0.39%
013423 1.0374 1.1874 0.00%
021106 1.0146 1.0441 0.00%
026206 0.9031 0.9031 -0.08%
000794 2.836 2.836 0.35%
007574 3.697 3.697 0.35%
006023 1.1365 1.2026 0.00%
008337 0.8974 0.8974 0.35%
006572 1.1461 1.1981 0.00%
006675 1.0902 1.3452 0.39%
009224 1.1777 1.1777 0.35%
010129 1.42 1.42 0.39%
213001 1.792 4.35 0.35%
017230 1.3313 1.3313 0.35%
020437 1.964 1.964 0.39%
018165 1.0409 1.0409 0.35%
019790 1.0239 1.0632 0.00%
023062 1.0563 1.0563 0.00%
006242 1.1098 1.3004 0.00%
000574 3.912 4.6 0.35%
005963 4.8156 4.8156 0.39%
008303 1.2949 1.337 0.39%
010751 0.6326 0.6326 0.35%
009966 0.8974 0.8974 0.35%
010128 1.467 1.467 0.39%
000924 2.703 3.015 0.35%
010383 1.8165 1.8165 0.35%
009491 2.3375 2.3375 0.39%
009524 1.0499 1.1645 0.00%
012815 1.2448 1.2448 0.35%
008227 1.6132 1.6132 0.35%
213002 0.809 3.1649 0.35%
213006 0.8416 2.7076 0.35%
013895 1.1517 1.1517 0.35%
015859 1.1951 1.1951 0.39%
020538 1.1072 1.1072 0.00%
026207 0.9025 0.9025 -0.08%
002482 4.611 4.611 0.35%
001128 1.281 1.281 0.35%
000241 0.7839 2.3509 0.35%
006388 1.1855 1.2175 0.00%
007578 3.248 3.248 0.35%
010748 1.0942 1.0942 0.35%
009965 0.9084 0.9084 0.35%
013859 1.2488 1.2488 0.35%
013896 1.1273 1.1273 0.35%
013424 1.0153 1.1653 0.00%
011171 1.4867 1.4867 0.35%
001487 3.3141 3.4641 0.35%
009419 1.0642 1.0642 0.35%
012771 3.2513 3.2513 0.35%
011736 0.9618 0.9618 0.35%
213917 1.3787 2.0937 0.00%
017075 2.3122 2.3122 0.35%
013860 1.2061 1.2061 0.35%
015860 1.184 1.184 0.39%
019736 1.3977 1.3977 -0.08%
023395 1.0097 1.0097 0.39%
025030 1.0149 1.0149 0.27%
001358 1.0706 1.3359 0.35%
003715 2.0213 2.0213 0.35%
006387 1.212 1.244 0.00%
006398 1.1499 1.1499 0.35%
000639 1.1924 1.5184 0.35%
008336 0.9175 0.9175 0.35%
010752 0.6184 0.6184 0.35%
011170 1.5173 1.5173 0.35%
009223 1.2129 1.2129 0.35%
008512 1.0029 1.0029 0.00%
008684 1.0546 1.1356 0.00%
213010 2.257 2.602 0.39%
015389 3.4709 3.4709 0.35%
019791 1.0203 1.0596 0.00%
020121 1.2733 1.3333 0.39%
023061 1.0209 1.0209 0.00%
022187 1.1816 1.1816 0.00%
021107 1.0106 1.0401 0.00%
023394 0.9243 0.9243 0.35%
023514 1.0659 1.0659 0.39%
006147 1.616 1.616 0.00%
006148 1.584 1.584 0.00%
006399 1.1176 1.1176 0.35%
000698 7.191 7.191 0.35%
000796 2.434 2.434 0.35%
007579 2.562 2.767 0.35%
005846 1.1822 1.2342 0.00%
006024 1.1133 1.1794 0.00%
001075 3.5401 3.5401 0.35%
010384 1.7684 1.7684 0.35%
009420 1.0394 1.0394 0.35%
009492 2.2714 2.2714 0.39%
011737 0.9437 0.9437 0.35%
008228 1.5642 1.5642 0.35%
213003 1.9002 3.4492 0.35%
213007 1.4972 2.2224 0.00%
213008 2.4794 3.8726 0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,873.3041.07
2债券及货币29,602.6058.25
3现金21,621.4742.54
4其他资产1,013.4701.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材205.004,858.509.56%30.00  
688696极米科技47.004,177.368.22%-1.00  
301061匠心家居50.003,655.007.19%0.00  
601899紫金矿业80.002,617.605.15%-80.00  
601288农业银行350.002,345.004.61%350.00  
601601中国太保30.001,112.702.19%-30.00  
603699纽威股份20.00966.201.90%20.00  
688106金宏气体20.00522.401.03%20.00  
688548广钢气体20.00445.000.88%20.00  
688795摩尔线程00.0526.440.05%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0830.00(万张)3,039.82(万元)5.98(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,720.39(万元)5.35(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,220.92(万元)4.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.0%13.59%-3.36%-4.68%7.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.31%
-5.31%
2.5%
2.5%
13.59%
-9.76%
-21.32%
158.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
0.63
0.82
夏普比率
72.51
38.31
-19.22
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.02
詹森指数
-0.10
-0.02
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。