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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.6601
2.2271
117.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% 0.01% 4130/9311
最近一月 -0.66% -0.01% 4247/9283
最近三月 -7.77% -0.03% 6547/9199
最近一年 -14.22% 0.11% 7579/8420
(2026-09-09)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,339.46万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.6604 2.2274 0.05%
2026-9-9 0.6601 2.2271 0.56%
2026-9-8 0.6564 2.2234 -0.02%
2026-9-7 0.6565 2.2235 -1.01%
2026-9-4 0.6632 2.2302 0.14%
2026-9-3 0.6623 2.2293 0.81%
2026-9-2 0.657 2.224 -0.33%
2026-9-1 0.6592 2.2262 -0.14%
2026-8-31 0.6601 2.2271 -0.36%
2026-8-28 0.6625 2.2295 0.08%
2026-8-27 0.662 2.229 0.20%
2026-8-26 0.6607 2.2277 -0.06%
2026-8-25 0.6611 2.2281 -0.09%
2026-8-24 0.6617 2.2287 -0.11%
2026-8-21 0.6624 2.2294 0.26%
2026-8-20 0.6607 2.2277 0.49%
2026-8-19 0.6575 2.2245 0.03%
2026-8-18 0.6573 2.2243 0.18%
2026-8-17 0.6561 2.2231 0.37%
2026-8-14 0.6537 2.2207 -0.11%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.6--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.6--  --  
宝盈核心优势混合A2024-06-25 至 今 2.2--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
宝盈核心优势混合C2024-06-25 至 今 2.2--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年2个月零17天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007579 2.092 2.297 0.04%
007581 1.354 1.469 0.04%
027263 0.7393 0.7393 0.04%
023514 1.0684 1.0684 -0.06%
023062 1.0667 1.0667 0.00%
021107 1.0099 1.0436 0.00%
006147 1.5762 1.5762 0.00%
000796 2.053 2.053 0.04%
001358 1.0818 1.3471 0.04%
019737 1.476 1.476 -0.35%
020121 1.2242 1.2992 -0.06%
008512 1.0117 1.0117 0.00%
012771 3.1242 3.1242 0.04%
213002 0.7 2.976 0.04%
017076 2.3714 2.3714 0.04%
027782 1.0083 1.0083 -0.06%
022187 1.1949 1.1949 0.00%
021106 1.0142 1.0482 0.00%
002482 4.436 4.436 0.04%
020437 1.968 1.968 -0.06%
008511 1.0359 1.0359 0.00%
011171 1.5476 1.5476 0.04%
213001 1.431 3.857 0.04%
010129 1.363 1.363 -0.06%
010383 1.9551 1.9551 0.04%
006572 1.1585 1.2105 0.00%
008303 1.1334 1.1755 -0.06%
006148 1.5433 1.5433 0.00%
019736 1.4864 1.4864 -0.35%
020120 1.2328 1.3078 -0.06%
009492 2.3846 2.3846 -0.06%
008227 1.4537 1.4537 0.04%
011170 1.5818 1.5818 0.04%
013424 1.0165 1.1665 0.00%
213006 0.71 2.576 0.04%
017230 1.2348 1.2348 0.04%
013613 3.2073 3.2073 -0.06%
009224 1.26 1.26 0.04%
007575 1.0593 1.3228 0.04%
007580 2.144 2.47 -0.06%
026207 0.8032 0.8032 -0.35%
025030 1.0178 1.0178 -0.04%
006242 1.1259 1.3165 0.00%
016180 1.087 1.107 0.00%
018165 1.0436 1.0436 0.04%
008684 1.056 1.143 0.00%
012815 1.1985 1.1985 0.04%
213008 2.5056 3.9011 0.04%
213010 2.235 2.58 -0.06%
013896 1.0549 1.0549 0.04%
009965 0.8223 0.8223 0.04%
005846 1.1957 1.2477 0.00%
001877 3.3019 3.3019 -0.06%
008336 0.9105 0.9105 0.04%
008337 0.889 0.889 0.04%
007574 3.914 3.914 0.04%
007578 2.892 2.892 0.04%
027783 1.0081 1.0081 -0.06%
026206 0.8045 0.8045 -0.35%
023396 0.8119 0.8119 -0.06%
025029 1.0198 1.0198 -0.04%
020538 1.1229 1.1229 0.00%
000639 1.2055 1.5315 0.04%
019791 1.0253 1.0646 0.00%
015859 1.2315 1.2315 -0.06%
008685 1.0416 1.1182 0.00%
009491 2.4586 2.4586 -0.06%
009524 1.0542 1.1738 0.00%
011737 0.9313 0.9313 0.04%
008228 1.407 1.407 0.04%
013895 1.0797 1.0797 0.04%
015389 3.3854 3.3854 0.04%
009966 0.8114 0.8114 0.04%
010748 1.1042 1.1042 0.04%
006024 1.1166 1.1847 0.00%
006675 1.0719 1.3269 -0.06%
008304 1.0775 1.1181 -0.06%
027264 0.7385 0.7385 0.04%
023061 1.0285 1.0285 0.00%
006387 1.2205 1.2525 0.00%
006388 1.1925 1.2245 0.00%
006399 1.1172 1.1172 0.04%
000794 2.399 2.399 0.04%
000241 0.6601 2.2271 0.04%
015860 1.2189 1.2189 -0.06%
009523 1.0617 1.1898 0.00%
013860 1.0201 1.0201 0.04%
001075 3.4595 3.4595 0.04%
010384 1.8997 1.8997 0.04%
001915 1.999 2.075 -0.06%
001543 3.058 3.058 0.04%
023394 0.9217 0.9217 0.04%
000574 4.154 4.842 0.04%
003715 2.0883 2.0883 0.04%
019790 1.0294 1.0687 0.00%
009419 1.0779 1.0779 0.04%
011736 0.9505 0.9505 0.04%
013423 1.0398 1.1898 0.00%
213003 1.8569 3.4059 0.04%
017075 2.417 2.417 0.04%
013859 1.0593 1.0593 0.04%
009223 1.3001 1.3001 0.04%
000924 2.213 2.525 0.04%
010747 1.1239 1.1239 0.04%
010752 0.6013 0.6013 0.04%
005962 5.4626 5.4626 -0.06%
006023 1.1412 1.2093 0.00%
007577 1.1774 1.1774 0.04%
023393 0.9285 0.9285 0.04%
023395 0.8157 0.8157 -0.06%
023515 1.0668 1.0668 -0.06%
006398 1.1511 1.1511 0.04%
000698 7.335 7.335 0.04%
001128 1.2362 1.2362 0.04%
009420 1.0512 1.0512 0.04%
213007 1.4528 2.178 0.00%
213917 1.3359 2.0509 0.00%
017231 1.2145 1.2145 0.04%
010128 1.4108 1.4108 -0.06%
010751 0.6163 0.6163 0.04%
005963 5.1208 5.1208 -0.06%
001487 3.1893 3.3393 0.04%
006676 1.0188 1.2641 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,454.3174.67
2债券及货币10,321.1926.16
3现金3,867.6509.80
4其他资产51.1400.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材145.003,756.959.52%-30.00  
688696极米科技47.003,033.387.69%-1.00  
601288农业银行350.002,124.505.39%350.00  
001979招商蛇口300.001,929.004.89%300.00  
601155新城控股160.001,641.604.16%160.00  
600938中国海油60.001,629.004.13%-20.00  
300308中际旭创01.201,524.003.86%1.20  
601318中国平安31.141,486.623.77%-8.86  
603259药明康德11.451,425.643.61%11.45  
002371北方华创01.371,211.853.07%1.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0135.00(万张)3,522.69(万元)8.93(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,728.33(万元)6.92(%)  
301978525国债1302.00(万张)202.53(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.2%-14.22%-6.81%-12.09%6.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.66%
-7.77%
-0.59%
-13.69%
-14.22%
-19.1%
-47.5%
117.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.60
0.83
夏普比率
-91.90
20.37
-60.28
特雷诺指数
-0.03
0.02
-0.05
詹森指数
-0.17
-0.06
-0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。