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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.8144
2.3814
168.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.82% 0.01% 3455/9034
最近一月 7.31% 0.07% 3764/8971
最近三月 9.46% 0.09% 3823/8773
最近一年 23.24% 0.36% 5227/8192
(2026-01-23)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,561.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 0.8291 2.3961 1.81%
2026-1-23 0.8144 2.3814 1.57%
2026-1-22 0.8018 2.3688 -0.43%
2026-1-21 0.8053 2.3723 1.72%
2026-1-20 0.7917 2.3587 -0.86%
2026-1-19 0.7986 2.3656 -0.24%
2026-1-16 0.8005 2.3675 -0.42%
2026-1-15 0.8039 2.3709 0.83%
2026-1-14 0.7973 2.3643 -0.14%
2026-1-13 0.7984 2.3654 0.52%
2026-1-12 0.7943 2.3613 -0.08%
2026-1-9 0.7949 2.3619 0.99%
2026-1-8 0.7871 2.3541 -1.33%
2026-1-7 0.7977 2.3647 -0.24%
2026-1-6 0.7996 2.3666 1.83%
2026-1-5 0.7852 2.3522 2.67%
2025-12-30 0.7587 2.3257 1.51%
2025-12-29 0.7474 2.3144 -1.23%
2025-12-26 0.7567 2.3237 0.08%
2025-12-25 0.7561 2.3231 -0.34%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.0--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.0--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.6--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.5--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.5--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.6--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.5--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年7个月零2天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000796 3.017 3.017 0.62%
001075 2.6482 2.6482 0.62%
001128 1.3843 1.3843 0.62%
001358 1.0696 1.3349 0.62%
001543 3.482 3.482 0.62%
005963 4.3063 4.3063 0.80%
006023 1.1341 1.1992 0.10%
006147 1.7067 1.7067 0.00%
006387 1.205 1.237 0.10%
006399 1.1207 1.1207 0.62%
008303 1.3359 1.378 0.80%
008511 1.0163 1.0163 0.10%
009224 1.0602 1.0602 0.62%
009491 1.839 1.839 0.80%
013859 1.433 1.433 0.62%
019736 1.348 1.348 0.24%
020437 1.936 1.936 0.80%
023061 1.0139 1.0139 0.10%
023395 1.1686 1.1686 0.80%
213003 1.622 3.171 0.62%
015859 1.3386 1.3386 0.80%
000639 1.1735 1.4995 0.62%
000924 2.7 3.012 0.62%
001877 2.7719 2.7719 0.80%
005846 1.1724 1.2244 0.10%
005962 4.5706 4.5706 0.00%
006388 1.1796 1.2116 0.10%
006676 1.1566 1.4019 0.00%
006946 1.0308 1.2256 0.10%
007577 1.1484 1.1484 0.62%
007578 3.309 3.309 0.62%
007579 2.565 2.77 0.62%
007580 2.107 2.433 0.00%
008227 1.4512 1.4512 0.62%
009492 1.7893 1.7893 0.80%
009965 0.9094 0.9094 0.62%
010384 1.5616 1.5616 0.62%
011736 0.9579 0.9579 0.62%
013895 1.185 1.185 0.62%
013896 1.1614 1.1614 0.62%
022187 1.172 1.172 0.10%
023396 1.1655 1.1655 0.80%
026206 1.0022 1.0022 0.24%
213001 1.771 4.321 0.62%
213007 1.4852 2.2104 0.00%
017076 2.1545 2.1545 0.62%
000794 3.508 3.508 0.62%
001487 2.8503 3.0003 0.62%
006148 1.6742 1.6742 0.00%
006242 1.0973 1.2879 0.10%
006675 1.2108 1.4658 0.00%
008337 0.9048 0.9048 0.62%
009524 1.0446 1.1582 0.10%
009966 0.8991 0.8991 0.62%
010748 1.0975 1.0975 0.62%
011171 1.4874 1.4874 0.62%
013860 1.3869 1.3869 0.62%
017230 1.3414 1.3414 0.62%
018165 1.0379 1.0379 0.62%
023393 0.9216 0.9216 0.62%
023394 0.9182 0.9182 0.62%
026207 1.0021 1.0021 0.24%
000241 0.8144 2.3814 0.62%
000698 6.173 6.173 0.62%
006024 1.1118 1.1769 0.10%
008228 1.4089 1.4089 0.62%
008685 1.0454 1.1064 0.10%
009223 1.0905 1.0905 0.62%
010751 0.6817 0.6817 0.62%
011737 0.9408 0.9408 0.62%
013423 1.0348 1.1848 0.10%
019791 1.0233 1.0533 0.10%
021107 1.0129 1.0349 0.10%
000574 3.727 4.415 0.62%
003715 2.1591 2.1591 0.62%
007574 3.529 3.529 0.62%
007581 1.685 1.8 0.62%
009523 1.0503 1.1724 0.10%
013613 2.7026 2.7026 0.80%
019790 1.0266 1.0566 0.10%
020538 1.095 1.095 0.10%
023514 1.0385 1.0385 0.80%
023515 1.0382 1.0382 0.80%
213008 2.4012 3.7875 0.62%
015860 1.3269 1.3269 0.80%
001915 1.959 2.035 0.80%
006572 1.137 1.189 0.10%
009419 1.0612 1.0612 0.62%
010128 1.5765 1.5765 0.80%
010129 1.5279 1.5279 0.80%
010752 0.6673 0.6673 0.62%
012815 1.3473 1.3473 0.62%
016180 1.0749 1.0949 0.10%
019737 1.3406 1.3406 0.24%
021106 1.0163 1.0383 0.10%
213002 0.8339 3.2081 0.62%
007575 1.0494 1.3129 0.62%
008304 1.2765 1.3171 0.80%
008512 0.9945 0.9945 0.10%
008684 1.0574 1.1284 0.10%
009420 1.0375 1.0375 0.62%
010383 1.602 1.602 0.62%
010747 1.1143 1.1143 0.62%
011170 1.5164 1.5164 0.62%
013424 1.0135 1.1635 0.10%
015389 2.5996 2.5996 0.62%
017231 1.326 1.326 0.62%
020121 1.2495 1.2945 0.80%
023062 1.0458 1.0458 0.10%
213010 2.193 2.538 0.00%
017075 2.1891 2.1891 0.62%
002482 4.615 4.615 0.62%
006398 1.1519 1.1519 0.62%
008336 0.924 0.924 0.62%
012771 2.7991 2.7991 0.62%
020120 1.2561 1.3011 0.80%
213006 0.8732 2.7392 0.62%
213917 1.3691 2.0841 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,915.7879.56
2债券及货币11,555.3820.47
3现金2,672.7304.73
4其他资产381.2300.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业160.005,515.209.77%160.00  
688696极米科技48.005,351.049.48%-5.00  
603993洛阳钼业250.005,000.008.86%250.00  
301061匠心家居50.004,740.008.40%-45.00  
603799华友钴业50.003,413.006.05%50.00  
000408藏格矿业40.003,376.005.98%40.00  
688793倍轻松140.003,052.005.41%-30.00  
688398赛特新材175.002,975.005.27%45.00  
600711盛屯矿业190.002,880.325.10%190.00  
601318中国平安40.002,736.004.85%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,040.39(万元)7.16(%)  
201976625国债0126.00(万张)2,629.00(万元)4.66(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,213.27(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
171.07%23.24%-3.74%-7.57%8.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.31%
9.46%
6.49%
6.49%
23.24%
-10.81%
-32.56%
168.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.84
0.76
夏普比率
132.45
10.04
-30.78
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.03
詹森指数
-0.02
-0.10
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。