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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  023061
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债券型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理程逸飞
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0282
1.0282
2.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 4108/7780
最近一月 0.16% 0.0% 4245/7730
最近三月 0.36% 0.0% 3381/7602
最近一年 2.19% 0.02% 3315/7076
(2026-09-04)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023061 基金经理程逸飞 最新份额47,000.02万份   ()
基金类型债券型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-04-16 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模19.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标，本
基金还可以投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行的债券（包
括金融债券、国债、央行票据、地方政府债券、政府机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产，不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交债，也不投资国债期货等衍生品工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一
基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份
额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持
有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案
见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反
法律法规规定及基金合同约定的前提下，经与基金托管人协商一致，并履行适当
程序后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前按照
《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.0282 1.0282 0.01%
2026-9-3 1.0281 1.0281 0.01%
2026-9-2 1.028 1.028 0.01%
2026-9-1 1.0279 1.0279 0.01%
2026-8-31 1.0278 1.0278 0.01%
2026-8-28 1.0277 1.0277 0.00%
2026-8-27 1.0277 1.0277 -0.01%
2026-8-26 1.0278 1.0278 0.00%
2026-8-25 1.0278 1.0278 0.01%
2026-8-24 1.0277 1.0277 0.02%
2026-8-21 1.0275 1.0275 -0.01%
2026-8-20 1.0276 1.0276 0.00%
2026-8-19 1.0276 1.0276 0.00%
2026-8-18 1.0276 1.0276 0.01%
2026-8-17 1.0275 1.0275 0.02%
2026-8-14 1.0273 1.0273 0.01%
2026-8-13 1.0272 1.0272 0.01%
2026-8-12 1.0271 1.0271 0.01%
2026-8-11 1.027 1.027 0.00%
2026-8-10 1.027 1.027 0.02%
程逸飞

程逸飞先生：中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  2025-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈盈泰纯债债券E债券型2024-09-19 至 今 2.0--  --  
宝盈盈泰纯债债券C债券型2022-07-02 至 今 4.2-8.17% 2.70% 
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A债券型2023-11-21 至 今 2.80.07% 0.09% 
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-11-15 至 今 2.80.49% -13.15% 
宝盈聚福39个月定开债C债券型2022-09-30 至 今 3.94.19% 2.41% 
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C债券型2025-04-03 至 今 1.4--  --  
宝盈祥明一年定开混合C混合型2022-07-02 至 今 4.2-9.10% -26.22% 
宝盈聚丰两年定开债券A债券型2022-07-02 至 今 4.24.10% 2.70% 
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C债券型2023-11-21 至 今 2.80.07% 0.09% 
宝盈盈泰纯债债券A债券型2022-07-02 至 今 4.2-7.44% 2.70% 
宝盈聚丰两年定开债券C债券型2022-07-02 至 今 4.23.61% 2.70% 
宝盈祥明一年定开混合A混合型2022-07-02 至 今 4.2-8.54% -26.22% 
宝盈聚福39个月定开债A债券型2022-09-30 至 今 3.94.53% 2.41% 
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式债券型2025-03-29 至 今 1.4--  --  
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A债券型2025-04-03 至 今 1.4--  --  
宝盈货币A货币型2024-11-29 至 今 1.8--  --  
宝盈货币B货币型2024-11-29 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2025-04-03 至 今1年5个月零3天
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020120 1.2428 1.3178 -0.47%
018165 1.0435 1.0435 -0.72%
023061 1.0282 1.0282 -0.03%
006242 1.125 1.3156 -0.03%
000796 1.966 1.966 -0.72%
000241 0.6632 2.2302 -0.72%
007579 2.047 2.252 -0.72%
007580 2.131 2.457 -0.47%
010748 1.1027 1.1027 -0.72%
001543 3.009 3.009 -0.72%
011737 0.9334 0.9334 -0.72%
013895 1.0845 1.0845 -0.72%
011170 1.5627 1.5627 -0.72%
013423 1.0397 1.1897 -0.03%
013424 1.0164 1.1664 -0.03%
019790 1.0292 1.0685 -0.03%
021106 1.0141 1.0481 -0.03%
027782 0.9784 0.9784 -0.47%
027264 0.7096 0.7096 -0.72%
000794 2.297 2.297 -0.72%
003715 2.1136 2.1136 -0.72%
006023 1.141 1.2091 -0.03%
010384 1.8481 1.8481 -0.72%
001487 3.1024 3.2524 -0.72%
009223 1.2871 1.2871 -0.72%
010128 1.3863 1.3863 -0.47%
009420 1.0541 1.0541 -0.72%
009524 1.0539 1.1735 -0.03%
011171 1.529 1.529 -0.72%
008512 1.0115 1.0115 -0.03%
019791 1.0251 1.0644 -0.03%
020121 1.2342 1.3092 -0.47%
026207 0.8292 0.8292 1.52%
006147 1.5554 1.5554 -0.03%
001128 1.2183 1.2183 -0.72%
001358 1.0841 1.3494 -0.72%
008303 1.1404 1.1825 -0.47%
008337 0.8885 0.8885 -0.72%
007577 1.1788 1.1788 -0.72%
001075 3.2884 3.2884 -0.72%
010751 0.6055 0.6055 -0.72%
010752 0.5909 0.5909 -0.72%
010129 1.3395 1.3395 -0.47%
012815 1.1812 1.1812 -0.72%
016180 1.0866 1.1066 -0.03%
015860 1.2412 1.2412 -0.47%
023396 0.8142 0.8142 -0.47%
023514 1.0536 1.0536 -0.47%
023062 1.0665 1.0665 -0.03%
027783 0.9782 0.9782 -0.47%
006387 1.2201 1.2521 -0.03%
006388 1.1921 1.2241 -0.03%
006398 1.1499 1.1499 -0.72%
009966 0.8116 0.8116 -0.72%
009523 1.0613 1.1894 -0.03%
013859 1.063 1.063 -0.72%
008511 1.0357 1.0357 -0.03%
213003 1.7678 3.3168 -0.72%
013613 3.0696 3.0696 -0.47%
023393 0.958 0.958 -0.72%
021107 1.0098 1.0435 -0.03%
025029 1.0201 1.0201 -0.31%
000698 6.969 6.969 -0.72%
005846 1.1949 1.2469 -0.03%
010747 1.1223 1.1223 -0.72%
001877 3.1599 3.1599 -0.47%
001915 2.057 2.133 -0.47%
006572 1.1578 1.2098 -0.03%
006676 1.034 1.2793 -0.47%
009419 1.0808 1.0808 -0.72%
008227 1.4202 1.4202 -0.72%
008228 1.3747 1.3747 -0.72%
013896 1.0596 1.0596 -0.72%
213002 0.7032 2.9815 -0.72%
213010 2.222 2.567 -0.47%
020437 2.025 2.025 -0.47%
023515 1.052 1.052 -0.47%
025030 1.0182 1.0182 -0.31%
026206 0.8305 0.8305 1.52%
000574 4.056 4.744 -0.72%
002482 4.475 4.475 -0.72%
008336 0.91 0.91 -0.72%
007574 3.822 3.822 -0.72%
007575 1.0616 1.3251 -0.72%
005962 5.1831 5.1831 -0.47%
006024 1.1165 1.1846 -0.03%
010383 1.9018 1.9018 -0.72%
009224 1.2475 1.2475 -0.72%
009492 2.2678 2.2678 -0.47%
013860 1.0238 1.0238 -0.72%
008684 1.0557 1.1427 -0.03%
213006 0.7133 2.5793 -0.72%
017230 1.2291 1.2291 -0.72%
017231 1.209 1.209 -0.72%
015389 3.2182 3.2182 -0.72%
023395 0.818 0.818 -0.47%
022187 1.1942 1.1942 -0.03%
020538 1.122 1.122 -0.03%
027660 0.9992 0.9992 -0.03%
006399 1.1161 1.1161 -0.72%
005963 4.8594 4.8594 -0.47%
000924 2.166 2.478 -0.72%
006675 1.0879 1.3429 -0.47%
009965 0.8224 0.8224 -0.72%
009491 2.338 2.338 -0.47%
012771 3.0392 3.0392 -0.72%
011736 0.9526 0.9526 -0.72%
213007 1.4526 2.1778 -0.03%
017076 2.3633 2.3633 -0.72%
015859 1.254 1.254 -0.47%
023394 0.9511 0.9511 -0.72%
027661 0.9992 0.9992 -0.03%
027263 0.7103 0.7103 -0.72%
006148 1.5229 1.5229 -0.03%
000639 1.2069 1.5329 -0.72%
008304 1.0843 1.1249 -0.47%
007578 2.845 2.845 -0.72%
007581 1.35 1.465 -0.72%
008685 1.0414 1.118 -0.03%
213001 1.426 3.85 -0.72%
213008 2.4437 3.8337 -0.72%
213917 1.3358 2.0508 -0.03%
017075 2.4085 2.4085 -0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币53,315.94110.62
3现金41.6800.09
4其他资产00.0500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121248007324上海银行小微债0140.00(万张)4,078.05(万元)8.46(%)  
2252000125北京银行小微债0140.00(万张)4,047.77(万元)8.40(%)  
3252800625中信银行小微债40.00(万张)4,049.59(万元)8.40(%)  
4252800125农业银行三农债0140.00(万张)4,046.66(万元)8.40(%)  
5242800124平安银行小微债0130.00(万张)3,046.09(万元)6.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%2.19%0.0%0.0%2.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.36%
0.26%
1.6%
2.19%
0.0%
0.0%
2.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
216.74
130.68
0.00
特雷诺指数
-0.25
-0.30
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。