基金代码003545 | 基金经理司马义买买提 | 最新份额113,261.05万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模166.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-04-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资股票,持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的中低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.1063 | 1.2563 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.1063 | 1.2563 | 0.02% |
2024-5-14 | 1.1061 | 1.2561 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.106 | 1.256 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.1058 | 1.2558 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.1058 | 1.2558 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.1058 | 1.2558 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.1056 | 1.2556 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.1054 | 1.2554 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.105 | 1.255 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.1049 | 1.2549 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.1052 | 1.2552 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.1053 | 1.2553 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.1054 | 1.2554 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.1054 | 1.2554 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.1053 | 1.2553 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.1051 | 1.2551 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.1049 | 1.2549 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.1048 | 1.2548 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.1047 | 1.2547 | 0.01% |
司马义买买提先生:中国国籍,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生。2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金和东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴兴瑞一年定开债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 26.67% | 7.35% |
东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 7.19% | 3.22% |
东兴兴利债券D | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 11.34% | 7.35% |
东兴兴瑞一年定开债券C | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 2.7 | 23.74% | 4.65% |
东兴兴福一年定开债券C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 13.51% | 3.30% |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 2.6 | 12.68% | 4.32% |
东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 7.74% | 3.22% |
东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -2.23% | -17.92% |
东兴蓝海财富混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -0.44% | -15.17% |
东兴安盈宝货币B | 货币型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 6.35% | 5.45% |
东兴鑫远三年定开债券 | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.77% | 5.44% |
东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.74% | 3.04% |
东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -2.39% | -17.92% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 12.24% | 7.35% |
东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.08% | 5.44% |
东兴兴源债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.39% | 3.33% |
东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -0.58% | -15.17% |
东兴安盈宝货币A | 货币型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 5.65% | 5.45% |
东兴兴福一年定开债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 20.22% | 7.35% |
东兴兴源债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.74% | 3.34% |
东兴兴利债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 12.21% | 7.35% |
东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.80% | 3.04% |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 2.6 | 12.06% | 4.32% |
东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 1.68% | 5.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
司马义买买提 | 2021-04-27 至 今 | 3年0个月零20天 | 12.24 | 7.35 |
方晓 | 2020-02-24 至 2021-05-31 | 1年3个月零7天 | 5.38 | 3.90 |
张琳娜 | 2018-06-22 至 2020-02-24 | 1年8个月零2天 | 7.71 | 11.64 |
孙继青 | 2017-11-06 至 2019-09-23 | 1年10个月零17天 | 2.70 | 8.55 |
程远 | 2017-11-06 至 2019-09-23 | 1年10个月零17天 | 2.70 | 8.55 |
吕姝仪 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0年9个月零1天 | 2.46 | 1.47 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009327 | 1.0765 | 1.0765 | -0.49% | |
012297 | 0.8764 | 0.8764 | -0.49% | |
012298 | 0.8736 | 0.8736 | -0.49% | |
013166 | 0.9898 | 0.9898 | -0.49% | |
015243 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | |
020441 | 1.0554 | 1.0554 | -0.49% | |
007395 | 1.0661 | 1.0661 | -0.02% | |
009117 | 1.1856 | 1.1856 | -0.78% | |
015244 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
002182 | 0.719 | 0.719 | -0.49% | |
009116 | 1.1905 | 1.1905 | -0.78% | |
009328 | 1.0523 | 1.0523 | -0.49% | |
019166 | 0.719 | 0.719 | -0.49% | |
014716 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | |
014717 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
019151 | 0.781 | 0.781 | -0.49% | |
020440 | 1.0557 | 1.0557 | -0.49% | |
011024 | 1.0946 | 1.1946 | -0.02% | |
017508 | 1.0114 | 1.0114 | -0.49% | |
001708 | 0.806 | 0.806 | -0.49% | |
003545 | 1.1063 | 1.2563 | -0.02% | |
007550 | 1.0003 | 1.0003 | -0.49% | |
013428 | 1.1366 | 1.1366 | -0.02% | |
013429 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% | |
017507 | 1.0139 | 1.0139 | -0.49% | |
004695 | 1.001 | 1.001 | -0.49% | |
007394 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | |
009617 | 1.1055 | 1.2555 | -0.02% | |
013167 | 0.9873 | 0.9873 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 850,088.05 | 87.17 |
3 | 现金 | 3,569.46 | 00.37 |
4 | 其他资产 | 2,951.83 | 00.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 200.00(万张) | 20,596.07(万元) | 2.11(%) |
2 | 210207 | 21国开07 | 200.00(万张) | 20,525.77(万元) | 2.10(%) |
3 | 012480640 | 24中建八局SCP004 | 200.00(万张) | 20,030.62(万元) | 2.05(%) |
4 | 112302059 | 23工商银行CD059 | 200.00(万张) | 19,740.53(万元) | 2.02(%) |
5 | 112306270 | 23交通银行CD270 | 200.00(万张) | 19,740.53(万元) | 2.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.02 |
2 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.02 |
3 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.06 |
4 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.47% | 3.24% | 4.06% | 4.25% | 3.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.57% | 0.91% | 0.91% | 3.24% | 12.69% | 23.17% | 27.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 587.84 | 247.46 | 378.33 |
特雷诺指数 | -1.05 | -0.51 | -0.71 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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