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东兴兴盈三个月定开债A 013164
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债券型
基金公司东兴基金管理有限公司 基金经理冯晨,陈工文,任祺 申购费率0.06% 基金规模7.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013164 | 基金经理冯晨,陈工文,任祺 | 最新份额54,573.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模7.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-12-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.7亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 1.1274 | 1.1484 | -0.04% |
| 2025-9-9 | 1.1279 | 1.1489 | -0.05% |
| 2025-9-8 | 1.1285 | 1.1495 | -0.09% |
| 2025-9-5 | 1.1295 | 1.1505 | -0.08% |
| 2025-9-4 | 1.1304 | 1.1514 | -0.03% |
| 2025-9-3 | 1.1307 | 1.1517 | 0.10% |
| 2025-9-2 | 1.1296 | 1.1506 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.1295 | 1.1505 | 0.05% |
| 2025-8-29 | 1.1289 | 1.1499 | 0.06% |
| 2025-8-28 | 1.1282 | 1.1492 | -0.16% |
| 2025-8-27 | 1.13 | 1.151 | -0.03% |
| 2025-8-26 | 1.1303 | 1.1513 | 0.12% |
| 2025-8-22 | 1.129 | 1.15 | -0.25% |
| 2025-8-15 | 1.1318 | 1.1528 | -0.63% |
| 2025-8-8 | 1.139 | 1.16 | 0.14% |
| 2025-8-1 | 1.1374 | 1.1584 | 0.34% |
| 2025-7-25 | 1.1335 | 1.1545 | -0.84% |
| 2025-7-18 | 1.1431 | 1.1641 | 0.10% |
| 2025-7-11 | 1.142 | 1.163 | -0.30% |
| 2025-7-4 | 1.1454 | 1.1664 | 0.29% |
任祺先生：中国籍，毕业于莫斯科国立大学物理学专业，硕士研究生学历。2013年6月至2015年5月，任职方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司研究员、投资主办人；2015年5月至2016年6月，任职九州证券股份有限公司（2015年8月-2016年6月任职资产管理委员会投资经理）；2016年9月至2021年8月，任职江海证券有限公司资产管理创新投资（北京）部董事总经理、资产管理固定收益投资部投资经理；2021年8月至2024年11月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理；2024年11月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。现任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东兴兴盈三个月定开债A 2022-02-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴兴诚利率债A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-02-08 至 2023-10-20 | 1.7 | 8.70% | 2.49% |
| 东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 3.1 | 3.49% | 2.11% |
| 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2022-02-08 至 今 | 3.6 | 5.01% | 3.37% |
| 东兴兴诚利率债C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 3.1 | 2.48% | 2.11% |
| 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2022-02-08 至 今 | 3.6 | 5.06% | 3.37% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-02-08 至 2023-10-20 | 1.7 | 8.25% | 2.49% |
| 东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 3.1 | 2.04% | 2.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈工文 | 2025-08-09 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
| 冯晨 | 2025-07-12 至 今 | 0年2个月零4天 | ||
| 任祺 | 2022-02-08 至 今 | 3年7个月零8天 | 5.06 | 3.37 |
| 司马义买买提 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 1年-1个月零27天 | 3.80 | 3.04 |
基本信息
东兴基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007091 | 1.3701 | 1.3701 | 0.03% | |
| 009117 | 1.2086 | 1.2086 | -0.07% | |
| 012297 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
| 013166 | 1.389 | 1.389 | 0.07% | |
| 015542 | 1.3656 | 1.3656 | 0.03% | |
| 022158 | 1.0435 | 1.0435 | 0.07% | |
| 011024 | 1.1253 | 1.2253 | 0.03% | |
| 013333 | 1.3557 | 1.3757 | 0.03% | |
| 013429 | 1.1648 | 1.1648 | 0.03% | |
| 015243 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
| 015244 | 1.1067 | 1.1067 | 0.03% | |
| 024274 | 1.1052 | 1.1052 | -0.07% | |
| 004695 | 1.5379 | 1.5379 | 0.07% | |
| 008165 | 1.0087 | 1.1299 | 0.03% | |
| 013164 | 1.1274 | 1.1484 | 0.03% | |
| 019151 | 0.828 | 0.828 | 0.07% | |
| 020914 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | |
| 022157 | 1.0469 | 1.0469 | 0.07% | |
| 024396 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% | |
| 017508 | 1.1078 | 1.1078 | 0.07% | |
| 007395 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | |
| 014717 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
| 020830 | 1.2781 | 1.2781 | 0.07% | |
| 020833 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
| 021391 | 1.2635 | 1.2635 | 0.07% | |
| 013165 | 1.1269 | 1.1479 | 0.03% | |
| 019166 | 0.805 | 0.805 | 0.07% | |
| 020913 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
| 024397 | 0.9972 | 0.9972 | 0.07% | |
| 017507 | 1.115 | 1.115 | 0.07% | |
| 001708 | 0.854 | 0.854 | 0.07% | |
| 002182 | 0.806 | 0.806 | 0.07% | |
| 003545 | 1.1418 | 1.2918 | 0.03% | |
| 012298 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
| 014716 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
| 020440 | 1.5685 | 1.5685 | 0.07% | |
| 020831 | 1.2725 | 1.2725 | 0.07% | |
| 007769 | 1.361 | 1.429 | 0.03% | |
| 009327 | 1.4338 | 1.4338 | 0.07% | |
| 009328 | 1.3906 | 1.3906 | 0.07% | |
| 020834 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | |
| 021390 | 1.2716 | 1.2716 | 0.07% | |
| 021813 | 1.4176 | 1.4176 | 0.07% | |
| 007394 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% | |
| 007550 | 1.5346 | 1.5346 | 0.07% | |
| 009116 | 1.2152 | 1.2152 | -0.07% | |
| 009617 | 1.1409 | 1.2909 | 0.03% | |
| 013167 | 1.3837 | 1.3837 | 0.07% | |
| 013428 | 1.176 | 1.176 | 0.03% | |
| 020441 | 1.5659 | 1.5659 | 0.07% | |
| 021812 | 1.4258 | 1.4258 | 0.07% | |
| 024275 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 91,340.58 | 131.44 |
| 3 | 现金 | 96.55 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240017 | 24附息国债17 | 160.00(万张) | 16,680.71(万元) | 24.00(%) |
| 2 | 250205 | 25国开05 | 160.00(万张) | 15,876.79(万元) | 22.85(%) |
| 3 | 250007 | 25附息国债07 | 100.00(万张) | 10,176.06(万元) | 14.64(%) |
| 4 | 230023 | 23附息国债23 | 80.00(万张) | 9,982.49(万元) | 14.36(%) |
| 5 | 240018 | 24附息国债18 | 80.00(万张) | 8,244.05(万元) | 11.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.012 |
| 2 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.003 |
| 3 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.003 |
| 4 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.91% | 4.61% | 4.12% | 0.0% | 3.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.02% | -1.12% | -1.29% | -0.63% | 4.61% | 12.9% | 0.0% | 15.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
| 夏普比率 | 59.54 | 100.66 | 83.85 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.21 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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