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东兴产业升级混合发起A  024396
收藏成功
混合型
基金公司东兴基金管理有限公司
基金经理甘宗卫
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.8507
0.8507
-14.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.16% 0.05% 3619/9435
最近一月 -2.87% -0.03% 5285/9368
最近三月 -15.5% -0.04% 8333/9172
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-07)
基金代码024396 基金经理甘宗卫 最新份额1,457.74万份   ()
基金类型混合型 基金公司东兴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-19 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.25亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金精选在产业升级过程中具备核心竞争力的 优质企业,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他
经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期
权、股指期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金
将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份
额免收申购费。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法
律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,需承 担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 0.8507 0.8507 2.57%
2026-8-6 0.8294 0.8294 -0.58%
2026-8-5 0.8342 0.8342 1.72%
2026-8-4 0.8201 0.8201 1.59%
2026-8-3 0.8073 0.8073 0.75%
2026-7-31 0.8013 0.8013 -0.37%
2026-7-30 0.8043 0.8043 -1.63%
2026-7-29 0.8176 0.8176 1.39%
2026-7-28 0.8064 0.8064 -1.22%
2026-7-27 0.8164 0.8164 1.64%
2026-7-24 0.8032 0.8032 -2.19%
2026-7-23 0.8212 0.8212 3.10%
2026-7-22 0.7965 0.7965 -0.46%
2026-7-21 0.8002 0.8002 2.31%
2026-7-20 0.7821 0.7821 -0.34%
2026-7-17 0.7848 0.7848 -4.21%
2026-7-16 0.8193 0.8193 -0.35%
2026-7-15 0.8222 0.8222 0.91%
2026-7-14 0.8148 0.8148 1.41%
2026-7-13 0.8035 0.8035 -2.59%

甘宗卫先生:毕业于中国人民大学金融学专业,硕士研究生学历。2011年7月至2015年5月,任职瑞银证券有限责任公司证券部投资研究分析师;2015年5月至2019年4月,历任工银瑞信基金管理有限公司金融行业高级研究员、基金经理;2019年4月至2021年7月,历任华创证券有限责任公司权益投资部副总经理(主持工作)、总经理;2021年7月至2025年1月,任职海南欣兴私募基金管理有限公司总经理/投资总监;2025年2月至2025年3月,任职东兴基金管理有限公司研究部联席总经理;2025年3月至2025年8月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部联席总经理;2025年8月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部联席总经理、基金经理。现任东兴产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理、东兴低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
东兴产业升级混合发起A  2025-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东兴低碳经济混合发起C混合型2025-12-12 至 今 0.7--  --  
工银精选金融地产混合A混合型2018-09-28 至 2019-04-12 0.519.93% 14.69% 
工银金融地产混合A混合型2016-09-27 至 2019-04-12 2.546.27% 10.89% 
东兴产业升级混合发起C混合型2025-07-28 至 今 1.0--  --  
工银精选金融地产混合C混合型2018-09-28 至 2019-04-12 0.518.28% 14.73% 
东兴产业升级混合发起A混合型2025-07-28 至 今 1.0--  --  
东兴低碳经济混合发起A混合型2025-12-12 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
甘宗卫2025-07-28 至 今1年0个月零13天
基本信息
东兴基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2020-03-17资产管理规模319.77 亿元
公司股东东兴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007769 1.4006 1.4686 0.09%
009117 1.0408 1.0408 1.55%
021390 1.9007 1.9007 1.61%
020913 1.0709 1.0709 0.09%
002182 0.961 0.961 1.61%
007091 1.4284 1.4284 0.09%
013167 1.4946 1.4946 1.61%
014716 1.0364 1.0364 0.09%
012297 1.2251 1.2251 1.61%
020831 1.2587 1.2587 1.61%
024397 0.8473 0.8473 1.61%
027594 0.9667 0.9667 1.55%
013429 1.1968 1.1968 0.09%
017508 1.1222 1.1222 1.61%
020440 2.0059 2.0059 1.61%
020441 2.0007 2.0007 1.61%
007395 1.1076 1.1076 0.09%
020833 1.0204 1.0334 0.09%
024826 0.8043 0.8043 1.61%
024827 0.8022 0.8022 1.61%
025123 1.0145 1.0145 0.09%
019151 0.851 0.851 1.61%
024274 1.2565 1.2565 1.55%
020830 1.269 1.269 1.61%
009328 1.5404 1.5404 1.61%
012298 1.2184 1.2184 1.61%
011024 1.1556 1.2556 0.09%
004695 1.6209 1.6209 1.61%
022157 1.0435 1.0435 1.61%
020834 1.0255 1.0385 0.09%
003545 1.1758 1.3258 0.09%
009617 1.1747 1.3247 0.09%
001708 0.876 0.876 1.61%
013165 1.0924 1.1534 0.09%
008165 1.0143 1.1515 0.09%
015542 1.4225 1.4225 0.09%
021812 1.5425 1.5425 1.61%
019166 0.96 0.96 1.61%
020914 1.0641 1.0641 0.09%
024396 0.8507 0.8507 1.61%
025124 0.9964 0.9964 0.09%
013166 1.5017 1.5017 1.61%
013333 1.3939 1.4139 0.09%
014717 1.0405 1.0405 0.09%
007394 1.1302 1.1302 0.09%
009116 1.0474 1.0474 1.55%
024275 1.251 1.251 1.55%
022158 1.0364 1.0364 1.61%
021391 1.8807 1.8807 1.61%
027595 0.9665 0.9665 1.55%
009327 1.5969 1.5969 1.61%
007550 1.616 1.616 1.61%
013164 1.0932 1.1542 0.09%
013428 1.211 1.211 0.09%
015243 1.1389 1.1389 0.09%
015244 1.1245 1.1245 0.09%
021813 1.5254 1.5254 1.61%
017507 1.1325 1.1325 1.61%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,520.1993.96
2债券及货币98.9206.11
3现金98.9206.11
4其他资产01.4300.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01347华虹宏力00.60112.156.93%-1.20  
300274阳光电源00.6298.596.09%0.62  
002709天赐材料01.7891.555.66%1.58  
002812恩捷股份01.3388.995.50%1.33  
002466天齐锂业01.3280.945.00%0.34  
09606映恩生物-B00.4977.124.77%0.17  
002497雅化集团03.6874.964.63%2.03  
00981中芯国际00.9573.774.56%-0.30  
002460赣锋锂业01.0971.294.41%0.05  
300750宁德时代00.1870.744.37%0.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.68%0.0%0.0%0.0%-15.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.87%
-15.5%
-5.29%
-12.98%
0.0%
0.0%
0.0%
-14.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.31
0.00
0.00
夏普比率
-66.39
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.22
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。