基金公司东兴基金管理有限公司 基金经理李兵伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027595 | 基金经理李兵伟 | 最新份额10,594.03万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-06-23 | 托管行青岛银行股份有限公司 |
| 首募规模4.13亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险理论上高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.8426 | 0.8426 | 1.26% |
| 2026-11-10 | 0.8321 | 0.8321 | 1.20% |
| 2026-11-9 | 0.8222 | 0.8222 | -0.17% |
| 2026-11-6 | 0.8236 | 0.8236 | -2.08% |
| 2026-11-5 | 0.8411 | 0.8411 | 2.17% |
| 2026-11-4 | 0.8232 | 0.8232 | 3.97% |
| 2026-11-3 | 0.7918 | 0.7918 | -1.97% |
| 2026-11-2 | 0.8077 | 0.8077 | 2.02% |
| 2026-10-30 | 0.7917 | 0.7917 | -2.36% |
| 2026-10-29 | 0.8108 | 0.8108 | -2.84% |
| 2026-10-28 | 0.8345 | 0.8345 | 2.54% |
| 2026-10-27 | 0.8138 | 0.8138 | -3.25% |
| 2026-10-26 | 0.8411 | 0.8411 | -1.91% |
| 2026-10-23 | 0.8575 | 0.8575 | 1.43% |
| 2026-10-22 | 0.8454 | 0.8454 | -2.94% |
| 2026-10-21 | 0.871 | 0.871 | -0.40% |
| 2026-10-20 | 0.8745 | 0.8745 | 1.27% |
| 2026-10-19 | 0.8635 | 0.8635 | -0.36% |
| 2026-10-16 | 0.8666 | 0.8666 | 0.35% |
| 2026-10-15 | 0.8636 | 0.8636 | -3.35% |

李兵伟先生:中央财经大学金融学硕士,多年证券行业从业经历及证券投研管理经历。2010年7月至2015年9月,先后任职于信达证券股份有限公司研究开发中心、资产管理部;2015年9月至2021年5月,任职于东兴证券股份有限公司基金业务部;2021年5月至2025年1月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理;2025年1月至今,任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。现任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金、东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金、东兴中证A500指数增强型证券投资基金、东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴未来价值混合A | 2023-09-11 至 今 | 3.2 | -12.65% | -14.80% | |
| 东兴量化优享混合 | 2017-11-28 至 2023-02-09 | 5.2 | 19.22% | 66.45% | |
| 东兴中证消费50C | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 6.7 | 2.88% | 0.79% |
| 东兴中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东兴兴晟混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 6.2 | -2.13% | -16.51% |
| 东兴中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -2.23% | -17.92% |
| 东兴中证全指指数量化增强C | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东兴兴晟混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 6.2 | -4.10% | -16.51% |
| 东兴宸瑞量化混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 2025-12-26 | 4.6 | -24.70% | -29.39% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -2.39% | -17.92% |
| 东兴增利债券C | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东兴众智优选混合 | 2016-06-13 至 2017-07-03 | 1.1 | -1.70% | 7.91% | |
| 东兴量化多策略混合 | 2016-09-01 至 2021-04-15 | 4.6 | -11.19% | 72.90% | |
| 东兴宸祥量化混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 5.0 | -16.02% | -25.58% |
| 东兴宸祥量化混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 5.0 | -16.20% | -25.58% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东兴未来价值混合C | 2023-09-11 至 今 | 3.2 | -12.69% | -14.80% | |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东兴增利债券A | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东兴中证消费50A | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 6.7 | 3.28% | 0.79% |
| 东兴宸瑞量化混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 2025-12-26 | 4.6 | -24.91% | -29.39% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东兴中证全指指数量化增强A | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李兵伟 | 2026-06-01 至 今 | 0年5个月零11天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007395 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | |
| 009617 | 1.1454 | 1.2954 | 0.00% | |
| 011024 | 1.126 | 1.226 | 0.00% | |
| 017508 | 1.079 | 1.079 | 0.67% | |
| 024274 | 1.082 | 1.082 | 0.59% | |
| 020833 | 1.0243 | 1.0413 | 0.00% | |
| 020913 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
| 024826 | 0.6657 | 0.6657 | 0.67% | |
| 007550 | 1.4367 | 1.4367 | 0.67% | |
| 020834 | 1.0294 | 1.0464 | 0.00% | |
| 024396 | 0.7289 | 0.7289 | 0.67% | |
| 024397 | 0.7252 | 0.7252 | 0.67% | |
| 027595 | 0.8321 | 0.8321 | 0.59% | |
| 009328 | 1.4611 | 1.4611 | 0.67% | |
| 022158 | 1.053 | 1.053 | 0.67% | |
| 017507 | 1.0898 | 1.0898 | 0.67% | |
| 020441 | 1.3995 | 1.3995 | 0.67% | |
| 007394 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | |
| 002182 | 0.753 | 0.753 | 0.67% | |
| 025123 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | |
| 020830 | 1.2776 | 1.2776 | 0.67% | |
| 024827 | 0.6633 | 0.6633 | 0.67% | |
| 013167 | 1.298 | 1.298 | 0.67% | |
| 013429 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | |
| 013166 | 1.3045 | 1.3045 | 0.67% | |
| 020440 | 1.4034 | 1.4034 | 0.67% | |
| 025124 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
| 003545 | 1.1466 | 1.2966 | 0.00% | |
| 009117 | 1.0997 | 1.0997 | 0.59% | |
| 012297 | 1.0885 | 1.0885 | 0.67% | |
| 015243 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
| 021812 | 1.3198 | 1.3198 | 0.67% | |
| 022157 | 1.0613 | 1.0613 | 0.67% | |
| 019166 | 0.752 | 0.752 | 0.67% | |
| 021391 | 1.2451 | 1.2451 | 0.67% | |
| 027594 | 0.8327 | 0.8327 | 0.59% | |
| 009327 | 1.5171 | 1.5171 | 0.67% | |
| 012298 | 1.0822 | 1.0822 | 0.67% | |
| 014716 | 1.04 | 1.04 | 0.00% | |
| 014717 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | |
| 013428 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | |
| 015244 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
| 021813 | 1.3031 | 1.3031 | 0.67% | |
| 021390 | 1.2597 | 1.2597 | 0.67% | |
| 020831 | 1.2659 | 1.2659 | 0.67% | |
| 009116 | 1.107 | 1.107 | 0.59% | |
| 024275 | 1.0762 | 1.0762 | 0.59% | |
| 020914 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | |
| 004695 | 1.4414 | 1.4414 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,051.37 | 93.95 |
| 2 | 债券及货币 | 1,481.44 | 06.04 |
| 3 | 现金 | 110.83 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 36.78 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000526 | 学大教育 | 21.18 | 758.51 | 3.09% | 21.18 |
| 688668 | 鼎通科技 | 03.30 | 682.16 | 2.78% | 3.30 |
| 002916 | 深南电路 | 01.52 | 566.98 | 2.31% | 1.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 04.66 | 540.23 | 2.20% | 4.66 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10.86 | 532.90 | 2.17% | 10.86 |
| 600487 | 亨通光电 | 09.26 | 508.00 | 2.07% | 9.26 |
| 301571 | 国科天成 | 07.55 | 506.60 | 2.06% | 7.55 |
| 605117 | 德业股份 | 06.30 | 492.41 | 2.01% | 6.30 |
| 300702 | 天宇股份 | 21.54 | 488.53 | 1.99% | 21.54 |
| 603041 | 美思德 | 42.40 | 488.87 | 1.99% | 42.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.00(万张) | 608.02(万元) | 2.48(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 04.20(万张) | 421.73(万元) | 1.72(%) |
| 3 | 019846 | 26国债14 | 02.80(万张) | 280.33(万元) | 1.14(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 00.60(万张) | 60.52(万元) | 0.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.09% | -14.24% | -17.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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