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东兴中证A500指数增强C  024275
收藏成功
指数型
基金公司东兴基金管理有限公司
基金经理李兵伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-16)
(2025-06-27)
19.07%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.67% 0.0% 5007/6308
最近一月 -2.82% -0.01% 4596/6213
最近三月 -8.51% -0.08% 2831/6036
最近一年 5.99% 0.02% 1755/5185
(2026-09-24)
基金代码024275 基金经理李兵伟 最新份额3,475.59万份   ()
基金类型指数型 基金公司东兴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-07-01 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.69亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上, 本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好
地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含
主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股
票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政
府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市
场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金
将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份
额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以
投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律
法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险理论上高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股, 具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资港股通标的股票时,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风 险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.1907 1.1907 -2.19%
2026-9-23 1.2173 1.2173 -0.56%
2026-9-22 1.2242 1.2242 0.19%
2026-9-21 1.2219 1.2219 0.84%
2026-9-18 1.2117 1.2117 1.08%
2026-9-17 1.1987 1.1987 -0.40%
2026-9-16 1.2035 1.2035 0.59%
2026-9-15 1.1964 1.1964 -0.69%
2026-9-14 1.2047 1.2047 -0.22%
2026-9-11 1.2073 1.2073 -1.11%
2026-9-10 1.2209 1.2209 -0.55%
2026-9-9 1.2276 1.2276 0.57%
2026-9-8 1.2207 1.2207 -0.33%
2026-9-7 1.2247 1.2247 0.74%
2026-9-4 1.2157 1.2157 -0.76%
2026-9-3 1.225 1.225 0.23%
2026-9-2 1.2222 1.2222 -1.19%
2026-9-1 1.2369 1.2369 -0.83%
2026-8-31 1.2473 1.2473 0.37%
2026-8-28 1.2427 1.2427 -0.38%

李兵伟先生:中央财经大学金融学硕士,多年证券行业从业经历及证券投研管理经历。2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部,任拟任基金经理。现任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东兴中证A500指数增强C  2025-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东兴未来价值混合A2023-09-11 至 今 3.0-12.65% -14.80% 
东兴量化优享混合2017-11-28 至 2023-02-09 5.219.22% 66.45% 
东兴中证消费50C指数型2020-03-14 至 今 6.52.88% 0.79% 
东兴中证A500指数增强C指数型2025-06-03 至 今 1.3--  --  
东兴兴晟混合A混合型2020-09-07 至 今 6.1-2.13% -16.51% 
东兴中证A500指数增强A指数型2025-06-03 至 今 1.3--  --  
东兴连众一年持有期混合A混合型2023-05-12 至 今 3.4-2.23% -17.92% 
东兴中证全指指数量化增强C指数型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
东兴兴晟混合C混合型2020-09-07 至 今 6.1-4.10% -16.51% 
东兴宸瑞量化混合A混合型2021-05-25 至 2025-12-26 4.6-24.70% -29.39% 
东兴连众一年持有期混合C混合型2023-05-12 至 今 3.4-2.39% -17.92% 
东兴增利债券C债券型2026-08-19 至 今 0.1--  --  
东兴众智优选混合2016-06-13 至 2017-07-03 1.1-1.70% 7.91% 
东兴量化多策略混合2016-09-01 至 2021-04-15 4.6-11.19% 72.90% 
东兴宸祥量化混合A混合型2021-11-10 至 今 4.9-16.02% -25.58% 
东兴宸祥量化混合C混合型2021-11-10 至 今 4.9-16.20% -25.58% 
东兴宸泰量化选股混合发起A混合型2024-09-04 至 今 2.1--  --  
东兴宸泰量化选股混合发起C混合型2024-09-04 至 今 2.1--  --  
东兴未来价值混合C2023-09-11 至 今 3.0-12.69% -14.80% 
东兴医药生物量化选股混合C混合型2024-07-19 至 今 2.2--  --  
东兴增利债券A债券型2026-08-19 至 今 0.1--  --  
东兴中证消费50A指数型2020-03-14 至 今 6.53.28% 0.79% 
东兴宸瑞量化混合C混合型2021-05-25 至 2025-12-26 4.6-24.91% -29.39% 
东兴医药生物量化选股混合A混合型2024-07-19 至 今 2.2--  --  
东兴中证全指指数量化增强A指数型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李兵伟2025-06-03 至 今1年3个月零24天
基本信息
东兴基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2020-03-17资产管理规模319.77 亿元
公司股东东兴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013164 1.0792 1.1402 -0.06%
013165 1.0785 1.1395 -0.06%
013333 1.4003 1.4203 -0.06%
015542 1.4215 1.4215 -0.06%
020441 1.9088 1.9088 -1.59%
024274 1.1965 1.1965 -1.74%
027594 0.9832 0.9832 -1.74%
025124 0.9981 0.9981 -0.06%
009117 1.0143 1.0143 -1.74%
013166 1.5339 1.5339 -1.59%
013167 1.5265 1.5265 -1.59%
021391 1.8101 1.8101 -1.59%
024827 0.7032 0.7032 -1.59%
004695 1.6669 1.6669 -1.59%
007394 1.1337 1.1337 -0.06%
014717 1.042 1.042 -0.06%
011024 1.1471 1.2471 -0.06%
017507 1.1484 1.1484 -1.59%
007769 1.4072 1.4752 -0.06%
002182 0.891 0.891 -1.59%
013429 1.2006 1.2006 -0.06%
021812 1.5686 1.5686 -1.59%
019166 0.89 0.89 -1.59%
020440 1.9139 1.9139 -1.59%
022158 1.0201 1.0201 -1.59%
020833 1.0196 1.0366 -0.06%
020913 1.0587 1.0587 -0.06%
007091 1.4277 1.4277 -0.06%
009327 1.7204 1.7204 -1.59%
012297 1.1376 1.1376 -1.59%
027595 0.9827 0.9827 -1.74%
007550 1.6617 1.6617 -1.59%
009328 1.6583 1.6583 -1.59%
021813 1.55 1.55 -1.59%
024397 0.7697 0.7697 -1.59%
020834 1.0247 1.0417 -0.06%
007395 1.1107 1.1107 -0.06%
009617 1.1664 1.3164 -0.06%
009116 1.0209 1.0209 -1.74%
014716 1.0379 1.0379 -0.06%
015243 1.1233 1.1233 -0.06%
015244 1.1087 1.1087 -0.06%
024396 0.7732 0.7732 -1.59%
024275 1.1907 1.1907 -1.74%
020831 1.2879 1.2879 -1.59%
024826 0.7054 0.7054 -1.59%
025123 1.0162 1.0162 -0.06%
003545 1.1676 1.3176 -0.06%
012298 1.1313 1.1313 -1.59%
008165 1.0158 1.153 -0.06%
013428 1.2152 1.2152 -0.06%
017508 1.1374 1.1374 -1.59%
022157 1.0276 1.0276 -1.59%
021390 1.8304 1.8304 -1.59%
020830 1.2992 1.2992 -1.59%
020914 1.0515 1.0515 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,195.7094.79
2债券及货币890.5910.30
3现金426.2704.93
4其他资产138.7501.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.04408.734.73%0.29  
300308中际旭创00.23292.103.38%-0.01  
600519贵州茅台00.19225.242.61%0.03  
601899紫金矿业07.38185.532.15%2.52  
600036招商银行04.53160.821.86%2.43  
688578艾力斯01.47160.691.86%1.03  
600900长江电力05.59147.971.71%4.28  
603986兆易创新00.17138.551.60%0.05  
688002睿创微纳00.87133.921.55%-0.33  
000938紫光股份04.55131.311.52%4.52  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1902.90(万张)293.04(万元)3.39(%)  
201982726国债0101.50(万张)150.97(万元)1.75(%)  
3018012国开200300.10(万张)10.25(万元)0.12(%)  
401976124国债2400.10(万张)10.06(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.04%5.99%0.0%0.0%15.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.82%
-8.51%
-8.45%
3.67%
5.99%
0.0%
0.0%
19.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.18
0.00
夏普比率
37.13
105.62
0.00
特雷诺指数
0.01
0.05
0.00
詹森指数
0.05
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。