公募基金 > 基金超市 > 东兴未来价值混合C
| 基金代码007550 | 基金经理李兵伟,张旭 | 最新份额10,174.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-07-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过“自上而下”的宏观分析和“自下而上”的个股选择相结合寻找具有优质成长特性的股票，力争在控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-28 | 1.6127 | 1.6127 | -2.95% |
| 2026-9-24 | 1.6617 | 1.6617 | -2.15% |
| 2026-9-23 | 1.6982 | 1.6982 | -0.11% |
| 2026-9-22 | 1.7001 | 1.7001 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.6996 | 1.6996 | 1.21% |
| 2026-9-18 | 1.6793 | 1.6793 | 1.58% |
| 2026-9-17 | 1.6531 | 1.6531 | -0.33% |
| 2026-9-16 | 1.6586 | 1.6586 | 1.64% |
| 2026-9-15 | 1.6319 | 1.6319 | -0.14% |
| 2026-9-14 | 1.6342 | 1.6342 | -0.15% |
| 2026-9-11 | 1.6366 | 1.6366 | -1.39% |
| 2026-9-10 | 1.6597 | 1.6597 | -0.64% |
| 2026-9-9 | 1.6704 | 1.6704 | 1.05% |
| 2026-9-8 | 1.6531 | 1.6531 | -0.19% |
| 2026-9-7 | 1.6562 | 1.6562 | 1.93% |
| 2026-9-4 | 1.6249 | 1.6249 | -1.40% |
| 2026-9-3 | 1.6479 | 1.6479 | -0.07% |
| 2026-9-2 | 1.6491 | 1.6491 | -1.19% |
| 2026-9-1 | 1.669 | 1.669 | -1.38% |
| 2026-8-31 | 1.6923 | 1.6923 | 1.06% |
李兵伟先生：中央财经大学金融学硕士，多年证券行业从业经历及证券投研管理经历。2010年7月至2015年8月，任信达证券金融工程研究员、投资经理；2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任拟任基金经理。现任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴中证全指指数量化增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东兴未来价值混合C 2023-09-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴未来价值混合A | 2023-09-11 至 今 | 3.1 | -12.65% | -14.80% | |
| 东兴量化优享混合 | 2017-11-28 至 2023-02-09 | 5.2 | 19.22% | 66.45% | |
| 东兴中证消费50C | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 6.5 | 2.88% | 0.79% |
| 东兴中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东兴兴晟混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 6.1 | -2.13% | -16.51% |
| 东兴中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 3.4 | -2.23% | -17.92% |
| 东兴中证全指指数量化增强C | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东兴兴晟混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 6.1 | -4.10% | -16.51% |
| 东兴宸瑞量化混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 2025-12-26 | 4.6 | -24.70% | -29.39% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 3.4 | -2.39% | -17.92% |
| 东兴增利债券C | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴众智优选混合 | 2016-06-13 至 2017-07-03 | 1.1 | -1.70% | 7.91% | |
| 东兴量化多策略混合 | 2016-09-01 至 2021-04-15 | 4.6 | -11.19% | 72.90% | |
| 东兴宸祥量化混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.9 | -16.02% | -25.58% |
| 东兴宸祥量化混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.9 | -16.20% | -25.58% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东兴未来价值混合C | 2023-09-11 至 今 | 3.1 | -12.69% | -14.80% | |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东兴增利债券A | 债券型 | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴中证消费50A | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 6.5 | 3.28% | 0.79% |
| 东兴宸瑞量化混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 2025-12-26 | 4.6 | -24.91% | -29.39% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东兴中证全指指数量化增强A | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张旭 | 2023-09-11 至 今 | 3年0个月零18天 | -12.69 | -14.80 |
| 李兵伟 | 2023-09-11 至 今 | 3年0个月零18天 | -12.69 | -14.80 |
| 李晨辉 | 2019-08-30 至 2023-09-11 | 4年0个月零12天 | -6.65 | 37.48 |
| 程远 | 2019-06-27 至 2019-08-30 | 0年2个月零3天 | -0.46 | 2.03 |
基本信息
东兴基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013164 | 1.0792 | 1.1402 | -0.06% | |
| 013165 | 1.0785 | 1.1395 | -0.06% | |
| 013333 | 1.4003 | 1.4203 | -0.06% | |
| 015542 | 1.4215 | 1.4215 | -0.06% | |
| 020441 | 1.9088 | 1.9088 | -1.59% | |
| 025124 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 004695 | 1.6669 | 1.6669 | -1.59% | |
| 007394 | 1.1337 | 1.1337 | -0.06% | |
| 009117 | 1.0143 | 1.0143 | -1.73% | |
| 013166 | 1.5339 | 1.5339 | -1.59% | |
| 013167 | 1.5265 | 1.5265 | -1.59% | |
| 021391 | 1.8101 | 1.8101 | -1.59% | |
| 024827 | 0.7032 | 0.7032 | -1.59% | |
| 027594 | 0.9832 | 0.9832 | -1.73% | |
| 007769 | 1.4072 | 1.4752 | -0.06% | |
| 011024 | 1.1471 | 1.2471 | -0.06% | |
| 014717 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 024275 | 1.1907 | 1.1907 | -1.73% | |
| 027595 | 0.9827 | 0.9827 | -1.73% | |
| 017507 | 1.1484 | 1.1484 | -1.59% | |
| 002182 | 0.891 | 0.891 | -1.59% | |
| 007091 | 1.4277 | 1.4277 | -0.06% | |
| 013429 | 1.2006 | 1.2006 | -0.06% | |
| 019166 | 0.89 | 0.89 | -1.59% | |
| 020440 | 1.9139 | 1.9139 | -1.59% | |
| 020833 | 1.0196 | 1.0366 | -0.06% | |
| 020913 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 021812 | 1.5686 | 1.5686 | -1.59% | |
| 022158 | 1.0201 | 1.0201 | -1.59% | |
| 024274 | 1.1965 | 1.1965 | -1.73% | |
| 007550 | 1.6617 | 1.6617 | -1.59% | |
| 009327 | 1.7204 | 1.7204 | -1.59% | |
| 012297 | 1.1376 | 1.1376 | -1.59% | |
| 007395 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 009328 | 1.6583 | 1.6583 | -1.59% | |
| 009617 | 1.1664 | 1.3164 | -0.06% | |
| 020834 | 1.0247 | 1.0417 | -0.06% | |
| 021813 | 1.55 | 1.55 | -1.59% | |
| 024397 | 0.7697 | 0.7697 | -1.59% | |
| 003545 | 1.1676 | 1.3176 | -0.06% | |
| 009116 | 1.0209 | 1.0209 | -1.73% | |
| 014716 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | |
| 015243 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 015244 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
| 020831 | 1.2879 | 1.2879 | -1.59% | |
| 024396 | 0.7732 | 0.7732 | -1.59% | |
| 024826 | 0.7054 | 0.7054 | -1.59% | |
| 025123 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 008165 | 1.0158 | 1.153 | -0.06% | |
| 012298 | 1.1313 | 1.1313 | -1.59% | |
| 013428 | 1.2152 | 1.2152 | -0.06% | |
| 020830 | 1.2992 | 1.2992 | -1.59% | |
| 020914 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 021390 | 1.8304 | 1.8304 | -1.59% | |
| 022157 | 1.0276 | 1.0276 | -1.59% | |
| 017508 | 1.1374 | 1.1374 | -1.59% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,521.30 | 94.01 |
| 2 | 债券及货币 | 2,059.89 | 07.59 |
| 3 | 现金 | 474.43 | 01.75 |
| 4 | 其他资产 | 15.26 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603061 | 金海通 | 02.36 | 1,185.24 | 4.37% | 2.32 |
| 300738 | 奥飞数据 | 53.94 | 1,090.67 | 4.02% | 53.94 |
| 600051 | 宁波联合 | 177.63 | 1,000.06 | 3.68% | 177.52 |
| 300855 | 图南股份 | 28.85 | 901.85 | 3.32% | 28.85 |
| 688681 | 科汇股份 | 56.44 | 789.03 | 2.91% | 38.84 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 08.59 | 766.79 | 2.82% | 8.59 |
| 688486 | 龙迅股份 | 11.20 | 712.17 | 2.62% | 11.20 |
| 300371 | 汇中股份 | 68.13 | 666.31 | 2.45% | 55.71 |
| 688025 | 杰普特 | 01.39 | 653.96 | 2.41% | 1.39 |
| 688239 | 航宇科技 | 10.95 | 655.43 | 2.41% | 10.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.30(万张) | 533.44(万元) | 1.96(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 05.00(万张) | 505.25(万元) | 1.86(%) |
| 3 | 102310 | 国债2513 | 01.90(万张) | 192.40(万元) | 0.71(%) |
| 4 | 019755 | 24国债19 | 01.50(万张) | 151.65(万元) | 0.56(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 00.90(万张) | 91.14(万元) | 0.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.25% | 7.12% | 21.35% | 7.2% | 7.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | -2.36% | -1.84% | 5.97% | 7.12% | 78.81% | 41.6% | 66.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 1.32 | 1.27 |
| 夏普比率 | 36.39 | 147.03 | 37.97 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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