| 基金代码001537 | 基金经理于成琨,黄晓磊 | 最新份额2,193.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.28亿 | 托管费0.2% |
在深入研究的基础上,运用“价值+主题”的投资方法,发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.128 | 1.188 | -0.13% |
| 2026-9-9 | 1.1295 | 1.1895 | 0.75% |
| 2026-9-8 | 1.1211 | 1.1811 | -0.12% |
| 2026-9-7 | 1.1224 | 1.1824 | 1.77% |
| 2026-9-4 | 1.1029 | 1.1629 | -2.35% |
| 2026-9-3 | 1.1294 | 1.1894 | 0.24% |
| 2026-9-2 | 1.1267 | 1.1867 | -0.92% |
| 2026-9-1 | 1.1372 | 1.1972 | -1.68% |
| 2026-8-31 | 1.1566 | 1.2166 | -0.02% |
| 2026-8-28 | 1.1568 | 1.2168 | 0.99% |
| 2026-8-27 | 1.1455 | 1.2055 | 2.50% |
| 2026-8-26 | 1.1176 | 1.1776 | 0.71% |
| 2026-8-25 | 1.1097 | 1.1697 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 1.11 | 1.17 | -1.60% |
| 2026-8-21 | 1.1281 | 1.1881 | 2.73% |
| 2026-8-20 | 1.0981 | 1.1581 | 0.66% |
| 2026-8-19 | 1.0909 | 1.1509 | -6.13% |
| 2026-8-18 | 1.1621 | 1.2221 | -1.00% |
| 2026-8-17 | 1.1738 | 1.2338 | 2.75% |
| 2026-8-14 | 1.1424 | 1.2024 | 0.82% |

黄晓磊先生:北京大学管理学、经济学双学士。2013年加入中加基金管理有限公司,2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员。现任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月21日至今)、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金(2026年3月6日至今)、中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金(2026年4月22日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-12-03 | 2.7 | -1.81% | -20.27% |
| 中加科技先锋智选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加科技先锋智选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加改革红利混合 | 2023-04-21 至 今 | 3.4 | -29.28% | -20.31% | |
| 中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-12-03 | 2.7 | -2.25% | -20.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于成琨 | 2024-09-19 至 今 | 1年-1个月零23天 | ||
| 黄晓磊 | 2023-04-21 至 今 | 3年4个月零21天 | -29.28 | -20.31 |
| 冯汉杰 | 2019-10-23 至 2021-02-08 | 1年-9个月零16天 | 67.84 | 62.17 |
| 王梁 | 2018-08-14 至 2023-05-12 | 4年-4个月零28天 | 37.43 | 60.21 |
| 张旭 | 2015-06-24 至 2019-10-23 | 4年3个月零29天 | -1.93 | 9.75 |

于成琨女士:美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月,加入中加基金管理有限公司,历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员,现任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2024年9月19日至今)、中加新兴成长混合型证券投资基金(2026年2月27日至今)、中加核心智造混合型证券投资基金(2026年3月13日至今)、中加科技视野智选混合型发起式证券投资基金(2026年5月22日至今)、中加睿新智选混合型发起式证券投资基金(2026年6月2日至今)、中加领航智选混合型发起式证券投资基金(2026年6月9日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心悦混合A | 2023-04-27 至 2024-05-09 | 1.0 | -9.17% | -19.42% | |
| 中加核心智造混合A | 混合型 | 2026-03-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加新兴成长混合A | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加睿新智选混合发起式A | 混合型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加鑫汇智选混合发起式A | 混合型 | 2026-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中加科技视野智选混合发起式C | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加领航智选混合发起式C | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加新兴成长混合C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加改革红利混合 | 2024-09-19 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 中加科技视野智选混合发起式A | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加领航智选混合发起式A | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加鑫汇智选混合发起式C | 混合型 | 2026-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中加心悦混合C | 2023-04-27 至 2024-05-09 | 1.0 | -9.16% | -19.42% | |
| 中加核心智造混合C | 混合型 | 2026-03-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加聚优一年混合C | 混合型 | 2023-06-30 至 2024-09-20 | 1.2 | -2.60% | -18.69% |
| 中加聚优一年混合A | 混合型 | 2023-06-30 至 2024-09-20 | 1.2 | -2.32% | -18.69% |
| 中加睿新智选混合发起式C | 混合型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于成琨 | 2024-09-19 至 今 | 1年-1个月零23天 | ||
| 黄晓磊 | 2023-04-21 至 今 | 3年4个月零21天 | -29.28 | -20.31 |
| 冯汉杰 | 2019-10-23 至 2021-02-08 | 1年-9个月零16天 | 67.84 | 62.17 |
| 王梁 | 2018-08-14 至 2023-05-12 | 4年-4个月零28天 | 37.43 | 60.21 |
| 张旭 | 2015-06-24 至 2019-10-23 | 4年3个月零29天 | -1.93 | 9.75 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007480 | 1.0193 | 1.1277 | 0.00% | |
| 008785 | 1.1132 | 1.2002 | 0.00% | |
| 026942 | 0.9038 | 0.9038 | 0.04% | |
| 027068 | 0.806 | 0.806 | 0.04% | |
| 024906 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 024907 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | |
| 002881 | 1.1124 | 2.266 | 0.00% | |
| 006304 | 1.0664 | 1.2582 | 0.00% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
| 012202 | 1.1894 | 1.1894 | 0.04% | |
| 013352 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | |
| 014479 | 1.6717 | 1.6717 | 0.04% | |
| 003155 | 1.0138 | 1.3529 | 0.00% | |
| 010544 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | |
| 008765 | 1.0336 | 1.1756 | 0.00% | |
| 027216 | 0.8157 | 0.8157 | 0.04% | |
| 027362 | 0.6763 | 0.6763 | 0.04% | |
| 016536 | 1.0407 | 1.0929 | 0.00% | |
| 010543 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | |
| 009855 | 3.1219 | 3.1219 | 0.04% | |
| 007557 | 1.024 | 1.2196 | 0.00% | |
| 007558 | 1.1 | 1.201 | 0.00% | |
| 004910 | 1.0321 | 1.313 | 0.00% | |
| 027069 | 0.8405 | 0.8405 | 0.04% | |
| 027215 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
| 027360 | 0.9123 | 0.9123 | 0.04% | |
| 024953 | 1.0134 | 1.0174 | 0.00% | |
| 005372 | 1.0477 | 1.0507 | 0.04% | |
| 005374 | 1.8823 | 1.9423 | 0.04% | |
| 003673 | 1.0226 | 1.3438 | 0.00% | |
| 012071 | 1.4237 | 1.4237 | 0.04% | |
| 016083 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
| 014691 | 1.296 | 1.296 | 0.04% | |
| 014692 | 1.2765 | 1.2765 | 0.04% | |
| 015371 | 1.1088 | 1.1488 | 0.00% | |
| 003417 | 1.085 | 1.4182 | 0.00% | |
| 010397 | 1.0481 | 1.1791 | 0.00% | |
| 005776 | 5.0823 | 5.0823 | 0.04% | |
| 006066 | 1.0548 | 1.2976 | 0.00% | |
| 009853 | 1.3381 | 1.3381 | 0.04% | |
| 009856 | 3.0451 | 3.0451 | 0.04% | |
| 006827 | 1.0542 | 1.2126 | 0.00% | |
| 007121 | 1.0337 | 1.1827 | 0.00% | |
| 027363 | 0.7488 | 0.7488 | 0.04% | |
| 022871 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
| 020708 | 1.0416 | 1.1766 | 0.00% | |
| 005373 | 1.936 | 1.996 | 0.04% | |
| 008574 | 1.0957 | 1.1644 | 0.00% | |
| 012039 | 1.0929 | 1.1575 | 0.00% | |
| 016540 | 1.0475 | 1.1194 | 0.00% | |
| 016859 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 015372 | 1.0895 | 1.1295 | 0.00% | |
| 013772 | 1.1325 | 1.1325 | 0.04% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 007061 | 1.0331 | 1.3096 | 0.00% | |
| 007062 | 1.0227 | 1.2791 | 0.00% | |
| 026941 | 0.9051 | 0.9051 | 0.04% | |
| 025383 | 0.7897 | 0.7897 | -0.06% | |
| 024138 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 005371 | 1.0504 | 1.0534 | 0.04% | |
| 021991 | 1.6779 | 1.6779 | 0.04% | |
| 017678 | 1.0693 | 1.0863 | 0.00% | |
| 016009 | 1.0246 | 1.0886 | 0.00% | |
| 013351 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | |
| 013835 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 015552 | 1.0305 | 1.1225 | 0.00% | |
| 015672 | 1.0288 | 1.0438 | 0.00% | |
| 013667 | 1.0801 | 1.1338 | 0.00% | |
| 010545 | 1.15 | 1.15 | 0.04% | |
| 005775 | 5.4325 | 5.4325 | 0.04% | |
| 005879 | 1.039 | 1.3201 | 0.00% | |
| 006067 | 1.0287 | 1.2588 | 0.00% | |
| 006069 | 1.0407 | 1.2624 | 0.00% | |
| 009854 | 1.2717 | 1.2717 | 0.04% | |
| 001537 | 1.1295 | 1.1895 | 0.04% | |
| 007928 | 1.0141 | 1.1771 | 0.00% | |
| 027361 | 0.7709 | 0.7709 | 0.04% | |
| 024137 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 020662 | 3.0183 | 3.0183 | 0.04% | |
| 002882 | 1.101 | 1.3753 | 0.00% | |
| 006411 | 1.03 | 1.2454 | 0.00% | |
| 021990 | 1.69 | 1.69 | 0.04% | |
| 012072 | 1.3887 | 1.3887 | 0.04% | |
| 002027 | 1.354 | 1.4761 | 0.04% | |
| 014478 | 1.7325 | 1.7325 | 0.04% | |
| 015076 | 1.0173 | 1.1322 | 0.00% | |
| 013771 | 1.1573 | 1.1573 | 0.04% | |
| 010153 | 1.3727 | 1.3727 | -0.06% | |
| 010176 | 0.9019 | 0.9019 | 0.04% | |
| 008356 | 1.2449 | 1.3853 | 0.04% | |
| 007572 | 1.0911 | 1.2181 | 0.00% | |
| 007680 | 1.007 | 1.1673 | 0.00% | |
| 006963 | 1.0444 | 1.2057 | 0.00% | |
| 025384 | 0.7877 | 0.7877 | -0.06% | |
| 022805 | 1.271 | 1.271 | -0.06% | |
| 024302 | 1.0171 | 1.0211 | 0.00% | |
| 006180 | 1.0514 | 1.2575 | 0.00% | |
| 003445 | 1.0081 | 1.3404 | 0.00% | |
| 017677 | 1.0614 | 1.1124 | 0.00% | |
| 020280 | 1.0833 | 1.1648 | 0.00% | |
| 020446 | 1.0337 | 1.0637 | 0.00% | |
| 012203 | 1.1418 | 1.1418 | 0.04% | |
| 013087 | 1.0129 | 1.1405 | 0.00% | |
| 011245 | 1.0113 | 1.045 | 0.00% | |
| 009243 | 3.1015 | 3.1615 | 0.04% | |
| 002533 | 1.3476 | 1.6208 | 0.04% | |
| 010154 | 1.348 | 1.348 | -0.06% | |
| 000914 | 1.0543 | 1.7193 | 0.00% | |
| 010546 | 1.125 | 1.125 | 0.04% | |
| 006589 | 1.1248 | 1.2838 | 0.00% | |
| 025360 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
| 025361 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 022517 | 1.1566 | 1.189 | 0.00% | |
| 022804 | 1.2791 | 1.2791 | -0.06% | |
| 020661 | 3.0605 | 3.0605 | 0.04% | |
| 006453 | 1.0452 | 1.2097 | 0.00% | |
| 006454 | 1.0276 | 1.1891 | 0.00% | |
| 003428 | 1.1615 | 1.3713 | 0.00% | |
| 011187 | 1.0905 | 1.146 | 0.00% | |
| 009242 | 3.1822 | 3.2422 | 0.04% | |
| 010177 | 0.8813 | 0.8813 | 0.04% | |
| 006068 | 1.0449 | 1.266 | 0.00% | |
| 006588 | 1.1567 | 1.3169 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,063.75 | 90.30 |
| 2 | 债券及货币 | 677.64 | 19.97 |
| 3 | 现金 | 637.18 | 18.78 |
| 4 | 其他资产 | 58.48 | 01.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603011 | 合锻智能 | 10.03 | 331.79 | 9.78% | 4.21 |
| 000969 | 安泰科技 | 12.42 | 304.79 | 8.98% | 7.65 |
| 002735 | 王子新材 | 18.18 | 295.06 | 8.70% | 12.16 |
| 688711 | 宏微科技 | 06.30 | 286.42 | 8.44% | 6.30 |
| 600105 | 永鼎股份 | 03.59 | 242.25 | 7.14% | -1.66 |
| 600577 | 精达股份 | 23.61 | 230.91 | 6.81% | 13.06 |
| 600353 | 旭光电子 | 04.78 | 217.97 | 6.42% | -1.98 |
| 601985 | 中国核电 | 19.00 | 171.57 | 5.06% | 19.00 |
| 601727 | 上海电气 | 24.26 | 169.82 | 5.01% | 24.26 |
| 003816 | 中国广核 | 43.35 | 169.50 | 5.00% | 43.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.20(万张) | 20.25(万元) | 0.60(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.20(万张) | 20.21(万元) | 0.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.15% | 3.04% | 1.18% | -10.58% | 1.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.04% | -14.93% | -26.98% | -7.12% | 3.04% | 3.6% | -42.85% | 19.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.65 | 1.68 | 1.31 |
| 夏普比率 | 6.51 | 59.69 | -27.22 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.06 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。